第1篇 会计人员-岗位职责
做一名合格的会计人员是工作者的目标,也是企业培养人的最终目的,但怎样的才算是合格并优秀呢他的岗位职责的内容应该有哪些呢请参考以下的会计人员岗位职责相关范文:
l、加强政治业务学习,不断提高政治思想水平,坚持四项基本原则,树立全局观点,遵纪守法,忠于职守,廉洁奉公,实事求是。不断提高会计业务水平,建立科学的会计工作秩序,正确执行会计人员的职权,发挥会计在教育事业中的作用。
2、认真执行各项财经纪律、方针、政策、法规、制度和各项开支标准,对违反制度的业务事项有权拒付,并向领导汇报。
3、当好领导的参谋助手,管理并用好学校资金,量入为出、统筹兼顾,合理安排,保证重点。
4、会计人员必须审查原始凭证,对于不正确、不完整的原始凭证,退回更正补充,对于不合法的原始凭证坚决拒绝受理,保证一切会计凭证、账簿、报表及其它会计资料的真实、准确和完整,并及时做好整理归档工作。
5、会计人员要按照会计制度和规定设置会计科目和会计账簿,数字必须真实,严禁弄虚作假,伪造帐目。对发生的经济活动要进行如实的反映和监督,按会计制度及时记帐、算账、报账。账簿内容完整,按规则记收,字迹工整,账账清洁,账账相符。
6、编制财务计划,及时编报各种月报、季报决算。会计报表必须及时、准确。
7、建立财产清查制度,保证账簿、记录与实物款项相符。
8、坚持对预算的执行情况,进行基本的数量分析,检查资金的使用效果,挖掘增收节支的潜力。及时清理债权、债务往来事项。
9、经费使用做到年初有预算,年终有决算,并定期向主管领导办公会议汇报。
10、建立、健全会计档案,按照财政部门规定保管办法,保管好会计档案,以备查核。
一、会计人员的主要职责:
1、会计在校行政的领导下开展财务工作。
2、会计人员在办理会计核算、财务分析、会计检查的过程中必须坚持基本原则,按财经纪律、财政法规和财务制度办事,不徇私情,不以权谋私。
3、年初认真编制预算,准确地预算出会计年度内所需要的各项经费;年末做好决算的各项工作,分析全年资金使用情况,计划执行情况。
4、每月将学校的经费向领导报告,提出改进意见。
5、合理安排使用资金,办证教育工作的顺利进行。
6、参与财务上的决策会议,协助学校领导管好财产物资,做到帐帐相符,帐证相符,帐实相符。
7、按时编制会计报表,妥善保管好会计档案。
8、坚持业务学习,逐步提高会计人员自身的思想和业务水平。
二、会计人员的分工及主要工作范围:
1、负责每年初依据上级主管部门指定的会计科目对本单位的会计科目进行调整。
2、学校财务部门办理财务收支的“财务专用章”和银行预留的人名章。
3、负责学校各种补助发放单及计算机工资表的编制工作。
4、依据原始凭证及时审核出纳人员录入的记帐凭证并打印输出,装订整理并及时进行数据的安全备份。
5、负责每月底前的结账并编制会计报表,打印输出后上报教育局财务科。
6、负责年初预算工作。
7、负责年终决算的编制工作及文字分析。
8、负责银行以外各项对外业务的办理。
9、负责支票和银行账户的管理工作。从银行购回的支票,须经会计确认数量和起止编号登记使用及收据的领用簿保管工作。
10、负责每月末的银行存款余额调节表与银行存款的核对工作。
11、负责及时与管理固定资产的老师做好核对工作。
12、负责每年度的会计档案整理工作。
13、负责年终收据的保管工作。
第2篇 装饰公司会计人员岗位职责
装饰公司会计人员岗位职责
负责本项目的会计核算、成本控制与财务管理工作会计人员要敬业爱岗、坚持原则、廉洁奉公、依法办事。执行国家有关会计法律、法规、规章制度及公司会计核算和财务管理规定,保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
负责根据有关规定、制度建立健全项目部会计科目,按照会计核算程序进行会计处理。
负责审核原始凭证,从外单位取得的原始凭证,必须有填制单位公章(业务公章、财务专用章、发票专用章、结算专用章等);对外出具的原始凭证,必须加盖本单位公章。从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或盖章。自制的原始凭证,必须有经办单位领导或单位指定的人员签名盖章。购买实物的原始凭证,必须有验收证明(需入库的实物,必须填写入库验收单,由实物保管员验收后在入库单上如实填写实收数额,并签名盖章;不需入库的实物,除经办人员在凭证上签章外,也须让实物保管人员或使用人员在凭证上签名或盖章)。支付款项的原始凭证,必须有收款单位或收款人的收款证明,不能仅以支付款项的有关凭证或银行汇款凭证等代替,以防止舞弊行为的发生。
