第1篇 出纳工作岗位职责范文
为了方便各位制度职责大全出纳,以下提供一则出纳岗位职责范文,仅供各位制度职责大全出纳参考。
一、遵守国家法律、法规,维护财经纪律。
二、协助单位领导,配合制度职责大全会计人员同心协力搞好财务工作。
三、办理现金和银行存款的收付业务。对收到的付款原始凭证,首先检查其手续是否完整,内容是否真实、合法,是否有会计人员的审查签名以及是否有单位领导的审批同意。对审核无误的原始凭证,应及时办理收付款,不得推托、积压。收付款完毕后应在原始凭证上加盖清晰的“收讫”、“付讫”章,以示该业务办理妥当。
四、妥善保管银行支票及有关印签;正确使用银行支配,不得签发空头支票;严格控制空白支票,使用空白支票应预先确定最高限额。做到支票发出有登记,收回有记录。不得出借银行帐号。
五、严格遵守《现金管理暂行条例》,严格控制现金结算起点和范围,不准他人套取现金和挪用公款,不准以白条抵库,库存现金不得超过银行核定的限额。
六、根据已经办理收付款的经济业务的收付款原始凭证,每日逐笔规范登记现金日记帐和银行存款日记帐,分别结出余额,做到“日清月结”,并每日盘点库存现金,做到帐实相符。如发现长短,应及时报告,采取措施。
七、妥善保管发票等其他票据,及时办理收款及票据开具工作,每日应将当日收到的现金交存银行,不得:“坐支”收入,不得将收入的现金挪作他用。
八、月未应及时取回银行对帐单,保证每笔收入付出都核对无误,对某些未达帐目应落实核对,及时通知会计人员,以便会计人员调整帐目。
九、月未将当月的收支汇总,并编制出纳现金对帐单,加盖出纳印章,连同银行对账单交会计人员核对。做到账账相符。
十、应及时向会计人员和领导汇报发现的问题。
十一、办理其他有关的财务事宜。
第2篇 出纳员岗位职责工作内容
出纳员职位要求
1.持有会计证;
2.具备必要的专业知识和专业技能;
3.熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;
4.遵守职业道德。
出纳员岗位职责/工作内容
1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是:核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致,金额是否相符,审核无误后才能办理款项收付。
2.对于重大的开支,必须经过会计主管人员或单位领导审核签章,方可办理,收付款后,要在收付款凭证上签章,并盖'收讫'、'付讫'戳记。
3.库存现金不得超过银行核定限额,超过部门要及时存入银行、不得以'白条',有价证券抵充库存现金,更不得任意挪用搞坐支现金。
4.严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额,并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额,以防止出现银行透支现象。
5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐,按日结出余额,核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符,银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项,要及时查询。严禁将银行账户出租,出借给任何单位或个人办理结算。
6.对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券,在确保安全和完整无缺。如有短缺,负责赔偿责任。要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代为保管。
7.对所管的印章必须要妥善保管,严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理,专设登记薄登记,按规定手续办理领用注销手续。
8.出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
9.月末编制'银行存款余额调节表',使账面余额与银行对账单余额调节相符。
10.完成领导交办的其他工作。
第3篇 机关出纳岗位工作职责
一、收款
严格按公司的收入管理规定办理收款业务,收款时用验钞器审验人民币真伪,认真清点,不得发生少收、多收款现象,否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等,在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号,同时将有关资料输入计算机,做到及时准确无误。
二、付款
严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务,工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付,不得发生少付、多付现象。
三、制单与记帐
1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单,做到字迹清楚,数字准确,摘要言简意赅,当日凭证当日制单,积压单不得超过2个工作日;
2、负责现金账和银行账的记账工作,当天的业务必须当天入账,做到日清月结;
3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符,及时核对银行存款余额,月末编制《银行存款余额调节表》;
4、月末与会计核对本月发生额及累计余额,做到账证、账实、账账相符。
四、现金和票据管理
1、每日库存现金为2000元,其余存入银行,如因延误引起其他事故发生,公司将追究其经济责任;
2、不得坐支现金;
3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据,并追踪票据使用情况,尤其是所收取支票的入账情况。
五、工资管理
1、根据工资管理规定按时核算员工工资,编制工资源共享表,交会计审核;
2、根据会计和公司经理审核后的工资表,进行工资发放。
六、报表规定
根据报表管理规定每日上报《现金/银行存款日报表》,每月上报《收入月报表》和《管理人员工资表》。
节能环保电子科技有限公司
第4篇 建筑公司出纳岗位工作职责
职责一:建筑公司出纳岗位职责
1.在上级的领导下,负责项目部现金收支工作。
