第1篇 公司仓库管理制度管理制度
1 目的与范围
本制度规定了xxxx开关电器有限公司建设项目和“四新”项目“三同时”的申报、评审、设计、施工、验收的管理内容，其目的的是从源头实施控制，降低安全、环保风险，确保建设项目符合相关法律法规的要求。促进公司卓越发展。
本制度适用于xxxx开关电器有限公司建设项目和“四新”项目“三同时”的管理。
2 管理职责
2.1 公司经理负责建设项目“三同时”管理的领导工作。
2.2 生产部负责实施建设项目“三同时”的预评价、验收评价工作，参与“三同时”的验收。
2.3 管理部是建设项目的主管部门，负责建设项目相关资料的收机，及“三同时”施工监督管理工作。
2.4生产部业务课负责审查施工单位资质。
2.5 技术部是“四新”项目的主管部门，负责按照设计、工艺指导书的要求，提出安全、环保措施。
2.6生产部业务课建设项目、“四新”项目相关设备采购工作。
2.7 生产部负责设备安装、调试及综合检测。
2.8 公司工会对建设项目的安全、环保、职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见。
3 术语和定义
3.1 建设项目
指新建、改建、扩建的生产经营性工程项目。
3.2 三同时
指建设项目的安全、环保、职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
3.3 四新
指新工艺、新技术、新材料、新设备。
4 管理内容
4.1 建设项目“三同时”工作程序及要求
4.1.1建设项目的申报
a) 建设项目立项经主管领导批准后，生产部设备安全课需向集团安监部进行申报，申报时提供批复文件或批准报告。
b) 管理部在投资项目总额中，必须包含项目的“三同时”治理投资费用。
c) 管理部接批复文件或批准报告（含项目概况），根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目职业病危害分类管理办法》等相关要求，向政府相关职能部门（安全生产、职业卫生、环保）申报执行“三同时”程序。
4.1.2 建设项目“三同时”预评价
a ) 管理部牵头，生产部配合，根据项目情况对建设项目进行可行性论证，论证时应有安全、环保、职业卫生论证内容，并编制可行性研究报告，并报公司经理审批。
b) 根据项目可行性研究报告，管理部委托具有相关资质的单位或中介机构进行建设项目安全、环保、职业卫生预评价。
c) 预评价报告书应当由当地政府相关部门组织专家进行评审，评审通过后向相关部门进行备案。
4.1.3 建设项目“三同时”的设计
a) 管理部应根据可行性研究报告、预评价报告，委托有相关专业设计资质的单位，进行建设项目的初步设计。
b) 报政府相关职能部门审批的“三同时”项目，其初步设计应当依据《预评价报告书》编制安全、职业卫生专篇。
c) 管理部在收到初步设计和安全、职业卫生专篇后，向政府相关职能部门提出建设项目“三同时”初步设计审核申请，并提交相关资料。
d) 初步设计经相关主管部门评审通过后，方可开始施工建设。
4.1.4 建设项目“三同时”的施工
a) 建设项目开工前，管理部应对施工单位资质和条件进行审查。主要审查、索取营业执照和资质证书；法人代表资料证书；施工简历和近3年安全施工记录；施工负责人、工程技术人员、工人的技术素质是否符合工程要求；满足安全施工需要的机械、工器具及安全防护设施、安全用具；是否设有独立的安全管理机构；施工队伍超过30人的是否配有专职安全人员，30人以下是否设有兼职安全员等资料。综合科应保存审查相关档案资料。
b) 管理部对建设项目“三同时”设施的施工过程进行日常管理，负责监督施工单位严格按施工图纸和设计要求施工，保证工程质量，确保建设项目的安全、环保、职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
4.1.5 建设项目“三同时”的验收
a) 建设项目（含“三同时”设施）完工后，管理部应向生产部提出“三同时”设施验收申请。
b) 生产部接申请后，符合国家相关规定的建设项目，生产部需委托具备相应资质的评价机构对“三同时”设施进行验收评价，评价结束后向政府相关部门提出验收申请。
c) 经政府相关部门验收合格后，放可投入生产和使用。
4.2 “四新”项目的“三同时”工作程序及要求
“四新”项目的申报、评价、设计、施工及验收：
a) “四新”项目经公司主管领导审批后，技术部需向管理部进行申报，申报时提供建设项目和“四新”项目论证书。
b) 技术部应在“四新”项目论证书中，对安全、环保、职业卫生内容进行论证。
c) 管理部根据技术科提供的项目论证书组织专业组进行内部评估、评价。评价后将结果反馈技术部。
d) 技术部应按管理部反馈内容进行设计、施工。避免“四新”项目中形成新的安全风险和事故隐患。
e) 生产部业务课在负责“四新”项目施工时，要对施工单位资质进行审查，监督检查施工过程中严格按照图纸进行施工。
f) 技术部应在“四新”项目（含“三同时”设施）完工后，向管理部提出验收申请。
g) 验收合格后方可使用。
4.3建设项目及“四新”项目严禁未批先建。
4.4生产部对建设项目及“四新”项目“三同时”设施的采购、安装、施工等全过程进行监控，对出现的问题及时下达隐患整改通知单予以解决。
4.5公司工会对建设项目的安全、环保、职业病的防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见。
4.6管理部及“四新”项目的主管部门对验收中提出的相关安全、环保、职业卫生方面的改进意见，应积极予以解决。
4.7凡“三同时”设施未经验收或验收不合格的，视该项目未完工，财务部不予结算付款。
第2篇 公司仓库管理制度9
公司仓库管理制度(九)
1、仓库管理着整个公司的流动资产,作为联系销售的重要环节,存货控制或管理效率的高低,直接反映并决定着企业收益、风险、流动性的综合水平,因而在整体投资决策中居于举足轻重的主体地位。仓储必然地成为物资信息中心。
2、对仓管人员工作素质的要求:强烈的责任心、执行力意识、岗位责任意识,流动物料全面管理意识,摒弃被动的工作作风,营造主动、理性的工作氛围。
3、商品验收流程:只要是公司外购的物品均需到公司仓库入库,方可领用。具体流程如下:确认供应商→确认物料验收凭据(对外协加工、拆件旧件等入库前应通知品检部门质检,并在入库单下附品检部门签发的品检合格单)→确定供应商交货日期与品检验收完工时间→确定物料名称与物料品质等级→清点合格品的实际数量→退回不良物料→入库保管(存放在适当的保管区域)→开单并记录仓库账簿→每天下午16:30前将当天出入库单上缴财务部材料会计入账。
4、商品发出控制流程:按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发料,发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。业务部门发货通知→出纳收款(如收现金)→备料→核对发货清单→凭单发料(对方收货人签名)→记录仓库账簿→→每天下午16:30前将当天出入库单上缴财务部材料会计入账。
5、原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域;凡是吞吐量大的落地堆放,周转小的用货架存放;落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类定位编号。
6、仓管员对库存、代保管、待验材料,以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。库存商品若有损失、报废、盘盈、盘亏等,仓管员应及时报考总经理,分析原因、查明责任。
7、所有发出库凭证,仓管员应妥善保管,不得丢失。记账要字迹清晰,日清月结不积压。允许范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘盈盘亏,每月都要上报,做到账、卡、物三一致。
8、仓管员调动或离职工作,一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证、账簿,要列出清单三份,写明情况,双方签字,财务主管监交。双方各执一份,部门存档一份,事后发生以前事项纠葛的,仍由原移交人负责。对失职造成的亏损,除照价赔偿外,还要给予纪律处分。
9、本制度由总经理签字后即日生效并执行。
第3篇 公司仓库管理制度九
某公司仓库管理制度(九)
1.0目的
为使仓库有效运作及管理有所依循,特制定本管理制度。
2.0范围
