第1篇 物业公司物料领用制度怎么写
物业公司物料领用制度
(五)
1.0目的:防止公司物资的积压和浪费,保证各部门所需物资到位及时,使公司的管理工作正常运行。
2. 0适用范围:公司各部门。
3. 0内容:3.1仓库发货时间为:每日8:30-11:00,其余时间为保管员记帐、结帐、整理仓库时间,不予发货(紧急情况除外)。
3. 2各部门在领用物资时必须是与本部门有关的物资,否则仓库有权拒绝发货。
3. 3当仓库保管员及领用当事人进入仓库领货时,严禁烟火带入,要随手关门,以免无关人员进入仓库。
3. 4发货时,除体积大需领用人一起搬动的物品外,领用人一般不准进入仓库,在仓库外等待即可。
3. 5仓库保管员在开具完《物料领用单》后,在最短时间内给领货人发货,并将进货价详细填写在《物料领用单》上,以便使用部门核算成本。
3. 6各部门对领用的物资应以爱惜和节约为本。
4.0程序:
4.1各部门每月领用物资,须填写《部门月度物资申请表》。
4.2各部门领用易耗品、办公用品、维修材料和零备件等所有物资,均需填写《物料领用单》,由部门负责人审批签字(紧急情况部门负责人不在时,领用人先签领用单,领用后补办审批签字手续)。
5.0支持性工具:《部门月度申请表》《物料领用单》编制:审核:批准:日
第2篇 s物业管理公司设施设备管理制度
物业管理公司设施设备管理制度
1目的
明确工程维修人员应遵循的工作制度。
2范围
适用于对工程维修人员的日常工作指导。
3职责
3.1品质部负责工程设备类体系文件的制定及完善,对维修操作人员进行现场督查、指导;
3.2管理处工程主管负责组织落实设施设备管理制度,对设施设备管理工作进行督促检查,负责制定并实施《值班人员巡检路线图》。
4工作程序
4.1维修班工作制度
4.1.1认真作好设备运行、保养、维修等记录,对重大问题及时上报工程主管;
4.1.2认真填写设备运行记录,并于每月底将记录交工程主管;
4.1.3在工作中应按规定着装,配带工作牌、精神饱满,现场作业时不得高声喧哗;
4.1.4遇自来水爆管、煤气泄漏等急修,则在接到通知后5分钟内赶到现场进行处理,无法立即处理者,须立即报告工程主管;
4.1.5在接到管理处下发《报事单》、《派工单》或通知后,应立即前往处理;
4.1.6爱护工具及设备,服从班长调度;
4.1.7严格执行各种规章制度及设备运行操作管理规程;
4.1.8每日早上如有昨日未完成之工作,相关工作人员应先完成,其余人员应负责打扫自己所管理的设备房内的清洁卫生并对设备进行维修保养,工作中随时听从主管的安排
4.1.9根据所管物业的实际情况,编制《设备维修保养计划》报品质部审批,并按计划进行设备维修养护工作。
4.2维修班交接班制度
4.2.1着整齐工作服,提前10分钟到达交接班现场;
4.2.2接班人员必须按规定时间到班,未经履行完交接手续前,交班人员不得离岗;
4.2.3严格执行作息制度,按时交接班;
4.2.4严格执行配电室值班制度、交接班制度与各项工作制度;
4.2.5接班人员应主动询问交班人员上班情况及核查值班记录;
4.2.6交接班时如发生事故未办理交班手续前,仍由交班人员处理,接班人在交班班长领导下协助处理;
4.2.7交班后应立即巡视一遍各巡视点,并签署巡查意见;
4.2.8交接班内容包括:
4.2.8.1异常运行和设备缺陷,事故处理情况,待处理事宜;
4.2.8.2仪器、仪表、登记表、工具、材料、备件和消防器材、设备房钥匙完备情况;
4.2.8.3交接班时必须严肃认真,要做到'交得细致,接得明白'。接班人要进行全面检查核实。
4.2.8.4夜班接班人员应按《值班人员巡检路线图》进行巡视检查和记录,《值班人员巡检路线图》由工程主管制定,并报管理处批准;路线图中需注明巡视要点、巡视频率、记录要求等内容。
4.3工具管理制度
4.3.1领用工具时,应遵循以旧换新、以一换一的原则签字领取,工程主管应控制工具的使用周期。领用工具时应填写《工具领用登记表》,实行工具报损制度;
4.3.2领用者应爱护工具,对损坏的工具经工程主管确认后方可以旧换新;
4.3.3对部分大型工具应建立严格的报损制度,并按照财务相关制度及《采购控制程序》进行;
4.3.4对工具实行个人负责制,谁丢失谁赔偿;
4.3.5对于公用工具及大件工具应由工程主管指定专人负责进行统一管理;
4.3.6对在工作中损坏的工具应向工程主管汇报 ,同时将损坏的工具交回管理处集中处理方可重新领取;
4.3.7对于损坏的工具由管理处定期进行统一销毁(应有相关负责人签字);
4.3.8对于专用工具应由专人管理,不得轻易损坏、更换,一旦损坏应填写损坏原因,如属人为损坏则需进行适当赔偿,如属自然损坏(需有相关部门负责人出具损坏凭据)则按照相关财务制度办理;
4.3.9高压安全用具、低压安全用具、辅助安全用具的管理:
高压安全用具指绝缘棒、绝缘夹钳、验电器等。低压安全用具绝缘手套、绝缘靴、带绝缘柄的工具、验电笔。辅助安全用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘站台。以上安全用具均需按规定期限送检。送检周期见下表:
工具名称电压等级送检周期备注
高压安全用具绝缘棒10kv以下1年/次
验电器10kv以下1年/次
绝缘钳10kv以下1年/次
工具名称电压等级送检周期备注
低压安全用具绝缘手套380v以下半年/次
绝缘靴380v以下半年/次
带绝缘柄的工具380v以下半年/次
验电笔380v以下半年/次
辅助安全用具绝缘手套220 v以下半年/次
绝缘靴220 v以下半年/次
绝缘垫220 v以下1年/次
绝缘站台220 v以下半年/次
电器安全用具统一存放于高低压配电室,存放处应有明显的标志,做到存取方便,存放地点干净、通风良好,存放环境不能过冷过热,也不可与锐器、铁丝等存放在一起;
凡橡胶制品的电器安全用具不可与石油类的油纸接触绝缘手套、绝缘靴;绝缘夹钳应存放在柜内,要与其它安全用具分开,使用中应防止受潮、受污或损伤;绝缘棒应垂直存放、且架在支架上或吊挂在室内,注意不可与墙壁接触;绝缘台的瓷瓶应完好、无裂纹与破损,木质台则要保持干燥;验电器用过后应存放于匣内并置于干燥处;对绝缘手套、靴、垫、毯等,不允许有外伤、裂纹、气泡或毛刺等,发现有问题时,应立即更换;
如果绝缘工具遭受表面损伤或者已经受潮,则应及时进行处理或使之干燥,并在经试验合格后方可继续使用;无论任何情况,电气安全用具均不可作为它用,对安全用具应进行定期试验,各试验项目要能合乎标准与要求。
4.4空置房检查制度
4.4.1为了确保空置房的完好,制订本制度;
4.4.2工程部每月对空置房土建及配套设备设施进行全面巡视检查,填写《空置房巡视记录表》,检查内容包括:门窗是否关闭、开启是否灵活、有无破损现象,室内所有金属制品及五金构件有无锈蚀损坏现象,是否有漏水渗水现象,楼地面、墙面有无开裂、脱落现象,所有开关及插座能否正常使用,所有水电气开关是否关闭,室内配套物品是否齐备,室内是否清洁,厨卫间有无积水。工程部将每月检查结果进行统计,并通知相关部门或相关单位进行处理,处理结果记录在《空置房巡视记录表》中。
4.4.3特殊原因不能如期完成的工程整改,需注明原因并提出整改意见和完成时间。
4.5公共设施管理制度
各管理处工程部应严格执行《房屋接管验收标准》,确保新建工程交付质量;工程部依据《定期检查项目一览表》对设施进行巡视检查,填写《定期检查记录表》,及时处理发现的问题,避免问题扩大,搞好公共设施零星修缮工作;修缮内容包括维护、中修、大修、改造;加强修缮工程质量把关,确保修缮质量。
