第1篇 分公司管理制度范文
分公司管理制度【1】
1、分公司要在总公司的统一领导下,严格按照国家法律、法规及公司的各项管理制度开展监理业务。
2、总公司给分公司刻制的印章须缴纳用印押金,以督促分公司对印章妥善保管。各分公司均不得自行刻制公司各类章,否则总公司处以5000-50000元的严厉处罚或撤消分公司的经营权。
3、分公司承担承包期间发生的全部经营成本,包括:开办费、交易席位费、工程项目监理费开支、所有税费、分公司日常开支和上缴总公司的管理费,以及分公司经营有关而发生的等所有费用。
4、分公司所承接项目监理费发票和税金统一在总公司所在地开具和交纳。
5、分公司在承揽监理项目时,必须自己组织监理队伍,总监应由总公司进行资格确认和授权,如临时需要借用总公司人员,必须征得总公司同意,并按公司规定向分公司收取一定的费用。
分公司不能私自和公司内部人员自行协商,否则总公司可随时撤消分公司资格或给予严厉的经济处罚。
6、总公司提供公司资质证书、人员上岗证件、执照以及其他的相关资信资料,以便分公司用以办理注册备案及投标过程中使用,借用期限为2个星期,最多1个月。借用公司人员上岗证件收取一定费用。
7、分公司在承揽监理业务时,招投标项目由分公司自行组织编制投标文件,并以总公司的名义参加投标,不得以分公司名义签订监理服务合同,订立合同必须盖公司的合同专用章。招投标工程如需总公司编制投标文件,总公司将收取标书编制费。
8、总公司对分公司的工作质量考核按总公司相关规章制度执行。因出现的工程质量、安全事故,用工经济纠纷赔偿,由分公司承担,如给总公司造成重大影响的,总公司将撤销分公司的经营权。
分公司借用总公司人员组成的项目监理部,不论何种原因受到主管部门的通报批评或行政处罚,除按总公司相关规章制度对分公司及项目监理部进行处罚外,分公司还应对相关借用人员个人进行经济补偿。
9、分公司在每月15日前以书面形式向总公司汇报分公司上月的工作情况,包括所监理项目的工作进展情况和财务报表。外地可用传真、电子邮件和总公司网站等形式上报总公司。
10、分公司要遵纪守法,按章纳税,要按照总公司的规定,根据分公司监理费收入按比例及时向总公司上缴管理费,分公司年产值达不到承包目标的,总公司可随时取消分公司经营权。
11、分公司以总公司名义承接业务,所承接项目监理费必须进入总公司财务,凭总公司发票收取监理费。严禁私自收取监理费,如发现私自收款的,查实后按10倍罚款,罚款金额归总公司所有。
12、分公司已签订的监理合同,在合同规定付款日期或工程结束前总公司财务账上未有体现该工程监理费收取情况记载的,总公司有权按规定向分公司收取该工程的管理费。
分公司管理制度【2】
第一章 总则
第一条 为了规范深圳七十二健康发展有限公司(以下简称总公司)及其分公司、子公司(以下简称分公司)的组织行为,保护总公司和各投资人的合法权益,确保各分公司规范、有序、健康发展,根据《公司法》和总公司章程等法律、法规和规章有关规定,特制定本制度。
第二条 本制度适用于总公司所属分公司。
第三条 本制度所称的分公司包括由总公司与其他投资人共同投资、且由总公司或分公司持有其50%以上的股份,或者虽然持有其股份比例不足50%、但能够实际控制的公司(包括直接控股和间接控股)。
第四条 总公司作为分公司的股东,按公司投入分公司的资本额享有对分公司的资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员的选择权和财务审计监督权等。分公司作为总公司的下属机构,总公司对其具有全面的管理权。
第五条 总公司分公司实行集权和分权相结合的管理原则。对高级管理人员的任免、重大投资决策(包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重大项目投资等)、年度经营预算及考核等将充分行使管理和表决权利,同时将对各分公司经营者日常经营管理工作进行授权,确保各分公司有序、规范、健康发展。
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第六条 加强总公司对分公司资本投入、运营和收益的监管,监控财务风险,提高总公司的核心竞争力和资本运营效益。各子公司要依法自主经营,在总公司的统一调控、协调下,按市场需求自主组织生产和经营活动,努力提高资产运营效率和经济效益,提高员工的劳动效率。
第二章 经营管理
第七条 总公司将根据发展需要,对各分公司的经营、筹资、投资、费用开支等实行年度预算管理,由总公司根据市场及企业自身情况核定并下发各分公司的年度经营、投资、筹资及财务预算,并将年度预算按月、季分解下达实施。各分公司应确保各项预算指标的实施和完成。
第八条 各分公司不具有独立的股权处置权、资产处置权、对外筹资权、管理制度权和各种形式的对外投资权。分公司处置资产须事先向总公司作出详细的书面报告,经总公司批准后按有关规定处理。
如为经营活动需要,确需增加筹资、对外投资和自身经营项目开发投资及重大固定资产投资的,必须在事先完成投资可行性分析论证后,由总公司总经理办公会审查后提请总公司董事会批准方可实施。
需增加筹资,实施时事先向总公司财务部提出申请,并明确说明所需资金数量、用途、投向、用款进度,经总公司董事长批准后由财务部协调解决。
2各分公司管理制度。
第九条 各分公司必须依法经营,规范日常经营行为,不得违背国家法律、法规和总公司规定从事经营工作。
第十条 各分公司要按现代企业制度要求,建立健全各项管理制度,明确企业内部各管理和经营部门的职责,根据总公司的相关规定和国家有关法律规定健全和完善内部管理工作,制定系统而全面的企业内部管理制度,并上报总公司审查备案。
第十一条 总公司建立信息管理系统,各分公司的核算
及管理系统都应纳入本系统管理,必须按照真实、准确、及时、全面的原则反馈经营、财务、人事、资产、投(融)资等信息,为总公司的经营决策提供科学的依据。
第三章 人事及薪酬管理
第十二条 各分公司应依法设立董事会,总公司安排人员协助管理。
第十三条 子公司的经理(包括经理、副经理)由总公
司提名并提请分公司的董事会任命和解聘,分公司的经理由总公司直接聘任和解聘,分公司经理必须对任职公司高度负责,必须具备充分行使职责和正确行使权力的能力,确保分公司经营管理工作规范有序进行。
被聘用的子公司部门经理应与子公司签订聘用合同,被聘用的分公司部门经理应与总公司签订聘用合同。聘用合同应明确聘用期限、责任、权利、义务及应享受的待遇和违约的处理等条款。
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第十四条 各分公司、子公司的财务负责人实行总公司委派制,并由总公司财务部对其直接负责。
第十五条 在总公司定员范围内,各分公司的机构设置和人员编制需报总公司审查备案,不得随意增加或减少人员、及设立新岗位等。
第十六条 各分公司录用员工一律实行公开招聘制度,应制定员工的招聘录用、辞退及人事管理办法并报总公司备案。
第十七条 建立各分公司经理向总公司总经理办公会的定期报告制度。分公司管理制度分公司的经理必须每季度向总公司总经理办公会进行一次全面详实的经营情况报告,每年向总公司董事会进行一次述职报告。
第十八条 分公司应制订薪酬管理和奖惩制度,报总公司批准。分公司、子公司总经理的薪酬由总公司确定。分公司副经理的薪酬由分公司、子公司总经理拟定报总公司审查确认。分公司部门员工的薪酬由分公司总经理确定。分公司全体员工的薪酬由总公司财务部统一发放确定并发放。
第四章 财务管理
第十九条 分公司应根据国家法律和法规及总公司规定制定本公司的财务管理制度,报经总公司审查确认之后执行,制度的修改亦按此程序执行。
分公司经理在组织实施所在公司的财务活动中接受总公司的监督和业务指导,主要职责如下:
1、组织实施所在公司的财务预、决算方案;
2、组织实施所在公司的采购、销售计划;
3、组织制定所在公司的财务管理、采购、资产管理等
方面的具体实施办法,报总公司审批、并由总公司统一购买分配;
4、支持并保障所在公司的财务会计人员依法履行职责; 第二十条 各分公司制定的财务管理制度包括(但不限
于)以下几个方面:
1、对外投资管理制度;
2、固定资产购买、建造、重大改造及装修和资产处置
管理制度;
3、预算管理制度;
4、费用管理制度。
第二十一条 未经总公司批准,分公司不得向其他企业和个人借支资金以及提供任何形式的担保(包括抵押、质押、保证等)。
第二十二条 各分公司的财务会计核算必须依法、真实、准确、及时、规范,不得弄虚作假,不得虚列或少列收入,不得虚摊、不摊或少摊成本、费用。分公司企业所得税由总公司财务部统一申报缴纳。分公司除企业所得税外的其他各项税费、分公司的所有税费均由各单位财务自行申报缴纳。
第2篇 分公司财务管理制度范文
总 则
第一条 目的: 为了适应公司发展需要,强化总公司及分公司财务会计管理工作,健全内部管理机制,保证公司财产的安全,完整,规范企业财务行为,提高经济效益。根据《会计法》和《企业财务通则》以及公司业务的实际情况,制定本制度。
第二条 适用范围:本制度适用于分公司或办事处。
第三条 分公司是总公司派出的,代表总公司实施产品推广和销售行为的内部组织机构享有相对独立的市场推广自主权。
第四条 总公司为整个公司资金结算和会计核算的中心,承担办理企业(含分支机构)设立、章程修订、合同管理、销售业务管理、拥有企业经济活动中的全部债权并承担经济活动过程中的相应民事责任。
第五条 分公司负责人(经理)是本单位财务管理的主要责任人,直接对总公司负完全责任,严格执行总公司的经营方针和管理制度。
第六条 分公司财务人员由总公司直接任命或委派,是分公司执行总公司财务管理制度的直接管理责任人,对分公司的各项财产负直接管理责任,对分公司一切违规违纪行为享有绝对否决权,并有责任向总公司相关领导汇报。
管 理 目 标
第七条 强化监控力度,简化核算程序,贯彻执行“收支两条线”和对公司资金运营实行全过程控制的管理原则。通告全员职责透明度,实行层层责任到人。注重会计队伍建设,营造公正、廉洁、向上的工作氛围。
一 般 原 则
第八条 会计核算遵守国家有关法律、法规,执行本制度和总公司的销售管理政策。
