某装饰公司保密制度（十二篇）

发布时间：2024-11-29 查看人数：27

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某装饰公司保密制度

第1篇某装饰公司保密制度

装饰公司保密制度

第1条全体员工都有保守公司秘密的责任和义务。接触到公司商业秘密的员工,如管理人员、技术人员、财务人员、销售人员、档案管理人员等,对保守公司秘密负有特别的责任和义务。

第2条保密纪律:

(一)不该说的话,不要说;不该问的事,不要问;不该看的文件,不要看;不该记(摄、录)的事,不要记(摄、录);

(二)不得在公共场合谈论公司秘密;不得在私人通信中涉及公司秘密;不得擅自携带涉密文件外出;

(三)不得在不利于保密的地方放置涉密文件;不得利用公用电话以及邮局办理涉密事项;

(四)发现泄密及时报告,采取补救措施,避免或减轻公司损失;

(五)客人问及公司秘密,应予以婉拒、避谈。

第3条保密范围:

(一)公司重大决策中的秘密事项;

(二)公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策;

(三)公司总经理家庭住址、亲人情况、行踪去向和电话号码以及身边工作人员电话号码;

(四)公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录;

(五)公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表等;

(六)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息;

(七)公司员工人事档案,工资性、劳务性收入及资料;

(八)公司《内部通启》和总经理涉及公司经营方针决策的重要讲话;

(九)其他经公司确定应当保密的事项。

第4条对外交往保密:

(一)在对外交往中,需要提供和涉及公司商业秘密事项的,须事先经总经理批准;

(二)任何员工发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时,应当立即采取补救措施并及时报告总经理和办公室;办公室接到报告,应立即作出反映,按总经理指示处理。

第5条违反保密制度者,罚款100元/次;涉及违法行为的,由当事人负法律责任。

第2篇装饰公司物资入库、库存制度

装饰公司物资入库及库存管理制度

为了公司更好发展的需要,加强财务管理,提高核算质量,规范商品入库、出库手续,保证公司商品物资安全完整,切实提高各部门工作效率,特制定商品入库、出库制度,请务必遵照执行。

公司所购、所领一切商品,必须办理商品入库、出库手续。公司所购的一切商品,应办理商品入库手续。当日购货必须当日入库,不能延误。

入库单一式三联,第一联存根联由库房留存登记商品入库帐,第二联客户联交客户与财务对账,第三联记帐联交公司财务记帐。填写入库单应写明商品的产地、规格、单位、单价、数量等,如果商品由市场直接购进则由购进者办理商品入库手续,如果商品由供货方送货到公司,库房则应将客户联交供货方到财务对帐;如果商品由供货方发货到公司,则由验货人或相关部门经办人办理商品入库手续。库房将客户联和记帐联交购进者到财务报帐或统一交到财务记应付帐款。

公司所出一切商品,应办理商品出库手续。出库单一式二联。第一联存根联由库管留存登记商品出库帐,第二联记帐联交到财务记帐。库管员应定期根据商品入库、出库单据,作好商品进、销、存的电脑帐、手工帐。并经常检查帐实是否相符。

计划采购物资入库时需附 “发票”、“合同”或厂商盖有公章的送货单,库管员对计划内物资进行核销。供货商结帐时,经办人持发票填写《入库单》和《付款申请单》,经总经理签字批准后交财务部付款结帐。经办人开“入库单”时,完整填写品名,数量,单价,合计金额,单位名称等详细名细,并再次对物品进行验收。

经办人开《付款申请单》时,完整填写类别、付款项目、收款单位、总金额等详细名细,对总金额进行反复核算。

公司财务承付商品货款时,必须凭商品入库单,经会计审核由总经理签字后方可付款。

物资材料由行政部库管统一库存管理,各部门人员领用时须严格执行领用签字手续。领用物用手续详见《物品领用管理办法》。

行政部库管每月25日对现存物资进行清理盘点。

第3篇装饰公司营销人员培训制度培训内容

装修装饰公司营销人员培训制度与培训内容

一、培训工作程序。

1、明确公司经营方针与目标。

2、营销人员现状及有待解决的问题。

3、问题分析。

4、关键要素分类。

5、制定培训方案。

6、分出人员层次。

7、课程设计。

8、培训方法选择。

9、按计划实施培训。

10、评估培训效果。

二、培训计划的制定。

1、培训计划需要明确的问题培训目标、培训时间、培训地点、培训方式、培训内容

2、培训目标发掘营销人员的潜能、增加营销人员对公司的信任训练营销人员的工作方法、改善营销人员工作的态度提高营销人员工作的情绪、奠定营销人员合作的基础等

3、培训时间性质越复杂、培训时间越长竞争越激烈、训练时间越长人员素质越低、培训时间越长要求营销技巧越高、培训时间越长管理越严、培训时间越长

4、培训方式在职培训、个别会议培训、小组会议培训、营销会议培训、定期培训

5、培训内容公司目标、组织结构、主要职员工作流程、施工流程、绘图及材料功能用途目标客户、竞争对手、各种营销术营销程序、时间分配、方案撰写、相关法律知识市场营销基础知识、社交礼仪知识、谈话策略及技巧市场调查、公共关系知识、广告促销手段、服务意识、服务知识

6、培训方法课堂培训法角色扮演法会议培训法业务模拟法实例研究法实施培训法

三、培训具体讲解内容(详见讲稿)

第4篇装饰公司员工管理制度

某建筑装饰公司员工管理制度

一、总则

1、本规定的目的是用奖惩手段,惩处违法乱纪,褒奖遵章守纪及有功人员,以保护公司员工的正当权益。

2、违纪行为,在适用纪律规定上一律平等,任何人不允许有超越纪律的特权。

3、纪律明文规定为违纪行为的,依照本制度处罚,纪律没有明文规定的违纪行为,以教育为主,但侵犯或损害集体或他人利益的行为,则参照国家有关法规和公司有关制度规定处理。

