当前位置:1566范文网 > 企业管理 > 企业管理 > 管理办法

暂借款管理办法(6篇范文)

发布时间:2023-05-29 14:30:10 查看人数:85

暂借款管理办法

第1篇 暂借款管理办法

《暂借款管理办法》

暂借款管理办法

第一章总则

第一条为提高公司资金使用效益,减少资金占用,特制定本办法。

第二章管理范围

第二条暂借款是指因特殊用途的临时性借款,包括:

1. 差旅费借款;

2. 零星购物借款;

3. 其他临时性借款。

第三章借款程序(差旅费和临时性借款):

1. 需借支差旅费时,应填写《借款单》,注明预借金额;

2. 经各级主管审查、审核、批准,程序为

a.一万元以内:经办人申请 部门经理审查确认主管副总或总监

审核 总经理批准。

b. 一万元以上:经办人申请 部门经理审查确认主管副总或总监

审核 董事长批准;

3. 到财务部领款;

4. 财务部以《借款单》为借款依据、报销差旅费审核依据。

第四条零星购物借款程序:

1. 由采购部门作出书面采购计划;

2. 经各级主管审查、审核、批准;

3. 到财务部领款;

4. 财务部以采购请款单为借款依据。

第五条一般零星购物借款限额为 1000元,驾驶员、行政管理员可领取经核准的备

用金,核定标准由部门经理拟订,报总经理批准。

第六条对个人临时性借款:

1. 一般不予借给,特殊情况经批准可借,有借款尚未还清者不得继借;

2. 借款人填写《借款单》,注明个人用途;

3. 经各级主管签批;

4. 到财务部以《借款单》作为借款还款依据。

第七条个人借款一般不超过其一个月工资额,超过时须有公司担保人。

第八条暂借款可使用现金、支票或汇票支付,视不同情况和公司财务规定确定。对经常性

借款人员,经批准可办理商务信用卡。

第九条暂借款还款、报销期限:

1. 对出差人员,在返回公司5天内报销差旅费;

2. 对领用备用支票、汇票结算的采购,使用后2天内报销;

3. 对领用备用金的部门、个人、定期(不定期)报销;

4. 对个人借款,最长不超过2个月还款。

第十条借款人应按规定期限及时报销或还款。

第四章监督和处罚

第十一条借款人应严格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否则,应按情节轻重追究

责任。

第十二条财务部门定期、不定期清理暂借款。对逾期未还、未报者,发送报销催办单通知

当事人;仍未改进者,扣除工资和采取其他措施。

第五章附则

第十三条本办法由财务部解释、修订,经总经理批准颁行。

撰稿:白水泉 qq:1630030

第2篇 暂借款管理办法范例

暂借款管理办法

第一章 总 则

第一条 为提高公司资金使用效益,减少资金占用,特制定本办法。

第二章 管理范围

第二条 暂借款是指因特殊用途的临时性借款,包括:

1. 差旅费借款;

2. 零星购物借款;

3. 其他临时性借款。

第三章 借款程序和标准

第三条 对因公出差:

1. 需借支差旅费时,应填写请款单,注明预借金额;

2. 经各级主管审查、审核、签批;

3. 到财务部领款;

4. 财务部以请款单为借款依据、报销差旅费审核依据。

第四条 对零星购物借款:

1. 由采购部门作出书面采购计划;

2. 经各级主管审查、审核、签批;

3. 到财务部领款;

4. 财务部以采购请款单为借款依据。

第五条 一般零星购物借款限额为 元(如2000元),驾驶员、采购主管可领取定额借款(备用金),定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。

第六条 对个人临时性借款:

1. 一般不予借给,特殊情况经批准可借给;有借款尚未还清者,一律不准再借。

2. 借款人填写借款单,注明个人用途。

3. 经各级主管签批。

4. 到财务部以请款单作为借款还款依据。

第七条 个人借款一般不超过其2个月工资额,超过时须有公司担保人。

第八条 暂借款可使用现金、支票或汇票支付,视不同情况和公司财务规定确定。对经常性借款人员,经批准可办理信用卡。

第九条 暂借款还款、报销期限:

1. 对出差人员,在返回公司5天内报销差旅费;

2. 对领用备用支票、汇票结算的采购,使用后5天内报销;

3. 对领用备用金的部门、个人、定期(不定期)报销;