第九条 财务管理模式是以实行“资金收支两条线”,实行对资产全过程运行控制管理为原则、以总公司全面核算为主、分公司辅助核算、数量统计为必要补充的集中核算制。
第十条 会计记账采用保持与总公司平行记账的借贷复式记账和单式序时分类记账相结合的记账方法,记账本位币为人民币。
第十一条 会计事项的处理遵循权责发生制的一般原则。
会 计 基 础 工 作 管 理
第十二条 会计记录必须以实际发生的经济业务及证明经济业务发生的有限凭证为依据,如实的反应公司财务状况。做到内容真实、数据准确、项目完整、手续齐全、资料可靠。
第十三条 会计记录必须清晰、便于理解、检查和使用。
第十四条 原始凭证的规范:
1、 原始凭证内容必须具备:凭证名称、填制日期、填制单位名称或填制人姓名、经办人员签字或盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价和金额。
2、 从外单位取得的原始凭证。必须盖上有填制单位的公章,从个人取得的原始凭证,不许有填制人员的签名。
3、 自制原始凭证必须有经办人员的签字或盖章:对外开出凭证,必须加盖公司公章。
4、 一式数联的的入库单,出库单及收据等重要凭证必须套写,并连续按序号填写。不能跳页,若要作废时,应当注明“作废”字样,联通存根等所有联次一起保存,不得撕毁,短少。
5、 提高发货单的客户回签制度。发货后,必须索取收货经办人员的签字单。
6、 凡需填写大写、小写金额的原始凭证,大、小写金的必须相符。购买实物的原始凭证,必须有验收人员签字证明,把好质量关,支付款项的原始凭证,必须有收款单位或收款人的收款证明。
7、 原始凭证不得涂改、挖补。发现原始凭证有错误的,应当由开具单位重开或者更正。
银 行 账 户 的 管 理
第十五条 银行账户的设立:
1. 分公司设立账户,只能使用总公司指定的账户,用于分公司货款的收取及解缴总公司,账户一经确定,不得随意更改。
2. 收入账户只能收入款项,除向总部解缴账款外,不得支取任何款项。
3. 费用账户只能用于支取分公司日常所需费用开支,包括零星采购。
仓 库 管 理 制 度
分公司所有销售产品的主要部分由总公司集中采购,其他产品配件等的零星采购可由分公司自行采购,所有采购的实物都必须办理入库手续。
第十六条 仓库单据管理:
一、材料仓使用单据主要有:《入库单》、《出库单》、《报废单》、《退货单》、《退仓单》,所有材料的进出都要用相关单据来反映流动情况。
1. 《入库单》:办理入库时,首先要取得送货单位的有效单据作为入库凭证(如发票,收据,送货单,采购合同),同时入库单上要写明送货单位,送货日期,及实物名称,单价,数量,总金额等相关信息,如生产使用的实物,应该同时注明完整的项目名称。凡是在外采购的物品,一律都要在仓库办理入库手续后方可使用,包含办公用品的采购,不同类型的物品应分单入库(如生产,办公)
2. 《出库单》:所有实物办理入库后,在领用时必须开具此单,领用时,仓管应在出库单上写明项目名称或用途,领用人,领用日期等相关信息,领用人领取物品时首先应由部门负责人签字同意,仓库才准许办理出库单。
3. 《退货单》:所购物品出现质量问题或是采购数量超计划时,将物品退还给送货单位时开具退货单,同时送货单位在退货单上签字,确认退货。
4. 《退仓单》:领用人在仓库领出物品后,因质量问题或者与实际需求不符合时,可以将物品退到仓库,仓管开具退仓单,经办人签字确认退仓。
5. 《报废单》:一般适用于领用人领用的低值易耗品类,需要换新的时候(如生产用工具,办公用具),使用报废单时,经办人员应事先找品质人员鉴定该物品是否不能在使用,鉴定是否属于报废范围,对于确实不能再使用的物品才准许做报废处理。
二、成品仓使用单据主要有:《成品入库单》、《成品出库单》、《成品调拨单》、《成品退货单》
1. 《成品入库单》:所有产品在生产完成后应及时办理成品入库,入库单上应该写明完整的项目名称,实物名称,数量等相关信息。仓管,经办人在入库单上签字,确认入库。
2. 《成品出库单》:所有产品在出库前先办理出库单,出库单上应写明项目名称,货物名称,数量等相关信息,出库单上应有仓管,经办人员的签字,有必要时可以同时写上送货车辆的车牌号,以备查。
3. 《成品调拨单》:主要适用于成品的内部转移,由当前管理的仓库转到其他管理场所,所有成品需要内部转移时必须开具此单,不能在没有单据的情况下随意转移产成品,调拨单上应写明调拨的地点,时间及事由,同时必须有仓管及调拨相关人员的签字。
4. 《成品退货单》:当成品发到现场,出现质量问题或者人为损坏,客户要求退货,且无法修复的情况下使用此单,并确定责任归属,退货时应有总经理审批后方可接受退货,作为退货处理。
第十七条 仓库账务设置及其他要求:
1. 仓库记账员必须按公司要求,采用《材料入库明细表》、《材料出库明细表》、《材料进销存汇总表》、《成品入库明细表》、《成品出库明细表》、《成品进销存汇总表》及其他相关附表等完善材料及成品的账务核算,分公司会计应根据仓库的各明细账,进销存汇总表,对各货物的总额进行核算。
2. 所有账表应按月份逐笔登记,明细要求应和各单据的信息一致,包括单据发生日期,发生内容,备注说明,单据编号等信息。所有信息应和单据核对清楚,保证原始数据的准确性,避免错登,漏登或多登。
3. 分公司仓库每月末应对仓库进行盘点,《盘点表》由仓管员填写并签字,交财务部会计复核,分公司负责人签字确认。分公司会计必须客观、仔细核对盘点实际库存与账面结存,如有不相符的,应及时查明原因,书写盘点报告和《差异明细表》,经仓管、会计及分公司负责人签字后,报总公司审查、批准后进行账务处理。
4. 盘点表是分析盘点差异原因、明确经济责任和调整账务记录的原始凭证,制作一式三份,即仓管员、分公司会计各一份,另一份寄回总公司备案,以备查。
固定资产和低值易耗品的管理
第十八条 资产的定义:
分公司的各项有形资产根据其价值大小、所用年限以及资产取得方式分为固定资产和低值易耗品。
固定资产是指价格在两千元以上且使用时间超过一年或价格在两千元以下,但使用时间超过一年的交通工具、办公用品、通讯设施等资产,包括利用分公司费用等购置的。
低值易耗品指单位价值在两千元以下或单位价值超过两千元但使用时间不到一年的各种资产。
第十九条 资产分类:
不论固定资产还是低值易耗品,均按以下用途进行分类:
1. 交通工具,指汽车,摩托车等代步工具。
2. 通讯设施,指传真机,电话机等通讯工具及设施。
3. 办公设施,指电脑、空调、打印机、复印机、照相机、摄像机、办公家具等。
4. 工具备件,指维修用工具、备件等。
5. 生活设施,指用于员工日常生活的各种生活设施,如冰箱、微波炉等。
6. 其他资产:不属于以上几类的其他类型的各种资产。
第二十条 固定资产折旧的计提:
1. 折旧方法:
分公司的各类固定资产均按’“ 平均年限法”计提固定资产折旧。
2. 折旧年限:
参照国家有关规定,结合公司的实际情况,规定公司资产的折旧年限为5年。
3. 资产的变更:
资产变更指固定资产的转移,变卖,报废等。所有分公司资产的转移、变卖、报废等必须报总公司批准后才能处置。
费 用 的 管 理
第二十一条 费用的定义:
费用是公司进行市场推广和经营过程中发生的总耗费,是总公司获得最大收益的的总投入,是为加快实现销售的根本保证。费用管理维系着公司的生存和发展,分公司负责人对费用支出的真实性、合理性负完全责任,会计人员对不真实、不合理的费用直支出直接履行绝对否决权。
第二十二条 费用预算管理:
为了确保分公司资金分布的合理性,提高公司资金使用效率,防止不合理资金的占用,提高公司各部门的监管能力,可以编制《部门费用预算表》,事先预算出各部门费用,以此作为分公司费用参考依据。
1. 各部门负责人每月25日向财务部提供下月的部门费用预算表。可以是电子档,财务部以此作为费用参考依据,并于每月30号召开当月各部门费用分析会,讨论当月费用的使用情况,以便及时发现问题,更好的完善费用制度。
2. 每月30日, 中山分公司向深圳总公司提交下月费用预算表。中山分公司向总公司提交费用预算后,总公司将以此作为分公司下月费用参考,安排资金计划。同时,深圳总公司对中山分公司费用使用情况,每月做一次沟通讨论,提高费用管理。费用预算表编制的内容(详见费用预算表-样表)
第二十三条 分公司费用借支实行备用金管理制度。备用金权限标准
第二十四条 备用金借支程序:
1. 借支人填写借支单,按规定权限审批后,交费用会计审核签字,出纳拿审核后的借支单支付款项,借支人需在借支单上签字。
2. 备用金进行实报实销制,为了及时反映费用发生情况,借支人员每月报销2次(每月15日和28日),每月每位借支人员在财务部借款余额不能超过3000元(可根据实际情况做相应调整),超过部分可从当月工资中扣除或及时提供费用报销单据后方可再借支款项。
3. 支付备用金后的借支单,由出纳收好交由会计做账务处理,报销时由出纳开具相应报销金额收据,借支人员不能自留借支单,借支单不予退回,借支人以收据作为个人报销凭据以备查。
第二十五条 费用报销类型:
费用报销按单据类型分为:日常费用报销、差旅费报销、实物报销。报销人员未分开报销时,财务有权退回,不予办理。
1. 用报销,使用《费用报销单》,主要适用于日常经营管理期间产生的业务招待费,交通费,通讯费等其他相关费用
2. 差旅费报销,使用《差旅费报销单》,主要适用于出差人员在出差期间发生的一切相关费用
3. 实物报销,使用《费用报销单》,主要适用于购买生产,办公用的材料、配件或设备等。报销时提供仓库入库单及相关购货单据(主要为发票,收据)
4. 报销单据都由报销人自行粘贴并填写完整,区别费用性质分类粘贴(如交通费,住宿费,通讯费,办公费,招待费),不能混合粘贴,便于归类计算和整理。
第二十六条 费用单据粘贴标准:
1. 票据的粘贴范围应以粘贴单的大小为界,不能超出粘贴单范围进行粘贴,粘贴时应沿粘贴单的右界从右至左横向粘贴,覆盖粘贴的相邻票据间留一定间隔距离,以保持单据表面平整,便于单据的装订存档。
2. 每笔费用的产生要写明发生的原因、 具体时间、地点,产生费用涉及到除报销人以外的人员时,需要同时注明相关人员的名字,费用产生能归属到项目的必须写上完整的项目名称,对于费用产生原因说明笼统,费用发生时间与发票不符的,不予报销
3. 费用报销单的填写一律不准涂改,尤其是费用金额,否则无效。
