第1篇 收银规章制度范本专业版
为规范公司收银，提高收银效率和服务水平，特制定本制度。
一、备用金管理
1、收银人员上岗前（新店）要到财务部办理借支“收银备用金”，统一挂收银主管或店长。
2、收银人员发生异动，原收银员和新收银员要同时到账务部办理备用金交接手续。
3、收银备用金只能用于店铺销售时找零。
4、其他用途的备用金，也只能专款专用，但要建立备用金台账，详细记录备用金收付情况。
二、收银规范
1、收银人员在工作时不可携带现金，以免引起不必要的误解和可能产生的挪用公款现象。
2、收银人员在进行收银工作时，不可擅自离开收银台，以免造成现金遗失，或引起等候顾客的不满与抱怨。
3、收银人员不可任意打开收银抽屉查看数字和清点现金。随意打开抽屉既会引人注目，引发不安全因素，也会使人产生对收银员营私舞弊的怀疑。
4、收款时对所收现金要唱收唱付，及时验钞，对有疑问的钞票，应立即请求顾客更换，现金损失由当事人负责赔偿。
5、各店铺收银员要建立收银营业款、提货券等相关事项的班次交接记录，并将实收现金与系统销售核对一致，当场清点现金，交接班时双方签名确认，视为交接完成。
6、收银时出现短款，由当班收银员赔偿，并追究相关责任。
7、收银员在录入公司系统时，必须将现金、刷卡及现金券金额分开录入，如刷卡误录现金，部分相应的刷卡手续费由输单人员承担。
8、店铺在做销售时不准跨期、拼单、毁单，所有销售在发生时必须全部录入系统，不得将小票留滞以后工作日确认销售。一旦发现，将追究当事人及该店店长责任，并赔偿相应损失。
9、收银人员不得私自用信用卡套取现金，一经发现同时处以店长和收银员套取金额的两倍罚款，并追究相应人员的管理责任（区店或收银主管）。
10、晚上结业后，需将钱款、备用金、发票等票据存放在保险柜中，将保险柜锁好，以备第二天的收银工作。
11、每日营业日报表、销售小票、营业款要经店长签字（外埠街店应由区域主管审核确认）。
三、营业款送存
1、各店铺及各大本营上午10：00前，送存前天下午至晚上的营业款。
2、各店铺及各大本营在当天营业到下午交接班，将营业款送存银行一次，下午班至晚上账余下的营业额按规定存放在公司指定的保险柜内。
3、存款时各店必须由店长或店助陪同收银员，大本营必须由督导陪同送抵银行。
4、存款过程中要注意资金和个人安全环视一下周围的情况，提高警惕，不可将营业款裸露在外，采取必要的防范措施。
5、如因送款途中护送人员失职，发生安全事故，由护送人员负责。
四、销售报表
1、每日11点之前应交前一天报表，每月1日9点之前提交上月最后一天营业报表。
2、提交销售日报表前，应将报表现金、信用卡、现金券金额与系统金额核对一致，按时填写好日销售报表及缴款单，并粘贴好刷卡小票。
3、外地店铺则应按时发送电子销售报表。
五、退换货管理
1、发生销售退换货时各店长要报区域主管现场核实，区域主管在其核决权限内决定退货行为并报财务数据及品牌经理备案。
2、活动券购买的商品按活动折扣退货，银联刷卡单，不能直接退现金给顾客，应找财务部出纳领取退单申请表，要求顾客填写退单申请表，收银员签字，最后交给出纳受理退单。
六、发票管理
1、发票领用、保管
（1）各店铺对发票实行专人管理，领取发票由专人负责，责任到人，财务部设发票管理台账，由领用人签字，在发票联加盖发票专用章。
（2）填开发票前，必须对所领用的发票进行检查，如发现有缺联、少页、重号、少号、模糊不清等印刷质量问题，应停止使用发票，及时整本交回财务部处理。
（3）发票只限在本店铺合法经营范围内使用，不准向外转借、代开、买卖。
2、发票填开
（1）开具发票的前提必须是：确认有销售收入并与开票金额一致。
（2）填开发票时，应按日期、顺序号、全份复写。填开项目齐全，内容真实字迹清楚，包括客户名称、项目数量、单位、金额，未填写的大写金额单位写上“零”。大小写与剪裁金额一致。
（3）开具发票不能涂改，如有差错，应注明作废（每本发票作废份数不准超过三份），每份作废发票须一次复写，填上作废（中间写一个，裁剪部分写一个）全部联次不能撕下。另再重新开具。作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样。
（4）团体购物需退货时，应持原发票，如因已报帐不能提供原发票的，应有购货部门证明发票复印件才能开具红字发票，证明信及发票复印件附在发票存根联后。
（5）严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、拆本和单联填写。
3、发票收回
（1）使用发票的部门应妥善保管发票，不得丢失。如发票丢失，应于丢失当日书面报告财务部，再由财务部上报处理。
（2）发票用完一本后，整本交给公司出纳，存根联同时上交，并按月份统计该本的销售金额及作废份数及相应栏目。销售小票单独装订成册。
（3）各店长应于所领发票到期的前一个月内（发票的有效期为购买日起九十日内，购买每本发票右上角手写日期），无论发票用完与否，均应交回财务核销，否则，每延期一天处以店长10元的罚款，由此导致的税务罚款，由店长全额承担。
（4）财务部在收回发票存根时，将严格对发票的填开情况进行自查，如发现有不规范填开，处以开票人每张30元罚款，在交付税务验旧检查时被查出并罚款，罚款金额超出30元一并由开票人补齐。
（5）如因发票管理不善而发生税务部门罚款，公司将直接追究有关部门和人员的经济责任。
七、现金券管理
1、由店铺区店（大本营主管）统一从出纳处领取现金券，交收银员保管，存放保险柜。
