应付会计-岗位职责（18篇范文）

第1篇 应付会计-岗位职责

在会计岗位中,应付会计也是其中的一种职称,应付会计是从事哪些岗位职责的呢以下整理了应付会计岗位职责的范本,可供参考。

一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作,包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出,领用物资分配表及会计凭证等。

二、核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资成本的计算,并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。

三、审核货币资金明细账户,保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。

四、负责应付税金的核算,按照国家规定的税种和税率纳税。

五、合理调度资金,保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况,定期向财务部经理报告,并提供各种系统、全面、综合的数据资料。

六、编制会计凭证,结转期初各类库房的账面盘点账。

七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证,审核银行存款对账单和银行调节表,做到账单相符、账表相符、账账相符。

八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证,审核财产分配表及会计凭证。(备注:企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)

九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额,并及时清缴结算和编制会计凭证。

十、审查国外进货的手续是否齐全,包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议,并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后,编制应付货款的成本计算表和会计凭证。

第2篇 财务应收应付会计岗位职责

财务应收应付会计岗位职责(1)

以下就是财务应收应付会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

1.认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐。

2.做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。

3.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。

4.对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。

5.负责应付及预付款项的核算、结算工作

6.定期进行应付及预付款项的对账

7.分析应付款项的账龄及偿还情况

财务应收应付会计岗位职责(2)

1.协助主办会计开展工作，做好会计应付帐与供应商加工厂的日常对帐工作，应收帐款，客户发货单的审单工作。

2.审核收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。

3.加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿 。

4.完成月度应收、应付帐的统计工作。

5.完善原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。

6.及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。

7.办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。

8. 积极配合公司重大活动与其它部门配合工作。

财务应收应付会计岗位职责(3)

1、每天根据银行、现金流水制作沃伦集团(广州、四川)应收账款报表、客户进销存报表，每周周报、每月报(分项目、分大区、分省、分客户);

2、每天按会计通知开具广州发票;

3、每天及时按规定处理费用复核;

4、每月出具应收款客户对账单;

5、按时提交月成本汇总表、月业务员盈亏表、月费用统计表;

6、采购部对账单、采购资金报表、采购部产能报表及分析;

7、仓库上月循环及月盘点分析报表;

8、月产品成本明细表、存货库存明细表、毛利表、库龄分析表、其他成本报表、产品单位成本结构表。

财务应收应付会计岗位职责(4)

1、 负责日常各项收入核对并在金蝶管理系统录入收款单;

2、 负责开具销售发票;

3、 整理日常报销单据及定期报销，负责各项付款、工资发放;

4、 负责费用凭证的编制、凭证装订;保存、归档财务相关资料;

5、 负责办理银行各项事务及银行对账;

6、 配合总账会计安排账务统计与汇总。

第3篇 酒店应收应付会计岗位职责

酒店应收会计岗位职责

以下就是酒店应收会计岗位职责等等的介绍，希望可以帮助到各位。

1.每天在挂帐前，平衡客户分类帐。入帐，编辑和更新应收帐款系统。挂帐的直接帐单帐目必须按时开帐单，最好在同一天内。

2.平�帐目/将每天付款入帐并核对调整短期支付。

3.用电话或信函调查和回答客人的质疑。有争议的客户帐目必须即时解决，最好在同一天。员工挂帐帐目员工应保留一份餐厅收据的复印件，这样可以最大的减少质疑。

4.确保依信用政策按时开发票和帐单。

5.信用卡帐单处理业务必须与其它应收帐款业务分开来控制，确保支付被正确地记入贷方并与收据一致。如果使用电子数据捕获系统，确保摘要报告与记入银行帐目的数据一致。调研和解决重要帐单的收款业务。