工程主管应将管理区域内的公共设施划分责任人,责任人应至少每天一次巡视责任区域,并将巡视结果记录在《值班记录表》中;巡视中发现的问题应立即处理,不得人为拖延;如责任人不能处理应及时上报工程主管,工程主管应及时组织人员解决或联系相关部门解决;管理人员、保安、保洁、绿化等公司员工,应自觉参与巡视工作,发现问题,及时报告工程主管,由工程主管安排处理;
对影响小区日常秩序管理的维修,应调整时间,安排在夜间施工;对一些工艺要求较高、管理处难以自行解决的工作项目,报公司同意后,可安排委外施工,工程主管负责对进度、工艺质量及造价进行监控;
4.6定期检查项目一览表
周期
序号
检查内容
检查标准
每年
1
梁、柱、板主体
无裂纹、无缺棱掉角、无露筋、抹灰层无空鼓开裂
2
墙体、墙面(马赛克、大理石、条砖、瓷面砖、喷涂)
无脱落、无渗水现象
3
顶棚
无裂纹、抹灰层无空鼓开裂
4
楼梯、扶手
无脱落、无破损、无松动
5
公共门窗
开启灵活、无变形、无破损无脱落、五金部件无锈蚀
6
屋面隔热层、防水层(雨季前须另外检查)
无裂纹、无气泡、无破损
7
楼板、地面砖
无脱落、无破损、无松动、无空鼓
8
所有消防栓(11月底至12月上旬)
无渗漏、能正常开启
半年
1
天台扶栏、避雷带
无裂纹、无松动
2
公共防盗网
无破损、无松动、无锈蚀
每季
1
散水坡、雨檐台、连廊
无明显裂纹、无积水
2
通风口
无阻塞、防护罩无损坏
3
5%消防栓的开箱试水(循环检查)
水压正常
每月
1
水箱、水池
无渗漏、水箱盖闭合密实、无异物
2
信报箱
开启正常
3
上、下雨污水管
保持通畅、无破损、无缺件、管卡无松动
4
设备房(水泵房、配电房、电梯房)
防鼠网无破损、室内无积水、配套设施无损坏、无缺件
半月
1
公用电器
运转正常
周期
序号
检查内容
检查标准
半年
1
明、暗沟(全面检查)
保持通畅、盖板无松动断裂
2
给排水管道(含绿化用水管阀)
无渗漏、无破损、水阀开启正常
每季
1
电缆沟盖板
无松动断裂
2
雨、污水井、盖
无松动断裂
3
化粪池
盖板无松动断裂、及时清淘
4
高压钠灯、汞灯
工作正常、无损坏
每月
各类水景、水池、游泳池
喷水池无渗漏、无裂痕、无沉降、护堤完好
每周
1
室外建筑小品、标识牌
无脱落、无松动断裂
2
车棚、车架
无松动断裂、无锈蚀、无破损
每天
儿童游乐设施
无松动断裂、无锈蚀、无破损、无安全隐患
随时检查
1
道路(包括水泥路面、花岗石路面、电缆沟盖板、路沿石踏步、台阶等)
无沉降、无裂痕、无缺棱掉角、无松动断裂
2
垃圾车、垃圾桶(箱)、垃圾中转站
无破损、能正常使用
3
室外各类围墙护栏
无脱落、无破损、无松动
4
其他
备注:检查结果填入《定期检查记录》,此表按不同的检查周期分别填写,平时如发现问题也应及时维修。
4.7设备管理制度
各管理处工程部应严格执行《设备接管验收标准》,确保新建设备交付质量,并建立设备台帐和设备卡;工程部依据《设备维修保养计划》对设备进行维修保养,填写《保养计录表》,对设备的中修、大修、改造应做好记录并填写《设备零部件更换大修记录表》《维修计录表》;加强设备维修质量把关,确设备正常运转。
工程主管应对各类设备指定责任人,设备运行过程中,由责任人对设备运行情况实施监控并将运行情况填写在相应的设备运行记录表中。工程主管应根据运行记录表中的数据分析设备运行状况,每月填写《设备运行状态月报表》并存档一份,交品质管理部一份。
工程部对一些工艺要求较高、维修难度较大的工程项目,报品质管理部,经公司同意后,可安排委外维修,工程主管负责对进度、工艺质量及进行监控;对个别影响小区日常秩序管理的维修,应调整时间,安排在夜间维修并不得影响业主的正常休息。
4.8工程技术档案管理制度
工程主管应将管理区域内各类相关图纸资料分类整理存档,并将图纸资料清单提交品质管理部;工程主管对开发公司提交的图纸资料是否齐全应在资料清单上加明备注,并负责催收相关的图纸资料;工程主管对进行了改造、更换、添加的设施设备,应将相应的图纸资料进行变更、添加后归档,并将改动后的档案清单提交品质管理部。
4.9工程部钥匙管理制度
工程部主管应指定专人保管工程部库房钥匙、设备房钥匙、设备钥匙,并在钥匙上做好标识,以上钥匙不得私自配制或带出管理区域,在交接班时严格按照交接班制度执行;工程人员的个人工具柜钥匙、工程部值班室钥匙自行保管;管理处将所有钥匙留存一套备用,备用钥匙应做好标识;钥匙在借用时应填写《钥匙领用登记表》并在当日归还。
4.10紧急事件处理程序
为了对紧急事件进行有效控制和及时处理,避免造成重大影响或损失,制订本制度;
4.10.1紧急事件包括:洪灾、停电、漏电、爆管、煤气泄漏、通讯中断、电梯困人、重大设备事故等;
4.10.2紧急事件采用电话或对讲机方式联系,但必须互报姓名,并将情况报告清楚;
4.10.3接紧急事件报告后,应立即汇报上级,并由现场职位最高的负责人统筹安排,人为隐匿不报,引起严重后果的,追究当事人责任;
4.10.4人为拖沓,致使影响扩大的,追究受派人责任;
4.10.5处理不了的紧急事件,应立即报告,由上级统筹安排处理;
4.10.6 以上事件处理完毕后应由工程主管填写《报事单》;
4.10.7紧急事件严重影响部门正常运作,严禁谎报行为,一经查实谎报行为,将严肃处理。
4.11特约维修管理规定
4.11.1接到特约维修派工单后,15分钟内必须到达业主家中;
4.11.2维修人员需自带鞋套;
4.11.3维修作业时,需注意保护业主财物,对维修产生的垃圾,要收拾干净,完工后自行带走;
4.11.4若一时无法完成,需向业主讲明原因,请业主谅解,并约定上门时间;
4.11.5若业主要自行购买维修材料,需耐心向业主说明材料的品牌、型号、规格、数量,以免业主因买错而造成损失;
4.11.6严禁接受业主任何形式的馈赠和向业主索取报酬;
4.11.7维修结束后,请业主检查验收,并在《派工单》上签署维修结果和维修服务意见;
4.11.8重要维修项目需工程主管需亲到现场督导;
4.11.9将《派工单》返回办公室,并做好维修记录。
4.12工程部人员安全操作规程:
各特种行业的操作人员必须持国家相关上岗证方可上岗;
4.12.1在作业场所检修低压线路和设备时必须停电进行.总闸必须挂有'有人工作,禁止合闸'的标志牌,或者拆除熔断丝,以防止误合闸;
4.12.2各供电回路的操作开关,要有清楚明显的标志牌。停电时,先停负荷开关,后停隔离开关(即先用电点后供电点);送电时,先送隔离开关,后送负荷开关(即先供电点后用电点)。
4.12.3尽可能不要带电作业。如必须带电工作时,应遵守带电作业的有关规定,采取可靠的安全措施(如要有专人监护等)。
4.12.4严禁在倒闸操作和事故处理过程中交接班。若交接班过程中有事故发生,应停止交接。由交班人员负责处理事故,接班人员协助。
4.12.5机房内禁止带入火种,严禁在机房或电梯轿箱内吸烟。机房内消防器材应齐备良好。客梯因检修或保养需停机时必须确认轿厢内无乘客后,方可停机。
4.12.6在轿箱做检修、保养工作时,除了识别故障和调试需要外, 禁止开快车。
4.12.7在井底工作时,首先开亮井底灯,按下井底安全掣若上方有人时必须佩戴安全帽。
4.12.8机房、井道因工作需要进行动火作业时,必须遵守动火作业规定,指定专人操作和监视,事后清理火种,严防火灾事故发生。
4.12.9焊工(含电焊、气焊,下同)工作前,必须穿戴好工作服和防护用品,不准裸露身体,以防止烫伤或触电。
4.12.10焊接前,还应检查工作场地周围有无易燃、易爆物,应清除或隔离后才能进行焊接。必要时还应配备灭火器等相应的消防器具及有专人监护。
4.12.11开启电焊机前,应检查电焊地线是否与工件或其他导体边接,以防短路或触电。
4.12.12焊接时,应戴好防护面罩,不得用手或其他物件遮眼,以防弧光伤眼。
