p公司仓库管理办法（9篇范文）

发布时间：2024-08-01 09:06:02 查看人数：10

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p公司仓库管理办法

第1篇 p公司仓库管理办法

e公司仓库管理办法

有关公司一切物资的入库和出库,必须通过仓库办理收发手续。

仓库帐务处理由公司财务部门指导。公司财务会计年度为每年的1月1日至12月31日,结帐日统一为每月的30(31)日。期末仓库必须按当月材料的收发存情况编制各类库存材料报表,每月4日前交公司总经理、财务部门以及相关人员。

材料收发过程中,必须正确、及时地清点收入、发出的品种规格和数量。商品做到有序堆放。

仓库材料的分类

一级分类二级分类说明

原材料主要材料主要生产用材料

辅助材料辅助材料

外购件外购半成品

备品备件修理用备件

低值易耗品工量具等

包装物塑代、纸箱、木箱等

委托加工材料委托外单位加工的材料

库存商品外购商品外购成品

产成品自制完工产品

自制半成品生产过程中的未完工的产品

仓库部门应按材料的不同性质分别设置相应的明细分类帐。

一、材料收入的核算:

业务人员凭有效的材料采购发票(或送货清单)填制入库(缴库)单〈下同〉。

入库单编号方法为按月份顺序编号,如20--年1月份的入库单,编号从1-001开始;20--年2月份的入库单,编号从2-001开始… …〈下同〉 .为区别入库材料性质,应在入库单前注明“原材料、低值易耗品、包装物、委托加工材料、库存商品(产成品)等等”。入库单必须填写入库人员、仓库收发人员的名字。

(第一联)存根由业务员保存;

(第二联)随同发票(或送货清单)交公司财务;

(第三联)仓库部门记帐的凭证。

如送货单位没有提供发票的,必须在入库单上注明(暂估)。待材料采购发票收到后,在办理入库手续的时候,同时开具红字(负数)入库单,冲正暂估的数量。

例如:我公司于20**年11月2日收到江西某公司的货物100a阀板50件(有货物清单,无发票);又于20**年11月15日收到该公司的货物100a阀板 80件(有货物清单,无发票);于20**年11月30日收到该公司开具的增值税发票货物100a阀板 60件,根据上述业务需办理的手续为:

1. 20**/11/2 开具入库单,入库数量为 50件,在入库单发票号码栏注明暂估;

2. 20**/11/15开具入库单,入库数量为 80件,在入库单发票号码栏注明暂估;

3. 20**/11/30开具入库单,入库数量为 60件,在入库单发票号码栏写上该发票的号码。同时开具红字(负数)入库单,入库数量为 -60件,在入库单发票号码栏注明暂估。

前两项是指我公司仓库已经收到的货物的数量,后一项是表明有哪些是已经开票的数量,差额部分是未开票(多开票)的数量。

仓库记帐方法:上述业务均逐笔记入原材料帐簿的收入栏。

二、材料的发出的核算:

(一)、退货的核算:

材料因质量等原因需要退回送货单位时,由业务人员开具公司退货单。退货单编号方法为按月份顺序编号,如20--年1月份的退货单,编号从1-001开始… …(同上)。退货单必须写明收货单位名称以及经办人员、仓库收发人员的名字,同时必须由对方单位收货人员签字。

(第一联)交收货单位;

(第二联)交公司财务;

(第三联)存根,仓库部门记帐的凭证。

仓库记帐方法:凭此退货单登记原材料帐簿,在收入栏用红字(或负数)记帐。

(二)、生产领用的核算:

生产部门领用材料,由负责人开具领料单。仓库收发人员凭此发料。领料单编号方法为按月份顺序编号,如20--年1月份的领料单,编号从1-001开始… …(同上)。为区别领用材料性质,应在领料单前注明“原材料、低值易耗品、包装物、库存商品等等”。领料单必须有领料人员、仓库收发人员签字。

(第一联)存根由生产部门负责人保存;

(第二联)由仓库收发人员在月底随当月材料收发报表一起交公司财务;

(第三联)仓库部门记帐的凭证。

仓库记帐方法:凭此领料单登记原材料帐簿的发出栏,同时记入生产过程帐簿的收入栏。

(附)生产领用材料退回的核算:

生产部门领用材料,因故需要退回仓库时,由负责人开具红字(或负数)领料单凭此办理退料手续。

仓库记帐方法:凭此红字(或负数)领料单登记生产过程帐簿的收入栏,用红字(或负数)记帐;同时登记原材料帐簿,在发出栏用红字(或负数)记帐。

(三)、委托加工材料发出的核算:

委托加工材料的发出,由公司开具委托加工单(现暂用送货单代)。送货单编号方法为按月份顺序编号,如20--年1月份的送货单,编号从1-001开始… …(同上)。送货单必须写明收货单位名称以及经办人员、仓库收发人员的名字,同时必须由对方单位收货人员签字。

(第一联)交收货单位;

(第二联)交公司财务;

(第三联)存根,仓库部门记帐的凭证。

仓库记帐方法:凭此委托加工单(现暂用送货单代)登记原材料帐簿的发出栏。

注:如有生产过程中的委托加工材料,则记入生产过程帐簿的发出栏。

(四)、库存商品发出的核算:

库存商品的发出,凭公司出库单发放。公司出库单由业务人员编制,并应同时交公司总经理、财务部门、仓库以及相关人员。

仓库记帐方法:完工成品凭生产部门开具的产成品入库单,记入库存商品-产成品帐簿的收入栏;发出时凭公司出库单登记库存商品-产成品帐簿的发出栏。

三、报废材料的核算:

材料报废时,凭生产部门签发的报废单登记帐簿。报废单编号方法为按月份顺序编号,如20--年1月份的报废单,编号从1-001开始… …(同上)。报废单必须有生产部门负责人开具、仓库收发人员签字。

(第一联)存根由生产部门负责人保存;

(第二联)由仓库收发人员在月底随当月报废材料报表一起交公司财务;

(第三联)仓库部门记帐的凭证。

仓库记帐方法:凭此报废单登记生产过程帐簿的发出栏,同时记入报废帐簿的收入栏。

(附)报废材料发生回用(或退送货单位)时,应办理领料手续,开具领料单。

仓

第2篇购物中心公司仓库物资管理办法

购物中心物业公司仓库物资管理办法

1.目的

为了加强对采购物资、库存物资的有效管理。

2.适用范围

适用于本公司物料仓库储存管理。

3.职责

仓管员负责仓库物料储存管理。

4.工作程序

4.1物资入库时仓管员认真按物资采购清单会同使用部门进行数量和质量检验,对不符合要求的物资拒绝入库,以确保入库物资的质量。

4.2物资入库时及时办理入库手续,登记入帐入卡,分类摆放整齐,严禁易燃、易爆和有害物资混装混放,选择好保管场所,同时采取相应的堆码苫垫措施。

4.3物资发放时要采用先进先出法,确保库存物资正常流转。

4.4各使用部门来仓库领用物资,必须事先填好由主管以上人员签批的领料单,仓库保管员凭领料单按实发放。

4.5仓库管理人员要对库存物资定期进行保养维护,做好防盗、防毒、防火、防鼠、防潮、防霉变等,并配足消防器材,确保仓库的安全。

4.6库存物资定期盘点,按时上报盘点表,发生盘盈或盘亏要及时查明原因,按规定程序报批处理,确保帐、卡、物三相符。

4.7搞好物资卫生和环境卫生,使库容、库貌保持整洁。

第3篇公司仓库盘点管理办法2

公司仓库盘点管理办法(二)

1.0目的

制定合理的盘点作业流程,以确保公司库存商品盘点的正确性,达到仓库商品有效管理和公司财产有效管理的目的。

2.0范围

盘点范围:仓库所有库存商品

3.0职责

仓库部:负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核,校正,盘点总结。

财务部:负责稽核仓库盘点作业数据,以反馈其正确性。

it部:负责盘点差异数据的批量调整。

4.0管理流程

4.1 盘点方式

4.1.1 定期盘点

4.1.1.1 月末盘点

4.1.1.1.1 仓库平均每两月组织一次盘点,盘点时间一般在第二月的月底;

4.1.1.1.2 月末盘点由仓库负责组织,财务部负责稽核;

4.1.1.2 年终盘点

4.1.1.2.1 仓库每年进行一次大盘点,盘点时间一般在年终放假前二周;

4.1.1.2.2 年终盘点由仓库负责组织,财务部负责稽核;

4.1.1.3 定期盘点作业流程参照4.2-4.7执行;

4.1.2 不定期盘点

4.1.2.1 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排,盘点流程参考4.2-4.7,且可灵活调整;

4.2 盘点方法及注意事项

4.2.1 盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;

4.2.2 盘点时注意商品的摆放,盘点后需要对商品进行整理,保持原来的或合理的摆放顺序;

4.2.3 所负责区域内商品需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;

4.2.4 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项;

4.2.5 盘点过程中注意保管好“盘点表”,避免遗失,造成严重后果;

4.3盘点计划

4.3.1 盘点计划书

4.3.1.1 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行,年终盘点需要征得总经理的同意;

4.3.1.2 开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”,计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。

4.3.2 时间安排

4.3.2.1 初盘时间:确定初步的盘点结果数据;我司初盘时间计划在一天内完成;

4.3.2.2 复盘时间:验证初盘结果数据的准确性;我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行;

4.3.2.3 查核时间:验证初盘、复盘数据的正确性;我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作;

4.3.2.4 稽核时间:稽核初盘、复盘的盘点数据,发现问题,指正错误;我司稽核时间根据稽核人员的安排而定,在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行,一般在复盘结束后进行;

4.3.2.5 盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定,总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务;

4.3.3 人员安排

4.3.3.1 初盘人:负责盘点过程中商品的确认和点数、正确记录盘点表,将盘点数据记录在“盘点数量”一栏;

4.3.3.2 复查人:初盘完成后,由复盘人负责对初盘人负责区域内的商品进行复盘,将正确结果记录在“复盘数量”一栏;

4.3.3.3 查核人:复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核,将查核数量记录在“查核数量”一栏中;

4.3.3.4 稽核人:在盘点过程中或盘点结束后,由总经理和财务部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点商品数量、或稽核已盘点的商品数量;

4.3.3.5 数据录入员:负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中;

4.3.3.6 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排;

4.3.4 相关部门配合事项

4.3.4.1 盘点前一周发“仓库盘点计划“通知财务部、采购部、客服部、销售部、it部,并抄送总经理,说明相关盘点事宜;仓库盘点期间禁止商品出入库;