第二十七条 审批权限:
1. 申请备用金时,金额3000元以下的,由部门负责人及副总经理审批即可,申请金额在3000元以上的必须由总经理审批。
2. 费用报销时,报销单据由部门负责人签字审核, 确认无误后交费用会计签字审核,再给总经理审批,待手续都办理完整后,出纳开出相应报销金额的收据给报销人签字,确认报销。
第二十八条 费用报销标准,见《费用报销制度》。
对 账 工 作 管 理
第二十九条 财务对账是检查分公司会计核算正确信息正确与否的唯一有效方法,是避免公司资产免于侵占、流失的有力监控手段。分公司应建立财务人员与业务人员联合对账的工作制度。
第三十条 出纳(会计)对现金、银行等货币资金做到日清月结,月末对现金进行盘点,核对账账,账实是否相符,月末就银行存款与各开户银行出具的对账单进行核对,并对未达账项进行调整。
第三十一条 会计汇同业务人员不定期对客户的汇款进行核对,加强客户直接汇款总公司的跟踪。
第三十二条 会计和业务员每月与客户核对一次销货往来账,维护公司资产的安全和完整,把公司的坏账损失降低到最低限度。
第三十三条 每月月末,会计将分公司各明细账与总公司相关账目资料进行核对,使总公司与分公司做到账账相符,账实相符,账表相符。
会 计 档 案 管 理
第三十四条 会计档案时指会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算专业材料,它是记录和反映经济业务的重要史料和证据。会计档案由会计凭证、会计账簿、会计报表和其他资料组成,其他资料包括客户资料、产品销售价格表、经济合同、现金盘点表、存货固定资产等结存类财产的实地盘点表等。
第三十五条 分公司每年形成的会计档案,应归档装订成册。在会计月度终了后,由分公司保管满六个月,期满之后编造清单移交总公司财务部。
附 则
第三十六条 本管理制度是分公司财务人员处理日常会计业务的行为准则,本制度解释权为总公司财务部。
第3篇 油品调运分公司公务接待管理制度
工贸油品调运分公司公务接待管理制度
第一章 总则
第一条 为规范zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)公务接待管理,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,根据中央《八项规定》及z石油集团公司相关规定,结合公司实际,制定本制度。
第二条 本办法适应于公司各部室。
第三条 本办法所称公务是指:出席会议、考察调研、洽谈业务、学习交流、检查指导等活动。
第四条 公务接待的基本原则
(一)勤俭节约:公务接待既要热情周到、礼貌待客,又要厉行节约、反对浪费;
(二)限额接待:接待人员要严格执行公司接待标准,不得随意提高接待标准;
(三)夯实责任:公务接待实行“谁审批谁负责”,审批领导和部室要认真履行职责,严格把关。
第二章 组织机构及职责
第五条 综合办公室是公务接待的归口管理部门。各项公务接待任务须经经理或党委书记同意后方可进行,并由公司综合办公室统一管理。各部室确因工作需要进行公务接待时,原则上由相关部室对口接待,综合办公室予以配合,综合办公室对执行公务接待规定的情况审计监督,对违反公务接待规定的行为进行调查并提出处理建议。
第六条 财务资产部是公务接待费用的审核管理部门。公务接待费用必须纳入全面预算管理,实行总额控制。
第三章 公务用餐管理
第七条 公务接待用餐执行严格的审批制度,无审批手续一律不予安排。一般业务接待由业务部门填写《公务接待审批单》(附件1),经部门分管领导及综合办公室分管领导审签后,由综合办公室负责安排。对外重要接待由业务部门填写审批单,在以上审批程序基础上并经总经理审批后,由办公室负责安排。办公室根据每月审批单汇总登记接待台账。
第八条 会议就餐,一律为职工食堂自助餐,一般会议餐标以机关职工就餐标准(25元/人.天)执行,重大会议自助餐以公司会议审定的餐标执行。
系统内接待严格执行集团公司《关于进一步重申严格执行作风建设有关规定的通知》有关规定,在职工食堂安排自助餐或工作餐,工作餐以家常菜为主,不得使用酒水。
对外公务接待活动一般在职工食堂安排,综合办公室根据实际情况(人数)确定适用标准(一般为500元/桌、700元/桌,人数较少时据实予以核定)并按规定配备接待用品。
接待中严格控制陪餐人数,接待对象10人以内的,陪餐人数不超过3人,超过10人的,陪餐人数不超过接待对象的1/3.
具体用餐规定按照《公务接待餐饮定额》《外事接待宴请定额》(附件2、3)执行。
接待费用报销由接待申请部门按公司报销程序自行办理。
第四章 接待用品管理
第九条 接待用品采购使用严格执行计划审批制、出入库管理制、使用签领制。
第十条 会议接待用茶一律实行月末报次月计划,标准为普通招待用茶叶,计划审批后方可采购,严格入出库管理,领用人填写《接待用品领用审批登记表》(附件4)
第十一条 接待用酒根据库存情况适时填报采购计划,审批后采购入库。标准6年和15年西凤酒(不高于此标准的其他酒)。接待领用时领用人应填写领用审批登记表,领取出库单作为报账单据附件。接待用酒的领用应与接待用餐申请相匹配,无接待用餐审批单不得领用。
任何公务接待活动均不提供香烟、土特产、纪念品,各办公室一律不配备绿植及花卉。
第五章 接待住宿管理
第十二条 机关各部门业务接待应填写《接待用房审批登记表》(附件5),审批后由办公室负责安排。接待管理员每月应对本月接待住宿情况进行统计(会议用房依据审定的会议计划用房情况进行登记)汇总。
第十三条 公务接待住宿按照《业务接待住宿费定额》(附表6)执行。
第六章 公务车使用管理
第十四条 公务接待用车应由业务部门填写派车审批单(附件7),部门领导审批后,综合办公室予以安排。
第十五条 节假日公车管理严格执行集团公司《关于进一步加强节假日公务用车管理使用管理的通知》有关规定,(除值班车辆)一律执行封存制度。节假日前一天18:00前公司车队将车钥匙收回由车队负责人集中保管,对车辆进行施封,如实填写钥匙交接登记表,按规定办理交接手续。
第十六条 值班车辆由综合办公室确定,值班司机按规定做好值班车辆交接工作。值班期间需公务外出时,应如实填写记录表,经值班领导审签后,方可出车;返回后要在记录表上如实填写返回记录。
第七章 监督管理
第十七条 严格公务接待预算管理。所有接待费用必需纳入全面预算管理,实行总额控制。严禁以举办会议、培训为名,列支、转移、隐匿接待费,严格在其他项目中虚列接待费或以公务接待为名列支其它费用。
第十八条 公务接待要严格审批、从严控制。财务资产部要严格把关,对凭证不全的不予报销,不得用公款报销或支付应由个人承担的费用。
第十九条 公司将定期公布公务接待情况,自觉接受职工监督。
第八章 附则
第二十条 本办法由综合办公室负责解释。
第二十一条 本办法未尽事宜,按照国家法规及工贸公司有关规定执行。
第二十三条 本办法自颁发之日起执行。
附件1:
油品调运分公司业务接待费审批表
申请时间年月日
来访单位
接待部门/业务
部门领导签字分管领导意见
承办结果费用金额
注:一式两联,一联由财务资产部留存,一联由承办部门留存。
附件2:
公务接待餐饮定额
分类宴请标准工作餐接待对象陪餐人数
内部餐厅外部餐厅
一类130元/人/餐250元/人/餐100元/人/天国家机关、省、市副部(省)级以上领导人员10人以内≤3人;超过10人≤接待人数以内
二类110元/人/餐200元/人/餐80元/人/天国家机关、省、市副厅(局)级以上领导、相关行业、公司高层领导
三类90元/人/餐150元/人/餐40元/人/天除一、二类接待外的其他公务接待
备注宴请标准(含酒水):接待集团外部来访人员,尽量安排工作餐,确需宴请的,原则上宴请外地来访人员到达或离开一餐
附件3:
外事接待餐饮定额
分类宴请标准接待对象陪餐人数
正餐冷餐酒会茶会
一类250元/人/餐150元/人/餐100元/人/餐60元/人/餐相关行业公司总裁及以上人员外宾≤5人,陪餐人数1:1;外宾>5人,超过部分陪餐人数1:2以内
二类200元/人/餐相关行业公司高级管理人员及以上人员(区域经理和行业专家)
三类150元/人/餐除一、二类以外人员
备注各级公司邀请的外宾,宴请次数原则上不超过一次
附件4:
年 月公务接待用品领用登记表
序号领用物品领用时间领用人领用部门备注(接待单号)
名称数量单价
合计
登记表管理人:附件5:
年 月公务接待用房审批登记表
序号申请部门申请事由使用时间申请房型经办人申请部门 领导签字申请部门 主管领签字备注
合计
登记表管理人:附件6:
业务招待住宿费标准表
业务招待省外住宿费标准表
序号省份住宿费标准
一类二类三类
1北京
2天津
3河北
4山西
5内蒙古
6辽宁
7大连
8吉林
9黑龙江
10上海
11江苏
12浙江
13宁波
14安徽
15福建
16厦门
17江西
18山东
19青岛
20河南
21湖北
22湖南
23广东
24深圳
25广西
26海南
27重庆
28四川
29贵州
30云南
31西藏
32甘肃
33青海
34宁夏
35新疆
业务招待省内住宿费定额标准表
序号市区住宿费标准
一类二类三类
1z市
2咸阳市
3铜川市
4宝鸡市
5渭南市
6汉中市
7商洛市
8安康市
9榆林市
10延安市
11杨凌区
12韩城市
附件7:
油品调运分公司派车单预约单 用车部门:
车号驾驶员派往地
事由用车天数
乘车人发车时间收车时间
随行人员
部门负责人签字综合办公室签字派车人
第4篇 分公司业务管理部管理制度
分公司业务管理部管理制度
一、日常行为规范管理：
1、考勤、晨会、日常行为规范等规定按公司相关制度标准执行；
二、部门绩效考核及管理办法：
（一）、每月由业务管理部负责人根据部门内部填写的部门条线报表中的情况对相应的责任人员作绩效考评打分；
（二）、对扣分情况要有事实根据，凭借公平、公正、务实的态度；
（三）、部门内部所有员工参与考核和监督，如有违背前面两条原则的给予打分人50元/次的处罚决定；
三、车辆管理制度：
配有工作车辆的岗位车辆管理办法按以公司《车辆管理办法》执行。
四、GRP管理制度：
1、调查岗：调查员在跟接单员交接资料时，次日上午10:30前将其GRP发送至接单员处。（如遇下午交接资料的情况，需在当天下午18:00前将其GRP发送至接单员处）.
