第1篇 收银主管岗位职责
收银部主管 id54668 宜家中国 宜家(中国)投资有限公司,ikea,宜家 who you are
- 你对顾客充满热情并确保商场顾客能够感受到愉悦的购物体验。
- 你对收银流程有了解。
- 你能够积极主动且有前瞻性地找到解决顾客及操作问题的对策。
your responsibilities
- 确保为顾客提供高效便捷的收银服务。
- 确保提供给顾客的收银服务是可靠、高效、准确和友善的。
- 充分利用宜家提供的收银工具和同事的专业知识支持商场业务增长的达成。
together as a team
- 我们团队在多渠道的零售环境中,致力于与新增的和现有的顾客建立并保持长久的关系。
第2篇 公司财务部收银主管岗位职责
公司财务部收银主管岗位职责(七)
1、认真遵守公司的各项规章制度,紧持原则。为公司严格把好收银关,根据公司及财务部要求,严格管理全体收银员。
2、负责收银台的全面工作,检查各岗位责任制的落实情况和各项规章制度的执行情况。
3、每月月底及时编排收银员更期表,做好考勤的统计工作。
4、在营业现场及时解决疑难问题,并与楼面及相关部门做好沟通、协调工作,对于出现重大无力解决的事件,要及时向各区副总或相关领导汇报,以确保及时排解有关问题,使营业工作正常运作。
5、顶替收银员当值。
6、定期(如每周)向财务经理汇报营业现场的营运情况和存在的问题及改革建议;定期或不定期汇报收银员的工作情况和思想状况;充分调动收银人员的工作积极性。
7、完成上级领导交办的其他事项。
第3篇 前厅收银主管岗位职责
1.负责前厅收款服务工作，负责收款结算台各项工作的组织、指挥和协调，保证收款台工作有条不紊。
2.负责每日业务票据及报表的审核工作，对于部门工作完成的质量、报表正确与否负全部责任。
3.负责月末结账、对账、盘査工作，并将情况报告给财务部经理。
4.负责大型业务的结算工作和外欠业务款项的清理工作，并及时向财务部汇报，并组织员工督促拖欠账款的客户。
5.督促收银会计按账务处理规定及时衔接账务，核对出纳现金和票据，按时编制平�表。
6.督促和检査员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定的情况。
7.督促各收款班组及时交收现金、票证，定期和不定期抽查收款人员的业务周转金。
8.负责将审核后的业务票据、报表等分别送给有关部门，属前厅留存的应妥善保管，以便查阅。
9.负责检査各旅行社、团体、合约单位、公司长包房以及各记账单位的账务结算是否正确及时，对应收款项应督促员工及时追收入库。
10.严格各项工作程序，重点防范逃账、错账的情况发生，对工作中出现的问题，及时上报财务部经理。
11.检查电脑系统的运行情况，发现问题要立即与有关人员共同研究解决，并及时报告领导。
12.教育所属员工爱护和正确使用各种设备，如电话、电脑收银机、打字机等，保证各项设备的正常运行。
13.每天上班必须先检查电脑、收银机的数据和交班本上的留言及稽核报告，对稽核报告中需要进行处理的内容及时做出处理或向部门经理报告。
14.向财务部经理报告所属员工的工作表现，以决定员工奖惩和晋升，解决客人在结算工作中的投诉及其他问题。
15.每天下班时，必须做出交班报告，交代各项未办完的事宜。
16.完成财务部经理安排的其他工作。
第4篇 酒店收银主管岗位工作职责
职责一:酒店收银主管岗位职责
1、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;
2、协助经理对收银队伍进行培训,对收银员进行业务指导,组织学习和辅导收银员掌握有关的财会知识和金融知识,加强收银员的外语及结帐等方面的基本训练;
3、负责收银员的日常排班、考勤,针对不同的营业状况,对收银员的班次进行灵活调整;
4、负责检查各收银员的办公环境及卫生情况、负责检查所属员工的仪容仪表、服务态度和工服、工号牌的穿戴情况;
5、负责班组的组织指挥的协调工作,及时正确地完成财务部经理下达的任务,保证前台、餐厅等收银网点以及处币兑换工作有条不紊、迅速、准确、不出差错;
6、负责现场监督、指导各组领班的工作,与相关营业点协调,及时处理、解决工作中发现的问题,保证收银结帐工作顺利进行;
