贸易大厦物业出纳岗位职责（20篇范文）

第1篇 贸易大厦物业出纳岗位职责

贸易中心物业出纳岗位职责

职位:财务出纳

报告:财务经理

工作概要:办理现金及支票等款项的收付事宜,管理有关发票、收据、印章、办理有关银行业务,严格按照出纳制度进行工作。

主要职责:

1、出纳员要严格按照国家有关现金管理和结算制度,认真办理款项收付业务,根据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项,如不符合有关规定,财务出纳员有责任不予办理。

2、办理现金收付时,必须当面点清。

3、每日逐笔登记现金日记帐、做到帐证相符。每日必须盘点现金并结出当日余额。

4、每日逐笔登记银行存款日记帐,每月与银行对帐单核对,如有未达帐项,应编制银行存款余额调节表调节,保证帐证相符。

5、出纳应编制每日'收款日报表'及'资金日报表'报送财务经理审阅。

6、负责空白发票、收据、转帐支票的管理,建立各种票据的使用登记簿,逐项详细登记、注销,监督签字。各种票据使用要规范,正确填制好各种银行结算单据,严格按照财务制度执行,并做好保管工作。

7、每日与财务会计对帐,保证总帐与明细帐相符。

8、提高警惕,加强责任心,保证各种款项的安全。

9、完成财务经理交办的其他工作。

第2篇 物业出纳岗位职责

物业出纳 大发地产 上海大发房地产集团有限公司,大发地产,大发 一、工作内容:

1.费用收缴、开票、现金报销、银行结算;

2.负责登记现金、银行流水账,做到日清月结,月末核对余额与总账相符;

3.负责管好库存现金和各种有价证券、印章、票据,确安保全、完整;

4.建立支票登记簿,确保支票去向有证可查;

二、任职资格:

1.持会计上岗证;

2.掌握《会计法》、《税法》、财会专业知识、行业会计制度;

3.具有物业公司出纳工作经验者优先;

第3篇 物业公司出纳员岗位职责7

物业公司出纳员岗位职责(7):

1.协助财务经理把控物业公司的财务收支,对公司的财务收支帐目负直接责任。

2.严格按公司的财务管理制度支出各种款项。

3.严格按公司的财务管理制度收存各种有效的发票和支出凭证。

4.如实向会计师申报物业的所有收支情况。

5.妥善保管企业的支票、银行对帐单等重要财务文件。

6.严格按公司的财务管理制度及时将大额现金存入银行。

7.按财务管理规定每天留存备用金并妥善保管。

8.严格掌管财务保险柜的钥匙,严禁转交他人和丢失。

9.严守公司的财务秘密和保险柜的开启密码。

10.接受总公司的财务管理的指导和检查工作。

第4篇 某大厦物业出纳员岗位职责

大厦物业出纳员岗位职责

直接上级:会计主管

直接下级:

岗位职责:

a、在会计主管的领导和监督下,做好出纳工作;

b、每天记好现金日记帐,做到日清月结,保证帐帐相符、帐款相符;

c、记好银行日记帐,保证帐帐相符,每月余额与银行存款相符;

d、保管好装订前的会计凭证,并按要求进行凭证汇总、装订、编号;

e、完成领导交办的其他工作。

第5篇 物业公司出纳员岗位职责素质要求

物业公司出纳员岗位职责及素质要求

一、出纳员1岗位职责及素质要求

a、岗位职责

*负责每天的现金流入要同收费中心当天所开出的发票、收据核对无误,为确保安全应在银行规定的时间入账,送存人员两人同行,必要时应通知部门负责人派保安人员护送,发现账实不符应及时上报部门负责人;

*负责现金及支票的管理,做到日清月结;

*负责登记现金、银行日记账,做到日清月结;

*负责编制现金和银行日报表;

*负责编制银行对账调节表;

*负责为业户办理各项预收款项;

*每日对库存现金进行盘点,做到日清月结;

*完成部门领导交与的其他工作。

b、素质要求

*中专或以上学历;

*持会计人员从业资格证书;

*熟练使用电脑;

*熟悉出纳员会计准则部分;

*熟悉现金管理规定。

二、出纳员2岗位职责及素质要求

a、岗位职责

*负责每天的现金、支票与当天所开出的收据核对无误;

*发现账实不符应及时上报部门负责人;

*负责现金及支票的管理,做到日清月结;

*负责编制现金和银行日报表;

*负责编制银行对账调节表;

*每日对库存现金进行盘点,做到日清月结;

*完成部门领导交与的其他工作。

b、素质要求

*高中或以上文化;

*能使用电脑及星威管理系统;