4.3.4.2 盘点五天前要求采购部尽量要求供应商或物流将货物提前或延后送至仓库收货,以提前完成收货及入库任务,避免影响正常发货;

4.3.4.3 盘点三天前通知采购部,要求其在盘点前4小时完成检验任务,以便仓库及时完成商品入库任务;

4.3.4.4 盘点前和it部主管沟通好,预计什么时间将最终盘点数据给到,由其安排对数据进行库存调整工作;

4.3.5 物资准备

盘点前需要准备a4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡;

4.3.6盘点工作准备

4.3.6.1盘点一周前开始追回借出商品,在盘点前一天将借出商品全部追回,未追回的要求其补相关单据;因时间关系未追回也未补单据的,借出商品数量作为库存盘点,并在盘点表上注明,借料(商品)单作为依据;

4.3.6.2 盘点前需要将所有能入库归位的商品全部归位入库登帐,不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点;

4.3.6.3 将仓库所有商品进行整理整顿标示,所有商品外箱上都要求有相应商品sku、储位标示。同一储位商品不能放超过2米远的距离,且同一区域的商品不能放在另一区域上。

4.3.6.4 盘点前仓库帐务需要全部处理完毕;

4.3.6.5 帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”;并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员);

4.3.6.6 在盘点计划时间只有一天的情况下,需要组织人员先对库存商品进行初盘;

4.4 盘点会议及培训

4.4.1 仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训,包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等;

4.4.2 仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议,以便落实盘点各项事宜,包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等;

4.4.3 盘点前根据需要进行“模拟盘点”,模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节,避免出现错误;

4.5 盘点工作奖惩

4.5.1 在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;

4.5.2 盘点过程中严禁弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随意换岗;复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘,“偷工减料”;不按盘点作业流程作业等(特殊情况需要领导批准);

4.5.3 对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核;

4.5.4 仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核;

4.6 盘点作业流程

4.6.1 初盘前盘点

4.6.1.1 因时间安排原因,盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下,可安排合适人员先对库存商品进行初盘前盘点;

4.6.1.2 初盘前盘点作业方法及注意事项

4.6.1.2.1 最大限度保证盘点数量准确;

4.6.1.2.2 盘点完成后将外箱口用胶布封上,并要求将盘点卡贴在外箱上;

4.6.1.2.3 已经过盘点封箱的商品在需要拿货时一定要如实记录出库信息;

4.6.1.2.4盘点时顺便对商品进行归位操作;

4.6.1.3 初盘前盘点作业流程

4.6.1.3.1 准备好相关作业文具及“盘点卡”;

4.6.1.3.2 按区域的先后顺序依次对区域上的箱装(袋装,以下统称箱装)商品进行点数;

4.6.1.3.3 如发现箱装商品不满时,可根据经验拿出一定数量放在箱内;保证箱装商品为“整十”或“整五”数最好;

4.6.1.3.4 点数完成后在盘点卡上记录sku、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名;

4.6.1.3.5 将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上;

4.6.1.3.6 最后对已盘点商品进行封箱操作;

4.6.1.4 初盘前已盘点商品进出流程

拿出商品后在外箱上贴的“盘点卡”上予以记录拿货日期、数量、并签名;

4.6.2初盘

46.2.1 初盘方法及注

意事项

46.2.1.1 只负责“盘点计划”中规定的区域内的初盘工作,其他区域在初盘过程不予以负责;

4.6.1.1.2 按储位先后顺序和先盘点散件商品再盘点箱装商品的方式进行先后盘点,不允许采用散件商品与箱装商品同时盘点的方法;

4.6.1.1.3 所负责区域内的商品一定要全部盘点完成;

4.6.2.1.4初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因:商品储位错误,商品标示sku错误,商品混装等;

4.6.2.2 初盘作业流程

4.6.2.2.1 初盘人准备相关文具及资料(a4夹板、笔、盘点表);

4.6.2.2.2 根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点;

4.6.2.2.3 按散装商品的储位先后顺序对散装商品进行盘点;

4.6.2.2.4 散装商品点数完成确定无误后,根据储位和sku在“盘点表”中找出对应的商品行,并在表中“散装商品盘点数量”一栏记录盘点数量;

4.6.2.2.5 按此方法及流程盘完所有散装商品;

4.6.2.2.6 继续盘点箱装商品,也按照箱子摆放的顺序进行盘点;

4.6.2.2.7 在此之前如果安排有“初盘前盘点”,则此时只需要根据商品外箱“盘点卡”上的标示确定正确的sku、储位信息和盘点表上的sku、储位信息进行对应,并在“盘点表”上对应的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可,同时需要在“盘点卡”上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量;

4.6.2.2.8 如之前未安排“初盘前盘点”或发现异常情况(如外箱未封箱、外箱破裂或其他异常时)需要对箱内商品进行点数;点数完成确定无误后根据外箱“盘点卡”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可;

4.6.2.2.9 按以上方法及流程完成负责区域内整个区域商品的盘点;

4.6.2.2.10 初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对商品再盘点一次,以保证初盘数据的正确性;

4.6.2.2.11 在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找“查核人”处理。初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因:商品储位错误,商品标示sku错误,商品混装等;