4.12.13焊接电线的截面积应根据焊接电流和所需电缆长度选用,防止电缆超载过热而引起胶皮损坏、燃烧,造成事故。
4.12.14停放在露天的电焊设备,必须有防雨设施,下雨天禁止进行焊接作业。
5相关文件
**/zy7.4-01《采购管理规定》
6质量记录
**/bg7.5-gc-01《报事单》
**/bg7.5-gc-02《设备维修保养计划》
**/bg7.5-gc-03《设备运行状态月报表》
**/bg7.5-gc-04《工具领用登记表》
**/bg7.5-gc-05《设备零部件更换及大修记录表》
**/bg7.5-gc-06《机电设备台帐》
**/bg7.5-gc-07《设备卡》
**/bg7.5-gc-08《工程任务通知单》
**/bg7.5-gc-09《设备维修记录表》
**/bg7.5-gc-10《设备保养记录表》
**/bg7.5-gc-11《定期检查记录》
**/bg7.5-gc-12《设施维修记录表》
**/bg7.5-gc-13《空置房巡视记录表》
附加说明:
本文件起草人:
本文件修改人:
本文件审核人:
本文件批准人:
第3篇 某物业管理公司人力资源管理制度--薪金制度
物业管理公司人力资源管理制度--薪金制度
一、薪金标准制定
员工薪金等级标准由公司人力资源部制定,董事长批准实施,报上级公司人力资源部备案。月薪等级标准是根据员工行政职务、技术职务、职称、学历等条件确定,并从报到之日起执行。新入职员工实习期工资标准原则上按拟任职位的薪金的80%执行。
公司总经理薪金与奖金由上级公司统一发放,公司领导班子成员薪金标准由上级公司制定,未经上级公司批准不得增加领导班子的薪金、福利。
公司年终奖金发放方案须报董事长批准后执行。
二、薪金内容
员工月薪中内容:基本工资、伙食补贴、加班工资、奖金和住房补贴、交通补贴、劳保费、洗理费、取暖费、降温费、保健费、医疗津贴、卫生费等部分组成,基本工资是员工的基本工资标准,奖金是根据员工的工作业绩实行的浮动标准,伙食补贴等按实际工作日发放。
三、薪金发放时间
每月薪金发放时间为:每月5日前发放上月薪金。
四、薪金纪律
员工之间严禁相互打探薪金级别、待遇、各种费用发放数额,对本人月收入薪金如有疑问可向公司人力资源部查询。
五、调薪
1、转正加薪:新入职实习期满通过考核,从转正日期起执行定级月薪标准。
2、提职加薪:凡职务提升的员工,其原月薪等级标准未达到新任职务最低等级线的,其工资标准可进入最低工资等级线,已达到最低职务等级线的在不突破规定档次范围可调升一级工资。
3、奖励加薪:员工为公司做出突出贡献、日常工作表现突出,总经理可决定奖励一级工资。
4、提职加薪、奖励加薪从获得批准日的次月起执行。
5、凡降职或岗位调整的,由人力资源部重新核定其月薪标准。
6、员工工资实行月薪制,日工资为月工资除以20.92天,小时工资为日工资除以8,日应发工资的标准随国家规定进行调整。
六、离职结算
1、合同到期结算:按劳动合同约定,在合同到期日前一个月内通知合同乙方不再续约,合同期满甲方不给予乙方经济补偿。
2、合同未到期,乙方(员工方)未按劳动合同提前一个月通知甲方(公司)而辞职,乙方应向甲方支付以相当于一个月工资的违约金;合同未到期,甲方提前解除劳动合同,甲方按国家有关规定执行。
3、乙方提前解除劳动合同提出辞职或合同到期甲或乙方提出不再续约甲方不给予经济补偿。
4、员工个人收入所得税由员工本人负担,其金额由公司从员工月薪中代扣代缴。
第4篇 物业管理公司预算管理制度-7
物业管理公司预算管理制度(七)
第一章总则
第一条为了推进本公司现代企业制度的建设,规范本公司预算管理行
为,结合万向预算管理制度,特制订本制度。
第二条预算管理是财务管理的重要内容,是以过程控制为核心,以经营
目标为起点、投入产出为目的的综合管理工具。
第三条根据预算管理要求,各部门或管理处一律需推行预算管理。
第四条公司预算管理是对各部门或管理处预期资金活动的综合管理,其
内容包括预算编制、预算执行、预算控制、决算编制、决算分析、预算考核等一系列预算管理活动。
第五条预算管理的任务是:控制费用、调度资金、考核业绩,最大程度
地提高资金的使用效率,最终实现公司经营目标。
第六条预算管理的原则:
第七条控制性原则:
一、是指各部门或管理处在编制支出预算的时候,
必须以控制为本,保证各项目预算数不会突破年度预算的目标,在执行月度预算时应建立内部分级控制制度,具体流程为编制人→管理处主任→部门经理→公司综合部→总经理→主营公司,确保月度预算支出在预算内发生,预算收入则应落实责任考核制,公司通过下发的考核制度,保证收入目标的完成;
二、可靠性原则:是指预算必须以经营计划为基础,各类预算依据应符合经济的变化趋势,确保各项预算的可靠合理性;
三、规范性原则:是指预算应符合集团的相关制度与政策,预算科目的具体范围、预算文件形式与内容应满足集团规定的一般要求;
四、可执行性原则:是指预算各项目标额应确保预算数能被完全分解到各部门(管理处)与管理人员,并且可通过执行情况的考核对部门(管理处)与管理人员进行管理绩效评价。
第八条预算年度以公历计,自一月一日起到十二月三十一日。
第九条公司预算管理分为月度预算管理和年度预算管理。月度预算管理
属于现金管理范畴,即进行现金预决算;年度预算管理则属全面预算,含损益预决算、现金流预决算、投资预决算和业务预决算。
第十条各部门或管理处预算管理工作由预算主管在公司综合部的领导、
协调下组织实施,并向单位负责人负责,最终向董事会负责。
第十一条公司预算管理以责任制为基础,以统一领导、分级管理为原
则进行二级预算管理,公司综合部是公司预算管理的主管部门。
第十二条各部门或管理处均要配置专职或兼职预算主管,负责本部门或管理处的预算管理;各部门经理或管理处主任需协调好本部门或管理处预算管理的开展,并对预决算报告的合理性、合规性、可执行性、真实性承担责任。
第二章预算管理组织机构
第一条预算管理组织机构包括:预算管理员、预算主管、预算审核人、预算审定人、预算监督考核人。
预算管理员是指部门或管理处内部日常预算工作执行人,部门或管理处预算管理员应熟悉部门的整个工作程序及内容,并具有一定的经济基础知识,一般由部门或管理处负责人指定;
预算主管是指公司预算工作具体组织、预决算报告编制人员,预算主管具备丰富的预算管理经验,有较强的工作责任感和敬业精神,有较强的协调能力;
预算审核人是指对预算活动报告及预算行为进行日常监督的人,本公司为公司财务经理;
预算审定人是指有权对单位预算活动报告进行审定、批准的人,本公司为单位负责人。
预算监督考核人是指对预算活动进行监督、依据预算执行结果对部门绩效进行考评的部门或人,本公司为公司综合部。
第二条预算管理员的权责:
第三条全面了解其部门或管理处的费用发生情况;
二、在规定的时间内提供部门或管理处预算、决算并对部门或管理处预决算报告的可靠性、可行性、真实性、全面性负责;
三、贯彻执行公司的预算工作政策;
四、对不符合公司资金政策的收支要提出意见,并根据实际情况的变化提交其部门或管理处的预算调整报告;
五、有权对其部门或管理处的收支情况进行了解及检查,任何人员不得无故推诿;
六、由部门或管理处负责人授权,实际控制部门的费用发生;
七、预算工作小组赋予的其他权责。
第四条预算主管的权责:
一、具体组织开展本公司预算管理工作;
第五条在规定的时间内提交公司预决算报告,并对其可靠性、可行
性、真实性、全面性负责;
第六条研究、制定有关预算制度,完善并推广公司预算制度体系;
四、提高相关人员的专业管理水平;
五、对现有管理体制中的问题进行揭示及分析;
六、根据情况变化对公司预算收支提出调整报告;
七、公司总经理赋予的其他权责。
第七条各部门或管理处的权责:
第八条各部门或管理处应在规定的时间完成各类工作计划,对其部
门或管理处内预算管理员提供预算收支信息并对这些信息的准确性负责,预算管理员则据此编制部门预算报告并及时向预算主管提供本部门或管理处资金收支信息;
第九条各部门或管理处有责任严格按预算报告开展工作,重视预算工
作,加强预算管理员同部门或管理处内其他管理人员的联系;
第十条各部门或管理处有责任节约开支、压缩费用,提高部门或管理处
内管理人员的节俭精神;
第十一条 各部门或管理处可根据年度预算制定各月的收支计划,调节资金总额在各月间的分配;
第十二条 各部门或管理处有权对预算中的收支分配方案提出质询及建议;
第十三条调剂本部门或管理处所管辖范围内的项目内预算额。
第十四条公司财务经理的权责:
第十五条领导、协调本公司预决算管理工作,确保预决算管理工作顺利
开展;
第十六条审核本公司月度、年度预算报告和预算调整报告;
第十七条向董事会汇报当年预算及决算情况,并根据公司董事会审议
情况对年度预决算报告进行调整;
第十八条董事会赋予的其他权责。
第十九条公司总经理的权责:
第二十条提出本单位年度规划思路,为年度预算工作开展提供依据;
第二十一条协调预算管理中的各种问题,为预算管理工作清除障碍;
第二十二条审定本单位月度、年度预决算报告和预算调整报告;
第二十三条董事会及股东会赋予的其他权责。
第二十四条预算委员会的权责:
第二十五条组织专门人员对预算执行情况进行检查,协调各部门的预算工
作;
第二十六条负责对年度预决算草案进行初审,并批准月度预算决算报告;
第二十七条负责对各部门的预算考核;
第二十八条批准、签发公司项目预算调剂报告;
第二十九条批准超月度预算的支出。
第三章预算科目
第一条预算科目是预算编制、核算的依据,根据收支业务划分的性质,确定相应的十二个预算大类,具体包括营业活动收入、营业活动支出、投资活动收入、投资活动支出、筹资活动收入、筹资活动支出、税务活动收入、税务活动支出、非经营性收入、非经营性支出、期初库存现金、期末库存现金。
收入类一级预算科目有15个:营业活动收入、投资收益收入、其他经营活动收入、投资收回、固定资产收回、其他资产收回、借款收入、股东投资收入、其他债务收入、出口退税收入、其他返税收入、补贴收入、罚款收入、代收收入、其他非经营性收入。
支出类一级预算科目有22个:采购支出、工资支出、福利支出、营业费用支出、管理费用支出、财务费用支出、其他经营活动支出、投资支出、固定资产支出、其他资产支出、借款偿还支出、利润分配支出、股东撤资支出、其他债务偿还支出、增值税支出、所得税支出、营业税支出、其他税金支出、慈善活动支出、赞助捐赠支出、代缴支出、其他非经营性支出。
支
出类一级预算科目再下设二级预算科目,直至三级预算科目,三级费用类预算科目主要核算部门或管理处费用支出。
第二条现金预算科目所称收入、支出均指现金或现金等价物形式的资金收支。
第三条营业活动收入
营业活动收入:核算部门或管理处所有营业活动所取得的收入,包括其他业务收入;
投资收益收入:核算企业通过投资活动所取得的股权、证券投资收益收入;
其他经营活动收入:其他与经营活动有关的项目收入。
第四条 营业活动支出
采购支出:核算部门或管理处支付的当月或以前月度材料、劳务采购支出;
工资支出:核算公司支付员工工资支出;
福利支出:核算公司支付员工福利支出;
营业费用(销售费用)支出:核算公司支付的营业(销售)费用支出;
管理费用支出:核算企业支付的行政管理费用支出;
财务费用支出:核算企业支付的利息费用和金融机构手续费支出;
其他经营活动支出:其他与经营活动有关的项目支出。
第五条 投资活动收入
投资收回:核算公司收回的短期和长期性质投资;
固定资产收回:核算公司因转让固定资产产权时取得的资产款;
其他资产收回:核算公司因转让其他资产产权时取得的其他资产款。
第六条投资活动支出
投资支出:核算公司支付的短期和长期投资款,主要是股权投资;
固定资产购建支出:核算公司支出的应计入固定资产原值、在建工程等会计科目的款项;
其他资产支出:核算公司取得其他资产时支付的款项。
第七条 筹资活动收入
借款收入:核算公司向债权人筹集的短期和长期借款;
其他债务收入:核算公司筹集的其他债务性款项;
股东投资收入:核算股东向公司投入的资本金或股本。
第八条 筹资活动支出
借款偿还支出:核算公司向债权人归还的短期和长期借款;
其他债务偿还支出:核算公司归还的其他债务性款项,包括融资租赁支出以及为了融入资金而发生的保证金性质支出;
股东撤资支出:核算公司向股东退回的资本金或股本款项;
利润分配支出:核算公司利用盈余向股东进行利润分配。
第九条税务活动收入
出口退税收入:核算公司收到的出口退税款项;
其他返税收入:核算公司收到国家或地方返还企业的增值税、所得税、附加税费等。
第十条税务活动支出
增值税支出:核算公司上交的增值税;
所得税支出:核算公司上交的所得税;
营业税支出:核算公司上交的营业税;
其他税金支出:核算公司上交的其他税费。
第十一条非经营性收入
补贴收入:核算公司收到政府及其相关部门专项补贴收入;
罚款收入:核算公司收到的对各项违反制度行为的罚款收入;
代收收入:核算公司代收个人所得税等各项代收活动的收入;
其他非经营性收入:核算公司收到的各项其他非经营性的收入。
第十二条非经营性支出
慈善活动支出:核算公司通过慈善机构开展慈善活动的相关支出;
赞助捐赠支出:核算公司各项赞助捐赠活动支出;
代缴支出:核算企业代缴个税、养老金等各项代缴活动支出。
其他非经营性支出:核算公司支付各项其他非经营性的支出。
第十三条期初库存现金
核算公司期初持有的库存现金或现金等价物,包括现金、银行存款、其他货币资金。
第十四条期末库存现金
核算公司期末持有的库存现金或现金等价物。
第十五条 财务损益类预算的科目以完整的损益表中所列项目为准。
第四章 预算核算
第一条预算核算是指对资金收支按其性质进行归属反映的特定的程序和方法。
第二条财务损益类预算核算程序根据国家颁布的会计制度确定。
第三条现金预算核算根据收付实现制按月进行。
第四条现金预算核算程序
一、取得原始现金收付凭证;
二、部门或管理处预算管理员填制预算反馈单;
三、预算主管对预算项目进行审核,对预算金额、内容进行把关,审核
同意后在预算反馈单上确定预算科目和预算凭证号;
四、按照列支科目编制科目发生清单;
五、将发生清单与现金日记帐进行核对,在达到笔笔相符,总额相符的前提下编制科目汇总表;
六、根据科目汇总表编制决算报告。
七、预算科目发生清单内容包括:
八、预算科目;
九、资金收支金额;
十、条预算凭证号;
十一、发生日期;
十二、会计凭证号(可以在月终补记);
十三、经办人;
十四、会计科目;
十五、备注。
第五条核算方法
第六条营业活动收入的核算
因公司经营活动而实际取得(扣除销售折让与折扣)的产品销售收入、劳务收入、加工费收入、其他业务收入等计入营业收入,因销售退回而产生的货款资金退回直接冲减该预算科目的发生额。
第七条投资收益收入的核算
因公司投资活动而实际取得的收益收入计入该预算科目。
第八条其他经营活动收入核算
核算其他与经营活动有关的收入,个人借款收回与支出净收回额在该项目核算。
第九条采购支出的核算
公司实际支付的产品材料采购成本、低值易耗品、燃油料、水电费(制造车间)等均计入该预算科目,因公司退货所收回的款项直接减该科目发生额。
第十条工资支出的核算
该项目核算公司员工一切工资性支出,含月度保障收入、年终岗位收入及激励收入,含节假日福利费、稿费、日常奖励等。
第十一条福利支出的核算
该项目核算公司员工福利性支出,含养老保险费、医疗费、劳动保护费、误餐补贴、生日蛋糕等。
第十二条营业(销售)费用支出的核算