适用于公司各仓库物料的收发、储存、保管、搬运、盘点、呆废料、单据及账务处理等。
3.0职责
3.1 pmc部(仓库):负责严格按本制度执行仓库管理工作;
3.2财务部:负责定期或不定期稽查仓库执行本管理制度的情况;
3.3稽核小组:负责定期或不定期稽查仓库执行本管理制度的情况。
4.作业规范
4.1收发规定
4.1.1无有效进、出仓手续资料,仓库不得收发物料。具体参照《进料作业流程》、《生产制令单处理作业流程》、《退料作业流程》、《自制五金件备料、交接、退/补料管理办法》、《成品进仓作业流程》、《成品出仓作业流程》、《发外加工处理作业流程》等规定处理;
4.1.2按规定时间收发物料,紧急、特殊情况以“服务客户、服务生产、服务开发”为原则处理;
4.1.3物料进出仓时应严格计量,不得估算物料数量作为收发依据;
4.1.4未经有效批准,不得超量收料(供应商送的不计价备品除外),也不得超量发料或发货;
4.1.5物料发生异动时,应于当天内完成账务处理,于第二天上午9:00前分送相关部门;
4.1.6仓库备(发)料遵循“先进先出”原则,并注意于收、发料时采取适当措施(如颜色标签法、移仓法、批次存储法等)予以保证;
4.1.7仓库主管、组长应随时对下属仓管员收发情况进行监控,发现异常情况要及时处理或报告;
4.1.8物料的收料作业由收料员主导,进仓、出仓作业由仓管员主导,其他人员不得擅自对物料进行处理。
4.2保管、储存规定
4.2.1储存应遵循三项基本原则:a、防火、防水、防压;b、定点、定位、定容、定量;c、先进先出;
4.2.2为方便存取物料,对仓库进行“分区、分类、分架、分层”及定置管理,并根据划分情况做出《仓库平面示意图》、《物料储存分布示意图》等。发生调整时,应及时进行相应修正;
4.2.3物料储存要分门别类,按“先进先出”原则堆放物料,填写《物料标识卡》、《仓库接受签》等标识,尾数应贴有《尾数明示签》或做好尾数标识,并有相应台账、卡账以供查询;
4.2.4对因有批次规定、色别规定等特殊原因而不能混放的同一物料应分开摆腰放;
4.2.5物料储存要尽量做到“上小下大,上轻下重,不超安全高度”;
4.2.6物料不得直接置于地上,必要时加垫板、纸皮或置于容器内,予以保护存放;
4.2.7任何物料不得堆放在仓库通道上,以免影响物料的收发;
4.2.8不良品与良品必须分仓或分区储存、管理,并做好相应标识;
4.2.9储存场地须适当保持通风、通气、通光,以保证物料品质不发生变异;
4.2.10对于有特殊保管要求的物料应考虑适当的防护措施,如危险品、贵重物品、易变质物料、有保存期限的物料,以保证物料的安全性与品质不受到影响;
4.2.11根据物料自身特性,设置物品储存期限表(具体见《呆废物料处理作业流程》附表),对超过期限的,应提出品质判定要求,确保不合格物料不发放到生产现场使用;
4.2.12对库存时间超过呆滞期限无动用或月动用量不足物料总量20%的物料,应进行处理,具体依《呆废物料处理作业流程》处理;
4.2.13仓库主管、仓库组长、稽核小组成员、财务人员等应定期或不定期对仓库物料的保管、储存情况进行稽查,发现问题,进行现场处理(包括处罚、培训、指导等)。
4.3搬运规定
4.3.1叉车载物应遵循有关叉车安全使用规定,机动叉车驾驶人员应取得有关叉车有效证件;
4.3.2人力搬运时应做到轻拿轻放,注意人身及物料的安全;
4.3.3搬运过程中防止物料、产品混淆堆放;
4.3.4在搬运物料过程中,必要时应使用适当的容器,防止对物料造成损伤;
4.3.5危险物品的搬运应按产品特性采取相应防护措施搬运;
4.3.6使用搬运工具时,应注意物件的堆叠,以能顺利通过厂区划定的通道为限,高度不得超过安全高度为原则(要求泡沫以3米为堆放高度,其他物料以2米为堆放高度);
4.3.7仓管员应对搬运人员提出合理的搬运要求,确保搬运作业安全、高效。
4.4单据处理规定
4.4.1仓库所有单据均用不易褪色笔(仅限圆珠笔、签字笔)按单据填写要求,遵循“完整、准确、清晰”的填写原则,对于不符合要求的单据,仓库有权要求相关部门改善;
4.4.2每日产生的单据最迟于第二天上午9:00前分类归档、保管好,并传送到相关部门;
4.4.3仓库留存当月产生的单据应做好标识,并最迟于月底按类别统一用纸箱装好交仓库主管或仓库主管指定的人员保管;
4.4.4仓库单据应连号,中间不得有缺失情况出现,对于因开错单等原因作废的单据,由仓管员在作废的单据上注明“此单作废”字样,并与其它单据一起保存,以备追溯;
4.4.5仓库主管/组长随时对下属仓管员单据处理情况进行检查(包括单据填写、传递、接收、保存、输出等),要求操作不规范者限期改善,并给予必要指导。
4.5账薄处理规定
4.5.1账薄登录一律用蓝色或黑色签字笔填写,不能用圆珠笔或铅笔记账;
4.5.2账薄登录要求内容完整、填写清晰,不可漏填重要项目,更不可乱涂乱写,账薄应能体现物料异动过程和结果;
4.5.3账薄登录要有合法、有效的单据作支持,不可凭空想象或有实物异动时而不开单据;
4.5.4当日产生的单据要在当日下班前完成账目登录工作;
4.5.5账务处理方法具体依《账务处理规定》执行;
4.5.6仓库主管、仓库组长、稽核小组、财务人员应定期或不定期对仓管员的账务登录情况进行抽查,发现异常情况及时处理,确保“账、卡、物、证”一致。
4.6盘点规定
4.6.1仓库须按公司财务部门要求进行盘点配合,并负责呈报盘点结果。具体参照《盘点管理制度》执行;
4.6.2仓管员在发现库存出现异常状况时,应对异常物料实施抽查、抽盘作业;
4.6.3仓库主管、仓库组长、稽核专员、财务人员、pmc部人员应定期、不定期对仓库物料进行抽盘,并作为考核仓库人员工作绩效的一项指标。
4.7退货产品及呆废料处理规定
4.7.1客户退货产品处理具体依《客户退货处理作业流程》执行;
4.7.2呆废物料处理具体依《呆废物料处理作业流程》执行。
4.8消防安全规定
4.8.1仓库人员必须接受消防安全知识培训,并会使用仓库所属的安全消防设备、设施及消防器材(如消火栓、灭火器等);
4.8.2仓库人员在摆放物料时不得堵塞安全消防通道,不得遮挡消防器材,必须保证仓库所属的安全消防设备设施、消防器材能够在必要时立即投入使用;
4.8.3仓库人员有责任保证仓库所属安全消防设备设施的完整、完好;
4.8.4仓库人员有责任检查仓库所属安全消防设备、设施的有效性,如消火栓能否喷水、灭火器是否在有效期内等。
4.9工作纪律规定
4.9.1仓管员应服从上级安排,做到令行禁止;
4.9.2仓库人员应有良好的配合、服务意识,按要求做好备料、发料工作,并及时为相关部门提供准确的库存资讯报表及信息;
4.9.3仓库人员不得监守自盗,严禁公物私用;
4.9.4仓库人员不得收受供应商礼金与物品,更不能因此损害公司利益;
4.9.5无关人员未经仓库人员允许,不得随意进入仓库;
4.9.6仓库人员有责任对违反仓库管理制度的行为予以制止,制止不听的报仓库主管或开具《稽核处罚单》报稽核专员处理;
4.9.7仓库人员因当天工作未完成而需加班时,必须服从加班安排;
4.9.8所有仓库人员离职或调岗,均须与接手人员办理好账、物交接手续(包括物料的整理、盘点工作),因各种原因,接手人员未能及时到位时,由仓库主管或仓库组长或仓库主管指定的代理人员办理交接。若未交接清楚,离职或调岗仓管员须延长在岗时间,直至完成交接为止;
4.9.9 仓管员因各种原因需请假时,必须填写《请假单》,经仓库组长、仓库主管审核同意,并有明确的职务代理人代理工作时,方可批准请假;
4.9.10 pmc部经理、仓库主管、仓库组长稽核专员应随时巡视仓库工作纪律情况,对违纪现象予以制止纠正,并采取相应预防措施。
5.处罚规定
5.1无有效进、出仓手续资料,仓库人员进行物料收发的,处罚责任人30元/次,若因此给公司造成经济损失的,按《赔偿管理制度》处理;
5.2离职或调岗仓管员未与接手人员办理账、物交接的,处罚责任仓管员50元/次,若交接过程中接手人发现账、物不符的,处罚责任仓管员10元/种物料。交接清楚后出现的账、物不符责任由接手人承担。
5.3收料进仓时,仓管员须按要求摆放物料,并做好标识,若违反,处罚责任仓管员5元/次;
5.4仓库备(发)料未遵循“先进先出”原则,而随意发料的,处罚责任仓管员5元/次;
5.5仓存物料没有建立账、卡的,对责任仓管员处罚10元/种;
5.6不良品与良品必须分开储存、管理,并做明确标识,若违反,处罚责任仓管员10元/次;
5.7对存在批次、色差等不能混放的物料而未分开摆放的,处罚责任人10元/种;
5.8因搬运不当而造成物料损坏的,对责任人罚款10元/次,若给公司造成经济损失的,按《赔偿管理制度》处理;
