第1篇 出纳岗位职责工作内容及任职资格要求
出纳工作职责
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
岗位职责：
1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付。遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行。现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对。银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇。避免国家外汇损失。
4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。
5、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
6、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。
企业对出纳要求
以下内容来自制度大全企业对出纳的职责要求
岗位职责及任职资格a
1：有出纳相关工作经验1--3年；2：熟练使用财务软件；offiec办公软件； 3：大连本地户口；良好的沟通能力；较好的亲和力；
岗位职责及任职资格b
会计和出纳各一人，要求持相关证件，能吃苦耐劳，有上进心，有团队精神。
岗位职责及任职资格c
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
岗位职责：
1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付。遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行。现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对。银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇。避免国家外汇损失。
4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。
5、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
6、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。
第2篇 现金出纳岗位工作职责
现金出纳岗位职责
1、对已稽核现金收付凭证复核有效后准确收付款。
2、严格遵循“现金支付”制度。
3、做到领款人先签名后付款。
4、保证做到人离柜锁,款存于柜,锁须加密,密码加密。
5、保证做到日清月结无差错,超限必须存行,现金不得私借。
6、积极配合现金盘点。
7、整理清结的收付凭证并归档案。
8、对不符合规定的业务,拒绝支付现金。
9、及时备款,按时发放职工各种款项,按时分送职工工资单。
10、每月按时计算并发放夜班费。
11、按规定收取非医疗各项费用。
12、负责医院食堂帐目的出纳工作。
第3篇 某物业公司出纳工作岗位职责
物业公司出纳工作岗位职责
第一条 负责货币资金的收付结算业务,负责编制货币资金用途分析表及货币资金计划表,负责编制《银行存款余额调节表》。
第二条 本岗位人员收付款后,应在收付款凭证上签章,并在原始单据上加盖'收讫'、'付讫'戳记。
第三条 根据各岗位提供的结算资料,及时填制各种结算凭证,并负责有效支票、发票、收据的保管及其付传、领用、注销等有关备查簿的登记工作。
第四条 负责填制合法合规的收据、发票、并保管收据、发票存根及有关印鉴。
第五条 负责现金和各种有价证券的安全和完整无缺,如有短缺应负责赔偿。保险柜钥匙不得任意转交他人,并应保守保险柜密码的秘密。
第六条 负责登记现金日记帐,银行存款日记帐,并做到日清月结,及时与库存和银行对帐单核对一致。
第七条 凡有损本公司经济利益且不合法、不合规的原始凭证,本岗位人员有权拒绝填制结算凭证和收据、发票等,并有责任向财务部经理或公司主管财务的副总经理反映情况,提出处理意见。
第八条 完成领导交办的其它工作。
第4篇 出纳员岗位职责工作内容
出纳员职位要求
1.持有会计证;
2.具备必要的专业知识和专业技能;
3.熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;
4.遵守职业道德。
出纳员岗位职责/工作内容
1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是:核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致,金额是否相符,审核无误后才能办理款项收付。
2.对于重大的开支,必须经过会计主管人员或单位领导审核签章,方可办理,收付款后,要在收付款凭证上签章,并盖'收讫'、'付讫'戳记。
3.库存现金不得超过银行核定限额,超过部门要及时存入银行、不得以'白条',有价证券抵充库存现金,更不得任意挪用搞坐支现金。
4.严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额,并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额,以防止出现银行透支现象。
5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐,按日结出余额,核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符,银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项,要及时查询。严禁将银行账户出租,出借给任何单位或个人办理结算。
6.对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券,在确保安全和完整无缺。如有短缺,负责赔偿责任。要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代为保管。
7.对所管的印章必须要妥善保管,严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理,专设登记薄登记,按规定手续办理领用注销手续。
8.出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
9.月末编制'银行存款余额调节表',使账面余额与银行对账单余额调节相符。
10.完成领导交办的其他工作。
第5篇 某项目部出纳岗位工作职责
项目部出纳岗位工作职责
直接上级:公司财务部经理
工作管理:本项目部门会计
1、在公司财务部门监督、本项目会计领导下,完成任职项目费用计划的收取、支出、核算等工作。
2、严格执行公司各项财务管理制度,督促客服(收费)人员完成本项目部物业服务管理费和其他各项服务收费的及时收缴,并做到账、款相符。
3、对未能按时完成收缴指示的部门、岗位提出收缴整改建议,报本项目会计及项目经理批准后,监督整改工作进行,并且检查其落实质量效果,做出整改评价。
4、按月写出本项目财务收益报告,经会计审核后报公司财务及项目经理。
5、完成公司财务部门及本项目部会计下达的其他工作。
第6篇 物业公司出纳岗位工作职责
物业公司出纳岗位职责
1、每日记现金日记帐、银行日记帐。
2、每天做出银行、现金日报表,由财务经理和总经理审核签字。
