第1篇 z社团联合会财务部规章制度
第一章工作职能
1、负责社团联合会及各社团各项收入、支出登记总结
2、负责每年社费收取的登记保管
3、 负责现金管理,审核收付原始凭证,并登记入帐
4、 负责有关设图联合会及社团的费用报销
5、 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向社联领导报告情况
6、 负责指导,监督各社财务登记组织安排每日对帐工作
7、 完成领导交办的其他工作。
第二章人员组成及分工
第一条 本部设一名部长,一名副部,两名干事。
第二条 部长是本部室的负责人,负责本部现金出纳,对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。组织社联财务人员学习政策法规和业务技术,负责财会人员的考核。
第三条 副部长协助部长保质保量完成社联财务工作。负责本部账务记录、监督、审查、总结财务报告。认真审核会计凭证和会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
第四条 两名干事分别协助部长及副部长完成本部室各项财务工作。
第三章工作制度
1.出纳员不得兼管收入、费用账务簿登记工作以及稽查工作和会计档案保管工作。
2、活动资费的申请程序:
领取经费申请表---填写申请---秘书长审批签字---凭签字申请表找财务部领取经费---财务部收管申请表并发放经费---短信或电话通知秘书长该社申请多少经费---申请人凭购物发票到财务部登记账务并取回申请表---扣章发票生效,登记入账
3、随时检查并监督各社各项财务制度的执行性情况,发现违反财经纪律、财务会计制度的,及时制止和纠正,重大问题应向社联领导汇报。
4、账务管理应做到日清月结,每月定期组织社联领导及各社财务负责人进行对账、报账及其他财务活动。若社联领导、社团、财务部任一方出现漏记帐,账面不符,违反职业道德,由签字人接受惩罚,清洁严重者撤销其职位。
5、每周例会进行各项财务报销工作,签有报销单位负责人姓名,财务部长、社联领导姓名的发票凭证方可生效,予以报账,并登记入账(三方负责人缺一不可)。
6、根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。
7、报销者持发票等报销凭证到财务部登记入帐,登记账务做到一式三联,第一联由财务部副部长保管,第二联社联领导保管,第三联由社团财务负责人保管。
8、及时总结经验,不断完善各项财务管理制度。
9、财务交接保证账务清晰,并有社联领导、交接双方同时在场,做到公平、公正、公开。
附则
财务部工作人员严格按照国家财经纪律和社联各项规章制度,遵循财会人员道德规范,爱岗敬业,诚实守信,廉洁自律,客观公正,坚持准则不得擅自挪用公款,虚假报账,不得随意,指示,强令财会人员及其他人员违法办理会计事项,不得违反社联财务规章制度
第2篇 大学生社团联合会财务管理制度细则
大学生社团联合会财务管理制度细则
第一章 总则
第一条《西安体育学院大学生社团联合会财务管理制度表》（下称“本制度”），是根据《西安体育学院大学生社团联合会学生社团管理章程》及院学生社团联合会（下称“社联”）、院学生社团（下称“社团”）的实际情况而制定的。
第二条本制度是规范社联下属各部门及社团的财务管理工作的管理制度，社联及社团以此制度作为财务管理准则。
第三条本制度本着公开、明晰、客观、有效的原则，确保我院各社团的正常运转，规范社团活动，切实保障社团的正当权益。
第二章 经费的使用
第四条经费使用坚持先审批后使用的原则，购买日用品、举办社团活动至少提前两周将《学生社团活动经费策划与预算》（物品名称、所需金额均需列出），提交给社联财务部审核同意后，经主席团审核，经团委分管学生社团的副书记审核，最终提交团委书记审批同意后执行。
第五条社团活动严格按照预算执行，如果超出预算金额，超出部分由社团自行承担。
第三章经费报销规定
第六条活动策划书应附有活动的经费预算，活动策划书的经费预算应与活动申报表中的预算内容完全一致。
第七条活动结束后的一周内要把所有单据准备好交由社联财务部及主席团初审，团委办公室负责财务的老师预审，团委副书记审核，经团委书记审批后方可报销。
第八条实行严格的票据管理制度，只能报销正规发票。且发票应注明日期，购买物品的型号，数量和金额，在发票右上角填写发票序号，并附经手人签名。发票具体要求如下：
（1）发票的客户付款只能填写“西安体育学院”字样，多写、错写或不写均不予以报销。
（2）物品栏商品名称须详实写明，商品过多可另附清单，贴于发票背面。
（3）发票及清单上需要加盖收款单位财务专用章。
（4）餐饮、娱乐等不符合财务规定的发票均不予报销。
（5）发票正面不得擅自涂损。
附：报销须知：
（1）报销凭证为正式发票或支付凭证（支付凭证打印在a4纸上）。
（2）活动（比赛）照片4~6张，彩印在a4纸上(一张纸上2~3张），照片内容必须与当天活动（比赛）为实。
（3）活动总结（活动亮点和需要改进的地方都能呈现出来），电子版和纸质版各一份（纸质版用0.5黑色签字笔签名）。
（4）活动（比赛）前期和活动（比赛）结束当天必须以微信公众号推送活动（比赛）内容。
（5）以上4点必须在一周之内交由社联财务部审核，超时一律不予报销。
（6）本次活动经费未审批下来，不能申请下期活动经费。
第九条本规章制度由社联财务部负责解释。
第十条本规定自公布之日起执行。
社联财务部
二一八年九月
第3篇 社团联合会财务制度
社团联合会财务制度
(一)总则
1，为规范本社团联合会的经费管理，提高经费的利用价值，特制定本制度.