2.按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3.严格把好现金支付关。经上级主管审批,责任会计盖章后的合法凭证,才可办理付款手续,并要加盖'现金付讫'戳记。
4.收付现金必须迅速、准确,在交款人面前点清,如有异议应及时解决,保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。
5.每日及时登记现金日记账,并要结出个额,现金的账面额要同实际库存现金相符,对于现金和各种有价证券,要确保安全、完整无缺。如有短缺,要负责赔偿,出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用,但签发支票所使用的印章,不能全部交由出纳一人保管。
6.督促各业务部收款后,按时上交款项。收款完毕,认真核对缴款凭证,并清理现金,及时将当天销售收人送交银行。
7.每日收人现金,必须切实执行'长缴短补'的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须及时如实向领导汇报。
8.每日盘点库存现金,做到账款相符,收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核处审核签收。
9.要切实执行外汇管理制度,不准套取外汇也不得私自兑换外币。
10.备用周转金必须天天核对,不得以白条抵库,一切现金收人,不准坐支,未经财务经理批准,不得将现金收人借给任何部门或个人,更不能任意挪用现金。
11.严格保存现金支票,专设登记簿登记。认真办理领用注销手续,不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票,必须加盖'作废'戳与存根一并保存。
12.编制和发放公司员工工资、奖金,办理工资结算,编制现金记账凭证。
13.现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次,做到账款相符。
14.对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。
15.严格执行国家及公司规定的资金管理制度,负责各方面应收账款的回笼工作。
16.要按财务制度规定,经常清理现金借款的报账和欠账,并要定期核对备用金。
17.严格遵守公司各项规章制度,上班时不擅离职守,不做与本岗位无关的任何事项。
职责二:建筑公司出纳岗位职责
1、认真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。
2、保管库存现金、空白支票和空白票据,并对其安全和完整负责。
3、负责办理现金的结算业务办理时,应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金,如有违反,负激励100元。
4、复核或授权审核收付款原始凭证,及时向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天);迟报一天负激励l0一50元。
5、根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,每曰进行日结和账实核对,做到日清月结。发现问题及时核对,查明原因,违者负激励50元。
6、监督和维护财经纪律,依照规定阻止违法和违规的行为,合理利用资金,保证资金和财产的安全。
职责三:建筑公司出纳岗位职责
1、管理库存现金。按照银行的规定和公司领导的要求提取备用金,根据原始凭证,记好现金日记账。书写整洁、数字准确、日清月结。严格遵守现金管理制度,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
2、办理现金收付和银行结算业务,严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理款项收付;所有的开支必须经过单位领导审核方可办理。根据原始凭证,记好银行存款日记账。及时与银行对帐。
3、管理支票及电汇单。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,在支票上应注明收款单位,支票上的收款单位与收到的发票的开具单位必须相同、用途名称、签发的日期,支票金额大小写相符。过期没用的支票及时收回注销,必须加盖“作废”的印章,与存根一起保存,支票遗失要办理银行挂失手续。不准出借账号。对于空白支票和收据必须严格管理,专设登记薄登记,认真执行领用、注销手续。
4、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。 要保守保险箱密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
5、报销。根据公司的报销制度,认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。 6、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
7、原始单据的整理与交接,保证原始单据的准确与完整按时与会计进行资料交接,包括银行回单,银行对账单,报销发票,支票进账单,支票头等
8、社保。按照公司人员的变动情况在每月规定日期前调整当月公司购买社保的人数。准确 缴纳社保。
9、保密原则。对于公司的经营情况,现金及银行账款余额要做好保密工作。
10、完成领导交办的其他工作。
11、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。
职责四:建筑公司出纳岗位职责
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。
8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。
9.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。
10.对领导交与的其他事务按规定办理。
职责五:建筑公司出纳岗位职责
一、认真执行现金管理制度,严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。
二、建立健全现金出纳各种制度,严格审核现金收付凭证。