7、检查、考核收银人员的工作情况,提出对收银员的奖惩意见,最大限度地调动、发挥班组人员的工作积极性;
8、配合会计人员、应收人员核查应收帐款的回收情况,及时跟踪;
9、对突发事件在与大堂值班经理协商后,按照规定的权限金额予以处理,事后上报财务经理。
10、承办财务经理交办的其他工作。
职责二:酒店收银主管岗位职责
1.服从财务经理的安排,督导收款员按酒店规定的收款制度和政策,按规定的程序与标准,做好客人的结账工作和外币兑换工作。
2.根据工作需要,安排收款员班次,检查仪表仪容,检查考勤工作,检查各项服务工作的准备情况和安全服务情况。
3.负责财务前厅结算与前厅接待工作的协调合作,并处理一般性的疑难问题。
4.配合信贷员解决挂账客户结算工作,负责应收账的账单复核工作。
5.按国家的有关政策,督导前台按工作程序与标准完成外币兑换工作,杜绝违章操作。
6.及时准确地编制外币兑换营业日报汇总表,正确显示当天兑换额,有效地控制和管理周转金,做到每笔业务的出入库签字手续齐全;节日前需到银行借款,以备假期使用。
7.检查工作日志及交接班记录,抽查收款员的备用金。
8.经常与前厅接待经理、客户代表、房务部经理、销售主管、财务信贷员及财务经理取得联系,掌握住店客人动向及付账结账情况,以免发生跑账、漏账及坏账损失。
9.及时向财务经理、财务总监、总经理汇报住房客人拖欠账项的金额、时间、结算明细账,并提出解决方法。
10.按规定审核客人入住登记表、客房押金单、早餐卷发放、协议客人挂帐签单情况、管理人员折扣权限情况、自用房情况、支票结帐情况、信用卡结帐情况、前台转帐情况;审核餐饮帐单挂房帐情况;审核客房、餐饮帐单使用情况。
11.审核迷你吧消费情况、海鲜销售情况、吧台销售情况、燕鲍翅销售情况。
12.管理前台帐单、餐饮帐单,管理发票系统,pos机系统。
13.检查酒店保险箱的使用情况。
14.负责解决前厅、餐厅结账时,电脑操作程序中发生的故障,与电脑房协调合作,随时检查排除电脑的故障,避免停机事故。
15.编制每日收入报表,确保准确无误。
16.制订并执行培训计划,定期考核评估员工,并向上级提出对员工的奖惩建议。
17.督导员工执行安全管理制度的情况。
18.完成上级交办的其它工作。
职责三:酒店收银主管岗位职责
1、组织管理饭店全部收入业务,保证饭店收入完整、及时、正确。
2、负责对收银员的日常业务培训。协调收银员与其它业务部门的工作关系,完善业务手续。
3、合理安排分配好收银员值班,在人员紧缺时及时填补空缺,在营业高峰期协助收银员工作。
4、给收银员分发各种文件、政策与程序,做好解答工作。
5、对收银员日常工作表现进行评估。
6、检查收银员是否按程序工作,解决收银员操作过程中发生的问题。
7、协助审核员跟进问题账单的工作。
8、与日审一起检查收银员的备用金是否完整。
9、每天检查督促收银员对“在店客账“的催收工作。
10、完成财务经理交办的其它工作。
职责四:酒店收银主管岗位职责
1、执行部门经理工作指令并向其汇报工作。
2、负责酒店各收银点的日常管理工作,做好本组各项工作的组织、指挥和协调,保证结账收款工作有条不紊、准确及时。
3、坚持“让客人满意”的服务宗旨,负责督导酒店结账收款流程执行,做到高效优质。
4、熟识各种流通货币兑换程序与酒店执行的各种房价及折扣政策。
5、督促并检查本小组员工对部门政策与程序掌握与执行情况,对于不按政策与程序操作的员工要加强教育与培训。
6、负责将酒店各种促销与推广方案及时传达到各营业点并进行相关的业务培训。
7、负责审核各项营业收入与报表,对于本组工作完成的质量、报表正确与否负全面责任。
8、负责本组员工的培训、考核工作,提供下属员工的任用、晋升、调动、奖励的资料。
9、督促检查本组员工执行备用金和外汇管理规定以及营业款的解缴情况,定期、不定期地抽查各营业点备用金保管情况。
10、编制好本小组员工的工作排班表,合理安排员工调休、补休事宜。
11、审查各营业点的交班本及交待事情的完成情况,异常情况应及时向部门经理汇报。
12、熟悉收银组各项设备的基本运作,能解决简单的故障并及时处理。
