科技股份有限公司库房管理规定
库房管理规定
1目的及适用范围
1.1 加强管理，避免公司财产的流失、损坏等人为因素所造成不必要的浪费；
1.2 适用于公司采购、租借、受赠、交换等方式获得的物品的管理；
2管理组织：分公司行政部负责执行。
3管理内容
3.1 物品入库
3.1.1 凡需放入行政部库房的物资，都需办理入库手续。
3.1.2 需要检测才能入库的物品，行政部必须协同相关部门进行检测，检测合格
后方可入库填写《入库单》。
3.1.3 所有采购物品需凭《实物资产申购单》、《入库单》、购货发票报销；
3.2 货物确认：属于收寄物资，分公司行政部应填写《货物确认单》
（附件1）。其中，
印刷品的货物确认直接电邮确认即可，其他物资必须手工填写后由财务签字，传
真确认；传真确认件作为文档保存。
3.3 物资领用
3.3.1 物品出库时由领用人员检验其完整性后填写《出库单》并签字确认。行政
资产管理专员在《库房物资台帐》
（附件2）中注明。
3.3.2 涉及到公司礼品的领用，具体见《礼品管理规定》。
3.4 库房管理
3.4 .1行政部指定专人负责库房管理，建立《库房物资台帐》，在每次有物资出入
库时，应在台帐上填写注明。
3.4 .2每月资产管理专员应对库房物资进行盘点，每月5日前完成上月《―月库
房物资盘点报表》
（附件3），报行政经理及行政总监审阅。
3.4 .3每个季度《--月库房物资盘点报表》随《实物资产盘点报表》报大区及总
部行政部，便于公司总体调配。
3.4 .4库房物资应摆放整齐有序，对需要有温度、阳光等要求的物资应按要求摆
放。
3.4 .5未经许可，任何人不得擅自进入库房。
3.5 物资清理
3.5 .1在每月库房物资盘点时，因非人为因素而损耗或损坏的或已经不能使用的
无用物资应及时清理，填写《物资清理申请表》
（附件4），详细写明其损坏、
无用原因并请行政总监签批同意后，报财务作相关处理，并总结其原因，以
便避免造成重复损耗。
3.5 .2对于盘点中出现实物与《库房物资台帐》不符的情况，资产管理专员必须
查明原因，做出相应的处理报行政经理，经行政总监同意处理意见后，进行
物资清理。
3.5 .3涉及到总部发放的库存物资清理，必须通过总部相关管理部门同意。如，
合同的清理需要总部商务管理部同意，宣传彩页的处理需要总部市场部同意
等等。
4附件
4.1 《货物确认单》
4.2 《库房物资台帐》
4.3 《―月库房物资盘点报表》
4.4 《物资清理申请表》
