第1篇 公司出纳员岗位职责范文
1.在主办会计领导下,严格执行财务制度,执行《会计法》。
2.办理现金收付和银行结算业务,登记现金和银行日记帐,做到日结月清,帐款相符。
3.保管现金和有价证券,保管有关印章,对空白收据和空白支票要严格管好,专设登记薄登记,认真办理领用、注销手续。
4.积极配合会计做好核算工作,会计凭证及时传递。
5.及时与银行对帐单核对,对未达帐款项做好调节表,如发现问题及时处理。
6.积极参加政治学习,不断提高业务能力和服务水平。
第2篇 物业公司出纳员岗位职责7
物业公司出纳员岗位职责(7):
1.协助财务经理把控物业公司的财务收支,对公司的财务收支帐目负直接责任。
2.严格按公司的财务管理制度支出各种款项。
3.严格按公司的财务管理制度收存各种有效的发票和支出凭证。
4.如实向会计师申报物业的所有收支情况。
5.妥善保管企业的支票、银行对帐单等重要财务文件。
6.严格按公司的财务管理制度及时将大额现金存入银行。
7.按财务管理规定每天留存备用金并妥善保管。
8.严格掌管财务保险柜的钥匙,严禁转交他人和丢失。
9.严守公司的财务秘密和保险柜的开启密码。
10.接受总公司的财务管理的指导和检查工作。
第3篇 装饰公司出纳员岗位职责五
装饰公司出纳员岗位职责(五)
装修装饰公司出纳员岗位职责:
1、服从公司使命,积极配合其它部门开展工作。
2、装饰公司出纳员要积极参加业务培训,努力提高岗位技能。
3、处理报销事项,认真审核原始凭证,报销发票必须由经办人、总经理二人以上签字,签字用钢笔,不可用圆珠笔,必须对原始凭证的合法性、有效性负责。
4、保管好库存现金,记好现金日记账,银行日记账,及时清点库存现金,做好银行调节表,做到账款相符,账表相符。
5、装修装饰公司出纳员要及时填写收支、存款日报表并报财务部经理。
6、装饰公司出纳员负责现金收付并对现金安全负责。
7、对凭证进行月结,月结后的凭证及时交会计留存。
8、装饰公司出纳员需每日将现金存入银行,定期对账。
9、掌管保险柜及钥匙并做好保密工作。
10、协同项目经理进行上门收款,保证公司装饰项目款项的安全性。
11、装饰装修公司出纳员要加强服务意识,无论对外的材料商、广告公司等,还是对内的所有同仁,均应以礼相待、友善相处。
第4篇 客运公司计划财务部出纳员岗位工作职责
1、热爱公司,爱岗敬业,自觉维护公司的和谐、团结和稳定,自觉维护公司良好形象。
①严格履行公司岗位职责,全面完成各项工作任务;
②严禁任何恶意破坏公司形象的言行,如散布谣言、拉帮结派、制造混乱;
③严禁以任何方式恶意对抗公司管理;
2、认真执行各项财经制度和本公司的财务制度,按规定办理现金收、付款业务。
3、负责现金的管理。及时登记现金日记账,现金要做到日结,保证收支准确,库存现金完整。
4、负责银行账户的管理,月末及时编制银行存款余额,保证银行存款余额经调整后与银行账面余额一致。
5、现金收付及银行票据的开出,应凭办完审批程序的收支凭证办理。
6、廉洁奉公、忠于职守、严格执行公司制订的现金管理、银行存款管理制度。
7、做好收入及时回笼工作、收入日报工作及资金流量周报工作。
8、根据财务分工做好kpi绩效考核中各项工作。
9、完成领导交办的其他临时性工作。
第5篇 某物业公司财务出纳员岗位职责说明
物业公司财务出纳员岗位职责说明
1.0职务说明
职务名称:财务出纳员 英文名称:
简缩名称: 职务级别:
直属上级:财务经理 直属下级:
2.0职务概述
热爱本职工作,忠于职守,严守职业道德。认真学习国家财经政策、法规。熟悉财务制度、坚持原则、执行有关会计法规。
3.0职责说明
3.1严格按照本公司的《货币资金内部会计控制实施办法》的规定,办理款项收付。
3.2办理银行结算,规范使用支票。
3.3认真登日记账,保证日清月结,及时查询未达账项。
3.5保管库存现金和有关印章,登记注销支票。
3.6每月与开户银行往来帐进行核对。
3.7完成出纳其他相关工作。
第6篇 某某物业公司出纳员岗位职责
某物业公司出纳员岗位职责
出纳员负责公司的银行、现金结算工作,具体职责如下:
1.负责全公司的银行转帐票据及现金的收付结算工作,当天发生的业务事项一定要在当天收付,不得积压。
2.负责审核每笔汇款单是否已按公司规定办妥付款手续,不符合规定者应给予退回。
3.负责有系统地保管未签发之支票,支票簿及已签发的支票存根联。
4.每日根据各项业务发生交易所登记日记帐,结出发生额和余额。
5.负责对保险柜密码绝对保密及妥善保管锁匙。
6.负责对所管辖的收据做好收发及核销工作。
7.负责向上级领导提供资金使用状况、应付金额。
8.负责办理有关结算事项,跟查对外开放提供帐号的托收、承付业务办理情况,及时将有关协议合同归档管理。
9.完成领导交办的其他工作任务。
第7篇 建筑公司出纳员岗位职责
建筑工程公司出纳员岗位职责
1、认真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。
2、保管库存现金、空白支票和空白票据,并对其安全和完整负责。
3、负责办理现金的结算业务办理时,应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金,如有违反,负激励100元。
4、复核或授权审核收付款原始凭证,及时向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天);迟报一天负激励l0一50元。
5、根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,每曰进行日结和账实核对,做到日清月结。发现问题及时核对,查明原因,违者负激励50元。
6、监督和维护财经纪律,依照规定阻止违法和违规的行为,合理利用资金,保证资金和财产的安全。
第8篇 公司出纳员岗位职责8
公司出纳员岗位职责(八)
