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第1篇资金管理专员出资企业资金管理岗位职责 第2篇资金管理高级经理岗位职责 第3篇资金管理师岗位职责 第4篇资金运营管理岗位职责 第5篇资金管理助理岗位职责 第6篇财务部资金管理岗位职责任职要求 第7篇财务资金管理主管岗位职责任职要求 第8篇资金管理会计岗位职责及职位要求 第9篇资金管理岗位岗位职责 第10篇资金管理专员岗位职责 第11篇燃气公司出纳员资金管理岗位职责 第12篇财务资金管理经理岗位职责 第13篇资金运营管理岗位职责任职要求 第14篇资金管理总监岗位职责 第15篇资金管理主管岗位职责任职要求 第16篇资金管理岗位职责任职要求 第17篇资金管理管理岗位职责 第18篇资金管理主管岗位职责 第19篇erp实施顾问资金管理岗位职责描述岗位要求 第20篇财务部资金管理岗位职责
第1篇 资金管理专员出资企业资金管理岗位职责
1.根据领导安排,负责与相关银行沟通协调总部及出资企业有关资金管理的问题。
2.报据已批准的资金筹集及使用计划,办理相关资金业务的具体操作。
3.负责有关担保、拆借等资金业务的可行性分析报告的起草。
4.负责领导交办的其他工作。
(此职位非出纳相关岗位)
第2篇 资金管理高级经理岗位职责
资金管理高级经理 参与外部金融机构资金池建设,负责集团资金池账户及功能的落实,维护资金管理系统日常运营和持续更新;
• 审核成员公司账户开立、撤销和变更申请(系统上线前邮件方式),为上级审批提出意见建议;
• 维护成员公司银行账户开立及使用情况,并按季度形成账户、网银、对账情况等基础安全报告
• 协调成员公司在资金集中管理执行过程中银企直联等相关事宜
• 开展日常资金池维护,测算资金集中度情况并按月形成相关报告
• 协调资金计划岗,根据成员公司未来现金流及余额情况,制定资金调剂方案,并报上级审批
• 组织成员公司与本部间、成员公司间的资金调剂,并维护相关台账,跟踪执行情况
• 检查、监督、考核成员公司资金集中情况
• 保持资金管理系统与集团本部财务、erp等系统对接,实现资源共享共用
• 负责上级领导交办的其他事项
要求:
• 具备4-6年以上资金管理系统工作经验
• 熟悉高科技行业资金运作方式者优先
• 具备基本的资金系统维能力和项目管理经验,
• 熟悉企业账户管理方法,能够在压力下开展资金集中工作,在迅速变化的环境中及时捕捉信息,并制定相应预案
• 具备基本财务知识和实务经验
• 具有良好的沟通协调能力 参与外部金融机构资金池建设,负责集团资金池账户及功能的落实,维护资金管理系统日常运营和持续更新;
• 审核成员公司账户开立、撤销和变更申请(系统上线前邮件方式),为上级审批提出意见建议;
• 维护成员公司银行账户开立及使用情况,并按季度形成账户、网银、对账情况等基础安全报告
• 协调成员公司在资金集中管理执行过程中银企直联等相关事宜
• 开展日常资金池维护,测算资金集中度情况并按月形成相关报告
• 协调资金计划岗,根据成员公司未来现金流及余额情况,制定资金调剂方案,并报上级审批
• 组织成员公司与本部间、成员公司间的资金调剂,并维护相关台账,跟踪执行情况
• 检查、监督、考核成员公司资金集中情况
• 保持资金管理系统与集团本部财务、erp等系统对接,实现资源共享共用
• 负责上级领导交办的其他事项
要求:
• 具备4-6年以上资金管理系统工作经验
• 熟悉高科技行业资金运作方式者优先
• 具备基本的资金系统维能力和项目管理经验,
• 熟悉企业账户管理方法,能够在压力下开展资金集中工作,在迅速变化的环境中及时捕捉信息,并制定相应预案
• 具备基本财务知识和实务经验
• 具有良好的沟通协调能力
第3篇 资金管理师岗位职责
资金管理师 济南弘创信息科技有限公司 济南弘创信息科技有限公司,弘创 任职要求:
1、年龄20-45岁,人品端正,谦虚好学,具有团队合作精神,意志坚强;