2、接单岗：发送到总公司业管部审核的资料，需在当天下午18:00前将其GRP处理完毕。如因特殊情况需在次日10:30之前处理完毕，并保证客户信息（姓名、车型、车价、贷款）的准确性。签订合同以后应在当天下午18:00前将当天完成公司合同签订的GRP处理完毕。在收到客户上户资料，并检查齐全送达银行放款，当天下午18:00前将其齐全资料的GRP处理完毕.
如违反以上规定者将给予每人每次扣除绩效1分的处罚决定。
备注：如遇GRP中无客户信息时，应主动询问上一节点或该组其他同事，并督促其及时处理，（调查员应督促业务员补登GRP），如遇资料有所更改时，应在当时节点所在处备注更改，应对GRP待办事项进行跟踪，如有退单情况，需在备注里注明终止原因。
五、业务管理部会议出勤管理办法
1.每周各分公司根据自己的实际情况开晨会，因公外出的员工需在晨会开始之前填写外出单，并在前一天电话知会业务管理部负责人；请病假的员工需提供县级以上医院的诊断证明。
2.如无故缺席晨会的员工，每人每次予以扣除绩效1分的处罚决定。
3、部门其他会议迟到者罚款20元，缺席者罚款50元。
六、各岗位制度及管理条例：
调查员管理制度
（一）、安排调查后1-3个工作日内对客户进行资信调查，并对调查内容的真实性负责；
1、安排调查后30分钟内与客户联系并确定调查时间；
2、实地调查内容：
1）单位情况调查：
A.行政事业单位――调查内容及调查报告必须包含：所任职务、职务级别、工作职责、收入情况等；
B.企业、个体工商户――调查内容及调查报告必须包含：公司规模、员工人数、产品类型、所任职务、职务级别、工作职责、公司经营及盈利状况、市场前景分析等。
2）居住环境调查：
调查内容及调查报告包含：小区环境、房屋结构、住房面积、室内装修情况、房屋购买情况、居住人数、供养情况等。
3）购车用途及用车地点调查。
4）到客户住址及工作单位照相。
5）正确收集客户资料并核对客户原件（收集资料明细见附件一）；
6）预收调查费（预收客户占个人总调查客户80%以上）；
7）调查完成后及时反馈调查情况与相关业务人员。
（二）、调查完成后第二个工作日早上9：30前出具调查报告，调查报告内容全面真实，无任何虚假或者个人修饰内容；
（三）、按时、正确交接调查资料：
调查完成后第二个工作日9：30分之前完成资料交接手续；10：30前完成GRP处理；
（四）、接到工作安排后原则上1-3个工作日内完成调查工作，如因客户原因未完成调查需及时与业务员沟通，并落实调查时间；
（五）、每日登记调查统一使用笔记本便于被查。
（六）、调查员在当天没有调查工作的情况下应在公司协助部门完成当天其他的工作，擅自离开公司者算脱岗，脱岗者按公司考勤制度处理；
违反以上规定者视情节轻重给予1-10分/次的绩效处罚，情节严重者部门有权对其进行岗位调整等处理措施；GRP处理时效按业管部《GRP管理制度》执行。
接单组管理制度
(一)、资料整理；
1、每日接收的新资料及时登记；
2、一次性列明所差资料，并通知相关业务人员；
3、做好相关资料交接登记，确保资料无遗失；
（二）、资料初审；
1、证件审核：核对客户三证是否一致且无逻辑性错误；
2、资料完整性审核：检查公司及银行所需资料是否完整且无误；
3、资信标准审核：检查资料是否符合公司及银行要求；
4、熟悉公司审核标准；
（三）、资料齐全后确保两个半小时内整理报送银行资料；
1、按银行要求出具调查报告，报告内容需准确无误，无逻辑性错误；
2、正确填写银行所需资料；
3、检查客户签名是否正确及齐全；
4、对客户资料资信审核，确保客户资信符合公司和银行规定并将风险控制在最小化；
5、核对购车合同及首付款收据是否正确；
6、检查送行资料是否完整无误；
7、资料报总公司业务管理部审核；
8、所有送行资料建立交接记录；
9、检查公司留底资料是否齐全；
（四）、合同填写正确率达100%；
（五）、跟踪上户情况并及时整理归档资料，确保归档资料及补充措施完善；
1、跟踪上户情况并检查上户资料是否齐全、正确；
2、归档资料必须齐全完整（包括ＧＰＳ安装完毕、反担保资料齐全完整、其他补充资料补充齐全等）；
（六）、业务疑难问题解决；
1、熟练掌握公司相关审批制度及政策；
2、熟悉各行审批政策；
(七)、合同签订
（1）安排客户签定公司合同及相关协议；
1、准备客户签定合同所需资料；
2、检查客户所有证件，确保客户所有证件真实、齐全；
3、核实客户身份，确保无银行冒签情况；
４、正确、及时填写合同；
5、对所有客户履行告知义务，确保客户清楚合同条款；
（2）送行资料交接；
建立交接手续，确保送行资料交接的时效性及准确性；
（八）报表出具
1、每日5点半以前完成报表，并上发至总公司业务管理部内勤处；
2、报表数据准确率≧98%；
3、每月月末与分公司财务室、总公司业务管理部内勤核对当月出单数据，数据必须真实、准确反映业绩动态。
违反以上规定者视情节轻重给予1-10／次的绩效处罚，情节严重者部门有权对其进行岗位调整等处理措施；GRP处理时效按业管部《GRP管理制度》执行。
上户员管理制度
（一）正确办理客户上户抵押手续；
1、核对抵押合同信息与上户资料是否相符；如因上户员造成无法正确办理抵押给与扣除绩效3分/次的处罚决定；
2、正确办理上户抵押手续，如因上户员造成上户抵押办理错误给与扣除绩效3分/次的处罚决定；
（二）正确办理客户购买新车购置税
需要上户员带客户购买购置税的需提前与客户联系。
（三）确保上户资料收集与交接的准确无误；
1、核对新车上户后资料（登记证书、行驶证）信息是否完整准确，核对客户所购车辆保险的险种是否足额、齐全以及受益人是否与所办抵押一致。如出现不完整不正确的情况，上户人员应立即与客户联系，并在次日内将资料补齐；如需要业务人员协同处理的情况，需在当日与业务人员联系，并跟踪业务人员在两个工作日内完成资料补齐；
2、准确收集银行和公司所需抵押资料，告知客户银行和公司所收资料的用途及注意事项，如因上户员造成上户资料无法及时放款扣除绩效5分/次的处罚决定；
3、上户资料于次日交回公司（银行）相关人员；如因上户员疏忽造成资料遗失造成无法及时放款扣除绩效5分/次处罚决定，并在三个工作日内完成资料补齐，同时承担公司对其的其他相应处罚；
4、如遇资料无法收齐，先了解所缺部分缺失原因，并第一时间通知公司及相关业务人员，以落实追收人员责任；如因上户员故意或有意拖延并造成公司无法及时放款的扣除绩效5分/次处罚决定;
（四）确保交警分局的信息及政策变化汇总反馈的及时性；
1、上户员应积极保持及维护与上户相关机构及工作人员的良好关系；
2、如政策发生变化应第一时间通知公司并积极提出相应解决办法供公司参考；
（五）确保上户过程中与业务人员沟通及时性；
1、详细告知公司及业务人员在上户过程中应注意的各类事项；
2、如遇客户因自身原因造成无法上户，第一时间通知业务人员及公司并提供解决办法以供参考；
3、对未能及时办理上户手续的上户资料，每日进行跟踪记录，及时通知相关业务人员进行跟踪协同。如因上户人员记录疏漏造成客户无法正常办理上户抵押手续的情况，由相关上户人员负全部责任；
（六）确保客户及业务人员无投诉
1、上户员应以饱满的热情及良好的工作状态接待每一位客户，严禁将生活情绪带入工作；
2、对于客户的疑问上户员应予以耐心仔细的讲解；应详细准确告知客户上户流程及注意事项；
3、带领客户准确高效快捷办理上户及抵押手续，使客户高兴而来满意而归；
4、应与业务人员保持良好的工作关系；
5、对于业务人员提出的咨询疑问，必须仔细耐心的予以回答；
对于业务人员提出的合理要求应予以满足并落实；
6、如遇工作上与业务人员产生分歧，应在保证公司利益的前提下协商解决；
上级岗位接到客户及业务人员投诉，一经核查落实，视情节轻重给予上户人员每人扣除绩效1-5分/次处罚决定；
银行联络岗管理办法
（一）准备工作
1、每日将新资料信息（客户姓名、车型、车价、贷款金额）准确无误地登记在银行联络员资料交接本上，无一遗漏；
2、检查审批资料是否齐全、符合银行的审批标准，对资料不齐全、不符合银行审核标准的资料进行登记，需要补充或修改资料应及时向公司汇报;
3、报送银行客户经理审批，随时跟踪审批进度，及时协调审批过程中发生的分歧，并及时向公司汇报审批中出现的问题；
（二）客户协助工作
1、认真仔细地指导客户签订合同（担保合同、借款合同、抵押合同、借据等相关资料），并检查签字和手印无一遗漏或误签，准确登记客户贷款卡号；如由于工作疏忽发生合同签订错误的情况，给予银行联络员扣除绩效5分/次处罚决定，并在两个工作日内完成资料补齐；
2、指导客户在贷款银行开办还款卡，准确收取开卡详单或将客户贷款卡号准确无误地填写在借款合同上，并将客户签订的借款合同、抵押合同在一个工作日内返回公司，做好交接台账，如因工作疏忽造成客户未开还款卡或者无客户卡号的情况，给予银行联络员扣除绩效5分/次处罚决定，并在两个工作日内完成资料补齐；
（三）银行协同工作
1、每日检查放款资料是否齐全、符合银行标准，若发现有问题的及时向公司汇报需要补充或修改资料，并跟踪修改、补充资料进度，督促相关人员在2个工作日内完善资料，不得耽误放款进度；
2、协助银行人员将放款资料准确无误地录入银行系统，如出现输机错误造成放款延误或放款错误，银行联络员承担由此产生的一切罚款，并在2个工作日内完成放款事宜的处理；及时跟踪银行人员机审情况；
3、按银行要求认真仔细整理放款后续资料、完善合同、装订整理。如由于工作疏忽造成资料遗失，给予银行联络员扣除绩效2分/次处罚决定，并在2个工作日内完成资料补齐；