6.准备并将债务人帐目间的转帐记入月报。

7.每天就价格等与预定处、销售部和前厅部的员工联络，以减少潜在的发票错误。另外，讨论有争议的帐目和原因。

8.即时地准备和分送雇员挂帐发票。

9.核对宴会和住宿的预付金。

10.每天处理旅行社佣金，准备旅行社支票清单，并将其交予开户银行处理。

11.为信用会议调查并回答有关旅行社佣金的质疑。

12.为清帐提高每月折扣。

13.在某些情况下，为租金帐目提高每月收费，确保按时支付。

14.月末，客人离店后(超过60天)将过期未付的帐款销帐。为旅行社佣金和员工折扣提供保证无显示帐目。

15.每月调整挂帐帐目总额到总分类帐。

16.例行挂帐文件的存放和适当的应收帐款电脑报告。

17.记录无显示帐单并每月检查一次。

18.如果要依据客人历史、公司、职业等等开帐单，需要与财务总监/助理财务总监商议保证无显示帐单的处理方式。

酒店应收会计岗位职责

一、根据《会计法》27条和《会计基础工作规范化》规定，结合本公司制定本制度。

二、会计稽核制定工作指定专人完成，直接由老板和总经理负责。

三、按月对原凭证和记帐凭证审核一次，对会计帐簿、会计报表复核一次。

四、按月盘点现金一次，并由出纳的现金、银行存款日记与会计现金、银行存款总帐进行核对，如有不符应查明原因及时处理。

五、对库存原材料，每年年底盘存一次，据以调整帐务(成本与库存)。

六、稽核人员对记帐凭证、会计帐簿、会计报表、纳税申报表和会计核算的其它资料以及出纳的现金、银行存款日记帐等有关财务资料，除按月进行稽核外，还可根据需要对上列资料进抽查、会计、出纳人员应予支持和配合。

七、稽核人员因工作需，可向本厂员工开展稽核调查或询问，有关人员应予以支持和配合，不得借故推诿、阻挠。

八、原始凭证和记帐凭证审核内容和方法：

1.查原始凭证的合法性、合理性。大宗物品必须取得税务发票，对方如是一般纳税人，应取得专用发票，是小规模纳税人应取得普通发票或税务部门代开的专用发票(6%)。发票上的物品经本公司需要的东西，有无批准的购量预算。

2.查原始凭证的真实性。发票上的物品是否销售商所经营的产品，购进价与预算、现实是否相当，货物是否验收入库等。

3.核原始凭证的完整性，有无购货单位名称、购货时间、品名、规格、大小写、复写、公私章;是否发票联，有无涂改(金额涂改要退回重开)涂改处有盖公章，审批人是否签名等。

4.核记帐凭证的正确性。时间、编号是否正确，使用的科目、方向、金额是否正确，大小写是否相符，摘要记载是否清楚等。

九、复核会计帐簿和会计报表是否正确无误：

1.帐与明细帐是否相符，摘要栏是否记载得简要明了。

2.对资产负债表数字与总帐数字是否一致，核对损益表中的数字是否与总帐和有关明细帐相符，有无更改报表数字，有无对不同对象使用不同的数字报出。

3.对报表之间的数字是否衔接，前后期之间是否衔接。

应收应付会计岗位职责

1、审核相关业务单据并及时准确的录入台账，每月25日前需督促业务部门提交当月所有业务单据。

2、认真、仔细审核业务部提交的相关付款单据和发票申请。

3、根据开票、收款、付款记录完善台账信息。

4、每月3号前完成与客户部、媒介部对账工作并及时更新台账。

5、审核并定期催讨业务订单、合同并登记编号。

6、每月记账结束后核对应收应付的入账金额与台账登记金额是否相符。

7、每日更新应收应付明细台账，并能根据领导要求出具相应的往来报表。

8、做好相关业务单据的整理、归档、保管工作。

9、领导调配的其他工作。

任职资格：

1.会计专业大专以上学历。

2.1年以上应收应付会计工作经验。

3.税控操作证、计算机培训、会计证培训 。

4.感觉敏锐，善于沟通和学习，表达能力强，具有亲和力;保密意识强。

5.良好的团队合作精神和较强的责任心。

6.�*作认真负责，有条理，工作效率高。

7.word.exel等office软件和财务软件的熟练应用。

应收应付会计岗位职责

1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;根据核算和管理的需要，设置明细帐进行明细核算;

