出纳员岗位职责说明（20篇范文）

第1篇 出纳员岗位职责说明

出纳员岗位职责说明

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。

六、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支、不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金账面一致。

七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。三水人才网

八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。

九、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴,确保资金和票据的安全性。

十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况,使财务主管准确掌握资金流动情况,合理调配资金。

十二、完成领导交办的其他工作。

第2篇 高级出纳员岗位职责以及职位要求

高级出纳员职位要求

1.本科及以上学历，金融或财务相关专业；

2.具有5年及以上资金相关的工作经验；

3.熟悉国家及地方的有关财务、金融、资金政策、法律和法规；

4.office操作熟练，表格处理能力强；

5.沟通能力强、表达能力强、逻辑清晰、具备计划能力。

高级出纳员岗位职责

1.具体负责监控公司的现金流量，银行账户管理工作；

2.具体负责复核银行出纳报送的各公司的各项资金报表、并编制上报集团资金汇总日报表；

3.负责审核公司的有关资金的核算工作(如银行存款日记账、资金日报表、银行存款余额调节表等)；

4.协助资金经理根据工作成果等因素，定期对直接下属——银行出纳实施业绩考核；

5.领导交办的其他工作事项。

第3篇 出纳员岗位职责职位要求

岗位职责：

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

3、协助会计做好各种帐务的处理工作；

4、负责与银行、税务等部门的对外联络；

职位要求：

1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历；

2、有会计从业资格证，五年以上财会工作经验；

3、熟悉现金管理和银行结算，能熟练使用各类办公软件和财务软件；

4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力；

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岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1-3年

第4篇 收银出纳员-岗位职责

收银出纳员有哪些岗位职责呢大家是否了解这个岗位的职责呢大家可以阅读企业管理网为大家整理的收银出纳员岗位职责,仅供参阅。

1.在总出纳的领导下,负责企业现金收支工作,直接对财务部经理负责。

2.按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3.收付现金准确,在交款人面前点数,如有异议及时解决;保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。

4.每日及时登记现金日记账,并结出金额,现金的账面额要同实际库存现金相符;对于现金和各种有价证券,要确保安全和完整无缺,如有短缺,应承担后果。

5.出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用。签发支票所使用的各印章,应由两人保管。

6.严格把好现金支付关,责任会计盖章后的合法凭证,经审批后办理付款,并加盖“现金付讫”戳记。

7.每日盘点库存现金,做到账款相符,收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核签收审核。

8.每日收入现金,必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向领导汇报。

9.督促各营业收款点收款后,按时上交营业款;收款完毕后认真核对缴款凭证,并清理现金,将当天营业收入及时送交银行。

10.备用周转金必须天天核对,不得以白条抵库,一切营业收入现金不准坐支,未经财务经理批准,不能任意挪用现金,也不得将营业现金借给任何部门或个人。

11.切实执行外汇管理制度,不准套取外汇,也不得私自兑换外币。

12.保存好现金支票,并专设登记簿登记;认真办理领用注销手续,不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票,必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

13.编制和发放企业员工工资、奖金,办理工资结算,编制现金记账凭证和有关报表。

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第5篇 商场部出纳员岗位职责

1.热爱本职工作，严格遵守财经纪律及现金管理制度，忠于职守，坚持原则，不谋私利，保护酒店的财产安全。

2.在商场经理的领导下，具体负责货币管理制度的落实。

3.严格遵守现金管理制度和使用规定，库存现金按规定限额执行。不得挪用库存现金，不得以白单抵库，而且要严格执行外汇管理制度，不得私自套嫩卜币，也不得违章代办兑换手续。

4.负责收取商场各营业部门的营业款，并负责及时整理和送到银行。

5.要根据已办理完毕的收款凭证逐笔按顺序登记现金日记账，并做到日清日结、账款相符。每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金收付日报表”送交商场经理。

6.努力学习专业知识，熟知商业会计基本原理，熟悉现金和银行管理制度，提高自己的工作水平。

7.严格遵守酒店各项规章制度，上班时不擅离工作岗位，不做与工作无关之事。

第6篇 出纳员岗位职责范本

1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定进行复核,及时办理款项收支及存款手续。

2.库存现金不得超过银行规定限额,每日及时存款;严禁以白条子抵充库存现金和任意挪用现金。

3.准确及时登记好现金和银行存款账目,每日核对银行对账单,做到日清月结。

4.严格按支票管理规定办理支票结算业务,控制签发空内支票,支票须经馆长同意方可签发;保管好库存现金、印鉴及空白票据。

5.严格执行财务审批制度,一切经费支出必须有合法凭证,经馆长同意签发后,方可依据报销。

6.做好会计凭证和会计档案装订、归档工作。

7.保持室内外卫生。

第7篇 招聘出纳员岗位职责

岗位职责:

1.办理银行存款和现金领取。

2.负责支票、汇票、发票、收据管理。

3.做银行帐和现金帐,并负责保管财务章

4.负责报销差旅费的工作。

岗位要求:

1、财务、会计专业本科以上学历;

2、有财务会计工作经历者优先;

3、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用财务软件;

4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

福利:薪资5000起+免费住宿

上班时间:9:00-18:00,中午1小时午休;双休

第8篇 酒楼出纳员岗位职责范本

酒楼出纳员岗位职责

1、严格遵守《财务管理制度》,按规定办理现金收付和保管库存现金。

(1)按时到吧台收取营业款,次日上午足额存入开户银行,不得坐支现金。

(2)不得私自挪用公款,不得用白条抵库,做到日清月结,账实相符。若发现现金长余或短缺,应立即查找原因,及时告财务会计进行处理,不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。

(3)负责督促本店人员的费用报销和借款归还,以完结财务还款手续。

(4)负责对吧台备用金进行盘点检查。

(5)接受财务会计定期及不定期现金盘点检查,并填制现金盘点表。

(6)编制现金及银行存款日报表,于次日上午12时前上报财务会计审核确认。

2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。

3、登记现金日记账和银行存款日记账。

(1)设置现金日记账和银行存款日记账,根据审核无误的收付款凭证,逐笔逐日及时进行登记;账目必须日清月结,账实相符。

(2)月终与会计现金总账和银行存款总账核对,做到账账相符.

(3)每月及时与银行对账单相互核对,并必须经过财务会计审核,双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因,属于记账差错的应及时更正;属于未达账项造成的,应编制银行存款余额调节表进行调节。

4、保管有关印章、空白支票;妥善保管现金及转账支票,并按银行规定正确填写支票,不得签发空白及远期支票;使用时应填制《支票领用存登记表》,接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。

(1)妥善保管发票,设置发票领用登记薄,登记吧台所领用发票数,由领用人(收银员)签字。

(2)月终对吧台剩余发票进行盘点,并接受财务会计对发票盘点检查。

(3)对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为,应及时向财务会计报告。

(4)必须妥善保管银行印鉴,严格按照规定用途使用。

5、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。

6、按时完成财务会计交办的其它事宜。

第9篇 集团出纳员岗位职责

岗位职责:

1.每天依据销售业务员在微信群提供的认款信息在nc系统里录入收款单,并生成凭证;

2.在交接班时,检查当班收款笔数,将收款统计表,未确认款项交于下一班收款出纳:

3.统计前一天未确认收款信息,发业务群进行确认;

4.完成领导交代的其他工作。

任职条件

1.大专及以上学历;

2.踏实认真,有较强的责任心,具备良好的沟通能力;

3.财务专业者优先考虑;

第10篇 百洋集团出纳员岗位职责

岗位职责:

招聘岗位2.2:财务出纳员

1、大专以上学历,年龄25—35岁之间,不限;

2、熟练掌握办公自动化软件和相关财务软件 ,有会计证;

3、具备良好的职业素质,团队精神,敬业爱岗吃苦耐劳,工作细致;

4、有行政管理经验者优先;

第11篇 城东花园出纳员岗位职责

东城花园出纳员岗位职责

出纳员负责所有现金收支工作,具体岗位职责如下:

一、负责客服中心现金、银行存款的收支、管理、记账、结算工作。

二、熟练掌握出纳账的记账原则和方法,建立健全现金、银行存款日记账和其他账目,定期核对,做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符、日清月结、准确无误。

