第1篇 基金核算岗岗位职责
工作职责:
1、负责接收托管产品各类划款指令,并按要求进行相关要素审核;
2、根据指令执行情况,及时反馈执行失败情况,通知管理人采取相关对策;
3、根据合同对新产品进行初始建账,并与管理人完成初始核对;
4、日常与客户进行沟通协调,为其提供对账方面良好服务。
任职资格:
1、本科及以上学历,会计、财务管理等相关专业优先;
2、二年及以上证券公司从事财务管理工作经历,具备初步会计核算相关知识;
3、具有较强的沟通协调能力及客户服务意识、工作责任心强、正直诚信。
第2篇 基金核算岗位职责
1.会计、财务、税务、金融、经济相关专业,本科及以上学历;
2.2年以上基金会计相关工作经验;
3.企业相关税务处理工作经验优先;
4.取得会计从业资格证书和基金从业资格证书优先;
5.有良好的风险防范意识,较强的财会专业知识和基金相关法律法规;
6. 工作细致认真严谨、责任心强、具有团队精神、保密意识强;
7.良好的沟通能力;
岗位职责:
1.负责基金投资交易清算业务,及估值系统中各类投资组合现金头寸的账实一致性的核对;
2.负责各类账户会计核算与估值,及日终对账业务;
3.制作各类统计报表,按时、准确地完成产品信息披露,包括但不限于各类定期报告、监管报告;
4.完成与资产管理人、托管行和券商的费用结算;
5.交易系统每日维护、场外交易指令及资金头寸的维护;
6.基金有关会计资料的归档和保管;
7.负责业务 系统改进需求建议,及用户测试;
8.负责私募基金的相关税收核算及报送工作。