2、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务;

3、及时了解掌握公司资金状况，合理调剂资金使用情况;检查督促物业、水电等各项费用的及时收缴，保证公司资金的正常运转;

4、及时清查应收应付款项，督促各经办人员及时催收和结算往来款;要求物业客服部门及时掌握水电费的收付使用情况，了解盈亏状况，查找问题，解决问题，减少损失;

5、 认真审核外地出差借款，控制借款额度; 督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐;

6、每月按时编制会计报表，同时编制报表往来项目明细表、物业公司损益类项目明细表;做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议;

7、加强费用核算，要求各部门开源节流，增收节支，减少费用开支;

8、协调与税务部门的工作，加强学习，掌握政策，合理避税;

9、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，存档;

10、负责公司的资产核算管理，正确计提折旧和摊销，定期或不定期的进行清资核产工作;

11、认真及时完成处领导交办的其他任务。

第4篇 应付会计的岗位职责

应付会计的岗位职责

以下是应付会计的岗位职责等等的介绍，希望为各位带来帮助。

一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。

二、核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。

三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。

四、负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。

五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。

六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。

七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。

八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。(备注：企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)

九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。

十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。

应付会计岗位职责

1. 合格供应商目录管理;

2. 采购合同审核及保管，合同台账登记;

3. 采购入库单据的整理和审核;

4. 制作采购入库明细表和汇总表;

5. 登记采购凭证(含进项发票整理及移交to税务会计);

6. 应付票据台账登记;

7. 期末制作应付、预付明细表，并制作分析报告;

8. 与供应商核对期末余额;

9. 登记供应商付款凭证;

10. 制作实际采购与计划采购对比分析表;

11. 制定各期间的付款计划(公司整体资金计划的一部分);

12. 参与制定年度、季度、月度采购计划;

13. 参与设计制定与采购业务相关的制度、流程、单据和表格等;

14. 识别采购业务风险，持续提出采购与付款业务流程的改善意见;

15. 领导交办的其他临时性工作。

应付账会计岗位职责

1.报销费用审核，编制付款凭证。

2.银行账：银行科目的付款记账，费用科目记账。

3.制作银行存款调节表，确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。

4.应付账款：费用、材料转账凭证。

5.每周准备零星付款清单。

6.在途物资，收集登记国外供应商发票，更新付款入账信息，月底计算在途物资。

7.开立国外供应商借款通知单。

8.集团内公司对账：本月及本年累计销售，在途物资，应付账款金额，输入hyper。

9.git与账务核对。

10.应付供应商对账。

应收帐款会计岗位职责

一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。

二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐(按合同号)。

三、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。

四、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。

五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。

六、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门主管领导。

七、负责对客户开具fa票情况的审核;负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。

八、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。

九、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。

第5篇 应付应收会计岗位职责

职责描述:

1、负责银行结算业务,及时办理银行汇款、收款,负责外汇审报、外汇结汇,付汇,按时核对各类银行帐务,按月提供银行未达账调节表。

2、制作凭证。(现收、现付、银收、银付)