4.6.2.2.12 初盘完成后,初盘人在“初盘盘点表”上签名确认,签字后将初盘盘点表复印一份交给仓库经理存档,并将原件给到指定的复盘人进行复盘;

4.6.2.2.13 初盘时如发现该区域商品不在所负责的盘点表中,但是属于该区域商品,同样需要进行盘点,并对应记录在“盘点表”的相应栏中;

4.6.2.2.14 特殊区域内(无储位标示商品、未进行归位商品)的商品盘点由指定人员进行;

4.6.2.2.15 初盘完成后需要检查是否所有箱装商品都有进行盘点,和箱上的盘点卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。

4.6.3 复盘

4.6.3.1 复盘注意事项

4.6.3.1.1复盘时需要重点查找以下错误原因:商品储位错误,商品标示sku错误,商品混装等;

4.6.3.1.2 复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认;

4.6.3.2 复盘作业流程

4.6.3.2.1 复盘人对“初盘盘点表“进行分析,快速作出盘点对策,按照先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异商品的方法进行复盘工作;复盘可安排在初盘结束后进行,且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘;

4.6.3.2.2 复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据商品进行再一次点数盘点,如确定初盘盘点数量正确时,则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量;如确定初盘盘点数量错误时,则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量;

4.6.6.2.3 初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点;

4.6.6.2.4 复盘时需要重点查找以下错误原因:商品储位错误,商品标示sku错误,商品混装等;

4.6.6.2.5 复盘完成后,与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对,核对完成后,将正确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏,如以前已经填写,则予以修改;

4.6.6.2.6 复盘人与初盘人核对数量后,需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初盘错误次数”中;

4.6.6.2.7 复盘人不需要找出商品盘点数据差异的原因,如果很清楚确定没有错误可以将错误原因写在盘点表备注栏中;

4.6.6.2.8 复盘时需要查核是否所有的箱装商品全部盘点完成及是否有做盘点标记。

4.6.6.2.9.复盘人完成所有流程后,在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”;

4.6.4 查核

4.6.4.1 查核注意事项

4.6.4.1.1 查核最主要的是最终确定商品差异,和差异原因;

4.6.4.1.2 查核对于问题很大的,也不要光凭经验和主观判断,需要找初盘人或复盘人确定;

4.6.4.2 查核作业流程

4.6.4.2.1 查核人对复盘后的盘点表数据进行分析,以确定查核重点、方向、范围等,按照先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作;查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后;

4.6.4.2.2 查核人根据初盘、复盘的盘点方法对商品异常进行查核,将正确的查核数据填写在“盘点表”上的“查核数量”栏中;

4.6.4.2.3 确定最终的商品盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置;

4.6.4.2.4 按以上流程完成查核工作,将复盘的错误次数记录在“盘点表”中;

4.6.4.2.5 查核人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表”交给仓库经理,由仓库经理安排“盘点数据录入员”进行数据录入工作;

4.6.5 稽核

4.6.5.1 稽核注意事项

4.6.5.1 仓库指定人员需要积极配合稽核工作;

4.6.5.2 “稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为有效;

4.6.5.2 稽核作业流程

4.6.5.2.1 稽核作业分仓库稽核和财务行政稽核,操作流程基本相同;

4.6.5.2.2稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或重点抽查的原则筛选制作出一份“稽核盘点表”;

4.6.5.2.3 稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核(具体时间参照“仓库盘点计划”);

4.6.5.2.4 稽核人员可先自行抽查盘点,合理安排时间,在自行盘点完成后,要求仓库安排人员(一般为查核人)配合进行库存数据核对工作;每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据;

4.6.5.2.5 稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后,在“稽核盘点表”的相应位置上签名,并复印一份给到仓库查核人员,有查核人负责查核;查核人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名;如配合稽核人员抽查的是查核人,则查核人可以不再复查,将稽核数据作为最终盘点数据,但数据差异需要继续寻找原因;

4.6.6 盘点数据录入及盘点错误统计

4.6.6.1 经仓库经理审核的盘点表交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘点表中,录入前将所有数据,包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数据手工汇总在 “盘点表”的“最终正确数据”中;

4.6.6.2 仓库盘点录入员录入数据以“盘点表“的“最终正确数据”为准录入电子档盘点表中,并将盘点差异原因录入;

4.6.6.3 录入工作应仔细认真保证无丝毫错误,录入过程发现问题应及时找相应人员解决。

4.6.6.4 录入完成以后需要反复检查三遍,确定无误后将电子档“盘点表”发邮件给总经理审核,同时抄送财务部,采购组,客服主管,it部主管;

4.6.7.最终盘点表审核

4.6.7.1 仓库确认及查明盘点差异原因

4.6.7.1.1一般经过仓库确定的最终盘点表在盘点数据库存调整之前没有足够的时间去查核,只能先将“盘点差异表”发给it部调整再查核未查明原因的盘点差异商品;在盘点差异商品较少的情况下,需要全部找出原因再经过总经理审核后再调整;

4.6.7.1.2 在盘点差异数据经过库存调整之后,仓库继续根据差异数据查核差异原因,需要保证将所有的差异原因全部找出。

4.6.7.1.3 全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新,交仓库经理审核,仓库经理将商品金额纳入核算,最终将“盘点差异(含商品和金额差异)表”呈交总经

理审核签字;