三、严格执行财务制度,收付款项均须与会计填制的记账凭证相符并经管理中心经理批准。不得挪用公款或私自借支。

四、敢于坚持原则,敢于向违反财经纪律的违法行为作斗争,忠于职守,以身作则,遵守国家财经政策和财会制度等法令和规定,一丝不苟地严格执行会计制度。

五、负责管理中心员工考勤情况汇总,及时发放员工工资和奖金。

六、库存多余现金应及时缴入银行,库存量不得超过3000元。

七、及时清理借出支票,督促借款人员及时报账。

八、熟悉东城花园的单元户数和面积,以及管理费、水电费等收费标准及计算办法。收缴各种管理费并开据收据,做好收费的统计、核算工作,做到及时、不重不漏。

九、完成管理中心经理交办的其他任务。

第12篇 出纳员岗位职责、要求以及未来可以发展的方向

出纳员从事出纳工作的人员，出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

出纳员岗位职责

1.办理银行存款和现金领取；

2.负责支票、汇票、发票、收据管理；

3.做银行账和现金账，并负责保管财务章；

4.负责报销差旅费的工作；

5.员工工资的发放。

出纳员岗位要求

1.持有会计证；

2.具备必要的专业知识和专业技能；

3.熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度；

4.遵守职业道德；

5.敬业爱岗；

6.热爱本职工作；

7.依法办事；

8.客观公正；

9.保守秘密。

出纳员发展方向

可晋升为会计员，通过加强业务学习，还可以得到中、高级会计职称，具备领导才能是还可以担当财务部门的主要负责人。

第13篇 幼儿园出纳员岗位职责

1.认真做好往来账目，做好现金收支和银行结算工作。

2.严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备。库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。

3.每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数，计算幼儿伙食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用，按时发工资。

4.坚持原则，手续健全，发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

5.不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤检节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其他工作。

第14篇 某党校出纳员岗位职责

党校出纳员岗位职责

1、办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理规定办理款项收付,所有开支项目,必须有符合要求的票据,票据上必须有校领导“同意支付”、“同意报销”、“请报”等字样的签章,和当事人、处室负责人的签字。必要时要附以合同或支储项目清单。具备以上条件,方可办理支付业务。

2、库存现金不得超过规定限额,超过部分要及时存入银行,不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

3、严格控制签发空白支票,不得将空白支票交给其他单位和个人签发,对于填错的支票,按规定处理。

4、负责客房现金收支帐。

5、保管使用好财务专用票据。每月5日前向主管会计报送收支月报表。

6、登记现金日记帐。根据已办理完毕的收付凭证逐笔顺序登记现金,现金余额和帐面余额,要与实际库存现金核对相符。

7、负责预支款的追欠。办理教职工养老保险、医疗保险、住房积金等项目的交纳、转移等手续。

8、保存库存现金和有价证券以及抵押物证。

9、核发教职工工资、福利、补贴并按月在公告栏中公布。

10、完成领导交办的其他工作。

第15篇 收银出纳员岗位职责

1.在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。

2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。

5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。

6.严格把好现金支付关，根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。

7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核。

8.每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。

9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。

10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收人现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。

11.不准套取外汇，也不得私自兑换外币，要切实执行外汇管理制度。

12.保存好现金支票，并专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

13.编制和发放酒店员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。

第16篇 出纳员-岗位职责

出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。而出纳员就是从事出纳工作的人员,下面主要提供了一则出纳员的岗位职责信息,欢迎浏览。

1、设置“银行存款日记账”,出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表,公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金,公司收到的各种汇票、支票等,均需及时存入银行。

3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作,财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”,经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款,支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况,出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

二、现金管理

1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定,对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时,必须向付款方开具销售发票或收据,如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写,加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

2、公司支付现金范围:农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。

出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付,确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得坐支现金。因特殊情况确需支出的,事先报公司经理批准后办理。

4、公司库存备用金限额为1000元,出纳员按规定妥善保管,超出部分随时存入开户银行。

5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”,经财务部部长、公司经理批准后提取。

6、公司员工因工作需要借用现金,需填写“借款单”,经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金,公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

8、出纳员建立健全现金账目,逐笔登记现金收付,账目日清月结,每日结算,账款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出纳员专人保管。

2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管,支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖,并复核付款原始凭证。

3、出纳员妥善保管好公司支票,因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

第17篇 出纳员风险岗位职责

每个岗位职责都有其一定的岗位职责风险点,那么出纳员岗位职责风险有哪些以下是详细的资料,请参考。

出纳岗位的职责一般包括:(1)办理现金收付和结算业务;(2)登记现金和银行存款日记账;(3)保管库存现金和各种有价证券;(4)保管有关印章、空白收据和空白支票。

出纳员三字经

出纳员,很关键;静头脑,清杂念。业务忙,莫慌乱;情绪好,态度谦。取现金,当面点;高警惕,出安全。收现金,点两遍;辨真假,免赔款。支现金,先审单;内容全,要会签。收单据,要规范;不合规,担风险。账外账,甭保管;违法纪,又罚款。

什么是出纳

出纳,作为会计名词,运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲,出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说,出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、

出纳人员的职责是什么

出纳是会计工作的重要环节,涉及的是现金收付、银行结算等活动,而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益,工作出了差错,就会造成不可挽回的损失。因此,明确出纳人员的职责和权限,是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规,出纳员具有以下职责:1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要

