第1篇 出纳岗位职责范本
1、设置“银行存款日记账”,出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表,公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金,公司收到的各种汇票、支票等,均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作,财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”,经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款,支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况,出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
二、现金管理
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定,对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时,必须向付款方开具销售发票或收据,如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写,加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
2、公司支付现金范围:农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。
出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付,确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得坐支现金。因特殊情况确需支出的,事先报公司经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元,出纳员按规定妥善保管,超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”,经财务部部长、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金,需填写“借款单”,经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金,公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目,逐笔登记现金收付,账目日清月结,每日结算,账款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管,支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖,并复核付款原始凭证。
3、出纳员妥善保管好公司支票,因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
第2篇 城东花园出纳员岗位职责
东城花园出纳员岗位职责
出纳员负责所有现金收支工作,具体岗位职责如下:
一、负责客服中心现金、银行存款的收支、管理、记账、结算工作。
二、熟练掌握出纳账的记账原则和方法,建立健全现金、银行存款日记账和其他账目,定期核对,做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符、日清月结、准确无误。
三、严格执行财务制度,收付款项均须与会计填制的记账凭证相符并经管理中心经理批准。不得挪用公款或私自借支。
四、敢于坚持原则,敢于向违反财经纪律的违法行为作斗争,忠于职守,以身作则,遵守国家财经政策和财会制度等法令和规定,一丝不苟地严格执行会计制度。
五、负责管理中心员工考勤情况汇总,及时发放员工工资和奖金。
六、库存多余现金应及时缴入银行,库存量不得超过3000元。
七、及时清理借出支票,督促借款人员及时报账。
八、熟悉东城花园的单元户数和面积,以及管理费、水电费等收费标准及计算办法。收缴各种管理费并开据收据,做好收费的统计、核算工作,做到及时、不重不漏。
九、完成管理中心经理交办的其他任务。
第3篇 仓管出纳岗位职责
出纳兼仓管 广州市倍儿行科技有限公司 广州市倍儿行科技有限公司,倍儿行,倍儿行 1、负责资金使用情况日常的管理,包括进行各银行账户调拨、现金收付、费用报销、票据办理,日记账录入编制资金报表等相关业务工作;
2、负责与各金融、银行、政府及相关机构联络、接洽;
3、负责仓库的物料收发工作,各项物料品质,数量有异时及时向上级主管部门报告。
4、每月材料明细帐目的收发登记及相关单据的分送。
5、按规章制度收发物料,填写单据。
6、完成领导交给其他临时性行政等工作、协调工作。
任职资格:
1、大专以上学历;
2、有做资金计划或仓管经验者优先考虑;
3、认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守;
4、思维敏捷,接受能力强,能独立思考,善于总结工作经验;
5、熟练应用财务及office办公软件,对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先
第4篇 出纳员岗位职责范文
1、办理现金收付和银行结算业务,按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据站领导和会计主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。库存现金不能超过银行核定的限额,不得以“白条”抵冲库存现金,不得任意挪用现金。
2、严格控制签发空白支票,不得将空白支票交给其它单位和个人签发。保管签发支票所用的印章,空白支票必须严格管理,专设登记本登记,认真办理领用注销手续。
3、保管库存现金和各种有价证券,要确保现金和各种有价证券的安全完整无缺,如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,钥匙随身携带,不得放办公桌内,不得任意转交他人。
4、登记现金和银行存款日记帐,根据已办理完毕的收付款凭证,及时、顺序登记现金和银行存款日记帐,不准签发空头支票,不准任意将银行帐户出租,出借给任何单位和个人办理结算。
5、登记后的凭证连同现金,银行存款出纳表移交会计,以便及时进行会计核算。
6、完成领导交办的其他工作事项。
第5篇 实习出纳岗位职责
岗位职责:
1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;