二、奖励

奖励分为:通报表扬、嘉奖、小功、大功。

1、全勤奖(全年无不良记录)奖励100元。

2、合理化建议被公司采纳的。根据建议所创造的总效益的5%奖给建议者,记大功或小功一次。

3、应知应会、各类考试成绩98分以上,奖励100元,予以通报表扬。

4、员工在工作中表现突出,能自觉遵守和维护公司制度,无任何不良记录,奖励100元,予以通报表扬。

5、能出色的完成领导交办的各项工作任务,任务完成率100%,无差错者,奖励50元,予以通报表扬。

6、攻克质量难题,正品率每提高一个点,奖励1000元,记大功一次。

7、质量检验一丝不苟,不良品控制在萌芽状态,且有措施对策(查书面资料)奖励50元,予以通报表扬。

8、对生产有重大贡献,提出具体方案经公司确认,收到成效者,奖励1000元,记大功一次。

9、在严格执行程序文件,质量手册的基础上,提高工序质量,运用数理统计,效果显着者,奖励500元,记小功一次。

10、规范操作,精心保养设备,提高生产设备的使用寿命者,奖励300元,予以嘉奖。

11、认真做好样板房管理工作,取样留样正确率100%,无一差错,奖励100元,予以通报表扬。

12、根据生产任务单,认真做好油墨的预配,机调工作,在规定时间内保质保量完成,无一差错,奖励100元,予以通报表扬。

13、缩短打样时间,杜绝色差,在规定时间内保质保量完成,无一差错,奖励100元,予以通报表扬。

14、严格遵守油墨配方工艺操作,降低消耗明显者(查书面资料)奖励200元,予以通报表扬。

15、采购原料保质保量,物美价廉,全年无不良质量记录,奖励1000元,记大功一次。

16、确保公司年度销售目标,全年无顾客不良反馈意见,奖励1000元,记大功一次。

17、在现有市场的基础上,公司产品每拓展一个地区,效益明显者奖励1000元,记大功一次。

18、严格实施设备的日常保养和计划检修工作,确保生产要求者,奖励200元,予以嘉奖。

19、积极检举违纪行为,敢于和歪风邪气作斗争,表现突出者或积极提供线索,协助公安人员查获破案者,奖励500元,记小功一次。

20、有效制止重大事故或案件的发生,方法处置得当,收到良好效果者,奖励1000元,记大功一次。

21、踊跃投稿,宣传企业形象,省级录用一篇奖励100元,市报录用一篇奖励50元,予以通报表扬。

三、纪律规定

1、生产(办公)秩序

⑴上班迟到5分钟内,扣10元。5分钟以上扣除元,并加处每分钟1元计算。上班时间早退,提前5分钟内扣20元,提前5分钟以上扣除元,并加处每分钟2元计算。当月迟到、早退第二次者,当月按旷工处理。当月迟到、早退3次以上予以待岗处理。托人打卡与受打卡者,均以旷工论处。上班忘记打卡者,首次扣款30元,当月第二次扣款50元,当月三次以上,予以待岗。旷工一天,扣除日工资的300%,连续旷工2天或年累计旷工3天(含3天)予以辞退。禁止员工私自交换顶班如有发现视作旷工处理,部门不上报,追究部门主管责任。营销人员如借出差名义而未出差者,一经发现,每次罚款元,如自营或为他人经营与在职同类的业务,予以开除。

(2)车间主任、部门领导有权审批一天内的病事假;二天以上(含2天)须报总经理批准。超过批准权限的属违纪行为。

(3)病事假必须提前12小时递交请假审批单,按规定程序经领导签字同意后生效。病假应出具区级以上医院证明,期满后由主管部门查阅病历卡,发现手续不符的,作旷工处理;如出院后不及时上班或进行第二职业的,予以辞退。急事电话、传真、带信请假的,必须在上班当天补假,隔日超时无效。口头请假者作旷工处理。本公司员工每年累计请病事假不得超过5天。一般情况下住院,原则上不超过10天,在请病假期间基本工资照发。若超过请假天数再请假不发任何工资。

(4)员工如因身体不适等原因提出辞职时,必须提前一个月向上级领导提出书面报告,一个月后按规定办理,否则,作连续旷工处理。

(5)未按规定交接班,擅自离岗,处元罚款;如因此造成产品报废及安全事故,责任人承担报废产品的全部损失,安全事故视情节轻重酌情处理。

(6)上班时间聚众在岗位上聊天、吃零食、打瞌睡、看书报、干私活等与生产(工作)无关的事,处警告、严重警告。并处以元罚款。属屡犯的予以辞退。

(7)因管理不严,保管不妥,使用不当等造成物资被盗、遗失的由责任人赔偿。造成后果或较大影响的,予以严重警告、待岗、直至开除。

(8)员工擅自动用企业工装夹具,专用设备干私活的按加工费的倍罚款,属屡犯的予以开除。

(9)不按规定打扫卫生、整理工具,清洁机台(按“5s”管理标准)每次罚款元,属屡犯的,予以严重警告,直至除名。

(10)员工无理取闹、消极怠工或漫骂、诽谤甚至围攻主管工作人员,干扰正常生产(办公)秩序的一律除名。

(11)粗制滥造、玩忽职守、无视工艺纪律,因此造成质量问题的,处元罚款,情节严重的予以开除。直至追究法律责任。

四、经济秩序

1、为牟取私利、提供虚假发票、单据、冒名模仿主管领导签字行骗的、予以严重警告,直至辞退;并按不当得到的5-10倍赔偿,性质严重的予以开除并追究法律责任。

2、利用职务之便,挪用公司或客户资金的,按总额的5-10倍赔偿,情节严重的予以开除。借用公司资金不按时归还或借名领用公款作他用,按前款执行。借用资金应由部门负责人督促追缴,无法追回的由部门负责人赔偿全部或部分损失。

3、直接负责的主管人员,在签订合同过程中因不负责,被诈骗等造成损失的,予以严重警告,直至辞退,并赔偿全部损失。

4、利用职务之便索取他人财物或非法收受他人钱财,为他人谋取利益和便利。影响公司利益和正常秩序的,处索取和收受价格的5-10倍处罚并给予严重警告,性质严重的予以开除,并追究其法律

责任。

5、公司员工利用职务之便,自已经营或者为他人经营与任职岗位相同产品及配件,获取非法利益的,予以严重警告、撤职,并没收非法利益收入,性质严重的予以开除。

6、有下列违反资料秘密行为之一,情节轻微的,予以严重警告,并处于50-200元罚款。造成后果和较大影响的,予以辞退,并按照信息资料价值的2-5倍赔偿,情节严重的追究法律责任。

a、以盗窃、利诱或不正当手段获取公司资料秘密的。

b、违反公司保密资料的要求、披露、使用或允许他人使用其所掌握的资料秘密.资料秘密是指公司不为公众所知悉,并为公司带来经济效益,且有实用性,包括技术信息和经营信息。

五、公共秩序

1、员工上班时间着装端正,讲文明礼貌,敞怀、赤膊、穿背心、穿拖鞋,予以警告并处20-50元罚款。

2、机动车、摩托车、自行车未按规定位置摆放,予以警告,或严重警告。

3、规定不准吸烟范围内吸烟,处50-200元罚款。重点部门吸烟加倍处罚。

4、保护环境卫生,对乱倒垃圾、污水、沾污墙壁、攀摘花木等行为者,处30-100元罚款及赔偿全部损失。

5、下班时不按规定关锁门窗,做好防范工作的,处20-50元罚款,重点要害部门加倍,节假日、休息日加倍处罚。

6、爬窗、撬门以及危及公共安全的其它行为,给予严重警告。屡犯或者造成后果的,赔偿全部损失,予以辞退。

7、员工发生徒手斗殴,后果轻微的给予严重警告。明知他人违法乱纪而不加劝阻、汇报或者对领导、调查人隐瞒事实真相,提供伪证与违者同处。对领导、调查人、检举人、证人等进行威胁或打击报复的,予以开除,直至追究法律责任。