4、放款后2个工作日内将还款明细交回公司，如由于工作疏忽造成还款明细遗失，给予银行联络员扣除绩效2分/次处罚决定，并在2个工作日内补齐资料；
（四）其他工作
1、每日及时向公司汇报银行审批进度；
2、放款后2个工作日内将放款回单返回公司，如由于交接工作失误造成资料遗失，给予接单员扣除绩效2分/次处罚决定，并在2个工作日内补齐资料；
3、每日将客户签订的合同交接给公证处，做好交接台账，并在放款2周内将公证书返回公司无一遗漏；
4、银行联络员须协调、处理并维护好公司与银行之间的关系和各项工作，及时向上级反馈对公司业务有影响的相关信息；
5、协助办理公证，并保证按时返还公证书。如有未按规定完成则给与扣除绩效3分/次的处罚决定。
辅助规定
为加强对分公司风险的把控，对于公司先垫款再上户和银行先放款再上户的分公司需在办理上户抵押第二天下班前将登记证书照片上传至总公司复核存档。如照片逾期未上交的总公司业管部有权停止对分公司业务的审批，直到资料补充齐全为止。
附件一：客户资料明细
1、夫妻双方身份证复印件各一份（卡式身份证需复印背面）；临时身份证及正式身份证领取通知单；
2、夫妻双方户口本复印件各一份（需有户口首页、户主页及本人页）；
3、婚姻状况证明：结婚证或借款人本人离婚证明（含离婚协议）复印件一份；如未婚需未婚证明原件一份（由工作单位、居委会、派出所等出具）；
4、房产证复印件一份，需有房产首页（若为按揭房需提供购房合同、借款合同、抵押物清单等）；
5、居住证明原件一份（由居委会、村委会、物管、街道办事处出具）；
6、夫妻双方收入证明原件各一份（银行固定格式）；
7、申请人或配偶驾照复印件一份；
8、私企业主或有限公司法人、股东需提供以下复印件：（1）营业执照（2）税务登记证；（3）近三个月税票；（4）验资报告与公司章程（企业为零申报的需提供近期进出货票据及销售合同）；（5）近期销售票据；
9、其他补充资料，如：项目经理证、工程师资格证、工程合同、教师证、律师证、会计证、销售合同等
10、借款人或配偶流水；
11、其他能证明收入情况的资料；
产品管理部业务管理组
第5篇 集团分公司财务管理制度
建设集团分公司财务管理制度
为规范项目管理分公司的财务会计管理工作,特制定本制度。
1、第七分公司的财务管理,遵循集团公司《项目管理办法》中的项目财务管理条款。
2、各项目的资金使用、费用报销,由经理审批,未经经理审批的经济业务,财务部门不予办理资金的划拨与费用的报销。
3、严禁项目开立银行帐户,(外地项目特需)需经分公司领导同意,报公司批准,方准开出。
4、各项目向建设单位收取的工程款,必须先汇入分公司的银行帐户,项目不得直接向建设单位收款,一经查实,严肃处理。
5、严格执行项目资金的专款专用,原则上不容许超支,如有特殊情况,需经分公司经理批准,以贷款的形式向分公司借支,月利率按集团公司内部银行、借贷款利率计算。
6、各项目必须建立'项目核算员'制度,确定专门的项目核算员,或指定专人兼职,项目核算员的主要工作:建帐,核算项目收支,整理保管原始凭证等等,杭州以外地区的,还负责项目当地税种的解交,清交。
7、各项目必须建立帐册,进行项目的收支核算,及时与分公司财务科进行项目收入,成本费用的核对,以利双方的互相确认。
8、各项目的帐册、凭证,等项目完成后,必须全部交分公司存档,以便日后的财务、税务检查。
9、各个项目必须及时办理领用支票的销帐工作,最高预领支票为五张,最长销帐日期为十天,违反规定的予以停领支票处理。
10、各项目必须妥善保管好建筑业发票与收据,及时收回工程价款,以利财务发票销帐,对过长时间不能收回工程款的发票,应交回财务,予以销帐,对遗失的发票,按税务规定的程序进行处理和处罚。
11、各项目在支付人工、材料等款项时,必须取得合法、有效、符合现行税务规定的发票等原始单据,不能以白条、收据代替发票,不能使用假发票。
12、项目承包人垫资的项目、项目承包人应将垫资现金交入分公司,由分公司按人工、材料逐笔付出,项目完成清算时凭当时的银行现金交纳单,退回现金。
13、各项目应严格控制现金的使用,现金的提取要符合人民银行的现金管理规定,用于支付职工工资、个人劳务报酬,各种奖金、劳保福利、差旅费、另星支出及人民银行规定的其它支出,不能另作应用。
14、各项目应严格遵守国家税务的各项规定,遵守当时、当地税务局、所的规定、要求,按照当时、当地的税率及时交纳税款,同时按照税法规定的要求行事,各项经济业务必须取得税法所规定的各种有效原始凭证。
15、各项目必须按章纳税,各类税负,在拨付工程款时予以扣除,杭州地区的税款,由分公司统一交纳,外地的税款由各项目负责交纳后与分公司结帐。
16、外地的各项目,在取得施工业务的同时,要及时办理进入施工所在地的一切税务手续,(如开具外经证等),收取各类款项的收据、发票,按税法的规定由所在地的税务机关开具。
17、今后,若发生税务的违规事例,一切责任均由违规的项目自负,包括经济损失,责任的追究等。
18、附集团《项目管理办法》项目财务管理条款。
第6篇 西南油气田分公司承包商安全管理制度
第一章 总 则
第一条 为加强中国石油西南油气田分公司（以下简称分公司）工程技术服务承包商的健康安全环境管理，保护员工健康，保护环境，减少作业过程中健康、安全、环境事故的发生，根据《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《石油工业工程技术服务承包商健康安全环境管理基本要求》（sy/t6606）、《执行承包商安全和健康计划》（sy/t6459）、《中国石油西南油气田分公司工程技术服务市场准入管理规定》的有关规定，结合分公司实际，制定本规定。
第二条 本规定所称工程技术服务承包商（以下简称承包商）是指在分公司范围内承担物探、钻井、固井、录井、测井、试油、井下作业、装置设备维修检修、油气田建设、管道建设、基地建设等工程技术服务的勘察、施工、检测、监理单位或组织。
分公司实施承包商hse准入管理的专业类别详见本规定附录1。
第三条 分公司对承包商实行健康安全环境（以下简称hse）管理资格准入制度，并定期对承包商的hse业绩状况进行评审。建设单位应通过招投标优先选择专业技术过硬、hse业绩良好的承包商。
第四条 本规定所称承包商hse管理包括对承包商的资质办证审查、年度审查及生产经营活动过程中的hse监督、考核、协调等管理活动的总称。
第五条 承包商hse管理实行分公司和分公司二级单位的两级管理，并各负其责的管理体系。
单项工程费用在100万元以下的建筑工程、建筑维修、装修装饰、公路维修、护坡堡坎等建筑及土石方工程项目的hse准入管理由项目所属单位负责。其余工程技术服务项目的hse准入管理由分公司负责。
第六条 本规定适用于进入分公司工程技术服务市场相关承包商hse行为的管理。
第二章 管理部门及职责
第七条 分公司质量安全环保处是分公司承包商hse管理的归口管理机构，其主要管理职责是：
（一）建立健全符合分公司实际的承包商hse管理规章制度，并监督、指导其实施；
（二）负责分公司职责管理范围内承包商的hse准入培训、准入审查和考核管理工作，对分公司所属各单位hse准入培训、审查和考核工作进行指导、监督、检查和考核；
（三）负责承包商hse准入管理的日常工作，包括： hse准入审查、《中国石油西南油气田分公司承包商hse准入证》（以下简称《hse准入证》）的办理、业绩考核与评价等；
（四） 建立健全承包商hse准入培训、资质审查与业绩考核档案。
第八条 分公司所属各单位质量安全环保部门负责本单位承包商的hse管理工作，其主要管理职责是：
（一） 负责二级单位职责管理范围内工程技术服务单位的hse准入培训、准入审查和考核管理工作；
（二）负责分公司授权的有关承包商hse准入办理和考核管理工作；
（三）建立健全承包商hse准入培训、资质审查与业绩考核档案。
第九条 分公司质量安全环保与技术监督研究院协助质量安全环保处对承包商hse表现实施管理，参加承包商hse准入培训、监督检查、现场处罚，提出考核、年审意见等。
第十条 分公司所属各建设单位或项目管理部具体负责本单位相关承包商的hse监督检查与考核管理工作；分公司其他相关部门按照各自的hse职责，对承包商进行监督管理。
第三章 hse准入申报与办理
第十一条 承包商办理《中国石油西南油气田分公司市场准入证》（以下简称《市场准入证》）前，应到质量安全环保处申请办理《hse准入证》，《hse准入证》是承包商进入分公司市场的必要条件之一。
第十二条 承包商的hse准入方式与市场准入方式相同，实行年度准入和一事一准入。
“hse年度准入”是指由承包商自愿提出hse准入申请，经审查合格及审批同意后，由分公司质量安全环保部门签发年度《hse准入证》的准入方式。持年度《hse准入证》的承包商方可办理年度《市场准入证》。
“hse一事一准入”，即按项目准入。是指对确需在已年度准入承包商外选择有关专业工程技术服务承包商或已准入承包商在数量、资质等方面无法满足项目需要的，由相应的工程技术服务承包商自愿提出hse准入申请，经项目执行单位初审并推荐，报分公司审查合格并审批同意后，由质量安全环保部门签发一次性《hse准入证》，仅限于其参加该项目竞标或实施的准入方式。
第十三条 承包商办理《hse准入证》程序：
（一）承包商提出书面hse准入申请；
（二）到质量安全环保部门申领相关hse准入资料；