负责建立材料采购的计划审批手续,健全材料的出、入库手续,对材料、数量以及发票的真伪进行审核。
负责建立健全材料明细,主要材料的支出必须结合预算书中的材料横单数据加以控制。
负责编制工资表,工资总额必须控制在(工程款的25%)预算之内,不得工资套取现金,工资必须保证发放到个人。
负责建立成本费用报销制度,指定项目部各项费用开支标准。所有成本费用支出必须由经办人员和项目负责人或其指定人员签字核准后方可支出。严格控制业务招待费用的支出,开支标准控制在已完工程量的1‰以内。购置大宗固定资产须报公司批准。
负责控制项目资金的使用范围,防止挪用项目资金进行其他经济活动以及将项目资金借给私人行为的发生。
负责做好纳税工作,及时清交相关税款。
负责做好公司各项应交款项、利息等费用的上交以及公司借款的归还工作。
负责配合组织应收款项的催收工作,建立各种应收款项管理台账,做好与建设单位工程款对账工作,保证工程款项的及时回收。
负责项目所有经济合同的保管工作。
负责做好项目成本分析工作,定期向项目负责人提供应收、应付款项情况。
第3篇 会计人员岗位职责度
1.总则
为了建立规范的会计工作秩序，发挥好会计核算、会计监督和管理职能，提高会计工作质量，制定本制度。
2.会计主管岗位职责
（1）会计主管必须在总会计师指导下做好公司的会计核算工作。
(2)协助总会计师做好固定资产、流动资产的管理，具体拟定管理与核算的实施办法。
(3)加强对成本费用的管理，实施成本核算制度，正确核算成本。有权拒绝不合理的费用开支，发现问题及时向财务副总汇报。
(4)做好日常账务处理工作，根据规定设置登记总账及明细分类账，月末明细账要与总账核对，保证账目相符，要求连续、系统、全面地记载，做到不错不乱，及时登记。
(5)编制记账凭证，对发生的经济业务审核无误，填制记账凭证并编制科目汇总表。
(6)按规定及时准确地编制资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表等其他会计报表。
(7)配合有关部门做好固定资产、低值易耗品等财产物资的盘点工作，定期核对，发生差错要及时追查处理。
(8)建立往来款项结算手续，按照开支标准，严格审查。
(9)对公司往来账款的外币收支业务，要按照规定计算汇兑损益，期末应编制“外币资金情况表”。
(10)正确划分固定资产和低值易耗品界限，编制固定资产目录，设置固定资产明细账和低值易耗品明细账，正确提取折旧，负责不定资产、低值易耗品的清查盘点工作，盘点工作至少每年组织一次。
(11)按月编制“工资发放表”，经项目经理批准后发放。
(12)管理好各种财务档案。
3.出纳人员岗位职责
（1）出纳人员必须在主管会计的领导下做好现金、银行收付存工作。
（2）办理公司现金收支和国内银行结算及外汇结算业务，严格按照中国人民银行关于现金管理和银行结算制度及外汇管理规定，管好货币资金及外汇，每周向总公司上报一次“资金动态表”。
（3）登记现金日记账和银行存款日记账，根据已经办理完毕的记账凭证，逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额，每日现金账面余额要同实际库存现金核对相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。
（4）保管库存现金和各种有价证券，对于现金和各种有价证券要确保其安全和完整，有价证券要设置备查簿并进行登记，根据有价证券的名称、票面金额、发行时间、利率等项目逐项进行登记。如有短缺要负责赔偿责任，要保守保险柜密码，妥善保管好钥匙，不得任意交付他人。
（5）严格管理现金支票、转账支票、银行汇票、汇票使用备查簿登记，按照不同的开户行、账号、支票号、用途、金额、收款单位（收款人）、收款单位开户行及账号、经办人进行逐项登记。