3、核对现金及银行日记账,做到日清月结。

4、核对各部门派送供应商付款申请单,及时登记整理、编号

5、负责下载银行流水账发送到相关部门邮箱

6、负责每个月的银行回单、对账单的打印归档。

7、负责编制收付款凭证,录入erp、下月初打印上月的凭证,编号、整理、归档

8、负责去网点开具水费、电信费、电费增票

9、负责银行承兑汇票收、付并录入erp,编制凭证

10、负责各大银行网银付款

第6篇 应付款会计岗位职责

岗位职责

1、公司研发费用数据的整理也资料的提供

2、完善成本核算流程与成本核算工作

3、提供成本核算也分析报告

4、付款管理:账龄、付款审核。

5、负责跟踪并监督报废物资的处理

任职资格

1、本科以上学历、有良好的责任心、积极向上的进取心、良好的职业素养与职业精神、人品要好

2、会计相关专业,对会计与业务的结合有较好的体会、熟悉会计准则、税法

3、经历过专门的财税方面培训

4、有三年以上大中型、正规公司的工作经历;有适当的税务、审计应对经验

5、较好的学习能力与沟通协调能力、关注细节能力、时间管理能力、专业学习能力、判断能力、执行能力;较好的财务数据分析技巧;良好的口头和书面表达能力

第7篇 应付会计岗位职责职位要求

职责描述：

工作描述：

中国财务共享服务中心scc的应付会计

1.检查发票和费用单据，完成款项支付

2.纳税申报

3.增值税发票扫描并核对财务过账

4.完善信息录入、报表更新，财务文件归档整理

5.为新员工提供有关旅行政策和费用报销的培训

6.协助内部和外部审计

知识和技能要求：

会计或类似专业学士学位

sap经验者优先考虑

良好的英语语言能力，书面和口语

所需经验：

1 - 2年在wofe（外商独资企业）的相关工作经验

工作地点：

上海市浦东新区盛夏路399弄亚芯科技园3号楼

（地铁2号线广兰路 ）

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1年经验

第8篇 应付会计岗位职责说明书

以下就是应付会计岗位职责说明书等等的介绍，希望为您带来帮助。

岗位职责：

1、审核付款合同，更新整理供应商合同台账;

2、审核工程技术服务项目付款;

3、固定资产管理与盘算;

4、账龄分析及与供应商对账;

5、维护进项税发票;

6、存货入库核对。

岗位要求：

1、本科及以上学历，财务管理、会计学等相关专业;

2、熟悉会计和税务相关法规政策，熟练使用财务软件和办公软件，有工程项目应付工作经验优先考虑;

3、有责任心、有执行力，工作认真，有较强的沟通与协作能力，良好的团队合作意识，能承受较大的工作压力;

4、会计师职称优先。

应付会计岗位职责说明书

第9篇 应付账款会计岗位职责说明书

以下就是应付账款会计岗位职责说明书等等的介绍，希望为您带来帮助。

工作职责：

1. 应付账款数据检查、整理、入账等。

2. 每周/每月付款计划安排及相关报表。

3. 上级交办的其他事宜。

任职资格：

1. 专科以上学历，财经类等相关专业;

2. 2年以上货代物流公司应收、应付工作经验;

3. 熟练使用金蝶k3软件及excel软件;

4. 责任心强，作风严谨，工作认真，有较强的沟通、理解及协调能力;

5. 具备优秀的团队合作意识，能够承担较大的工作压力。

应付账款会计岗位职责说明书【】

岗位职责：

1、认真执行成本费用及资金管理制度;

2、按照公司有关制度及规定审核各类付款申请(日常费用、境外账单等)，确保金额无误，oa审批流程正确(账单的合规性，费用的合理性，流程的合规性);

3、网银付款制单，资金的调拨，查验;积极配合银行对账及其他银行事务;

4、金蝶软件付款分录的编制(将付款明细编制分录，录入财务系统)，及时结算应付账款，保证账目清楚;

5、配合总账会计做好往来账划转，对账;

6、其它上级委派的任务。

岗位要求：

1、二年以上出纳工作经验;

2、良好的学习能力，思路清晰，工作细致;

3、具有良好的职业道德与职业操守，能承受一定的工作压力，团队合作意识较强;

4、热爱财务工作，具备执行能力、协调能力及配合能力，善于沟通，具有高度责任心 ;

5、能够熟练操作办公软件及财务软件;