公司支付的营业费用支出,计入该预算科目,包括广告支出、货物运输费、保险费、装卸费等;
第十三条管理费用支出核算
公司以现金支付的行政管理费用,计入该预算科目,需列入开办费的费用支出则计入其他资产支出。
第十四条财务费用支出核算
公司支付的利息费用、金融机构手续费支出,计入该预算科目,存款利息收入直接冲减支出。
第十五条其他经营活动支出核算
该科目核算其他与经营活动有关的支出,个人借款支出与收回净支出额在该项目核算。
第十六条投资收回核算
公司因转卖、收回短期和长期性质投资所收取的款项,计入该预算科目。
第十七条固定资产收回核算
公司因转让固定资产产权时取得的资产款,计入该预算科目。
第十八条其他资产收回核算
公司因转让无形资产、收回委托贷款、企业拆借款等其他资产产权时取得的资产款,计入该预算科目。
第十九条投资支出核算
公司支付的短期和长期性质投资款,应计入该预算科目,这里的短期投资主要是指公司持有的原定期限介于一年与三个月之间的有价证券或其他投资,包括各种股票及债券。
第二十条固定资产购建支出核算
公司因购置固定资产所支付的成本款项,计入该预算科目,包括固定资产成本支出(包括相应的运输费、装卸费等支出)、在建工程成本支出(包括应计入在建工程的材料费、人工费等)。
第二十一条其他资产支出核算
公司取得其他资产时支付的款项,应计入该预算科目,包括各种无形资产、递延资产、委托贷款、企业拆借及其他资产款。
第二十二条借款收入核算
公司向债权人筹集的短期和
长期借款,应计入该预算科目。
第二十三条其他债务收入核算
公司筹集的其他债务性款项,包括公司债券、可转换债券、其他长期债务款等。
第二十四条股东投资收入核算
股东向公司投入的影响所有者权益的款项,应计入该预算科目,包括投入或追加投入的资本金、股权溢价款等款项。
第二十五条借款支出核算
公司偿还债权人的短期和长期借款,计入该预算科目。
第二十六条其他债务支出核算
公司偿还的其他债务款项计入该预算科目,包括公司债券、可转换债券、融资租入固定资产支付的租金、保证金与其他长期债务款。
第二十七条利润分配支出核算
公司支付股东利润分红款计入该预算科目。
第二十八条股东撤资支出
因股东退出企业,资本金减少而退还的款项及股东减资支出。
第二十九条出口退税收入核算
企业收到的出口退税款,应计入该预算科目。
第三十条其他返税收入核算
由于政府给予优惠政策而返还给企业的所得税、增值税、营业税、附加税费,计入该预算科目。
第三十一条增值税支出核算
公司申报上交的增值税支出,计入该预算科目。
第三十二条所得税支出核算
公司上交的所得税支出计入该预算科目。
第三十三条营业税支出核算
公司上交的营业税支出计入该预算科目。
第三十四条其他税金支出核算
公司上交的其他税金计入该预算科目,包括消费税、固定资产投资调节税、房产税、农林特产税、车船使用税等等,其中应属于投资的税金,应计入投资支出,在管理费用中核算的印花税等应计入管理费用科目支出。
第三十五条补贴收入
公司收到政府及其相关部门的专项补贴收入计入该预算科目。
第三十六条罚款收入
公司对各项违反制度行为的罚款收入计入该预算科目。
第三十七条代收收入
公司代收个人所得税、养老保险个人承担部分等各项代收活动的收入计入该预算科目。
第三十八条其他非经营性收入
公司收到的各项其他非经营性的收入计入该预算科目。
第三十九条慈善活动支出
公司通过慈善机构开展慈善活动的相关支出计入该预算科目(此项支出一般由集团公司统一支出,公司无权发生)。
第四十条赞助捐赠支出
公司对社会团体、企事业单位各项赞助捐赠活动支出计入该科目(此项支出一般由集团公司统一支出,公司无权发生)。
第四十一条代缴支出
公司代缴个人所得税、养老金个人承担部分等各项代缴活动支出计入该预算科目。
第四十二一条其他非经营性支出
公司支付各项其他非经营性的支出计入该预算科目。
第四十三条库存现金核算
公司持有的库存现金、银行存款、其他货币资金(可在证券市场流通且原定持有期低于三个月的有价证券、应收票据等其他货币等价物),计入该预算科目。
第五章 预算数据库管理
第一条预算数据库系指由于预算工作而产生的相关联的各种数据的总称,包括制定预算所依循的各项依据、各种项目预算数据、决算数据、预决算分析数据等等。
第二条预算数据库的基本结构必须包括决算的所有要素:
第三条预算科目(包括一级、二级甚至是三级预算科目);
第四条各预算科目下所发生的实际的现金业务金额;
第五条现金业务的发生属性,包括发生时间、经办人员、经办部门、业务单位、业务性质、业务内容说明(备注)等等;
第六条与会计帐户系统进行核对的项目,包括现金业务流水号码(预算凭证号码)、会计凭证的号码、会计凭证的属性等。
第七条业务内容需特别注明各自主营体系内部及万向集团公司(不含控股公司和万向三农各单位)内部现金收支活动,以便内部业务抵消合并。
第八条预算数据库由公司预算主管负责建立,一般每月编制一次,公司预算主管对公司所有预算数据的提供及其质量负有最终责任,各部门或管理处预算管理员对部门预算数据的提供及其质量负有直接责任。
第九条预算数据在确认、发布之前必须经过专业的审核以及上一级预算责任人的审核。由于预算项目所涉及工作的专业性,需要专职从业人员对该项预算进行的审核,公司综合部负责审核。
第十条公司预算主管有责任建立起完整的预算数据系统,接受公司内其他管理人员就预算数据所提出的质询。
第十一条公司财务经理和负责人有责任支持预算主管完善本单位的预算数据系统,并协调各部门或管理处向预算主管提供所有相关的预算数据。
第十二条公司在财务电算化的实施过程中,应尽快实现预算数据的电算化、网络化管理,将预算数据系统纳入公司管理信息系统之中。
第六章月度预算
第一条月度预算属于现金管理范畴,即以现金为控制对象进行预决算管理,月度预算实行二级预算,即部门或管理处分预算与公司总预算。
公司总预算以部门或管理处分预算为基础汇总编制。
第二条月度预算编制依据是年度预算规定可列支项目、部门或管理处计划预计将发生的费用。
第三条公司月度预算报告的编制程序如下:
第四条各部门或管理处于每月21日前提交下月的工作计划;
第五条各部门或管理处预算管理员根据工作计划及费用定额编制下一月度的部门或管理处预算报告;
第六条综合部要同时提交统筹管理收支(广告费用、社会性支出、利息支出、利润分配支出等)的计划说明与概算数字;
第七条部门或管理处预算由部门或管理处负责人审批后报公司综合部汇总;
第八条公司综合部完成公司总预算并报总经理审核;
第九条总经理在收到预算报告之后两天内批准并签发预算报告。
第十条于每月30日前将经批准的下月预算报告报各自主营公司审核。
第七章年度预算
第一条公司年度预算由董事会授权公司综合部统一组织开展,预算格式及要求由集团公司财务部统一明确规定,一般在每年十月份开始开展。
第二条公司年度预算报告在各部门或管理处年度预算报告基础上汇总、分析编制,总预算以部门分预算为基础汇总、分析编制。
第三条各级预算应坚持勤俭节约的方针进行预算编制。
第四条年度预算的编制依据:
第五条公司的长期发展规划、经济政策、发展目标;
第六条年度综合计划;
第七条各项经济制度所确定的预算收支范围;
一、上一年预算执行情况和本年预算收支变化因素;
二、股东、董事会机构对本年度预算草案的指示和要求;
第八条 公司的预算内容由经济工作政策确定,在公司董事会未作调整要求前,公司不得自行调整预算内容。
第九条各级预算应按既定科目编制预算。
第十条公司年度预算编制程序:
第十一条根据集团公司年度规划通知要求,公司综合部组织落实本公司年度规划工作,提出年度主要经济指标计划,报主营公司审核;
第十二条根据公司总体指标,由各部门或管理处提交年度工作计划,并提供年度收支概数,报综合部汇总、审查,并编制年度预算草案;