5.9违反单据、账务、退货品及呆废料处理规定的,按流程相应规定进行处理;
5.10非本仓库人员不得擅自动用仓库物料,违者罚款20元/次;仓库人员听之任之、不加制止的,罚款10元/次;
5.11无关人员未经允许随意进入仓库,仓管员未制止的罚款10元/次;对于制止但未听者,罚款20元/次;
5.12在仓库内抽烟者,罚款200元/次,并对责任仓管员处以50元/次罚款;
5.13仓库人员监守自盗或公物私用的,一经确查一律开除,扣除所有工资,情节严重的,送交公安机关处理;
5.14收受供应商礼金与物品、损害公司利益的,一律开除,扣除所有工资,并按《赔偿管理制度》处理,情节严重的,送交公安机关处理;
5.15仓库主管、仓库组长因对下属监控不力而出现违规事件,应负部分连带责任,具体依《问责制》及《赔偿管理制度》处理;
5.16仓管员提供错误库存信息的,处罚责任人5元/次,若因此给公司造成经济损失的,按《赔偿管理制度》处理;
5.17对于盘点中出现的问题,按《盘点管理制度》处理;
5.18请假而未有职务代理人代理工作的,处罚责任人10元/次;
第4篇 机械公司仓库管理制度
为保证生产经营活动正常运行及仓库物资的安全完整，确保物资的（台）账、（登记）卡、（实）物一致性，特制定本制度。
一、适应范围
本公司所有仓库，包括供应部材料仓库、五金仓库、辅助材料及工装模具仓库；生产部外协件仓库、半成品仓库、销售部成品仓库。
二、要求
在保证财产安全的前提下，做到账、卡、物三相符。
三、具体操作方法：
1、仓库保管员根据经批准的《请购单》及供应部门填开的《入库单》验收入库，为保证产品质量，在材料验收入库前，必须通过质量检验部门的检验验收。
2、材料物资经检验部门验收后，仓库保管员根据《入库单》认真审核供应商名称、材料名称、规格、数量及价格资料，清点数量并在“实收数”栏目上标明实收数。《入库单》应收数与实收数相符的，仅有仓库保管员签字即可，若应收数与实收数不相符的，除仓库保管员签字外，必须有供应部门经办人、供应商代表在《入库单》上签字确认。《入库单》一式四联，分别由仓库、供应部门、供应商和财务部留存。仓库保管员应及时登记材料物资的卡片和同时登记材料物资台账，并把经相关部门主管审核后的《入库单》交给供应商。对于物料混装分辩不清、标识不清，仓库不予以办理入库手续。
3、经检验不合格的不良品应在仓库另行存放，待供应商下次来或结账时退还客户，其结账金额在其中扣除应付款项。
4、生产车间班组员工计划内领料时，仓库需根据生产计划单发料，由生产部门负责人签批后，仓库方可发料。《领料单》一式三联，分别为仓库留存、财务记账留存、领料单位留存。计划外特殊情况领料需提供相关书面说明经分管领导签字后，提交总经理批准后方可领料，否则仓库不予以办理出库。
5、技术部门试制研发阶段在仓库领料时，需持技术主管签字的技术通知单到仓库领料。
6、生产过程中发生的边角余料及废品应退还仓库并办理退料手续，仓库保管员不得拒收，并由仓库保管员另行保管并登记库存台帐。
7、对于仓库的日常管理，仓库保管员应保证整齐、清洁，还应注意防火、防锈、防霉等防范措施。
8、所有材料物资进、出仓库时都必须同时有双方（如领料人，交货人、退料人、仓库保管员等）当事人的签字。
9、仓库保管员应该具备强烈的责任心，在日常清理中发现材料物资账实不符时，必须上报其直接上级及公司有关领导，不得隐瞒事实，否则一经查出，仓库保管员应负经济责任，具体视情节给予经济处罚并通报全公司。
10、对于仓库出现的各种问题，如果其直接上级主管或领导没有及时发现和纠正错误，同样必须负有连带责任。具体视情节给予经济处罚并通报全公司。
11、仓库保管员工作异动时必须办理移交手续，以保证账实相符。
四、其他补充规定
关于劳动保护用品的发放，应由公司办公室统一按员工各岗位的工作需要制定发放标准，编制发放花名册，并提交总经理批准后，由劳保仓库发放。领用一般常用的工具，如钳子、扳手等时，领料单上必须经本部门领导签批，方可发料；领用专用工具、贵重工具、劳保服装除部门领导签批外，还需上级主管部门领导审批后方可领（发）料。
第5篇 公司成品仓库管理制度
某公司成品仓库管理制度1 目的为了保障仓库成品保管安全,提高成品仓库工作效率,制定本制度。2 适用范围公司成品仓库的出入库管理。3 职责
3.1 储运部经理负责成品仓库的管理工作;
3.2 储运部仓库管理员负责成品仓库的日常工作。4 管理办法
4.1 产品入库
4.1.1 产品必须经检验合格后才能入库,入库时由生产车间填写《产品入库单》(品名、型号、规格、数量、批号),《产品入库单》上必须有生产车间的签字,储运部仓管人员根据《产品入库单》上的内容,与实际产品进行核对,相符后将产品入库。《产品入库单》一式三联,由生产车间、储运部和销售管理部各保留一联。
4.1.2 产品入库时,储运部仓管人员必须及时将电脑中的入库单进行审核;同时按要求做好产品库存卡片(入库后二小时完成)。
4.1.3 退货产品按《退货产品处理规定》办理。
4.2 产品出库
4.2.1 储运部仓管人员根据销售管理部下达的《送货通知单》进行产品出库的工作。
4.2.2 产品出库必须符合包装整洁、完整、标识齐全(特批产品除外),同一品种不允许不同批号拼箱,同一品种供同一家客户按同一批号发货(最多不超过二个批号)。
4.2.3 储运部仓管人员根据销售管理部下达的《销售出库单》和《销售需求单》上翻包装通知进行翻包装,涉及到需要重新灌装和重新封口的产品,由储运部开具《翻包装作业单》交给生产车间,由生产车间负责完成这种类型的翻包装工作,此时的《翻包装作业单》由生产车间保留。翻包装产品必须符合出厂产品要求。
4.2.4 拼箱产品根据销管部下达的出库通知单,按《拼箱、开箱原则》办理。
4.2.5 产品出库时,储运部仓管人员应及时更新《库存卡》的记录,同时将出库信息及时输入信息系统,保证记录和输入的准确性,并将出库记录进行审核。当天入库的记录和输入工作必须在当天完成。
4.2.6 产品出库装车时,储运部仓管人员应提交《销管出库单》(清单的内容、品名、型号、规格、数量、批号、发往客户等)给货车司机,由货车司机监督装车货物是否与销管出库单所列相符,并签字确认。
4.2.7 客户如需发货清单随货,储运部必须按要求将《销管出库单》放入箱内,并在箱外标明,以供客户收货、验货。
4.2.8 货物中携带资料和样品的,必须随箱放入清单,在箱外标明,以便客户及时查收。
4.3 库存管理
4.3.1 储运部仓管人员必须做好成品仓库的防火、防盗、防潮、防鼠等防护工作和检查工作。
4.3.2 产品按分类、规格、型号、按序摆放整齐,并做好标识,产品堆放遵循先进先出的原则,便于出库。
4.3.3 储运部仓管人员每月月底对库存进行盘点,保证帐、物、卡一致,如有差错立即上报并查明原因
4.3.4 储运部仓管人员查视库存产品,对6个月以上未动销的,及时转到滞销库(当月红字显示),并对滞销产品进行处理。
4.3.5 距到保质期1/3时间之内的产品不允许直接发货,报技术质量部审定。
4.3.6 按财务要求做好每月的收付存报表。拟稿:zz审核:zz批准:
第6篇 公司仓库管理制度-模板
第一章仓库管理规定
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求,保证仓库材料供应不延误工程项目的进度,较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。
1、为防止公司材料资产流失,公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品,公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名,公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放,尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕,禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务,禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象,公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时,禁止不对实物实盘,仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表,建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次,按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后,仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具,仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区,任何人员不准吸烟,违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料,防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态,变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料,详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员,防止采购员误买、错买、多买、少买,以至造成公司损失。