6、大学本科会计或相关专业毕业。

应付账款会计岗位职责说明书【3】

工作内容：

1、按供应商类别，每月提供财务经理应付账款余额表;

2、不定期地提供财务经理和公司管理层应付账款余额及明细;

3、确保上述数据精确，分清已出运货物已开票数据和未开票数据;

4、确保上述数据精确，与总账会计数据一致;

5、每月与总账会计，业务部核对应付账款数据，确保业务，总账会计，应付会计三方数据一致;

6、不定期地与总账会计，业务部核对应付账款数据，确保业务，总账会计，应付会计三方数据一致;

7、所有数据经得起财务经理审计。

任职资格：

1、会计、财务、审计或相关专业大专以上学历。

2、5年以上企业应付财务工作经验，有丰富财务处理工作经验，有erp经验优先考虑。

3、精通国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务;

4、熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策;

5、熟练应用财务软件和办公软件;

6、敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真;

7、有良好的纪律性、团队合作精神。

应付账款会计岗位职责说明书【4】

岗位职责：

1、每日现金、银行日记账的登记及每日银行回单的打印;

2、每日网银付款录入;

3、每周一报销费用审核及递交;

4、 每月进项发票认证及进项税核对;

5、 每月收付款凭证的录入，并催供应商发票;

6、每月凭证装订及合同归档;

7、与银行的业务沟通及日常银行业务操作;

8、月末各科目余额核对。

任职资格：

1、大学本科以上学历，会计或财经类专业，有会计上岗证;

2、3年以上工作经验，熟悉金蝶、用友等财务软件，熟练运用excel、word等office软件;

3、有较强的沟通能力及团队合作精神，能承受较大的工作压力，有很好的独立解决问题及应变的能力;

4、有较好英文口语能力尤佳。

第10篇 超市应付账款会计岗位职责

超市应付账款会计岗位职责

下面就是超市应付账款会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

1.报销费用审核，编制付款凭证。

2.银行账：银行科目的付款记账，费用科目记账。

3.制作银行存款调节表，确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。

4.应付账款：费用、材料转账凭证。

5.每周准备零星付款清单。

6.在途物资，收集登记国外供应商发票，更新付款入账信息，月底计算在途物资。

应付账款会计助理岗位职责

1、负责供应商发票的接收，登记和归类;

2、协助财务文件的准备、汇总，归档和保管;;

3、协助审核员工费用报销的手续及是否完全，支出是否合理，所附单据是否合法，控制成本开支;

4、财务会计和财务主管安排的其他相关工作。

职位要求：

1、会计类相关专业，高中或大专以上学历，持有会计从业资格证或有相关工作经验优先考虑;

2、20-35岁，责任心强，细心谨慎，有较好的沟通能力和合作精神;

3、熟悉办公室软件

应付账款会计师岗位职责

1、负责材料采购到货、运输费用核算及付款账务处理;

2、负责与供应商核对应付账款余额，往来科目的核对、分析及跟踪处理，完善业务流程等工作;

3、按公司要求审核物流相关费用报销单，编制费用报表以及费用数据的分析;

4、结合公司原料采购、运费的管理考核，协助上级领导开展公司相关业务规范与指导;

5、协助上级领导开展专题分析工作以及其他事项。

应付会计岗位职责

1、编制月度应付款计划，负责往来账务的核算，登记应付账款;

2、定期核对往来账，催收相关及发票，负责应付款项结算工作;

3、审核收据、回款、仓库收发货、发票，并输入epr;

4、核实销售环节产生的货运费、收付往来款 ;

5、编制往来款报表，分析往来款项;

