某物业公司现金管理制度（十二篇）

发布时间：2024-03-19 07:04:50 查看人数：45

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某物业公司现金管理制度

第1篇某物业公司现金管理制度

物业公司现金管理制度

一、现金收取与上交

1.各现金收取点每周二、四将所收现金送存财务;如当日所收现金数额较大,须于当日15:30前与矿财务联系并及时上交。

2.库存现金最高上限为5000元,超过即视为违纪,当事人按“三违”处理,并罚当事人200元、罚单位行政主管500元。

3.严禁公款私存、坐收坐支、收款不入账、将现金转借或挪用等行为,一经查实,当事人调离岗位,罚当事人500元、罚单位行政主管1000元;情节严重的,将按照相关规定处置。

二、现金保管

1.各收费点配齐小型保险柜,保险柜应用地螺丝固定在一定位置,存放于坚固实用、防潮、防水、通风较好的房间,房间应安有防盗门。

2.限额内的现金一律放在保险柜内,不得放在办公桌内、带回家中或存入私人账号。

3.收费人员岗位调动,新收费人员应更换使用新的密码;保险柜钥匙丢失或发生故障,应立即报请领导处理,不得随意找人修理或修配钥匙。

4.纸币和铸币,应实行分类保管。收费员对库存票币分别按照纸币的票面金额和铸币的币面金额,以及整数(即大数)和零数(即小数)分类保管。

三、现金盘点与监督管理

1.收费人员要每天清点库存的现金,做到账账相符、账实相符,并填制现金收、缴、余日记台账。出现盘亏或盘盈,均按实际差额的2倍给予行政主管处罚。

2.公司办每周三、五对现金收取点进行监盘,监盘情况要编写简报及时上报公司领导,并在每周公司例会上通报。单位行政领导及收费人员有义务配合监盘,并对监盘情况签字确认。

第2篇某物业公司人事管理制度

物业项目公司人事管理制度

第一节管理原则:

'严格的管理'是向广大业户提供满意服务和公司获得良好社会效益和经济效益的强有力的保证。为此,公司制订出内部管理的原则,以保障正常的运作秩序。

本公司在内部管理中,将严格贯彻以下之十大原则:

一、统一指挥原则:各级员工都必须执行公司总经理的决策,接收公司总经理的统一领导。

二、层级管理原则:每一级员工在工作中必须听从直接上级指挥或上级授权人员的命令,各级管理人员只对直接下级拥有指挥权。

三、分工负责原则:每一个员工按照分工对自己分担的业务工作负全面的责任。

四、责、权、利连带原则:每一个员工的责任、权限、利益三方面连带生效。

五、命令服从原则:每一个员工必须执行其直接上级的命令。

六、督导工作原则:各部门及人员要接受并配合公司授权监督部门或人员的督查和指导,对工作中的偏差要及时采取纠正措施进行改进。

七、民主参与原则:每一个员工对本部门及公司经营与管理均享有建议权和监督权。

八、友好协作原则:在不影响本部门正常运作前提下,各部门有尽可能为其他部门提供协作的责任。

九、特殊授权原则:任何情况下,每一个员工都必须接受本公司授权人员的指挥。

十、奖优惩劣原则:每一个员工的功绩都将受到奖励,其过失也将受到应有的惩处。

第二节:员工聘用 :

本公司招聘员工的主要原则是依据应聘者是否适合应聘岗位职务的素质和培养潜质,并以该职位人员应具有的实务知识和操作技能作为考核准则,'公开招聘、择优录用'。

申请人首先必须如实填写《员工入职申请表》,经面试、培训合格后方可聘用。

申请人接到公司行政人事部的通知后按期到公司报道。

一、聘用程序

(一)大型规模招聘:如组建新的服务中心或其他原因,招聘规模较大、人数较多时,由行政人事部和用人部门制定完整、细致的招聘方案,经总经理审批后实施。

(二)平时增补员工:

1、由用人部门填写《人员增补申请表》。

2、由行政人事部按申请表的内容要求,安排招聘事宜。

(三)应聘人员填写《员工入职申请表》。

(四)由行政人事部安排相关人员组织对应聘人员进行面试、笔试及现场操作演示等必要的考试评议。

(五)初步合格后,应向招聘人员讲解、出示有关规章制度、工资待遇等有关规定。

(六)通知应聘人员按期到公司报到,参加培训和岗前学习。

二、员工入职 :

(一)被招聘的员工必须在指定的时间到公司报到。

(二)报到时,需向行政人事部提交个人资料。

(三)员工必须保证向公司提供的个人资料真实无误。其内容(地址电话、婚姻状况、教育程度等)若有更改,应立即通知行政人事部。

(四)员工提供的个人资料,若一经发现属虚报或伪报,公司有权立即将其辞退。

三、试用期

(一)凡新入职本公司的员工,一般须经3个月的试用。若员工所在部门总经理(主任)认为有必要时,也可将试用期酌情延长(但延长期不超过3个月);表现优秀、业绩突出者,报请公司批准,将试用期酌情缩短。