3、对审核合格的请款单,及时开出支票并发放。
4、负责日常现金的报销工作,请款人报销时,检查发票及其他有关附件是否齐全、符合财务规定。
5、填写拨款申请单、备用金申请单,交部门经理审批后,负责请款程序的后期跟进工作。
6、每周五给发展商做资金情况的周报,并送交财务部。
7、月末最后一天对库存现金进行盘点,保证帐实相符。
8、每月作银行余额调节表。
9、对请款单进行初审,检查各项目填写是否符合财务规定。
10、其他有关现金、银行的日常工作。
11、审核每月的付款通知单,日常督促发单会计的跟催工作,有特殊情况及时向上级汇报。
12、协助总经理编制年度预算。复核行政部编制的工资表。
13、每月编制内部财务报告,主要包括收入、支出、借贷方科目金额情况。
第7篇 出纳人员岗位工作职责
出纳人员岗位职责范文
一、严格执行国家财政、税收政策,加强资金管理。
二、 做好现金管理工作,审核、检查财务报销手续,做到准确无 误。
三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐,按月 结出金额,银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对,对 未达帐款要及时查清,如有退票要及时追回。
四、 严格控制签发空白支票,因特殊情况,确须签发不填金额的 转账支票时,须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期, 对外不签发空头支票。
五、 做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作,及时支付购 货款。
六、加强现金管理,保证现金安全。现金付款必须当场点清,现 金库存必须按规定限额存放,保险箱钥匙必须随身携带,人离 开时,严禁将钥匙插在保险箱上。
七、 借用公款必须按规定办理申请手续,经领导同意后,方可支付。
八、 离开办公场所,随手关闭抽屉、门窗等,确保安全。
九、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和 责任感,勤奋敬业、钻研业务,保守公司秘密。
十、妥善保管各类票据,准确开具各类原始凭证,对凭证编制符 合财务核算原则负责。
十一、每月月末编制银行存款余额调节表,对企业结算帐户与企 业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和 上报工作。每日盘存现金,保证现金帐实相符。
十二、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。
第8篇 贸易公司出纳岗位工作职责
1、做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。
2、每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
3、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。
4、根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。
5、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。
6、负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结。
7、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。
8、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
9、负责编造每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。
10、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。
11、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。
第9篇 慈善工作人员负责出纳后勤岗位职责内容
1.负责总会专用票据的管理工作。
2.负责总会的支票、现金收付工作。
3.负责定向捐赠协议的起草和签订工作。
4.负责外来办事人员的接待、分导工作。
5.负责总会机关的后勤及打印、复印等工作。
6.协助秘书长做好各类会务工作。
7.负责总会各类档案的收集、整理及归档保管工作。
8.完成领导临时交办的其他工作。
第10篇 现金出纳工作岗位职责
作为一名现金出纳,其岗位职责是怎样的以下是一则现金出纳岗位职责,仅供各位参考。
1、负责做好各项现金和银行存款的收付工作,把好现金和银行存款的收付关。
2、严格执行财务审批制度,各种收付单据要认真审查,凡购货发票必须有三人签字才能报销,未经分管所长审批的凭证,出纳禁止给予报销。
3、认真做好职工工资奖金及其它各种应发款项的计算、制表和按期发放工作,职工需本人签名方可领款。
4、做好现金收付款项的记帐凭证整理、填制工作;按期记好现金帐,做到帐实相符,不错不乱,发现差错及时查清纠正。
5、严格执行现金库存限额规定,注意做好现金的保管、保密和安全防范措施。如有重大问题应及时向领导报告,并采取措施,不得隐瞒。
6、听从制度职责大全财务经理工作分配,及时做好其他有关收款人员的结帐转帐、汇款工作。严禁贪污、挪用、拖欠公款的现象发生。
第11篇 工程公司出纳岗位工作职责
职责一:工程公司出纳岗位职责
一、认真执行现金管理制度,严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。
二、建立健全现金出纳各种制度,严格审核现金收付凭证。
三、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。
四、积极配合银行做好对账、报账工作,并配合会计做好各种账务处理。
五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。
六、执行公司财务管理制度,对手续不全的原始凭证,不予以报销。
七、负责公司一切现金收支,与银行结算业务,做到现金与库存日清月结,字迹清晰,数字准确。
职责二:工程公司出纳岗位职责
1、认真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。
2、保管库存现金、空白支票和空白票据,并对其安全和完整负责。
3、负责办理现金的结算业务办理时,应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金,如有违反,负激励100元。
4、复核或授权审核收付款原始凭证,及时向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天);迟报一天负激励l0一50元。
5、根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,每曰进行日结和账实核对,做到日清月结。发现问题及时核对,查明原因,违者负激励50元。
6、监督和维护财经纪律,依照规定阻止违法和违规的行为,合理利用资金,保证资金和财产的安全。
职责三:工程公司出纳岗位职责
一、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据审核无误、内容真实合法、金额准确、签章齐全的记账凭证,办理款项收付,手续不全不得付款,更不得先付款后补手续。收付款后,要在记账凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