6、领导交办的其他相关工作。

第11篇 酒店应付会计岗位职责

酒店应付会计岗位职责

以下就是酒店应付会计岗位职责等等的介绍，希望为你带来帮助。

1.根据已审核好的原始单据登记好付款业务。

2.根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。

3.跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。

4.每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。

5.保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。

6.与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。

7.协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。

8.协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。

9.月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。

10.及时完成上司安排的其它工作。

酒店应收会计岗位职责

1.收集、整理、保存好各单位、旅行社的优惠合同，以便于审核账单时核对房价是否准确或按协议给予相应折扣。

2.每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。

3.保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。

4.登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。

5.做好每一笔挂账款的对账与回收工作。

6.做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。

7.做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。

8.月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。

9.协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。

10.整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单，编制营业月报表。及时完成上司安排的其它工作。

酒店总帐会计岗位职责

工作内容：主要负责酒店的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务。

工作职责：

一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。

二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。

三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。

四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。

五、负责各类税收的申报。

六、负责各类保险的索赔工作。

七、处理会计部内部行政事务。

八、做好资料的存档。

九、严格组织纪律。

十、搞好内部分工，处理好各主管的工作关系。

应付会计的岗位职责

1、收集每天收货部的收货记录明细单及汇总表，进行详细核对，并定期与收货部或成控员对帐，保证收货记录中的品种、数量、金额等的准确性。

2、检查并保证发票的真实性和金额的准确性，并核对收货记录中的项目是否与采购申请单、仓库补货单、月结单相符，如有差异及时调整或向部门经理汇报。

3、定期与各供应商对帐，保证宾馆应付账目和支付金额准确无误。

4、按收货记录上的详细内容分门别类地输入电脑，并制作月末的挂帐明细，作为挂帐凭证的附件。

5、月末做出应付账款账龄分析表，对宾馆所欠供应商货款明细进行汇总，并做分析，提供给财务总监，便于进行整个宾馆的资金运作。

6、对按合同规定的付款单位，要定期送付款申请单到总监处签批，以免给宾馆造成不必要的麻烦。

7、负责凭证的装订和存档工作，及其他会计资料和报表等财务资料。

8、积极参加宾馆和部门组织的各种培训工作，遵守财务制度，具有高度的工作责任心。

9、为财务总监和经理提供有效的分析数据，工作中有困难要及时反映。

10、完成总监和部门经理指派的其它任务。

第12篇 ap应付会计岗位职责

ap应付会计 baidu 百度在线网络技术(北京)有限公司,baidu,百度,百度公司,百度 应付会计(设备采购付款)

岗位职责:

-主要负责设备采购付款审核,保证付款的准确性和及时性

-维护预付款核销情况、发票返回情况

-开发支出、无形资产的核算工作

-月末结账及分析工作

-配合公司内外审计,提供审计所需资料

-完成领导交给的其他工作

任职资格:

-国家统招本科或以上学历,财务相关专业优先

-2年以上财务会计工作经验

-熟练掌握财务会计知识

-熟练使用office等办公软件

-耐心、细致、学习能力强

-具有良好的职业道德,性格稳重,不张扬

-善于沟通,有强烈的责任心及团队协作能力

第13篇 应付会计岗位工作职责

职责一:应付会计岗位职责

一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作,包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出,领用物资分配表及会计凭证等。

二、核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资成本的计算,并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。

三、审核货币资金明细账户,保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。

四、负责应付税金的核算,按照国家规定的税种和税率纳税。

五、合理调度资金,保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况,定期向财务部经理报告,并提供各种系统、全面、综合的数据资料。

六、编制会计凭证,结转期初各类库房的账面盘点账。

七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证,审核银行存款对账单和银行调节表,做到账单相符、账表相符、账账相符。

八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证,审核财产分配表及会计凭证。(备注:企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)

九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额,并及时清缴结算和编制会计凭证。

十、审查国外进货的手续是否齐全,包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议,并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后,编制应付货款的成本计算表和会计凭证。

职责二:应付会计岗位职责

1、核对企业的采购定单或合同、存货固定资产低值易耗品收货单(验收报告)、供应商开具的发票,日常所称的“三项核对法”。

2、对于核对相符的发票及时进行账务处理。

3、对于核对有差异部份按企业的相关流程和制度进行处理。并按采购定单或合同的相关供应商的账期等付款条件,定期出具明细到发票的应付账款账龄分析表,用于企业的现金流付款计划。

