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出纳岗位职责范文(20篇范文)

发布时间:2023-05-16 07:00:07 查看人数:48

出纳岗位职责范文

第1篇 出纳岗位职责范文

1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。

4、严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。

7、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。

8、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

9、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。

10、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

11、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

13、完成领导交办的其他事项。

注:出纳岗位职责范本仅供企业制定适合自身特点的管理制度作为参考。

第2篇 电子商务出纳岗位职责

1.财务、会计相关专业,有会计从业资格证书 2.熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先 3.熟悉国家相关财税法律法规,能熟练使用财务软件及各类办公软件 4.有责任心,具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识

第3篇 出纳嘉兴岗位职责

岗位职责

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

6、负责代理记账单位出纳工作;

7、完成部门领导交办的其他任务。

任职资格

1、财务类专科以上学历;

2、会计资格从业证优先;

3、有安全意识,掌握基本的法律法规等知识,了解相关业务领域专业知识,能够使用计算机和办公软件。

第4篇 房地产出纳岗位职责

房地产出纳 融信集团 融信(福州)置业有限公司,融信集团,融信 1、负责公司现金的收支和管理,检查各种报销单据的合法性和正确性;

2、负责所管理的发票、收据等票据的收发及核销工作;

3、协助会计做好各种帐务的处理工作。

任职资格:

1、统招本科及以上学历,会计、财务等相关专业,有会计从业资格证书,top30强地产经验;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

3、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

第5篇 房屋租赁平台出纳岗位职责

房屋租赁平台出纳岗位职责

岗位职责:

1)货币资金结算:①办理现金收付,严格按照规定收付款项。②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。③登记日记账,保证日清月结。④保管库存现金。⑤保管有关印章,登记注销支票。⑥复核收入凭证,办理业务结算

2)往来结算:①办理往来结算,建立清算制度。②核算其他往来款项,防止坏账损失

3)工资结算:审核工资单据,发放工资奖金

4)积极参加业务培训,提高业务水平,自觉学习有关财务管理的知识,提高个人素质

5)完成上级交办的其他工作事宜

6)在规定时间做好周计划表以及周总结表汇总至部门经理处

第6篇 高级出纳员岗位职责以及职位要求

高级出纳员职位要求

1.本科及以上学历,金融或财务相关专业;

2.具有5年及以上资金相关的工作经验;

3.熟悉国家及地方的有关财务、金融、资金政策、法律和法规;

4.office操作熟练,表格处理能力强;

5.沟通能力强、表达能力强、逻辑清晰、具备计划能力。

高级出纳员岗位职责

1.具体负责监控公司的现金流量,银行账户管理工作;

2.具体负责复核银行出纳报送的各公司的各项资金报表、并编制上报集团资金汇总日报表;

3.负责审核公司的有关资金的核算工作(如银行存款日记账、资金日报表、银行存款余额调节表等);

4.协助资金经理根据工作成果等因素,定期对直接下属——银行出纳实施业绩考核;

5.领导交办的其他工作事项。

第7篇 工业出纳岗位职责

岗位职责

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

6、负责代理进账单位出纳工作;

7、完成部门领导交办的其他任务。

任职资格

1、财务类专科以上学历;

2、会计资格从业证优先;

3、工作经验1年以上相关经验;

4、有安全意识,掌握基本的法律法规等知识,了解相关业务领域专业知识,能够使用计算机和办公软件。

第8篇 出纳兼前台岗位职责

出纳兼前台 上海浦东解码生命科学研究院 上海浦东解码生命科学研究院 完成出纳各项日常工作,包括收付款、费用报销,现金日记账、银行日记账等

完成与税务相关工作事宜,如:发票填开、申领、认证、税盘清卡、发票红冲等

完成与银行相关工作事宜,如:票据购买、支取、每月拉对账单等;

制作原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

负责财务凭证的、打印、装订;保存、归档财务相关资料;

所得税申报、扣缴业务处理;

每个月的报表填写;

组织办好会议接待、娱乐等各项活动;

完成领导交办的其他工作;

岗位要求:

1. 财务相关专业大专生;

2. 熟悉相关财务法律法规,有良好的沟通能力,做事认真细致,逻辑清晰;

3. 具从业资格证,1年以上出纳工作经验;

4. 上海户籍优先;

第9篇 出纳员岗位职责职位要求

岗位职责:

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

4、负责与银行、税务等部门的对外联络;

职位要求:

1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历;

2、有会计从业资格证,五年以上财会工作经验;

3、熟悉现金管理和银行结算,能熟练使用各类办公软件和财务软件;

4、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力;

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岗位要求:

学历要求:大专

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:1-3年

第10篇 出纳秘书岗位职责

1、负责校区所有费用的审核、费用核销等工作;

2、按照国家会计制度的规定,记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账;

3、协助财务主管拟定公司财务管理制度和相关管理流程;

4、负责校区库存现金与票据的日常监控与管理,定期盘点并上报报表;

5、负责院部课程安排,调停课相关手续办理;

6、负责教学检查等工作文件起草、收集和整理、存档;

7、负责每月课时的统计及审核;

8 、领导交办的其他工作。

任职资格 :

教育背景 :会计学、审计学、财务管理等相关专业,专科(含)及以上学历

工作经验: 1年以上相关工作经验

熟悉会计制度及法律法规,能熟练使用办公软件

第11篇 海洋大学现金出纳岗位职责

1、根据审核人员审定并盖章的凭单方可收付款,对每笔现金收支出纳员都应在凭单上盖“现金收讫”或“现金付讫”章,并盖上名章,以示负责。对不符合规定的单据,应拒绝收付款。

2、收付款时,思想要集中,避免出现差错。如发现长短款,要立即查明原因,汇报会计主管或处长,不得隐瞒,以便及时处理。

3、每日收付现金的各类原始凭证,保证完整无缺。业务终了,盘点库存无误后,填写库存现金日报表。。

4、遵守库存限额制度规定,在留足备用金的基础上,超限额部分及时送存银行。

5、严格遵守现金管理规定,做到“三不准”:不准白条抵库;不准挪用公款;不准坐支现金。每次提取现金,都必须经领导同意。没有合法手续,任何人(包括本处人员)不得向出纳员支取、预借现金。

6、金库内不准存放私人款项、存折或者有价证券。

7、完成会计主管和领导交办的其他工作。

第12篇 出纳岗位职责要求

在企业的财务部,企业都会为各位财务人员制定相应的岗位职责,以下是某企业的出纳岗位职责,仅供参考。

出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。

出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

一、现金和银行

1.办理现金支出,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、财务经理签批,方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。

收付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元,如有超出,需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

2.办理银行结算,规范使用支票。严格按照银行结算制度规定,超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。

收到支票需及时填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。

办理汇款,注意帐号的填写,严禁发生汇款错误的事件。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3.每月5日之前收取上月末对帐单,核对并编制调节表,做好后交给会计。

二、记帐和报表

1.认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账,并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对,有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

2.每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

三、其它

1.兼职公司外汇收付核销工作;

2.学习、了解、掌握财经法规和制度,提高自己的政策水平。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

第13篇 收银出纳员-岗位职责

收银出纳员有哪些岗位职责呢大家是否了解这个岗位的职责呢大家可以阅读企业管理网为大家整理的收银出纳员岗位职责,仅供参阅。

1.在总出纳的领导下,负责企业现金收支工作,直接对财务部经理负责。

2.按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3.收付现金准确,在交款人面前点数,如有异议及时解决;保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。

4.每日及时登记现金日记账,并结出金额,现金的账面额要同实际库存现金相符;对于现金和各种有价证券,要确保安全和完整无缺,如有短缺,应承担后果。

5.出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用。签发支票所使用的各印章,应由两人保管。

6.严格把好现金支付关,责任会计盖章后的合法凭证,经审批后办理付款,并加盖“现金付讫”戳记。

7.每日盘点库存现金,做到账款相符,收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核签收审核。

8.每日收入现金,必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向领导汇报。

9.督促各营业收款点收款后,按时上交营业款;收款完毕后认真核对缴款凭证,并清理现金,将当天营业收入及时送交银行。

10.备用周转金必须天天核对,不得以白条抵库,一切营业收入现金不准坐支,未经财务经理批准,不能任意挪用现金,也不得将营业现金借给任何部门或个人。

11.切实执行外汇管理制度,不准套取外汇,也不得私自兑换外币。

12.保存好现金支票,并专设登记簿登记;认真办理领用注销手续,不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票,必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