*熟悉现金管理规定。

第6篇 物业公司出纳岗位职责5

物业公司出纳的岗位职责5

(1)遵守公司员工守则和财务管理制度;

(2)管理好公司的现金收付、银行存款的存取,保管现金、有价证券、银行支票等;

(3)及时追收企业各种应收款项,保护企业和业主利益不受损失;

(4)编制有关现金收付记账凭证、现金日记账、银行日记账的工作;

(5)及时办理各项转账、现金支票,按月将银行存款余额与银行对账单核对相符,并交会计作账。

第7篇 信蜀物业出纳员岗位职责

蜀信物业出纳员岗位职责

(一)严格执行《现金管理条例》,认真复核一切与货币资金收付有关的原始凭证。付款前应复核的内容是:付款单据是否按公司统一的报销单填制;报销、付款单据是否按财务规范进行粘贴和填制;原始单据的合计金额与报销、付款单据金额是否相符。

(二)款项收付后,应在相应单据上加盖专用图章。

(三)根据审核无误的原始凭证收付现金及办理银行结算手续;负责向银行领购各种结算票据;

(四)根据业务开展情况,及时准备备用现金,并及时向有关开支控制人提供资金结存情况,以便合理安排资金;

(五)负责库存现金和有价证券的保管;

(六)根据原始凭证及时准确地登记现金日记帐和银行存款日记帐;每日将'现金日记帐'与库存现金相核对,确保帐实相符。公司财务部将对出纳库存现金进行不定期的检查,以监督出纳员执行财务制度的情况。

(七)每月月末,应及时取得银行结算单据,与银行对帐单核对余额,如有不符,应逐一查明原因,进行处理。对未达帐项,要编制'银行余额调节表'。银行对帐单和'银行余额调节表'均是重要的原始凭证,应在月末交接给会计,附在本月最后一张记帐凭证的后面

(八)及时办理单据交接手续;

(九)负责组织各项款项的及时收取及收款工作(含各小区负责收取的款项)的日常管理和监督。

(十)严格保守公司的一切财务机密,有关货币资金结余的详细情况,除财务部内部对帐和经理及授权人批准外,不得向任何人透露。

(十一)、完成公司财务部主管交付的其他工作。

第8篇 某某物业公司出纳岗位职责

某物业公司出纳岗位职责

1.严格执行财务、会计的法律法规和公司制订的各项规章制度,爱岗敬业。

2.及时、正确地对各管理处的票据进行清查,做到帐目清晰。

3.每天盘点库存现金,做到钱帐相符,日清月结,准确无误。

4.每月底去各银行打印银行对帐单,与公司帐簿进行核对,编制“银行存款余额调节表”,并报财务主办会计审核。

5.催促员工个人借款、购物暂支款等的归还,每半月清点核对一次,对拖欠时间长的,及时汇报,尽早收回。

6.严格把关资金的使用、申报手续关,坚持先申报后付款。

7.员工费用报销审核是否进行报销审批制度,金额填写是否一致,审核无误后付款。

8.及时、准确按公司规定上报现金、银行存款和统计报表。

9.审核各项目出纳上交的各项款项,收费标准是否准确,开出的收据发票是否符合财务制度要求,发现问题及时汇报。

10.配合、指导各项目出纳做好收费工作,及时回笼资金。

11.做好票据的购买、保管、使用及回收、稽核工作。

12.每月12日前编制上月公司员工工资审批表,每月18日通过银行发放工资。

13.协助财务主办会计对各项目财务运作情况进行监督、检查,提出有效地管理意见。

14.协助行政文档的管理工作,完成总经理室布置的其它工作。

第9篇 物业公司财务出纳岗位职责12

物业公司财务出纳岗位职责(十二)

1、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。

2、负责保管现金。有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

3、负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对帐,并根据需要编制银行存款余额调节表。

4、负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销工作。

5、加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户。

第10篇 物业公司出纳人员的岗位职责2

物业公司出纳人员的岗位职责(二)

1、对部门主管负责,服从领导安排。尽职尽责做好本职工作,严格遵守公司的财务管理制度;

2、负责登记现金日记账,银行日记账的工作,做到日清月结。

3、负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴等有关资料。

4、负责管理银行账户,办理银行结算等业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存余额调节表。

5、出纳员要按照有关规定,具体办理经营收入及费用报销等现金收支或银行转账手续。

6、负责统一管理公司的发票和收据。

7、加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得挪用公款,不得出借公司账户。

8、确保公司各项费用按时收缴到位。

9、协助管理处完成其它日常工作。

第11篇 某某物业公司出纳员岗位职责

某物业公司出纳员岗位职责

出纳员负责公司的银行、现金结算工作,具体职责如下:

1.负责全公司的银行转帐票据及现金的收付结算工作,当天发生的业务事项一定要在当天收付,不得积压。

2.负责审核每笔汇款单是否已按公司规定办妥付款手续,不符合规定者应给予退回。

3.负责有系统地保管未签发之支票,支票簿及已签发的支票存根联。

4.每日根据各项业务发生交易所登记日记帐,结出发生额和余额。

5.负责对保险柜密码绝对保密及妥善保管锁匙。

6.负责对所管辖的收据做好收发及核销工作。

7.负责向上级领导提供资金使用状况、应付金额。

8.负责办理有关结算事项,跟查对外开放提供帐号的托收、承付业务办理情况,及时将有关协议合同归档管理。

9.完成领导交办的其他工作任务。

第12篇 某物业公司财务出纳员岗位职责说明

物业公司财务出纳员岗位职责说明

1.0职务说明

职务名称:财务出纳员 英文名称:

简缩名称: 职务级别:

直属上级:财务经理 直属下级:

2.0职务概述

热爱本职工作,忠于职守,严守职业道德。认真学习国家财经政策、法规。熟悉财务制度、坚持原则、执行有关会计法规。

3.0职责说明

3.1严格按照本公司的《货币资金内部会计控制实施办法》的规定,办理款项收付。

3.2办理银行结算,规范使用支票。

3.3认真登日记账,保证日清月结,及时查询未达账项。

3.5保管库存现金和有关印章,登记注销支票。

3.6每月与开户银行往来帐进行核对。

3.7完成出纳其他相关工作。

第13篇 物业公司出纳岗位职责9

物业公司出纳岗位职责(九)

1、严格按照现金管理和银行结算制度办理现金收支和银行结算业务。

2、根据已经办理完毕的收付凭证逐步按顺序登记现金和银行日记账,做到日清月结,保证账款相符,严禁白条抵账,注意保持现金实际库存数不超过银行规定的限额。

3、每月月末银行日记账与银行对账单通过'银行存款调整表'调整平衡。

4、对现金和各种有价证券要确保其安全和完整无缺,如有短缺要负赔偿责任。

5、出纳人员使用的保险柜要注意保护密码的秘密,保险柜的钥匙不得转交他人。

6、严格管理空白支票、带有印鉴的空白收据、发票和停车场车票,专设登记簿登记、认真办理领用手续。做好支票的领用登记手续,严禁经办人员领取空白支票。

7、按时向业主收取物业管理费及代收代支能耗费和其他费用,并及时存入银行入账。

8、完成日常的记账、算账、报帐工作和公司的月、季度结算,年度决算。

9、完成领导交办的其他任务。

第14篇 x房地产财务部物业出纳岗位职责兼借款报销

房地产公司财务部物业出纳岗位职责(兼借款报销)

1.负责物业公司现金日记账和银行存款日记账的保管和登记。

2.负责审核现金收付凭证,办理现金的收取、支付业务,负责现金的保管并对现金实行库存限额管理,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不得以白条抵现金。

3.负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管,负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。