4、配合成本会计等对相应供应商的材料成本的价格进行分析,为企业的采购提供决策依据。在企业支付货款时,向供应商直接或通过相关部门给予付款明细,按发票对应付账款进行及时的核销。

5、在企业资金紧张或其他原因等特别情况时,对应付账款中的逾未付款部份,及时将相关信息提交相关部门,并配合相关部门与供应商沟通,取得供应商的支持。

6、还有年未或定期对相关供应商的信用进行评级或分析。为相关部门提供供应商的决策提供依据。

职责三:应付会计岗位职责

1、收集每天收货部的收货记录明细单及汇总表,进行详细核对,并定期与收货部或成控员对帐,保证收货记录中的品种、数量、金额等的准确性。

2、检查并保证发票的真实性和金额的准确性,并核对收货记录中的项目是否与采购申请单、仓库补货单、月结单相符,如有差异及时调整或向部门经理汇报。

3、定期与各供应商对帐,保证宾馆应付账目和支付金额准确无误。

4、按收货记录上的详细内容分门别类地输入电脑,并制作月末的挂帐明细,作为挂帐凭证的附件。

5、月末做出应付账款账龄分析表,对宾馆所欠供应商货款明细进行汇总,并做分析,提供给财务总监,便于进行整个宾馆的资金运作。

6、对按合同规定的付款单位,要定期送付款申请单到总监处签批,以免给宾馆造成不必要的麻烦。

7、负责凭证的装订和存档工作,及其他会计资料和报表等财务资料。

8、积极参加宾馆和部门组织的各种培训工作,遵守财务制度,具有高度的工作责任心。

9、为财务总监和经理提供有效的分析数据,工作中有困难要及时反映。

10、完成总监和部门经理指派的其它任务。

第14篇 应收应付账款会计岗位职责

应收应付账款会计岗位职责

以下就是应收应付账款会计岗位职责等等的介绍，希望为各位带来帮助。

应收账款会计岗位职责：

1、主要负责全国月结客户的应收对账事宜。

2、协助一线部门进行及时有效的收款工作，减少公司资金风险。

3、把控监督一线业务规范，对应收账款、其他应收款进行账实核对，督促相关部门进行账务调整，避免违规操作。

4、更新优化应收账款政策，挖掘分析公司应收账款的风险点。

5、领导安排的其他事宜。

应付账款会计岗位职责：

1、每日现金、银行日记账的登记及每日银行回单的打印;

2、每日网银付款录入;

3、每周一报销费用审核及递交;

4、 每月进项发票认证及进项税核对;

5、 每月收付款凭证的录入，并催供应商发票;

6、每月凭证装订及合同归档;

7、与银行的业务沟通及日常银行业务操作;

8、月末各科目余额核对。

应收账款会计岗位职责

职责描述：

1、负责应收账款的对帐、入账及定期清理工作，保证及时性、准确性;

2、负责对应收账款的催收;与其他部门保持沟通，及时、准确的核销已收回款项;

3、负责应收帐款日报表、应收账款账龄分析、应收账款资金预算申请及分析等相关报表;

4、负责应收帐款档案整理及保管工作，并符合会计档案管理要求;

5、内部关联公司每月对账及调整;

6、积极配合香港总部财务相关应收工作;

7、上级交代的其他工作;

8、能够执行公司文化制度。

任职资格：

1、1年以上相关工作经验，有物流行业工作经验者优先;

2、大专以上学历，有应收/应付工作经验者优先;

3、良好的计算机操作能力 ;

4、工作责任心强并能积极主动、细致认真。

应付账款会计岗位职责

工作内容

1、按供应商类别，每月提供财务经理应付账款余额表;

2、不定期地提供财务经理和公司管理层应付账款余额及明细;