(二)员工在试用期内倘若不称职或触及了公司的有关规定,公司有权随时将其辞退。

(三)试用期满后,员工经所在部门考核,确认其能胜任岗位工作的,由部门填具《员工转正申请表》,经公司批准,员工将转为正式聘用工;不胜任岗位工作的立即予以辞退。

四、薪金

(一)公司薪金贯彻按劳分配、奖勤罚懒和效率优先三大基本原则以及根据高效、简单、实用原则,在工资分配管理中综合考虑社会物价水平、公司支付能力以及员工所在岗位在公司经营管理活动中的相对价值、员工贡献大小等因素确定。

(二)员工薪金按照岗位类别和职位高低,并依据公司的薪金管理办法确定。

(三)员工只有在完成工作任务、遵守公司制度和规定的情况下方能领取薪金。

(四)对违反工作制度和纪律的行为,将采取薪金罚扣机制

(五)员工薪金发放按月进行,当月工资在次月10日支付,支付日若适逢节假日,公司可视情提早或推后支付,时间不超过一周。

(六)员工在职因为工作调动和岗位晋升,薪金经公司总经理批准将按规定进行调整。

五、膳食

公司职工食堂向当班员工提供中、晚两餐,其中护卫员包吃两餐,其他只提供一份中餐。

五、工装及配发用品、工具

(一)员工工作服装由公司统一制作或购买,员工需交纳一定比例的服装押金及按比例个人交纳一部分,具体标准由公司统一规定。

(二)员工工作期间必须按规定着装,员工未按规定使用造成服装损坏的应当赔偿。

(三)员工离职时,应将所配发的服装上缴,并事先清洗干净,上缴时公司将收取整理和消毒费用。

(四)公司所配发的用品、工具,员工签字认领,个人保管好,造成遗失和损坏照价赔偿,员工离职时,应将配发的用品、工具清点好一并上缴公司。

六、工作时间及节假日

(一)员工的工作时间根据公司的具体规定执行。

(二)员工享受国家规定的元旦1天、劳动节3天、国庆节3天和春节3天,共10天法定节假日,当与工作时间和内容要求冲突时,应执行管公司规定。

(三)如因工作要求加班加点,员工应当服从公司安排。

六、劳动合同的签订

(一)正式调入公司的员工,需与本公司签订'劳动合同'。

(二)公司正式聘用的员工,需与公司签订'劳务合同',合同期为1年。

(三)在合同期内所发生的劳动纠纷,均按合同有关条文处理。

第三节职务任免:

公司考察任免干部遵循'任人为贤、量材而用'的原则,并提倡管理干部能上能下。对各级主管以上职务的任免由部门负责人研究提出,经总经理签发职务任免令生效,工资随职务变动。

第四节岗位变动及晋升

一、公司根据工作需要可调动员工的岗位,被调动的员工应服从安排。

二、各部(室)主管在调动其管辖内员工时报公司核准后方可调迁。

三、公司跨部门调动员工由总经理批准签发调动令。

四、奉调员工接到调任通知后,应按指定时间到行政人事部办理调动手续,及时到新岗位工作。

五、员工工作表现优异、成绩突出者可申请晋升,填写《岗位晋升申请》后,由部门组织审查合格报公司领导批复后,可按公司规定晋升晋级。

第五节员工离职

一、被招聘员工在试用期内要求辞职,必须提前7天向所在部门提出书面申请,如在转为正式聘用工后要求辞职的,必须提前1个月向所在部门提出书面申请。二、如员工未能向本公司提出足够的时间后没办妥交接手续,擅自离职者,一律作旷工处理。

三、合同期内,如属本公司之原因辞退员工,则提前1个月通知本人并按劳动部门有关规定解除劳动关系。

四、凡辞职或辞退之员工必须在期限内办理相关手续后再领取工资。

五、若本公司因业务变更或其他原因而产生富裕劳动力时,本公司有权决定裁减员工。被裁减人员应服从安排,不得提出无理要求,公司将会提前1个月通知并按劳动部门有关规定解除劳动关系。

第六节请休假制度及假期待遇

一、请休假制度

(一)员工请休假,先由本人填写请假单,并按管理权限逐级审批后,方可休假。

(二)未经批准或未办理手续擅自离开工作岗位的,一律按旷工处理。

(三)请假期满,要及时到行政人事部室销假手续。如需延长假期,必须先向所在部门领导申请,并通知行政人事部,按事假处理,否则,将按旷工处理。

(四)员工请休假归来后,应及时到相关部门进行销假,否则按延休假处理。

二、员工请休假

(一)事假:员工没有充分正当理由,不能请事假,有特殊原因需请假,必须先提交书面申请。请事假1天由部门主管审批;请事假1天以上由物业总经理审批;请事假3天以上(含3天),由物业总经理签署意见后,报总公司总经理批准。

(二)病假:员工请病假必须持由医院开具的病假证明单。请病假3天以内由部门主管签署意见后,报服务中心经理批准;3天以上报公司总经理批准。一般应在病休前将病假单交行政人事部备案(急诊除外)。病假证明和手续不齐备的,按事假处理;如发现弄虚