13.编制和发放企业员工工资、奖金,办理工资结算,编制现金记账凭证和有关报表。

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第14篇 出纳文秘岗位职责

职位概要:

1.做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作;

2.办理公司与税务相关的各种业务,确保企业税务目标的实现;

3.统计每月考勤并交财务做帐,留底;

4.接待来访人员;负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作,做好办公室档案收集、整理工作;

5.负责公司资质年审、申报及人员资质证书年审、申报;

6.招投标报名、资格预审、封标、开标工作;

7.做好会议纪要,负责公司公文、信件、邮件的分送;

8.负责办公室仓库的保管工作,做好物品出入库的登记;

9.按照公司印信管理规定,保管使用公章,并对其负责;

10.管理好员工人事档案材料, 建立、完善员工人事档案的管理,严格借档手续;

11.材料帐务的登记、管理;

12.接受其他临时工作。

任职资格:

1.为人正直、责任心强、作风严谨;

2.会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历;

3.2年以上企业出纳工作经验;

4.熟悉国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策;

5.熟悉银行结算业务和报税流程;良好的口头及书面表达能力;

6.熟练使用财务软件和办公软件;

7.工作仔细认真,独立性强;

8.良好的口头及书面表达能力。

9.有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神;

第15篇 出纳出纳复核岗位职责

1.严格执行“五双一交叉”制度,遵守操作规程,坚持“双先”制度,做到现金付出先记账,后付款,现金收入先收款后记账。

2.办理现金收付时,要认真审査凭证要素,对未经复核的付款凭证不得付款,收入现金时应做到当面点清、一户一清。

3.票币整点要及时,一切现金都要经过复点后,才能付出或上调,票币整点要达到“五好”钱捆标准。

4.认真记载各种登记簿,做到账账、账款相符,中午、晚上营业终止,一切现金、有价单证、印章必须按数入库保管,现金箱应上双锁。

5.宣传爱护人民币和做好反假币工作,发现假币要没收,并在票面上加注“假币”字样,集中送交人行。

6.领导查库时应先索要介绍信或查库证,并做好登记,査后共同复核、签章。

7.按规定处理出纳款,杜绝白条、单据抵库和贪污、自盗、挪用等违纪违法现象。

第16篇 商场部出纳员岗位职责

1.热爱本职工作,严格遵守财经纪律及现金管理制度,忠于职守,坚持原则,不谋私利,保护酒店的财产安全。

2.在商场经理的领导下,具体负责货币管理制度的落实。

3.严格遵守现金管理制度和使用规定,库存现金按规定限额执行。不得挪用库存现金,不得以白单抵库,而且要严格执行外汇管理制度,不得私自套嫩卜币,也不得违章代办兑换手续。

4.负责收取商场各营业部门的营业款,并负责及时整理和送到银行。

5.要根据已办理完毕的收款凭证逐笔按顺序登记现金日记账,并做到日清日结、账款相符。每天根据账簿的发生额和余额,编制“现金收付日报表”送交商场经理。

6.努力学习专业知识,熟知商业会计基本原理,熟悉现金和银行管理制度,提高自己的工作水平。

7.严格遵守酒店各项规章制度,上班时不擅离工作岗位,不做与工作无关之事。

第17篇 出纳岗位职责模版

每一个公司的出纳,对于公司的账目,现金等方面等有详细的管理制度,公司也会为出纳员制定出详细的岗位职责,以下详细整理的出纳岗位职责模板,可供参考。

1、设置“银行存款日记账”,出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表,公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金,公司收到的各种汇票、支票等,均需及时存入银行。