13、负责与其他部门保持良好的沟通与协调。
14、做好本组的安全保卫和卫生工作,抓好本组的文明建设。
第5篇 收银主管岗位职责、要求以及未来可以发展的方向
收银主管也叫收银领班，是指在超市、商场、宾馆、酒店等经营场所中负责管理收银事务并对收银员进行监督、培训等相关事宜的管理人员。
收银主管岗位职责
1.严格执行工作规范，遵守接待礼仪，把关财务制度；
2.负责前台接待收银人员的操作管理；
3.负责宾客接待、结账 、问询等工作；
4.负责财务每天的审核管理工作以及各部门账务的调整工作；
5.负责发票、pos机等的相关管理；
6.负责与各部门协调沟通工作 ；
7.负责制定及完善相关财务制度；
8.负责员工的监督管理和培训考评工作。
收银主管岗位要求
1.一般要求大专以上学历，经济、管理、商业、营销、财会及相关专业；
2.具有良好的职业素质和道德修养，尤其是讲诚信；
3.具有熟练使用办公软件及相关收银设备的能力；
4.具有较强的管理能力和沟通能力；
5.具有严谨负责、细心认真的工作态度；
6.具有良好的服务意识，普通话标准，能礼貌对待顾客，耐心回答顾客的问题；
7.具有一定的经验，熟悉相关知识和技能；
8.具有团结合作的意识。
收银主管发展方向
可往部门经理方向发展。
第6篇 商场收银主管岗位工作职责
1、掌握收银的全套操作,熟悉厂商编号,收银机的使用及对真假钞的识别;
2、熟悉商城关于货币现金管理制度,掌握商城的有关单据、发票、表格的使用和填报;
3、掌握简单的人事管理和知识以及排解收款员与顾客发生矛盾的技巧;
4、协助经理管理好商城有关收银方面的工作,督促收银员遵守服务守则,指导收银员的日常操作;
5、经常对收银员机位的现金进行抽查,堵塞漏洞,并做好收银员的工作安排及轮班编排;
6、按商城货币现金管理制度做好现金的交好管理,做好商城对内对外的保安工作;
7、解决零钱,使收银员有充足的零钱为顾客找零;
8、严守本店商业秘密,防止其它企业的暗察。
第7篇 商场收银主管工作岗位职责
以下是一则商场收银主管岗位职责,供各位制度职责大全收银主管参考,希望大家从中了解收银主管这一岗位,并更好地履行这一岗位的工作职责。
1、 掌握收银的全套操作,熟悉厂商编号,收银机的使用及对真假钞的识别;
2、 熟悉商城关于货币现金管理制度,掌握商城的有关单据、发票、表格的使用和填报;
3、 掌握简单的人事管理和知识以及排解收款员与顾客发生矛盾的技巧;
4、 协助经理管理好商城有关收银方面的工作,督促收银员遵守服务守则,指导收银员的日常操作;
5、 经常对收银员机位的现金进行抽查,堵塞漏洞,并做好收银员的工作安排及轮班编排;
6、 按商城货币现金管理制度做好现金的交好管理,做好商城对内对外的保安工作;
7、 解决零钱,使收银员有充足的零钱为顾客找零;
8、 严守本店商业秘密,防止其它企业的暗察。
第8篇 超市收银主管工作岗位职责
以下为大家搜集整理了一则超市收银主管岗位职责,仅供各位制度职责大全收银主管参考,希望大家从中掌握这一岗位的岗位责任制。
1、组织每日晨会,阅读工作日志,传达、执行公司政策,解决工作中的难题,表扬优秀的顾客服务例子,分析超市的经营业绩等;
2、检查收银员的出勤、着装、微笑、消磁、损耗防止、畅收畅付等;
3、为所有收银机设置零用金;
4、确保非开放的收银通道无顾客通过;
5、保障收银的快速、顺畅、准确,合理安排收银机开放,既节省人力,又没有顾客排队;
6、协助解决收银员在收银中遇到的问题,如无条码问题、价格错误等;
7、负责所有收银员的排班、排岗、工作餐、专业知识的训练、绩效考核等;
8、为收银员兑换零钞;
9、营业期间,进行大额提取;
10、为每一位收银员做班结工作;
11、分析先进差异,提出解决方案;
12、负责将收银区域内的零星散货收集到散货区域;
13、营业前检查收银机及其辅助设备是否正常运行,及时排除故障;
14、做好大宗顾客的结账工作,为有需要的顾客提供帮助;
15、检查收银机钥匙是否正确保管,收银发票纸带是否正确保管;
16、协助保安员(制度职责大全保安员)解决好收银出口处的安全门警报问题。
第9篇 超市收银主管岗位职责工作要求
超市收银主管的岗位职责与工作要求
岗位职责