4. 对个人借款,最长不超过2个月还款。

第十条 借款人应按规定期限及时报销或还款。

第四章 监督和处罚

第十一条 借款人应严格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否则,应按情节轻重追究责任

第十二条 财务部门定期、不定期清理暂借款。对逾期未还、未报者,发送报销催办单通知当事人;仍未改进者,扣除工资和采取其他措施。

第五章 附 则

第十三条 本办法由财务部解释、修订,经总经理批准颁行。

第3篇 食品股份公司暂借款管理办法

食品公司暂借款管理办法

第一条 为提高公司资金使用效益,减少资金占用,特制定本办法。

第二条 本办法所称的暂借款,是指因特殊用途的临时性借款,包括:

1.差旅费借款;

2.零星购物借款;

3.其他临时性借款。

第三条 因公出差借款程序:

1.需借支差旅费时,应填写请款单,注明预借金额;

2.经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批;

3.到财务部办理借款手续;

第四条 零星购物借款借款程序:

1.由采购部门作出书面采购计划;

2.经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批;

3.到财务部办理借款手续。

第五条 借款限额:

1.除特殊情况外,借款金额一般以不超过员工一个月的工资额为限。

2.驾驶员、采购主管可领取定额借款(备用金),定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。

第六条 暂借款还款、报销期限:

1.出差人员,在返回公司5天内报销差旅费;

2.领用备用金的个人,要定期(不定期)报销,报销后预借备用金数额不得超出规定限额。

第七条 借款人应按规定期限及时报销或还款。

第八条 借款人应严格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否则,应按情节轻重追究责任。

第九条 财务部门在每月底进行暂借款清查,口头或书面通知当事人催其在规定时间内(原则为5天)清帐,否则从工资中扣除其借款。

第十条 本办法由公司财务部解释,自20**年11月**日起施行。

第4篇 z公司暂借款管理办法

公司暂借款管理办法

第一条为提高公司资金使用效益,减少资金占用,特制定本办法。

第二条本办法所称的暂借款,是指因特殊用途的临时性借款,包括:

1.差旅费借款;

2.零星购物借款;

3.其他临时性借款。

第三条因公出差借款程序:

1.需借支差旅费时,应填写请款单,注明预借金额;

2.经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批;

3.到财务部办理借款手续;

第四条零星购物借款借款程序:

1.由采购部门作出书面采购计划;

2.经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批;

3.到财务部办理借款手续。

第五条借款限额:

1.除特殊情况外,借款金额一般以不超过员工一个月的工资额为限。

2.驾驶员、采购主管可领取定额借款(备用金),定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。

第六条暂借款还款、报销期限:

1.出差人员,在返回公司5天内报销差旅费;

2.领用备用金的个人,要定期(不定期)报销,报销后预借备用金数额不得超出规定限额。

第七条借款人应按规定期限及时报销或还款。

第八条借款人应严格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否则,应按情节轻重追究责任。

第九条财务部门在每月底进行暂借款清查,口头或书面通知当事人催其在规定时间内(原则为5天)清帐,否则从工资中扣除其借款。

第十条本办法由公司财务部解释,自2005年7月1日起施行。

第5篇 某公司暂借款管理办法

公司暂借款管理办法

公司暂借款管理办法

第一条为提高公司资金使用效益,减少资金占用,特制定本办法。

第二条本办法所称的暂借款,是指因特殊用途的临时性借款,包括:

1.差旅费借款;

2.零星购物借款;

3.其他临时性借款。

第三条因公出差借款程序:

1.需借支差旅费时,应填写请款单,注明预借金额;

2.经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批;

3.到财务部办理借款手续;

第四条零星购物借款借款程序:

1.由采购部门作出书面采购计划;

2.经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批;

3.到财务部办理借款手续。

第五条借款限额:

1.除特殊情况外,借款金额一般以不超过员工一个月的工资额为限。

2.驾驶员、采购主管可领取定额借款(备用金),定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。

第六条暂借款还款、报销期限:

1.出差人员,在返回公司5天内报销差旅费;

2.领用备用金的个人,要定期(不定期)报销,报销后预借备用金数额不得超出规定限额。

第七条借款人应按规定期限及时报销或还款。

第八条借款人应严格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否则,应按情节轻重追究责任。

第九条财务部门在每月底进行暂借款清查,口头或书面通知当事人催其在规定时间内(原则为5天)清帐,否则从工资中扣除其借款。

第十条本办法由公司财务部解释,自2005年7月1日起施行。

第6篇 会馆财务暂借款管理办法

休闲会馆财务暂借款管理办法

第一章 总 则

第一条 为提高公司资金使用效益,减少资金占用,特制定本办法。

第二章 管理范围

第二条 暂借款是指因特殊用途的临时性借款,包括:

1. 差旅费借款;

2. 零星购物借款;

3. 其他临时性借款。

第三章 借款程序和标准

第三条 对因公出差:

1. 需借支差旅费时,应填写请款单,注明预借金额;

2. 经各级主管审查、审核、签批;

3. 到财务部领款;

4. 财务部以请款单为借款依据、报销差旅费审核依据。

第四条 对零星购物借款:

1. 由采购部门作出书面采购计划;

2. 经各级主管审查、审核、签批;

3. 到财务部领款;

4. 财务部以采购请款单为借款依据。

第五条 一般零星购物借款限额为 元(如2000元),驾驶员、采购主管可领取定额借款(备用金),定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。

第六条 对个人临时性借款:

1. 一般不予借给,特殊情况经批准可借给;有借款尚未还清者,一律不准再借。

2. 借款人填写借款单,注明个人用途。

3. 经各级主管签批。

4. 到财务部以请款单作为借款还款依据。

第七条 个人借款一般不超过其2个月工资额,超过时须有公司担保人。

第八条 暂借款可使用现金、支票或汇票支付,视不同情况和公司财务规定确定。对经常性借款人员,经批准可办理信用卡。

第九条 暂借款还款、报销期限:

1. 对出差人员,在返回公司5天内报销差旅费;

2. 对领用备用支票、汇票结算的采购,使用后5天内报销;

3. 对领用备用金的部门、个人、定期(不定期)报销;

4. 对个人借款,最长不超过2个月还款。

第十条 借款人应按规定期限及时报销或还款。

第四章 监督和处罚

第十一条 借款人应严格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否则,应按情节轻重追究责任。

第十二条 财务部门定期、不定期清理暂借款。对逾期未还、未报者,发送报销催办单通知当事人;仍未改进者,扣除工资和采取其他措施。

第五章 附 则

第十三条 本办法由财务部解释、修订,经总经理批准颁行.

暂借款管理办法(6篇范文)

《暂借款管理办法》暂借款管理办法第一章总则第一条为提高公司资金使用效益,减少资金占用,特制定本办法。第二章管理范围第二条暂借款是指因特殊用途的临时性借款,包括:1.…
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

推荐专题

相关暂借款信息

  • 暂借款管理办法(6篇范文)
  • 暂借款管理办法(6篇范文)85人关注

    《暂借款管理办法》暂借款管理办法第一章总则第一条为提高公司资金使用效益,减少资金占用,特制定本办法。第二章管理范围第二条暂借款是指因特殊用途的临时性借 ...[更多]

  • 食品股份公司暂借款管理办法
  • 食品股份公司暂借款管理办法57人关注

    食品公司暂借款管理办法第一条 为提高公司资金使用效益,减少资金占用,特制定本办法。第二条 本办法所称的暂借款,是指因特殊用途的临时性借款,包括:1.差旅费借款 ...[更多]

  • 暂借款管理办法(四篇)
  • 暂借款管理办法(四篇)56人关注

    《暂借款管理办法》暂借款管理办法第一章总则第一条为提高公司资金使用效益,减少资金占用,特制定本办法。第二章管理范围第二条暂借款是指因特殊用途的临时性借 ...[更多]

  • 会馆财务暂借款管理办法
  • 会馆财务暂借款管理办法45人关注

    休闲会馆财务暂借款管理办法第一章 总 则第一条 为提高公司资金使用效益,减少资金占用,特制定本办法。第二章 管理范围第二条 暂借款是指因特殊用途的临时性借款 ...[更多]

  • 某公司暂借款管理办法(3篇范文)
  • 某公司暂借款管理办法(3篇范文)39人关注

    公司暂借款管理办法公司暂借款管理办法第一条为提高公司资金使用效益,减少资金占用,特制定本办法。第二条本办法所称的暂借款,是指因特殊用途的临时性借款,包括: ...[更多]

  • z公司暂借款管理办法(3篇范文)
  • z公司暂借款管理办法(3篇范文)35人关注

    公司暂借款管理办法第一条为提高公司资金使用效益,减少资金占用,特制定本办法。第二条本办法所称的暂借款,是指因特殊用途的临时性借款,包括:1.差旅费借款;2.零 ...[更多]

  • 暂借款管理办法范例(6篇范文)
  • 暂借款管理办法范例(6篇范文)29人关注

    暂借款管理办法第一章 总 则第一条 为提高公司资金使用效益,减少资金占用,特制定本办法。第二章 管理范围第二条 暂借款是指因特殊用途的临时性借款,包括:1. 差 ...[更多]