8、隐瞒、毁弃或者非法拆看他人信件,予以严重警告,造成后果的给予辞退。

9、盗窃公、私财物的,按原价的5-10倍赔偿,并给予开除。擅自挪用公私财务的,按偷窃论处。情节严重的予以辞退。

10、严禁公司员工参与赌博、嫖娼等违法乱纪活动,违者干部的就地免职,取消全部或部分奖金,严重者予以开除。职工予以开除。

六、保密

1、除非正常业务需要,任何有关公司和公司业务信息不得向公司外无关人员透露,有权获取公司机密和保密资料的员工应对掌握的信息保守秘密。

2、商业秘密:任何与公司竞争力相关的一切工艺、样品、图纸及其他相关信息。其中包括下列各项内容:

所有成品、半成品的工艺、配方。

生产制造过程及其相关信息。

设备的结构、图纸和说明。

研究信息。

财务信息。

公司制度。

产量、废品率、退赔率。

以上商业秘密未经总经理批准、不准对外泄露,否则按第3条第6款处罚。

第5篇装饰集团公司:工程管理中心管理制度

装饰集团公司工程管理中心管理制度

随着zz装饰经营规模的不断扩大,公司管理正在由粗放型管理向精细化管理转变,工程管理中心作为装饰公司的核心部门,提高管理水平、减少施工矛盾、维护客户关系,对于公司的可持续健康发展具有十分重大的意义,故专门针对工程管理中心管理制定本制度。

第一章团队配置

一、工程管理中心下设江南工程部、江北工程部和材料部。工程管理中心设总监1名,级别为公司副总;江北工程部设经理1名、文员1名、监理2名;江南工程部设经理1名、文员1名、监理2名(均驻总部);材料部设经理1名、文员1名、配送专员1名,均驻总部办公。

二、岗位职责

1、工程总监――

负责江南江北两个工程部经理和材料部经理的招聘、录用、解聘与日常工作管理;

负责公司新材料(含辅材与主材)的引进、新工艺的研发以及培训;

负责工程管理中心发包制度的拟定、培训与落实;

负责公司单子的具体发包工作;

负责重点样板房工地的专项管理;

负责公司整个辅材配送体系的建构、运作与控制;

负责公司营销活动样板房提供与家装课堂工程专题部分的讲课;

负责制定工程管理中心的薪酬体系与激励机制;

负责处理工程分部经理或材料部经理已无力处理的客户投诉;

负责组织每月一次的工程大巡检活动

其他相关未尽工作

2、工程分部经理――

负责本区域项目经理、监理的招聘、录用、培训、考核、解聘与日常管理;

负责本区域工程的进度款发放控制;

协助监理对工地质量与工期进行及时有效的管理;

负责处理监理已无法协调的客户投诉;

协助项目经理进行尾款的收取;

协助项目经理与材料部进行有效的沟通、协调;

协助项目经理与设计部进行有效的沟通、协调;

负责营销活动集中看样板房的统筹协调;

其他相关未尽工作。

3、监理――

负责每一个所派工地的全程综合管理,包括开工协调、开工规范、工地形象、材料验收、阶段验收、工程整改、交款提醒、竣工验收等;

负责拍摄工地验收现场的照片,并及时传给工程文员进行保存;

负责施工工期的阶段性控制与总体控制;

负责客户投诉的第一道拦截处理;

协助项目经理与材料部进行及时有效的沟通与协调;

监理提成截留20%到年底一次发放,年底或离职时领取截留提成,领取前必须将保证全部工地验收资料和工地验收照片已完整移交,如有缺失,视缺失严重程度按比例发放,裁量权在工程总监。

4、工程文员――

工程合同的收集、登记与保管;

客户投诉的接待与上报;

工程管理中心例会的通知与会议记录;

接受项目经理的请款单、初步审核并上报工程部经理;

接受项目经理的材料清单并及时转材料部,跟踪材料的及时配合进场;

客户每周的满意度回访与记录;

工地每月投诉的问题盘点整理;

工程管理中心其他相关工作。

5、材料部经理――

负责公司全包客户主材配送与半包客户主材推销的总体规划;

负责材料专员、材料文员的招聘、录用、培训、考核与日常管理;

负责开发新的主材合作商家;

负责展厅的规划、更新与丰富;

协助材料专员进行全包工地主材的及时配送;

与设计部进行积极沟通,促进半包客户的主材推销;

负责公司主材体系的全员培训;

协助文员熟悉主材导购工作;

为营销部制定促销计划提供有力的主材优惠支持;

其他相关未尽工作。

6、材料配送专员――

负责全包工地主材及时、准确的配送;

为公司主材体系的建设提供资讯与建议;

熟悉主材导购工作;

协助材料部经理进行相关的沟通、协调工作。

7、材料文员――

负责与项目经理的主材清单对接工作;

负责展厅主材导购;

负责对公司半包客户电话推销公司主材;

协助材料经理进行其他日常管理工作。

三、薪酬待遇

略

四、工程总监复试、录用与解聘的权限在总经理。

五、公司的项目经理在2023年应达到30名,主力优秀项目经理应达到10名。公司鼓励全体员工推荐引进项目经理加盟普强,每介绍一名项目经理入职,奖励300元。

六、工程管理中心员工入职后必须进行入职培训、初步的专业培训以及针对性问题培训(一段时间内工地出现的具体问题)。入职培训由人事部进行,初步的专业培训由主管经理协同工程总监联合进行。每次培训前应利用一小时进行以前培训内容的试卷考试,考试不及格者罚款100元,考试优异者奖励100元。试卷采用100分制,70分为不及格,90分以上(含90分)为优异。

第二章开工规范

一、设计部申请开工,必须提前2天告知工程文员关于开工合同的基本信息,并于当天或次日上午及时传递合同、图纸与预算至工程管理中心文员,或电子档或纸质档。

二、项目经理在接单前审读预算图纸时,发现存在较严重的漏项时,不得以此为由拒绝开工。否则按2000元/次进行处罚。关于合同预算漏项,另见专门的处理办法。项目经理也不得以工地太远、金额太小、全包单子为理由拒绝接单。否则按2000元/次进行处罚。

三、工程分部经理必须在开工前一天下班前回复设计部接单的项目经理和监理,若没按时安排或回复,按100元/次对工程分部经理进行处罚。若派单有困难,应及时向工程总监寻求帮助,在全公司范围内进行项目经理调度派单。

四、开工时间由设计师和客户约定,只需提前两天即可,具体时刻无须征得项目经理或工程管理中心的同意。项目经理或工程管理中心无正当理由时,不得要求设计师或客户更改时间来迁就自己。

五、开工现场应到人员:设计师、项目经理、监理;如项目经理不能进行水电交底,需要带上水电工。缺

席人员罚款100元,迟到半小时以上罚款50元。如项目经理或监理,出现开工、工地验收、其他工地问题处理时,实行开工最优先原则。

六、开工当天必须备齐以下物料并张贴到位:门套、窗贴(物业禁止除外)、施工牌、dna手册、施工标识。开工当天缺一项罚款100元(缺施工牌一项只罚40元),三天内仍然缺失,按150元/项再罚。施工牌与dna手册随处乱放不上墙,视同缺失。