（三）按要求如实填写和呈报相关hse准入资料；
（四）参加分公司或项目管理单位（部门）组织的hse准入培训；
（五） 分公司或项目管理单位质量安全环保部门对收到的准入资料进行评审；
（六）经hse审查合格的承包商，由分公司质量安全环保处或项目管理单位质量安全环保部门按照管理权限签发“hse准入证”。
第十四条 拟向分公司申请hse准入的承包商可根据具体情况按以下四种渠道提出准入申请：
（一）直接向分公司质量安全环保处提出申请；
（二）由分公司相关专业、职能部门向质量安全环保处推荐；
（三）由所属单位质量安全环保部门推荐，所属单位向分公司申报；
（四）由所属单位相关专业、职能部门向其质量安全环保管理部门推荐，由所属单位向分公司申报。
第十五条 拟申报《hse准入证》的承包商应具备下列hse生产管理基本条件：
（一）建立、健全本单位安全、环保生产责任制，制定完备的hse管理规章制度和操作规程；
（二）按规定设置安全生产、环境保护管理机构，配备专兼职安全生产、环境保护管理人员；
（三）依法取得所承揽工程项目相应的资质等级证书；
（四）矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产经营企业应依法取得的《安全生产许可证》；
（五）具有质量管理体系、hse管理体系或其它企业管理体系认证证明；
（六）主要负责人和安全生产管理人员经培训考核合格，特种作业人员依法取得特种作业操作资格证书；
（七）生产安全、环境污染事故应急预案较有针对性，应急组织机构健全，应急装备齐全；
（八）具备相关工程技术服务的相关安全环保施工机具、防护设备及个人劳动防护用品、器具；
（九）具备风险评价能力，能正确辨识危险、危害因素和环境因素，并采取风险削减和环境污染减轻措施。
（十）近三年工程技术服务的质量、健康、安全与环境管理业绩良好；
（十一）为从业人员依法缴纳工伤保险费；
（十二）其他相关内容。
第十六条 申请办理《hse准入证》的承包商应填写分公司统一制作的《西南油气田分公司工程技术服务承包商hse准入申请表》（见附录2），并提交下列书面及影印资料：
（一）本规定第十九条相关文件、资料；
（二） hse准入申请书；
（三） hse承诺；
（四）有效的企业法人营业执照、税务登记证；
（五）有效的企业资质等级证书及其它相关资质证书；
（六）按规定需要取得《安全生产许可证》的，必须取得并提供；
（七）企业hse管理体系、质量管理体系或其它管理体系认证证书；
（八）有效的企业主要负责人和hse管理人员的资格（资质）证书，特殊工种从业人员资格证书；
（九）员工hse教育培训制度与培训记录；
（十）近三年的工程技术服务hse业绩证明资料（包括已签订的hse合同、竣工验收资料及用户反馈意见等）；
（十一）承包商认为需要提交的其他资料。
第十七条 提供油气勘探开发、生产装置检维修以及压力管道、设备安装维修服务的承包商应建立hse管理体系，并将其作为办理“hse准入证”的重要参考条件。
第十八条 申报资料中涉及资格、资质、许可、认证及资信等证书性文件资料的，承包商必须提供有效原件，经核验后退还。
第十九条 对申报资料所反映的资质等级、技术能力、安全技术装备和hse业绩等不清的，质量安全环保部门应组织进行实地考察和认证。
第7篇 公司积分制管理制度一
公司积分制管理制度
积分制管理办法是以积分来衡量员工在公司的日常行为表现,反映员工的综合行为,通过积分奖罚制度达到激励员工的主观能动性,调动员工的积极性。
一、 积分制目的:旨在配合公司倡导的日常准则,通过积分奖罚的方式规范员工日常行为、激励员工遵守公司制度、提高主观能动性。
二、 积分制原则:每位在职的员工基础积分为60分,凡通过日常表现获取积分或扣减积分均在此基础分上进行加减,每季度、年度对在职转正的员工的积分进行排序,对积分前三位的员工进行奖励,对积分排名在末三位的员工进行惩罚。
三、积分制规则:
1、 奖励:(奖项定期更新)
(1) 季度奖:1天带薪假期、一天外部培训课程等;
(2) 年度奖:国内旅行单人往返机票、2000元现金奖励等;
2、 获得积分的途径:员工通过日常行为表现获取积分,如:连续一个月度满勤无迟到早退可获得积分5分、出差节省费用开支的可获得相应的积分。
具体积分细则详见附件。
3、 积分的统计与查询:每位在职员工积分的统计由战略人力资源中心负责,每次增减分数情况均按月度进行公示,员工可通过公示信息及战略人力资源中心查询个人积分情况。
四、 总经办拥有积分制管理办法最终解释权。
第8篇 分公司客户中心质量管理制度
第一条 为不断提升集团客户中心的工作质量、改进工作方式、提高工作效率，特制定本办法。
第二条 本中心质量管理的目标。将科学的管理方法运用到日常管理工作中去，从而提升集团客户中心基础管理水平。
第三条 质量管理实施的时间和频次。质量管理是一个持续改进的过程，需要全体成员日常工作中紧紧围绕集团客户中心标准化工作即流程规范化、服务标准化、管理标准化这个中心。
第四条 集团客户中心质量管理的适用对象。集团客户中心质量管理适用集团客户中心全体成员，要求全体成员在日常工作中严格按照集团客户中心质量管理的流程、制度执行，并对执行的情况进行打分，适当给予奖惩。
第五条 集团客户中心质量管理的主要内容。集团客户中心主要是通过开展qc小组活动的形式来进行质量管理。
(一)集团客户中心由集团、个人客户经理组分别组建质量管理(qc)小组，室内管理人员跨组组建质量管理(qc)小组。
(二)各质量管理(qc)小组开展活动，必须按照要求到公司综合部进行课题注册登记。
(三)各质量管理(qc)小组停止活动不得超过半年，如遇特殊情需及时向公司综合部进行原因说明。
(四)qc小组的活动步骤及要求。qc小组的活动要集思广益、分工负责，“按计划、实施、检查、处理”(即pdca循环程序)工作程序开展活动，做到现状清楚、目标明确、对策具体、措施落实、责任到人，并及时进行检查、跟踪和改进。qc小组要按统一的管理要求，制定活动计划，发扬求实、创新、协作精神，结合工作实际，合理应用qc工具和方法解决实际工作中的质量问题。小组活动每月应不少于一次，活动时间由各小组根据活动计划自行确定，集团客户中心应给予支持，并为其创造条件，提供必要的活动场所和资源，必要时可向营销部申请支持。
(五)qc小组活动的记录
各qc小组开展的各项有关活动要认真、详细、如实地填写《qc小组活动记录表》。同时，小组活动应妥善保存好原始资料，包括：①小组活动中每一个成员的发言记录;②现状调查中收集的有关数据和调查记录，对策实施过程中进行试验、检测、调查、分析的数据和记录;③课题目标值与国内外同行业的对比资料，与公司历史最好水平的对比资料，活动前后的对比资料;④小组提出的合理化建议以及标准修订的文件;等等。
(六)qc小组成果的整理
各qc小组活动取得成果后，应及时整理小组成果，总结提高，并向综合部进行成果报备。qc小组活动成果将作为评估qc小组开展活动情况的主要依据之一。qc小组成果的整理应遵循以下原则：整理过程应是qc小组成员共同参与总结提高的过程;严格按qc小组活动的程序进行整理;成果报告要重点突出;着重介绍分析问题、解决问题的活动过程;要条理清楚、简明扼要，以图表、数据为主，配以少量的文字说明;尽量少用专业性很强的名词术语，必须用的，要通俗解释;小组情况简介应与本次课题有关。
第六条 集团客户中心质量管理的要点
(一)掌握质量要求。集团客户中心成员必须熟悉公司各项规章制度，按质量要求执行，特殊情况应上报领导决定处理办法。
(二)工作质量总结。充分运用qc小组等质量管理工具，集团客户中心可每半年开展一次立项活动，对工作进行总结，对理想中集团客户中心的工作质量进行对比分析，研究差距与不足，并在工作计划中制定改进计划，并完成一篇pdca案例，促进自身工作质量的不断提高。
第七条 奖励和考核
集团客户中心质量管理(qc)小组活动暂不纳入考核范围，奖励参见
附件一：辰溪县分公司客户经理积分计划管理办法。
第9篇 油品调运分公司规章制度管理办法怎么写
工贸油品调运分公司规章制度管理办法第一章 总则
第一条 为加强石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司 ”或“公司”),规章制度的管理工作,确保规章制度建设工作的程序化、规范化,加强分 公司规章制度宣传、教育工作,提高规章制度执行力,不断完善、优化公司规章制度体系, 结合分公司实际,参照《石油工贸有限公司规章制度管理办法》,制定本办法。
第二条 本办法所称规章制度是指由分公司及各职能部门(以下简称“各职能部门”)根据 实际组织起草,以分公司名义印发的内部规范性文件,包括制度、规定、办法和细则等。
技 术标准、工作标准、操作规程及流程等不在此列。
第三条 本办法管理范围包括规章制度的立项起草、审议印发、修订和废止、宣贯教育及监 督检查等工作。
第四条 各职能部门在起草规章制度时,应坚持合法合规、分级分类、利于实施的原则,科 学合理地界定分公司与所属各部门的管理权限和职责,规范管理秩序,引导、调动和发挥职 能部门管理的积极性、主动性和创造性。
第五条 本办法适用于分公司各项规章制度的制定。
第二章 组织机构及职责
第六条 综合办公室是规章制度的综合管理部门,主要职责如下:
(一)审核各职能部门的立项计划,编制规章制度建设年度计划(以下简称“年度计划”) ;
(二)督促规章制度的起草工作,审核规章制度草案(以下简称“草案”)、组织规章制度 会审会议,征求意见等相关材料;