三、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。
四、积极配合银行做好对账、报账工作,并配合会计做好各种账务处理。
五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。
六、执行公司财务管理制度,对手续不全的原始凭证,不予以报销。
七、负责公司一切现金收支,与银行结算业务,做到现金与库存日清月结,字迹清晰,数字准确。
第5篇 出纳人员岗位工作职责
出纳人员岗位职责范文
一、严格执行国家财政、税收政策,加强资金管理。
二、 做好现金管理工作,审核、检查财务报销手续,做到准确无 误。
三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐,按月 结出金额,银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对,对 未达帐款要及时查清,如有退票要及时追回。
四、 严格控制签发空白支票,因特殊情况,确须签发不填金额的 转账支票时,须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期, 对外不签发空头支票。
五、 做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作,及时支付购 货款。
六、加强现金管理,保证现金安全。现金付款必须当场点清,现 金库存必须按规定限额存放,保险箱钥匙必须随身携带,人离 开时,严禁将钥匙插在保险箱上。
七、 借用公款必须按规定办理申请手续,经领导同意后,方可支付。
八、 离开办公场所,随手关闭抽屉、门窗等,确保安全。
九、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和 责任感,勤奋敬业、钻研业务,保守公司秘密。
十、妥善保管各类票据,准确开具各类原始凭证,对凭证编制符 合财务核算原则负责。
十一、每月月末编制银行存款余额调节表,对企业结算帐户与企 业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和 上报工作。每日盘存现金,保证现金帐实相符。
十二、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。
第6篇 物流公司出纳岗位工作职责
职责一:物流公司出纳岗位职责
一、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金,及收据,发票等资金来往票证。
二、认证贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度,规范资金流向和流量。
三、办理收、付款业务时,坚持见票付款,收款开票的原则。四、负责员工报销及备用金管理。
五、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账,日清日结。每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报,作出处理。
六、及时准确传递收付款单据,有会计进行账务处理,签章确认收付款凭证。
七、月末与总账核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交财务经理审核。
八、保守本单位商业秘密。
职责二:物流公司出纳岗位职责
1.严格执行现金管理制度,按财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领,暂借、发放工作。
2.库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时送存银行。
3.不得以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金。
4.对发出的原始凭证及时催收,整理归档。
5.妥善保管财务印章,现金和各种有价证券,确保其安全和完整无缺。
6.妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单,电汇单等,确保安全和完整无缺,如有遗失造成损失,要负赔偿责任。
7.妥善保管在用收据,用完的收据要及时缴销。
8.保守保险柜号码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
9.要及时掌握银行存款金额,不准出租、出借银行帐户。
10.每天业务终了,要及时结帐对库,如出现库存现金溢缺,要及时查找并向有关领导汇报,因工作失误造成的损失,要负赔偿责任。
11.每天及时收缴各线路收银员应收账款,下午及时汇款至合作伙伴的账户,不得以任何理由拖延。
12、货到付款的应收款项不得超出两日,必须及时催收。次月5日前结清上月款项,特殊情况需列清单向经理和董事长说明。
13、完成领导交办的其他工作。
职责三:物流公司出纳岗位职责
1、负责办理现金、银行存款、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和集团公司资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金。
3、办理收、付款业务时,坚持见票付款,收款开票的原则。
4、认真审核各种收付款相关票据,及时结算运费。
5、严格保存、管理各种支付款项的凭证。
6、根据现金支出预算监督现金支出,定期进行现金支出预算分析。
7、负责银行承兑汇票、银行汇票的收付、核对、登记保管工作。
8、认真、及时的处理有关现金业务的帐务,做到日清日结,按日核对帐面存款余额和实际存款余额。
9、制定和完善本岗位涉及的各项管理制度。
10、完成领导交办的其他任务。
第7篇 财务出纳工作岗位职责
财务出纳的岗位职责有哪些以下是一份财务出纳岗位职责列出,仅供各位参考。
一、 办理货币资金的收支业务
二、 编制货币资金收支业务的会计凭证
三、 登记现金、银行存款日记账
四、 每日盘点库存现金
五、 每月核对银行存款余额,确保账实相符
六、 定期报送资金报表
七、 配合内审部门的工作
八、 严格遵守保密制度
九、 完成财务经理委派的其它工作
职责要求
一、 遵守财经纪律及结算制度,办理货币资金的收支业务,确保货币资金安全、准确
