第1篇 出纳岗位职责要求
在企业的财务部,企业都会为各位财务人员制定相应的岗位职责,以下是某企业的出纳岗位职责,仅供参考。
出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。
出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。
一、现金和银行
1.办理现金支出,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、财务经理签批,方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。
收付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元,如有超出,需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
2.办理银行结算,规范使用支票。严格按照银行结算制度规定,超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。
收到支票需及时填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。
办理汇款,注意帐号的填写,严禁发生汇款错误的事件。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3.每月5日之前收取上月末对帐单,核对并编制调节表,做好后交给会计。
二、记帐和报表
1.认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账,并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对,有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。
2.每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
三、其它
1.兼职公司外汇收付核销工作;
2.学习、了解、掌握财经法规和制度,提高自己的政策水平。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
第2篇 韩语出纳岗位职责
职责描述:
1. 严格遵守并执行公司财务管理制度;
2. 根据公司业务需求,完成各类法币账户的开设;
3. 管理法币账户和数字币账户,完成权限内的收付工作并建立完成的日记账,获取各账户收付的完整凭证。对不符合公司制度的支付需求予以拒绝,建立良好的银行关系,保证账户对业务的支持。
4. 按照制工规定和权限人授权完成资金划转。
5. 出纳员负责现金、支票、发票的保管和使用工作,要做到收有记录,支有签字,负责保管公司证照、开户文件等,不得遗失;
6. 现金业务要严格按照财务制度度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付;现金要按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误;支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,收款人。应定期监督支票的收回情况;
7. 及时完成工作日的法币充提对账工作;
8. 每日将各账户的银行回单(量大时可采用对账单)、审批手续、支出单据、发票、收据等原始单据整理后交予相关会计进行记账,会计凭原始单据记账,大表辅助对账,保障原始单据的完整,确保会计记账有据。
9. 对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失;
10. 杜绝白条抵库,发现贪污、挪用公款行为要及时汇报有关上级;
11. 对违反财务制度的行为要拒绝受理并及时向上级(可越级)汇报。
任职资格:
1. 安全可靠,韩语精通,尤其擅长韩语书面能力
2. 具有终身学习意识和自学能力,对数字敏感,追求绝对准确的强迫感
3. 财务相关专业本科或以上学历,拥有会计从业资格证,一年以上出纳工作经验
4. 具备安全意识和基本素养,现金、ukey、票据、各种印鉴、及密码,按制度要求妥善保管。
5. 团队合作精神、强烈的责任感和忧患意识。
第3篇 出纳英文岗位职责职位要求
岗位职责：
1.准备现金和银行付款凭单，在汇丰银行和法国巴黎银行网上提供相关的付款信息
2.按月编制现金流量表，银行对帐单 3.清理临时员工的现金预付余额，支付小额现金
4.准备费用索赔代金券
5.完成主管分配的其他任务
职位要求：
1.大专及以上
2.三年级以上财务相关工作经验
3.熟悉计算机、财会软件，熟悉erp系统优先
4.良好的书面和口头英语
5.团队意识强，工作高效
岗位要求：
学历要求：中专
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：3-5年
第4篇 现金出纳-岗位职责
对于公司的现金出纳员我们并不陌生,他的工作是不停与现金打交道,他的岗位职责是什么以下为您提供一份实用的现金出纳岗位职责,仅供参考。
一、办理现金收付结算业务
(一)、严格按照国家有关现金管理的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核办理款项收付。对重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可支付,收付款后要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
(二)、库存现在不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行,不得以白条抵充库存现象,更不得任意挪用现象。
二、登记现金日记账
(一)根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账,当日的收支款项当日必须入账,并结出余额,每日终了,现金的账面余额要同实际库存现金核对相符,如有差错,要及时查询处理。
(二)出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。
三、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交他人。
四、保管有关印章、空白收据