2、及时按序登记银行存款现金日记账,做到日清月结;
3、核对银行日记账与总账;保证账账相符;
4、严格审核付款凭证及审批手续,办理各种应付款项;
5、以周/月/季度为单位,收集并统计各事业部财务数据;
6、负责财务票据(发票、支票、收据等)及对账单管理工作;
7、负责公司已签合同、认证资质及董秘纸质文件管理工作;
8、配合财务负责人开展其他有关财务工作。
任职条件:
1、财务、会计相关专业,大专以上学历;
2、掌握基本财务会计知识,熟练运用办公自动化软件及相关财务软件;
3、工作认真细致,善于沟通,富有责任心;
4、具有良好的职业道德,敬业精神和团队合作能力。
第6篇 驻国外出纳岗位职责
岗位职责:
1、负责办理银行结算,规范使用支票;
2、负责国外工资的结算,员工工资的发放;
3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理;
4、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
技能要求:
1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑;
2、遵守国家法律法规、有相应职业道德。
第7篇 餐厅出纳岗位职责
出纳(餐厅) 上海美兆健康管理有限公司 上海美兆健康管理有限公司,美兆 1、协助主管完成日常事务性工作,协助处理账务,有餐饮行业经验优先;
2、现金及银行收付处理,制作记账凭证,银行对账,费用报销单据审核,开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
5、负责部分财务会计工作;
6、完成领导交给的其他业务。
福利:
1、稳定性强,做五休二;
2、专业培训,有效指导,合理晋升机制,优厚的奖励机制
第8篇 招聘出纳岗位职责
行政出纳/财务行政 (异地招聘地点:郑州) 钱智金融 上海钱智金融信息服务有限公司,上海钱智金融,东方融资网,钱智金融,钱智 1、负责分公司现金收付及保管,做到日清月结,及时登记现金日记账,确保账实相符;
2、负责分公司各种转账收支业务,及时登记银行存款日记账,每日核对银行交易明细与企业日记账,确保账账相符;
3、每周上报现金日记账、银行日记账、银行交易明细、银行存款余额及收付款业务原始凭证,交财务主管审核;
4、审核分公司各类付款单据及报销单据,确保签批手续齐全;
5、负责电话催收分公司客户到期应收款项,及时统计客户还本付息情况,每周提交财务主管审核、备查管理;
6、根据公司业务协议登记意向金台账、会员费台账、合作服务费台账、借款人台账等,每周提交财务主管审核、备查管理;
7、负责分公司原始凭证整理及财务凭证装订;
8、妥善保管分公司财务专用章、企业公章;
9、负责分公司工商年检、工商变更、营业执照变更、税务变更等;
10、其他临时工作。
任职资格:
1、23-28周岁,财务、金融等专业本科及以上学历,本地户口优先。
2、具有1年以上财务出纳工作经验,条件优秀的可放宽此项限制。取得会计从业资格证书;
3、熟练掌握相关财务管理软件和办公软件,熟练运用excel进行数据统计与分析工作;
4、了解会计核算基础知识,能及时、准确、完整地编制日记账等;
5、敬业爱岗,责任心强,坚持原则,工作认真细致,学习积极主动,团队协作意识强。
第9篇 商场部出纳员岗位职责
1.热爱本职工作，严格遵守财经纪律及现金管理制度，忠于职守，坚持原则，不谋私利，保护酒店的财产安全。
2.在商场经理的领导下，具体负责货币管理制度的落实。
3.严格遵守现金管理制度和使用规定，库存现金按规定限额执行。不得挪用库存现金，不得以白单抵库，而且要严格执行外汇管理制度，不得私自套嫩卜币，也不得违章代办兑换手续。
4.负责收取商场各营业部门的营业款，并负责及时整理和送到银行。
5.要根据已办理完毕的收款凭证逐笔按顺序登记现金日记账，并做到日清日结、账款相符。每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金收付日报表”送交商场经理。
6.努力学习专业知识，熟知商业会计基本原理，熟悉现金和银行管理制度，提高自己的工作水平。
7.严格遵守酒店各项规章制度，上班时不擅离工作岗位，不做与工作无关之事。
第10篇 出纳文秘岗位职责
职位概要:
1.做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作;
2.办理公司与税务相关的各种业务,确保企业税务目标的实现;
3.统计每月考勤并交财务做帐,留底;
4.接待来访人员;负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作,做好办公室档案收集、整理工作;
5.负责公司资质年审、申报及人员资质证书年审、申报;
6.招投标报名、资格预审、封标、开标工作;
7.做好会议纪要,负责公司公文、信件、邮件的分送;
8.负责办公室仓库的保管工作,做好物品出入库的登记;
9.按照公司印信管理规定,保管使用公章,并对其负责;
10.管理好员工人事档案材料, 建立、完善员工人事档案的管理,严格借档手续;
11.材料帐务的登记、管理;
12.接受其他临时工作。
任职资格:
1.为人正直、责任心强、作风严谨;
2.会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历;
3.2年以上企业出纳工作经验;
4.熟悉国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策;
5.熟悉银行结算业务和报税流程;良好的口头及书面表达能力;
6.熟练使用财务软件和办公软件;
7.工作仔细认真,独立性强;
8.良好的口头及书面表达能力。
9.有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神;
第11篇 招出纳岗位职责
1.审验原始凭证的合法性和准确性,完成银钱收付、报销等工作;
2.银行业务的办理工作;
3.及时查询企业现金和银行存款,保证账务相符;
4.完成领导交给的其他业务。
招聘要求:
1.熟悉国家财务相关法律法规;
2.熟悉银行结算业务;
3.具备专业的会计学知识,受过专业会计学培训;
4.熟练使用财务软件,如会计电算化;
5.熟悉各类办公软件;
6.熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑。
第12篇 出纳嘉兴岗位职责
岗位职责
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
6、负责代理记账单位出纳工作;
7、完成部门领导交办的其他任务。
任职资格
1、财务类专科以上学历;
2、会计资格从业证优先;
3、有安全意识,掌握基本的法律法规等知识,了解相关业务领域专业知识,能够使用计算机和办公软件。