4.6.7.1.4 仓库根据盘点差异情况对责任人进行考核;

4.6.7.1.5 仓库对“盘点差异表”进行存档;

4.6.7.2 财务确认

4.6.7.2.1 在仓库盘点完成后,财务稽核人员在仓库“盘点表”的相应位置签名,并根据稽核情况注明“稽核商品抽查率”、“稽核抽查金额比率”、“稽核抽样盘点错误率”等;

4.6.7.2.2 总经理审核完成后“盘点差异表”由财务部存档;

4.6.8盘点库存数据校正

4.6.8.1 总经理书面或口头同意对“盘点表”差异数据进行调整后,由it部门根据仓库发送的电子档“盘点表”负责对差异数据进行调整;

4.6.8.2 it部门调整差异数据完成后,形成“盘点差异表”并发邮件通知财务部、仓库组、总经理;

4.6.9 盘点总结及报告

4.6.9.1 根据盘点期间的各种情况进行总结,尤其对盘点差异原因进行总结,写成“盘点总结及报告“;发送总经理审核,抄送财务部;

4.6.9.2 盘点总结报告需要对以下项目进行说明:

本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等;

4.7表单

4.7.1 盘点表

4.7.2 稽核盘点表

第4篇公司仓库管理办法

e公司仓库管理办法有关公司一切物资的入库和出库,必须通过仓库办理收发手续。仓库帐务处理由公司财务部门指导。公司财务会计年度为每年的1月1日至12月31日,结帐日统一为每月的30(31) 日。期末仓库必须按当月材料的收发存情况编制各类库存材料报表,每月4日前交公司总经理、财务部门以及相关人员。材料收发过程中,必须正确、及时地清点收入、发出的品种规格和数量。商品做到有序堆放。仓库材料的分类一级分类收到江西某公司的货物100a阀板50件(有货物清单,无发票);又于20__年11月15日收到该公司的货物100a阀板 80件(有货物清单,无发票);于20__年11月30日收到该公司开具的增值税发票货物100a阀板 60件,根据上述业务需办理的手续为:

1. 20__/11/2 开具入库单,入库数量为 50件,在入库单发票号码栏注明暂估;

2. 20__/11/15开具入库单,入库数量为 80件,在入库单发票号码栏注明暂估;

3． 20__/11/30开具入库单,入库数量为 60件,在入库单发票号码栏写上该发票的号码。同时开具红字(负数)入库单,入库数量为 -60件,在入库单发票号码栏注明暂估。前两项是指我公司仓库已经收到的货物的数量,后一项是表明有哪些是已经开票的数量,差额部分是未开票(多开票)的数量。仓库记帐方法:上述业务均逐笔记入原材料帐簿的收入栏。

二、材料的发出的核算:

(一) 、退货的核算:材料因质量等原因需要退回送货单位时,由业务人员开具公司退货单。退货单编号方法为按月份顺序编号,如20--年1月份的退货单,编号从1-001开始… …(同上)。退货单必须写明收货单位名称以及经办人员、仓库收发人员的名字,同时必须由对方单位收货人员签字。(第一联)交收货单位;(第二联)交公司财务;(第三联)存根,仓库部门记帐的凭证。仓库记帐方法:凭此退货单登记原材料帐簿,在收入栏用红字(或负数)记帐。

(二) 、生产领用的核算:生产部门领用材料,由负责人开具领料单。仓库收发人员凭此发料。领料单编号方法为按月份顺序编号,如20--年1月份的领料单,编号从1-001开始… …(同上)。为区别领用材料性质,应在领料单前注明“原材料、低值易耗品、包装物、库存商品等等”。领料单必须有领料人员、仓库收发人员签字。(第一联)存根由生产部门负责人保存;(第二联)由仓库收发人员在月底随当月材料收发报表一起交公司财务;(第三联)仓库部门记帐的凭证。仓库记帐方法:凭此领料单登记原材料帐簿的发出栏,同时记入生产过程帐簿的收入栏。(附)生产领用材料退回的核算:生产部门领用材料,因故需要退回仓库时,由负责人开具红字(或负数)领料单凭此办理退料手续。仓库记帐方法:凭此红字(或负数)领料单登记生产过程帐簿的收入栏,用红字(或负数)记帐;同时登记原材料帐簿,在发出栏用红字(或负数)记帐。

(三) 、委托加工材料发出的核算:委托加工材料的发出,由公司开具委托加工单(现暂用送货单代)。送货单编号方法为按月份顺序编号,如20--年1月份的送货单,编号从1-001开始… …(同上)。送货单必须写明收货单位名称以及经办人员、仓库收发人员的名字,同时必须由对方单位收货人员签字。(第一联)交收货单位;(第二联)交公司财务;(第三联)存根,仓库部门记帐的凭证。仓库记帐方法:凭此委托加工单(现暂用送货单代)登记原材料帐簿的发出栏。注:如有生产过程中的委托加工材料,则记入生产过程帐簿的发出栏。

(四) 、库存商品发出的核算:库存商品的发出,凭公司出库单发放。公司出库单由业务人员编制,并应同时交公司总经理、财务部门、仓库以及相关人员。仓库记帐方法:完工成品凭生产部门开具的产成品入库单,记入库存商品-产成品帐簿的收入栏;发出时凭公司出库单登记库存商品-产成品帐簿的发出栏。