3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作,财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”,经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款,支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况,出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

二、现金管理

1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定,对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时,必须向付款方开具销售发票或收据,如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写,加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

2、公司支付现金范围:农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。

出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付,确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得坐支现金。因特殊情况确需支出的,事先报公司经理批准后办理。

4、公司库存备用金限额为1000元,出纳员按规定妥善保管,超出部分随时存入开户银行。

5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”,经财务部部长、公司经理批准后提取。

6、公司员工因工作需要借用现金,需填写“借款单”,经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金,公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

8、出纳员建立健全现金账目,逐笔登记现金收付,账目日清月结,每日结算,账款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出纳员专人保管。

2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管,支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖,并复核付款原始凭证。

3、出纳员妥善保管好公司支票,因丢失造成公司损失本人承担全部责任。出纳是会计工作的重要环节,涉及的是现金收付、银行结算等活动,而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益,工作出了差错,就会造成不可挽回的损失。因此,明确出纳人员的职责和权限,是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规,出纳员具有以下职责:

1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结,帐面余额与库存现金每日下班前应核对,发现问题,及时查对;银行存款帐与银行对帐单也要及时核对,如有不符,应立即通知银行调整。

2.根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐,并结出余额。

3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作,随着改革开放的深入发展,国际间经济交往日益频繁,外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度,及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。

4、掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律,也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理,从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿。

6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要,在实际工作中,因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此,出纳员必须高度重视,建立严格的管理办法。通常,单位财务公章和出纳员名章要实行分管,交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用,各种票据要办理领用和注销手续。出纳的工作内容我认为做出纳最重要、最关键的是责任心和细心。刚接触出纳要勤对帐,做到日清月结,尤其是现金收支业务较多时更要细心。银行帐因为有往来传票一般不容易错。

出纳员的工作一般有以下内容:

一、收货款及其他次要业务收入

二、支付货款,支付借款,报销公司日常费用,

三、到银行进行结算,如取现金,结算转账支票等(如不懂问银行人员)

出纳保管的帐有现金日记帐和银行日记帐。月底记着要和会计的总账对现金帐、银行帐的余额。

主要就这些了吧,具体问题不清楚可以问一下会计。顺便说一下出纳的职责吧一、什么是出纳

出纳人员,从广义上来说,既包括各单位会计部门设置的出纳人员,也包括各业务部门的各类收款员、工资发放员(专职或兼职)等。无论是专职的还是兼职的收款员、工资发放员,他们大都直接与现金、银行结算票据打交道,也要填制和审核一些原始凭证,他们必须保证自己经手的货币资金、票据的安全与完整,他们所从事的款项收付业务实际上是单位出纳人员的工作延伸。从狭义上来说,出纳人员仅指单位会计部门从事资金收付和核算工作的出纳人员。

任何工作都有自身的特点和工作规律,出纳是会计工作的组成部分,具有一般会计工作的本质属性,但它又是一个专门的岗位,一项专门的技术,因此,具有自己专门的工作特点。具体包括以下几点:

1.社会性出纳工作担负着一个单位货币资金的收付、存取活动,而这些活动是置身于整个社会经济活动的大环境之中的,是和整个社会的经济运转相联系的。只要这个单位发生经济活动,就必然要求出纳员与之发生经济关系。如,出纳人员要了解国家有关财会政策法规并参加这方面的学习和培训,出纳人员要经常跑银行等。因此,出纳工作具有广泛的社会性。

2.专业性出纳工作作为会计工作的一个重要岗位,有着专门的操作技术和工作规则。凭证如何填,出纳账怎样记都很有学问,就连保险柜的使用与管理也是有讲究的。因此,要做好出纳工作,一方面要求经过一定的职业教育,另一方面也需要在实践中不断积累经验,掌握其工作要领,熟练使用现代化办公工具,做一个合格的出纳人员。