作假,按旷工处理。遇本人重病或住院等特殊情况,可由他人代为请假,事后再到行政人

事部补办病假手续。

(三)婚丧假:员工本人结婚或直系亲属(父母、子女)死亡时,经行政人事部核准后,报物业总经理批准可休婚假3天、晚婚假定10天、丧假3天

(四)产假:女职工应于休假前15天持有所在部门领导签署的请假单到行政人事部核准后,可享受产假90天,属晚婚者增加优待假15天,办理了独生子女手续(需在子女出生后3个月办证)者增加优待奖35天。

(五)工伤假:员工在工作时间受伤,应立即送至就近医院治疗,并通知部门主管或物业总经理或总经理,事后必须在指定的时间内填写事故报告,经部门主管审查后,报请物业总经理酌情处理。非因违反操作规程和有关规章制度导致受伤,其休假时间将按国家劳动保险的规定执行。

三、各类假期待遇

(一)事假:请事假期间,不予发放工资;事假不得连续超过5天,当年请事假不得超过10天,否则公司可视情予以辞退处理。

(二)病、伤假:3天内发放全额工资,3天以上不发放工资,病、伤假不得连续超过10天,当年病、伤假不得超过20天,否则公司可视情予以辞退处理。

(三)员工因工伤停止工作进行医疗时,当年累计休假时间不超过3个月的,按以下标准支付病伤假期工资:工龄不满3年者,按本人工资60%的标准支付;满3年而不满5年者,按本人工资70%的标准支付;满5年及以上者,按本人工资80%的标准支付。

(二)婚丧假、产假、工休假、公假:在批准的假期时间工资、奖金照发。

第七节培训

每一个员工从入职之日开始,就必须接受不同程度的培训,以使自己成为一名合格的员工。公司也将根据各岗位的需要,安排不同的培训内容,帮助员工提高业务知识、专业技能和工作效率,培训遵守以下规定。

一、因工作需要可参加各类培训班和专业进修。参加培训或进修的内容,原则上要与本人从事的专业相关,以业余时间为主,不能影响本职工作。

二、因业务需要,要求参加各类培训或进修的,均要经所在部门负责人同意,填报外培审批表,公司领导批准后,报行政人事部备案。

三、经公司领导同意,参加培训(进修)的公司员工,其学费、报名费、资料教材费用等本人支付,也可根据员工的服务态度和工作成绩,签订培训合同,待获得相关培训证书后交公司报销培训费用,对违反培训合同的培训人员,公司有权收回相关培训证书,并按规定要求员工进行赔偿。

第八节考核

为了及时地掌握每个员工的动态,公正、合理地评价员工,从而为员工的奖励、晋级、调整、迁升提供客观依据,公司建立正常的人事考核制度。考核分为试用期及年终考核。

一、试用期考核

聘用员工试用期满由试用部门负责考核。如试用部门认为必要延长时间或解雇,应附试用考核表,注明员工表现事实情节,报主管领导和总经理审批,延长试用期不得超过3个月。如试用部门认为可予转正,应附转正申请表、定级审批表,报主管领导和总经理审批。

二、年终考核

(一)年终考核于每年12月底举行,考核年度为1月1日起至12月31日止。

(二)试用期人员不参加考核:

(三)公司年终考核将相关知识笔试与评议和技能测试及有关平时的工作表现结合起来对员工的德、绩、能、勤分细目考评,以各细目分数评出等级;

(四、考核不合格予以辞退。

第九节奖惩制度

为增强公司员工的主人翁责任感,鼓励其积极性、创造性并对违反劳动纪律和规章制度的员工给予应有的惩处,公司在管理中将严格贯彻'奖优罚劣'的基本方针,即:'有功必奖,有过必罚'、'小过即改,既往不咎'、'制度面前,人人平等'。

服务中心行政奖罚制度和绩效考评制度与此配合补充实施。

一、奖励

(一)奖励条件:

1、有功表现符合下列条件之一者,公司将酌情给予奖励:

2、对改进公司经营管理、提高企业效益方面有重大贡献的;

3、在完成工作任务、提高服务质量方面有显着成绩的;

4、在发明、技术改进或提出合理化建议,取得重大成果或使公司在经营管理中取得显着效益的;

5、为公司节约资金和能源的;

6、防止或挽救事故有功,使国家和人民利益免受重大损失的;

7、检举、揭发损害公司利益或违规行为,抵制歪风邪气,事迹突出的;

8、一贯忠于职守,积极负责,廉洁奉公,舍己为人或做好人好事事迹突出的;

9、见义勇为,舍己为人或做好人好事事迹突出的;

10、其他应当给予奖励的情况;

(二)奖励形式:

1、口头或通报表扬;

2、记功;

3、晋升工资或晋级;

4、通令嘉奖;

5、授予荣誉称号。

6、在给予上述奖励的同时,可发给一次性奖金。

(三)奖励程序:

凡符合奖励条件者,由所在部门直接上级将事迹书面报告和《奖惩记录表》呈报公司行政人事部,经公司总经理签署后执行。

二、处罚

(一)过失种类: 员工过失分甲、乙、丙三类,触犯其中任何一条都要给予相应的处罚。

1、有下列行为之一者,属甲类过失:

(1)上班迟到、早退的;

(2)非因工作需要,上班时间会客聊天或长时间占用电话的;

(3)拖延执行上级命令的;

(4)不按规定着装的;