三、报废材料的核算:材料报废时,凭生产部门签发的报废单登记帐簿。报废单编号方法为按月份顺序编号,如20--年1月份的报废单,编号从1-001开始… …(同上)。报废单必须有生产部门负责人开具、仓库收发人员签字。(第一联)存根由生产部门负责人保存;(第二联)由仓库收发人员在月底随当月报废材料报表一起交公司财务;(第三联)仓库部门记帐的凭证。仓库记帐方法:凭此报废单登记生产过程帐簿的发出栏,同时记入报废帐簿的收入栏。(附)报废材料发生回用(或退送货单位)时,应办理领料手续,开具领料单。仓库记帐方法:凭领料单登记报废帐簿的发出栏,同时记入材料帐簿的收入栏。

第5篇物业管理公司仓库管理办法

为确保库存物品的安全,以合理有效的使用,保障各项日常工作的正常进行,特制定本办法:

一、坚决实行专人保管制度

二、公私分明,严禁因私挪用公司财产物品

三、仓库钥匙、库存物品由专人负责管理

四、凡进出仓库的物品及用具统一由专人负责

五、严格做好各种物品的入库/出库登记工作以及仓储工作

六、每月严格做到库存物品的清查盘点,并有完整、详细、连续的记录

七、定期进行打扫归整,保持空气通畅,严格做好防火防盗防鼠防潮等工作

八、因违章操作等自身原因导致仓库物品损坏或丢失的,需照价赔偿。

情节严重者,可追究其相应法律责任

第6篇 a公司仓库管理办法

某公司仓库管理办法

为确保库存物品的安全,以合理有效的使用,保障各项日常工作的正常进行,特制定本办法:

一、坚决实行专人保管制度。

二、公私分明,严禁因私挪用公司财产物品。

三、仓库钥匙、库存物品由专人负责管理。

四、凡进出仓库的物品及用具统一由专人负责。

五、严格做好各种物品的入库/出库登记工作以及仓储工作。

六、每月严格做到库存物品的清查盘点,并有完整、详细、连续的记录。

七、定期进行打扫归整,保持空气通畅,严格做好防火防盗防鼠防潮等工作。

八、因违章操作等自身原因导致仓库物品损坏或丢失的,需照价赔偿。情节严重者,可追究其相应法律责任。

九、同时,严格做好仓库保管人休息期间的各种交接工作及记录。

第7篇物业管理公司仓库管理办法－11

物业管理公司仓库管理办法(十一)

为确保库存物品的安全,以合理有效的使用,保障各项日常工作的正常进行,特制定本办法:

一、坚决实行专人保管制度

二、公私分明,严禁因私挪用公司财产物品

三、仓库钥匙、库存物品由专人负责管理

四、凡进出仓库的物品及用具统一由专人负责

五、严格做好各种物品的入库/出库登记工作以及仓储工作

六、每月严格做到库存物品的清查盘点,并有完整、详细、连续的记录

七、定期进行打扫归整,保持空气通畅,严格做好防火防盗防鼠防潮等工作

八、因违章操作等自身原因导致仓库物品损坏或丢失的,需照价赔偿。情节严重者,可追究其相应法律责任

九、同时,严格做好仓库保管人休息期间的各种交接工作及记录

第8篇物业服务公司仓库管理办法2

物业服务公司仓库管理办法(二)

1目的

为保障公司正常运营的连续性和秩序,使仓库作业合理化,减少库存资金占用,特制定

本办法。

2范围

本规程适用于总公司及下属各管理处的仓库管理工作。

3物品的验收程序

3.1物品验证的要求:

3.1.1每次采购物品单位数量少于10个的,要求100%抽样验证;

3.1.2每次采购物品单位数量多于10个的,要求10%-50%验证;

3.1.3采购物品必须具备合格证,特别对批量购买的物品必须要验证物品的合格证,物品合格证由仓管员保存;

3.1.4对目测无法验证的物品,必须使用相关工具协助验证;

3.1.5物品的规格、数量等必须与《物资采购计划表》上的内容相符;

3.1.6仓管员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后交财务部保存、备查。

3.2物品验证的方法

3.2.1物品包装的验证:

-物品外包装平整光滑,密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或破损痕迹;

-注意核对物品外包装上的生产日期及有效期。

3.2.2物品质量的验证:

-仔细检查物品表面有无擦伤、破损、无裂缝或扭曲变形;

-验证铁制品时,应注意物品有无锈迹;

-转动物品连接部分,检查其转动是否灵活,有无大的磨擦声;

-检查物品接口部分,看连接处有无松动、滑丝现象;

-验证物品质地是否符合购买要求;

-检查物品附属件是否齐全。

3.2.3物品性能的验证:

-应对物品的机械部分应反复试动,检查其灵活性、准确性;

-验收具有弹性的物品时,应对物品反复伸缩或弯曲,一般情况下,合格品应回复或基本回复原状;

-验收电器物品时,应使用万用表测试。

4物品的入仓程序

4.1物品的入仓程序:

4.1.1采购员原则上应在物品采购回来的当日,将物品送交仓库验收,特殊情况不能在当日入仓的,应报财务部负责人批准后另行处理;

4.1.2如采购员通知物品供应商送货上门,采购员应陪同供应商一起到仓库验货;

4.1.3仓库管理员应对符合购买计划的物品进行验收;

