第1篇 财务管理部环保职责
1审查劳动防护用品、环保设施、教育等经费预算支出及合理使用情况。
2支持配合《环保监督与考核管理细则》的执行，优先保证投入，审查各项环保奖励基金的支出。监督和保证环保费用的正常开支。
3在编制检查基本建设和工程计划的同时，编制检查环保配套措施计划，并经常检查执行情况，并报送有关部门。
4建立环保费用专户，设立环保投资科目，按规定提取环保费用。
第2篇 财务管理职责标准规范
企业财务管理的基本任务和方法是,做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作,下面提供了一则关于财务管理职责标准的资料,欢迎参阅。
一、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。
二、根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议,定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析。
五、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
八、负责公司现有资产管理工作。
九、原物料进出账务及成本处理。外托加工料进出账务处理及成本计算;各产品成本计算及损益决算;预估成本协助作业及差异分析。
十、经营报告资料编制;单元成本、标准成本协助建立;效率奖金核算、年度预算资料汇总。
十一、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理,总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表。
十二、统一发票自动报缴作业;营利企业所得税核算及申报作业;营、印税冲退作业及事务处理;资金预算作业。财务盘点作业。
十三、会计意见反应及督促;税务及税法研究。
十四、完成领导交办的其他工作。
第3篇 计划财务处收入税收核算岗位管理员安全生产职责
1认真学习和严格遵守各项规章制度,遵守劳动纪律,不违章作业,对本岗位的安全生产负直接责任;
2负责计算每季度安全累积奖发放的个人所得税,要保证依法计算、依法纳税。
3上岗按照规定着装,掌握灭火和火场逃生知识,熟练正确使用各种防护器具和灭火器械;
4积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练;
5积极参加安全文化建设,培养良好的安全习惯和安全价值观。
第4篇 某厂财务管理职务职责
第5篇 财务资产管理中心hse职责
1、贯彻执行hse相关法律、法规和标准、规范，负责职责范围内hse管理责任制的建立与考核。
2、在编制生产、基本建设和工程费用计划的同时，编制hse管理技术措施费用计划，确保资金到位，并监督hse资金专款专用。
3、保证事故隐患治理费用、教育培训等hse费用的资金到位。
4、负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入总厂经济活动分析内容。
5、按规定确保职工劳动防护用品、保健津贴和防暑降温等经费的开支，并认真监督执行。
6、及时向上级领导进行安全环保工作履职汇报并提出建议。
7、严格遵守集团公司《安全生产禁令》，认真履行《中石化员工守则》。
第6篇 物业财务管理部经理消防安全职责
物业公司财务管理部经理消防安全职责
1.对本部门的消防安全工作全面负责。
2.协助安全管理部门编制年度消防费用预算。
3.负责支付解决火险隐患、灭火设施与器材配置和保养所必需的费用。
第7篇 财务室岗位职责及考核管理办法
一、岗位职责
科室全体人员需严格执行厂部规定的相关制度及规范办法，熟练掌握国家财经法规制度，认真履行职责，维护财经纪律，按照会计制度办理会计业务，进行会计核算，实行会计监督。
（一）财务室科长（主办会计）职责
1、健全完善各项财务管理制度，使会计工作逐步实现制度化、规范化。
2、负责财务计划和管理，制定财务纪律，定期进行财务结算和检查。
3、认真审核原始凭证、报销凭证，保证会计资料的合法性、真实性、准确性。
4、按照会计制度规定进行财务处理，认真编制记帐凭证，及时准确进行帐薄登记，做到内容完整、关系对应、数字准确，帐帐相符。
5、负责各种税务统计汇缴工作，做到按章纳税。
6、负责财务报表。根据会计帐薄记录和其它资料报表，做到数字真实、内容完整、报送及时，并经主管领导审阅。
7、及时向领导提供真实可靠的会计数据，为领导做好参谋。
8、负责集团的发票管理工作。
9、经常与上级财务、审计部门联系，接受指导和监督。
10、加强税务知识的学习，为合理避税提供可操作性方案。
11、完成领导交代的其他临时性任务。
（二）会计职责
1、负责记好财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
2、负责会计档案的装订存档工作。月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。
3、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