2经费管理应本着手续齐全，严格管理的原则.
(二)经费来源
3经费来源合法.本联合会经费的主要来源为各社团的注册费，校团委的拨款以及企业的赞助费及其他合法收入.
(三)经费使用
4经费用于为发展本联合会及校内各社团发展而举办的学术，宣传，福利等各种活动及日常办公支出，不得用于与本联合会宗旨无关的活动.
(四)管理细则
一经费，帐务管理
5实行钱帐分管，设立帐务主管和财务主管各一名，分别由财务正，副部长担任.
二，经费入帐管理
6社团注册费：校内每个社团在成立时向本联合会交纳成立注册费25元，每学年开学后的第一个月内向本联合会交纳年度注册费25元.帐务主管和财务主管应及时做好入帐和登记工作.
7学校通过校团委对本联合会活动经费拨款入帐管理.
8企业活动赞助经费经常委会审核后直接交帐务主管和财务主管入帐，任何人不得收取任何数量和形式的回扣.
三经费支配管理
9各部门需要支出50元以上费用前，应先向财务部提出申请，经财务部进行可行性分析后，方可支出，否则不予报销.
10收支严格进行书面登记，并保留详细的清单和发票，凭据作帐，做到帐目明确，清晰，无误.
11节约社团联合会内部的资金，提高经费的利用价值，避免不必要的开支.做到专项资金专项使用.
12严格遵守财务报销和资金申请的手续制度.
13每次活动的资金预算方案经团委审批后，应交到财务部存档备案.
14每次活动结束后，各部门应尽快把发票交到财务部.财务部应及时对该次活动的收支情况进行整理，报帐和总结.
四开支说明
15本联合会的经费按用途和性质可分为日常办公开支，专项活动开支和特殊开支.
16日常办公开支为本联合会配备必要办公用品，宣传用品等的开支.
17专项活动开支为本联合会举办经学校批准的大型活动的开支.
18特殊开支为本联合会与外校同种性质学生组织，外界企业进行联系的开支.
19根据学校有关规定，非经校团委或常委会批准，工作餐支出不得作为本联合会得开支.
20根据校团委有关规定，资料的打印，复印支出不得作为本联合会的开支.
(五)经费使用情况总结
21帐务主管每月作一次财务总结，于社团联合会全委会上公布，并上报校团委.
22学期结束，财务部作学期财务总结报告，公布帐目，并作书面存档.
23本联合会的经费使用情况由财务部委托主管财务的常委在社团代表大会上进行公布，接受监督.
24本联合会换届时，应将所有物资交接清楚，列出物资清单，由新旧财务部长，主管常委及指导老师签名认证后存档备案.
(六)财务管理人员应公正，严明，认真，负责的态度，管理好本联合会的经费，加强与各部门的沟通合作，树立良好的形象.
(七)本制度的最终解释权归于本社团联合会财务部.
