制度管理流程范文（20篇范文）

第1篇 制度管理流程范文

制度管理流程:仓库管理制度及流程

第一章 仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必须严格按mis系统和仓库管理规程进行日常操作。

仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入mis系统,做到日清日结,确保mis系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与mis系统中的数据进行核对,确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。

铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向事业部、财务部反映,以便及时调整。

4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量,有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送各事业部领导及财务人员,各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见,责成相关部门及时加以处理。

第二章 工程项目仓库管理规定

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序,促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求,保证仓库材料供应不延误工程项目的进度,较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。

1、为防止公司材料资产流失,公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品,公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名,公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放,尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕,禁止隔天做帐。

5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务,禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象,公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。

6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时,禁止不对实物实盘,仅抄袭敷衍了事。

7、仓库对所有机具类工具进行登记造表,建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次,按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后,仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具,仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区,任何人员不准吸烟,违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料,防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态,变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料,详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员,防止采购员误买、错买、多买、少买,以至造成公司损失。

13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员),严格按采购要求按时将材料购回仓库,避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商,有利于做好退货工作以减低公司损失。 购买材料的总体原则为:货比三家,同等材料优质价便服务好者中标。

14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名,并将情况及时通报采购员。

15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司,预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心,造成公司严重损失者,公司将追究当事人责任。

17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部,避免公司遭受经济损失的现象发生。

18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服务工作。

第三章 入库管理

1、物料进仓时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到材料明细账,并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开),在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回电机,必须由技术部相关人员填写退回电机处理单,办妥手续后方可办理入库手续。

第四章 出库管理

1、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,行政各部门只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。

2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

第五章 报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门,并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

4、各事业部因客户需要,要求在外设立仓库的,必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移,并报财务部备案,其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理;外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账,并将当月增减变动及月末结存情况编成报表,定期进行盘点清查,每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。

5、仓库现场管理工作必须严格按照6s要求、iso9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。

第六章 仓管员工作职责

1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物品除外);先进仓的料先发,旧废料根据实际情况合理利用。

8、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

第七章 仓库管理作业流程

1、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅,根据工地工程预算情况和实际工程进展需求,提前5天列出材料需求计划单,此单注明材料的品牌、规格、型号、数量,包括性能、状态、颜色(如果是非常用的材料,需设计师提供样板或材料采购的店名)等提交仓库。

2、仓库接各工地材料需求计划单后,立即核查库存情况,决定是否购买或购买量。如需购买,开出订购单,报材料员审核。

3、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后,提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

4、采购员(供应商)在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。

5、材料到仓库后,仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料,应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。

6、材料进仓时,仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

管理流程图

第2篇 合同管理制度流程格式

公司合同管理办法

1目的

规范集团公司合同管理程序,明确管理职责,界定管理层面,防范经营风险,提高管理效能。

2 适用范围

本制度适用于集团公司本部、分支机构和其他直属单位。集团公司全资、控股子公司依据法定程序执行。

3 定义

3.1所属单位:特指集团公司所属各全资企业、其他直属单位,以及依照法定程序应当执行本制度的集团公司控股企业。

3.2合同:是指除劳动合同外,集团公司及其全资、控股成员企业及其他直属单位与平等主体的自然人、法人和其它组织之间,以及集团内各平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

3.3合同管理:是指对合同立项、意向接触、资信调查、商务谈判、合同条款拟定、审查会签、签字、备案审核、履行、变更、中止、解除、纠纷处理、立卷归档等全过程的管理。

4管理体制、组织形式与相关规定

4.1 合同管理实行分级归口管理与有限的集中控制相结合的管

-2-

理体制,具体组织形式包括:

4.1.1 所属单位下列合同,如果是隶属于集团公司直接管理的项目,由集团公司相关业务主管部门审核同意后方可签订;非隶属于集团公司直接管理的项目,以及其他属于集团公司授权分支机构或其他直管单位管理的项目,需经具有相应管理权限的集团公司分支机构或其他直管单位审核同意后签订,并由审核或直接办理单位报集团公司备案。其中,需由集团公司提供担保的项目合同,应当经集团公司审核同意后签订:

4.1.1.1 电力项目利用外资合同。

4.1.1.2 投资、借(贷)款及其他融资、企业财产保险、资产转让、出售、收购、租赁合同(房屋租赁合同除外)。

4.1.1.3 集团公司直管所属单位的购售电合同、并网调度协议、电厂运营、机组检修合同。

4.1.1.4 企业合并、兼并、联营合同,以及担保合同。

4.1.1.5 限额以上的买卖合同。

4.1.1.6集团公司或具有管理权限的所属单位认为有必要审核或备案的其它合同。

4.1.2 集团公司本部各类合同,以及所属单位除4.1.1规定范围以外的其他合同,由集团公司及所属单位分别按本办法关于单位内部合同管理的相关规定,自行办理。

4.1.3 集团公司控股企业,对4.1.1规定事项,按《公司法》

-3-

及公司章程规定的股东权利及程序办理。

4.2 管理规定

4.2.1签订合同,除即时清结外,都必须采用书面形式。

4.2.2 集团公司本部及所属单位法律事务工作机构或者法律顾问所在的综合管理部门,为合同归口管理部门。

4.2.3 需要以集团公司或者所属单位名义订立各种具有履约性质的协议、文件的部门,为合同承办部门。承办部门应根据合同项目需要指定承办人,借调、借用人员不得被指定为承办人。

4.2.4审计、监察部门依其职责对合同订立、履行、变更、解除全过程进行审计、监察。

4.2.5合同签订之前应当经财务、审计、归口管理部门,以及合同项目所涉及的相关业务管理部门审查会签。相关业务管理部门范围,由承办部门根据项目所涉及的计划、归口管理、综合事务、劳动、人事、安全、技术、生产、建设、股权、市场、国际合作等问题确定。

4.2.6 合同管理实行承办部门负责制与审查会签责任制相结合的责任制度。

4.2.6.1合同承办部门对合同订立、履行和执行的全过程全面负责,合同承办人为直接责任人。

4.2.6.2 审查会签部门根据本部门职责及本办法的规定,对合同项目中应当提出相关意见而未提出的,应当承担相应的责任。 -4-

4.2.7 集团公司及所属单位内部的部(处、科、室)等职能部门一律不得以自己的名义对外签订合同或者其它具有履约性质的任何书面文件;具有营业执照的分支机构以自己的名义对外签订合同,应当具有集团公司的授权委托。

4.2.8 法定代表人不亲自签署而授权代理人签署合同,应当按《集团公司法定代表人授权委托管理办法》的规定,办理授权委托书。

4.2.9合同承办部门和合同归口管理部门应当分别建立合同台帐,实行履约跟踪统计报告责任制。

4.2.10 在合同的订立、履行中,对有下列行为之一,且产生较大影响或严重后果的,由监察部门按照有关规定进行查处,并会同人事部门追究责任单位(部门)负责人和直接责任人的责任。涉嫌犯罪的,移交司法机关处理:

4.2.10.1 不按本办法规定签订、履行合同的。

4.2.10.2 订有重大缺陷或无效合同的。

4.2.10.3 审查人员延误审查时间或未审出合同缺陷的。

4.2.10.4 不按法律或本办法规定履行变更或解除合同职责的。

4.2.10.5 应当追究对方违约责任而擅自放弃的。

4.2.10.6 提供虚假资料的。

4.2.10.7 不履行内部管理程序、超越授权或滥用授权签约的。

4.2.10.8 未按规定进行授权或擅自转委托的。

4.2.10.9 与对方或第三人恶意串通、收受人贿赂的。 -5-

4.2.10.10 泄露合同意向、商业秘密或有关机密的。

4.2.10.11 延误纠纷处理法定时效期间的。

4.2.10.12 在合同管理、签订、审核、履行过程中有其他失职行为的。

5 职责

5.1 归口管理部门职责

5.1.1 贯彻执行合同管理的法律、法规和规章制度,为合同承办部门提供法律服务。

5.1.2 建立健全本单位合同管理制度,监督、检查考核各部门及所属、所管单位合同管理情况。

5.1.3 参与重大合同的论证、谈判、起草、审查、签订及合同纠纷的处理。

5.1.4 统一管理法定代表人授权委托书和公证、鉴证事宜,管理合同专用章。

5.1.5 负责合同备案文本的管理,执行合同登记、统计及报告制度。

5.1.6 组织合同管理知识培训,负责合同承办人员资格审查。

5.1.7 在会签或参与重大合同谈判过程中,负责审查合同主体、内容、形式的合法性、严密性、可行性。

5.1.8 其他相关管理工作。

5.2 合同承办部门职责 -6-

5.2.1 负责合同立项,指定合同承办人,进行可行性论证,意向接触,资信调查,报请主管领导审批。

5.2.2 组织合同的谈判。

5.2.3 起草合同文本,并组织审查会签。

5.2.4 组织合同的签订,办理所需的法定代表人授权委托书。

5.2.5 负责合同的履行、变更、解除及纠纷处理。

5.2.6 负责合同档案的管理。

5.2.7 负责所属单位报送集团公司审核合同事项的办理。

5.2.8 收集本办法的执行情况信息,并按集团公司年度制度建设计划,提出修

改意见。

5.3 合同审查会签部门职责

5.3.1 财务部门负责对合同的价款、支付方式的合理性、可行性,资金预算及来源的可靠性,财务手续的合法性、合规性,担保财产合法、安全性进行审查;对合同变更或解除的经济性进行评估,出具书面意见。