1根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转帐结算业务、;登记银行存款日记帐、及时根据银行存款对收单、在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符。
2登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、发现差错及时查清更正。
3认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续,控制使用限 额和报销期限。
4 正确编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐。
5 配合对应收款的清算工作。
6严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
7 核算办公室提供的薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金。
8负责妥善保管现金、代金券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
9 负责掌管公司财务保险柜。
10完成会计临时交办的其他工作
第9篇 集团分公司出纳员的岗位职责
集团分公司出纳员的岗位职责
1、掌管分公司财务室各种货币资金业务。
2、办理银行结算现金收支业务。
3、掌握库存现金和各种票券。
4、登记现金帐和银行存款日记帐,每月按规定编制现金盘点表及银行余额调节表。
5、汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支,核对双方往来金额。
6、保管有关印章、空白收据和空白支票。
第10篇 工程分公司出纳员岗位职责
建筑分公司出纳员岗位职责
一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支,进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额,不得以'白条'充抵现金;不得任意挪用现金,做到日清月结。
二、负责登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔、及时登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。对未到账款要及时查询。
三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。
四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续,方可生效。印章必须要妥善保管,严格按照规定用途使用。对空白收据和空白支票,专设登记簿登记,认真办理领用、注销手续。
五、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。
六、完成领导交办的其他工作。
第11篇 a房地产公司出纳员岗位职责
房地产开发公司出纳员岗位职责
(一)办理现金收付和银行结算业务:
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。
(二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。不得以'白条'抵充库存现金,更不得任意挪用现金。
(三)严格控制签发空白支票。
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票,必须加盖'作废'戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。
(四)编制和保管会计记账凭证。
根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。
(五)登记现金和银行存款日记账。
1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制'银行存款余额调节表',使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
(六)保管库存现金和各种有价证券。
对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。
(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票
出纳员说管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。
(八)完成财务部经理交办的其他工作。
第12篇 物业公司出纳员岗位职责素质要求
物业公司出纳员岗位职责及素质要求
一、出纳员1岗位职责及素质要求
a、岗位职责
*负责每天的现金流入要同收费中心当天所开出的发票、收据核对无误,为确保安全应在银行规定的时间入账,送存人员两人同行,必要时应通知部门负责人派保安人员护送,发现账实不符应及时上报部门负责人;
*负责现金及支票的管理,做到日清月结;
*负责登记现金、银行日记账,做到日清月结;
*负责编制现金和银行日报表;
*负责编制银行对账调节表;
*负责为业户办理各项预收款项;
*每日对库存现金进行盘点,做到日清月结;
*完成部门领导交与的其他工作。
b、素质要求
*中专或以上学历;
*持会计人员从业资格证书;
*熟练使用电脑;
*熟悉出纳员会计准则部分;
*熟悉现金管理规定。
二、出纳员2岗位职责及素质要求
a、岗位职责
*负责每天的现金、支票与当天所开出的收据核对无误;
*发现账实不符应及时上报部门负责人;
*负责现金及支票的管理,做到日清月结;
*负责编制现金和银行日报表;
*负责编制银行对账调节表;
*每日对库存现金进行盘点,做到日清月结;
*完成部门领导交与的其他工作。
b、素质要求
*高中或以上文化;
*能使用电脑及星威管理系统;
*熟悉现金管理规定。