社团联合会财务部
第4篇 社团联合会财务部制度
第一章 工作职能
1、 负责社团联合会及各社团各项收入、支出登记总结
2、 负责每年社费收取的登记保管
3、 负责现金管理，审核收付原始凭证，并登记入帐
4、 负责有关设图联合会及社团的费用报销
5、 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向社联领导报告情况
6、 负责指导，监督各社财务登记组织安排每日对帐工作
7、 完成领导交办的其他工作。
第二章 人员组成及分工
第一条 本部设一名部长，一名副部，两名干事。
第二条 部长是本部室的负责人，负责本部现金出纳，对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。组织社联财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。
第三条 副部长协助部长保质保量完成社联财务工作。负责本部账务记录、监督、审查、总结财务报告。认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
第四条 两名干事分别协助部长及副部长完成本部室各项财务工作。
第三章 工作制度
1.出纳员不得兼管收入、费用账务簿登记工作以及稽查工作和会计档案保管工作。
2、活动资费的申请程序：
领取经费申请表---填写申请---秘书长审批签字---凭签字申请表找财务部领取经费---财务部收管申请表并发放经费---短信或电话通知秘书长该社申请多少经费---申请人凭购物发票到财务部登记账务并取回申请表---扣章发票生效，登记入账
3、随时检查并监督各社各项财务制度的执行性情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向社联领导汇报。
4、账务管理应做到日清月结，每月定期组织社联领导及各社财务负责人进行对账、报账及其他财务活动。若社联领导、社团、财务部任一方出现漏记帐，账面不符，违反职业道德，由签字人接受惩罚，清洁严重者撤销其职位。
5、每周例会进行各项财务报销工作，签有报销单位负责人姓名，财务部长、社联领导姓名的发票凭证方可生效，予以报账，并登记入账（三方负责人缺一不可）。
6、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。
7、报销者持发票等报销凭证到财务部登记入帐，登记账务做到一式三联，第一联由财务部副部长保管，第二联社联领导保管，第三联由社团财务负责人保管。
8、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。
9、财务交接保证账务清晰，并有社联领导、交接双方同时在场，做到公平、公正、公开。
附则
财务部工作人员严格按照国家财经纪律和社联各项规章制度，遵循财会人员道德规范，爱岗敬业，诚实守信，廉洁自律，客观公正，坚持准则不得擅自挪用公款，虚假报账，不得随意，指示，强令财会人员及其他人员违法办理会计事项，不得违反社联财务规章制度
第5篇 学院学生社团联合会财务部工作制度
第一章 总则
第一条 财务部是负责学校各社团财务资金使用及管理的部门，本部门以“服务社团，量入为出，合理使用，廉洁奉公”为工作宗旨，一切工作服务于社团并且充分维护社团各会员的利益。
第二条社联财务部管理的指导思想：在院团委的领导下贯彻国家有关法律法规制度，执行社联有关的财务制度和财经纪律，正确处理社联与各社团的关系，为社联和各社团活动提供有力保障。
第三条 社联财务部基本任务：做好各项财务收支计划，核算，预支，分析和审核及报账工作，建立基本的财务管理会计核算，及时，准确，全面，真实地反映社联内部及属下各社团的财务状况和活动财务状况。依照章程合理地使用资金，促进增收节支，监督执行社联章程、财务制度，加强财务管理，促进社联及属下所有社团各项资产的有效利用，努力提高经济效益，对社团经济的合法性，合理性进行监督。
第二章 工作细则
第四条 协调好本部门与社团之间的关系，对于社团反映的问题及时上报，使之得到妥善的解决。
第五条 财务职责:制定年度财务预决算交主席团审议,负责联合会日常财务的收支，检查社团日常收支状况；筹集、创设、管理社团奖励基金；对外办理社会赞助手续。
第六条 财务部成员工作任务:：
1、熟悉各社团财务工作和财务负责人.。
2、积极主动配合各部门工作，服从上级调配。
3、服从社团联合会管理条例,有明确的纪律观念，例会、签到必须到场。
4、有严谨的工作作风和正确的工作态度，以饱满热情的心态对待财务工作。
5、公平、公正、透明、不以公报私、实事求是、严格把关，搞好财务督促工作。
6、有创新意识，对财务工作要不断改进,使财务机制更加完善。
第七条 日常工作:：
1、协调好各社团财务工作。
2、做好各社团的预支申请，审核，报账等工作 。
3、财务审核：对会员投诉较多或有财务不清的社团进行财务抽查，并做好登记，并把涉及的相关人员报主席团和校团委请求处理。
4、定期针对各社团上交的财务报表进行做账。每个学期期末进行财务总核算。
第三章 经济支配管理
第八条 各社团需要支出50元以上费用前，应先向财务部提出申请，经财务部进行可行性分析后，方可支出，否则不予报销。
第九条 收支严格进行书面登记，并保留详细的清单和发票（正规发票），凭据作帐，做到帐目明确，清晰，无误。
第十条 节约各社团的资金，提高经费的利用价值，避免不必要的开支。做到专项资金专项使用。
第十一条 严格遵守财务报销和资金申请的手续制度。
第十二条 每次活动的资金预算方案经主席审批后，应交到财务部存档备案。
第十三条 每次活动结束后，各部门应尽快把发票交到财务部。财务部应及时对该次活动的收支情况进行整理，报帐和总结。
第四章 例会制度
第十四条 每周部门定期举行一次例会，任何人不得无故缺席。
第十五条 每次例会必须考勤签到，若有不到者处理办法参考部门考勤制度。
第十六条 会议主要进行每周工作总结，部长传达上级指示和新的任务，具体安排部门工作和具体活动的人员工作。
第十七条 在工作处理中有任何的问题和疑问可及时提出，共同解决。
第十八条 若有紧急情况，可由部长或副部长临时召开。
第四章 附则
第十九条 社团联合会财务部对此制度有最终解释权。
第二十条 本制度自公布之日起施行。
第二十一条 各社团对财务部管理制度有任何不满或意可以书面形式交社联办公室，经社联主席团和财务部共同商讨,达成性意见后予以修改。