5.3.2 审计部门负责对合同涉及的资金来源、使用及资产所有权、动用审批手续的合法性以及合同价款、酬金和结算的合理、合法性进行审查。

5.3.3 相关业务部门按本部门职责,负责对合同所涉及本部门业务范围的相关条款的合法性、可靠性、可行性、安全性,是否符合相关标准及政府文件规定等问题提出审查意见。 -7-

5.3.4 归口管理部门审查会签职责,按本办法5.1.7的规定执行。

5.4 合同承办人职责

承办人应对合同自商约时起至履行完毕止的全过程负责,对期间出现的任何与合同有关的问题,按国家有关法律法规及本办法的规定,须及时与本部门负责人、归口管理部门进行协商,并以承办人为主进行处理。

5.5 监察部门职责

负责对合同办理的程序及相关当事人行为的合法性、合规性、真实性进行监督检查,对合同管理中出现的违法、违纪、违规问题进行调查处理,提出监察建议或做出监察决定,并可根据需要进行专项效能监察。

6 程序

6.1 合同送审及备案程序

6.1.1 按4.1.1规定,责任单位将合同草案、立项依据、事项所涉及的有关原始资料,并附相关情况说明,办理报批或备案。

6.1.2 合同送审,按合同所涉及业务的性质,向相应业务主管部门报送,由该业务主管部门承办。

6.1.2.1 承办部门审核立项依据、签署承办意见、确定承办人。

6.1.2.2 按6.2规定的会签、审核、审批程序办理。

6.1.2.3 通过审批后,由承办部门通知送审单位签署。 -8-

6.1.2.4 涉及变更、解除、纠纷处理问题时,按本办法相关规定办理。

6.1.3 合同备案,应向合同归口管理部门报送,由归口管理部门办理。

6.1.3.1 归口管理部门根据具体情况和需要,组织合同审查,征求相关部门意见。

6.1.3.2 对存在相关问题的合同,协商报备单位处理。

6.1.3.3 备案材料归档。

6.2 合同签订程序

6.2.1 立项

6.2.1.1 合同立项应当由承办部门填写立项登记审批表,注明立项依据及资金来源(预算内与预算外)。

6.2.1.2 意向接触,确定合作主要条件及运作方式,开展相关合作条件或价格方面的咨询,或者按招投标管理规定组织招标。

6.2.1.3 资信调查, 确定合作主体是否符合签约要求、是否具备履行合同的能力,范围包括:

1)具有经年检的营业执照及其他权利能力证明文件,且真实有效。涉及专营许可的,具备相应的许可证明文件;涉及资质要求的,具备相应的资质(等级)证书。

2)经营范围能够充分满足合同项目的需要。

3)具有履约能力,必要时应索取其经审计的财务报表、资

-9-

金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件。

4)具有履约信用:过去三年重合同、守信用,无严重违约事实;在签署本合同时,未涉及可能影响本合同履行的重大经济纠纷或重大经济类犯罪案件。

5)在签署本合同时,不存在任何司法机关、仲裁机构或行政机关作出的任何对履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为或其他法律程序。

6)其他与合同签订、履行相关的事项。

6.2.1.4 对不符合前款规定的当事人,如果必须与其签订合同时,应由其提供合法、真实、有效的担保。

6.2.2 草拟合同文本

凡国家、行业或集团公司有标准或示范文本的,应当结合实际需要予以适用或借鉴。

6.2.2.1 合同必备条款包括标的(规格、型号、数量或具体事项)、质量标准或要求、履行期限、地点、方式、价款与支付方式或合作条件、双方权利与义务、违约责任、争议解决方式等。

6.2.2.2 具有支付条件的合同,首期预付款原则上不超过合同总价款的30%;如数额较大或必须超过30%,合同他方应当提供相应担保。

6.2.2.3 合同有效期限应至合同所有权利义务履行完毕之日止。 -10-

6.2.2.4 合同文本份数按实际需要确定,但我方至少保证承办部门存档、附财务付款手续留存、归口管理部门备案各一份。

6.2.3 谈判

重大合同应组成谈判小组进行谈判,一般应有财务、技术、法律、监察审计及与合同内容相关的其他部门人员参加,承办部门负责组织和确定具体人员范围。

6.2.3.1召开准备会议,明确谈判事项,确定谈判原则、策略、重点及主谈人员,统一部署。

6.2.3.2 承办人对谈判中遇到的重大问题,应及时向本部门负责人汇报,必要时向本部门分管领导请示。

6.2.3.3 谈判结束后,承办人制作谈判备忘录,并经我方全体参加人员签字确认。备忘录应记载以下内容:

1)准备会议情况,包括会议时间、参加人员、形成的一致意见、声明保留意见、法律意见、需要请示承办单位负责人、分管副总经理或法定代表人的事项等。

2)谈判情况,包括进展情况、取得的成果、双方存在的主要分歧,以及下一步我方谈判人员提出的应对意见。

6.2.4 审查会签

6.2.4.1 承办人填制审查会签单,附合同草案,连同合同立项依据、他方当事人的资信状况证明材料,送会签部门审查。

6.2.4.2 审查部门应提出具体的审查意见,如有必要,可附书

-11-

面审查意见返回承办部门。如没有具体意见,应按职责在会签单上签署“同意”或“不同意”的确定性意见,并由审核人签字。

1) 审查意见书应包括以下内容:合同名称、承办部门、送审日期、审查意见、审查人、部门负责人签字。

2) 合同签审部门对合同的审核期限,一般不超过五个工作日。对特别重大、复杂合同的审查,一般不超过八个工作日。

6.2.4.3 审查会签意见处理

1) 根据合同所涉及项目的具体情况,经承办人与审查人沟通,由承办人按双方取得共识的意见,修改合同草案。

2) 出于项目本身需要及各种客观条件的限制,对于承办人认为无法采纳的意见,应向本部门领导汇报,由本部门领导决定是否采纳。

3) 承办人应将审查会签意见处理情况如实填入《立项登记审批表》,对未予采纳的意见,应注明原因。

6.2.6 审核

6.2.6.1 承办人将承办部门承办意见填入《立项登记审批表》,由部门审核盖章、领导签字。承办意见包括:

1)当事人的主体资格和资质是否符合要

求。

2)合同项目是否符合法律、法规、政策及有关政府部门的批准文件。 -12-

3)合同技术条款是否符合国家标准、行业标准、企业标准及规程、规范。

4)合同项目是否列入年度投资计划。

5)合同条款是否是缔约人真实意思的表示。

6) 合作条件、方式是否符合公平、效益原则,主体之间的平等地位是否得到体现。

7)合同价款是否合理,价款的确定是否符合公司有关程序。

8)相关问题的处理意见。

9) 是否具备签署条件。

6.2.6.2 承办人将《立项登记审批表》连同合同草案、会签单、会签部门审查意见书、或有的谈判备忘录,以及承办部门认为必须提交的其他说明材料,送归口管理部门审核。

6.2.6.3 归口管理部门审核

1) 对符合本办法规定的程序和要求,所附资料齐全的合同,由归口管理部门经办人在会签单上签字、统一编号。

2)对未按本办法规定履行相应程序、所附资料不全的合同,由归口管理部门提出补正意见,承办部门整改。

6.2.7 审批

6.2.7.1 归口管理部门审核、编号后,由承办人将合同草案及相关资料送部门分管副总经理(总师)审批。部门分管副总经理(总师)认为必要的,在签署意见后送法定代表人审批。 -13-

6.2.7.2 部门分管副总经理(总师)或法定代表人,根据《立项登记审批表》记载的事项、部门意见及相关情况,决定是否批准。

6.2.8 签署

6.2.8.1 承办人对合同逐页签字后,送法定代表人签署。

6.2.8.2 法定代表人授权委托代理人签署的,应由承办人会同合同归口管理部门办理授权委托书。

6.2.8.3 法定代表人或受托人签署后,送归口管理部门加盖合同专用章。承办人应将合同副本、授权委托书(各1份)留存归口管理部门备案。

6.2.8.4 合同他方由代理人承办、代签合同的,应索取其法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明。

6.2.8.5 根据法律规定或当事人之间的约定,办理合同鉴证、公证或审批、备案手续。

6.2.9 简易程序

对于标的数额及风险较小的采购、服务类合同,以及特殊紧急情况下的应急事项合同,可按6.2.1、6.2.2、6.2.7、6.2.8的规定,直接办理。具体包括:

6.2.9.1 直接或间接涉及金额在20万元以下的买卖及办公服务类合同。

6.2.9.2 特殊紧急情况下经法定代表人批准的合同。 -14-

6.3 履行程序

6.3.1合同经签字、盖章,且约定的生效条件成就时方可全面实际履行。合同生效之前,不得实际履行。

6.3.2 承办人按合同约定,承担通知义务,组织合同的履行,办理相关事项,并及时填写《合同履行情况统计表》,按年度报归口管理部门备案。如有付款事项,承办人应向财务部门提供合同副本。

6.3.3 承办部门实施履约跟踪统计,掌握实际履行情况。对出现的各种问题,及时获取证据、协调处理并向归口管理等相关部门报告。重大事项,必须及时向合同签署人报告。

6.4 变更或解除程序

6.4.1 合同需要变更或解除时,合同承办部门应在与合同归口管理等部门沟通情况后,以书面形式通知他方,说明变更或解除合同的原因和答复的期限。变更或解除合同的协议草案一经达成,需按本办法6.2的相关规定办理。

6.4.2 合同承办部门收到合同他方要求变更、解除合同的文书、电报、电话、信函、图表、数据电文,应及时与归口管理等部门沟通情况、请示合同签署人后,应当在法定或约定的期限内书面答复对方。如果必须变更或解除,应与他方达成变更或解除合同的书面协议草案,确定索赔条件,并按本办法6.2的相关规定办理。 -15-

6.4.3 对不可抗力或国家宏观政策调整原因而使合同不能履行或延期履行的,应及时书面通知对方或者及时取得对方遇有上述情况的证明材料,主动与合同有关各方协商处理。

6.4.4 有担保条款的合同变更,应征得原担保单位的同意并在变更协议上加盖担保单位公章或者合同专用章。

6.4.5 需经有关行政部门批准的合同,变更或解除合同应报原批准部门批准。

6.4.6 经公证、鉴证的合同,所达成的变更或解除合同的协议需报原公证、鉴证机关备案。

6.4.7 涉外合同的变更或解除,法律有特殊规定的应按规定办理。

6.5 纠纷处理程序

6.5.1 合同他方当事人违反约定或提出履行异议的,承办部门必须在法定或约定的时间内以法定或约定的方式答复。

6.5.2 出现纠纷,承办部门应立即向合同签署人和归口管理部门报告,并收集整理处理合同争议的文件和证据资料。

6.5.3 合同纠纷协商、调解, 应由合同承办部门与归口管理部门共同进行。协商或调解达成一致时,应依合同签订程序签订书面协议。协商或调解不能达成一致时,应在法律规定的时效期间内,可按合同约定选择仲裁或诉讼方式解决纠纷,承办部门应商同归口管理部门确定代理人、应对方案等,并向受托签

-16-

署人、法定代表人请示。

6.6 档案管理与使用程序

6.6.1 归口管理部门依据合同审核情况,建立适时动态统计台账。

6.6.2 合同履行完毕或合同的权利义务终止后,由承办人整理、保管合同档案,并按集团公司有关档案管理的规定及时归档。具体范围包括:

6.6.1.1 合同正式文本及附件。

6.6.1.2 立项登记审批表。

6.6.1.3 会签单。

6.6.1.4 审查会签意见书。

6.6.1.5 与合同签署有关的基础、背景资料。

6.6.1.6合同他方当事人资信证明材料。

6.6.1.7 双方或有的法定代表人身份证明、授权委托书、代理人身份证明。

6.6.1.8 合同履行中或有的电传、信函、电报、图表等。

6.6.1.9 或有的有关变更或解除合同的协议及一切相关文字信息、音像资料等。

6.6.1.10 或有的有关纠纷处理的协议书、调解书、裁决书、判决书等。

6.6.1.11 其它应当存档的相关资料。 -17-

6.6.2 档案的使用,按集团公司档案及商业秘密管理的有关规定执行。

6.7 监督管理程序

6.7.1 审计部门、归口管理部门对在专项审计、日常管理中发现的问题,及时向监察部门反映。

6.7.2 监察部门对审计、归口管理部门反映的情况,组织有关部门开展调查工作。

6.7.3 监察部门根据调查结果,以及在效能监察、举报处理中发现的问题,提出整改意见,经承办部门分管副总经理(总师)同意后,要求承办部门及相关责任人予以纠正。

6.7.4对依据事实情况及集团公司有关规定需要做出处理的,

由监察部门提出处理意见,经本部门分管公司领导同意后,向法定代表人报告。

6.7.5 监察部门依据集团公司的有关规定或决议,商人事劳动部门处理。

7 支持性文件及相关附件

7.1支持性文件

7.1.1《中华人民共和国合同法》

7.1.2《中华人民共和国公司法》

7.1.3《中国电力投资集团公司组建方案》

7.1.4《中国电力投资集团公司章程》 -18-

7.1.5《中国电力投资集团公司规章制度管理制度》

7.2 相关附件

7.2.1 合同管理流程图

7.2.2 合同审核会签表

7.2.3 合同履行情况统计表

7.2.4 合同立项登记审批表

7.2.5 制度执行情况反馈意见表

更多相关阅读:

建设工程合同管理案例分析

建设工程合同管理试卷

建设工程合同管理论文

企业管理咨询类合同

企业合同管理机构

企业管理咨询费合同

企业管理服务合同

第3篇 百货公司楼部管理工作流程

百货公司楼部管理工作流程

为使管理工作规范化,制度化,特制定楼部每天工作流程,对流程每个环节均应抓紧抓好,落实到位。

一、岗前准备:

1、职工应在点名前十分钟左右到达自己的工作岗位,做好岗前准备:

①穿好工作服,配戴工作牌,做好仪容仪表整理。

②个人整理完毕后,由零售部主任整理队列,进行着装及仪表检查后带队进入楼层指定位置,等待点名。

2、公司办公室主任及楼部主任应提前15分钟到岗,在一楼主任室集合,并做好以下工作:

①准备点名册,清理当天假条及零售部主任外出单,做好请假人员的划假工作。

②商量确认根据公司及楼部统一安排当天班前会应讲的主要内容。布置工作力求统一,避免各行其事。

③检查本人工作服及仪容仪表,调整好情绪,符合标准后以自信、饱满的精神状态提前三至五分钟进入楼层点名现场,迎候职工。

二、列队点名:

①7点25分(随季节调整)由行政办公室负责拉铃。

②铃声响起,员工的思想、行为进入一天工作状态。

③楼部主任在队前目视队列,发出“稍息”、“立正”、“向右看齐”、“向前看”口令,整理队列。

④点名开始。

三、点名后,开门前工作。

①点完名后,每周一由楼部主任分楼层利用10分钟时间主持召开班前会,会议内容以总结上周工作为主,并根据领导指示及楼部主任自己确认的内容讲本周工作要求。

②每周二、三、五、六、日,各零售部利用10分钟时间开朝会。朝会内容以培训职工为主,可采取工作要求、学习有关资料、案例讲评等多种形式。

③每周四为卫生大清理时间。

④点完名或开完班前会后,楼部主任应发出指令,由各零售部主任带队上岗,到岗后零售部主任站在队前,主持召开朝会。

⑤班前会或朝会开完后,各部进入班前准备,搞卫生,整理商品,充实货源,准备开板。

⑥各零售部开朝会或做开板前准备期间,楼部主任应在所负责楼层巡视、检查各部朝会及班前准备情况。

⑦迎宾小组提前5分钟在一楼西侧楼梯前做准备,整理服装、检查仪表,整队。提前2分钟列队到前庭自然站立,左右各三人,迎候顾客进店。

四、开门迎宾。

1、开门铃声响后,全体员工应立即放下手中的一切工作,快速站到指定位置,以标准站姿参加迎宾活动。

2、保安打开前门,请顾客进店。

3、播音室同时开始播放迎宾词和迎宾曲。

4、迎宾活动期间,迎宾领班只要见顾客进门,都应笑脸面对顾客,大声问候“早晨好!”,“您好!”等,其它迎宾人员随后说“欢迎光临!”。

5、迎宾过程中,负责楼层的主任应站在距主楼道5米处参加迎宾,在一楼的主任除自己参加迎宾外,还应检查迎宾小组人员的语言及礼仪规范。

6、迎宾曲播放完毕后,迎宾小组人员列队回原位解散,迎宾仪式结束。

五、迎宾仪式结束后,转入每天正常工作。

1、各零售部职工应坚持做到:

①站位准确,站姿得体,面带微笑接待好每位顾客。

②没有顾客时主动整理商品及卫生。

③商品成交时应仔细开据小票,避免差错。

④做好个人销售记录。

⑤注意商品安全。

2、楼部主任每天的主要工作内容是:

①按每周安排与人力资源部负责人一起搞好职工干部上下岗时间、在岗时间、岗位纪律、语言行为、站姿站位等情况的检查,做好记录,每周一班前会将检查情况进行公布。

②按每周安排与卫生领导小组负责人一起搞好卫生,商品摆布检查,做好记录,每周一班前会进行公布。

③与零售部一起做好售后服务工作,认真解决好顾客投诉问题。

④搞好现场巡视和现场指挥调度,发现问题及时解决。

⑤搞好职工出勤,请销假及离岗时间的登统工作,月底上报人力资源部审核后转财计部发放报酬。

⑥做好领导交办的其他各项工作。

六、楼部主任及各零售部职工在上午、中午、下午交接班时应互通情况,说明在办、待办事项及应注意的问题。

七、下午下班第一遍铃声响后,保安人员关闭前门,播音室播放送客曲,职工按指定地点自然站立,送别顾客。主任应分楼层巡视职工自然站立送别顾客情况。

八、第二遍铃声响后,员工开始整理卫生,擦地板两遍。一名主任在一楼前厅站立,视查三个楼梯口的顾客上下情况,检查职工有无早退,负责疏导顾客离店。另一名主任在二、三楼负责巡视各零售部卫生整理情况。

九、第三遍铃声响后,各零售部清场离岗,在一楼的主任继续负责疏导顾客离店,目送职工离岗下班,另一名主任与保安一起从三楼往下清场,检查电源是否切断,门窗是否关好,隐患是否排除,顾客及职工是否已下楼离店,一至三楼清场完毕,主任与保安一起锁门,确认无误后离岗,当日工作结束。

第4篇 财务流程管理工作职责内容

1.负责财务项目建设管理。负责收集、整理、分析全国财务管理需求;组织财务管理系统的开发、测试、验收等相关工作。

2.负责协助业务部门规范财务管理流程,推动、跟踪、监督财务管理流程的执行,组织应用上线测试验收及应用推广。

第5篇 瓶盖费管理操作流程制度

瓶盖费管理操作流程与制度

为了提高餐饮部员工的工作积极性,促进员工在服务操作中的推销能力,特拟定以下相关制度:

一、瓶盖费的执行制度:

1.各服务员在每日营业中,必须积极推销酒吧各种酒水饮料,并做到对客人一视同仁,不得强加推销;并在每天营业结束后,将本人所推销的酒水饮料的瓶盖上交到楼面经理处,并作相关登记。

2.楼面经理必须严格按照酒店的规章制度与供应商提供的回收品种来进行分类统计与收集;并在每月2日前,将上月收集的所有瓶盖汇总到酒吧领班,由酒吧领班根据上月的销售数量与楼面经理核算,并报餐饮部经理核审。

3.餐饮部经理必须在每月5日前,将餐饮部员工推销酒水饮料的人员名单与各品种数量报副总经理审核。

4.由副总经理与供应商约定时间来调换瓶盖;由餐饮部经理根据酒店的相关制度细列人员名单发放。

5.啤酒瓶盖是按份量称的,其余酒水瓶盖或部分酒水的瓶子与纸箱需要回收的必须分别存放。

6.供应商每月有送货的人员到酒店,约定时间交予送货人员带回供应商公司,由其再次清点相关品种与数量,与餐饮部核对,如无误,将于次月将相关瓶盖费用交予财务,由财务部核对发放至餐饮部员工。

二、瓶盖费的分配制度:

1.餐饮部的所有瓶盖费分配比例是:(餐具损耗从其中费用中扣除)

推销服务员占70%;

传菜人员占10%;

酒吧、收银输单人员占10%;

管理人员占8%;

餐饮部基金占2%;(员工生活用品、员工活动经费等)

2. 每月发放瓶盖费提成,将严格按照以上分配比例执行,并将员工在每次领取后的详细名单张贴在员工园地的张贴栏中;并将每三个月餐饮部基金的相关费用的使用情况在员工园地内张贴,做到经济明细化。

第6篇 x物业管理处工作流程

小区物业管理处工作流程及内容

一、 内部管理部分

(一)管理构架

1、组织机构图

2、各部门职能及各岗位职责

3、员工情况

1)员工构成,其中管理人员占;学历构成(特别是管理人员)

2)各部门骨干基本情况

(二)内部管理制度

1、公司管理形式(总经理负责制;总公司与各管理处关系,自负盈亏)

2、行政人事制度

1)员工培训制度(察看年度培训计划,了解公司培训重点)

2)员工考核、奖惩制度

3)员工档案的管理

3、档案管理

1)工程档案的管理(图纸资料、设备档案)

2)小区基本档案资料(竣工验收资料、各项审批文件)

3)档案借阅制度

4)业主资料的管理(保密性)

5、财务制度

1)收费标准的制定、申报、审批

2)押金的处理

3)财务收支预算、决算、分析

4)日常财务帐务处理

5)定期向业主委员会及全体业主公布财务收支状况

6、采购及库存管理

1)采购内容的制定和审批

2)库存的有效控制及及时补充

3)库存的帐务处理

4)库房安全管理制度

7、公文管理制度

1)外来文件管理

2)内部文件往来

3)收发登记

4)通告管理制度

8、工程管理制度

1)分包方的评选标准管理(资质、工程款预算、信誉等)

2)签订合同

3)工程进度及质量检查及其记录

4)工程验收制度

5)整改制度

9、办公设备的管理

1)台帐

2)领用

3)报废

10、合同管理

11、形象识别系统的使用办法

12、公司工会设置、福利制度及企业文化建设

(三)公众管理制度

1、业委会章程

2、管理维修公约

3、卫生公约

4、装修管理规定

5、停车场管理规定

6、治安管理规定

7、园林

、绿化管理规定

二、小区基本概况(组织小区接管验收工作)

(一)概况

1、管理面积、楼宇概况、居住人口、业主构成等

2、设备设施情况

1)消防设施

2)配电设备

3)电梯设备

4)给排水设备

5)计量设备

6)人防设施

7)有无智能化设施

3、竣工验收情况(有无影响物业服务质量的设计问题)

(二)物业管理方式

(三)业主委员会概况

1、章程、成立时间、人员构成、与业主委员会的关系

2、业主委员会曾行使过的权利(是否能有效的行使其权力)

3、业主委员会的建立、换届、选举制度

4、与业主委员会签订的《物业服务协议》的内容、时限

(四)小区内部环境

1、绿化率

2、停车场位情况及其管理

3、公共设施的养护、维修情况

4、业主对小区环境的满意度

5、管理用房的使用情况

6、经营用房的使用情况

1)合同

2)月租

3)经营内容

7、小区配套设施是否齐全

(五)小区外部环境

1、与地方各管理部门的关系

2、周边交通、环境、可持续发展情况

3、周边物业及其物业管理情况(未来是否存在竞争)

三、 各项物业服务管理流程

(一)入住管理

1、入住手续

2、房屋档案的建立(一户一档)

3、空房管理(定期检查制度)

4、空房的使用制度

5、空房钥匙管理

(二)收费管理

1、物业费的收取

1)缴费通知单的发放

2)收费期

3)费用明细

4)业主费用查询

2、代收代缴费用的收取(水、电、煤气、电视等)

1)缴费通知单的发放

2)收费期

3)费用明细

4)业主费用查询

(三)清洁消杀管理

1、清洁消杀设备、用料管理

2、清洁消杀操作规程及服务标准

3、检查制度

1)检查频率、方式(抽查)

2)检查记录

3)整改

&nbs

p; (四)保安管理

1、保安员情况

2、排班制度

3、巡视频次及其记录

1)公共区域巡视

2)楼内巡视

4、保安队员文明服务、着装要求

5、检查制度

1)检查频率、方式(抽查)

2)检查记录

3)整改

6、监控中心管理

1)监控记录

2)录像带管理

7、访客管理

1) 出入登记记录

(五)绿化管理

1、小区绿化美化标准

2、花木养护工作计划及实施的管理(新增、补种、更换)

3、检查制度

1)检查频率、方式(抽查)

2)检查记录

2) 整改

(六)业主投诉处理

1、投诉的界定

2、投诉登记制度

3、投诉的处理

1)及时性

2)准确性

3)向业主反馈结果

4、投诉率的统计(对集中的投诉问题应责任到人、限期整改、专人追踪、反馈结果)