七、临时便器,公司按每开工三个工地免费配发一个。临时便器应于开工3天内配置到位,否则罚款200元。

第三章工程发包

一、所有工地的发包权在工程总监。总部每个月有1―2个样板房指标、分店每个月有1个样板房指标,样板房指标的分配权在店面经理。

二、一般工地的发包金额以半包直接费的z%为基准,参考合同预算金额的大小进行上下浮点。直接费金额在3万以下,按zz%发包;在3―5万按zz%发包;在5―6万按zz%发包;在6―7万按zz%发包;在7―10万按zz%发包;在10万以上按zz%发包。

三、关于工程进度款的发放比例。签定发包协议后、开工前领取一期进度款,为发包金额的15%;水电验收合格并收取客户二期款后,令二期进度款,为30%;中间工程验收合格并向客户收取三期款后,领取三期款,为30%;竣工并收取客户尾款后,结算领尾款,为25%。

四、关于工程进度款的发放程序。项目经理填写领款单,交给文员核实是否在领款正常比例之内,如在正常比例之内,两个工作日足额拨付到位,拨付方式为银行卡转账方式。如相关领导未能正常签字,也不能影响延后拨付,后期可以补签字。如不在正常比例之内,则需要提交情况说明,报相关领导全部签字后方能拨付。文员接到领款单后,1小时内短信或qq报备财务(财务应立即回复“收到”),同时将领款单呈交工程分部经理。签字程序为工程文员――工程分部经理――财务经理。如非常比例请款,则需报请工程总监签字复核。

五、关于尾款收取与结算。尾款收取的第一责任人为项目经理,公司相关工作人员具有协助项目经理追收尾款的义务。尾款收取到帐后开始办理结算程序,自提交结算单给工程文员一周之内,应该完成结算程序,十天之内将工程尾款发放到位。自合同竣工之日起算(如有客户签字确认的延期单则相应顺延,客户具有一个月的免责延期权,免责延期权之外的延期,业主需向公司按每天合同金额1‰进行赔付),两个月之内,无论是否完工或收到尾款,必须进入结算程序。如因项目经理个人原因为主导致延期达两个月还未完工(以客户签字的竣工验收单日期为准),则公司强制封帐、勒令退场,公司另行安排后续施工。

第四章漏项增项

一、开工现场,项目经理不得谈论漏项,不得消极开工。开工完毕后,与设计师、店面经理确认漏项内容,并由工程文员书面开具漏项单,由设计师、店面经理和项目经理共同签字确认。如双方就漏项内容无法达成一致,报请工程分部经理进行核实确认,报备工程总监。如项目经理现场开工即谈论漏项,则按500元/次处罚。

二、项目经理不得以漏项为由拒绝接单、拒绝开工、拒绝施工。否则按2000元/次处罚。

三、设计师是追收漏项工程款的第一责任人,店面经理、项目经理、监理和工程分部经理具有协助设计师追收漏项的义务。

四、如漏项确认后,设计师应主动向业主追收漏项费用。如设计师没有或无法收到漏项费用时,漏项费用由设计师共同承担,金额上限为该单提成的100%。

五、项目经理只有开工之后、水电验收之前一次清算漏项的机会,如此次清算漏项总金额低于500元,公司不予受理。在此次清算漏项后,还有未发现的漏项问题,设计师不再承担催收与赔付责任。

六、业主增项,设计师或项目经理应主动引导客户来公司办理增项手续。如主动引导客户来公司办理增项手续,则增项项目,按其直接费80%发包。

七、如出现项目经理与业主私自增项行为,且累计增项金额(按公司预算)达到1000元以上,公司按实际增项直接费的50%进行处罚。

八、如项目经理被发现证实做私单且已开工,则罚款10000元。私单的定义:公司信息或公司签单客户介绍的信息。

第五章工期控制

一、工程(分)部经理应根据项目经理的班底力量、资金实力与经验素质,确定其月度接单容量,并上报工程总监和总经办,工程管理中心经理在派单时应控制在该容量值之内。如出现超容派单,需向工程总监和总经办书面备案。如超容派单且未备案,因施工拖拉而导致客户投诉至工程总监处,对工程管理中心经理罚款100元。

二、项目经理在开工时,必须向工程管理中心经理书面承诺工期进度表,监理应密切关注阶段工期,如出现实际进度与承诺进度偏差达到七天以上,监理应迅速干预,向上级报告,及时应对。若监理没有及时调查上报,则罚款50元。

三、如施工过程中,因业主原因导致施工暂停而延误工期的,项目经理应及时开具延期单,让业主签字,并报工程管理中心备案。如无延期单,在后期产生延期争议时,延期责任由项目经理承担。

四、公司在处理延期纠纷时,以合同与延期单为基本依据,计算工期延误的赔偿。公司在与客户谈判工期延误赔偿时,无须征得项目经理的同意,公司先行赔付。

五、如已经延期或必将延期,客户投诉至工程总监或总经办,工程总监或总经办在协调时,需要承诺二次工期时,二次工期再延误,则按每天4‰向客户进行赔付,已然延误工期部分仍按1‰计赔。

第六章工艺落实

一、公司主推的z项星级工艺必须强制落实。如未落实,客户要求整改,则无条件整改。如整改困难并且客户同意不整改,但追求责任,则按200元/项处罚项目经理,100元/项处罚监理。按200元/项赔付给客户。

二、针对z项星级工艺,监理应当严格进行专项验收,对于每一项未落实的工艺,应当深入了解,严格督促。确系客观原因无法落实,应当协同项目经理对业主进行耐心解释。如客户就此投诉至工程总监或总经办,对监理罚款50元。

三、针对z项工艺,监理应该进行专门的细节特写拍照,并妥善保存,作为营销素材备用。

第七章文明施工与工地卫生

一、普强工地施工工人必须身穿普强工人服。每10个工地可以在公司免费领取工作服十件,如另行购买按50元/件计算。如发现未穿,则按100元/次进行处罚;若发现穿其他装饰公司工作服,则按800元/次进行处罚。

二、客户到工地现场监督施工,提出意见时,工人应热情、耐心进行接待,对于正确的意见应当接受,对于错误的意见,应当妥为解释。如遇上胡搅蛮

缠的客户,也不能态度恶劣、与之争吵。如工地发生与客户激烈争吵、威胁恐吓或肢体冲突,无论是非曲直,按200元/次处罚。

三、在施工时,应该对下水管进行管口保护,防止施工垃圾进入排水管道。如未进行管口保护,监理应督促整改,督促无效,按30元/处进行处罚。

四、开工三日内,工地应该配备临时便器,如未按时配置,罚款200元。

五、进场辅材应该分类堆放,井然有序。如胡乱堆放,罚款50元。

六、施工垃圾应该及时装袋有序堆放,每周清理一次。如未及时装袋或装袋堆放超过一周,按100元/次处罚。

第八章主材选购与配送

一、主材选购时,应当严格详尽填写主材选购清单,详细标注品牌、型号、规格、尺寸与花色,最大程度规避后期可能产生的争议。

二、主材进场时间的控制权在项目经理。项目经理即将需要某主材时,应至少提前三天填写主材需求单交给材料文员或手机短信发至材料文员,材料文员应进行及时处理,或自行处理或报告材料专员或报告材料部经理。