13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员),严格按采购要求按时将材料购回仓库,避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商,有利于做好退货工作以减低公司损失。 购买材料的总体原则为:货比三家,同等材料优质价便服务好者中标。
14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名,并将情况及时通报采购员。
15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司,预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心,造成公司严重损失者,公司将追究当事人责任。
17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部,避免公司遭受经济损失的现象发生。
18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服务工作。
第二章 仓库管理作业流程
1、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅,根据工地工程预算情况和实际工程进展需求,提前5天列出材料需求计划单,此单注明材料的品牌、规格、型号、数量,包括性能、状态、颜色(如果是非常用的材料,需设计师提供样板或材料采购的店名)等提交仓库。
2、仓库接各工地材料需求计划单后,立即核查库存情况,决定是否购买或购买量。如需购买,开出订购单,报材料员审核。
3、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后,提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
4、采购员(供应商)在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。
5、材料到仓库后,仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料,应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。
6、材料进仓时,仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。
第三章 仓管员工作职责
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物品除外);先进仓的料先发,旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
11、有责任提出仓库管理的合理建议。
12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
第7篇 公司仓库管理制度7
公司仓库管理制度(七)
1.仓库一切物资应加强安全管理,慎防盗窃。
2.非物资管理人员不得任意进入仓库,有关人员进入仓库应服从管理。
3.仓库内及附近应设置消防设备,在仓库明显处悬挂'严禁烟火'标志,并指定专人负责及管理,经常检查消防器材是否失效,以提高应变能力,以策安全。
4.仓库内严禁吸烟,若因工程需要电焊时,应先报备,并有专人负责,允许后才可进行电焊。
5.易燃易爆违禁品不得进入仓库,物资管理人员应随时注意。易燃易爆危险性材料应与其它材料隔离保管,并于明显处标示'严禁烟火'标志,同时应办妥安全保险等手续。
6.贵重材料应严加保管,并予加锁。
7.仓库内应随时注意通风情况,并保持整洁、卫生。
8.物资管理人员于下班前应巡视仓库电源、门窗是否关闭,以确保仓库安全。
9.仓库计量器具应具备标准,检定合格的度量器具,并应随时校正妥善保管,以免发生收发料的差异,度量衡器具每年至少要做一次总校正。
10.仓库产品应建立帐目,并挂置物料标识牌。产品进库、出库应记帐,做倒帐目清楚,帐、物、卡一致。
11.入库物料要凭品管部出具的检验报告或在入库单上由质检员签名,方可办理入库手续。
12.物料出库仓库,保管员应按领料部门主管签字的领料单进行发料,并办理物料出库手续。
批准
审核编制
日期日期日期
第8篇 公司仓库管理制度11
公司仓库管理制度(十一)
第一章 总则
1、库管理工作的任务:
1.1根据本制度做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
1.2做好物资的保管工作,据实登记仓库实物帐,及时编报库存报表,经常清查、盘点库存物资,做到帐、卡、物相符。
1.3积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆滞物资的处理工作。
1.4做好仓库安全保卫、防火及卫生工作,确保仓库和物资的安全,保持库容整洁。
2、部门所购一切物资材料,严格履行先入库、后领用的规定,如属直提使用部门或场所,亦必须事后及时补办出、入库手续。
3、本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。
第二章 入库管理规定
4、采购物资抵库后,库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”,同时开具“入库单”办理入库手续。
5、如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题,要及时向上级反映,同时通知售后服务部门、采购部门和厂家代表(如有),共同现场鉴定,必要时拍照记录。
原则上单货不符的物资不得接受,如采购部门要收下该物资时,库管员要告知上级,并于单据上注明实际收货情况,并会签采购部门。
6、物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时,库管员应先洽询采购部门,确认无误后始得办理入库手续。
7、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证,核查批准手续是否齐全,认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放,如可重新销售应优先出库。
对于使用单位退回的物资,库管员要依据退库原因,研判处理对策,如原因系由于供应商所造成的,要立即通知采购部门。
8、入库时要认真查抄入库号码,填写入库号码单。每日业务终了,及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。
第三章 出库管理规定
9、办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”,核查出库批准手续(特别是有无财会部门收讫、转讫戳记)是否齐全,严格依据所列项目办理出库,并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。
10、发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则,发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、唛头不清不出库。
对贪图方便,违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失,库管员负经济责任。