2、金融专业、本科以上学历优先录取,可接受公司免费提供的统一岗前培训;
3、思路清晰、心态端正、擅于把握市场机会,及时完成下单确保账户利益最大化;
4、对公司资金高度负责,严格执行下单原则,严禁违规操作;
5、以协助公司持续稳定盈利为目标,有志成为业内精英人才;
6、热衷于金融行业的有经验人士,有意与国际经济理念保持一致水准,并关注全球二级市场实时走势;
7、责任心强,具备良好的职业道德,心里素质高;
8、敢于迎接挑战、遇到困难不退缩、不怕辛苦、积极完成公司交赋的工作任务;
9、有很强的分析能力,擅长并酷爱交易工作;
10、具有自信、冷静、理智、果断、坚定、胆识等所要求具备的各项品质;
11、可承受较大的心理压力,有很强的自我调控能力,严格服从上级指令;
12、对金融行业和投资理财有浓厚的兴趣及意愿,致力于把金融行业作为事业发展方向;
岗位职责:
1、管理公司内部自有资金账户,参与公司指定资金的具体运作;
2、每日分析行情,制定每日下单计划;
3、梳理下单流程,优化跟进,并解决持单中所出现的问题;
4、严格按照相关制度进行下单机操作,精准把握市场机会,根据盘面及时调整技术策略;
5、尽最大可能确保资金账户达到稳定盈利,达到利益最大化;
6、有效进行风险控制,用于全球外汇市场进行实盘交易活动来获取利润;
7、前期有老员工指导和带领,晋升后要求能够独立交易并建立和带领属于自己新团队;
第4篇 资金运营管理岗位职责
产业链云资金管理产品运营专家 岗位描述:
1、负责s2b2c云资金管理平台的产品需求挖掘、产品设计,推动产品能力的建设,逐步强大平台功能;
2、进行市场拓展,沟通场景需求,形成产品商业需求,推进产品、技术、用研、法务合规等协同团队完成方案的评估及跟踪开发;
3、负责平台商家接入及运营支持,运营策略落地,协同各场景合作方形成综合金融解决方案赋能互联网平台。
岗位要求:
1、至少3年以上银行、支付、互联网金融平台工作经验,熟悉相关法律法规及监管要求;
2、良好的商业敏感度及创新洞察力,对相关企业支付清结算及金融领域有较深刻的理解,能够快速准确的把握合作机会,调动团队内外资源达成业务目标;
3、良好的方案撰写能力,能够独立完成基于产业链中综合金融服务的解决方案;
4、具备较强学习能力、沟通协调能力、执行力、自驱力强。 岗位描述:
1、负责s2b2c云资金管理平台的产品需求挖掘、产品设计,推动产品能力的建设,逐步强大平台功能;
2、进行市场拓展,沟通场景需求,形成产品商业需求,推进产品、技术、用研、法务合规等协同团队完成方案的评估及跟踪开发;
3、负责平台商家接入及运营支持,运营策略落地,协同各场景合作方形成综合金融解决方案赋能互联网平台。
岗位要求:
1、至少3年以上银行、支付、互联网金融平台工作经验,熟悉相关法律法规及监管要求;
2、良好的商业敏感度及创新洞察力,对相关企业支付清结算及金融领域有较深刻的理解,能够快速准确的把握合作机会,调动团队内外资源达成业务目标;
3、良好的方案撰写能力,能够独立完成基于产业链中综合金融服务的解决方案;
4、具备较强学习能力、沟通协调能力、执行力、自驱力强。
第5篇 资金管理助理岗位职责
1、专科以上学历;
2、一年以上工作经验,熟悉excel等办公软件;
3、为人诚实正直,熟悉资金管理及银行工作流程;
4、有集团出纳、资金管理经验或财务共享服务中心经验者优先。
第6篇 财务部资金管理岗位职责任职要求
财务部资金管理岗位职责
岗位职责:
1.年度经营计划编制、执行控制与跟踪分析;
2.财务收入情况分析;
3.保证金及席位资金管理。
任职资格:
1.全日制硕士及以上学历,财务、会计相关专业;
2.3年以上金融行业财务工作经验;
3.具备期货、证券、基金从业资格者优先。
财务部资金管理岗位
第7篇 财务资金管理主管岗位职责任职要求
职责描述:
1、参与成本核算管理;
2、应收应付风险管理;
3、费用报销系统监控;
4、资金调度与汇率结算管理;
任职要求:
1、28岁以上,财务专业大专及以上学历;
2、两年以上,财务管理工作经验;
3、工作作风细致谨慎,原则性强,风险意识强;
4、具备英语读说基础,英语口语流利者;
【此项为该岗位必备条件之一,条件不符者请勿投递!】
5、能适应长时间缅甸驻外,有意向在跨国公司长远发展;
第8篇 资金管理会计岗位职责及职位要求
资金管理会计职位要求
1.有财务核算或资金管理相关工作经验;
2.扎实的财务知识,熟练使用财务软件、常用办公软件;
3.熟悉基本会计知识、出纳工作流程;
4.较强的学习能力,良好的团队合作意识,认真细致、能吃苦耐劳。
资金管理会计岗位职责
1.负责资金明细帐及附表的统计工作,为资金管理及时提供信息;
2.认真执行资金管理制度,管好库存现金,并做到“日清月结”;
3.负责现金、银行存款日常收付结算工作,办理日常报销工作;
4.负责使用并保管好各类票据、印章工作;
5.每月负责编制工作表格;
6.及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据,及时领取各种回单;
7.月终及时调整未达帐项,保证未达帐项不跨月。
第9篇 资金管理岗位岗位职责
工作职责:
1、负责组织项目成本核算的实施管理,建立和完善项目成本核算体系,加强项目成本月度核算及完全成本核算管理;
2、负责按集团公司要求协同推进竣工项目成本锁定工作,完成项目竣工结算清理的财务相关工作;
3、负责参与项目各类合同的财务评审;
4、负责对项目分包分供结算书的审核;
5、负责对项目分包、分供付款和现场经费付款的审核,不超预结和合同付款比例;
6、负责定期开展对境内项目财务工作的检查;
7、负责项目会计凭证的审核;
8、负责研究和执行税收政策,进行公司整体税负测算。负责公司各类税金的申报和缴纳,督导管理项目税款的计提、申报、缴纳工作;
9、负责税务机关、久其、管控系统等税务报表的编制、审核、汇总和报送;
10、负责对项目税务工作的检查指导,税收法规的宣贯及培训;
11、领导交办的其他工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,财务管理、会计学相关专业;
2、具有中级会计师者优先考虑;
3、 2年以上会计从业经验;
4、熟练掌握财务、资金、税收管理制度,熟练使用办公软件;
5、责任心强、认真细致、工作耐心、良好的沟通技巧、团队合作精神。
第10篇 资金管理专员岗位职责
工作职责:
1.负责资金日常统计及管理,编制公司年度、月度资金支出汇总;分析现金流状况,揭示现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施;
2.审核子公司预算执行分析报告,并提出改进意见;
3.子公司资金支付终极审核;
4.严格执行集团子公司资金审批权限及费用报销等要求,控制费用开支;
5.协调子公司与集团资金中心的资金管理关系;
6.领导安排的其他任务。
任职条件:
1.22-35周岁,全日制本科及以上学历,会计、财管、审计、金融、经济等相关专业;
2.能熟练使用office、用友等办公软件;
3.工作经验不限,有学校财务工作经验者优先;
4.需具备初级会计师资格;沟通能力强;热爱教育事业。
第11篇 燃气公司出纳员资金管理岗位职责
燃气公司出纳员(资金管理)岗位职责
1、按照国家《会计法》,'企业会计制度'和'会计基础工作规范'等制度的要求办理出纳业务;管理公司库存现金,有价证券,印鉴和有关票据等;
2、根据审核后的会计凭证办理银行存款和现金结算业务(对外汇兑业务,必须索取对方财务部门相关手续原件);
3、负责银行存款办理和现金日记账记录,核对,保证资金安全;
4、上报银行存款,有价证券余额表月度表,为领导决策提供信息;
5、保证资金支付,借款,票据领用和盖章等行为手续的完备;
6、对借有支票,备用金未核销的部门和人员,经通知后仍不予核销的,可拒绝办理,同时将有关情况报告领导;
7、完成领导交办的其他工作.