4、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
5、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
6、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
7、完成领导交代的其他临时性任务。
（三）出纳职责
1、负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2、严格按照财务制度和厂部制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5、办理与其他企业、单位汇款业务时要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报。
9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
10、完成领导交代的其他临时性任务。
二、考核管理规则
1、严格执行厂部制定的劳动纪律，每违规一次，扣考核分2分。违纪严重者，按单项否决执行。
2、不服从科室负责人或厂部领导安排的，按单项否决执行。
3、每月15日前发放工资，如遇15日在周末或节假日期间，可延期发放，但必须在放假后第一个工作日内发放工资。每延时一天扣考核分10分。
4、财务审批单据合法率100%，每降1%，扣考核分5分。
5、办理相关手续的及时性（包括报账、办证等），每延迟一天，扣考核分3分。
6、现金日结月清，报销及时准确，每出现一次措施，扣考核分3分。
三、其他管理规定
1、财务账面保持与资金实际运营情况一致，如有差池，由入账人员承担所有法律责任和经济损失，因个人因素使财务账面和实际资金差额超过2000元者，报主管局，作停职停岗处理，永不录用。
2、财务审批单据合法率降至96%（含）时，该岗位人员作停岗停薪再培训处理，经主管领导批示同意后，方可归岗。
3、若因操作失误，造成企业经济损失者，该岗位人员负有赔偿全额经济损失的责任，并按财务管理制度进行相应处罚。
第8篇 总经理助理主管财务行政营销兼综合管理部部长安全生产职责
在总经理的领导下对公司财务、行政管理、市场开拓,合同签订和管理及客户服务负直接领导责任,组织督促所管辖部门负责人,认真落实安全生产职责,是本业务系统安全生产第一责任人。
1)严格执行国家和上级部门的安全生产方针、政策、法律、法规和公司安全生产规章制度。
2)贯彻执行国家财企[2022]16号文、当地政府和上级公司关于企业安全技术措施经费提取使用的有关规定,专款专用,保证安全生产的资金投入和安全技术措施及隐患整改项目费用的到位。
3)在组织编制经营计划时,应同时编制及审查安全生产、职业健康、环境管理所需的经费计划,必须优先保证安全技措工程、安全设施购置资金的落实,并负责监督实施。监督检查安全生产费用、劳动保护经费、安全奖、违章罚款的使用情况,必须专款专用和按规定使用。
4)对因挪用安全措施费用,致使重大隐患得不到治理而发生伤亡事故负主管领导责任。
5)把安全管理纳入经济责任制,分析企业安全生产经济效益,支持开展安全生产竞赛活动,审核各类事故费用支出。
6)执行公司《安全生产费用提取和使用管理制度》,监督检查安全生产保证基金的缴纳和返回基金的使用。
7)组织督促主管部门抓好对炊事机械、生活用炉灶、设备、电气的安全管理,及时解决生活服务设施方面存在的隐患,对由此而造成的人身伤害事故负领导责任。
8)经常过问和检查主管部门的安全生产职责落实情况,负责搞好全公司文明生产,抓好职业卫生工作,保证生产、工作、环境卫生,符合国家和地方有关标准。
9)坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,要把安全生产“五同时”工作贯穿到营销工作的各个环节中,对所管辖的经营、设备、物资、销售、后勤的工作安全及人员安全负有不可推卸的管理责任。
10)在生产经营中遇到安全与效益、安全与速度、安全与任务发生矛盾时,要坚持“安全第一”的原则,确保在安全的前提下求效益、讲实效。
11)对公司和总经理的商业机密,包括日程安排、机密文件、商业会谈内容等进行保密
12)将安全教育纳入公司年度教育培训计划,将安全技术知识列为工人培训、考工、评级内容之一,对招收新工人要组织入厂教育和资格审查,保证提供的人员具有一定的安全生产素质。
13)严格执行国家特种作业人员上岗作业的有关规定,适时组织特种作业人员的培训工作,并向安全部门或主管领导通报情况。
14)参加因工伤亡事故的调查,从用工方面分析事故原因,提出防范措施,并认真执行对事故责任者的处理意见。
15)按照国家和自治区、市有关规定,负责审查安全管理人员资格,有权向主管 领导建议调整和补充安全监督管理人员。
16)积极参加岗位技术练兵和事故预案演练;加强安全自我保护,切实做到“四不伤害”(不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害)。
第9篇 s财务部预算管理工作职责
1.协助部门负责人制定、完善公司财务预算管理制度。
2.参与公司年度经营计划制订,汇总、编制公司年度财务预算。
3.跟踪预算执行情况,编制预算执行情况报告。