11、优先保证自提商品,及时准确交给货主并当面点清。
12、出库时要认真查抄出库号码,填写出库号码单。每日业务终了,及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。
第四章 物资储存保管规定
13、物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,合理有效使用仓库面积。
凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类四号定位编号。
14、物资堆放的原则是:
14.1本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。
14.2按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放(在可能的情况下推行五五堆放),要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。
15、建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。
物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额。
16、库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放,不可倒置,保证完好无损。
17、仓库建立库存数量帐,每日根据出入库凭单及时登记核算,月终结帐和实盘完毕后与财会部门对帐。
18、经常进行盘点,做到日清月结,按规定时间编报库存日报和库存月报。
每月必须对库存物资进行实物盘点一次,并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质,必须查明原因,分清责任,写出书面报告,提出处理建议,呈报上级和有关部门,未经批准不得擅自调帐。
积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作,定期与财会部门对帐,保证帐表、帐帐、帐物相符。
19、仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作,每次作业完毕要及时清理现场,保证库容整洁。
20、做好各种防患工作,确保物资的安全保管。预防内容包括:防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。
21、确实做好安全保卫工作,严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度,对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记,签收“出门证”或填写“出入门证”。夜间定时巡逻,提高警惕。
22、确实做好防火安全工作,库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查,发现故障及时维修排除,不得擅自挪动或挪用消防器具。
第五章 库存控制与分析管理规定
23、掌握和应用现代仓储管理技术与abc分析法,实行工作质量标准化,不断提高仓库管理水平。
24、仓库管部门要会同有关部门(财会、采购、销售等)协商制订合理采购批量和库存安全量,降低存货总成本,加速资金周转,提高资金的使用效果。
25、做好仓库与采购、销售环节的衔接工作,在保证经营供应、管理需要等合理储备的前提下,力求减少库存量。
26、定期进行库存物资结构与周转分析,及时上报预警信息,协助做好报损、报废和呆滞物资的处理工作。
第六章 库管人员工作要求与纪律
27、严格履行出入库手续,对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理,并及时向上级反映。
28、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿,不可丢失。
29、做好保密工作。
30、库管员调动工作时,一定要办理交接手续,由上级监交,只有当交接手续办妥之后,才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单,要列出清单三份,写明情况,双方与上级签字,各保留一份。
31、监督做好文明安全装卸、搬运工作,保证物资完整无损。
32、做好仓库的安全、防火和卫生工作,确保仓库和物资安全完整,库容整洁
。
33、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。
34、做到四“检查”:
34.1上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。
34.2下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。
34.3经常检查库内温度、湿度,保持通风。
34.4检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。
35、严格遵守仓库工作纪律:
35.1严禁在仓库内吸烟、动用明火。
35.2严禁酒后值班。
35.3严禁无关人员进入仓库。
35.4严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换帐纸。
35.5严禁在仓库堆放杂物。
35.6严禁在仓库内存放私人物品。
35.7严禁私领、私分仓库物品。
35.8严禁在仓库内谈笑、打闹。
35.9严禁随意动用仓库的消防器材。
35.10严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。
第9篇 有限公司仓库管理制度
某有限责任公司仓库管理制度
为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资金浪费,特制定本制度,要求有关部门遵照执行。
一、采购入库管理:
1、商品采购主要分为日常备货采购和业务员要求采购备货两类。日常备货采购指商务部根据仓库商品库存和市场行情主动备货,预算清单由商务下;业务员要求采购备货指业务员根据销售需要向商务部提出采购备货,预算清单仍由商务下,但业务员必须在预算清单红联签字确认。
2、商务部输单员审核预算清单后输入采购订单,并在预算清单上加盖'已录'章,然后由商务部主管负责对预算清单和采购订单进行审核。
3、仓库管理员根据审核无误的预算清单,才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量,进行外观验收,同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与预算清单一致,货物名称及编号是否统一,如有异常,应及时通知经办人员改正,否则拒绝入库。
4、仓库将实物清点入库后,应在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。
5、仓库根据核对无误的采购订单关联生成入库单并打印,入库单一式四联,一联仓库,一联商务部,两联业务会计。
6、仓库负责编制、打印、报送入库日、周、月报表。
7、仓库每日及时配对入库单、采购预算清单,并与入库日报表核对无误后一并报送业务会计。
8、禁止虚开无实物的入库单。
附件:采购入库流程、采购预算清单传递流程、入库单传递流程
二、销售出库管理
1、业务员在当日16:30之前填写次日的销售订预算清单报送商务部输单,并在公司办公自动化上输入工作联系单,销售预算清单一式四联,一联仓库、一联业务员、一联商务、一联业务会计。仓库在当日按销售预算清单提前备货,办公室根据业务员在公司办公自动化的工作联系单统一安排发货车辆,保证货物及时送达客户。
2、业务员必须完好保管所有销售预算清单,以便与财务和客户结算、备查,否则后果自负。
3、商务部输单员审核预算清单后输入销售订单,并在预算清单上加盖'已录',然后由商务部主管对销售订单进行审核。
4、仓库管理员根据审核无误的销售预算清单,才可办理物资出库手续,并在预算清单上加盖'货已发'章。商品出库时要关注商品的价格、规格、型号与预算清单是否一致,审批程序是否符合规定,货物名称及编号是否统一,如有异常,应及时通知经办人员改正,否则拒绝出库,出库时应特别关注低于最低售价的商品。
5、业务员必须在十天内处理所下的订单,如果处理不及时,公司将根据订单金额每天加收1‰管理费,统计样表见附件:过期销售订单管理费统计表。