1)及时率

2)处理率

(七)业主意见调查

1、调查频率、比例、范围、内容

2、《意见调查表》的发放与回收制度

3、意见调查统计

1)图表统计

2)调查报告

3)向全体业主公布调查结果

4)预防与纠正措施

(八)社区文化管理

1、与业主委员会的定期沟通制度

2、专人负责

3、定期举办社区文化活动

(九)消防制度

1、消防设备设施的维修、养护制度及其检查记录

2、消防器材配置的管理

1)台帐

2)更新记录

3)检测记录

3、定期消防演习制度

4、消防宣传标识的安放

(十)装修管理

1、装修手续的办理

1)装修备案申请表

2)装修协议

3)装修保证金制度

2、施工人员登记制度、出入管理

3、装修的巡视检查及其记录

4、装修工程的验收

5、违章的处罚及整改制度

(十一)停车场(位)的管理

1、停车场管理制度

2、停车场进出记录

3、临时停车收费制度

(十二)维修服务制度

1、24小时值班制度

2、接受报修,填写《报修维修单》

3、维修到场时限

4、维修服务收费标准的制定

5、业主确认制度

6、维修回访制度

1)频率

2)比例

3)整改

7、维修及时率、返修率的统计制度

(十三)便民服务项目

四、 公司iso9001质量体系了解

(一) 质量手册

(二) 程序文件

(三) 作业指导书

第7篇 公共及康乐设施管理流程制度

1、会所

(1)目的

通过对会所的管理,为辖区住户提供运动、健身、保健、休闲、娱乐、聚会的场所,丰富住户的日常文化体育生活,加强住户之间的沟通和联系。

(2)范围

适用于本小区会所。

(3)职责

会所管理中心负责制定会所管理规章制度、会所经营管理和日常经营管理活动。

(4)工作程序

a、公司辖区内会所实行以会员制为主的管理模式,会所内所有设施只提供给业主、住户及嘉宾娱乐。

b、会所服务员接待、引导前来消费的顾客,并根据顾客要求提供相应的服务,作好相关记录。每日按规定彻底清扫各自的保洁区。营业前和结帐后,对会所的设备,设施进行逐个检查、调整,若发现有维修需要或质量问题,及时与保修单位联系维修,处理不了的向会所主管汇报。

c、管理处会所主管指导、督促会所服务员的日常工作,对会所内相关设备、设施、器具进行检查,发现问题及时上报管理处处理。并为顾客办理会员卡、贵宾卡等,处理顾客的投拆。

d、管理处主任全面负责所辖会所的管理工作,重大设施、设备、器具的维修、更换需报管理处主管领导审批。

2、社区文化

(1)目的

为辖区内住户提供社区文化活动,增进与住户的沟通,加强精神文明建设。

(2)范围

适用于本小区的社区文化活动。

(3)部门职责

会所管理中心负责社区文化活动的统筹安排,并负责组织实施。

(4)工作程序

a、社区文体活动的策划

a. 会所管理中心按照社区文化工作方向及目标负责年度社区文化活动安排,于每年初制定出小区的《社区文化活动计划》,报主管领导批准实施。

b. 会所管理中心组织开展各项社区活动,并安排专人负责及布置,每次大型活动应有相应的实施方案。

c社区文化活动实施的内容包括活动主题、实施时间、地点、相关部门及人员任务分工、参加活动人员、宣传报道的安排、活动所需设备道具、活动经费的落实等项目。

b、社区文化活动的实施

a. 管理处根据已批准的《社区文化活动实施方案》召开工作会议,布置工作任务,保证按时保质完成任务。

b. 管理处按照规定的时间对各项工作进行检查、指导,如发现不符合要求的应及时处理。

c. 大型社区活动要于活动前一周向业主发出通知或请贴。

d. 活动进行过程中,管理处及相关部门人员利用摄影、录音、记录等手段记录活动,活动结束后,要对相关记录进行整理并填写《社区文化活动记录》表,归档保存。

c、社区文化活动的总结

管理处在每次大型社区文化活动结束后,要总结活动的效果。如在活动中发生问题,按《纠正措施控制程序》执行。

第8篇 某酒店档案管理工作流程

酒店档案管理工作流程

办公室负责酒店主体档案的管理,并对各职能部门的档案保管工作进行督促和指导。各部门应配备有关同志兼任部门档案管理人员,按照国家《档案法》等法规的规定精神,做好文件材料的收集积累、整理、预立卷和开具归档交接清单。酒店档案工作的主要流程是:

项目工作规范

接收

凡酒店经营管理活动中形成和使用的,业已办理完毕并具有查考价值的文件、报告、规定、通知及有关资料、图片、会议记录等均应列入酒店档案的接收范围。酒店档案一年接收一次,酒店各部门应于次年一月底前将档案资料统一移交办公室。

整理

酒店档案按年综合整理,一般在每年第一季度整理归档。酒店各部门的档案按其形成的各种门类和体裁列为一个全宗。办公室档案,按其不同内容和体裁,制成统一的分类档案。按照案卷的排列顺序编制卷号,案卷目录上应区别情况标明不同保管期限。

保管及利用

酒店档案应由专人负责保管,并定期进行检查。凡使用档案应办理借阅手续,填写档案借阅单。重要档案的借阅应经领导批准。借阅结束后,请借阅者在档案借阅单上签名。

鉴定和移交

档案鉴定工作在相关领导的领导下,组成鉴定小组,按规定进行。销毁失去保存价值的档案由鉴定小组提出意见,登记造册,经酒店领导批准,由两人在指定地点监销。档案移交要按国家有关规定执行。档案员调动工作,须办完档案移交手续后方能离岗。

第9篇 路灯施工流程和安全管理制度

随着城市规模的不断扩张,路灯作为城市基础设施也不断发展。在路灯发展的过程中,如何更好地完成路灯工程的施工和施工中的安全管理,是我们城市照明同行面对的实际问题。以下是本人结合自己在路灯工程施工中的实践经验总结出路灯施工流程,并根据路灯施工流程图谈谈如何抓好施工中的安全管理。

一、路灯施工流程和安全要求

1、勘察设计:在勘察设计阶段,设计要考虑以后路灯的维修安全。如:路灯附近有无高压线、有无大树,路灯的高度控制在多高合适等等。

2、施工定位:按设计要求到施工现场确认路灯位置,一是人员的交通安全,二是要考虑施工安装方便。

3、挖灯杆坑、浇砼基础:开挖杆坑特别要注意的是不要挖坏地下管线,要事先做好管线调查。

4、专变报装和安装:在专变报装负荷容量不宜太大,但要考虑周边道路路灯的发展,预留负荷裕量,避免重复投资。还必须考虑线路的电压降,尽量设置在道路中段的位置或十字交叉路口。专变周边要用水泥铺平,做好警示栏杆,防止杂草生长造成漏电事故。

5、电缆敷设:主要是挖电缆沟前要勘测清楚原有其它管线,避免开挖损坏,电缆沟的深度要符合设计标准要求,并做好电缆防盗措施。

6、立杆装灯:主要安全措施有:(1)、放施工牌、锥形桩,疏导交通;(2)施工人员戴安全帽,穿反光衣;(3)现场施工技术负责人在施工前要向各班组长讲清楚安装技术要求和安全措施,各班组长向施工人员布置安装技术要求和安全措施,逐级负责,层层抓落实,做好安全措施。(4)吊车施工配备专业安全人员负责指挥吊装。

7、电缆接线:注意事项有:(1)电缆接头连接要紧固,绝缘密封要好;(2)线路跳接处要注意跳相颜色,避免接错线,导致三相负荷不均匀;(3)接线井内电缆接头要做防水处理,避免漏电事故。并在电缆线上挂电缆型号、规格、回路号的电缆标志牌。

8、配电箱安装:要注意以下几点:(1)接地要牢靠,接地电阻小于10ω;(2)电器连接要牢固;(3)要做安全防护栏;(4)悬挂电气安全警示标志;(5)箱内要有控制回路图和电缆标志牌。

9、负荷调试:路灯调试要用万用表、兆欧表检测线路情况,相地线之间有无短路,相间有无短路等等;检测完后再分相送电,确定安全送电无故障。

10、灯杆校正:调杆主要是各个方向均要垂直,使地脚螺丝受力均衡。

11、焊接地线和检修门:焊接要牢固,焊接完后焊接处要涂防锈漆和银粉漆,防止焊接处氧化。

12、封地脚螺丝:封地脚螺丝是用水泥将全部的螺丝和法兰盘封起来,再加贴瓷片,要有坡度,避免积水。

13、工程验收:根据设计和工程施工及验收规程要求进行验收工作。

二、路灯工程施工流程图

路灯施工安全管理必须坚持“安全第一、预防为主”的原则,加强安全生产宣传教育,增强施工人员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职或兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动,做到生产与安全工作同时计划、同时布置、同时检查、同时总结和评比。主要抓以下几个内容:

1、人员管理

(1)组织全体施工人员进行安全技术教育和培训,熟知和遵守本工种的各项技术操作规程,防患于未然。

(2)特殊工种的人员要经过专业安全技能培训,熟悉掌握各自机械(高架车)等的安全操作技能,并持证上岗。

(3)安全领导小组、专(兼)职安全员必须时刻对安全生产监控,发现问题及时纠正。

2、设备管理

(1)所有施工机具和高空作业车辆等设备均应作定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态。

(2)施工用具、配套的安全防护设施、装备必须按照规章制度管理要求保管、保养好、并定期检测,确保安全使用。

3、安全措施管理

(1)建立专职的安全管理机构和健全安全生产责任制,必须做到安全生产责任制人人有责。

(2)认真进行安全技术交底,安全生产措施不落实不准动工,发生任何人身、设备事故坚持“三不放过”的原则,严肃处理相关责任人。

(3)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的技术措施。

(4)积极开展安全生产劳动竞赛,对表现突出的班组和个人给予表彰和奖励,凡有违反安全生产的班组和个人予以严厉处分和处罚。

通过实施各项施工安全管理措施,提高施工管理者的管理水平,使施工管理者能根据人员设备的实际情况,科学灵活安排施工,保证工程进度,保证工程质量,确保施工安全,提高工程施工的效率,从而提高生产效益。