（6）认真做好外汇有关记账工作，对外币账户要经常核对，定期编制“外币资金使用表”。
（7）严格公司账户、账号、存款、库存现金、有价证券等保密工作，不得向外泄密。
（8）一切付款必须经过相关负责人批准的原始凭证为准，金额要正确无误，款项支付后，付款凭证应印盖上“付讫”章，以免重复付款，每天向主管领导报送“现金收付日报表”。
（9）出纳工作实行印鉴分管，现金由出纳人员专管，严禁白条抵库存现金。
（10）严格管理空白票证的签发，确实工作急需，经财务副总批准，经办人应填写“使用空白票证申请单”，填明票证名称、收款单位、用途、预算金额，经总经理审批后，出纳员才能签发“空白票证”，空白票证按计划用途限额使用，因不慎丢失造成损失由当事人自负。
（11）每月末最后一天向上级报“现金收付余额表”和“银行存款收付余额表”。
第4篇 学校会计人员岗位职责
一、按国家会计制度规定，按时记帐、算帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数字正确，帐目清楚，帐帐、帐证、帐表、帐实相符。
二、热爱本职工作，按照规定编制预算，决算准确及时做好各项财务报表。
三、管好学校经费收支，严格遵守财经纪律和制度，纠正不正之风。
四、审核各项收支凭证，及时结算记帐，做到开支合理，帐目清楚，发现问题及时汇报，保管好帐簿凭证，及时整理，装订保存。
五、加强财产物资管理，建立和健全财产物资的收发保管制度，做到帐物相符。
六、办理银行结转业务。
七、对上级机关及审计、财税、物价银行等部门来了解检查检查财务会计工作，要负责提供有关资料，如实反映情况。
八、定期向学校领导汇报财经收支情况，并向师生员工公布有关收支帐目，主动接受群众的监督。
第5篇 建筑公司会计人员岗位职责
建筑工程公司会计人员岗位职责
1熟悉国家财经法律、法规和企业规章制度,掌握本行业业务管理的有关知识,适应公司的工作要求。
2按会计制度建账,设置会计科目,进行会计核算和接受监督。
3认真做好记账、算账、报表工作,做到内容真实、数字准确、账目清楚,按期报表;(根据税务部门要求,月末30日报成本表,下月l0日前报税务表)迟报一天负激励10-50元。
4拒绝接受不真实,不合法的原始凭证(如:假票据等)并向公司负责人汇报。
5认真执行公司制定的报销审批制度,按程序审批。
6做好财产清查工作,对于财产清查中发现的盘盈和亏损,及时向主管财务领导汇报,以保证账物相符。
7成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作,并将传递的票据及时的对账、记账,与保管员进行月末盘点工作。
8成本会计必须真实、客观地反映各工程成本耗用情况,数字要真实、准确,每月进行一次盘点。
9成本会计定期将各工程水、电量签字函复印件及时从保管员处取回报送财务部。
10 成本会计必须按规定时间内报表(每月20日盘点,30日报成本表);迟报一天负激励10-50元。
11 工程竣工后成本会计必须在一个月内上报竣工成本表。
12 遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。
第6篇 某学校会计人员岗位职责
一、按国家会计制度规定,按时记帐、算帐、报帐,做到手续完备,内容真实,数字正确,帐目清楚,帐帐、帐证、帐表、帐实相符。
二、热爱本职工作,按照规定编制预算,决算准确及时做好各项财务报表。
三、管好学校经费收支,严格遵守财经纪律和制度,纠正不正之风。
四、审核各项收支凭证,及时结算记帐,做到开支合理,帐目清楚,发现问题及时汇报,保管好帐簿凭证,及时整理,装订保存。
五、加强财产物资管理,建立和健全财产物资的收发保管制度,做到帐物相符。
六、办理银行结转业务。
七、对上级机关及审计、财税、物价银行等部门来了解检查检查财务会计工作,要负责提供有关资料,如实反映情况。
八、定期向学校领导汇报财经收支情况,并向师生员工公布有关收支帐目,主动接受群众的监督。
第7篇 企业会计人员岗位工作职责
职责一:企业会计人员岗位职责
一、严格遵守国家财税法律、法规、制度。认真编制并严格执行财务、费用、预算,遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准,及时、足额上缴各项税款。