怎样进行出纳人员的内部分工

单位规模较大、业务复杂、出纳人员有两名以上的单位,要在出纳部门内部实行岗位责任制,要对出纳人员的工作进行明确的分工,使每一项出纳工作都有出纳人员负责,每一个出纳人员都有明确的职责。出纳人员的具体分工,要从管理的要求和工作便利等方面综合考虑。通常可按现金与银行存款,银行存款的不同户头,票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤,按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部“结算中心”式的出纳机构中的人员分工,还可以按不同分公司定岗定人。

出纳的日常工作内容有哪些

出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。1.货币资金核算。日常工作内容有:(1)办理现金收付,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

出纳人员应该遵守哪些职业道德

出纳是一项特殊的职业,它整天接触的是大把大把的金钱,成千上万的钞票,真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德,很难顺利通过“金钱关”。与其他会计人员相比较,出纳人员更应严格地遵守职业道德。一般会计人员应该遵守的职业道德是:(1)敬业爱岗。会计人员应当热爱本职工作,努力钻研业务,使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。(2)熟悉法规。会计人员应当熟悉财经法律、法规;规章和国家统一会计制度,并结合会计工作进行广泛宣传。(3)依法办事。会计人员应当按照

怎样根据会计业务的特点书写“摘要”

会计凭证中有关经济业务的内容的摘要必须真实。在填写“摘要”时,既要简明,又要全面、清楚,应以说明问题为主。写物要有品名、数量、单价;写事要有过程;银行结算凭证,要注明支票号码、去向;送存款项,要注明现金、支票、汇票等。遇有冲转业务,不应只写冲转,应写明冲转某年、某月、某日、某项经济业务和凭证号码,也不能只写对方科目。要求“摘要”能够正确地、完整地反映经济活动和资金变化的来龙去脉,切忌含糊不清。

什么是凭证传递凭证传递应注意哪些事项

会计凭证的传递,是指会计凭证从填制或取得时起,经审核、记帐到装订保管的全过程。各单位在制定会计凭证的传递程序,规定其传递时间时,通常要考虑以下两点内容:(1)根据各单位经济业务的特点、企业内部机构组织、人员分工情况,以及经营管理的需要。

第18篇 出纳员岗位职责范例

出纳员岗位职责

1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作,定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续,对每张票据严格把关,严格控制费用,做到有据可依。

4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

5、及时办理订货汇款、必须严格把关,手续齐全方可办理,编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

6、保管好各种印章,按规定使用。

7、保管好各类原始票据以备查找。

8、定期参加部门人员培训。

9、树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。

第19篇 x地产出纳员的岗位职责

地产开发公司出纳员的岗位职责

1、根据银行结算制度和房地产企业财务制度的规定,审核各类原始凭证;

2、准确、及时地完成现金收付及报销工作,并开具或索取相关的票据;

3、按规定及时登记现金日记账和银行存款日记账,每日进行现金账款盘存,做好日清月结工作,并填写《出纳日报表》;

4、根据企业日常经营需要,按规定提取、送存和保管现金,及时完成现金和银行存款的清查工作,保证账账相符、账实相符;

5、根据会计员制作的员工工资发放明细表,按其发放员工工资,及时汇总、以便编制记账凭证;

6、按规定使用空白支票等重要财务票据和印鉴,并设登记簿进行登记,办理登记手续;

7、保存、管理每月原始凭证资料,做好会计凭证的档案管理工作;

8、完成领导临时交办的其他工作。

第20篇 出纳员岗位职责范文

1、办理现金收付和银行结算业务,按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据站领导和会计主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。库存现金不能超过银行核定的限额,不得以“白条”抵冲库存现金,不得任意挪用现金。

2、严格控制签发空白支票,不得将空白支票交给其它单位和个人签发。保管签发支票所用的印章,空白支票必须严格管理,专设登记本登记,认真办理领用注销手续。

3、保管库存现金和各种有价证券,要确保现金和各种有价证券的安全完整无缺,如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,钥匙随身携带,不得放办公桌内,不得任意转交他人。

4、登记现金和银行存款日记帐,根据已办理完毕的收付款凭证,及时、顺序登记现金和银行存款日记帐,不准签发空头支票,不准任意将银行帐户出租,出借给任何单位和个人办理结算。

5、登记后的凭证连同现金,银行存款出纳表移交会计,以便及时进行会计核算。

6、完成领导交办的其他工作事项。