第1篇 出纳岗位职责职位要求
职责描述：
1.负责日常收支的管理与核对，发票的管理，保证报销手续及原始单据的合法性，准确性；
2.负责办公用品的申购，保管及发放，有效管理办公用品的使用。需要会做账，报税，能独立完成相关工作有经验
3.工程师出差的后勤支持，平时客户来访时的简单接待、人事等工作。
岗位要求：
1、具备优秀的人际沟通和语言表达能力、灵活机智的处事能力；
2、有强烈的工作责任心和团队合作精神，能承担较大的工作压力；
3、具有诚信的品格，具有良好的职业素养，工作细致、认真负责；
4、熟练操作各种办公软件，
我司为工程技术公司，人员多在出差，此职位需维护公司良好的运营环境。工作较轻松，工作地：汉阳。
岗位要求：
学历要求：本科
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：5-10年
第2篇 出纳岗位职责度
1、严格按照国家有关现金管理和银行结转制度的规定，根据收、付款凭证，办理收、付款项业务。
2、禁止签发空白支票，不准将银行账户借给任何单位或个人办理结算。
3、库存现金不得超过银行核定限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵库，更不得挪用现金。
4、设置现金日记帐，按照经济业务发货的顺序，逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，帐款相符，不以白条抵库，不得保存帐外资金。发现帐款不符时，要查明原因，长款不得私自取走，短款要如实赔偿。
5、设置银行存款日记帐，按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，掌握存款情况，杜绝空头支票发生，月终与银行逐笔对帐，如有不符，应查明是否有未达帐项，并编制余额调节表。
6、定期核对银行账，编制“银行存款余额调节表”对未达账项要及时查询，并向领导汇报情况。
7、对现金，各种有价证券及其他贵重物品，要妥善保管，确保安全完整，如有短缺，要照价赔偿。
8、要严守保险柜密码，不得泄露，钥匙随身携带，不得任意转交他人，要妥善保管空白支票及有关票据。
9、认真及时完成领导交派的其他工作。
第3篇 建材城总部出纳岗位职责
装饰城总部出纳岗位职责
1、负责商场内商家各类费用的征收工作(包括租金、装修押金、水电费及自营部营业款);
2、负责商场各类费用的报销工作;
3、负责商场各种物品的验收;
4、登记各类费用的收支状况;
5、负责商场印章管理;
6、遵守财经纪律,保守公司机密;
7、完成领导交办的其它事务。
第4篇 韩语出纳岗位职责
职责描述:
1. 严格遵守并执行公司财务管理制度;
2. 根据公司业务需求,完成各类法币账户的开设;
3. 管理法币账户和数字币账户,完成权限内的收付工作并建立完成的日记账,获取各账户收付的完整凭证。对不符合公司制度的支付需求予以拒绝,建立良好的银行关系,保证账户对业务的支持。
4. 按照制工规定和权限人授权完成资金划转。
5. 出纳员负责现金、支票、发票的保管和使用工作,要做到收有记录,支有签字,负责保管公司证照、开户文件等,不得遗失;
6. 现金业务要严格按照财务制度度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付;现金要按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误;支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,收款人。应定期监督支票的收回情况;
7. 及时完成工作日的法币充提对账工作;
8. 每日将各账户的银行回单(量大时可采用对账单)、审批手续、支出单据、发票、收据等原始单据整理后交予相关会计进行记账,会计凭原始单据记账,大表辅助对账,保障原始单据的完整,确保会计记账有据。
9. 对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失;
10. 杜绝白条抵库,发现贪污、挪用公款行为要及时汇报有关上级;
11. 对违反财务制度的行为要拒绝受理并及时向上级(可越级)汇报。
任职资格:
1. 安全可靠,韩语精通,尤其擅长韩语书面能力
2. 具有终身学习意识和自学能力,对数字敏感,追求绝对准确的强迫感
3. 财务相关专业本科或以上学历,拥有会计从业资格证,一年以上出纳工作经验
4. 具备安全意识和基本素养,现金、ukey、票据、各种印鉴、及密码,按制度要求妥善保管。
5. 团队合作精神、强烈的责任感和忧患意识。
第5篇 酒楼出纳员岗位职责范本
酒楼出纳员岗位职责
1、严格遵守《财务管理制度》,按规定办理现金收付和保管库存现金。
(1)按时到吧台收取营业款,次日上午足额存入开户银行,不得坐支现金。
(2)不得私自挪用公款,不得用白条抵库,做到日清月结,账实相符。若发现现金长余或短缺,应立即查找原因,及时告财务会计进行处理,不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。
(3)负责督促本店人员的费用报销和借款归还,以完结财务还款手续。
(4)负责对吧台备用金进行盘点检查。
(5)接受财务会计定期及不定期现金盘点检查,并填制现金盘点表。
(6)编制现金及银行存款日报表,于次日上午12时前上报财务会计审核确认。
2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。
3、登记现金日记账和银行存款日记账。
(1)设置现金日记账和银行存款日记账,根据审核无误的收付款凭证,逐笔逐日及时进行登记;账目必须日清月结,账实相符。
(2)月终与会计现金总账和银行存款总账核对,做到账账相符.
