第1篇 写字楼大厦物业管理出纳员职责
写字楼、大厦物业管理出纳员职责
1)学习、宣传、严格遵守国家有关财务政策,现金管理规定和银行结算制度。
2)负责办理现金收付和银行结算业务。
3)负责登记银行存款现金日记帐,每月终与会计、银行核对帐目。
4)负责保管库存现金和各种有价证券、结算凭证、空白支票、收据和有关印章。
5)认真审查每一笔款项的支付和费用报销。防止白条取款入帐。
6)对各部门所开支票,规定在3~5天内报帐,否则拒绝开出第二张支票。
7)对差旅费借支及备用金借支一律做帐,差旅费在回来3~7天内报销清帐。
第2篇 写字楼大厦物业管理会计职责
写字楼、大厦物业管理会计职责
1)按照国家会计制度规定,进行认真审核、分录、算帐,做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚,做到三相符(帐单相符、帐帐相符、帐表相符)。
2)按经济核算原则,经常检查和分析财务经济活动情况,挖掘增收节支的潜力,为公司多创效益。
3)根据公司的情况,分门别类进行分部门分小区建帐核算,使公司领导和各部门各小区领导能及时掌握盈亏情况,改善经营管理。
4)及时编制会计报表,向领导提供有关数据资料。
5)保管好会计凭证、帐簿、报表等一切档案资料。
6)严格遵守会计制度和财经纪律,凡不符合规定的开支,有权拒付。
7)负责每月与各部门、各小区对帐一次,做到公司与各部门、各小区的帐目相符。
8)负责编制上级规定的各种会计报表。
9)根据国家税法规定,按时缴纳各种税费。