1、掌握收银的全套操作,熟悉厂商编号,收银机的使用及对真假钞的识别;
2、熟悉商城关于货币现金管理制度,掌握商城的有关单据、发票、表格的使用和填报;
3、掌握简单的人事管理和知识以及排解收款员与顾客发生矛盾的技巧;
4、协助经理管理好商城有关收银方面的工作,督促收银员遵守服务守则,指导收银员的日常操作;
5、经常对收银员机位的现金进行抽查,堵塞漏洞,并做好收银员的工作安排及轮班编排;
6、按商城货币现金管理制度做好现金的交好管理,做好商城对内对外的保安工作;
7、解决零钱,使收银员有充足的零钱为顾客找零;
8、严守本店商业秘密,防止其它企业的暗察。
工作要求
1、对营运部经理负责,对收银员的日常工作进行管理:
(1)收发放备用金及零钞等,与银行交接营业款;
(2)对收银工作中的问题进行总结分析;
2、编制收银员的月工作计划,并对计划进行落实、总结、反馈、修改;
3、加强与各职能部门以及其他区域之间的沟通,使收银工作正常运作;
4、加强与收银员的沟通,及时发现问题,并进行分析、解决、向上汇报;
5、对收银员的服务技巧、专业技能进行培训考核;
6、对收银员提出的各种疑问及时作出答复;
7、监督收银员正确使用各种收银设备,保证收银工作的质量。
第10篇 前厅收银主管-岗位职责
作为前厅收银主管,负责整个前厅收银部的管理,在职责上有哪些重要职责呢下面企业管理网就为大家整理了前厅收银主管岗位职责,仅供参阅。
一、在部门经理领导下,负责前厅收款服务工作,负责收款结算台各项工作的组织、指挥
和协调,保证收款台工作有条不紊、准确及时;
二、直接负责大型业务的结算工作和外欠业务款项的清理工作,并及时向财务部汇报,对
拖欠帐款的客户要组织进行督促;
三、负责每日业务票据及报表的审核工作,对于部门工作完成质量、报表正确与否负有全
四、负责月末结帐、对帐、盘查工作并将情况报告给财务部经理;
五、负责将审核后的业务票据、报表等分别送给有关部门,屑前厅留存的应妥善保管,以
六、负责检查各旅行社、团体、合约单位、公司长包房以及各记帐单位的帐务结算是否正
确及时,并督促员工对应收款项及时迫收入库;
七、督促收入会计按帐务处理规定及时衔接帐务、核对出纳现金和票据,按时编制平衡表;
八、督促和检查员工执行外汇管理规定,外币收兑规定,现金管理制度,银行信用卡使用
规定,帐单及发票管理规定的情况;
九、督促各收款班组的现金、票证及时交收,定期和不定期抽查收款人员的业务周转金;
十、严格各项工作程序,重点防范逃帐、错帐的情况发生,对工作中出现的较大问题,及
时上报财务部经理,有必要时报保安经理;
十一、严格检查电脑系统的运行情况,发现问题要立即与有关人员共同研究解决,并及时
十二、督促和教育所属员工爱护和正确使用各种机械设备,如电话、电脑收银机、打字机
十三、每天上班必须先检查各种电脑、收银机的数据和交班本上的留言及稽核报告,对稽
核报告中需要进行处理的内容及时作出处理或向部门经理报告;
十四、向财务部经理报告所属员工的工作表现,评定员工奖惩和晋升情况,解决客人在结
算工作中的投诉及其它问题;
十五、完成财务部经理安排的其它工作;
十六、每天下班时,必须做出交班报告,交待各项未办的事宜。
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第11篇 前厅收银主管岗位职责范本
1.负责前厅收款服务工作,负责收款结算台各项工作的组织、指挥和协调,保证收款台工作有条不紊。
2.负责每日业务票据及报表的审核工作,对于部门工作完成的质量、报表正确与否负全部责任。
3.负责月末结账、对账、盘
第12篇 ktv收银主管出纳员岗位职责
1、负责审核收银员排班表,安排处理员工换休、轮休。
2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量,保证发生的单据字迹清晰、数字正确、收付迅速、准确。
3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定。
4、督促收银员维护保养好收银设备,如出现设备故障,应负责协同有关部门予以解决。