4.负责按月与银行核对银行存款余额,编制银行存款余额调节表。

5.负责按月计算、核对并与物业公司共同向住户收取电费、水费、物业管理费等费用。

6.负责公司日常报销(非工程、材料)的审核工作,严格执行公司借款报销规定,认真审核费用报销的合理性及原始凭证是否合规、合法。

7.领导交办的其他临时性工作。

岗位要求:中专或以上学历,管理或经济类专业,有会计证,一年以上财务工作经验,责任心强,本地户口并且有本地人担保。

第15篇 物业公司出纳岗位工作职责

物业公司出纳岗位职责

1、每日记现金日记帐、银行日记帐。

2、每天做出银行、现金日报表,由财务经理和总经理审核签字。

3、对审核合格的请款单,及时开出支票并发放。

4、负责日常现金的报销工作,请款人报销时,检查发票及其他有关附件是否齐全、符合财务规定。

5、填写拨款申请单、备用金申请单,交部门经理审批后,负责请款程序的后期跟进工作。

6、每周五给发展商做资金情况的周报,并送交财务部。

7、月末最后一天对库存现金进行盘点,保证帐实相符。

8、每月作银行余额调节表。

9、对请款单进行初审,检查各项目填写是否符合财务规定。

10、其他有关现金、银行的日常工作。

11、审核每月的付款通知单,日常督促发单会计的跟催工作,有特殊情况及时向上级汇报。

12、协助总经理编制年度预算。复核行政部编制的工资表。

13、每月编制内部财务报告,主要包括收入、支出、借贷方科目金额情况。

第16篇 小区物业内勤出纳业务岗位职责

小区物业内勤出纳业务岗位职责

(一)、服从公司的统一领导和指挥,自觉遵守公司财务制度。

(二)、维护公司良好形象,主动热情为业主服务,敬业爱业。

(三)、熟练操作社区收费系统软件。

(四)、确保系统数据安全、真实、有效,不得任意篡改系统数据,未经公司批准,任何时候不得使用外来软盘、光碟。

(五)、定期备份系统数据,并妥善保管备份盘,未经公司领导批准,不得借与他人使用。

(六)、及时、准确按照公司规定的统一收费标准收取小区各项经营收入,任何一项收入都必须向支付方开据公司有效凭证,不得私打收条,否则视为侵占公司财产。

(七)、按时报送各类财务报表。当日所收现金必须在当日核对日报表与票据、现金是否相符,有没有作废的票据,及时调整当日尚未核销结清的帐。

(八)、认真审核小区其他人员所填报销凭证是否规范、准确,并于规定时日内统一到财务部办理相关手续。

(九)、妥善保管在财务部领用的合法票据,如有遗失造成的一切经济损失由领票人承担。

第17篇 物业公司出纳岗位职责10

物业公司出纳岗位职责(十)

1)遵守公司员工守则和财会管理制度;

2)管理好公司的现金收付、银行存款的存取,保管现金、有价证券、银行支票等;

3)及时追收企业各应收款项,保护企业和业主利益不受损失。

4)编制有关现金收付记帐凭单、现金日记帐、银行日记帐的记帐工作;

5)及时办理各种转帐、现金支票,按月将银行存款余额与银行对帐单核对相符,并交会计做帐。

第18篇 物业公司出纳兼仓管岗位职责职位说明

a)遵守国家有关财经纪律,严格执行现金管理规定和银行结算制度。

b)负责办理现金收付各银行结算业务。

c)负责登记现金的银行存款日记帐,每月终及时做出银行存款调节表。

d)负责保管库存现金和各种有价证券、结算凭证、空白支票、收据和有关印章。

e)认真审查每一笔款项的支付和费用报销,对违反规定的一律拒付,并及时向有关领导反映。严禁白条取款入帐。

f)负责工资表的编制并按时发放。

g)负责收发仓库货品进出仓工作,保证单与帐相符、帐与物相符。

h)加强对库存物资的管理,严格执行防火、防盗、防虫蛀、霉坏等安全和卫生措施。

i)完成领导交办的其他工作。

2.12.2职位说明

a)年龄50岁以下,身体健康;

b)大专以上学历,会计类专业;

c)熟悉国家和公司的财务制度,熟悉现金管理;

d)工作认真、负责,原则性强、廉洁奉公。

e)工作负责范围:负责公司现金管理工作。

第19篇 物业小区出纳员岗位职责6

物业小区出纳员岗位职责6

职位/岗位:出纳员

部门:财务部

汇报:主管会计

工作概要:在财务主管的领导下,管好公司的银行存款现金,追收各项应收款项及各项费用的收缴

主要职责:

1.对部门经理负责,服从领导安排,尽职尽责做好本职工作

2.严格遵守国家制定的财会制度和公司制定的财务管理细则,按制度管理好公司银行存款和库存现金

3.及时办理各项转账、现金支票,并交主管会计做账

4.及时追收各项应收的款项,保护公司利益不受损失

5.协助收缴物业管理费等各项费用

6.及时编制有关报表,送部门经理审核

7.完成上级交办的其他事情

第20篇 某物业公司出纳工作岗位职责

物业公司出纳工作岗位职责

第一条 负责货币资金的收付结算业务,负责编制货币资金用途分析表及货币资金计划表,负责编制《银行存款余额调节表》。

第二条 本岗位人员收付款后,应在收付款凭证上签章,并在原始单据上加盖'收讫'、'付讫'戳记。

第三条 根据各岗位提供的结算资料,及时填制各种结算凭证,并负责有效支票、发票、收据的保管及其付传、领用、注销等有关备查簿的登记工作。

第四条 负责填制合法合规的收据、发票、并保管收据、发票存根及有关印鉴。

第五条 负责现金和各种有价证券的安全和完整无缺,如有短缺应负责赔偿。保险柜钥匙不得任意转交他人,并应保守保险柜密码的秘密。

第六条 负责登记现金日记帐,银行存款日记帐,并做到日清月结,及时与库存和银行对帐单核对一致。

第七条 凡有损本公司经济利益且不合法、不合规的原始凭证,本岗位人员有权拒绝填制结算凭证和收据、发票等,并有责任向财务部经理或公司主管财务的副总经理反映情况,提出处理意见。

第八条 完成领导交办的其它工作。