三、若已选购主材,在临期配送时发生短货,应及时告知业主,业主要求就此项减项,应无条件同意减项,如客户同意更换品牌型号,则及时填写主材变更单。

四、如客户在公司有购买主材,在出现工期延误纠纷时,应具体情况具体分析,因主材拖延配送导致整体延期的,项目经理不承担延误工期的赔偿责任。

五、施工已经完全退场,因主材质量或主材延误引起纠纷而导致尾款无法收取时,公司应于竣工单签字日期一月内先行办理结算,主材纠纷责任不应由项目经理来承担。

第九章样板房支持

一、公司各分店应该有持续化的样板房工地和成品样板房储备,以保证营销工作的顺利开展。

二、总部每个月有1―2个样板房的指标,各分店有1个样板房的指标,由店面决定后,直接报送工程总监,由工程总监进行专项管理。

三、成为样板房应满足三个条件:1、区域重点小区的第一个开工工地(如第一个交定金或第一个签合同不算);2、地理位置方便参观;3、三房两厅且项目完整,半包合同金额达到4万以上。

四、样板房派单,应选择公司一线主力项目经理进场施工,而且可以比正常发包比例多2个点。

五、样板房的施工要求:1、开工规范;2、文明施工;3、工地卫生;4、严格落实18项星级工艺;5、如期完工;6、《dna手册》规范填写。

六、若样板房出现违规行为需要处罚时,按相应处罚条款双倍处罚。

七、样板房的阶段验收照片,应认真拍摄,整理保存,及时传给网销人员。

第十章工地营销及其他

一、项目经理与监理均负有工地营销的责任与义务。

二、公司当月向项目经理派四个单源,项目经理必须于当月或下月向公司返回一条有效信息。有效信息的标准为:量房且上门看了一次方案。若未按时完成,每差一条罚款200元;每超一条奖励200元。

三、公司当月向监理派四个单源,监理必须于当月或下月向公司返回一条有效信息。有效信息的标准为:量房且上门看了一次方案。若未按时完成,每差一条罚款100元;每超一条奖励100元。

四、项目经理或监理返回的有效信息成功签单,按合同金额1.5%进行奖励。

五、公司其他非营销人员(含设计师、总经部、财务部、材料部、总经办)或客户,带回有效信息并签单成功,比照上条款按合同金额zz%进行奖励。

六、项目经理全年(从1月1日―12月31日;以与客户所签装修合同的时间为准)接单对应的半包合同金额(不是发包金额)达到zzz万,奖励8000元;达到130万,奖励10000元。

第6篇某装饰公司档案管理制度

装饰公司档案管理制度

第1条档案的管理:

(一)办公室是档案的执行管理部门,并由专人负责档案管理;

(二)凡是能准确反映公司各项业务活动的文件、材料、声像、报表,都必须及时归档;

(三)档案管理人员坚持文书随时立卷归档,并分门别类,做好收集、整理、立卷、归档工作,档案内容包括从成立之日起每年在经营管理工作中形成或公司制发的应归档的文件材料;

(四)档案管理使用专用电脑,建立电子档案和索引目录以备科学查档;未经办公室同意,其它员工一律不得擅自使用。

第2条档案归档范围:

(一)公司设立、变更的申请、审批、登记等方面的文件材料;

(二)政府、项目批文、合同,公司董事会形成的文件材料;

(三)反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料(公文、电报、传真、图表、电子版资料、书信、报刊、录音、录像等);

(四)资金借贷、业务往来方面的文件材料(含合同、重要报表、银企联系函件等);

(五)公司制度体系、会议纪要、内部发文(工作流程、公司决定等),发展规划、工作总结等;

(六)工程进度计划控制文件(含业务单位往来函件等)、工程初设、修改、竣工图纸,工程部门留用复印件备份等;

(七)公司各部门年度工作计划(财务资金计划由财务部归档);

(八)公司有效证照、证件;

(九)具有法律效力及保存价值的文件;

(十)公司重要的会议材料,包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等;

(十一)员工电脑中与公司有关的电子版资料、文件等;

(十二)公司获得的各种社会荣誉资料;

(十三)会计统计、年度计划、统计报表、财务会计预算报表及其说明,各种季度报表、月报表,政府主管部门下发的有关财务类文件材料(此类档案由公司财务部自行保管存查);

(十四)组织人事教育培训、员工变动表、花名册、教育培训;

(十五)其他需要归档管理的资料,包括声像形式记录下来的对公司经营活动产生作用的各种资料,上级领导、名人、友人、协作单位提供和赠送的题词、书画、文献资料、有纪念意义的各种工艺制品等。

第3条档案立卷要求:

(一)办公室应及时做好档案归档分类保管工作;财务和物业应自行及时的将需归档的文件、报表等材料整理立卷以便存查;

(二)公司各部门应及时向办公室移交发生的档案材料,如材料还需使用,也应向交办公室立卷归档后再办理借阅手续;各部门必须严格遵守归档制度,不得无故延期或不交归档的文件材料;

(三)各部门向办公室提交档案时,要严格履行移交手续;档案管理人员按文件材料分类造册,并在存档资料表上注明移交人、存档人、存档时间;

(四)档案立卷要求遵循公司档案的形成规律和特点,保持档案质检的有机联系,区别不同的价值,便于保管和利用;

(五)卷内档案材料应按材料排序,依次编写页号;

(六)有关卷内材料的情况说明,都应逐填写在目录备注内;

(七)案卷封面,应逐项按规定用钢笔或签字笔书写,字迹要工整、清晰。

第4条档案归档时间:

(一)公司每半年进行一次集中清理归档工作并作出归档结论;

(二)财务部门需按时间要求将档案归档清整结论情况以书面形式报总经理批示后交办公室存查;

(三)物业公司档案按公司工作要求清整情况及结论报办公室存查;根据公司要求独立建立清查归档并将结果书面报办公室存查。

第5条档案的借阅:

(一)借阅档案需按规定办理借阅手续,在规定的范围内查阅。不得在档案上涂改、勾画、裁剪、抽取、拆散、调换、撕毁等损坏档案行为,并应及时归还。

(二)各部门因工作需要,借阅本部门的业务档案需经本部门领导批准,然后到档案管理员处填写档案调阅登记簿,方可借阅;

(三)公司各部门借阅非本部门的业务档案须经档案所属部门负责人批准,否则不予借阅;

(四)借阅档案必须严格履行登记手续,归还的档案要进行检查、清点,并在登记薄上注销;

(五)借阅档案的人员,不得泄密、涂改、折散、转借复印和携带档案外出,如有特殊情况需要转借或携带档案外出时,须经公司总经理批准;

(六)借阅的档案用完后,应及时归还,借用时间一般不得超过10天;档案管理责任人需追述借阅归还并做好记录;

(七)借阅人对档案要妥善保管,不得遗失;