(三)督促规章制度的修订、废止及宣贯教育工作;
(四)组织或配合规章制度的宣贯教育和检查工作;
(五)指导与检查职能部门的规章制度管理工作;
(六)建立、完善规章制度台账。
(七)综合办公室负责文字审修及文件印发工作。
第七条 其他监管部门职责:法律工作人员、纪检人员负责对分公司草案的合法合规性进行审核。
第八条 各职能部门是规章制度管理的执行机构,主要职责如下:
(一)配合完成规章制度体系框架、年度计划等的编制工作;
(二)完成本部门及由本部门主办的,或配合完成其他部门主办的草案起草、宣贯教育等工 作;
第三章 规章制度的制定第一节 立项
第九条 各职能部门根据分公司的要求、领导指示、工作需要或企管、监察等意见,拟新建 或修订规章制度时,应提交立项计划表。
第十条 各职能部门提交的《分公司规章制度立项计划表》( 1)应包括以下内容:
(一)规章制度的名称;
(二)制定规章制度的目的、必要性、适用范围;
(三)制定规章制度的依据;
(四)规章制度的进度计划,拟完成的时间;
第十一条 各职能部门应于每年一月底前向综合办公室提交本年度规章制度立项计划。
综合 办公室对各职能部门的规章制度立项计划进行综合汇总,经主管领导批准后,作为分公司规 章制度年度计划印发执行。
第十二条 年度计划印发后,各职能部门应认真遵照执行。
各职能部门如因特殊情况需要对 本部门年度计划进行调整,应及时向综合办公室提交由主管领导审批后的书面申请,待批准 后予以调整。
第二节 起草
第十三条 起草程序应按照拟定草案、会议讨论、制度会审顺序进行。
第十四条 各职能部门应在年度计划规定时间内完成草案拟定工作。
文本格式及文字书写应 遵循以下规定:
(一)基本格式一般分为总则、分则和附则三部分,规则、实施办法和细则等可直接分条序 列。
1. 总则作为规章制度的第一章,应对制定的目的、依据、适用范围、主要规范内容或原则等 予以明确。
其中,依据的主要条款应予以摘录作为 明示。
2. 分则应通过多章节对总则中规定的内容进行细化,包括组织机构及职责、具体规范内容、 程序及方法、考核与奖惩等章节。
3. 附则中应明确规定解释权归属部门、施行日期、是否应制定配套制度、以及相关制度的废 止等内容。
(二)字体及条款项序号格式1.规章制度名称的字体为二号粗宋体,一级章节名为三号黑体,二级章节名为三号粗楷体, 条目名为三号粗仿宋_gb2312,内容为三号仿宋_gb2312.
2. 条款项按照“第__条”、“(__)”和“__.”标示。
例如,
第五条第二款第三项的序号 分别为“
第五条”、“
(二)”、“3.”。
(三)文字书写应符合公司现行规范及有关技术要求,内容合法、概念准确、结构严谨、条 理清楚、语言简明。
第十五条 各职能部门草案起草完毕,部门主管领导进行审查;
根据收集意见进行修改;
修 改完成后将由主管领导审查通过的草案交于综合办公室审核。
第三节 审定、印发
第十六条 会议讨论、主管领导审查、制度管理部门审核通过的草案,由综合办公室提交公 司分经理会审定。
第十七条 经分公司经理会审定通过的草案,下发到各部门及驻站,由其填写关于征求《油 品调运分公司____管理办法》意见征询表( 2),汇总意见修订后,提交由综合办公室进 行最终文字审修后印发。
第十八条 首次出台的规章制度,应在名称中标明为试行,试行期限为1-2年。
第四节 修订、废止
第十九条 规章制度在执行过程中出现下列情形之一的,各职能部门应及时申请修订或废止 ,对于修订制度须填写《制度更改申请表》( 3)。
修订程序按照本办法规定程序执行 。
(一)与国家法律法规不一致;
(二)与分公司管理体制或生产经营现状不适应;
(三)与上级规章制度有冲突;
(四)多方反馈不利于实施,经调研属实;
(五)已试行或暂行超过两年;
(六)制度监管部门要求进行修订或废止。
第二十条 新建或修订的规章制度应在附则中明确相应规章制度的废止。
对需废止但无新建 或修订规章制度出台的规章制度,由各职能部门履行程序以分公司名义发文废止。
第四章 宣贯教育、监督检查及考核第二十一条 规章制度印发后,各职能部门应主动学习掌握,严格遵照执行,并跟进、掌握 运行和执行效果,收集反馈意见,及时进行完善与修订。
第二十二条 对新出台的规章制度,制定部门应于印发后3个月内,根据规章制度的适用范围 ,组织相关单位、部门学习。
第二十三条 各职能部门应于每年一月底前向综合办公室提交本部门规章制度年度宣贯教育 计划并填写《油品调运分公司规章制度宣贯计划表》( 4),监督检查计划或方案,并 反馈上年宣贯教育的实施总结。
第二十四条 综合办公室对各职能部门的规章制度建设计划、宣贯教育及监督检查完成情况 进行监督与检查,并会同监察部门对公司各部门的贯彻执行情况进行监督、检查或抽查。
并 如实填《油品调运分公司____年规章制度执行情况检查记录表》( 5)第二十五条 各职能部门年度规章制度建设计划、宣贯教育及监督检查计划完成情况纳入公 司机关各部门年度考核。
第五章 附则第二十六条 未经分公司领导或制度管理部门许可,分公司任何部门及人员不得对外提供、 泄露规章制度。
第二十七条 本办法由企业发展部负责解释。
第二十八条 本办法未尽事宜,按照国家相关法规以及工贸公司有关规定执行。
第二十九条 本办法自颁发之日起施行。
1:油品调运分公司规章制度立项计划表部门(盖章): 日期: 日序号制度名称制定的目的、必要性适用范围制定依据进度计划主管领导: 部门领导:填表人: 2:关于征求《油品调运分公司____管理办法》意见征询表分公司《________管理办法》已完成,请各部门、驻站于__月__日之前对本制度提出修改意见和建 议,以便进一步完善和修订。
制度名称《油品调运分公司________管理办法》意见和建议: 部门盖章(签字) 年 月 日 3:油品调运分公司____制度更改申请表更改制度名称申请部门申请更改原因:更改前内容更改后内容序号页号条款号及内容序号条款号及内容编制日期:审批日期: 4:油品调运分公司____年规章制度宣贯计划表序号宣贯制度名称计划宣贯时间宣贯对象备注 5:油品调运分公司____年规章制度执行情况检查记录表被检查部门: 检查时间:检查制度名称检查内容检查情况是否按照制度规定执行
第10篇 县供电分公司带电作业管理制度
一、人员要求
1、配电带电作业人员应身体健康，无妨碍作业的生理和心理障碍，应具有电工原理和电力线路的基本知识，掌握配电、带作业的基本原理和操作方法熟悉作业工具的适用范围和使用方法，通过专门培训，考试合格后并且有上岗证。
2、熟悉《电业安全工作规程》和《配电线路带电作业技术导则》，会紧急救护法，触电解救法和心肺复苏法。
3、工作负责人，（包括工作监护人）应具有3年以上的配电带电作业实际工作经验，熟悉设备状况，具有一定组织能力和事故处理能力，经领导批准后，负责现场的安全监护。
4、气象条件的要求
5、作业应在良好的天气下进行如遇雷、雨、雪雾天气不得进行带电作业，风力大于5级以上，一般不宜进行作业 。
6、在特殊情况下，若必须在恶劣气修下带电抢修，工作负责人应针对现场气象和工作条件，组织全体人员充分讨论，制定可靠的安全措施，经领导审核后方可进行。
7、夜间抢修作业应有足够的照明设施。
8、带电作业过程中若遇天气突然变化，有可能危及人身或设备安全时，应立即停止工作，尽快恢复设备正常状况，或争取设置临时安全措施。
9、配电带电作业的新项目，新工具必须经过技术鉴定合格通过在模拟制备上实际操作后，确认切实可行，并制订出相应的操作程序和安全技术措施，经本单位工程师或主管领导批准后方能在运行设备上进行作业。
10、凡是有较重大或较复杂的作业项目，必须组织有关技术人员，作业人员研究讨论后制定出相应的操作程序和安全技术措施，经本部门技术负责人审核，本单位总工程师或主管领导批准方可执行。
二、工作制度
1、工作票制度
（1）配电带电作业时应按《两票实施细则 》的有关规定填写电带作业第二种工人票，工作票由工作负责人员审核可行性签字后生效。
（2）工作票的有效时间以批准检修时限，工作终结后，工作负责人应签署“已执行”章子，并存档1年备查。
（3）工作票签发人应由有丰富的带电作业经验，熟悉人员，设备，配电网络，熟悉《电业安全工作规程》和本细则，经考试合格并经本单位领导批准的人员担任。
（4）每次作业前全体作业人员应在现场列队，由工负责人宣读工作票，布置工作任务并进行人员分工，交代安全技术措施，现场施工，作业及配合等，并认真检查有关有工具、材料，齐全、合格后方可开始工作。
2、工作监护制度
（1）配电带电作业必须有专人监护，工作负责人（监护人）必须在工作现场行使监护职责，对作业人员的作业方式，步骤进行监护，及时纠正不安全的动作，监护人不得擅离岗位或兼任其他工作。
（2）工作负责人因故必须离开岗位时，可交给有资格担任监护的人员负责，但必须将现场情况、安全措施和工作任务交代清楚。
3、工作间断和终结制度
（1）配电带电作业过程中，可能因故需临时间断，在间断期间工作现场的带电工具和器材应可靠固定，并保持安全距离，派专人看守。
（2）间断工作恢复以前，必须检查一切工具，器材和设备，经查明确定安全可靠才能重新工作。
（3）每项作业结束后，应仔细清理工作现场，工作负责人应严格检查设备上有无工具和材料遗留，设备是否可以恢复工作状态。
三、作业方式
1、绝缘杆作业法