第十三条年度预算草案报公司总经理审核后,由总经理组织各部门负责人会议,对年度预算报告草案及各预算项目进行联合评审、分析,并对会议形成纪要同年度规划资料一并存档备查;
第十四条公司综合部根据审核意见对年度预算报告进行调整后,报主营公司审核,并报董事会、股东会批准执行。
第八章预算执行
第一条公司预算由公司综合部组织执行,具体工作由预算主管组织协调。
第二条预算年度开始后,年度预算尚未经董事局审议通过,各部门或管理
处可先按预算草案项目安排支出,但不得安排临时性或预算外项目支出。
第三条预算收入必须依照公司的有关规定按时收缴,不得擅自停缴、缓缴。
第四条预算支出的发生程序:
第五条由资金使用部门预算管理员审核;
第六条部门或管理处负责人审核批准;
第七条财务经理、公司总经理审核批准。
第八条公司预算主管审核、批准。
第九条关于超支情况的审批
一、经常性支出发生额超过月度预算支出额10%以内的情况下,由单位负责人审核批准;
二、非经常性支出发生额超过月度预算以及经常性支出发生额超过月度预算支出度10%以上的情况下,必需经本单位董事长批准后才能付款;
三、支出发生额属于年度预算外项目的情况下,需报本单位董事长批准;
四、在当月经常性费用支出额高于预算额,但此费用可收回或代付费用支出,预算主管批准即可,在这种情况下,发生部门要提交当月费用已收回或可收回或代付的证明材料。
第九章预算调整与控制
第一条预算调整是指经董事局审议通过之后的年度预算,在执行过程中因特殊情况需要增加支出或减少收入,使原预算收支总额必须进行变更;或在预算执行过程中因特殊情况使某个部门或管理处的支出额超过年度预算或某个项目支出超过年度预算额时,必需在部门或项目间进行调整(剂)的情况。
第二条预算调整以调整时期划分有二种情况:一是固定调整,即每年按季进行的预算调整,但在收支变动幅度不大的情况下,可以不作调整;其二是临时调整,即对重大临时性意外支出的调剂调整。
第三条预算调整以调整范围划分为局部调整与全局调整,局部调整指不需追加、调减总预算额的调整;全局调整则指必需追加、调减总预算额的调整。
第四条对预算调整的处理方式:
第五条公司发生局部调整时,可在各级预算项目中进行调剂,其中涉及二级科目的调剂需报公司综合部审核批准,涉及一级科目的调剂必需报公司综合部审核后报公司董事长批准;
第六条公司发生全局调整时,可直接追加总预算额,由总裁签署意见后经董事局主席或其授权人批准;
第七条当调整总预算支出超过年度总预算额25%时,应经董事局会议审议批准。
第八条涉及到整个公司的调整要进行全面的考虑,通过调整筹集资金额来达到新的平衡。
第九条进行预算调整要编写调整报告,注明调整原因、调整数额以及对预算平衡的影响。
第十条预算调整的程序:
第十一条公司根据实际情况需要,提出预算调整项目、金额、调整原因,编制预算调整报告,并报公司总经理审核;
第十二条公司总经理审核后报主营公司负责人审核,并经总裁批准,经总裁签署意见并报董事局主席或董事局批准;
第十三条调整报告经批准后,具有同样的约束力,均要严格执行。
第十四条各部门或管理处应重视月度预算的执行情况,尽量控制不必要的日常开支以避免经常调整预算。
第十章决算
第一条为了检查预算的执行,总结工作情况、分析问题并提出解决问题的方式,公司均要编制决算报告。
第二条决算数字的确定依据为上一预算期内的实际现金收支数。
第三条决算报告内容包括:本期预算执行情况、累计预算执行情况、重要项目预算执行情况以及重要情况分析。同时各预算科目必须具备三项要素:该科目核算的业务内容是什么;决算完成情况如何;超预算或未完成预算的原因是什么。
第四条决算报告的编制应遵循真实性、重要性、配比性的原则。
第五条公司决算根据决算期限分为月度决算和年度决算。
第六条月度决算程序:
第七条月度结束后由公司综合部根据月度数据库对相关决算科目进行归类汇总,编制月度决算报告草案;
第八条由公司综合部召集各部门或管理处决算会议,分析当月预算执行情况,在草案的基础上修订完善决算报告并报预算委员会或公司总经理审核、批准;
第九条经审核批准的决算报告于次月10日前报主营公司审核;
第十条年度决算程序:
一、年度决算工作由主营公司统一组织开展,明确年度决算格式、要求,一般在次年元月中旬下发决算工作通知;
二、公司根据年度数据库组织编制年度决算报告,并组织各部门或管理处年度决算会议,对各预算项目具体分析,对超支或异常的预算项目进行剖析总结,一般在元月15日前完成年度决算报告的编制;
第十一条公司年度决算报告需经预算委员会或公司总经理审核批准,并于元月20日前报各自主营公司审核、汇编。
第十一章预算监督
第一条为加强预算的管理,必须进行预算监督。
第二条公司综合部对各项预算管理行为的过程进行监督,促其规范运作。
第四条公司综合部应定期就预算执行、决算进行审计监督提出检查报告。
第十二章预算考核
第一条对预算管理进行奖惩即包括对行为的奖惩,也包括对结果的奖惩。
第二条对于不服从公司预算主管部门的纠正而屡次违反制度规定的行为,不管是否造成后果,都要对部门或管理处负责人处以相应的经济处罚以及行政处理。
第三条违反预算管理制度的行为包括以下几类:
一、违反预算组织管理的规定;
二、违反预算编制的规定;
三、违反预算审批的规定;
四、违反预算执行的规定;
五、违反预算核算的规定;
六、违反决算的规定;
七、违反预算管理类文件报送的规定;
八、其他违反制度的规定。
第四条对未设立预算主管与预算管理人员,预算管理岗位的职责没有具体的人员履行职责的部门或管理处,将对部门或管理处负责人处以200-500元的罚款:
第五条 每年组织一次预算管理工作联评,对在预算管理方面做得较好的部门或管理处,评出一、二、三等奖,给予200-1000元的奖励。
第十三章附则
第一条预决算文件属于机密性质的文件,要注意传阅范围,妥善保存。
第5篇 物业公司物资采购制度17
物业公司物资采购制度(十七)
1、部门申请应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内,预算经批准后,可正式申请购买。
2、各部门、小区管理处凡需新增固定资产、低值易耗品或使用各种其他物资,需填写物品申购单,申购单需详细列明需购物资的名称、单价、数量
4、综合事物部要随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况,接到申购单后,向有关供应商询价。
5、对于常用物品及耗量大的物品,根据不同供应商对不同物品的报价价廉的原则选定固定的供应商。
6、综合事物部应要求固定供应商定期提供近期物品的供货价和供货品种,根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。
7、综合事物部将申购单交财务经理审核申购的物资和金额有否符合预算,最后由公司总经理审批。
8、公司总经理批准购买的物资,主要由综合事物部进行采购,属急需使用或专业物品可由各使用部门进行采购。
9、采购人员应要求供应商加强配合,根据供应商提供的供货物品和价格清单做好采购计划,争取节省采购所需的时间,为物资使用部门创造效益。
10、对于一时在市场上难以购买和购买程式需占较长时间的物品,综合事物部应将情况告知使用部门,以便使用部门能及时采取相应措施。
11、在收到已批准的申购单后,属于由固定资产供应商供应的,应通知固定供应商送货上门,并采用定期结算的方式结算货款。综合事物部按已批准的申购单的内容申购物品,若需要对原已批准的申购单作出更改,更改部分需由部门、小区管理主管做出确认,并经公司公司领导鉴字认可。
12、所有采购物品均需办理入库,验收手续。属固定资产及专用的物品,还需由使用部门验收签章。