第10篇 餐饮财务管理工作流程

一、厅面收银工作程序

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括:

(一)班前准备工作

1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行,并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续,并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理,并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时,应及时通知领班进行调整,并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理。

(二)正常操作工作程序

1、当服务员把点

第11篇 售楼处物业管理岗位工作内容工作流程

售楼处物业管理各岗位的工作内容及工作流程

客服部助理:

1、协助客户服务主任对售楼处、园区、道路、绿化进行巡检及管理工作;

2、按客户要求为客户提供物业管理公司简介、物业管理服务介绍的服务;

3、迎接客户的莅临,并提供指引服务;

4、采用恰如其分的方法处理客户投诉或客人提出的意见,并做详细记录;

5、按规定每10分钟观察一次客户饮品饮用情况;

6、填写日常消耗品控制表;

7、按月汇总售楼处物品消耗;

8、完成上级领导安排的其他工作。

工程部助理:

1、负责定期检查售楼处的水、电、燃气供暖、中央空调等系统的正常运行;

2、负责定期检查系统运行情况,并拟定维修养护计划;

3、负责完善售楼处设备设施管理制度,并做详细管理记录;

4、认真,按时完成维修任务。

保洁部:

1、负责售楼处地面、墙面、设备设施的清洁;

2、随时清洁售楼处客户洽谈区、签约区、卫生间等区域卫生;

3、每日负责在合理的时间清理办公室的垃圾和打扫卫生;

4、每日早9:30前完成售楼处每日清洁工作,进入保洁工作状态;

5、负责工具的清洁和保养;

6、确保储放物品的地方要保持干净整齐;

7、发现有丢失物品在公共地方,要立即通知所属管理员处理。

保安部:

一、门童:

1、职守固定岗位恭候客户来临;

2、负责向光临售楼处的客户提供开关门服务;

3、负责检查和登记所有进出售楼处之大件物品。

二、保安员:

1、职守固定岗位恭候客户来临;

2、对闲散人员严格管理,查明身份方可入内;

3、负责维护售楼处正常秩序,对于损坏设施行为的人员要及时制止;

4、和门童随时注意观察出入售楼处人员,防止可疑人员进入;

5、巡视售楼处及样板间外围,如有异常立即汇报;

6、发现有人携带枪支、弹药、易燃易爆物品或其他违禁物品时,要立即制止并上报;

7、积极完成领导交办的各任务和稳妥处理各种突发事件。

第12篇 仓库管理工作流程范本

仓库管理工作流程

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。

2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.

3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向领导反映,以便及时调整。

4、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送领导及财务人员.

二、入库管理

1、物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。

三、出库管理

1、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。

2、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记。

3、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。

4、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

四、车间及工具管理

1、在仓库领用的工具要做好登记,用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。

2、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。

3、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放,其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。

五、仓库管理员应责任心强,监守岗位,无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调,保证生产的顺利进行,严防以外事故发生。

仓库管理工作流程

成品进仓管理流程

1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。

2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。

4、仓管员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。

5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。

成品出仓管理流程

1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。

3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。

4、营销部业务流程

1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的,将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货,就将《销售订单》传给仓库,由仓库捡货装箱。

2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成),由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额,则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库,仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足,则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。

3、已审核《销售单》打印一式三联,并签名盖章。第一联存根自留,第二联财务联交财务,第三联对方联交客户。

4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况,并向加盟商提出补货、调拨等建议。

5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况,若需要补货,则开具《转仓单》,将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品,开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。

6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相应的库存和增加应收款。

7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》,冲减加盟商库存。

8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。

9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。

10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。

仓库盘点流程

1、盘点准备

仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码,并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。

营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。

财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。

仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。

2、盘点进行

仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1人担任组长,2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因。

仓库主管将初盘数据输入电脑,将《盘点单》打印提供给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料,从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份。

3、盘点后期工作

仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单,电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

4、盘点其他规定

盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。

参加盘点工作的人员必须认真负责,货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。

第13篇 公司报表流程管理制度

****公司报表流程管理制度

公司各单位之间的报表与台账，直接反映出公司生产状况。各种报表、台账必须做到及时、准确，以便真实反映出公司生产进度及经济效益。因此，特制定以下管理制度：

一、材料物品出入库报表及台账

1、材料物品进库

a、材料物品进库后保管根据材料、物品的发票做到三对照，即：名称、规格、数量，准确无误后开材料入库三联单，并留存保管联、上台账；

b、把财务注账联报公司财会室，财会上账。

2、材料物品出库

领用单位填写领料单→经公司领导签字→由库管员开具材料出库三联单→车间按品种、规格、数量清点后领出，车间注帐上车间台账→会计注帐联交公司财会室。

3、材料物品旬、月、季盘库旬、月、季、年仓库与财会人员根据各自台账与实物盘存，结果报→经理、生产副经理、经营副经理各一份。

二、各车间生产逐日报表流程及台账

1、各车间每日生产状况，填《****逐日生产报表》经生产调度签字后：

a、报生产调度科一份，生产调度填《****各车间逐日生产台账》；

b、各车间填《****公司生产逐日台账》；

c、生产调度科每旬填《****旬生产报表》报经理、生产经理、销售经理各一份。

三、财会报表流程：

a、资金负债表：按月报公司经理、**总公司及上级有关部门；

b、利润表：按月报公司经理、**总公司各一份；

c、现金流量表：按月、季报公司经理、**总公司、上级主管部门；

d、应交增值税明细表：按月报公司经理、**总公司、上级主管部门、**县税务局；

e、产品产销量表：按月报公司经理、**总公司。

四、后勤保障月费用报表台账：

a、当月发生的招待费、汇总报表→经理签字报财会；

b、当月逐日客饭人数、费用由后勤保卫科负责统计。

五、运输车辆派车信息反馈台账：

a、派车单-------用车单位经领导签字后，由后勤保卫科填写派车单；

b、车辆返回公司办事人员填《****公司工作任务信息

单》报公司经理；

c、后勤保卫科填《****公司逐日派车统计台账》。

六、工程维修队逐日工作任务台账：

a、派工单------由生产调度科根据上级任务安排填写工程维修队派工单；

b、派工单统计台账------生产调度科根据派工单内容填写派工单台账；

c、工程维修队每日工作情况、工程进度情况填写《****公司工程维修逐日进度报表》报生产调度科，并由公司生产调度科登记台账。

d、生产调度科填写当月工程任务汇总表报经理、生产副经理、经营副经理各一份；

e、根据当月每期发生的工程维修任务由专业人员核算《工程量、工程结算造价表》由本公司审核后报集团技改办审核造价，由本公司经理签字，公司财务结算。此项工作由公司经营副经理负责全过程办理，财会室协办。

七、维修车间外加工台账与报表：

a、维修车间根据外协任务逐日填《****公司逐日工作报表》，并报公司生产调度科；

b、车间逐日填工作任务统计台账；

c、每批产品完工后入库由库管员开具成品入库单；由公司财会注帐，车间注账，月底库管员、财会室、车间统一对账一次。

d、公司销售部门及时将每批产品送货，首先由公司库管员开具成品出库单交公司财会室及经营销售各一份下账，生产调度及车间开具产品合格证，公司经营副经理开具出门证，每批产品出门证由公司经理签字后方可送货；

e、公司财会室根据每批产品车间填报的《车间外协件加工消耗材料用工工时汇总表》的内容，核算本批次产品单价、总价。

f、公司财会室根据公司销售部门送货对方开具的《收货凭证》及时与对方结账。

八、本公司产品加工、结算流程：

a、公司销售部门提取公司成品时公司库管员开具成品出库单交由公司财会室及库管部门各一份，由经营副经理开具产品出门证，生产调度开具成品合格证，由本公司经理签字后方可送货。

b、销售部门及时把对方《收货凭证》报公司财会室。

c、公司财会室及时上账并与对方结算货款。

九、公司招聘入职职工统计流程：

a、职工入职填《****员工录用审批表》；

b、职工入职填《员工承诺书》附身份证复印件及照片；

c、****公司审批；

d、**总公司总经理审批；

e、****公司登记《职工花名册》。

十、工作标准考核流程：

a、根据《******工作标准考核内容与扣分标准》由公司考核组定期对其考核内容进行检查；

b、检查中发现的问题当即填《******工作考核扣分表》交办公室统计；

c、每月25号公司办公室根据扣分汇总，核算出扣款金额，报公司财务室；

d、公司财务室根据扣款金额在当月发放工资时即可扣除到个人头上。

十一、销售台账与报表

a、凡销售出公司任何产品（包括外协件水泥制品）都必须根据仓库出库单登记上账；

b、日销售报表报公司经理；

第14篇 公司仓库管理工作流程范例

公司仓库管理工作流程范本

成品进仓管理流程

1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。

2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。

5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。

成品出仓管理流程:

1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。

3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。

4、营销部业务流程

4.1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的,将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货,就将《销售订单》传给仓库,由仓库捡货装箱。

4.2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成),由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额,则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库,仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足,则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。

4.3、已审核《销售单》打印一式三联,并签名盖章。第一联存根自留,第二联财务联交财务,第三联对方联交客户。

4.4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况,并向加盟商提出补货、调拨等建议。

4.5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况,若需要补货,则开具《转仓单》,将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品,开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。

4.6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相应的库存和增加应收款。

4.7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》,冲减加盟商库存。

4.8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。

4.9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。

4.10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。

仓库盘点流程:

1、盘点准备

仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码,并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。

2、盘点进行

仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1人担任组长,2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑,将《盘点单》打印提供给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料,从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份。

3、盘点后期工作

仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单,电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

4、盘点其他规定

盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责,货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承担经济赔偿责任。

第15篇 公司销售部工作流程管理制度

公司销售部工作流程与管理制度3

一、总则

为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象,提高销售工作的效率,特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责

1、对销售任务的完成情况负责。

2、对回款率的完成情况负责。

3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导,向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人,发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划,并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

7、对本部门工作严格负责,及时处理工作中出现的任何问题,协调与各部门的工作关系,对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

二、销售部工作流程

1、拜访新客户与回访老客户流程

1)销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志

2)销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况,并接受销售部经理的指导,并最终确定下周客户拜访与回访的重点

3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访

4)在拜访与回访结束后,应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》

5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报

6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排

2、产品报价、投标的流程

此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品

1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报,由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)

2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助)

3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研

5)销售部经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认后方可进行打印

6)制作出正规的报价单或投标书,装订成册盖章后发出参加比价或投标

3、商务谈判与签订合同的流程

1)销售员在给客户报价或投标后,根据实际情况可进行商务谈判

2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)

3)与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认

4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同

5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档

6)对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理(必要时向公司领导请示)确认后方可执行。

第16篇 接管物业管理中心服务质量检查流程

接管项目物业管理中心服务质量检查流程

1总则

1.1为保证物业服务满足规定要求,并持续改进服务质量,各项目物业管理中心应加强物业服务检查工作,建立公司内部的三级检查机制,包括:项目物业管理中心的月检、中心(部门)的周检、中心班组的日常检查。

1.2公司总部及公司分中心对所属项目物业管理中心的监督检查采取半年一次的定期稽查考核或不定期的全面检查并实施第三方检查方式进行,按公司的有关规定执行。

1.3各层次物业服务检查均必须有计划地进行,并形成书面的检查报告。针对检查中发现的问题,项目物业营运中心应及时采取纠正措施。

1.4项目物业管理中心的各级检查均须依据《物业管理方案》、《工作计划》、《服务质量检查标准》、上级指令以及公司文件制度。

2职责界定

2.1项目物业管理中心负责项目内部的服务检查,包括班组长负责的日检、管理部门经理/主管负责组织的周检、项目分管物业领导负责组织的月检。

2.2项目所在公司分中心/分公司负责对所属项目物业管理中心进行监督检查。

2.3公司品质管理部负责对各项目物业管理中心检查体系实施监督和指导。

3程序要点

3.1项目物业管理中心的检查组织

3.1.1日常检查:由各班组长对责任范围内巡查。

3.1.2周检:由管理部门经理/主管担任组长,各主管组成。并指定专人负责统计分析和编制月报。

3.1.3月检:由总部品质部经理或项目总经理指定专人(中层以上管理人员)任组长并负责统计分析及编制检查报告,组员由组长根据需要在公司范围内抽调人员组成。

3.2各级检查组的权限:

3.2.1 检查组有权按检查计划对相关范围进行检查;

3.2.2 检查组有权根据实际情况要求被检单位(日检为岗位)填写《纠正预防措施报告》,并跟踪验证;

3.2.3 检查组有责任向本项目内各部门阐明不合格项的原因,并提出整改建议;

3.2.4 上一级检查组织有权对下一级检查组织工作进行指导和监督;

3.2.5 检查组成员应秉着公平、公正的原则,认真开展检查工作,不得弄虚作假、敷衍了事;

3.2.6 检查组长按计划安排检查组成员的检查工作,负责组员检查过程的考勤及相关纪律,同时有权向检查组成员的直接上级提出考核建议。

3.3检查标准详见《物业服务质量检查标准》。

3.4不合格评定

3.4.1为了将不合格进行准确的责任归属,检查实施人须对发现问题进行评定。评定结果按《9.1不合格控制、纠正及预防措施》中的3.2.2分类。

3.4.2班组长对日常检查结果进行评定;周检、月检实行组员集中讨论分析,然后进行逐项评定。

3.4.3评定时被检查人员(日检)或部门负责人(周检和月检)须在现场。

3.5检查中发现的不合格按要求进行纠正。

3.6检查分析报告

3.6.1每月5日前,公司分中心项目物业管理中心周检负责人将上月的周检结果进行统计分析,编制成报告并由项目物业管理中心主任审批后,向各班组传达。同时送项目物业管理中心检查组备案,作为当月月检参考内容。只有一个项目物业管理中心的项目物业管理中心,月检报告和周检汇总报告合并编制。

3.6.2月检问题评定后,项目物业管理中心检查组组长根据月检情况编制报告并由总经理审批后,发放给各部门、项目物业管理中心。

3.6.3检查分析报告内容包括但不限于:

a) 检查时间、方法、过程;

b) 检查结果汇总;

c) 问题归类;

d) 重要问题单项分析;

e) 总体问题分析(可采用排列图、控制图、因果分析图等进行研究);

f) 改进建议;

g) 总结

4项目物业管理中心班组的日常检查

4.1日常检查是项目物业管理中心各班组负责人对属下岗位的服务过程实现管理控制的重要手段。项目物业管理中心日常检查范围包括:各班组所有岗位的工作范围、分包服务项目。

4.2项目物业管理中心的日常检查由各班组长负责,分包项目日常检查由分管责任人负责,其它项目由项目物业管理中心主任指定责任人。

4.3各日常检查负责人必须每日保证足够的检查时间。

4.4检查人在三个工作日内须对职责范围内的所有岗位及其责任区检查完毕,存在问题记录在《物业服务检查记录表》上,涉及责任人的,需要求责任人在记录表上签字确认。

4.5参照《9.1不合格控制、纠正及预防措施》3.2.2评定不合格类别。

4.6对不合格的处置按《9.1不合格控制及纠正、预防措施》3.10要求处理;符合纠正预防措施要求的按《9.1不合格控制及纠正、预防措施》3.11处理。纠正完毕后须在《物业服务检查记录表》上作相关记录。

4.7涉及项目分包的检查,分包项目分管责任人对日常检查存在问题应及时反馈给供方,要求在规定期限内进行整改。分包项目的日常检查结果应作为供方工作评定的依据之一

第17篇 房卡管理标准操作工作流程

文件名

房卡管理标准操作流程

文件编码djkf017页码1--- 1

一、领用:

1、房卡由客房负责保管,必须存放在指定地方,值班经理每周抽查一次;

2、房卡时间设置为一个月,每月第一周的星期一更新;

3、房卡由客房主管/领班在每日晨会时发放给服务员;

4、服务员在领用和交接时必须在工作记录本上记录并签名确认;

二使用:

1、非工作需要不得擅自开启客房;

2、不得随便为他人开启客房;

3、按前台指示为客人开启房门;

4、客人在楼层要求开门,服务员应请客人出示证件,用电话和前台核对(姓名、身份证号、入住日期等),待确认客人身份后方可为客人开启房门;

三、保管:

1、房卡要时刻随身携带,不得乱丢、乱放;

2、严禁将房卡转借他人使用;

3、丢失房卡,马上报告主管,查明原因,积极寻找;

4、房卡严禁当取电牌使用;

四、归还:

1、夜班员工将房卡交还给客房主管/领班;

2、中班、夜班员工领取总管卡;

3、房卡归还必须有记录,并且签名确认;

第18篇 仓库管理员岗位工作流程

若想掌握仓库管理员的岗位职责,应先掌握其岗位职责。以下是一则仓库管理员岗位流程,仅供各位参考。

一. 工作性质对仓库部经理(制度职责大全经理)负责。

二. 全面负责仓库物料的进、销、存,确保仓库物料帐物卡数据保持一致。

三. 负责对仓库物料进行合理摆放和规划,确保仓库物料整齐有序。

四. 根据pc计划单按照“先进先出”原则,实行实数清点发放给车间领料员,在发放物料时同时对环保材料一定要有明确的rohs标识并作好物料交接手续,一定要作到谁发料谁签名谁负责。

五. 物料发放记录即系统扣数一定要及时,确保帐、物、卡的同步性。

六. 收货时一定要凭采购单、供应商送货单和品管部的质检单核数清点后出具入仓单入库、挂卡和做帐,对一些环保材料没有贴上rohs标签的不允许进仓做帐,严格实行单据不全不收、手续不齐不办原则(特购材料须有相关部门负责人签名方可办理)。超出采购单数量的物品可以根据仓库实际容量和该物料的使用频率来定。

