- 目录
-
第1篇某别墅物业财务部出纳岗位职责 第2篇z园物业财务部出纳员岗位职责
第1篇 某别墅物业财务部出纳岗位职责
别墅物业财务部出纳岗位职责
职位:出纳
报告:财务经理
工作概要:办理现金及支票等款项的收付事宜,管理有关支票、收据、印章、办理银行业务,严格安装出纳制度进行工作。
主要职责:
1.出纳员要严格安装国家有关现金管理和结算制度,认真办理款项收付业务,根据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项,如不符合有关规定,出纳有责任不予办理。
2.现金收、付时,必须当面点清。
3.每日逐笔登记现金日记帐,做到帐证相符。每日结出当日余额,并与库存现金核对,保证现金的准确无误,做到帐实相符。
4.逐日逐笔登记银行存款日记帐,帐证相符基础上,每月与银行对帐单核对,如有未达帐项,编制银行存款余额调节表调节。每五天必须向财务经理汇报管理处现有资金情况。
5.做到空白收据及空白支票的管理,建立票据使用登记簿,逐项详细登记、注销,监督签字。票据使用要规范,正确填制好各种银行结算单据,严格按照财务制度执行,并做好保管。
6.及时办理银行业务,以保证管理处日常工作正常、有序地进行。实有现金超过库存现金限额时,要及时送存银行,否则责任自负。
7.每日与财务部会计对帐一次,保证帐目清楚、无误。
8.加强业务学习,不断提高业务水平和服务质量。
9.提高警惕,加强责任心,保证各种款项和安全。
10.完成财务经理及总物业经理交办的其他工作。
第2篇 z园物业财务部出纳员岗位职责
雅园物业财务部出纳员岗位职责
部门:物业管理公司财务部
职务:出纳
汇报:总经理、财务部经理。
1、工作概要:办理现金、支票等款项的收付事宜,管理有关支票,办理银行业务,严格按照出纳制度进行工作。
2、主要职责:
(1)出纳员要严格按照国家的现金管理和结算制度,认真办理款项收付业务,根据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项,如不符合国家规定或本会计制度,出纳有责任不予办理。
(2)现金收付时必须当面点清。
(3)每日逐笔登记现金日记账,做到账证相符。每日结出当日余额并与库存现金核对,做到账实相符。
(4)逐笔登记银行存款日记账,每月与银行对账单核对,编制银行存款余额调节表。
(5)做好空白支票的管理,建立票据使用登记簿,逐项登记、注销,监督签字。票据使用要规范,正确填制好银行结算单据。
(6)及时办理银行业务,保证管理公司日常工作正常有序进行。库存现金超限额标准时要及时送存银行,禁止现金做支。
(7)每日与电脑账核对账目,保证手工日记账与电脑账相符无误。
(8)完成财务经理交办的其他工作。
(9)及时与有往来款项业务的单位和个人联系,结清账款。