二、严格控制签发空白支票,如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须经总经理和财务副总批准,按照有关规定办理。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存,支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。
三、随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准将银行帐号出租、出借给任何单位或个人办理结算。
四、对收取的各类票据要认真审查,发现有问题的票据,及时查询,进行处理。并设置“应收票据备查簿”进行逐笔登记。
五、逐笔序时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结。现金的账面余额要与实际库存现金核对相符,不得以白条抵充现金,更不得任意挪用现金。银行存款的账面余额要与银行对账单核对,月末编制“银行存款余额调节表”,对未达账款要及时查询处理。
六、对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意交给他人。
七、所保管的印鉴章、空白支票和空白收据必须妥善保管,严格按照规定用途使用。空白收据应专设登记簿进行登记,认真办理领用注销手续。
八、完成领导交办的其他工作。
职责四:工程公司出纳岗位职责
1、在上级的领导下,负责项目部现金收支工作。
2、按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3、严格把好现金支付关。经上级主管审批,责任会计盖章后的合法凭证,才可办理付款手续,并要加盖“现金付讫”戳记。
4、收付现金必须迅速、准确,在交款人面前点清,如有异议应及时解决,保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。
5、每日及时登记现金日记账,并要结出个额,现金的账面额要同实际库存现金相符,对于现金和各种有价证券,要确保安全、完整无缺。如有短缺,要负责赔偿,出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用,但签发支票所使用的印章,不能全部交由出纳一人保管。
6、督促各业务部收款后,按时上交款项。收款完毕,认真核对缴款凭证,并清理现金,及时将当天销售收人送交银行。
7、每日收人现金,必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须及时如实向领导汇报。
8、每日盘点库存现金,做到账款相符,收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核处审核签收。
9、要切实执行外汇管理制度,不准套取外汇也不得私自兑换外币。
10、备用周转金必须天天核对,不得以白条抵库,一切现金收人,不准坐支,未经财务经理批准,不得将现金收人借给任何部门或个人,更不能任意挪用现金。
11、严格保存现金支票,专设登记簿登记。认真办理领用注销手续,不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票,必须加盖'作废'戳与存根一并保存。
12、编制和发放公司员工工资、奖金,办理工资结算,编制现金记账凭证。
13、现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次,做到账款相符。
14、对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。
15、严格执行国家及公司规定的资金管理制度,负责各方面应收账款的回笼工作。
16、要按财务制度规定,经常清理现金借款的报账和欠账,并要定期核对备用金。
17、严格遵守公司各项规章制度,上班时不擅离职守,不做与本岗位无关的任何事项。
第12篇 物流公司出纳岗位工作职责
职责一:物流公司出纳岗位职责
一、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金,及收据,发票等资金来往票证。
二、认证贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度,规范资金流向和流量。
三、办理收、付款业务时,坚持见票付款,收款开票的原则。四、负责员工报销及备用金管理。
五、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账,日清日结。每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报,作出处理。
六、及时准确传递收付款单据,有会计进行账务处理,签章确认收付款凭证。
七、月末与总账核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交财务经理审核。
八、保守本单位商业秘密。
职责二:物流公司出纳岗位职责
1.严格执行现金管理制度,按财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领,暂借、发放工作。
2.库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时送存银行。
3.不得以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金。
4.对发出的原始凭证及时催收,整理归档。
5.妥善保管财务印章,现金和各种有价证券,确保其安全和完整无缺。
6.妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单,电汇单等,确保安全和完整无缺,如有遗失造成损失,要负赔偿责任。
7.妥善保管在用收据,用完的收据要及时缴销。
8.保守保险柜号码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
9.要及时掌握银行存款金额,不准出租、出借银行帐户。
10.每天业务终了,要及时结帐对库,如出现库存现金溢缺,要及时查找并向有关领导汇报,因工作失误造成的损失,要负赔偿责任。
11.每天及时收缴各线路收银员应收账款,下午及时汇款至合作伙伴的账户,不得以任何理由拖延。
12、货到付款的应收款项不得超出两日,必须及时催收。次月5日前结清上月款项,特殊情况需列清单向经理和董事长说明。
13、完成领导交办的其他工作。
职责三:物流公司出纳岗位职责
1、负责办理现金、银行存款、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和集团公司资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金。
3、办理收、付款业务时,坚持见票付款,收款开票的原则。
4、认真审核各种收付款相关票据,及时结算运费。
5、严格保存、管理各种支付款项的凭证。
6、根据现金支出预算监督现金支出,定期进行现金支出预算分析。
7、负责银行承兑汇票、银行汇票的收付、核对、登记保管工作。
8、认真、及时的处理有关现金业务的帐务,做到日清日结,按日核对帐面存款余额和实际存款余额。
9、制定和完善本岗位涉及的各项管理制度。
10、完成领导交办的其他任务。