3、确保上述数据精确，分清已出运货物已开票数据和未开票数据;

4、确保上述数据精确，与总账会计数据一致;

5、每月与总账会计，业务部核对应付账款数据，确保业务，总账会计，应付会计三方数据一致;

6、不定期地与总账会计，业务部核对应付账款数据，确保业务，总账会计，应付会计三方数据一致;

7、所有数据经得起财务经理审计。

任职资格

1、会计、财务、审计或相关专业大专以上学历。

2、5年以上企业应付财务工作经验，有丰富财务处理工作经验，有erp经验优先考虑。

3、精通国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务;

4、熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策;

5、熟练应用财务软件和办公软件;

6、敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真;

7、有良好的纪律性、团队合作精神。

应付会计岗位职责

1.未到发票的跟踪;

2.已到的发票及时登记，核销到货金额，发票复印留复印件，拍照给售后，最后交接登记;

3.已到的发票若发现问题，及时与供应商取得联系，询问情况，解决发票问题;

4.根据仓库到货单与采购提供的表格实时更新预付账款数据，结算出账户余额，根据发票录入记账凭证;

5.到货单据的整理与复印;

6.应付账款的登记;

7.打款审核与登记，应付账款打款的核销与录入记账凭证;

8.根据供应商每月提供的对账单对账，确保公司账款正确无误;

9.负责对采购单价、各项费用的真实情况进行审核与监督;

10.根据到货发票制作供应商对账单;

11.农夫到货单的核对与核销，农夫转货登记;

12.领导交待的其他事项。

第15篇 应付账会计岗位职责

1.根据应收/应付帐款政策及审批权限审核付款申请及附件

2.根据收款申请制作会计凭证及费用预提和摊销

3.月末应收/应付帐款及银行相关科目余额核对

4.应收/应付账款合同维护及税务相关表格维护

5.应收/应付账款账龄报告及年度及季度审计报告的制作

6.月末费用分析比对

1.本科以上学历,会计相关专业优先考虑

2.英语读写能力

3.良好的学习能力,有团队合作精神

4.良好的执行力及沟通能力

第16篇 应付会计岗岗位职责

岗位职责:

1.财务系统操作:按照应付业务处理流程,完成原始单据复查、录入系统工作;确保核算准确,处理及时;

2.特殊业务处理:按照特殊业务相关处理流程,处理各机构加急单据、跟踪无法正常付款单据,确保款项及时准确支付;

3.单据传递:按照单据流转流程,完成单据的传递,确保岗位间工作的衔接顺畅,财务处理无误;

4.月结对账:按照月结流程,核对系统中的应收、应付款等科目,及时处理长期挂账事项,分析差异事项,并反馈到其他相关岗位,确保账目清晰明了准确无误。

岗位要求:

1.财务或相关专业本科以上学历;

2.1-2年财务工作经验;

3.具有会计从业资格;

4.良好的沟通能力,责任心。

第17篇 应收应付会计提供食宿岗位职责职位要求

岗位职责

1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。

2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。

3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。

4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。

5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。

6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。

岗位要求

1.相关专业毕业专科以上文化程度，熟悉酒店/餐饮工作流程；

2.1-2年财务应收应付模块工作经验；

3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。

4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。

5.坚持原则、廉洁奉公。

6.身体健康，能胜任本职工作。

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

第18篇 应付账会计岗位职责内容

1.报销费用审核,编制付款凭证。

2.银行账:银行科目的付款记账,费用科目记账。

3.制作银行存款调节表,确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。

4.应付账款:费用、材料转账凭证。

5.每周准备零星付款清单。

6.在途物资,收集登记国外供应商发票,更新付款入账信息,月底计算在途物资。

7.开立国外供应商借款通知单。

8.集团内公司对账:本月及本年累计销售,在途物资,应付账款金额,输入hyper。

9.git与账务核对。

10.应付供应商对账。