(八)凡借阅的档案、文件一律不得私自复印,如工作需要,应按公司有关保密规定办理;

(九)会计档案一律不准外借。内部调阅应经财务同意并报总经理批准。外单位因特殊需要,查阅有关会计档案时,应持正式公文,并经总经理同意。查阅会计档案时不得将档案带出公司;如需摘抄、复印,应经总经理同意方可办理。

第6条档案保密级别:

(一)档案分一般档案和密级档案两类。档案的密级由公司总经理核定签注;

(二)有密级的档案需经公司总经理或授权办公室主任同意翻阅和复印使用;

(三)有密级档案只限档案管理员管理;

(四)一般档案管理,属业务工作使用范畴,对内予以及时提供利用;对外按借阅手续经办公室主任批准办理。

第7条档案的销毁:公司定期对档案进行鉴定,制定销毁清单,对失去保存价值的档案,登记造册,经办公室负责人审核,报公司总经理批准后方可销毁,销毁时需有两人以上参加,并在销毁清册上签字。

第7篇装饰公司办公室常规管理制度

装饰公司办公室常规管理制度第一节工作人员行为规范

1、热爱祖国,热爱装饰行业,忠实本公司,遵纪守法,恪尽职守、爱岗敬业,永不懈怠。

2、服从领导,维护公司总经理权威,遵守公司的各项规章制度,不断学习与钻研,努力提高自己的业务能力,开拓创新,勇于进取,积极工作。

3、遵守职业道德,诚实守信,热情待客,优质服务,文明礼貌,垂范平和。

4、热爱集体、关心同志,团结协作,互相帮助,共同进步。第二节工作人员工作守则

1、工作人员上班时须佩带胸卡,衣冠整洁如时,打扮大方得体,精神饱满。

2、按时上下班,有事、因病须请假,因公外出须让向行政部报告,并填写外出办事登记表,以便统筹全局工作。

3、爱护办公设施设备,保持工作环境及办公设备的清洁卫生,不得随意乱扔垃圾、乱吐痰,不得在办公场所的墙壁或门窗上乱刻划、乱张贴。

4、工作时间在办公场所不得高声喧哗、唱歌、喝酒,不得吵骂争斗、说脏话,干不文明的事以及干与工作无关的事。

5、未经上级允许,不得随意搬移办公设备,改动办公设施,不得使用为客户准备的纸杯子,不得公司物品私用,不得用公司电话打私人电话。损坏公物照价培偿。

6、每日,各部人员下班前,必须认真做好本部门的清洁卫生,收检好办公资料,关闭电器电源以及关好门窗之后方能离去。

7、全体员工均不得做损害公司形象和公司利益的事,不得做有损他人利益的事。不得侵公利私,不得弄虚作假,应诚实劳动,合法创收。第三节出勤及工休制度

1、根据本公司实际、实行周六工作制,即:每周星期一至星期六为工作日,星期日休息一天,如工作需要,星期日应加班。

2、每周星期一上午9:00钟全体员工必须准时参加工作例会,并作好工作小结或汇报的准备,同时带上笔记本认真记录。

3、人员上班作席时间:上午8:30钟―12:00钟;下午1:00钟―5:30钟。(因临时工作所涉及到的部门及相关人员应根据工作需要延长下班时间。)

4、国家法定节日休息时间到时根据公司工作实际情况而定。

5、因公司工作需要,员工在规定工作时间以外或在国家法定假节日为公司工作而又未能补休的应视为加班工作。

6、员工是否需要加班原则上由部门负责人根据工作需要而定,并报请总经理批准。

7、员工加班后,部门负责人安排了补休或自己申请了补休则不能算作加班。

8、员工加班后未能补休者,可在当月内补发加班津贴。津贴标准根据公司经济状况由总经理确定。第四节考勤制度

1、员工上下班实行办公室签到制,因公办事迟到或外出办事须提前一天告知行政部。

2、员工必须按时上下班,迟于规定上班时间或早于规定下班时间10分钟内视为迟到或早退;超过一小时无故未到工作岗位,或累积迟到、早退三次以上以及擅离职守者均视为旷工。

3、凡有缺勤者应受到相应的经济处罚:迟到或早退一次给予批评警告,二次扣发当日工资,每月累计迟到早退五次者扣发半月工资。旷工一天扣发三天工资,每月累计旷工三天及以上者,降低一个工资等级。第五节请假制度

1、请假指在公司规定的工作时间内,职工因病或需要从事个人活动向单位领导请示并获得批准的误工时间。

2、职工因病或需处理私事可申请病假或事假。原则上每月病假在两天内工资照发,超出两天按实际的超出天数扣发工资,事假按实际天数扣发工资。

3、请假程序及办法:员工请假一天内提前向行政部领导口头或书面申请,获准方可。请假两天以上则须向公司总经理口头或书面申请,获准方可。假满返岗上班须向相应领导消假。请病假须出据医生证明。

第8篇装饰公司对三工管理制度

根据国务院《全国所有制企业临时工管理暂行规定》或《江西省全民所有制临时工管理实施细则》的规定精神,结合本公司的具体情况,订立“三工”(临时工、合同工、民工)管理制度:

第一条,各项目经理部所招用的临时技术工和普通工应持本人身份证向务工所在地的劳动部门领取“务工许可证”,无此两证,不得招用。

第二条,所招用的“三工”,应当由各项目经理与其本人签订劳动合同,并报公司备案。合同期未超一年,合同期满时,必须终止合同,如确因工作需要延期使用者,则应重新签订合同并报公司备案。

第三条,所招用的“三工”必须经过三级安全教育后方可上岗,从事特种作业的操作人员,必须经过培训后持证上岗。

第四条,“三工”在企业工作期间享受同工种同样个人防护用品。

第五条,“三工”在企业工作期间,如违法乱纪,轻者进行经济处罚,重者报送有关部门依法制裁。

第六条,“三工”在企业工作期间,如因工伤,应按上级规定精神进行登记、报告、统计、调查和处理。

第七条,“三工”在工地工作期间,由所在地工地项目部负责管理,解除劳动合同后,应即督促其离开工地。

第9篇装饰装修公司人事管理制度

装饰装修公司人员聘任制度

一:施工单位招聘、定级、解聘制度

1)0、施工单位的招聘、施工单位负责人(项目经理)应聘条件:

1、年龄25--40 周岁;

2、高中以上学历;

3、需在** 市内从事室内施工工作5 年以上,从事室内装饰施工管理经验2 年以上;

4、有固定的施工工人至少8 名(水电工1 名;泥水工2 名;木工2 名;墙面油漆及家

第10篇装饰公司日常规章制度-范本

1、文明施工,规范作业,严格按照公司规范及各小区的规范要求进行施工,遵守各小区的规章制度及作息之间。

2、每一工种质量层层验收,每一工种完工后,工长先行验收并及时整理后施工现场负责人再行验收后并出具书面文件,鉴交由施工总监再行验收签字后通知业主一同验收。

3、施工工期严格遵守,每一工种工长必须安排好当天的任务,责任到人,工地上不可无故无人,即使工种完工等下各工种进场,也必须提前通知公司早人做安排,如有违反进行罚款。