七. 保持仓库物料尾数的单一性,非特殊材料原则上只允许每种物料保留一个尾数。

八. 保证材料在包装箱内,不允许材料裸落在外。当尾数没有包装时应用塑料袋将其包好并做好标识。

九. 从车间下来的成品必须按照客户类型来摆放,将贴有标签的一面朝外,属于环保产品一定要在外包装上贴有rohs标签,不允许有无标识产品和串客户摆放的现象。

十. 成品出货时要严格遵循“先进先出”原则。不允许有漏发、错发、多发的现象。

十一.要做好八防、五会工作即防火、防盗、防尘、防潮、防鼠、防霉变、防氧化、防倾斜;会看、会查、会找、会处理、会分析。

第19篇 某酒店夜间运行管理工作流程

酒店夜间运行管理工作流程

项目工作规范

接班

掌握当日酒店经营管理情况、重要接待任务以及总经理交办的工作事项。阅读值班经理工作日记和总经理阅批意见,了解需要进一步办理的工作。掌握各部门夜间工作安排和各岗位主要工作人员。

巡视酒店

随身携带传呼机,随时与电话总机保持联系。检查各部门工作进展和质量,发现问题,及时协调、督导和处理。对难以当场解决的问题做好记录,报总经理批示后作出处理。

接待重要客人

根据大堂副理或总服务台报告,代表酒店总经理迎接重要客人,并督导有关部门按照重要客人接待要求做好接待工作。在总经理授权范围内处理重要客人提出的费用优惠要求,超过职权范围的应先办理,然后报总经理审批。遇有政府主管部门来店检查工作,要热情接待,亲自或委派有关人员陪同检查,并将检查情况及意见记录在案,第二天报总经理。

酒店发生停电事故的处理

迅速与工程、保卫及有关部门沟通联系。督导工程部门迅速查明停电原因及涉及范围,如停电发生在酒店及周边区域,应督导工程部迅速与供电部门取得联系。督导保卫部门工作人员严守岗位,加强巡逻与控制,防止坏人乘机捣乱和其他不测事件的发生。督导前厅、客房、餐饮等各营业部门,迅速向客人做出解释,稳定情绪,并使用蜡烛、电筒等照明物品,以免发生混乱。督导电话总机经常保持和沟通各部门联系,掌握信息,及时报告。迅速将停电事故和处理情况向总经理报告。

停水事故的处理

督导酒店工程部立即与地区供水单位联系,了解停水原因,如地区性发生水管爆裂不影响酒店备用的另一路进水管道,应督导工程部迅速打开另一路进水阀门。如酒店两路进水管均受影响,应迅速召集各部门夜间值班人员研究制定控制节水措施和办法。如予期停水时间较长,应督导客房部在适当时间向客人进行解释,说明停水原因及酒店采取的措施,请求客人谅解。如酒店内水管爆裂,应迅速赶到现场,督导工程人员立即关闭爆裂水管区域阀门,组织和指挥工程人员抢修,督导前台部门迅速转移和安置爆裂水管区域客人,并代表酒店总经理向受影响的客人表示慰问和歉意。立即向酒店总经理报告停水原因及采取的措施。

火警事故的处理

立即赶赴现场察看火情,立即判断是否向119报警。立即向酒店总经理报告。按火警处理预案进行处理。

盗窃案件的处理

率领保卫部值班人员和巡逻人员迅速赶赴现场。督导保卫部派人保护案发现场,并向报案人了解案发时间、经过及可疑的人、事、物。督导保卫部与公安部门入店破案,并提供必要工作条件。督导有关部注意保密,防止扩散,尽量不惊动其他客人。迅速向酒店总经理报告。

医疗急救事故的处理

迅速赶赴现场,了解情况,视情指挥急救。督导大堂副理(或总台)联系急救中心,直接将病人送往医院。督导客房部值班人员将客人安全送抵急救医院。护送客人应尽可能从酒店职工通道出入。视病员病情,征求病员或接待单位意见,确定是否与病人家属联系,并尽可能满足病员合理要求。向酒店总经理报告。

第20篇 物流公司业务操作流程和安全生产管理制度

一、公司业务受理：

1、按照公司的运营资质，规定范围受理承运业务。

2、认真核实受理承运的危险货物是否按照《汽车危险货物运输规则》（jt617-2004）规定包装。托运、承运的相关规定是否符合要求。

3、对委托方所托运的危险货物（介质）、名称、理化特性、防范措施的安全技术说明书或书面材料受理，确认工作。

4、必须验收确认其单证、货物无误、核实货物（介质）的装卸地点、时间。同时要核准本次批承运危险货物是否符合承运车辆的运输资质。

5、在受理承运工作过程中，一旦发现托运方不按规定如实提供危险货物单据或不符合国家有关规定的危险货物时，应予拒绝承运。

6、在承运特殊危险货物时，应具有公安部门审定、核发的公路运输通行证。

二、运输车辆安全检查

1、标志灯、牌是否牢固齐全和符合规定、安装要求。

2、车辆连接点、燃油管油箱与技架是否牢固，轮胎磨损面、气压是否正常，螺丝是否坚固完整，备用胎是否完整合格。

3、油路、气压管是否渗漏断路、电路、各种灯光、转向信号灯、仪表、后视镜、雨刮器、喇叭是否齐全、安全有效。

4、制动、转向系统球头等关键部位是否松动，锁正角度各部位是否存在不良现象，操作是否符合要求、可靠。灭火器、消除静电力装置，防火安全罩是否符合规格和有效期内。

5、gps卫星定位仪装置终端信息传输是否开通完好，随车从业人员，车辆运输资质证件、技术安全卡、公路通行证等是否携带齐全。

三、营运管理

1、车辆调度必须准护承运计划的严肃性，要合理调节好车流量、货运量的平衡度，投入运力成本和运营效益的统一性。

2、按公司危货承运规定范围实行专用车辆调运，不得超规调度，如有同类、项相关的承运任务，也需经安全考证，确认在承运、防护能力相适应的情况下方可按规定进入调度工作程序。

3、车辆营运必须符合下列工作要求

（1）确认本次批承运货物是否符合公司运营的资质范围，一切配载，承运危货必须按调度单指令进入承运程序。

（2）确认本次批危货从业人员，车辆的资质要求和必备安全条件，所配载货物数量和调运车辆的核载量是否相适应。

（3）严格执行调度工作纪律、确保安全第一的原则，不得用任何理由、借口、调用有事故隐患的“病况”车和未达标车上路。

四、装载管理

1、随车装载人员必须熟悉并撑握车辆核定装载货物的理化特性，装载原则、事故预防应急措施及现场处理的防范工作方法。

2、装卸作业前，车辆发动机应熄灭并切断总电源（需从车辆上取得动力的除外），在有坡度的场地装卸货物时，应采取防止车辆溜坡。

3、装卸作业前应对照运单，核对危险品货物名称、规格、数量、并认真检查货物包装，货物的安全说明书，安全标签、标识、标志等与运单不符合或包装破损，包装不符合有关规定的货物应拒绝装车。

4、车辆装卸作业时，装卸作业现场要远离热源，通风良好，电气设备应符合国家有关规定要求，严禁使用明火照明，照明灯应具有防爆性能。

五、运输管理

1、在运输途中驾驶员应根据道路交通状况控制车速，禁止超速和强行超车，会车。

2、运输途中应尽量避免紧急刹车，转弯时车辆应减速。

3、通过逐道、涵洞、立交桥时，要注意标高，限速。

4、运输过程中如发生事故时，驾驶人员和押运人员应立即向当地公安部门及安全生产管理部门、环保部门、质检部门报告，并应看好车辆货物，共同配合采取一切可能的警示、救援措施。

5、运输过程中如遇天气异变，道路路面状况发生变化，应根据所装载危险货物危险性，及时采取安全防护措施。

六、从业人员管理

驾驶员：

1、持有和招聘岗位相适应的“机动车驾驶证”三年以上。

2、持有相应的从业资格证。

3、三年内无重大道路交通责任事故记录。

4、具有高中（相当于）以上文化程度，年龄一般不超过50周岁。

5、身体健康、无职业禁忌症，有较好稳定的心理素质。

6、掌握安全知识、应急救援知识，了解危化品的性质，特征和发生意外时的应急措施。

派送员、装卸员

1、具有高中（相当于）以上文化程序、年龄一般不超过50周岁。

2、身体健康、无职业禁忌症，有较好稳定的心理素质，能胜任押运、装卸工作。

3、掌握安全知识，应急救援知识，了解危化品的性质、特征和发生意外时的应急措施。

4、入岗位后，试用学习期一般为3个月，签订安全行车责任书，安全目标管理书等。

5、应聘人员在试用实习期内，凡有下列不良行为的可以终止协议予以辞退。