13、验收时除核对品名、规格、数量、金额是否与申请要求及发票相符外,还要对物品质量进行验收,其中有一项不符合的,不予收货。
14、报销时应附上符合要求的发票和名称、规格、数量、金额相符的送货单,收料单并有验收人签章,所附单据内容需与申请单相符。
第6篇 物业管理公司保密制度10
物业管理公司保密制度(十)
一、公司员工应保守公司秘密。以下事项属公司秘密,未经公司领导批准,任何人不得泄漏:
1.重大的经营方针、发展方向的讨论及其决策内情;
2.经营及财务状况;
3.工资奖金方案;
4.未经宣布的人事变动;
5.拟开办或接手的项目,对外投标的项目及标书;
6.公司各种规章制度,档案文件、记录表格;
7.关于重要会议的讨论事项;
8.关于业主或租户的档案资料;
9.契约、协定或根据协商而决定的事项;
10.规定、命令中特别指定的事项。
11.其他属于秘密的事项。
二、密件的使用与管理必须坚持以下规定:
1.公司密件由办公室标记密级并登记管理;
2.机要文件的制发部门应备有发文簿,文件发送至有关部门时,必须请收件人签字或盖章。
3.机要文件由机要人员传递与保存,其他人员不得私自保存密级文件。阅读与传达密级文件须在指定地点进行,不得随意扩大传阅范围;
4.因公出差人员原则上不得携带密级文件和资料,确实需要时,经总经理批准后,指定专人保管,并采取必要的安全措施。
5.不得在通信、电话、传真、电传中涉及秘密事项。不准用普通邮政传递密级文件、资料以及属于保密的物品;
6.未经发文部门许可,不得擅自复印密级文件;
7.不在不利于保密的场所谈论公司秘密;
8.不在非保密本上记录秘密,保密本由办公室统一编号、登记、发放,用完后交回办公室处理;
9.严守保密纪律,不该看的秘密绝对不看,不该问的秘密绝对不问,不该说的秘密绝对不说。
10.机要文件及其相关草案、其他无用物品的销毁,应确定一定的时间,由总经理签字后方可销毁。
11.凡违反本规定者,由总经理办公会讨论处理。
第7篇 物业公司外部交流管理制度2
物业公司外部交流管理制度(二)
1.0适用范围:适用于公司
2.0职责:相关部门
3.0与环境保护、环境管理部门的交流:
3.1与公安消防部门就治安、防火等项目进行沟通与协调,由公司有关部门进行,接受对方的检查、指导和监督,并作好书面记录,评估实施结果。
3.2与劳动卫生部门就劳动安全、卫生防疫等项目进行沟通与协调,由公司有关部门进行,接受对方检查、指导和监督,并作好书面记录,评估实施结果。
3.3与环保城管部门就环境保护、垃圾清运、有害垃圾处理、消刹、门前'三包'、等项目进行沟通与协调,由公司有关部门进行,接受对方指导、检查和监督,并作好书面记录,评估实施结果。
3.4政府职能部门中与各级物业主管部门交流程序参照程序文件5.1执行,与税务、审计机构、工商、物价、租赁主管部门等的交流程序由公司相关部门根据工作需要直接进行交流。
3.5小区业主委员会产生、换届选举时,由综合事务部依照法律程序告知相关部门并作好档案记录。
4.0与社会服务机构交流中包括:
4.1由综合事务部负责,每年与教育部门(如:湖南大学等高等院校)进行一次交流活动,方式可以灵活多样。
4.2公司相关部门,负责其本业务范围需要合作的社会服务机构的交流沟通工作。
5.0原则及事项:
5.1与政府职能部门及其他有关单位的交流,由公司综合事务部或相关部门根据具体情况,确定是否申请费用,以少花钱,多办事为原则。
5.2确定与新闻媒介交流规模时,小型指活动经费在1000元以下(包括1000元)的情况,大型指活动经费在1000元以上的情况。
5.3确定学术经验交流参加情况时,根据地点、活动经费等综合考虑。
5.4综合事务不应以公司重要事件或开展各种重大活动为契机,与新闻媒介联手,作好宣传报道工作;定期向行业内报纸、杂志投送优秀稿件。
编制:审核:批准:日期:
第8篇 某物业分公司保安队奖惩制度
物业分公司保安队奖惩制度
奖励:
1、对举报本保安队队员,敲诈勒索,违纪违法,每举报一次属实者奖:300元。
2、抓获一名违法犯罪分子,奖:100元(三无人员除外)。
3、在追捕违法犯罪分子过程中,英勇负伤者奖:500元以上,负重伤者奖:1000元以上,并由管理处负责全部医疗费,牺牲者奖给亲属3万元整。
4、协助保安队或有关部门破获案件一次奖:100元以上。
5、能遵守保安队学习和训练制度,学习和训练成绩优秀,工作积极肯干者,经班和队里研究确定可奖:100元。
6、责任辖区每季无发生治安案件的奖全部责任人员共计200元。
7、若得一面锦旗者,奖500元。奖状:奖50元;表扬信,奖20-100元。
惩罚:
1、打人,罚100元,并承担受害人一切医疗费用,情节严重者,送司法部门按法律程序处理。
2、以查物证或其他借口为由,敲诈勒索他人钱物的,一次罚款300元,情节特别严重由保安队开除并由有关部门依法处理。
3、在责任地段内发案一次,每个责任人罚50元以上。
4、工作不负责任,擅离职守,工作时间干与工作无关的事,一次罚款30元,二次罚款80元,三次者开除出队。
5、在执勤时喝酒、会客、看书、看报、抽烟、坐下、躺下、闲谈等,
一次罚款10-30元,二次30元,三次60元,屡教不改者劝其离队。
6、有事不请假,上岗迟到早退,每次罚款10元,无故旷工不上岗,每旷工一天罚50元,并扣发当天工资,旷工两天加倍处罚,旷工三天自动离队除名。
7、凡违反保安队内务卫生制度、条款条例,周内务务卫生评比最差者,一次罚10元,二次罚20元,连续三次罚款50元。
8、凡违反保安队,仪容仪表规定者,每次罚款50元。
9、在逮捕违法犯罪分子时,退缩不前,贪生怕死,致使犯罪分子伤害到群众、治安员和其他人员或让犯罪分子逃脱,罚款200-500元,并按情节轻重给予纪律处分和开除出队。
10、对保安员擅自留人在保安队宿舍留宿者,一次罚款30元,二次罚款60元,对在宿舍吵闹及超过睡觉时间未归者,一次罚款10元,整夜不回者,罚款50元。
11、不熟悉责任地段情况者,罚款10元。
12、发现情况不及时汇报者一次罚款10元。
13、发现有赌博,一次罚款50元以上,酌情给予50-300元罚款。
14、无故拖延上班时间超5分钟以上者,罚款5元,二次15元,三次30元;若一月拖延达5次者,停班三天待处理,停班期间,不算出勤率,按两倍计算并扣当月加班、夜班。
15、对安排工作落实不到位,没在指定时间、质量完成,没正当理由者,视情节给予10-200罚款。
第9篇 z物业公司护卫员纪律制度
物业公司护卫员纪律
一、廉洁奉公,遵纪守法,敢于同违法犯罪(分子)行为作斗争。
二、坚守岗位,忠于职守,服从管理,听从指挥。
三、按时交接班,不得迟到、早退,更不准脱岗、误班。
四、按规定着装,做到仪容整洁,语言亲切,服务微笑,文明礼貌。
五、值班时禁止喝酒、吸烟、吃东西;不准嘻笑、打闹;不准看书报、听收(录)音机、打瞌睡;不准做其他与值班执勤无关的事。
六、值班期间严禁携带传呼机、手机等个人通信器材,禁止向外打私人电话,接听私人电话时间不超过一分钟。
七、不准在岗位上会友聊天,未当班人员不得在岗位上逗留,接待业主(住户)时不得闲聊与工作无关的话题。
八、不准包庇坏人,不准贪污受贿,不准徇私舞弊,不准赌博。
九、不准擅自带人留宿,亲属如有特殊情况需临时留宿的,须报经单位主管领导批准。不准让公司辞退、离职人员在员工生活区逗留。
十、爱护各种器械装备,不得丢失、损坏、转借或随意携带外出。
十一、严格请、销假制度,外出必须请假。
第10篇 物业公司项目管理处办公制度
物业公司项目管理处办公制度
一、以认真负责的态度,严谨务实的作风做好本职工作,讲究办公效率。
二、保持办公室环境整洁,做到书籍、资料、用品等摆放有序,整齐。