4.1.4经验收合格的物品,仓库管理员应开具《验收入库单》,根据当天的物品验收单登记仓库《库存卡》,并将物品分类存放;

4.1.5仓库管理员应在每月10号《验收入库单》汇总后,交财务会计进行账务处理。

4.1.6拨到部门或管理处直接使用的应开具《物资直拔单》,经使用部门负责人签字后,由使用人直接领用。

4.2退回物品的入仓程序

4.2.1相关人员将未使用完的物品送到仓库;

4.2.2仓库管理员应根据核查结果,进行验收:

-合格品,填写《验收入库单》,在备注栏内填写“退回物品入库”字样,存入合格品存放区内;

-不合格品,存放在不合格品区等待处理。

4.2.3仓库管理员应在每日下班前,根据退回物品《验收入库单》,登记仓库物品《库存卡》,每月10日汇总交财务部进行账务处理。

4.3设备工具的入仓程序:

4.3.1新采购的工具按物品的入仓程序执行;

4.3.2以旧换新的设备工具入仓程序:

- 经办人应凭其所在项目负责人签名确认的《工具/物品借还单》到仓库办理旧工具入仓手续;

- 仓库管理员经检查无误后予以办理入仓手续,发给新工具,同时在使用《工具/物品借还单》上由经办人签名确认;

4.3.3退还的设备工具入仓程序:

- 仓库管理员根据使用人的《工具/物品借还单》上的项目,逐项清点退还工具;

- 仓库管理员对退还的工具进行验收;

- 仓库管理员应在《工具登记/领用记录卡》上登记。

4.3.4借用工具入仓程序:

- 工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净;

- 仓库管理员根据设备工具的领用记录,进行验收;

- 仓库管理员应及时在《工具登记/领用记录卡》上登记。

5仓库物品的存放管理

5.1物品存放仓库的自然条件:

a)有通风设备;

b)光线充足;

c)面积宽敞。

5.2仓库物品的存放分类:

a)易燃、易爆与挥发性强的物品;

b)吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品;

c)常用工具、材料和配件等;

d)易碎、易损物品;

e)食品类。

5.3物品存放仓库的区域划分:

a)常规物品;

b)工程类物品;

c)危险物品;

d) 待处理物品。

5.4仓库区域划分的方法:

a)在货架上标识并隔离;

b)划线挂标牌。

5.5仓库物品的存放要求:

a)易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放,存放时应注意:

-周围无明火、远离热源;

-摆放在地下;

-配备灭火器;

-保持包装完好;

-库房结构坚固,门窗封闭牢固;

-库房门内开。

b)吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时:

-用经过防水处理的货架放置;

-放在干燥的地上或货架上;

-配备防潮通风设施。

c)常用工具、材料和配件等:

-不规则物品,用盒或袋装好后摆放;

-规则的物品整齐的摆放在货架或地上;

-体积较大、体重较轻的可靠墙上放或挂在墙上。

d)易碎易损的物品:

-体积较小或瓶装物品,放置货架的底层、整齐的摆放在地上;

-体积较大的,应靠墙立放,放置上方不悬挂物品;

-放置位置有缓冲物。

e)食品:

-放置在经过防水处理的货架上;

-配备通风、防潮设施。

6仓库物品的领用管理

6.1物品领用程序:

a)物品领用人应凭其所在管理处经理签字确认的《出库单》到仓库办理材料领用手续;

b)仓库管理员根据《出库单》上所列品种,逐一发放;

c)仓库管理员根据《出库单》内容登记仓库《库存卡》;

仓库管理员每月10号将《出库单》汇总后交财务会计核对,并进行相关的账务处理。

6.2工具的领用管理:

a)工具使用人应凭其所在管理处经理签名确认的《工具/物品借还单》到仓库领用工具;

b)仓库管理员应根据使用人《工具/物品借还单》的记录,核对《工具登记/领用记录卡》上的领用工具是否有重复现象:

- 如经核对,已有领用记录,但没有报废或其他处理记录,仓库管理员应拒绝发放;

- 如经核对没有该工具的领用记录,将工具发放给领用人后,并在《工具登记/领用记录卡》上登记。

c)仓库管理员每月10日将《工具/物品借还单》汇总后交财务会计核对,并进行相关的账务处理。

6.3借用工具的程序:

a)凡因工作需要借用工具的人员,应凭其所在管理处经理签名确认的《工具/物品借还单》,到仓库办理工具借用手续;

b)仓库管理员根据《工具/物品借还单》,与仓库建立的《工具登记/领用记录卡》核对无误后发放;

c)仓库管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。

7 附录

l《出库单》

l《物资直拨单》

l《验收入库单》

l《库存卡》

l《工具登记/领用记录卡》

l《工具/物品借还单》

l《库存物品盘点表》

l《物品消耗单》

l《物资物品报废单

第9篇有限公司仓库管理办法

某有限公司仓库管理办法

为使仓库作业规范化、合理化,提高库存管理效率,以保障公司正常生产的连续性和秩序,减少库存资金占用,加快资金周转,特制定本管理办法。

一、入库

1、物料入库准备

仓库管理员应根据月采购计划或入库通知单熟悉入库物料的类别,数量,规格型号等基本信息,及时调整仓库场地,安排装卸搬运,做好物料入库相关准备,以便物料能按计划顺利入库。