6、出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致,如有异常,应及时通知经办人员改正,否则拒绝出库。
7、仓库根据核对无误的销售订单关联生成发货单并打印,发货单一式五联,三联业务会计(其中两联由业务员经客户签字后送交业务会计,一联仓库与预算清单配对后送交业务会计)、一联仓库、一联客户,发货单反映数量、含税单价、税额、价税合计。仓库汇总当日发货单后报业务会计进行核销。
8、仓库每天记帐,次日由业务会计负责打印出库单,出库单一式四联,一联仓库、一联业务员、两联业务会计,出库单上反映数量、采购进价;与发货单配对,并负责将出库单送交仓库、业务员。
9、如因销售急需放行的商品,可采取紧急放行措施,但事后必须及时补办各项手续。
10、发货单由业务员或技服人员送达客户签收后交业务会计核销。
11、仓库必须严格按照发货单上开具的商品名称、编码、规格、型号、数量发货,违规操作造成的帐实不符等后果,由经办人承担全部责任。
12、商品出库要遵循'先进先出'原则,以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。
13、仓库每日及时配对发货单、销售预算清单,核对无误后一并报送业务会计。
14、编制、打印、报送发货日、周、月报表。
15、禁止虚开无实物的出库单。
附件:销售出库流程、销售预算清单传递流程、销售订单传递流程、发货单传递流程、送货单传递流程、出库单传递流程
三、企业产品推广部销售管理
由于企业产品推广部销售情况复杂多样,特做如下规定:
1、企业产品推广部根据销售需要申请销售样品,经总经理审批后,从仓库调用。
2、企业产品推广部所有摆放的销售样品必须贴上商品标签标明商品编码、名称、规格型号、批次。
3、企业产品推广部根据业务需要专门配备分开票机、保险箱。
4、企业产品推广部内勤人员业务上隶属于财务部和仓库,行政上隶属于企业产品推广部。
5、销售商品时业务员负责填写预算清单、收款、发货,内勤人员负责开票、输入销售订单。
6、企业产品推广部店面摆放样品可直接销售给客户,同时开发票、收钱。直接销售样品后,应于当日到仓库补办商品出库手续,并领取商品补充企业产品推广部店面样品。
7、企业产品推广部补办出库手续时应根据销售商品的标签填写预算清单的商品编码、名称、规格型号,确保预算清单与实际销售商品一致。
8、企业产品推广部销售店面没有的商品时,如果预先知道销售时间,应提前填写预算清单,通知内勤人员输入销售订单;如果是预先无法预知的销售,客户要求马上提货,可先发货再补办出库手续。
9、根据销售时是否收钱和是否开发票可分为下列四种情况:
(1)款已收、票已开:业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点,内勤人员在预算清单上加盖'钱已收'章,再根据预算清单开票,在预算清单上加盖'票已开'章,如果是开普通发票的,提货联给业务员,并将发票号码写在预算清单上,如果是开增值税发票的,将发票号码写在预算清单上;业务员将预算清单送交仓库提货,仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单,在预算清单上加盖'已录'章,仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单,并与预算清单配对、核销。
(2)款已收、票未开:业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点,内勤人员在预算清单上加盖'钱已收'章;业务员将预算清单送交仓库提货,仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单,在预算清单上加盖'已录'章,仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单,并与预算清单配对、核销。
(3)款未收、票已开:业务员填写预算清单,内勤人员根据预算清单开票,并在预算清单上加盖'票已开'章,如果是开普通发票的,提货联给业务员,并将发票号码写在
预算清单上;如果是开增值税发票的,将发票号码写在预算清单上;业务员再将预算清单送交仓库提货,仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单,在预算清单上加盖'已录'章,仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单,并与预算清单配对、核销。
(4)款未收、票未开:业务员填写预算清单,经部门主管审核批准后到仓库提货,仓库审核预算清单后发货,业务员将商品送交客户,并要求客户在签收单上签字确认。内勤人员应在当天输入所有销售订单,在预算清单上加盖'已录'章,仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单,并与预算清单配对、核销。
10、内勤人员每日编制销售日报表,与现金、支票核对相符后交财务部,销售日报表一式三份,一份留底,一份交财务部核销,一份交仓库核销。
附件:企业产品推广部销售流程
四、紧急放行管理
1、因销售急需放行的商品,可采取紧急放行措施。
2、业务员根据业务需要填写销售预算清单,提交部门经理审批。
3、仓库根据审批后的销售预算清单,在预算清单上加盖'紧急放行'章,并手工开具送货单,送货单一式三联,一联客户,一联业务员、一联业务会计。
4、业务员送货后,取得经客户签字确认的送货单。
5、业务员必须在三天内参照销售出库管理补办销售出库手续。如果业务员没有在规定时间内补办出库手续,公司将根据销售金额按天加收1‰的资金占用费。
附件:物资借用流程
五、商品赠送管理
1、商品赠送包括采购赠送和销售赠送。
2、采购赠送指公司采购商品时供货商赠送商品给本公司;销售赠送指本公司业务员销售商品给客户时赠送商品给客户。
3、商务收到供货商提供的赠送清单时,登记采购赠送商品台帐,并将台帐和仓库提供的其他入库单核销,填写预算清单,商品价格由商务部根据市场价确定,并输入订单。
4、仓库清点采购赠送商品入库,并根据订单关联生成其他入库单(一式四联),一联仓库、一联商务、两联财务。
5、各部门、各业务员根据明年业务预算,于当年12月20日前制定出全年销售赠送商品预算,分小件销售赠送商品预算和大件销售赠送商品预算,经部门经理审核后报总经理审批。
6、业务员在批准的销售赠送商品额度内,根据下列权限办理相关手续。对每次赠送金额(含税价)在50元以下(含50元)的由仓库在预算额度内审核控制;对每次赠送金额在50元以上200元以下(含200元)的由部门经理审批;对每次赠送金额在200元以上的由总经理审批。
7、由于业务发展的需要超出本年度商品赠送额度的可申请增加赠送额度,经总经理批准后,通知仓库增加赠送额度。
8、仓库每月统计各业务员本年赠送商品报表,报表中注明各业务员本年赠送预算额度、本年度已赠送商品额度、剩余赠送额度,报表一式三份,一份仓库留底、一份业务员、一份总经理。
9、销售赠送商品必须在预算清单单和出库单自定义栏内注明'赠送'字样,出库单上必须输入商品数量、单价、金额。
10、仓库必须按月统计各业务员的销售赠送商品清单报业务会计核算。
11、销售赠送其他程序参照销售出库管理
附件:商品赠送流程
六、内部调拨管理
1、内部调拨仅适用总仓与办事处之间的调拨,原则上办事处与办事处之间不得办理调拨,特殊情况确需调拨的须到总部办理相应的调拨手续。
2、公司统一拟订调拨申请单格式,调入方根据商品库存量及市场销售形势,填写调拨申请单(一式二联),一联由调入方保存、一联传真到商务。
3、商务审核调拨申请单,调拨申请单输入有误的,通知调入方重新填写;库存商品短缺的,参照采购入库流程办理采购入库;审核无误的根据调拨申请单填写调拨预算清单,并输入调拨单。
4、仓库审核调拨预算清单和调拨单,并打印调拨单,调拨单一式四联,一联调出方、一联调入方、一联商务,一联业务会计。
5、调入方清点实物入库,在调拨单上签字确认。每隔一星期与仓库核对调拨清单。
6、仓库每日将调拨单和办事处上报调拨单日列表核对无误后一并报送业务会计。
附件:内部调拨流程、内部调拨申请单传递流程、调拨单传递流程
七、内部领用管理
1、内部领用包括日常办公用品的领用及办公设备的领用。日常办公用品领用指公司各部门到办公室领用日常办公用品,办公设备领用指公司各部门到仓库领用办公设备。
2、各部门必须根据公司的业务规模及管理要求,制定全年的办公用品与办公设备预算,报总经理批准后执行。