(5)有其他不道德的行为的。

2、有下列行为之一者,属乙类过失:

(1)代人打卡或迟到、早退当月累计达3次以上的;

(2)不按规定要求进行操作,尚未造成经济损失的;

(3)当值时擅自离岗、睡岗或干私活的;

(4)私藏、私拿公司各种物品占为己有或违反规定浪费、损坏、丢失公物的;

(5)涂改或伪造医生证明书、各类工作记录表格的; ;

(6)没有尽职及时报告事故的;

(7)使用不文明语言的;

(8)服务态度差,遭业户合理投诉的;

(9)一切有碍生产安全和公共秩序行为的。

3、有下列行为之一者,属丙类过失:

(1)连续矿工2天以上或1年内累计旷工4天以上的;

(2)贪污、受贿、盗窃、赌博、营私舞弊,不够刑事处分的;

(3)玩忽职守,违反技术操作规程和安全规程,违章指挥或隐瞒工作过失造成事故或损失的;

(4)损坏设备、工具造成经济损失的;

(5)不服从正常工作调动或公开拒绝执行上级命令的;

(6)服务态度差,当年累计被客户投诉3次以上或损害客户利益的;

(7)公司发生紧急情况时不参与救护或逃离现场的;

(8)参与打架斗殴、寻衅闹事,造成人员伤亡的;

(9)其他严重违犯公司规定的。

(10)员工有上述行为,情节严重,触犯刑律的,由司法机关依法惩处。

(二)处罚方式:

1、口头警告:仅限于首次触犯甲类过失的行为,由部门领导发出;

2、书面警告:员工如有重复触犯甲类过失或首次触犯乙类过失的行为,由所在部门填写《奖惩记录表》列明违纪事实、处理意见,经见证人或违纪人签名、物业总经理签署后,报公司总经理审批并存入员工个人档案;

3、员工从收到'警告通知书'后1年内,如能认真改过、积极工作,经所在部门领导提出,物业总经理审核,公司总经理审批后,可取消书面警告处分。

4、降级、撤职、罚款:员工违规,有所在部门根据具体情况填写《奖惩记录表》,报公司总经理审批后在给予其他各项处分的同时,可一并给予降级、撤职或一次性罚款处分,也可单独给予这类处分并要求作书面检查。

5、辞退或开除:员工受书面警告处分后再次出现同类过失,公司有权立即给予其辞退处分;对触犯丙类过失者,给予开除处理。由所在部门填写《奖惩记录表》,经公司行政人事部对事实进行调查核实,并由公司总经理批准后执行;对无理取闹、纠缠或恶意报复,影响工作秩序和社会秩序的员工,公司将其交由公安部门依法处理。

第3篇物业管理公司会计管理制度-9

物业管理公司会计管理制度(九)

第一章会计制度建设

第一条依据《会计法》、《会计基础工作规范》及行业会计制度等,特建立此企业会计制度。

企业会计制度是企业会计工作的程序和方法的具体规定,用以指导实际会计工作的开展,使会计工作有据可循,保证其系统性和连贯性。

会计制度必须按会计制度开展,所有与会计制度不符的做法一律禁止。

会计制度对非普遍性、不重要事项不予以规定。发生此类事项时,应按制度实质精神处理。

第二条企业会计制度的设计,应遵循以下原则:

一、贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》及国家其它有关规定、企业有关制度的原则;

二、贯彻统一性与灵活性相结合的原则;

三、贯彻核算与管理相结合,专业核算与基础核算相结合,正确与简便相结合原则;

第三条企业会计制度应包括以下内容:

一、确定会计机构和人员设置、职责分工和岗位责任制;

二、设计会计科目(主要是明细科目)、凭证、帐薄、卡片、报表;

三、确定会计记帐凭证、帐薄组织、记帐方法、记帐程序和编制报表的核算程序;

四、制定成本、费用控制、考核、核算办法;

五、确定会计要素业务处理办法;

六、制定财产清查、会计档案管理办法;

七、制定会计电算化的应用与开发办法。

第二章会计机构与会计人员

第一条公司根据《会计法》、《会计基础工作规范》,并结合本企业情况确定会计机构设置,会计人员配备、分工及职责、职业道德、培训等;

第二条会计机够设置要求,同业务类型和规模大小相适应,精简、高效、分工明确;

第三条企业应根据业务类型、规模及会计工作量大小,会计机构的设置确定会计人员的配备数量和素质。会计人员素质应符合以下要求:

一、一般会计人员应符合以下要求:

具有必要的会计专业知识和技能,取得会计证;

高中毕业以上文化;

熟悉国家有关法规和集团及企业有关规定;

遵守职业道德;

二、企业主办会计除以上要求外,还应符合以下要求:

坚持原则,廉洁奉公,坚决维护万向集团公司和本公司利益;

具有一定的会计理论知识和实践经验,大专毕业以上文化,或取得助理会计师职称;

能够草拟本单位会计制度,组织本单位会计工作;

具有一定的现代管理理论知识和技能,取得会计电算化初级证书。

第四条会计人员分工:

一、会计基本岗位包括凭证编制、出纳、材料核算、固定资产核算、工资核算、成本核算、销售核算、往来款核算、总帐、报表、制度设计、稽核;