绝缘杆作业法是指作业人员与带电体保持《电业安全工作规程（电力线路部分）》（以下简称《安规》），规定的安全距离，通过绝缘工具进行作业的方式，在作业范围窄小或线路多回架设，作业人员有可能触及不同电位的电力设施时，作业人员应穿戴绝缘防护用具，对带电体应进行绝缘遮蔽，绝缘杆作业法即可在登杆作业中采用，也可在斗臂车的工作斗或其他绝缘平台上采用。
2、绝缘手套作业法
绝缘手套作业法是指作业人员借助绝缘斗臂车或其他绝缘设施（人字梯、靠梯、操作平台等）与大地绝缘并直接接近带电体，作业人员穿戴全套绝缘防护用具与周围物体的空气间隙必须满足《安规》规定的安全距离，作业前均需对人体可能触及范围内的带电体和接地体进行绝缘遮蔽，在作业范围窄小，电气设备布置密集处，保证作业人员对相邻电体或接地体的有效隔离，在适当位置还应装设绝缘隔板或隔离罩等限制作业者的活动范围。
3、在配电线路带电作业中，不允许作业人员穿戴导电手套，采用等电位方式进行作业，绝缘手套作业法不是等电位作业法。
4、配电线路无论是裸导线还是绝缘导线，在带电作业中均应进行绝缘遮蔽，按以上作业方式进行检修和维护。
四、安全要求
1、最小安全距离
（1）在配电线路上采用绝缘直接作业法（间接作业）时，人体与带电体的最小安全距离不得小于0.4m（此距离不包括人体活动范围。）
（2）斗臂车的金属臂仰起，运动中，与带电体间的安全距离不得小于1m。
（3）带电升起、下落、左右移动导线时，与物体间的交叉，平行的最小距离不得小于1m。
2、绝缘工具最小有效长度
（1）绝缘操作杆最小有效绝缘长度不得小于0.7m。
（2）起、吊、拉、支撑作用的杆、绳的最小有效长度不得小于0.4m。
3、安全防护用具
（1）绝缘手套。内外表面应无针孔、裂纹、砂眼。
（2）绝缘服、袖套、披肩、绝缘手套、绝缘靴在8kv工频电压（1min）下应无击穿、无闪络、无发热。
（3）各种专用遮蔽罩、绝缘毯、隔板在30kv工频电压（1min）下应无击穿、无闪络、无发热。
五、作业步骤及注意事项
1、人员的准备。作业前应根据作业项目确定操作人员，如作业当天出现某作业人员明显精力和体力不适的情况时，应及时更换人员，不得强行要求作业。
第11篇 供电分公司现金管理制度办法
为加强现金管理,规范现金运作,保持现金的流动性,增强现金的收益性,加强对现金的控制,依据有关经济法律规定和《现金管理暂时条例》,制定本制度。
一、现金开支范围:
1、职工工资、津贴、奖金。
2、个人劳务报酬。
3、根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。
4、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。
5、出差人员必须随身携带的差旅费。
6、结算起点(1000元)以下的零星支出。
7、中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
除上述使用范围之外,均应通过银行转帐进行结算。出纳员支付个人款项,超过使用现金限额的部分,应当以支票支付;确需全额支付现金的,经财务负责人批准后支付现金。
二、办理现金收支的规定:
1、现金管理“六不准”:
(1)不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金。
(2)不准单位之间相互借用现金。
(3)不准谎报用途套用现金。
(4)不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金。
(5)不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄。
(6)不准保留帐外公款(即小金库)。
2、现金收入应当于当日存入开户银行,不得坐支。一次性交付现金额较大的应当由用户直接送交银行存入。
3、职工因公外出需要借用现金,需填写“借款单”,经财务负责人审核,交主管财务经理批准签字后方可借用,借用人回单位后应立即报帐,不得拖欠。
4、除现金开支范围以内可以使用现金外,与其他单位或个人的经济往来,应当进行转帐结算。
5、出纳员严禁私自动用现金,也不准不经批准擅自借给他人。
6、严禁白条抵库。
7、出纳人员应当建立健全现金帐目,每日编制《现金收支日报表》,每日结算,做到帐、表、款相符。
8、从开户银行提取现金,应写明用途,由财务部门负责人签字盖章后支取现金。
9、不得签发空头支票和远期支票。
三、库存现金的管理:
1、库存现金每天不得超过银行核定的限额,超过限额部分必须于当日送存银行。
2、限额内的库存现金当日核实完后,一律放在保险柜内,不得放在办公桌上过夜。
3、出纳员必须按日清点库存现金,保持帐实相符,一旦发现差错确实查不清原因,必须向领导声明,处理原则是余额归公,亏款自负,并视为工作差错。
第12篇 分公司人力资源储备培训管理制度
房地产分公司人力资源储备、培训管理制度
第一条人力资源储备人力资源储备的渠道通过招聘录用后的剩余人员选拔;通过人才洽谈会收寻;通过人才市场建议或内部员工推荐;
人力资源的按简历、资格证明、职位申请、专业门类等特点予以分类。
人力资源储备方式通过人事行政部门建立电脑人才档案库形式进行人力资源储备。
人力资源使用公司在经营管理过程中对新选拔干部和岗位人员补充可以从人力资源储备库中挑选。
人力资源培训培训宗旨通过提高企业人力资源的整体素质。增强企业在市场环境中的竞争力。未来企业的竞争,从根本上说是人才的竞争,人力资源这一特殊的生产要素,是其一切资源,包括资金、技术、管理等的最终载体,是其他要素能够发挥优势作用的前提。高素质的员工队伍是保持企业竞争优势的根本所在,员工培训正是投资于企业员工本身,投资于企业未来长远的发展。
第二条培训对象公司所有员工
第三条培训主管部门公司人力资源主管、组织、实施部门是行政人事部和公司管理委员会。其中,行政人事部负责行政事物、员工手册、各项人事行政管理制度规范、员工入职须知等方面的培训;公司管理委员会负责岗位专业知识和专题知识培训。
第四条培训形式与执行部门
入职培训(岗前培训)。对新入企业的员工,进行公司沿革概况、企业文化、工作流程、管理规范、企业制度、员工手册等培训,使其顺利进入工作状态,其执行部门为行政人事部。
岗位专业培训(在职定期及专题培训)。每月定期组织对在职员工进行培训,提高员工整体素质,其执行部门是公司管理委员会(成员)。(必要时可以列请公司职能部门经理;也可以外请某些专家)不定期培训。结合企业情况,不定期组织部分或全部员工进行各种形式的培训。
自行培训。鼓励员工结合自身工作,利用业余时间学习。选拔性脱产或半脱产培训。公司根据工作需要选派部分优秀员工参加与工作相关的脱产或半脱产培训。
高级培训。主要指公司管委会成员为提高专业管理、技术水平,开拓经营视野,提高管理素质而参加的国内外有关专业培训(含业务考察)。第五条培训费用员工若由公司选派参加与其工作有关的(脱产、半脱产)或业余进修培训,需由所在部门经理提议,经人事部门核准,报总经理审批后进行。
由公司选派参加脱产或半脱产进修培训的员工,在其成绩合格取得证书或培训资格后,由公司报销所有培训费用。
由公司出资参加进修培训的员工,如培训后在企业工作不足五年离职,按每年20%递减的比例退还企业培训其学习费用。
高级培训系带薪培训,其培训费用费用、差旅费用原则上由公司承担,但培训期间的生活费用由本人自理。
第五条培训组织评估
由人事部门对培训的效果通过交流、汇报、问卷等方式进行评估,全面、准确、详细分析培训效果,以求培训工作得到切实提高。
培训后的效果评估分三个层次进行,第一层次是培训现场的调查与反映;第二层次是培训后的书面调查与反馈;第三层次是就培训内容跟踪受训员工一段时间内的工作能力改善情况与绩效提高程度,以达到评估培训效果的目的。
第六条培训要求与标准培训责任制各级部门经理、分管总监、副总经理有责任对所属员工进行各种形式、各种方面专业、技能知识的培训;该项将列入对各级经理人员的绩效评估项目中。
基本培训课程根据岗位分析说明书与岗位任职资格,由人事行政部门为每一岗位设定《基本岗位专业技能培训课程》(课程内容由人事部门另行设定)。根据工作需要及业务发展情况,员工在一定时期内,必须通过该岗位的《基本岗位专业技能培训课程》培训(考试)。
培训时间要求部门主管及员工:年培训时间不少于60小时;部门经理:年培训时间不少于80小时;总监、副总经理级以上:年培训时间不少于90小时。
培训计划公司行政人事部门根据未来年度企业业务发展计划和员工绩效发展水平,在每年11月15日前制订年度员工培训计划(包括培训形式、内容、人员、时间安排、费用等),包报总经理批准后逐步实施。各部门需要在此前提出培训要求,同时在每次培训结束后向人事部门汇报培训计划完成情况和培训结果。培训课程人事行政部门负责收集《基本岗位专业技能培训课程》信息,编制培训课程表,并推荐适合本公司和业务部门需要的培训课程。
培训管理
员工参加培训需要有考勤记录,缺勤按有关规定执行。特殊情况下培训
(1)员工脱产培训,时间在一个月以上,或一次性培训费用在10000元以上,必须和公司签定协议,并约定培训后的服务期。
(2)员工晋升或岗位调换上班前,必须参加该岗位的相应培训课程。
(3)新员工正式上岗前,必须参加新员工培训。
第七条培训与职业规划
员工培训与员工职业生涯规划应该结合起来,应着眼于企业的长远发展需要和员工职业生涯发展需要。在逐步完善公司培训体系的条件下,针对公司高层管理技术人员的实际状况,区别个人培训需求,首先从公司高级管理人员开始职业生涯规划。