3、日常办公用品一次领用金额在100元以下(含100元)的,由部门主管在预算额度内审批,一次领用金额在100元以上500元以下(含500元)的由部门经理在预算额度审批,一次领用金额在500元以上或超出预算额度的由总经理审批。
4、仓库另建行政仓,核算日常办公用品。日常办公用品由办公室负责采购,根据采购清单输入采购订单,关联生成入库单,仓库通过内部调拨,将办公用品调到行政仓,具体操作参照采购入库。每月办公室根据各部门领用办公用品清单输入订单,关联生成出库单,具体操作销售出库流程
5、每月末办公室编制各部门本月领用的日常办公用品汇总表,提供业务会计记帐和仓库核对。
6、办公设备的一次领用金额在100元以下(含100元)的,由部门主管在预算额度内审批,一次领用金额在100元以上500元以下(含500元)的由部门经理在预算额度审批,一次领用金额在500元以上或超出预算额度的由总经理审批。
7、各部门应建立在用设备的使用台帐。
8、各部门领用办公设备时应填写预算清单。
9、商务审核预算清单,填写有误的返回各部门,重新填写,审核无误的输入订单,订单一式四联,一联仓库,一联商务,一联领用部门,一联业务会计。
10、仓库根据核对无误的订单关联生成发货单和出库单,发货单和出库单一式四联,一联仓库,一联商务,一联领用部门,一联业务会计。
11、其他出库程序参照销售出库管理。
附件:内部领用流程
八、物资借用管理
1、借用分销售借用和其他借用。
2、销售借用特指紧急放行出库,必须经过部门主管以上领导审批才可放行,并在三天内办理核销手续,参照紧急放行管理。
3、其他借用包括设备外借或工具借用。
4、设备外借必须经部门主管以上领导审批,并在规定时间内归还。外借时间在一
周内的商品由部门主管审批;一个月内的由部门经理审批;一个月以上的由总经理审批。外借商品的遗失、损耗或报废由借用人员负责。
5、工具借用指维修和技服部门常用工具的借用,由部门主管审批。借用人因岗位调动或离职时,必须归还所借物品。借用工具的正常性损耗或报废应及时办理出库手续,出库时必须以旧换新,其他出库手续参照内部领用。
6、仓库对借用物资应建立借用台帐。
7、借条视同实物管理,丢失由责任人赔偿。对超出借用期限的各类商品,仓库必须及时催办手续,否则公司将按借用商品金额每日加收1‰资金占用费。对应催而未催的借条,公司对仓库作相应的处罚。
8、月末仓库必须统计各部门各人员的借用清单。
9、借用人离职,必须经仓库审查后才可放行。
附件:物资借用流程
九、维修、退货、更换、返修管理
业务员接到客户通知,自己或通知技服部人员对销售商品初步诊断,然后将商品送到维修部登记进行维修和质量鉴定,维修部登记维修台帐并填写商品检测报告。下面可分为四种情况:
1、维修后返回客户
(1)经维修部维修后,商品可正常使用,维修部负责通知业务员。
(2)业务员到维修部领取商品,将商品返回给客户。
2、更换商品管理
(1)经维修部维修鉴定后,无法维修恢复正常使用的商品,业务员填写红字销售预算清单,同时填写更换出库商品预算清单,经部门经理审核批准。
(2)商务部根据审核批准后的预算清单,输入订单,冲回原销售出库订单,办理更换出库商品出库手续。
(3)仓库核对并清点退货商品,与红字销售订单核对无误后关联生成退货单,并办理退货手续,将退回商品入不良品库。同时生成并打印更换出库商品发货单,与商品一同交业务员。
(4)业务员将商品送交客户,并将取得客签字确认的发货单送交业务会计。
(5)仓库每日及时配对红字预算清单和退货单,与退货列表核对无误后一并报送业务会计。
(6)业务会计将预算清单、发货单、出库单配对核销、入账。
3、退货管理
(1)业务员编制红字销售预算清单报主管审批后,办理退货手续。
(2)在退货过程中尽量应避免商品包装不全、有污迹、破损等情况。
(3)退货由维修部负责质量鉴定。
(4)质量鉴定后业务员负责将退货商品送交仓库入库,合格商品退回总仓库按正常商品管理,不良品入应不良品库,并作明显标识与正常商品隔离摆放。不良品的入库价格由商务部根据市场可变现价格制定,退货损失由责任人承担。
(5)仓库应核对并清点退货商品,与红字销售订单核对无误后关联退货单,并办理退货手续。
(6)业务员应向客户书面通知本公司实际收到的退货商品名称与数量,并取得对方签字确认手续。
(7)每日及时配对退货清单、退货单和红字销售预算清单,与退货日报表核对无误后一并报送业务会计。
(8)退货商品由原业务员负责处置,资金的占用额度参照《内部考核制度》。
(9)采购退货商品由仓库及时通知商务编制红字采购订单,然后仓库根据审核过的红字采购订单关联红字入库单。
(10)每日及时配对红字预算清单和退货单,与退货列表核对无误后一并报送业务会计。
(11)退货责任落实。退货责任由维修部负责鉴定后交财务部处理,具体鉴定时间在《工作联系》单中规定。
①由于客户原因造成的退货,由业务员与客户协调,积极挽回这部份退货损失,退货损失包括商品跌价损失、来回运输费和差旅费。
a.由于业务员没有了解客户需求造成的退货,业务员承担40%的损失,公司承担60%的损失;
b.由于客户表述不清造成的退货,业务员承担2%损失,公司承担98%的损失;特殊情况上报总经理审批后执行;
c.由于技服人员工作失误造成的退货,技服人员承担10%损失,公司承担90%损失。
②发货发错退回的,由责任人承担全部损失。
③运输单位造成的,由运输单位承担全部损失,包括来回运输费、包装费、人工整理费、商品跌价和其他损失费。
④因供货方质量原因造成的退货,由商务部根据合同追究供货方责任。
业务员应积极处理退货的商品,以免造成退货商品的呆滞、积压。
4、商品返修管理
(1)商品返修包括一般返修和退货返修。退货返修指客户退货后,仓库和商务联系供货商的返修;一般返修指公司代客户返修商品。
(2)一般返修由业务员负责将返修商品送到仓库。
(3)仓库收到返修商品时应登记返修商品台帐。
(4)商务负责和供货商联系,并将供货商联系地址提交仓库。
(5)返修好的商品送达仓库后,仓库应清点实物,进行外观验收,登记返修商品台帐,并于当天通知业务员。
(6)业务员收到仓库通知后应及时与客户联系,将返修商品及时送达客户。
(7)业务员到仓库提货时仓库应登记返修商品台帐,并手工开具送货单(一式三联),客户签收返修商品后,业务员应于当日将送货单送交仓库核销。
附件:维修后返回流程、商品更换流程、退货流程、商品返修流程、商品检测报告传递流程
十、分仓库管理
1、分支机构仓库包括:奉化仓、宁海仓、北仑仓、镇海仓、培训仓、维修仓和行政仓七个分支机构仓库。由于办公室负责管理日常办公用品的采购领用,并负责记录日常收发帐,因此办公室管理制度另行制定,下述制度不包括培训仓和行政仓。
2、各分仓库应严格按照公司要求记录库存商品帐。
3、分仓库必须从总仓调货,不得直接从其他供货单位采购商品,分仓与分仓之间不得直接调货,分仓与分仓之间调货必须要有总仓调货指令方可执行。
4、公司统一拟订调拨申请单格式,分仓库根据商品库存量及市场销售形势,填写调拨申请单(一式二联),一联由分仓库保存、一联传真到商务。
5、分仓库调入商品时清点实物入库,在调拨单上签字确认。每隔一星期与总仓库核销调拨清单。
6、分仓库销售商品时手工填写销售预算清单和出库单,每星期汇总出库单和销售发票,报公司仓库和财务部记帐,滞后上报出库单、销售发票,造成仓库管理混乱,公司将予以处罚。
7、总仓库根据分仓库提供的销售出库单补输销售订单,并关联生成发货单和出库单,报公司财务部入帐。
8、分仓库每日应盘点库存商品
并向总仓库报送库存日报表。
9、总仓库不定期对各分仓库进行抽查盘点,账实不符的予以通报处理。
十一、库存管理
1、商务部应根据市场情况、预测每种商品的最高存量与最低存量。对市场难以准确把握的商品原则上实行零库存管理办法。对往年有销量,而季节性供货的商品,应根据销售量确定一个最低与最高存量。对低于最低存量或超过最高存量的商品,仓库要及时报告商务部、财务部。
2、各分支机构仓库对低于最低存量或超过最高存量的商品,要及时上报公司总部仓库,由商务审核调拨申请并输入内部调拨订单,通知仓库关联相关单据后办理实物调拨。
3、企业产品推广部每月上报门市样品库存余额表。
十二、仓库日常管理
1、物资进出仓库,都必须严格办理进出库手续。
2、对待检的物资作出明显的标识以便追溯。
3、仓库必须及时将日报、周报和月报表发送到仓库共享文件夹中,及时向商务、营销中心、技服部、总经理及其他需要仓库信息的有关部门与人员提供相关信息。
十三、库存商品盘点管理
1、每日下班前仓库应对电脑、打印机等主要库存商品进行盘点,编制盘点表,并与库存帐面余额进行核对,帐实不符的要分析原因,明确责任,提请有关部门处理。