二、会计与财务、预算合设的,会计岗位还包括以下岗位:资金管理、成本管理、预算管理;

三、财务、会计、预算机构合设的,可按岗位特点和管理要求将与会计岗位结合,确定人员分工;

四、根据企业规模和业务量大小,可对会计岗位予以进一步明细划分,确定

专人负责,也可实施一人多岗。实施一人多岗应符合内控制度要求。出纳与稽核、制证与审核、出纳与会计应进行分工。

五、实施会计电算后,应按《会计电算化工作规范》设置电算主管、电算审查、软件操作、数据分析、电算维护等岗位。电算主管由会计主管担任,电算审查可由稽核担任,软件操作可由制证人员担任,数据分析可由编表和分析人员担任,电算维护可由计算机人员担任。

第五条依据会计法第二十二条规定和企业内部控制制度的要求,结合企业会计机构的内部组织分工,确定会计人员主要职责。

1、会计负责人(即财务部经理)职责:

⑴负责领导本单位的会计(包括财务、预算)工作,组织领导会计(财务、

预算)制度的设计;

⑵参与制订本单位的经营决策;

⑶参与审定对外投资、物资供应、商品销售、技术组织措施、基建等计划和经济合同;

⑷组织编制和执行财务、成本计划和资金筹措、投资计划,并检查各项计划的执行情况;

⑸组织编制决算报告和财务专题报告;

⑹组织成本费用预测、计划、控制、核算、分析、考核;

⑺审批授权范围内的财务收支;

⑻监督本单位执行国家相关法规及集团、企业制度情况;

2、主办会计职责:

⑴具体领导本单位的会计管理工作;

⑵组织设计本单位的会计制度,并负责贯彻执行;

⑶参与编制预决算,财务计划及执行情况;

⑷参加生产经营管理会议,参与经营决策和经济合同、协议及其它经济文件的

拟定;

⑸监督执行国家有关法规及集团、企业制度;

⑹起草月度、季度、年度财务分析,并组织召开财务分析会议及报告财务状况和经营成果;

⑺编制、上报各项财务报表;

⑻参与编制股东大会、董事会报告。

3、材料会计的职责:

⑴参与设置材料管理与核算办法,负责材料核算;

⑵参与编制材料采购用款计划,控制材料采购成本;

⑶参与库存材料的清查盘点工作;

⑷提交有关材料成本、库存情况分析;

⑸及时与仓库核对帐目,保证帐实相符。

4、出纳

⑴严格遵守公司有关制度处理好现金日常收支工作;

⑵每天需对现金进行盘点,并上报资金收支日报表;

⑶负责做好银行存款日记帐的登记及银行对帐工作;

⑷报送银行存款收回、付出日报表;

⑸积极催收集团内部企业往来款项。

⑹负责对应收款项开具收款收据。

第六条实施电算化以后,各电算岗位职责按《会计电算化基本规范》确定。

第七条会计人员不遵守职业道德,未正确履行会计职责的,应按会计法和集团、公司有关制度承担责任。

第八条公司应鼓励会计人员努力提高业务水平,支持会计人员在不影响正常工作的条件下参加社会和集团举办

的会计培训。在可能的条件下,公司应有计划轮换会计岗位,培养'多面手'式会计人才。

第三章会计科目、凭证、帐薄、卡片、报表设计

第一条会计科目的制订:

1、按照服务行业会计科目设置,一级会计科目的增补,应由集团会计主管部门制定或授权有关单位制定;

2、公司应结合组织形式、管理需要,遵照有关规定,合理设置明细科目;

3、明细科目的制定应符合以下原则:名称通俗易懂、易于记忆、具有一定弹性。

按会计要素分类,编制会计科目表;

按内部控制、责任制、财务管理、预算管理要求,制定各科目下的明细科目;

对科目进行数字编码。

第二条会计凭证设计

1、会计凭证的设计,应能够如实反映经济业务的真实情况,体现内控制度的要求,简明实用,节约成本;

2、原始凭证包括自制和外来原始凭证二种。

1、自制原始凭证应具备如下基本内容:

名称和编号、联次;填制日期;接受凭证单位、部门或个人;

经济业务的内容摘要、数量、金额;填制单位;填制人;经手人;验收人等。

2、记帐凭证主要包括以下几种:

通用类;收、付、转类;汇总类;科目汇总表;联合凭证;多联式日记帐凭证等;

3、记帐凭证应包括如下基本内容:

记帐凭证名称;填制单位名称,填制日期,编号;经济业务摘要;

应借、应贷会计科目的名称和金额;所附原始凭证张数;记帐标记;会计主管、审核、记帐、编制人员签章;

6、会计凭证从填制到归档的传递流程应合理设计,以便加强合作,明确责任。凭证传递设计方法如下:

①绘制业务流程图;

②按内控制度和信息传递要求合理规定凭证流转环节和停留时间;

③按管理方式和经济业务变化适时修订;

7、会计凭证应合理保管,定期装订成册。原始凭证数量过多,不便与记帐凭证合订的,可单独装订,但应在记帐凭证中注明。

第三条会计帐薄的设计:

1、会计帐薄按用途不同可分为序时、分类、备查帐薄三类;按外表形式的不同,分为订本帐、活页帐和卡片帐。

2、设计帐薄应符合下列要求:

①适应单位的规模、特点;

②与会计科目对应;

③适合企业管理需要;

④符合税法规定;

⑤简明实用,便于查询、核算、编制报表,节省人力、物力、财力;

⑥结合会计工具;

⑦全面完整。

3、应合理选择记帐程序。主要记帐程序包括记帐凭证记帐程序、科目汇总表记帐程序、汇总记帐凭证记帐程序、日记总帐记帐程序。

1、记帐程序的选用应符合以下要求:

①与企业规模大小、业务量多少相适应;

②能及时、完整、系统提供信息;

③简便易行;

④适合记帐工具;

第十七条会计报表设计

1、公司主要会计报表采用行业会计制度统一格式。并根据集团要求按会计科目对应关系填列集团统一格式会计报表;

2、公司可根据集团和自身管理要求设置内部报表。会计报表的设计应符合以下要求:

①符合会计准则,具有真实性、正确性、一贯性、可比性、明晰性等特征;

②报表内容、详细程度同管理层次相适应,能够起到反映真实情况的作用;

③与帐户记录对应,便于填列;

④集中性、专题性与综合性,便于把握整体趋势,又能了解变化原因。

第四章会计核算方法与组织

第一条根据业务处理流程,企业会计核算基本程序设置如下:

固定资产┐

成本核算┤

材料会计╂→会计→稽核→┬→出纳→制证→审核→登帐→报表→分析

往来款┤主管↑

销售核算┤ └-----┛

其它--┛

从事三级明细核算的会计人员将核算制成的有关汇总原始凭证及业务人员提供的自制或外来原始凭证经会计主管审核后,由稽核人员对其合规性、内容完整与否、计算准确与否、手续完备与否进行稽核;需发生资金收付的,经由出纳岗位办理相应手续;据稽核或出纳人员提供的原始凭证,经审核后登帐,据帐薄编制报表,据报表和帐薄反映情况编写会计分析。

第二条公司应结合自身特点,引入市场竞争机制,建立全面经济责任制。

公司会计人员应同其它人员一起建立二级核算体系,并承担核算工作;

二级核算体系的建立方法是划分责任中心、确定考核办法、确定不同责任中心衔接办法、确定二级核算办法;

第三条责任中心种类主要有成本中心、利润率中心、投资中心三种。

中心的划分应与现有机构设置、职责分工基本相符,各中心应能了解、控制责任考核指标的变动;

第四条责任中心的考核主要通过制定考核指标体系、考核机构、考核程序等进行;考核指标体系应与企业目标一致,同时应考虑不同中心的特点;考核指标主要有计划、预算实施情况、投资报酬率、剩余现金流量等

第五条公司应确定各责任中心核算办法,包括帐薄设置、核算程序组织、核算机构和人员设置、责任中心同企业会计部门工作衔接等;

第六条定期开展财产清查,以保证帐实相符,财力资源完整;

财产清查应由单位负责人领导,会计部门主管,各实物使用、保管部门密切配合进行;

主管部门应查明财产盘盈、盘亏原因。由个人原因盘亏的,应向个人追回;由于制度不健全无法查明的,应由各责任人按比例承担。

第五章会计政策

第一条为了便于会计核算,依照会计法和会计准则有关规定,公司根据集团统一会计政策和行业会计制度开展会计核算。

第二条主要政策如下:

1、据公司所属行业选用服务行业会计制度;

2、会计期间为公历一月一日至十二月三十一日;

3、记帐原则采用权责发生制,计价以历史成本为基础;

4、外币业务按当月月初汇率折算,按会计制度规定核算汇兑损益;外币报表按时态法折算,折算到作当期损益;

5、低值易耗品一次性摊销;

6、存货选用实际成本法计价;

7、递延资产、无形资产按实际受益期分摊。开办费在5年内摊销;

8、短期投资按成本计价;

9、长期投资占被投资单位25%股权以下,不符合合并报表要求的,按成本法核算;占25%以上50%以下的,按权益法核算;50%以上的要编制合并会计报表。

10、固定资产按行业会计制度规定计价,折旧年限按国家最低年限;公司购入用于投资的资产,作长期投资,不提取折旧;

11、所得税按应付所得税法核算;

12、收入实现按行业会计制度和公司《财务管理制度》确认;

13、利润分配按《公司法》规定,在此前提下按公司章程和股东会决议执行;

14、坏帐准备按期末应收帐款余额千分之四提取;

15、公司可根据行业会计制度规定比率中档水平提取各种准备金;

16、各种税金、费用按税法及其它规定收取。

第六章会计电算化工作

第一条会计电算化工作由集团统一规划,公司财务部门具体负责。会计电算化工作的开展,应符合国家有关规定。

第二条根据会计电算化计划,会计负责人应当亲自组织领导会计电算化工作,单位负责人和其它有关部门应积极为其实施创造条件。

第三条公司应逐步实现基本核算(帐务处理、报表编制、往来款核算等)电算化及其它有关子系统(材料核算、成本核算、商品进销存、固定资产核算等)电算化;