4、安全用电用水,用电一定要带触电保护。离开施工现场时,务必关掉水阀,总电源及窗户。凡每发现一次记过错。

5、服务态度热情,对客户德提问要好言回答,不得恶语中伤,不理不睬,不得随意向客户索要任何财物,不得向客户发生矛盾或发生任何争执,情节严重勒令停工,一切损失由该工种的负责人付责任。

6、工地即使清理,当天垃圾当天清理并送至小区指定地点,保证工地干净整洁,材料堆放有序,工地每天检查。

7、工地上注意维护公司形象,不得讲和做不利于公司形象和利息的事,否则罚款300元——-1000元,情节严重者立即开除并扣除其所有工资。

8、必须佩带上岗证,严禁赤膊及穿拖鞋施工,严禁穿其它公司工作服。

9、工地上禁止流动吸烟,严禁带小孩及闲杂人员驻留工地上。不得在施工现场酗酒及打架斗殴。

10、公司广告牌,进度表及考核表贴上墙。

11、对于工地上的成品及半成品,每一工种工长进场必须点清查实。若收工后发现成品及半成品有损害,赔偿,更换均由工种承担。完工时工地必须移交给下一工种并鉴写工程移交单,并请客户签署验收单。

第11篇装饰公司财务制度范文

装饰公司财务管理制度【1】

装修装饰公司财务管理制度最根本的一条是专款专用,许多本来做的还不错的装饰公司,到后来做不下去,很多是因为把预收装饰款用到其它地方,而不是专款用在装饰项目上。装修装饰公司财务管理制度具体主要有以下几点:

1、公司财务部是公司实行财务管理的职能部门,直接对董事会负责,各分公司财务部门直接受总公司财务部管理。

2、公司资金实行收支二条线的管理办法,客户向各分公司所交工程款,各分公司必须在24小时内(节假日顺延)全部打入公司指定账号,专款专用不得挪用。所需支付款项可预借备用金,然后实报实销。

3、装饰公司财务要及时记账,做好凭证的归档、保管工作,做好现金管理工作,做到日结月清。

4、各级财务一律使用统一的“收款收据”,收据不得遗失、跳号,不得使用其它收据收款,用完一本及时销号并将存根交回总公司,再领用新“收款收据”。

5、各项开支均需由经办人签字后经总经理审核签字后方可报销。

6、各分公司应严格控制费用支出,凡有额度限度的费用,不得突破,如有特殊情况需要先报请总经理批准。

7、公司员工确因工作需要需备用金或周转金,2000元以内可由借款人填写“借款单”经公司经理批准后方可借支,超过2000元须经总经理批准方可借款,前次借款未还清前不得再借。特殊情况可由财务与董事长联系,经董事长同意后先行借支,事后补办手续。

8、各分公司应按月上报各种财务报表,务必确保财务数据的准确性。

9、工资发放必须根据员工考勤表,业绩考核情况,经人力资源部审核,总经理签字后方可发放。

10、工程竣工交付后需交验全套客户档案,经总经理签字同意后财务方可进行结算。全体财务人员均应自觉保守公司财务机密,公司的财务情况未经总经理批准不得向外泄露。

装饰公司财务管理制度【2】

第一章总则

第一条为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法:

(一)筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益。

(二)做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的管理,以提高会计信息的及时性和准确性。

(四)监督公司财产的购建、保管和使用,配合综合管理部定期进行财产清查。

(五)按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面,公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任,财会人员要认真执行《会计法》,坚决按财务制度办事,并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作

第五条加强原始凭证管理,做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,是会计记录的主要依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员,复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径一致,相互可比和会计处理方法前后相一致。

第八条做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和数据的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核。

第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对,保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第十条建立会计档案,包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案,妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第十一条会计人员因工作变动或离职,必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续,必须有监交人负责监交,交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后,移交人员方可调离或离职。

第三章资本金和负债管理

第十二条资本金是公司经营的核心资本,必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资,根据验资报告向投资者开具出资证明,并据此入帐。

第十三条经公司董事会提议,股东会批准,可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资,股东应按公司章程规定,向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

第十五条公司以负债形式筹集资金,须努力降低筹资成本,同时应按月计提利息支出,并计入成本。

第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理,及时核对余额,保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因,对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。

第十七条公司对外担保业务,按公司规定的审批程序报批后,由财务管理中心登记后才能正式对外签发,财务管理中心据此纳入公司或有负债管理,在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。

第四章流动资产管理

第十八条现金的管理:严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》,根据本公司实际需要,合理核实现金的库存限额,超出限额部分要及时送存银行。

第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金,出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额,并与库存现金相核对,发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查,以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

第二十条银行存款的管理:加强对银行帐户及其他帐户的保密工作,非因业务需要不准外泄,银行帐户印签实行分管、并用制,不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作,并编制银行存款余额调节表,对未达帐项进行分析,查找原因,并报财务部门负责人。

第二十二条应收帐款的管理:对应收帐款,每季末做一次帐龄和清收情况的分析,并报有关领导和分管业务部门,督促业务部门积极催收,避免形成坏帐。

第二十三条其他应收款的管理:应按户分页记帐,要严格个人借款审批程序,借款的审批程序是:借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金,必须用于现金结算范围内的各种费用项目的支付。

第二十四条短期投资的管理:短期投资是指一年内能够并准备变现的投资,短期投资必须在公司授权范围内进行,按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。

第五章长期资产管理

第二十五条长期投资的管理,长期投资是指不准备在一年内变现的投资,分为股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证,按公司审批权限的规定批准后,由财务管理中心办理入帐手续。公司对被投资单位没有实际控制权的长期投资采用成本法核算;拥有实际控制权的,长期投资采用权益法核算。

第二十六条固定资产的管理:有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算:①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等;②不属于经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过2年的。

第二十七条固定资产要做到有帐、有卡,帐实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理,综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作,财务部应建立固定资产明细帐。

第二十八条固定资产的购置和调入均按实际成本入帐,固定资产折旧采用直线法分类计提,分类折旧年限为:

(一)房屋、营业用房 30年

(二)通讯设备、交通运输设备 3年

(三)电子计算机、办公及文字处理设备 3年

(四)电器设备、安全保卫设备 3年

第二十九条已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧,提前报废的固定资产,不再补提折旧。当月增加的固定资产,当月不提折旧,当月减少的固定资产,当月照提折旧。

第三十条对固定资产和其他资产要进行定期盘点,每年末由综合管理部负责盘点一次,盘点中发现短缺或盈余,应及时查明原因,并编制盘盈盘亏表,报财务部审核后,经总经理批准后进行帐务处理。

第三十一条无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产,包括:专利权、土地使用权、商誉等。无形资产按实际成本入帐,在受益期内或有效期内按不短于10年的期限摊销。

第三十二条递延资产是不能全部计入当期损益,需要在以后年度内分期摊销的各项费用,包括开办费,租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年,金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起,分期摊入成本。分摊期不短于5年,以经营租入的固定资产改良支出,在有效租赁期内分期摊销。

