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旅行社现金管理制度

发布时间:2023-10-03 12:00:08 查看人数:99

旅行社现金管理制度

旅行社现金管理制度

旅行社现金管理制度

一、各部门按规定领取备用金,由专人负责进行日常报销业务。

二、报销适应严格遵守有关规定,认真审核原始凭证核对无误后方给予报销,不能白条抵库。

三、凡现金支出的各项费用,应按明细用途分别填写另用单。并由经手人和主管、总经理三人签字方可报销。

四、财务部将报销单按照会计制度规定的科目编制现金付款凭证,统一报销,补足备用金。

五、严格遵守现金管理制度,不得坐支营业款。每天的营业款必须在次日全部解入银行。

六、凡暂支现金(包括差旅费及小额支出)须填写暂支单,经主管报总经理同意,方可提取现金,并应及时结算,不得随意拖欠。

七、公司财务部现金报销定于每周三上午,每月逢5日(发工资)不报销。

旅行社现金管理制度

旅行社现金管理制度一、各部门按规定领取备用金,由专人负责进行日常报销业务。二、报销适应严格遵守有关规定,认真审核原始凭证核对无误后方给予报销,不能白条抵库。三、凡现金…
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