三、严格遵守劳动纪律,外出办事应与同事打招呼,说明去向;因故临时外出必须向部门主管请假。
四、讲究文明礼貌,注重仪表仪容、形象,按规定着装。接待来访客人,应热情主动,遇非职责管理范围内的按《首问责任制》程序办理。
五、办公时间要保持安静,不准擅自离岗、大声喧哗。
六、爱护公共财物,勤俭节约。
七、不准乱丢堆放杂物、随意张贴、随地吐痰及乱丢烟头、纸屑、果皮等废物。
八、办公工作结束后,必须进行整理清卫。检查所有办公设备、切闭水电、关好门窗,并做好相应防范措施。
第11篇 物业公司保安员上岗前制度
物业公司保安员上岗前制度
1.0目的
通过制定本制度,确保保安员自身素质的提高,自觉维护保安工作的正常运行。
2.0适用范围
适用于广州市**物业管理公司全体保安人员上岗规范工作。
3.0职责
3.1保安员负责对当班时的个人仪容、仪表及上岗各项准备工作的规范,负责本岗位的安全保卫工作和辖区内正常秩序的维护。
3.2 保安领班负责本班工作安排、检查监督、异常情况的处理与报告。
3.3保安主管负责本管理处保安部和辖区安全保卫工作的管理。
3.4保安部经理负责对各管理处保安部工作的监督、检查、管理。
4.0工作程序
4.1保安员上岗时,须仪容端正,精神饱满,举止文明,待人礼貌。
4.2保持高度的警惕性,仔细留意岗位周围的情况,发现可疑情况及不安全隐患要及时上报,并果断灵活地处理。
4.3熟悉岗位范围和小区内的消防器材的分布,配备位置和使用方法,了解水、电开关的位置。
4.4爱护岗位及辖区内的公共设施和各种设备,人为损坏、遗失照价赔偿。
4.5当值期间不准吸烟、吃零食、看书报、写与工作无关的东西、听音乐等;不准串岗、离岗、打磕睡或与他人闲谈、打闹。不准与亲友长时间交谈;不准打私人电话、复机等。
4.6当班时保持良好的岗位形象,严禁大稍息等违规现象。
4.7认真严格履行岗位职责,认真详细的填写《岗位交接班登记表》。
第12篇 某物业公司采购管理制度
1.0 总则
1.1目的
为了规范公司采购行为,兼顾效率及成本,在保证公司日常运营所需物资按时、按质、按量交付使用的前提下,降低风险,减少交易成本,保持并保证对供应商的谈判能力,以获得较优性价比的采购物资,特制定本制度。
1.2 适用范围
本制度适用于**物业管理有限公司经营活动所需的所有物资的采购管理。
2.0 采购职能部门划分
2.1物资使用部门:负责《申购单》的申报及物资质量的把关。
2.2采购部门:负责物资具体的采购以及采购资料的管理。
2.3仓库管理部门:负责采购物资的数量、外观质量的验收。
2.4财务部门:负责采购货款的支付结算。
2.5总经理:负责权限内的采购、货款的审批和超出权限范围的审核,以及采购的监督。
2.6集团采购部:对采购的监督和检查。
3.0 采购管理
3.1采购物资分类
3.1.1a类物资:办公用品类物资。为满足公司正常办公而所需的it设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、::计算机外设与耗材及其维护服务;公司用车辆、家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。
3.1.2b类物资:工程水电类物资。为满足各小区物业维护而需要的各种水电配件、土建施工常用品。
3.1.3c类物资:清洁绿化类。包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品;小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。
3.1.4d类物资:劳保类物资。包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全集职工的工服及劳动保护用品。
3.1.5e类物资:固定资产类物资。会同集团采购部统一采购。
凡本制度定义范畴内的采购物资类型,均按照本制度执行。未包括物资管理应参照本制度逐步统一集中管理。
3.2购方式
3.2.1计划采购:各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月25日编制申购计划,并填写《申购单》报主管经理、管理处经理审核后,报总经理审批,如超出审批权限,上报集团审批。
3.2.2紧急采购:采购人员得到总经理口头允许,可以先行采购,而后补办《申购单》手续。
3.3采购流程
申请人填写《申购单》--主管审核--区域经理审核--总经理审批--采购人员按计划采购--物资使用部门和仓库验收接受--采购人员办理财务等相关手续并登记管理。
3.4采购审批权限
3.4.1为提高工作效率,采购在2000元以下的,由总经理审批权后,可进行采购;
3.4.2采购在2000以上的由总经理审批后,报集团总经理或总经理授权人审批,方可进行采购。
3.5采购价格管理
3.5.1采用货比三家的方法:由采购人员与使用人员对市场价格进行调查,向几家供应商发放询价表,进行比价、议价到最后定价,并做好询价、定价表的管理。
3.5.2由集团采购部提供价格参考表,再进行市场询价、定价。
3.6采购实施
3.6.1采购人员根据审批的《申购单》,依据实际情况,进行询价、定价后,确定供应商,进行采购。
3.6.2大宗用品或长期需用物资,与有关厂家、供应商签订长期供货协议,以保证质量以及合理的价格供应。
3.6.3与集团采购部保持信息共享,做好物资采购保障工作。
3.6.4原则上采购人员应寻找至少三家以上的供应商,进行各方面的比较后再确定最终供应商。
3.7采购货款的支付与报销
3.7.1采购人员报销时,必须具备正式发票、手续齐备的《申购单》、送货单、仓库的《入库单》。
3.7.2由经办人在发票上签字确认、主管经理审核、财务经理审核、总经理审批后,由财务部负责支付结算工作。
3.8采购协议和合同以及各种采购资料的管理
3.8.1长期供应商。要求其提供营业执照复印件,都要与公司签订供货协议(合同),以确保其供应物资的质量、规格以及价格的合理性。
3.8.2临时供应商。要求与其达成口头协议,保证物资质量、规格以及价格的合理性。
3.8.3表格管理。规范各种表格,做好各种表格的管理
4.0 供应商管理
4.1建立供应商档案。做好原始询价表的管理,以及对供应商定期评价,包括产品质量、价格、送货时间观念等各项评价。
4.2不达标的供应商。及时调整,减少对公司的损失。
5.0 采购的监督和检查
5.1采购人员每月5日向集团采购部上报《月度采购报告》,每年1月20日向集团采购部上报《年度采购报告》。
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6.0 采购人员职业规范
6.1本规范适用于采购人员及公司其它部门直接或间接参与采购工作人员(以下统称为采购人员)。
6.2采购人员应以公司利益为己任,不允许向供应商索要礼品或接受礼品,以及私自收受其它个人利益,一经发现,公司::将根据有关规定处理直至予以辞退。
6.3采购人员只有在合理的工作原因情况下,经主管经理认可后,方可接受供应商的宴请;在采购谈判过程中,无论任何原因,都不允许接受供应商的邀请。
6.4采购人员只有在有利于商业合作及协调工作的前提下,方可接受供应商的邀请,前往参观公司、观摩产品展示公开商务活动。
6.5采购人员代表公司形象,对于供应商方面的工作人员,应当做到有礼有节,公平对待,不允许傲慢的举止和不公平的态度。
6.6采购人员在与供应商的谈判过程中,应严格遵守保密制度,杜绝任意或无意的泄密行为。
6.7对违反本制度的行为,公司有权进行处理,包括必要时对严重违反本制度的员工解聘,情节严重的移交司法机构处理。
7.0 附则
7.1本制度由公司办公室负责解释;