3.政策性出纳工作是一项政策性很强的工作,其工作的每个环节都必须依照国家相关财经法规进行。如,办理现金收付要按照国家现金管理规定进行;办理银行结算业务要根据国家银行结算办法进行。《会计法》、《会计人员职权条例》、《会计基础工作规范》等法规都是把出纳工作并入会计工作中来,并对出纳工作提出具体规定和要求的。不掌握这些政策法规,就做不好出纳工作;不按这些政策法规办事,就违反了财经纪律。

4.时效性出纳工作具有很强的时效性,何时发放职工工资,何时核对银行对账单等等,都有严格的时间要求,一天都不能延误。因此,出纳员心里应有个时间表,及时办理各项工作,保证出纳工作质量。

二、出纳员的职责和权限

根据《会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法规,出纳员具有以下职责:

(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结,账面余额与库存现金每日下班前应核对,发现问题,及时查对;银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对,如有不符,立即通知银行调整。

(2)根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。

(3)按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。

(4)掌握银行存款余额不准签发空头支票,不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。

(5)保管库存现金和各种有价证券(如,国库券、债券、股票等)的安全与完整。

(6)保管有关印章,空白收据和空白支票。

根据《会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法规,出纳员具有以下权限:

(1)维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

《会计法》第三章第十六条、第十七条、第十八条、第十九条中对会计人员如何维护财经纪律提出具体规定。《会计法》的这些规定是:各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。

会计机构、会计人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。会计机构、会计人员发现账簿记录与实物、款项不符的时候,应当按照有关规定进行处理;无权自行处理的,应当立即向本单位领导人报告,请求查明原因,作出处理。

会计机构、会计人员对违法的收支,应当制止和纠正;制止和纠正无效的,应当向单位领导人提出书面意见,要求处理。单位领导人应当自接到书面意见之日起10日内作出书面决定,并对决定承担责任。

会计机构、会计人员对违法的收支,不予制止和纠正,又不向单位领导人提出书面意见的,也应当承担责任。

对严重违法损害国家和社会公众利益的收支,会计机构、会计人员应当向主管单位或者财政、审计、税务机关报告,接到报告的机关应当负责处理。

(2)参与货币资金计划定额管理的权力。

(3)管好货币资金的权力。

第18篇 建材城总部出纳岗位职责

装饰城总部出纳岗位职责

1、负责商场内商家各类费用的征收工作(包括租金、装修押金、水电费及自营部营业款);

2、负责商场各类费用的报销工作;

3、负责商场各种物品的验收;

4、登记各类费用的收支状况;

5、负责商场印章管理;

6、遵守财经纪律,保守公司机密;

7、完成领导交办的其它事务。

第19篇 出纳兼商务岗位职责职位要求

职责描述:

一,出纳,有上岗证,负责开具增值税票,费用报销,现金帐,作好凭证保管,负责和银行来往帐核对,协助仓库盘点。负责与网络客户沟通,维护客户关系,打字速度快,具备和多人聊天的能力。

2、负责跟踪货物在途情况,及时处理订单,维护店铺crm系统。

3、解答客户的售前咨询,售中查询及售后投诉等问题。

4、接受客服主管临时指派的其他突发性工作。

5、熟悉淘宝上规则及操作流程。

6、懂得消费者心理,语言表达能力强,擅于沟通。脾气好,有耐心,热情大方、有良好的服务意识。

7、市内户口,有经验者优先录用,待遇面议

岗位要求:

学历要求:大专

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:不限

第20篇 出纳员岗位职责范本

1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定进行复核,及时办理款项收支及存款手续。

2.库存现金不得超过银行规定限额,每日及时存款;严禁以白条子抵充库存现金和任意挪用现金。

3.准确及时登记好现金和银行存款账目,每日核对银行对账单,做到日清月结。

4.严格按支票管理规定办理支票结算业务,控制签发空内支票,支票须经馆长同意方可签发;保管好库存现金、印鉴及空白票据。

5.严格执行财务审批制度,一切经费支出必须有合法凭证,经馆长同意签发后,方可依据报销。

6.做好会计凭证和会计档案装订、归档工作。

7.保持室内外卫生。

出纳岗位职责范文(20篇范文)

1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。3…
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