二、按照国家会计制度的规定设置会计科目,记账、算账、报账,做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按期报账。
三、按照银行制度的规定,合理使用贷款,加强现金管理,做好结算工作。
四、按照经济核算原则,定期检查分析财务、费用、预算的执行情况,挖掘增收节支的潜力,考核资金使用效果和国有资产保值增值计划的完成情况,揭露经营管理中的问题,及时向领导提出建议。
五、按财务制度规定正确核算利润分配。
六、按照国家会计制度的规定,对会计帐目及凭证要按期装订成册,妥善保管会计凭证、账薄、报表等档案资料。
七、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律,同一切违法乱纪行为作斗争。
职责二:企业会计人员岗位职责
1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。
2、负责组织各公司编制预算,根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行分析,深入挖潜,提高费用功效,为公司领导提供决策支持。
3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析,为公司领导作出决策提供依据。
4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理,承担相应的财务监督职责。
5、负责落实各项制度,并不定期检查其执行情况,指导和督促子公司加强流动资金管理,提高资金周转速度和费用功效,优化资金占用。
6、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。
7、负责与各部门进行业务沟通。
8、负责集团上报资料的收集和编制。
9、保守本单位的商业秘密。
职责三:企业会计人员岗位职责
1熟悉国家财经法律、法规和企业规章制度,掌握本行业业务管理的有关知识,适应公司的工作要求。
2按会计制度建账,设置会计科目,进行会计核算和接受监督。
3认真做好记账、算账、报表工作,做到内容真实、数字准确、账目清楚,按期报表;(根据税务部门要求,月末30日报成本表,下月l0日前报税务表)迟报一天负激励10-50元。
4拒绝接受不真实,不合法的原始凭证(如:假票据等)并向公司负责人汇报。
5认真执行公司制定的报销审批制度,按程序审批。
6做好财产清查工作,对于财产清查中发现的盘盈和亏损,及时向主管财务领导汇报,以保证账物相符。
7成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作,并将传递的票据及时的对账、记账,与保管员进行月末盘点工作。
8成本会计必须真实、客观地反映各工程成本耗用情况,数字要真实、准确,每月进行一次盘点。
9成本会计定期将各工程水、电量签字函复印件及时从保管员处取回报送财务部。
10 成本会计必须按规定时间内报表(每月20日盘点,30日报成本表);迟报一天负激励10-50元。
11 工程竣工后成本会计必须在一个月内上报竣工成本表。
12 遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。
职责四:企业会计人员岗位职责
l、加强政治业务学习,不断提高政治思想水平,坚持四项基本原则,树立全局观点,遵纪守法,忠于职守,廉洁奉公,实事求是。不断提高会计业务水平,建立科学的会计工作秩序,正确执行会计人员的职权,发挥会计在教育事业中的作用。
2、认真执行各项财经纪律、方针、政策、法规、制度和各项开支标准,对违反制度的业务事项有权拒付,并向领导汇报。
3、当好领导的参谋助手,管理并用好学校资金,量入为出、统筹兼顾,合理安排,保证重点。
4、会计人员必须审查原始凭证,对于不正确、不完整的原始凭证,退回更正补充,对于不合法的原始凭证坚决拒绝受理,保证一切会计凭证、账簿、报表及其它会计资料的真实、准确和完整,并及时做好整理归档工作。
