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第1篇 酒店稽核员岗位工作职责
1、严格遵循客用现金支付的有关规定报销,然后转交财务总监、总经理审批。
2、对支付不同种类的货款时,需认真核对有关凭证付款依据以采购定单为准,如发现采购订单、收货记录,购货发票等互相之间有差异时应同有关部门及时核对清楚后方可生效。
3、同酒店长期合作的供货商,并遵守送货后付款的有关记录,如有差异及时调整以减少月底集中对帐的工作量。
第2篇 酒店稽核员岗位职责
酒店稽核员岗位职责(二)
(日审)
工作流程:
1、对收银报告及营业单据。
2、审核各收银交款报告。
3、对照住客人报表,整理审核挂房帐单。
4、督促前台夜间收银员对照预期离店报表,整理好当天离店客人帐套。
5、处理收银帐单中发现的问题、解决问题。,并作稽核日志。
6、检查留单帐单,统计后交还营业部门咨客。
(夜审)
工作流程:
a、审核房帐及杂项目:
1、按房间顺序审查房租、服务费、房帐、杂项和预付款等。
2、审查房号输入是否正确,有无串户,如有串户应相应更正。
3、审查房帐帐单上签名样式与住户登记表的签名样式是否一致。
4、审查金额输入是否正确,有无多输或少输,如有多输应冲掉多输金额(写明冲帐原因),如发现少输,应立即补输少输的金额。
5、核对加租减租情况,并要求接待必须逐间核对房租、服务费,如有不对应立即更正。
6、审核折扣权限是否符合规定。
b、夜间处理:是最重要的夜间稽核的工作台,千万不可掉以轻心,必须按照以下程序及规定认真进行夜间处理。
第一步:餐饮日结:进入餐饮部门系统,在'系统管理'中做'日结'工作,在做'日结'工作前先查询'状态表',有无台号未结或未退台,再查询待结单中有无未结情况;如有未结帐应转入相应部门'留单帐户',再进行做'日结'工作。
第二步:正式夜核处理:必须做完餐饮'日结'后进行,进入前台系统,在'财务审核'中先做'房租入帐',点击'全部'画面再按'ok'。至此,夜间处理就完成。此项当天只能做一次,切记!
第三步:夜间处理完成后前台收银必须打印报表如下:
1、在'审核报表'中打印'借方汇总表';
2、在'审核报表'中打印'贷方汇总表';
3、在'审核报表'中打印'调整报表';
4、在'审核报表'中打印'冲减报表';
5、在'审核报表'中打印'客房应收表'。
c、有发现问题做好夜审记录,交财务信贷主管。
核数员(日审、夜审)
1.负责按各营业部门各班收款员送来的帐单,原始票据与'营业日报表''交款单'的核对工作,检查数据是否准确,检查要做到一日一清,如有误差,主动联系,查明原因,予以更正。
2.负责营业收入票据使用情况的检查工作,检查票据号码是
否连续,对于作废的票据要进行核实,并反映在审核报告中。
3.检查各班次送审的转收单据所列单位有无串户,是否按有关规定或协议执行。
4.审查前台输入电脑的房价是否正确,并做出记录。
5.稽查各餐厅、康乐收款班与客房所输入的电脑的挂帐数据与帐单是否相符,房号有否错误,以保证客人结帐时缩短结帐时间。
6.审核对外结算组每天的帐目和单据(各单位、政府、合约公司、合约散客)数字是否正确,各单据是否齐全无误。
7.根据各部门、班组已审核的营业日报表综合,做出当天酒店营业日报表并于次日呈送总经理及稽核经理。
8.对每天稽查出待查事项和未按规定办理的内容和数据,必须做出详细稽核报告,并在第二天报总经理及稽核经理。
9.建立收入稽核档案,妥善保存好稽核原始资料、报表、台帐。
10.装订各种记帐凭证,会计报表,各种帐册、营业日报表等,并分类编号,并对凭证、报表、帐册按日期顺序保管年,以备查用。
11.严格遵守财务制度和财经纪律,遵守各项规章制度。做好交接工作。
第3篇 酒店稽核员日间夜间稽核岗位职责
酒店稽核员(日间、夜间稽核)岗位职责
1、每天看各班次收款员送审的账单、原始单,核查数据是否准确。并核对该班次营业报表;
2、核查各班组送审的转账单据所列单位有无串户,是否按有关规定和协议执行;
3、审查前台部输入电脑的房价是否正确,并做记录;
4、稽查各餐厅收银收款班,及客房所输入电脑的挂账数据与账单是否相符,房号是否有误,以保证客人结账时缩短结账时间;
5、根据各部门班组已审核的营业日报综合,做出当天全酒店营业日报表,并于次日送呈财务总监;
6、对每天稽查出待查事项的未按规定办理的内容和数据,必须做出稽查报告,交财务总监;