第12篇 财务资金管理经理岗位职责
工作职责:
1、负责集团账户管理:包括不限账户维护,开户关户,银行转账成本控制等;
2、负责过往资金分析,日后预算分析;
3、资金端投后管理:包括信息维护,警示还款时间,借款周报和借款月报等;
5、统计资金日报,周报和月报;
6、日常资金收支结算。
岗位要求:
1、本科以上,财务会计相关专业,持中级会计师职业资格优先;
2、5年以上财务会计工作经验,2年以上主管或财务经理经历;
3、具备一定的财务分析能力,协助负责人进行财务制度、流程建设;
4、能够独立进行账务处理,熟练使用金蝶用友财务软件;
5、具有良好的学习能力、独立工作能力与自我驱动能力;
6、工作严谨有条理,责任心强有执行力,抗压能力强。
第13篇 资金运营管理岗位职责任职要求
职责描述:
1、负责全行各类线上产品需求的对接工作。
2、负责线上产品的资金清算、系统对账、运营监控工作。
3、负责各类线上产品的系统运行监控维护工作。
4、负责作为互联网资金清算岗的b角,完成相关账务处理。
5、负责制作业务台帐,按日登记各类业务对账情况。
6、负责线上产品的运营优化工作。
7、负责接受部门内部内控检查工作,确保业务的合规性、完整性。
任职要求:
金融、会计相关专业本科及以上学历;
银行运营工作经验2年以上/分行或总行运营部门工作经验1年以上;
具有一定会计基础和运营专业知识。
有相关金融市场业务后台作业经验者优先。
资金运营管理岗位
第14篇 资金管理总监岗位职责
职责描述:
建立健全集团资金管理体系,确保现金、资金的安全,建立资金结算中心和资金池,实现实时监控,组织编制各项资金管理报告,从而实现统一规划与管理;
提高资金效用,盘活资金,降低公司成本;
发掘、维护集团与银行、第三方支付机构和其他相关金融机构的业务和关系;
其他领导安排的工作。
任职要求:
本科及以上学历,会计、财务管理、金融相关专业毕业;
熟悉银行、第三方支付机构以及其他金融机构运作体系,拥有丰富的银行和非银行渠道资源优先考虑;
熟悉国家有关金融、经济、财税及管理体制改革的法规和政策;
具备较强的团队合作精神、谈判技能及沟通能力;
具备良好的内外部协调能力、分析判断能力、沟通协调能力、抗压能力和环境适应能力;
熟悉农牧、制造等相关行业,拥有5年以上中国制造企业前100强集团资金管理经验,集团规模200亿以上;
30-40岁,具备较强的领悟能力、应变能力、学习能力,气质形象好优先。
第15篇 资金管理主管岗位职责任职要求
职责描述:
1、协助拟定及完善各类资金管理制度,优化公司资金管理流程;
2、协助公司资金筹集方案的制定、具体实施及操作,保障资金正常运营;
3、负责全面对接银行相关事宜,包括授信、各类贸易银票单据流转、资金价格谈判等;
4、负责监控公司资金头寸使用情况,管理公司资金流动性,合理配置公司闲置资金,提高资金收益率;
5、负责完成公司各类业务资金测算,协助制定公司年度资金计划,并跟踪业务资金投入及运作情况,研究资金使用效益并定期分析;
6、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、学历:本科及以上;
2、年龄:35周岁以下;
3、专业知识:财务、金融相关专业,国家理财相关证书;
4、相关经验:具备5年以上国内外贸易行业、金融行业资金管理工作经验,熟悉各类公司理财业务;
5、技能技巧:熟练运用各种办公及数据统计软件;
6、态度行为:做事认真细致、精益求精、责任心强、具有高度责任感和团队合作精神。
资金管理主管岗位
第16篇 资金管理岗位职责任职要求
资金管理岗位职责
资金管理 1.根据相关管理政策,进行账户管理。完成账户的开户、销户与变更,定期实施账户清查工作。
2.监控资金流动性日常管理工作,杜绝流动性风险,应急处理重大资金事件。