5、会计人员要按照会计制度和规定设置会计科目和会计账簿,数字必须真实,严禁弄虚作假,伪造帐目。对发生的经济活动要进行如实的反映和监督,按会计制度及时记帐、算账、报账。账簿内容完整,按规则记收,字迹工整,账账清洁,账账相符。
6、编制财务计划,及时编报各种月报、季报决算。会计报表必须及时、准确。
7、建立财产清查制度,保证账簿、记录与实物款项相符。
8、坚持对预算的执行情况,进行基本的数量分析,检查资金的使用效果,挖掘增收节支的潜力。及时清理债权、债务往来事项。
9、经费使用做到年初有预算,年终有决算,并定期向主管领导办公会议汇报。
10、建立、健全会计档案,按照财政部门规定保管办法,保管好会计档案,以备查核。
第8篇 学校会计人员岗位工作职责
职责一:学校会计人员岗位职责——会计工作职责
(一)根据会计制度和学校会计工作任务,负责并做好学校全部会计工作。
(二)注意收集积累资料,参与并严格招待经上级批准的学校财务预算计划,合理使用资金,监督节约使用,检查资金使用效果,保证学校事业计划和行政任务顺利完成。
(三)熟悉有关政策、法规和规定,做好宣传与监督工作。对不符合制度规定的收支或手续不全、凭证不实的费用报销有权拒付,并及时报告总务主任或校长。属于明显违反财经纪律的行为,必须坚决抵制。有关情况在向总务主任或校长反映后,如还不及进纠正的,应向上级财政部门报告。
(四)按政策组织有关收入,对各项收入,及时足额放帐,合理安排和管理好各项资金。及时交纳税款,分清资金渠道、费用开支范围和开支标准,严格禁止设立“小金库”。
(五)按国家会计制度的规定,做好记帐、算帐、报帐,编制预决算及各类会计报表,做好手续完务、数字有根据、报表及时准确、情况真实可靠。
(六)做好公积金及养老金的缴交工作,做到工作无差错。
(七)定期检查、分析单位预算的招待情况和财务状况,定期总结经验,及时提出建议。
(八)在上级主管部门和财政、税务、银行等单位来了解检查财务会计工作时,要负责提供有关资料,如实反映情况。
(九)妥善保管会计任证、帐簿、报表等财务档案资料,并定期立卷归档。
职责二:学校会计人员岗位职责
一、财会人员必须遵守法律、法规,按照《会计法》办理事务,忠于职守、廉洁奉公,热爱本职工作,尽职尽责。
二、会计人员应认真学习贯彻执行有关财经政、法令制度,遵守财经纪律。
三、严格审核原始凭证,并根据审核无误的原始凭证编制记中长凭证。
四、按照国家统一的会计制度规定,设置会计科目和会计账簿,进行会计核算。
五、按照会计制度规定登记账簿,做到字迹清楚、账面整洁、定期结账、账证相符、账实相符。
六、根据账簿记录编制会计报表,做到内容真实、数字准确、字迹公正、账表相符、签章齐全,经校领导审核后及时保送。
七、会计人员应与主管财务的副校长、总务主任做好财务收支的预决算工作。定期检查预算执行情况,分析考核资金使用效果。
八、加强预算外资金管理,合理的组织预算外收入,严格按照有关财政法规办理预算外支出。
九、会计人员应及时做好往来款项的核算和清理工作。
十、会计人员要依法对本单位实行会计监督,对违法的收支不予办理。
十一、会计人员应定期与出纳员、财产保管员核对账目并对账单核对,发现账簿记录与实物、款项不符应查明原因并写出书面证明,经有关部门或领导批准,按照有关规定进行处理。
十二、按照会计制度规定,及时整理、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表等会计档案,并按时归档。
十三、会计人员应依照法律和国家有关规定,接受财政、审计、税务机关的监督,如是提供会计凭证、会计账簿、会计报表和其它材料,不得拒绝、隐匿、谎报。
十四、做好总务处分配的其它工作。
职责三:学校会计人员岗位职责——会计机构负责人岗位职责
会计机构负责人是单位的会计主管,在单位负责人领导下进行工作。担任单位会计机构负责人须具备《中华人民共和国会计法》规定的任职资格。其主要职责:
1、熟悉国家财经法律、法规、规章和方针、政策,掌握本行业业务管理的有关知识。遵守职业道德,忠于职守,坚持原则,廉洁奉公。
2、参与单位经济管理决策和经济合同签订,拟定本单位财务管理办法和其他相关管理制度。监督和指导各项具体会计业务活动和财务制度的执行,发现问题及时汇报并提出纠正措施。