2、月末由仓库主管组织人员对所有库存商品进行盘点,编制盘点表,并与帐面余额核对,帐实不符的要分析原因,明确责任,提请有关部门处理。
3、年中和年终仓库应协同财务部和其他有关部门对公司库存商品进行全面盘点,编制盘点表,并与帐面余额核对,帐实不符的要分析原因,明确责任,提请有关部门处理。
4、盘点过程中应对残次冷背库存商品做标签,并隔离摆放。
5、对盘赢、盘亏商品编制盘赢、盘亏商品报表,经财务部经理和总经理审批后,做帐务处理。
十四、现场管理
1、仓库必须做到现场整洁有序,按先进先出制度定置摆放(可根据发货要求)按客户或商品类别做好明显标识(可采用标牌)。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。
2、呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品严格隔离,并做好醒目标识,并由商务部协同有关部门及时处置。
3、库管员要做好防火、防潮、防盗工作,对库存商品的安全负责,否则承担相应的责任。
本制度从20**年1月1日起执行,以前相关规定同时废止。
第10篇 某物业公司仓库管理制度
1.总则
1.1目的
为保障公司正常经营的连续性和秩序,使仓库作业合理化,避免浪费,降低成本,控制物
资,减少库存资金占用,结合公司实际情况特制定本制度。
1.2适用范围
本制度适用于**物业管理有限公司正常经营、办公所需各种原辅材料、零配件、外协加工件、工具、办公、清洁用品等物料的库存管理规定。
2.管理原则
2.1仓库管理应保证满足公司正常经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
3. 办理领料时间:
3.1根据公司经营时间特点以及仓库人员工作安排,制定仓库领料工作时间为:除星期一(仓库人员休息日)每天下午14:00-18:00。(特殊情况除外)
4.入库
4.1物资入库,仓管人员要亲自同送货人员办理交接手续,按照申购单核对清点物资名称、规格型号、数量、单价,按要求在送货单上签字,应当认识到签收是经济责任的转移。
4.2物资入库时应先检验,未经检验合格的,禁止放入仓库,更不能投入使用。
4.3验收合格后,根据发票(送货单)上的名称、规格型号、数量开具相应的入库单,交财务记帐。
4.4验收不合格,或者发现问题应当及时通知相关经办人员处理。
4.5一切物料的::购入都必须用增值税专用发票方可入库报销,无税票的,其物料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
5.物资储存保管
5.1物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库条件考虑分区保管。
5.2物资摆放原则:在摆放合理安全可靠的前提下,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,整齐美观。
6.出库
6.1物资出库坚持'先进先出,按规定供应,节约用料'的原则发料。
6.2各部门要指定专人领取和专人管理使用物资。
6.3常备用料,凡属可分割折零的,本着节约的原则,都应折零领用,不准一次性领用。
6.4办公用品领料程序:使用人填写领料单(物品名称、规格型号、数量)→部门主管审批签字→仓库发料。
6.5水电工程配件领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单并同《委托工作单》或《工作维修单》→仓库发料。
6.6清洁、绿化用品领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单并同《委托工作单》→仓库发料。
6.7所有领用物料要求以旧(坏)换新,否则仓库有权拒绝发料。
(附:以旧换新物料明细:a、办公用品:打印机用墨盒、订书机、计算器、办公设备及电脑配件等;b、水电配件类:所有工具、灯具、水表、电表、开关类、闭门器、锁类、设备工具配件、轴承类等;c、清洁、绿化类:所有工具、设备工具配件、胶桶、水管等。
7.仓库账目管理
7.1严格按照要求及时做好送货单、入仓单、领料单等各种单据、票据的填写仓工作,每次认真填写各种单据、票据。
7.2做好物资盘点工作
7.2.1小盘点,每月底一次。主要查核是否帐实相符情况。
7.2.2中盘点,每半年一次。仓库查核是否帐实相符,并矫正成本。
7.2.3大盘点,每年一次。公司资产全面盘存。
7.2.4每年年终,仓管部门会同财务、使用部门总盘存。对盘点情况,填写库存物资统计表,各方在清册上签名。
7.2.5对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理;对盘盈、盘亏情况,报主管批准后调整账目。
7.3每月月底做好仓库月报表并做好电子账的工作:认真输入资料,做好备份文件的管理。
8.仓库防火、防潮、防盗、防虫管理
8.1做好仓库防火、防潮、防盗、防虫工作,确保仓库物品的质量和安全,配备好必要的灭火器材。
8.2保持适当::的温度、湿度、通风、照明等条件,仓管员加强对仓库日常防火、防潮、防虫工作,注意清洁卫生,定期实施安全检查。
8.3仓库严禁吸烟,非仓库人员,未经同意,不准入内。
9.废旧物资管理
9.1所有废旧物资统一交回仓库,使用人员不得自行处理。
9.2废旧物资严格按照《废旧物资报废处理申请表》要求处理。
10.其它有关事项
10.1仓库人员工作调动时一定要办理移交手续,列明移交物资清单(一式三份),经三方确认后,要求各方签字确认,以免发生纠纷。
10.2仓库的盈亏反映出仓库人员的工作质量,力求做到不出差错。
10.3对仓库人员由于工作失误造成的亏损,要进
行处理以及赔偿。
10.4及时了解各部门使用物资确保库存量,及时补仓;及时了解采购情况,保障采购物品及时到位顺利开展工作;努力协调好与各部门的工作。
11.附则
11.1本制度由公司办公室负责解释;
第11篇 物业管理公司仓库管理制度15
物业管理公司仓库管理制度(十五)
1.目的
保障物品领用,合理控制库存,保证库存物品质量符合要求
2.适用范围
本程序适用于公司的内部(各物业分部、部门)库房管理
3.职责
各单位负责采购物品的收发和库房管理
4.管理制度
4.1贮存管理
4.1.1对库存物品按'先进后出'的原则进行管理
4.1.2化学危险品的贮存
4.1.2.1化学危险品按照其贮存要求进行贮存
4.1.3入库手续
4.1.3.1所有经验收合格后的物品方可入库,由仓库保管员(分部内勤)验收、核对、进仓,根据入库凭证进行登记入帐
4.1.4物品存放
4.1.4.1仓库保管员对所有库房物品的存放应有明显标识
4.1.4.2化学危险品存放场所悬挂'化学危险品'标识
4.1.4.3每类化学危险品必须标识,悬挂'危险化学品安全'标签
4.1.4.4物品入库后根据其性能、规格分类摆放,做到整齐、规范、安全
4.2物料领用与发放
4.2.1日常领用物料,由领用部门内勤或负责人填写领料单,领料单上必须将品名、规格、数量及使用用途写清楚
4.2.2日常维修所需工具由项目部负责人开具的领料单领取,仓库保管员据此发放,并建立各项目部工具档案
4.3物料退库
4.3.1各使用单位领用的物品使用后如有余量,可退回仓库,由仓库保管员清点验收并在领料单上签字确认,仓库保管员据此登记台帐
第12篇 物业公司仓库管理制度2
物业公司仓库管理制度(二)
为加强物业公司成本管理,提高基础管理水平,规范维修设备、维修材料、维修工具、劳保用品、办公用品及日常运营设备的保管和控制程序,特制定本管理制度。
1、仓库保管员必须做好保管工作及各种防患工作,确保物品的安全保管,杜绝事故发生;
2、仓库管理员必须按照存放物品的类别合理设置物业公司库房的总台帐图。将所有库房编号管理,并按图将物品入库;
3、库房内绘制并张挂物品存放位置图、保管账簿,做到库内存放物品与所建账簿顺序、编号、数量一致;
4、做好各类物品的日常核查工作,做到帐物相符,如有误差、立即查明原因迅速上报;
5、物品入库时,保管员必须和办公室指派的专人同时清点,确认入库物品的数量、规格、型号等,双方签字确认后方可入库;
6、物品出库时,保管员必须核对领用人(或借用人)的权限并办理相关领用(或借用)手续,每月15日前将物品存储情况报办公室,根据实际情况变更物品总账;
7、物品清点盘查时发现问题,及时查明原因并查明原因,如短缺或需报废处理的物品,必须按公司制定的《关于资产、物资等报废管理制度》处理,严禁擅自调整。发现丢失或质量存在问题(如超期、受潮、损坏等),需立即以书面形式向上级报告;
8、所有库存物品均由物业公司办公室组织,进行一年一度的物品盘点,以确保账物的准确性。