(3)每月及时与银行对账单相互核对,并必须经过财务会计审核,双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因,属于记账差错的应及时更正;属于未达账项造成的,应编制银行存款余额调节表进行调节。
4、保管有关印章、空白支票;妥善保管现金及转账支票,并按银行规定正确填写支票,不得签发空白及远期支票;使用时应填制《支票领用存登记表》,接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。
(1)妥善保管发票,设置发票领用登记薄,登记吧台所领用发票数,由领用人(收银员)签字。
(2)月终对吧台剩余发票进行盘点,并接受财务会计对发票盘点检查。
(3)对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为,应及时向财务会计报告。
(4)必须妥善保管银行印鉴,严格按照规定用途使用。
5、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。
6、按时完成财务会计交办的其它事宜。
第6篇 餐饮出纳岗位职责
1、负责公司及酒楼各项营业收入的现款清点及汇总。
2、严格执行有关现金管理制度的规定,严格按规定收付款项。
3、编制现金出纳报告和登记现金日记账簿。
4、按银行规定限额提取库存备用金,保证一定量零票,确保各种日常经营需要。5、办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。
6、登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。
7、保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。
岗位要求
1、大专以上学历,财经类专业,具备会计从业资格证。
2、掌握会计核算基础知识,熟悉有关政策规定。
3、认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守;
4、语言文字表达清晰。
5、熟练使用电脑办公自动化软件。
第7篇 事业部出纳岗位职责
岗位职责:
1、负责开立/注销银行账户,保管银行印鉴卡、制单u盾等物品;
2、根据公司有权终签人审批的支付凭证,办理对外转账制单,通知主管复核;
3、具体负责保管空白银行支票,办理承兑汇票托收手续;
4、在erp系统内做银行账和现金账,负责银行对账及取得回单;
5、协助办理银行授信、(授信、借款、保证)协议签订及贷款提取、还本付息,并单独保管所在公司的相关协议复印件备查,主导提供贷后资料,协助维护银企关系;
6、根据市场需求,及时办理保函、银行汇票或保证金等方式的客户保证类银行业务,做好登记台账,到期日提醒相关人员收回;
7、具体实施理财申请、购买、赎回工作;
8、配合审计工作及资金管理工作;
9、保管法人名章,做好印章使用登记备案;
10、承担会计助理职能,处理财务部日常行政庶务;
11、完成领导交办的其他事务。
应聘条件:
1、本科以上学历,财会、金融类专业;
2、1年以上工作经验;
3、熟练使用办公软件,了解erp操作规则。
第8篇 出纳岗位职责2
1.严格执行财经纪律和学校制度，做好支票、现金支付和保管、物品采购工作。
2.努力把好第一关，非正式发票或收据一律不得接收；一切支出符合手续才可报销。报销时间：每周一、三、五上午。
3.收入现金应该当日交存银行，不得迟交；保险箱内现金不得超过规定限额，否则后果自负。
4.按时、按规定做好校园内一切收费工作。
5.严禁挪用支票现金、白条抵库；严禁白条报销。
6.必须随时掌握银行存款金额，不得出现缺款而开具空额支票。
7.账目做到日日清，原始凭证需手续齐全后于每月底交会计人账。
8.必须认真记好现金日记账、银行账。余额须与库存现金、银行对账单相符。
9.每月与会计盘现金库一次，每学期査收人账一次。
第9篇 出纳岗位职责要求
在企业的财务部,企业都会为各位财务人员制定相应的岗位职责,以下是某企业的出纳岗位职责,仅供参考。
出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。
出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。
一、现金和银行
1.办理现金支出,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、财务经理签批,方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。
收付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元,如有超出,需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
2.办理银行结算,规范使用支票。严格按照银行结算制度规定,超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。
收到支票需及时填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。
办理汇款,注意帐号的填写,严禁发生汇款错误的事件。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3.每月5日之前收取上月末对帐单,核对并编制调节表,做好后交给会计。
二、记帐和报表
1.认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账,并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对,有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。
2.每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
三、其它
1.兼职公司外汇收付核销工作;
2.学习、了解、掌握财经法规和制度,提高自己的政策水平。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
第10篇 建筑出纳岗位职责
建筑工程公司出纳岗位职责
一、 认真执行现金管理制度,严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。
二、 建立健全现金出纳各种制度,严格审核现金收付凭证。
三、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。
四、积极配合银行做好对账、报账工作,并配合会计做好各种账务处理。
五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。
六、执行公司财务管理制度,对手续不全的原始凭证,不予以报销。
七、负责公司一切现金收支,与银行结算业务,做到现金与库存日清月结,字迹清晰,数字准确。
第11篇 储汇记账出纳岗位职责
1.严格遵守国家相关法律、法规，按照国家邮政局颁布的邮政储汇业务会计核算制度进行会计核算工作。
2.定期与会计核对资金变动情况，管理储汇业务及中间业务资金，保障其安全与完整。
3.负责现金、支票的登记、保管。
4.负责网点备用金的上缴下拨，检查所辖储汇网点的缴协款入账情况，及时登记各种账簿。
5.在会计主管授权下，及时准确地调拨所辖机构的资金，合理配置备付金留存。
6.定期与银行对账，保证账实相符。
7.储汇资金及时送存银行，按规定限额留存备付金并送金库保管，不得委托他人提取、送存、携带、保管储汇现金。
8.储汇网点超限额协款，经主管人员审批后办理。
9.严格执行各项交接制度。
10.发现重大差错、隐患和案件，及时报告。
11.及时解决工作中出现的问题，对于重大问题及时向主管负责人汇报。
12.完成上级领导交办的其他工作。
第12篇 教务兼出纳岗位职责
(一)工作岗位职责 1、负责处理办公室日常事务; 2、负责整理和归档办公室文件; 3、协助统计办公室行政费用及其他数据的收集; (二)工作岗位要求 1、形象气质佳,普通话标准,声音甜美,具亲和力,做事认真仔细 2、娴熟的处理各类办公事务的能力及良好的沟通、组织、协调能力 3、熟练使用各种办公软件 4、有有一定的出纳经验 5、做事认真,细心