二、 编制货币资金收支业务的会计凭证,保证原始凭证合法,记账凭证规范
三、 登记现金、银行存款日记账,做到日清月结
四、 每日盘点库存现金,填报现金流量日报表
五、 每月核对银行存款余额,调整未达账项,编制银行存款调节表,确保账实相符
六、 定期向财务经理和集团资金管理中心报送资金报表
七、 配合集团审计监察部内审工作,使得内控程序在本校得以正确执行
八、 配合其他职能部门的工作,强化团队服务意识,严格遵守保密制度
九、 迅速、及时、保质、保量地完成财务经理委派的其它工作。
第8篇 客运公司计划财务部出纳员岗位工作职责
1、热爱公司,爱岗敬业,自觉维护公司的和谐、团结和稳定,自觉维护公司良好形象。
①严格履行公司岗位职责,全面完成各项工作任务;
②严禁任何恶意破坏公司形象的言行,如散布谣言、拉帮结派、制造混乱;
③严禁以任何方式恶意对抗公司管理;
2、认真执行各项财经制度和本公司的财务制度,按规定办理现金收、付款业务。
3、负责现金的管理。及时登记现金日记账,现金要做到日结,保证收支准确,库存现金完整。
4、负责银行账户的管理,月末及时编制银行存款余额,保证银行存款余额经调整后与银行账面余额一致。
5、现金收付及银行票据的开出,应凭办完审批程序的收支凭证办理。
6、廉洁奉公、忠于职守、严格执行公司制订的现金管理、银行存款管理制度。
7、做好收入及时回笼工作、收入日报工作及资金流量周报工作。
8、根据财务分工做好kpi绩效考核中各项工作。
9、完成领导交办的其他临时性工作。
第9篇 出纳工作岗位职责
岗位职责:
1、负责公司的账务处理,制作记账凭证,保证各类凭证真实性、合法性;填制明细账、总账;负责审查账务处理业务的真实性、合法性、完整性验;
2、参与财务决算,编制会计报表。按月编制公司会计报表,参与公司会计决算工作,准备公司财务决算工作所需的财务资料,编制年度财务决算报表;
3、负责职工工资的复核。根据综合部提供的工资表、考勤及绩效考核资料,复核应发工资,根据税法规定代扣个人所得税、社保医保等款项;
4、按会计制度监督财产、物资的增减变动,及时准确登记入账,定期核对,参与清查盘点工作,做到账账相符,账实相符;
5、负责公司人事管理工作,包括入职办理、活动组织、考勤管理等。
任职资格:
1、管理类专业毕业,具备财务和人力管理知识
2、熟练使用office办公软件
3、为人热情,有服务意识
4、能接受短期出差
第10篇 公司财务出纳岗位工作职责
职责一:公司财务出纳岗位职责
一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
二、负责公司的涉税事宜,按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。
三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
四、妥善保管库存现金和各种有价证券。
五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
六、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。
七、认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。
八、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报。
九、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调节表》。
十、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。
十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。
十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。
十三、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。
十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项,严禁以白条子顶库。
十五、管理收费信息,保证其真实、合法、准确。
职责二:公司财务出纳岗位职责
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反公司规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。
五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。
职责三:公司财务出纳岗位职责
出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。
出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。
一、现金和银行
1.办理现金支出,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、财务经理签批,方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。
收付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元,如有超出,需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
2.办理银行结算,规范使用支票。严格按照银行结算制度规定,超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。
收到支票需及时填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。
办理汇款,注意帐号的填写,严禁发生汇款错误的事件。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3.每月5日之前收取上月末对帐单,核对并编制调节表,做好后交给会计。
二、记帐和报表