4.参与组织绩效考核,准确提供财务数据。
5.妥善办理部门负责人安排的其他工作。
第10篇 财务管理的机构职责
财务管理的机构及职责
(一)财务部门机构的设置
物业管理公司的财务会计与其他行业的机构设置也大致相同,只是工作内容和方法有物业管理行业的特点。根据物业管理公司的具体情况、资质等级及规模大小、人员可以灵活配备。财会部门一般可设置下列人员:财务会计部经理、主管会计、出纳、电脑员、统计员、收费员。
(二)财会人员的岗位职责
1.财会部经理
(1)向企业领导人负责,组织公司的财会管理工作,当好企业负责人的经营管理参谋;
(2)每月、每季审核各种会计报表和统计报表,写出财务会计分析报表,送企业法人审阅;
(3)检查、监督物业管理各项费用的及时收缴,保证企业资金的正常运转;
(4)审核控制各项费用的支出,杜绝浪费;
(5)合理有效地经营管理好企业的金融资产,为企业创造利润;
(6)根据物业管理行业的具体特点、依据财会管理有关法规、政策、文件,制定财会管理具体制度和操作程序;
(7)组织拟定物业管理各项费用标准的预算方案,送企业领导、业主委员会和相关主管部门审核、修定;
(8)研究熟悉和实施相关的工商、财会及税务、物价等管理制度,运用法律、行政处分和经济手段保护公司的合法权益。
2.主管会计
(1)向部门经理负责,具体组织好本部门的日常管理工作;
(2)每日做好各种会计凭证和账务处理工作;
(3)每月、每季按时做好各种会计报表,定期向业主委员会公布管理收缴及使用情况;
(4)负责检查、审核各经营管理部门及下属机构的收支账目,向企业领导及时汇报工作情况;
(5)检查银行、库存现金和资产账目,做到账账相符,账实相符;
(6)按照物业管理的行业特点和需要,分类计账;完成企业领导交办的财会工作。
3.出纳
(1)遵守公司员工守则和财务管理制度;
(2)管理好公司的现金收付、银行存款的存取,保管现金、有价证券、银行支票等;
(3)及时追收企业各种应收款项,保护企业和业主利益不受损失;
(4)编制有关现金收付记账凭证、现金日记账、银行日记账的工作;
(5)及时办理各项转账、现金支票,按月将银行存款余额与银行对账单核对相符,并交会计作账。
4.统计员(电脑员)
(1)及时统计、存储各种费用收付资料,供主管会计参考;
(2)维护好电脑设备,保管好所有资料,对变动资料数据应及时修改并存储;
(3)及时输入打印收费通知单,保证费用的按时收缴。
5.收费员
物业管理企业所辖区业主(住户)较多时,可专门在各管理处配备收款员,其职责是:
(1)负责物业管理费等各项费用的通知和收缴;
(2)对缴费情况随时进行统计,及时追讨欠缴费用;
(3)承接与物业管理相关的经营服务收费,为业主办理各项公用事业费的缴付;
(4)和业主(使用人)交朋友,争取他们对物业管理工作的理解和支持,协助搞好“窗口”服务;
(5)完成企业和部门领导交办的其他任务。
第11篇 财务部库房管理员安全生产职责
1)认真学习并且执行国家安全生产方针政策、法律法规、标准规范及其他要求。
2)参加公司和部门组织的安全活动和安全会议,参加公司和部门组织的安全教育培训。对本岗位的安全生产负直接责任。
3)按规定做好产成品的出库入库办理,数量,重量相符后出库入库及呆滞产成品的管理。
4)按规定做好气体,打包类,吊具类,打磨类物资等进出库的验收,记账和发放工作,做到帐物相符。
5)随时掌握库存状态,保证物资及时供应,充分发挥周转效率。
6)定期对库房进行清理,保持库房的整齐美观,使物资分类排列,存放整齐,数量准确。
7)熟悉相应物资的品种,规格,型号及性能,填写分明。
8)参与拟订本部门安全生产规章制度和生产安全事故应急救援预案。
9)参加本部门危险源辨识,落实本岗位危险源的安全管理措施。
10)检查本岗位的安全生产状况,及时整改查出的问题。
11)有权拒绝下达的违章作业的指令,对他人违章作业加以劝阻和制止。
12)积极参加岗位技术练兵和事故预案演练;加强安全自我保护,切实做到“四不伤害”(不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害)。
第12篇 某物业公司财务管理部工作职责
物业公司财务管理部工作职责
1.根据《企业会计准则》和《企业财务通则》的规定、要求,结合公司的具体情况,制订适合物业管理需要的会计核算制度和财务管理制度。
2.根据服务合同、委托协议和公司运作情况,编制财务预算,确定合理可行的管理费用。
3.组织日常的会计核算,遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准,做到帐实相符、帐帐相符、帐表相符。
4.统一归口管理各类票据、现金、存款,监督检查有关收费项目的收支凭证和帐目,杜绝公司收益和资产的流失。
5.定期检查财务预算的执行情况,加强与部门(项目)间的协调,发现问题及时调整,确保管理费收支基本平衡。
6.及时催收应交的管理费、水费、电费、租赁费等各项应缴费用,按期上缴各种税收。
7.妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表及其他相关档案资料,负责财务管理系统的维护保管和重要资料的备份、存档。
8.参与公司重大业务以及合同签约和管理业务开拓的可行性研究,为总经理室决策提供参考意见。