第四条实施电算化,应制定人员培训、软件选购、硬件配置、进程安排具体计划。

第五条会计电算化的实施应稳妥推进,逐步进行,力求成功;

一、会计人员必须经过会计电算化普及培训和软件专门培训,会计部门应配置专用计算机和打印机,制定严格的上机操作制度,以保证其顺利进行;

二、初始化前,相关人员应在软件安装人员指导下相互配合,做好科目编码、帐户月结、往来户清单等工作,并对会计人员进行初步分工;

三、手工与电算并行期间,凭证、帐薄、报表应按要求打印装订,并做好磁盘备份,以上报财政评审。同时,应归集实施中遇到的各种问题,联系软件开发商予以解决,并为二次开发做好准备。

第七章附则

第一条本制度由公司财务部解释。

第4篇物业顾问公司保密制度怎么写

物业顾问公司保密制度

1、凡公司成立以来在各项工作和活动中已形成系统化、规范化及有保存价值的档案材料,一律由公司集中统一管理,任何人不得据为己有。

2、严格执行国家工作人员10条保密守则,防止泄密事件的发生。

2. 1不该说的机密,绝对不说;2.2不该问的机密,绝对不问;2.3不该看的机密,绝对不看;2.4不该记录的机密,绝对不记录;2.5不在非保密本上记录机密;2.6不在私人通信中涉及机密;2.7不在公共场所和家属、子女、亲友面前谈论机密;2.8不在无利于保密的地方存放机密文件资料;2.9不在普通电话、普通邮局传达机密事项;2.10不携带机密材料游览、参观、探亲访友和出入公共场所。

3. 凡属保密的文件、资料不得私自留存,保密文件、资料的传阅要严格按照规定办清手续,按时归还。

4. 销毁机密公文、资料要有专人监督,保证不丢失、不漏销。

5.机密文件,不准作废纸包物品带出公司。

6. 机密文件,应有经理或综合部的允许,方可复印,并做登记。

7. 档案资料管理员要忠于职守,遵守纪律,保守秘密,不得私自给他人复印或借阅秘密文件、资料。

第5篇物业管理公司仓库管理制度15

物业管理公司仓库管理制度(十五)

1.目的

保障物品领用,合理控制库存,保证库存物品质量符合要求

2.适用范围

本程序适用于公司的内部(各物业分部、部门)库房管理

3.职责

各单位负责采购物品的收发和库房管理

4.管理制度

4.1贮存管理

4.1.1对库存物品按'先进后出'的原则进行管理

4.1.2化学危险品的贮存

4.1.2.1化学危险品按照其贮存要求进行贮存

4.1.3入库手续

4.1.3.1所有经验收合格后的物品方可入库,由仓库保管员(分部内勤)验收、核对、进仓,根据入库凭证进行登记入帐

4.1.4物品存放

4.1.4.1仓库保管员对所有库房物品的存放应有明显标识

4.1.4.2化学危险品存放场所悬挂'化学危险品'标识

4.1.4.3每类化学危险品必须标识,悬挂'危险化学品安全'标签

4.1.4.4物品入库后根据其性能、规格分类摆放,做到整齐、规范、安全

4.2物料领用与发放

4.2.1日常领用物料,由领用部门内勤或负责人填写领料单,领料单上必须将品名、规格、数量及使用用途写清楚

4.2.2日常维修所需工具由项目部负责人开具的领料单领取,仓库保管员据此发放,并建立各项目部工具档案

4.3物料退库

4.3.1各使用单位领用的物品使用后如有余量,可退回仓库,由仓库保管员清点验收并在领料单上签字确认,仓库保管员据此登记台帐

第6篇物业公司职工福利制度

公司按国家规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险,具体如下:

一、养老保险

1、养老保险办法的适用范围。与本公司签订正式劳动合同并将人士档案转至本公司的员工。

2、养老保险费的缴纳:①公司缴纳部分:按本公司上一年全部在职人员工资总额的22.5 %的比例缴纳养老保险费②各人缴纳部分:在职人员应以本人上一年度月平均工资为缴费基数,目前按国家规定之比列8%缴纳。

3、进入个人账户的养老保险费:①个人缴纳的养老保险费。②单位缴纳的养老保险费进入个人账户的部分。

4、享受养老保险待遇具备的条件:①退休:达到国家、本市规定的退休年龄。单位和个人按照规定缴纳养老保险费。养老保险办法实施前参加工作、连续工龄(包括缴费年限)满十年或者养老保险办法实施后参加工作、缴费满十五年。②退职:养老保险办法实施前参加工作,到达退休年龄时连续工龄(包括缴费年限)满五年不满十年的人员,应属退职;连续工龄不满五年,因病或者非因公致残的在职人员,经劳动鉴定委员会确认完全丧失劳动能力的,可以退职。退职人员按规定享受相应的养老待遇。

二、医疗保险公司按国家规定比例为每位正式员工(人事关系转到公司)缴纳医疗保险。具体标准如下:公司--7%;个人--2%

三、失业保险按公司规定每月单位和个人各交纳2%和1%,全部进入社会统筹系统,不建立个人账户。

四、加班工资及其他形式的工资的计算方法和公式:

1、加班工资计算方法:25元/天平时加班3倍国定假加班

2、新进/离职(不足月)工资计算。

第7篇 z物业公司保安员工守则管理制度

物业公司保安员工守则管理制度

根据公司章程保安部特制订如下管理细则:

1保安员守则

1.1模范遵守国家的法律、法令、法规和依法办事。

1.2服从领导,一切行动听指挥。

1.3新生领导,团结同事,努力工作。

1.4密切联系群众,作风正派,办事公道,平等待人。

1.5遵守'六不准',即:不准假公济私和包庇坏人;不准隐瞒和虚报情况,不准巫陷他人;不准利用工作之便,收取不正当收入、礼物等;不准骂人、打架;不准侵用公安职权,严守保安职责。

1.6积极协助公安机关开展各项治安防范工作,努力完成各项保安服务工作。

2凡新入职保安人员,必须由部门领导和人事部进行培训(时间一周)之后,才能确定上岗.

3领班负责全面工作,并负责事件的处理。副领班负责全场的消防检查工作,每天检查两次,并协助领班工作。班员请假或换班,必须由领班审核报经理审批。非当班人员(休息除外)当值时暂离开岗位时,必须经本班领班工部门领导同意,并在当天交接本上记录。如有违反,一律作旷工处理。

4工作时间,必须配带胸卡。如有遗失要立即通知人事部按规定补办,离职时交回人事部。

5制服穿着服装要求穿着制服及佩戴腰带、袖章,必须保持制服清洁,不得穿着制服离开工作岗位外出(除工作需要外)。如有遗失或损毁,须负责按价赔偿,离职时要将制服交回。

6探访及电话使用亲友不得在工作岗位上作私人探访,不经部门主管同意不得使用电话与外界联系,外来电话一般不予通传。

7爱护财产如蓄意或疏忽而损失财产,将根据损坏物品的价值扣除薪金以作补偿,视情节轻重予一定罚款(人民币50-100元),若有盗窃行为,立即开除并扣罚十天薪金,同时由于窃物遗失或损坏按价赔偿和追究法律责任。

8失物及认领遇有客人疏忽而遗失物件,拾得应即时原物送交人事部,由人事部存档及保管,及时通知失主认领。如拾失物不报当偷窃处理。

第8篇物业管理公司档案管理制度七

物业管理公司档案管理制度(七)

一、档案管理总则

1、公司档案是指公司各个部门在从公司经营管理等工作中形成的具有保存价值的各种文字、图纸、照片、影片、录象、印刷品等原始记载,是公司管理工作的基本依据和有效凭证。

2、档案的管理工作是一门专业性的管理工作,是经营管理活动中的重要组成部分,各部门都要从公司整体利益出发,把档案管理工作纳入本部门日常工作程序之中,切实加强领导,部门负责人为本部门档案第一负责人。

3、各部门都必须贯彻执行集中统一人事档案的原则,采取有效措施,集中统一管理本部门的档案,以维护档案的完整、准确、系统、安全有效利用。

二、管理结构和职责

1、总办是公司档案管理的业务主管部门,根据工作需要,应组织筹建公司档案室,总办对其他部门进行业务指导。其主要职责:

①制定公司档案管理制度、办法、规范并指导、监督和检查各部门贯彻执行情况;

②对各部门的档案管理工作进行经常的检查、指导和交流,加强档案管理意识;

③组织培训各部门兼职档案管理员;

④负责公司级档案的收集、整理和集中统一管理并积极提供利用;

2、部门应根据本部门档案数量、使用频度、重要性等特点,设立部门内的档案柜或移交总办进行档案管理;各部门应按照规范设立档案管理岗位,并指定兼职档案管理员;兼职档案管理员负责本部门内的档案收集、整理和集中统一管理工作。业务上接受总办档案管理员指导。各部门的档案管理岗位是公司档案体系中最基层的业务结点,其基本职责:

①贯彻执行公司有关档案管理的系列规范,制定本部门档案工作各项实施细则;

②负责收集本部门内的档案材料,并进行系统整理、编目、科学排列,做到查找方便,为各项工作提供服务;

③在项目结束或特定时期向公司档案室移交档案。

三、公司档案归档范围和要求

1、公司档案的归档范围,按其性质划分:公司的各种证、照、卡、各种行政文件,各个项目相关的证件、手续、合同、图纸、竣工资料、验收资料、奖牌、荣誉证书等。

2、公司档案,由总办档案管理员收集公司在工作中形成的归档材料。部门档案,由部门兼职档案管理员分别收集本部门和本项目在工作中形成的归档材料,在项目结束或特定时期向总办移交;

3、会计档案由于其特殊性及重要性,会计凭证、报表、帐册等财务资料由财务部根据国家财政部的有关政策归档和保管;

4、归档的档案应齐全、完整、准确、系统;各种签证手续完备、字迹图样清晰;

5、本公司产生的和政府发文的各类归档材料都必须是原件;公司全体员工都应无条件按规定提交归档材料,任何人都不得将归档材料据为私有。

四、档案的管理

1、档案管理员对接受的档案应及时进行分类、编号并进行电脑录入;

2、档案保管必须有专用房间或柜子,房间或柜内保持适当的温、湿度,并应有防火、防虫、防盗等措施。