ktv营运办现金管理制度
KTV营运办现金管理制度
1、遵守“现金收、支两条线“的原则,严禁私自坐支、挪用。
2、不准用任何方式给其它单位或个人套取现金。
3、现金发生差错,要及时查明原因,作好记录,按有关规定处理。
4、各部门当天收入的现金,财务室要及时送存银行,库存现金不得超过限额规定。
5、每天营业收入的现金要由会计、出纳负责收回,共同清点核对无误后及时入帐,并由部门负责人、当事人签字
6、因工作责任心不强,疏忽、马虎,造成现金丢失、被盗,应追究当事人责任,并赔偿损失。
7、出纳员必须将现金存放在金库里保管,否则丢失由本人负责。
8、因公外出,按出差地点、时间、计算往返旅费,并提前向财务部提出用款计划,返回后三日内应主动到财务部报帐;如不按时报帐结算,财务部有权在本人当月工资中扣回。