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第1篇 财务部出纳工作岗位职责
作为财务部的一名出纳,其工作职责是怎样的以下以制度职责大全出纳为例,为大家提供一则财务部出纳岗位职责。
一、负责现金收支的日常管理工作。
二、检查一切收、付缴款凭证,做到有凭证、有审批,手续完备。项目内容清楚齐全,大、小写金额相符,对检查无误的凭证及时办理款项收、付缴业务。
三、负责编制“现金日报表”和“银行存款日报表”。
四、每日与会计核对款项是否相符,如出现不符现象立即查找原因。
五、严格执行现金清点、盘点制度,每日核对库存现金,做到帐款相符。
六、妥善保管各种收、付款凭证,每日及时整理归档,作到有条不紊。
七、每日根据审核无误的现金收付凭证登记“现金日记帐”及辅助记录。
八、负责每日财务室的洁净。
九、按时发放工资、奖金并填制有关记帐凭证。
十、严格遵守现金管理制度,现金要作到日清月结。
十一、完成好总经理(制度职责大全总经理招聘)交办的其他事项。
第2篇 客运公司计划财务部出纳员岗位工作职责
1、热爱公司,爱岗敬业,自觉维护公司的和谐、团结和稳定,自觉维护公司良好形象。
①严格履行公司岗位职责,全面完成各项工作任务;
②严禁任何恶意破坏公司形象的言行,如散布谣言、拉帮结派、制造混乱;
③严禁以任何方式恶意对抗公司管理;
2、认真执行各项财经制度和本公司的财务制度,按规定办理现金收、付款业务。
3、负责现金的管理。及时登记现金日记账,现金要做到日结,保证收支准确,库存现金完整。
4、负责银行账户的管理,月末及时编制银行存款余额,保证银行存款余额经调整后与银行账面余额一致。
5、现金收付及银行票据的开出,应凭办完审批程序的收支凭证办理。
6、廉洁奉公、忠于职守、严格执行公司制订的现金管理、银行存款管理制度。
7、做好收入及时回笼工作、收入日报工作及资金流量周报工作。
8、根据财务分工做好kpi绩效考核中各项工作。
9、完成领导交办的其他临时性工作。