第六章收入管理

第三十三条公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认,并认真核实、正确反映,以保证公司损益的真实性。

第三十四条营业收入要按照规定列入相关的收入项目,不得截留到帐外或作其他处理。

第七章成本费用管理

第三十五条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出,按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用,对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。

第三十六条成本费用开支范围包括:利息支出、营业费用、其他营业支出等。

(一)利息支出:指支付以负债形式筹集的资金成本支出。

(二)营业费用包括:职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。

(三)固定资产折旧费:指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。

(四)摊销费:指递延资产的摊销费用,分摊期不短于5年。

(五)各种准备金:各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资余额的1%实行差额提取,坏帐准备金按年末应收帐款余额的1%提取。

(六)管理费用包括:物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。

第三十七条职工福利费按工资总额14%计提,工会经费按工资总额2%计提,教育经费按工资总额3%计提。住房公积金经批准后,由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。

第三十八条加强对费用的总额控制,严格制定各项费用的开支标准和审批权限,财务人员应认真审核有关支出凭证,未经领导签字或审批手续不全的,不予报销,对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。

第三十九条公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算,费用支出的管理实行预算控制,财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。

第八章利润及利润分配管理

第四十条公司营业利润=营业收入-营业税金及附加-营业支出

利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入-营业外支出

(一)投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。

(二)营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入,具体包括:固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入,确实无法支付而按规定程序经批准的应付款项等。

(三)营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出,具体包括:固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。

第四十一条公司利润总额按国家有关规定作相应调整后,依照缴纳所得税,缴纳所得税后的利润,按以下顺序分配:

(一)被没收的财物损失,支付各项税收的滞纳金和罚款;

(二)弥补公司以前年度亏损;

(三)提取法定盈余公积金,法定盈余公积金按照税后利润扣除前两项后的10%提取,盈余公积金已达注册资本的50%时不再提取。

(四)提取公积金、公益金按税后利润的5%计提,主要用于公司的职工集体福利支出。

(五)向投资者分配利润,根据股东会决议,向投资者分配利润。

第九章财务报告与财务分析

第四十二条财务报表分月报和年报,月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应于次月15日内完成,年度财务会计报告应于次年90日内制作,必要时聘请会计师事务所进行审计。

第四十三条年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括:

(一)业务、经营情况,利润实现情况,资金增减及周转情况,财务收支情况等。

(二)财务会计方法变动情况及原因,对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项;资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项;以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项。

第四十四条财务分析是公司财务管理的重要组成部分,财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核,通过财务分析促进增收节支,充分发挥资金效能,通过对财务活动不同方案和经济效益的比较,为领导或有关部门的决策提供依据。

第四十五条总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括:①经营状况指标:流动比率、负债比率、所有者权益比率;②经营成果指标:利润率、资本利润率、成本费用利润率。

第十章会计电算化

第四十六条会计电算化硬件设备是指专用于会计电算化的微机及其配套设备,包括服务器、工作站、网线、打印机、ups电源等。会计电算化硬件设备由财务管理中心统一管理和使用,非会计电算化工作人员一般情况下不得使用,特殊情况确需使用时,应经财务管理中心经理批准,在不影响会计电算化正常工作情况下进行。

第四十七条财务软件是用于完成会计核算、处理会计业务的软件。操作人员在实际工作中发现软件的设计功能未能正常实现时,应立即与软件开发商联系,进行修改、调试,完成调试后,应及时检查、核对,以确保相应帐务数据和功能模块的正确性。

第四十八条每月10日前对上个月的会计数据进行备份。操作人员运用财务软件必须是通过系统菜单选项进入系统操作,应根据工作需要设置操作权限和密码。操作人员对使用的硬件设备的安全负责。下班时,应关闭设备的电源。设备的开启和关闭应严格按规范程序进行。

第四十九条公司会计电算化未通过财政部门评审之前,采用微机和手工帐并行的办法。每月末,会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对。保持手工帐与微机帐一致。

第五十条企业银行电子支付系统的管理,严格按照企业银行电子支付程序和权限规定执行。电子支付密码器、智能ic卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素,应妥善保管,主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则,由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码,不得一人统管使用。

第十一章附则

第五十一条本办法由公司财务管理中心负责解释。

第五十二条本办法自董事会通过之日起开始施行。

第12篇装饰工程公司工地管理制度

成品保护

第1条电梯口保护:开工之日应对施工工程所在单元的一楼电梯口及在施工工地楼层电梯口使用公司专用保护膜进行保护。

第2条进户门保护:开工之日应对进户门及门把手,煤气包等易损坏物品进行保护,保护膜应采用胶带四周封边,保证工程竣工时所保护的物品完好无损。

第3条穿线管的保护:泥工进场时应对前期水电施工地面铺排的穿线管在跨越门口处、人行通道等容易损坏的部位用木方或水泥砂浆进行保护。

第4条地砖保护:对在施工过程中新铺的地砖,铺贴过程中未固化前严禁踩踏,铺贴结束后应将成品进砖表面清洁干净,不得有沙砾,铁钉等杂物,然后采用彩条布或地毯保护膜进行保护,成品保仿膜须用胶带全封边,四周上翻100mm。至完工保洁前保护膜均应保持完整,不得有损坏、露空现象。禁止在已铺地面上进行切割作业,以防污染或损坏面层。

第5条木饰面工程成品保护:搬运物品必须小心,以免碰撞门套,柜面,开孔打眼必须标准,施工照明灯具应远离成品物面,配套施工必须有成品保护措施。

第6条严禁使用大功率灯具:施工工地严禁使用1000w以上的照明灯具,使用其他可能产生高温的照明灯具应距离最近的易燃物品30m以上。

第7条油漆施工过程中的成品保护:油漆施工过程中,必须对其他物品保护膜或报纸进行保护当门套线喷漆时,与墙面结合处必须用报纸进行分隔保护。

第8条门锁、五金件的保护:要木工安装完毕试锁完好后,必须拆下包装好放置安全地点保管,待油漆施工完毕后再装设。

第9条洁具三件套保护:洁具三件套在施工结束时安装,洁具安装完毕后立即应采用塑料袋或公司的专用保护膜进行保护,所有公司工作人员及作为业人员不得使用新安装的洁具。

第10条地板保护:地板铺设后,不得有铁钉等硬物散落,严禁在地板上用餐,防止油腻撒落在地板上污染地板油漆,地板铺设后,所有工作人员及施工人员进入施工现场时须穿鞋套或脱鞋进入工地。

工地管理奖罚细则

1、领料人领完材料未签字或拒绝签字的罚款50元整。

2、施工人员没穿公司工作服处以50元/人的罚款50元整。

3、施工人员严禁穿拖鞋,打赤膊施工,如有违反每次罚50元整。

4、材料须分开堆放,做到整齐有序,工具摆放有规律,不要乱扔圆丁纸盒、板块、砖头等杂物,如有违反每次罚50元整。

5、每天下午收工前,各工种作业人员必须及时清理作业场所,将施工垃圾装袋,堆放指定地点。否则每次罚50元整。