2、物料验收

2.1质量验收。所有物料入库前应由公司质检部门检验,检验合格后方准物品入库。否则一律不准入库。具体参照品[2005]001号《关于外协外购件有关规定的通知》执行。

2.2 实物验收。办理新料入库手续时,仓库管理员应对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、数量、型号、或规格是否相符。如发现品名、数量、型号或规格不符的,应立即通知采购主管部门处理。仓管员于物料入库时发现问题,未及时于次一个工作日内报告处理的,该物料视为合格,因此而造成的后果由该仓管员全部承担。

3、入库交接和登记

3.1入库交接手续。物料验收合格后,仓库管理员应同供应方办理交接手续,并在送货单上签字,以作为收到物料的凭证。

3.2立卡。物料入库后,仓库管理员应将物料名称、规格、数量等内容填在存料卡上,摆放在货垛正面明显的位置,以便于物料收发存数量的统计和管理。

3.3填制入库单。对于新购物料,按财务部制定的计划价格(工具配件、低值易耗品暂按实际结算价入库)填列入库单(一式三份),一份仓库留置,一份返供方,一份交财务部;入库单的填写必须规范,入库日期、物料名称、单位、单价、金额尽量用规范字迹填写(财务会计规定:单价小数保留四位,金额保留二位)且入库单上必须有检验员、库管员、采购员(零星采购)签字。

3.4退库物料管理。仓管员须每日对车间领用物料的使用情况进行跟踪,督促车间对上一工作日未用完的物料及时退库并办理退库手续。如有特殊原因,车间物料不能实施退库,但必须办理退库手续并在当日或以后同种物料领用中冲减。

3.5入帐及登记。仓库管理员对所有入库物品及时入帐,对在存仓库物品分类造册登记。

二、库内管理

1、基本要求

1.1物料入、出库按先进先出原则堆放和提取。

1.2按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位;

1.3仓库物品堆放整齐、平稳,分类清楚;

1.4储物空间分区及编号,标示醒目、朝外,便于盘存和领取。

1.5对危险物品隔离管制;

1.6地面负荷不得过大、超限;

1.7通道不得乱堆放物品;

1.8保持适当的温度、湿度、通风、等条件。

1.9仓库严禁吸烟,非仓库人员,未经同意,不准入内。

2、数量检查。保管期间内,对每天物资的入库单和领料单进行汇总统计,并集中登帐;对每天的库存物资进行盘点(由于时间原因可进行抽盘),核对帐、卡、物数量是否一致,做到帐、卡、物相符。

3、质量检查。对超过保存期限,有残损的物料应及时报告品质部检验,检验不合格的,报相关部门及时处理。

4、保管条件及安全检查。仓库管理员应做好6s管理工作,加强仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作,注意清洁卫生,定期实施安全检查。消防设备、器械,保持良好使用状态,须更换维修的应及时上报相关部门。

5、安全库存。仓管员应根据物料使用情况、平时工作经验及科学的测算制订安全库存量,并根据产品市场需求以及供货单位情况定期调整合理库存量。

三、出库

1、审核领料单。仓库管理员对每一批出库物资必须填列领料单(领料单一式三份,库房、车间及财务各执一份)。凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后,方可领料出库。查看领料单是否经有关部门审核。

2、核对出库物料并发料。供领双方应对出库物料的品种、规格、数量和质量进行确认,确认后在一式三联领料单据上签字,仓管员方可发料;对返工返修产品发料,必须在每次领料时注明,便于返工返修产品资料的统计和归集。

3、外调物料。仓管员在发放外调物料(如外调溢流管、说明书等)时,领料单据上必须经仓库主管部门领导及财务部门签字后方可出库。

四、对帐及各项报表编制

平时的物料入库单和领料单应及时交财务部门,并每天与车间核算员对帐,做到日事日毕、日清日高。公司每月末为生产结束期,生产结束后,立即与车间核算员对帐,次月3日前完成财务要求的《材料耗用分配明细表》,6日前完成《库存物资收、付、存报表》,并保证所提供数据的真实性、完整性。根据公司整体工作安排,如半年或年终盘存时,盘存之日起3日内需报送《库存物资盘存表》。

五、盘点

1、小盘点,每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。

2、中盘点,每半年一次。各仓库查核是否帐实相符,并矫正成本。

3、大盘点,每年一次。公司资产全面盘存。

每年年终,仓管部门会同财务、生产、营销部门总盘存。对盘点情况,填写库存物资统计表,各参与方在清册上签名。

对盘点出的过期、变质不能使用物品及时提请相关部门处理。对盘盈、盘亏情况,报主管批准后调整帐目;涉及仓管员责任短缺的,由其赔偿。

仓库管理员应积极配合财务等部门开展盘存工作,保证提供数据的准确性,盘点具体要求严格按照《公司财务清查制度》执行。

六、挂帐

1、每月5-6日为供方挂帐日,仓管员提前做好供方挂帐准备工作:

1.1提前将挂帐入库单据分单位、分类别整理汇总

1.2准备好财务每月与供方对帐单据(对帐单由财务提供)

2、在供方挂帐时,仓管员须检查有效单据是否齐全(经供需双方签字的入库单、送货单),并根据双方单据认真核实挂帐单上所列物料的规格型号、数量是否一致。