5、定期检查、考评收银领班的工作,对下属工作中出现的问题,及时予以帮助解决。
6、负责查阅住客的欠款情况,督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。
7、聆听客人提出的建议和意见,认真处理客人投诉并做好记录,无法自行解决的,上报财务部经理。
8、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作,及时处理有问题的支票、信用卡。
9、不定期召开收银部会议,传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题,提出解决方法。及时协调各班组的工作。
收银员岗位职
1、负责接收和处理客人的消费凭证、单据。准确地将各类莱式、酒水的单据、编号输入收银机。
2、负责客人消费的入账工作,准确、快捷地打印收费账单,及时完成客人的消费结算。
3、按规定妥善处理现金、支票、信用卡、客账及衔账,并与报表、账单保持一致。
4、完成当班营业日报表、账务报告表及更正表。
5、保管好账单、发票并按规定使用、登记。
6、认真解答客人提出的有关结账方面的问题,如自己不清楚或不能令客人满意时,应及时向上级主管报告处理。
7、小心操作收银设备,并做好清洁保养工作。
8、开市前、收市后,必须做好收银处的清洁卫生工作。
9、每班工作结束后,应将当班报表、账单、营业额封袋及时交收银部专管员
出纳员岗位职责
1、每日根据审核无误的会计凭证,进行现金的收付业务:
(1)收付款时,认真复查会计凭证及付款单,如手续不全或有错误现象,及时退回会计改正,保证凭证准确无误。
(2)收付时,要当面点清,以防差错,数额大时,一定要有人复核。
2、每日根据审核无误的现金收付凭证,登记现金日记账及辅助记录:
(1)现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致,不得随便增减。
(2)日记账必须连续登记,不得跳行、隔页,不得随便损坏账簿和撕去账页。
(3)文字和数宇必须整洁清晰、准确无误,如有改动,必须按会计制度执行。
3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。
4、按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证。
5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要尽量做到日清月结,月结盘库后作现金盘库表。
6、银行账务和支票办理:
(1)及时将部门收回的支票送交银行进账。 到银行回单时, 时登记后交给会计作账。 有银行退票,收及如应及时交会计冲账,并重新更换支票。
(2)每月 15 号前作上月 银行存款金额调节表' 认真核对清查每笔未到账的原因, 有错账及时更正,',如力争将未到账款控制在最低限度内。
(3)凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时,应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。
(4)空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。
7、会计凭证的汇总与管理:
(1)每日下午 4:30 开始汇总当日凭证,下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机,如遇当日凭证少于 15 张者,可酌情推至次引正总。
(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号,大、小写金额是否正确。
(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理, 查编号有无错漏, 检查无误的会计凭证按顺序装订成册,检将并妥善保管。
(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,并做到出入库皆有登记.