3、主持会计机构的日常工作,了解会计人员各种情况,注意调动和发挥会计人员的积极性。定期组织会计人员研究改进单位财务管理的对策,努力提高资金使用效益。
4、组织编制单位年度部门预算,保证和监督年度部门预算执行,定期向单位负责人汇报财务工作,负责审查会计报表。
5、负责对本单位收费工作的管理,规范收费行为,严格收费标准;负责对本单位支出凭证合法性的审核,分清资金来源渠道,合理使用资金,掌握费用开支范围和标准,为单位负责人提供合法的审批凭证。
6、掌握和了解单位国有资产的配备和分布情况,组织单位国有资产管理部门进行国有资产日常管理和清理清查,保证最大限度发挥资产的使用效益。
7、经常性地进行财务状况和教育经费使用效果的综合分析和专题分析,根据分析结果进行财务预测,为单位负责人提供决策依据。
8、协调好单位内部及单位之间的工作关系,争取各方面对财务工作的协助和支持。
9、组织并做好本部门的行政事务工作,办理单位领导交办的其它工作。
职责四:学校会计人员岗位职责——财务处主任工作职责
1、在校长的领导下和上级财务部门的指导下,遵守国家财经法纪和财务制度,组织全校财务管理与会计核算工作。
2、负责组织制订、完善学校内部财务会计规章制度,并监督各部门贯彻执行。
3、积极筹集资金,广开筹资渠道,保证学校各项收入足额收缴,各项拨款、信贷资金及其他资金及时到位。
4、负责组织编制学校各项财务收支计划、经费预决算,监督检查计划、预算的执行情况。
5、根据审核后的学校财务预算,负责合理安排财务支出和财务核算,保证学校各项工作顺利进行。
6、负责组织开展学校财产清查的具体工作和会计核算工作。
7、负责组织开展财务分析,及时查找并改进财务工作的漏洞与不足,努力提高资金使用效益。
8、参与学校工作人员岗位系数的调整、论证工作。
9、负责组织会计人员进行政治学习与业务学习,检查协调各岗位的工作,不断提高财务人员的业务水平与服务质量。
10、积极完成校领导交办的其他工作。
职责五:学校会计人员岗位职责
(1)进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据,记账、算账、报账,做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,按期报账,如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算,及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息,是会计人员最基本的职责。
(2)实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正补充;发现账簿记录与实物、款项不符的时候,应当按照有关规定进行处理;无权自行处理的,应当立即向本单位行政领导人报告,请求查明原因,作出处理;对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支,不予办理。
(3)拟订本单位办理会计事务的具体办法。
(4)参与拟定经济计划、业务计划,考核、分析预算、财务计划的执行情况。
(5)办理其他会计事务。
第9篇 会计人员岗位职责范本
1.在财务科负责人的领导下进行工作。
2.正确贯彻执行国家的各项财经政策,加强财务监督,自觉遵守财经纪律。
3.根据社区中心事业发展计划,正确履行会计职能,保证中心经济活动顺利进行和资金的正确使用。
4.根据物价局统一收费标准合理组织收入,杜绝漏收和多收费现象。
5.负责各项会计事务处理,做到科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结、报账及时。
6.及时、正确地编制会计报表,做到账表、账物相符。
7.经常检查收支情况,分析升降原因,提出改进意见及时向领导反映情况。每月清理医疗欠账、其他应收款,防止呆账发生。
8.负责解答出纳员遇到的工作难题,有权管理、监督、检
第10篇 xx置业公司会计人员岗位职责
**置业集团公司会计人员岗位职责
第1条 财务总监的岗位职责详见《江苏**集团财务总监管理暂行规定》。
第2条 财务主管(或主办会计、总账会计):