(一)出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。
(二)对于空白收据必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。
第5篇 出纳岗位职责专业教育
1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。
2.认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。
3.根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。
4.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。
5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发，不得签发空头支票，并按规定签发支票。
6.负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。
7.根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。
8.严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。
第6篇 出纳岗位职责范本博物馆
1.按照票据管理的有关规定,负责博物馆的发票和税票相关工作。
2.办理与银行有关的各项业务,负责支票、汇票的购领、签发、使用等工作,负责博物馆各类款项的银行对账工作。
3.按照现金管理制度,负责办理各部门现金提取和使用的有关工作,保证博物馆现金正常收付。配合各部门进行会议、培训等业务的收费工作。
4.其他账户、工会出纳的代管工作等。
第7篇 商场部出纳员岗位职责
1.热爱本职工作，严格遵守财经纪律及现金管理制度，忠于职守，坚持原则，不谋私利，保护酒店的财产安全。
2.在商场经理的领导下，具体负责货币管理制度的落实。
3.严格遵守现金管理制度和使用规定，库存现金按规定限额执行。不得挪用库存现金，不得以白单抵库，而且要严格执行外汇管理制度，不得私自套嫩卜币，也不得违章代办兑换手续。
4.负责收取商场各营业部门的营业款，并负责及时整理和送到银行。
5.要根据已办理完毕的收款凭证逐笔按顺序登记现金日记账，并做到日清日结、账款相符。每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金收付日报表”送交商场经理。
6.努力学习专业知识，熟知商业会计基本原理，熟悉现金和银行管理制度，提高自己的工作水平。
7.严格遵守酒店各项规章制度，上班时不擅离工作岗位，不做与工作无关之事。
第8篇 城东花园出纳员岗位职责
东城花园出纳员岗位职责
出纳员负责所有现金收支工作,具体岗位职责如下:
一、负责客服中心现金、银行存款的收支、管理、记账、结算工作。
二、熟练掌握出纳账的记账原则和方法,建立健全现金、银行存款日记账和其他账目,定期核对,做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符、日清月结、准确无误。
三、严格执行财务制度,收付款项均须与会计填制的记账凭证相符并经管理中心经理批准。不得挪用公款或私自借支。
四、敢于坚持原则,敢于向违反财经纪律的违法行为作斗争,忠于职守,以身作则,遵守国家财经政策和财会制度等法令和规定,一丝不苟地严格执行会计制度。
五、负责管理中心员工考勤情况汇总,及时发放员工工资和奖金。
六、库存多余现金应及时缴入银行,库存量不得超过3000元。
七、及时清理借出支票,督促借款人员及时报账。
八、熟悉东城花园的单元户数和面积,以及管理费、水电费等收费标准及计算办法。收缴各种管理费并开据收据,做好收费的统计、核算工作,做到及时、不重不漏。
九、完成管理中心经理交办的其他任务。
第9篇 招聘出纳员岗位职责
岗位职责:
1.办理银行存款和现金领取。
2.负责支票、汇票、发票、收据管理。
3.做银行帐和现金帐,并负责保管财务章
4.负责报销差旅费的工作。
岗位要求:
1、财务、会计专业本科以上学历;
2、有财务会计工作经历者优先;
3、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用财务软件;
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
福利:薪资5000起+免费住宿
上班时间:9:00-18:00,中午1小时午休;双休
第10篇 建材城总部出纳岗位职责
装饰城总部出纳岗位职责
1、负责商场内商家各类费用的征收工作(包括租金、装修押金、水电费及自营部营业款);
2、负责商场各类费用的报销工作;
3、负责商场各种物品的验收;
4、登记各类费用的收支状况;
5、负责商场印章管理;
6、遵守财经纪律,保守公司机密;
7、完成领导交办的其它事务。
第11篇 出纳兼商务岗位职责职位要求
职责描述：
一，出纳，有上岗证，负责开具增值税票，费用报销，现金帐，作好凭证保管，负责和银行来往帐核对，协助仓库盘点。负责与网络客户沟通，维护客户关系，打字速度快，具备和多人聊天的能力。
2、负责跟踪货物在途情况，及时处理订单，维护店铺crm系统。
3、解答客户的售前咨询，售中查询及售后投诉等问题。
4、接受客服主管临时指派的其他突发性工作。
5、熟悉淘宝上规则及操作流程。
6、懂得消费者心理，语言表达能力强，擅于沟通。脾气好，有耐心，热情大方、有良好的服务意识。
7、市内户口，有经验者优先录用，待遇面议
岗位要求：
学历要求：大专
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：不限
第12篇 高级出纳员岗位职责以及职位要求
高级出纳员职位要求
1.本科及以上学历，金融或财务相关专业；
2.具有5年及以上资金相关的工作经验；
3.熟悉国家及地方的有关财务、金融、资金政策、法律和法规；
4.office操作熟练，表格处理能力强；
5.沟通能力强、表达能力强、逻辑清晰、具备计划能力。
高级出纳员岗位职责
1.具体负责监控公司的现金流量，银行账户管理工作；
2.具体负责复核银行出纳报送的各公司的各项资金报表、并编制上报集团资金汇总日报表；
3.负责审核公司的有关资金的核算工作(如银行存款日记账、资金日报表、银行存款余额调节表等)；
4.协助资金经理根据工作成果等因素，定期对直接下属——银行出纳实施业绩考核；
5.领导交办的其他工作事项。