1.认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账,并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对,有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。
2.每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
三、其它
1.兼职公司外汇收付核销工作;
2.学习、了解、掌握财经法规和制度,提高自己的政策水平。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
职责四:公司财务出纳岗位职责
1.认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。
2.遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3.保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。
4.负责货币资金的收付和管理工作。
5.负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6.出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。
7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8.支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。
9.负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。
10.服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。
第11篇 行政兼出纳岗位工作职责
职责一:行政兼出纳岗位职责
1、负责公司日常的费用报销;
2、负责银行往来业务,日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;
3、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;
4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
5、接听转接公司电话并做好记录,负责公司打印复印制表、公司固定资产登记等行政工作;
6、负责公司环境卫生检查、员工考勤核对统计、员工入职办卡手续登记、办公用品采购等工作;
7、负责公司出差人员订票工作;
8、完成领导交办的其他工作。
职责二:行政兼出纳岗位职责
1,公司员工考勤
2,人事招聘
3,办公用品管理与采购
4,办理现金、银行业务、结付汇等。
5、协助会计做好退税等资料报送。
6、社保、公积金等业务的办理。
7、各项证件的年检工作
8、领导交给的其他工作
职责三:行政兼出纳岗位职责
1、能正确处理现金、银行存款的收付业务,做到日清月结,账实相符;
2、配合会计负责人建立现金与银行日记账并管理;
3、熟练掌握正常税务发票收开的工作流程与方法(验票、开票以及税务报税);
4、熟练掌握普通机打或手写发票的开具;
5、熟练使用office及其他办公软件;
6、公司一般行政事务。
职责四:行政兼出纳岗位职责
1、严格执行各项财经政策,按规定认真管好现金,办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账,及时与银行办理结算手续,做到日清月结,按期填报库存报表,务必做到账库相符,如发现短款,应及时查明原因,并报领导解决。
3、认真审核一切报销单据,按财务制度办理现金收付手续,把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理,外出购物领取现金要经主任审批,多余现金要存入银行,谨防被盗。
5、严格执行财经纪律,不得用白条抵库,不得挪用公款,非经领导批准私人不得借用公款。
6、做好工资表的编造和工资发放工作。
7、做好办公用品的订购、保管和发放工作、并做好入库登记,使账物相符。
8、完成领导交给的其它临时性任务。
9、负责公司前台接待及电话接转;
10、收发传真,复印文档,收发信件、报刊、文件等;
11、及时更新和管理员工通讯地址和电话号码等联系信息;
12、受理会议室预约,协调会议时间,下发会议通知,布置会议室;
13、办理新员工工卡,负责员工考勤管理、统计;
14、协助上级购置办公设备、办公用品,负责发放及记录。
职责五:行政兼出纳岗位职责
1、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作;
2、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;
3、负责现金支票的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行对账;
4、相关社保、入职、离职手续办理
第12篇 幼儿园出纳员岗位工作职责
出纳员,从事出纳工作的人员,出纳工作。顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。
出纳员职责
1、管理幼儿园的一切经费开支,认真执行财经法规以及规定的财务制度和开支标准,主动帮助各部门合理使用好各项直径资金。
2、审核一切收支凭证,及时结算记帐,做到各项开支都符合规定,所有帐目清楚准确。对经费使用状况及问题定期分析,及时向领导汇报。
3、做好每年幼儿园经费的预算、决算工作,完成各类统计报表。
4、负责办理幼儿园各项经费的现金、支票的收付、转帐等各项工作。
5、保管好一切财务凭证,及时整理、装订、上报区核算中心。
6、按国家有关规定进行收费,对违反财务制度的一切开支要坚持原则,提出意见。
7、及时做好教职工养老保险、公积金的调整、转移、退回等项工作,做好个调税工作。
8、认真执行现金管理制度,每天结帐,对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员报销结帐。对库存现金和支票等一切票证,每天下班时必须将其放入保险箱内,现金数严格按照备用金制度执行。
9、实行园务公开,按月如实公报,接受上级有关部门、教师、群众的监督和检查。