1、根据国家财税法规和企业会计制度规定,结合公司具体情况,负责协助其直接上级拟订所在公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经集团公司财务部批准后组织实施。
2、参与拟订财务计划;审核、分析、监督财务预算和财务计划的执行情况。
3、在直接上级的领导下,准确、及时地做好账务处理和结算工作;正确进行会计核算,填制和审核会计凭证;对款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和使用,进行相关核算。
4、正确核算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果;负责具体编制公司的月度、季度、年度会计报表及编报说明。
5、在未单独设立税务会计的情况下,负责公司税金的计算、申报和解缴工作;积极开展税务筹划工作。
6、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的真实性、合法性及合理性;审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
7、及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
8、主动进行财会信息的分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
9、根据银行对账单,在月初编制上月的银行存款余额调节表(以自然月为前提),使本公司银日记账余额经调节后与银行对账单相符。
10、每周盘点一次库存现金(其中:二周定期盘点、二周不定期抽盘),并填写规定的表格。
11、协助有关部门开展财务审计和年检;协助公司财务负责人做好本公司的财务电算化工作,并利用电算化资料做好有关财务管理分析。
12、协助公司财务负责人做好部门内务工作;完成公司总经理及财务负责人临时交办的其他任务。
第3条 资产会计(含固定资产、在建工程、材料核算等):
1、在部门直接上级的领导下,按照公司财务制度的有关规定,负责公司材料物资的账务核算工作。
2、及时了解、审核公司原材料、设备、产品等的进出和结存情况,并对仓库进行考核、管理。
3、负责固定资产的管理,按月正确计提折旧,定期(至少每半年一次)或不定期地组织清产核资工作。
4、对资产的变动情况进行监督、检查,保证公司资产的完整性和有效性,对出现帐实不符的及时查找原因,提出解决措施。
5、建立固定资产卡片,及时登记资产的变动情况。
6、对外购材料的价格进行考核、控制。
7、分部门统计物资使用金额,为各部门控制物资成本提供依据。
8、定期核对物资账目;对各部门的资产盘点进行抽查(抽查面应不小于30%)。
9、协助部门领导等做好成本管理工作,就职责范围问题提出工作建议。
10、积极地、主动地进行资产与税收的关系的工作研究,合理、合法地减少现金流出。
11、完成领导交办的其他任务。
第4条 成本(含预算会计、管理会计)会计:
1、按照国家财税法规、集团公司财务制度的有关规定,协助财务负责人拟订所在公司的成本核算实施细则,经集团公司财务部批准后组织实施。
2、协助财务负责人制定成本费用控制制度,并对制度的执行进行考核。
3、对公司费用预算的执行情况进行考核、分析并提出分析报告。
4、分部门核算、考核管理费用。
5、确定各类成本费用的定额(或标准)。
6、不断监督、检查各部门成本(或费用预算)计划的执行情况,并就出现的问题及时上报,同时提出解决办法。
7、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新等工作
8、协助财务负责人做好财务月例会(或财务计划会)的有关工作。
9、利用所掌握的有关资料,完成或协助财务负责人进行'管理会计'的设置、账务处理流程、分析比较等工作,并提交分析报告。
10、完成财务负责人或总经理临时交办的其他任务。
第5条 票据审核:
1、按照国家财税法规、集团公司财务制度的有关规定,严格审核报销票据的合法性、合理性、合规性;禁止发票做假行为。
2、详细登记审核过程中的核减情况。
3、在审核票据的过程中促使各部门的票据报销逐步走向规范化(票据粘贴、票据项目的填写等)。