3.负责公司支付管理相关工作,完成资金日常收支和调拨。
4.配合完成公司治理相关的资本管理事项。
5.资金业务数据管理,对接银行、监管等外部机构,提供数据支持。 1、全日制本科及以上学历,35岁以下;
2、3年以上资金运营工作经验;
3、熟悉企业的境内外银行账户管理、跨境资本流动相关操作;
4、了解中国大陆、香港、新加坡等地区金融监管政策;
5、有2年以上大型持牌金融机构或跨国企业国际业务部、资金财务部、运营管理部工作经验者优先。 1.根据相关管理政策,进行账户管理。完成账户的开户、销户与变更,定期实施账户清查工作。
2.监控资金流动性日常管理工作,杜绝流动性风险,应急处理重大资金事件。
3.负责公司支付管理相关工作,完成资金日常收支和调拨。
4.配合完成公司治理相关的资本管理事项。
5.资金业务数据管理,对接银行、监管等外部机构,提供数据支持。
资金管理岗位
第17篇 资金管理管理岗位职责
职责描述:
1、统筹协调中西部区域资金计划管理
2、统筹协调中西部区域回款管理工作
3、参与运营管理分析、运营走访等工作
4、持续完善资金计划管理规则及制度
3、协助融资、财务、投资等职能工作
任职要求:
1、知名企业3年以上资金管理或财务运营工作经验
2、统招本科及以上学历,财会相关专业专业背景
3、综合素质好、沟通协调能力强、有系统性思维
4、学习能力强、有责任心、愿意奋斗投入,抗压能力强
第18篇 资金管理主管岗位职责
职责描述:
1、负责全司银行账户及第三方公司账户的事前审批、备案审批、办理等。
2、负责公司各类资金结算渠道的评估、追踪及规划设计。
3、负责各类银行账户间资金存量、资金调拨管理等。
4、负责大额定期协议存款和保证金存款的办理及备案管理。
5、负责资金系统优化需求,担任资金系统管理员角色。
6、负责全司ca证书的签发、注销、审核管理。
7、负责对分支机构下拨资金的审核审批管理。
8、负责审核全司银行余额调节表,指导和要求未达账项的处理。
9、负责对分支机构pos机申领、下发、统计等实物机具管理的审核审批工作,配合或协调相关共同解决pos机使用过程中出现的问题等。
10、完成领导交办的其他与资金相关的工作。
任职要求:
财务、审计、金融等相关专业大学本科以上学历,中级以上职称,年龄40岁以下;同业公司总部相关岗位3年以上,或具有cma、cpa和高级会计师资格者优先。
第19篇 erp实施顾问资金管理岗位职责描述岗位要求
职位描述:
岗位职责:
1、负责erp管理软件资金管理及财务项目的实施和项目管理;
2、调研和分析客户的需求,设计和优化业务流程,制定有针对性的解决方案,并通过专业的项目管理,协助和引导客户完成系统实施工作。
岗位要求:
1、财务相关专业,正规院校本科以上学历(若具有3年以上知名软件公司erp顾问经验者优先,且专业不限)
2、有erp软件资金管理模块的应用经验;
3、能够在压力下工作,可以适应浙江省内出差。
具备以上条件的同时,具备以下条件之一者优先录用:
1、财务会计专业或具有财务会计实务经验优先;
2、具有资金管理项目甲方或乙方实施工作经验,或有大型集团企业资金管理经验;
3、熟悉国家相关财务、税务、审计法规与政策,cpa优先考虑;
4、熟悉用友erp产品、有咨询公司管理咨询背景优先。
第20篇 财务部资金管理岗位职责
职责描述:
1、负责资金内外的调拨;
2、费用报销款项支付;
3、收付费业务操作;
4、库存现金、财务重要单证及印章保管;
5、网上银行操作;
6、完成领导交办的其他任务。
任职要求:
1、学历:大学本科及以上学历;
2、专业:财会类相关专业;
3、工作经验要求:1-2年财务岗位工作经验,同时具备一定保险业知识;
4、能力要求:具有独立工作和学习的能力,工作认真细心,具有较强组织协调和沟通能力,能承受一定压力并服从公司其他工作安排。