4、定期向财务负责人汇报票据审核中发现的问题并提出相应的解决办法
5、协助财务负责人做好绩效考核工作。
6、完成财务负责人或公司总经理临时交办的其他任务。
第6条 出纳:
1、在直接上级的领导下,按照国家财会法规、集团公司财务制度的有关规定,认真办理现金的提取和保管,办理现金收付款手续和银行结算业务。
2、根据审核无误的凭证,办理银行存款的存取款和转账结算业务。
3、及时(当天审核完毕的收付凭证,当天应登记完毕)登记现金和银行存款日记账,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符,发现差错及时查清更正。
4、认真审查借支款项的用途、金额和批准手续,严格执行市内采购领用支票的规定,控制使用限额和报销期限。
5、根据审核无误的有关资料,及时、正确的编制资金收付的记账凭证,及时交有关人员进行凭证审核。
6、配合应收款项的清收工作;每月对公司员工个人借款进行清收,减少资金占用。
7、在付款时应严格审核付款事项的审批手续是否完备。
8、按照发票报销的有关规定,办理现金和银行存款收付款业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
9、复核工资计算表(或计算工资);按时发放员工的工资、奖金;严格保守公司薪资秘密。
10、负责及时、准确地根据有关依据解缴各种社会统筹保险、公积金等款项。
11、负责妥善保管现金、有价证券、银行预留印鉴(其中一枚由财务负责人或公司领导委托的其他部门负责人保管)、空白支票和收据。
12、负责掌管公司财务保险柜并保守密码,保证资金安全。
13、负责财务部的行政文员工作。
14、完成财务负责人临时交办的其他工作。
第6条 各分(子)公司财务负责人应根据本公司的具体情况及管理需要进行会计人员的岗位设置并明确各岗位的工作职责,以加强财
第11篇 物业公司会计人员岗位职责9
物业公司会计人员岗位职责(九)
1、会计人员必须按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的以外,不得任意增减或者合并会计科目。
2、会计人员对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系,不得任意改变。
3、会计人员对发生的每一项经济业务必须取得或填制原始凭证,并根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。
4、会计人员要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造/涂改或经济业务不合法的凭证,应拒绝受理,并及时报告领导处理。
5、会计人员要按照规定设置总账、明细账/日记账。启用会计账薄时,应在账薄封面上写明单位名称和账薄名称。账簿扉页上应附'启用表'。
6、会计人员要根据审核无误的会计凭证登记账薄。账薄记录发生错误时,不得涂改、刮擦、挖补或用药水消除字迹,而应将错误的文字或数字化线注销(必须使原有字迹仍可辨认),然后在划线上方填写正确的文字或数字,并由记账人员在更正处盖章。
7、会计人员应按照规定,定期(月、季、年)核对账目/结编制会计报表。并做到报表数字真实,计算准确,内容完整,说明清楚,任何人不得篡改或授意指使他人篡改会计报表数字。
8、会计人员要按照规定对各种会计资料,定期收集,审查核对,整理立卷,编制目录,装订成册,并妥善保管、防止丢失损坏。
9、协助管理处完成其它日常工作。
第12篇 会计人员工作岗位职责
会计这一岗位分很多种,但其具体的岗位职责但却是大同小异。以下提供一则会计人员岗位职责,仅供各位制度职责大全会计人员参考。
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。
8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报部门经理(制度职责大全经理)。
9.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。
10.对财务主管(制度职责大全财务主管)交与的其他事务按规定办理。