2、现金券必须按券号的顺序一并发放并在现金券上注明活动的有效日期。
3、活动用券的退回，应在活动结束后的第二天连同报表一起交回给出纳，输用券出库，外埠地区以邮件形式将未使用券号发到出纳邮箱，办理出库。
八、其他管理
1、系统出现故障时，开不了电脑，小票要用公司备用小票填开销售单，待正常时将销售补入，将手工单与营业报表一同上报。
2、收银人员发生人事变动，前任有义务培训新上岗人员，在新上岗人员完全掌握相关操作之后，前任方可离开，并做好书面交接记录。工作交接手续要清，做到各尽其职，各负其责。
九、收银员考核
1、考核计分与罚款累积，每扣1分对应1元。
2、由各个店店长综合收银员在各方面的表现进行考核，考核结果上报。
3、月扣分在40分以上者，则为考核不合格，不合格的将进行重新培训。
十、本规章制度自颁发之日起生效。
第2篇 保龄球馆收银员工作规章制度-范文
1、客人进馆消费打球时,预先交押金,由收银员开出“押金收条”(一式三份),将第二联交球馆服务员作为开道的凭据,第三联交客人留底。
2、球馆服务员接到收银员传递的“押金收条”后,注上开道时间及球道号,并给客人开道打球。推荐:规章制度
3、如果客人消费金额超过“押金收条”上的押金,由球馆服务员通知客人到收银处并再次交纳押金后,才能给予继续消费。
4、客人打完球后,球馆服务员在“押金收条”上注明结束时间,并写明客人所打局数及消费金额,将“押金收条”的第二联交给收银员结帐。
5、收银员接到球馆服务员传递的结帐信息后,收回客人留底的第三联“押金收条”,根据客人的消费项目及消费额开出结算单,并与客人结帐。结算单一式四联,填写时必须一起填写,不得分别填写。
6、如果客人的押金多于实际消费,结帐时须退款给客人的,由厅面管理人员签名证实后,交收银员办理退款手续。
7、用于开“押金收条”的押金单和结算单必须联码使用,填写时必须按单据内容及客人消费项目规范填写,不得随意修改及作废单据。修改或作废结算单必须由收银员写明原因,并由厅面管理人员及收银领班以上人员证实。
8、免费接待:按照宾馆制订的免费接待办法执行。总经理接待时,由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名,由部门经理代替接待的,由部门经理先在接待单上签名并注明接待内容,部门经理在第二天将手续补齐后,交财务审计处审查;如果不补办,将视同其本人消费,并在其当月工资中扣除;如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的,由康乐部领班以上人员填写接待单,并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。
9、客人购买月卡、优惠卡时,需填写四联结算单据,注明卡号、起止时间,并让客人签名。
10、客人持月卡消费时,需填写结算单,注明卡号、使用次数,并有客人签名。接待员凭结算单直接给客人开局。
11、客人使用赠票的,收银员收到票时在票面上写上“作废”字样并注上日期,当班营业结束后,将赠票交财务审计核对审查。
12、当班结束营业后,填写营业缴款凭证,按规定办理交款交单程序。
第3篇 收银领班工作规章制度-范本
制度职责大全为您收集整理了财务出纳及收银领班工作规章制度,希望可以帮您提供帮助!
一、工资表的编制程序
职工工资的发放,是根据上个月考勤情况计算出来的。人力资源部按时向财务部提供升、降、缺勤工资变动表,工资核算员则根据工资的变动内容,编制工资表。工资核算员以部门为核算单位编制工资表,然后填写工资汇总表,作为编制工资记帐的凭证。并负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。
二、提取福利费等工作程序
1、提取福利费工作程序
根据企业提取职工福利费的有关规定,按照工资总额计提14%福利费, 1.5%教育经费。
2、提取工会经费程序
根据工会法的有关规定,按照职工个人收入总额计提2%工会经费,提取基数内容包括:正式职工工资、临时工工资、加班费、夜班费。四项之和的2%为工会经费总额。
3、提取住房补贴程序
根据企业提取职工福利费的有关规定,按照正式职工人数上缴住房基金。
三、银行调节表的编制
支出出纳待有关银行收支凭证输录完毕后,打印各银行存款科目发生额,根据银行对帐单,逐笔进行核对。将未达帐项一一摘录,并编制银行调节表。
编表公式为:银行对帐单期末余额a
加:宾馆已收,银行未收银b
银行已支,宾馆未支款c
减:银行已收,宾馆未收银d
宾馆已支,银行未支款e
银行存款帐户余额:a+b+c-d-e九、出纳员的工作及程序
(一)、现金收入清点、整理程序
收入出纳与收银领班一起,将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开,核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
(二)、出纳员现款记录表编制程序
出纳员现款记录表分为两部分:第一部分是实收现款部分,反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分,反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写,并将财务部正式收据同时汇入此表中,该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。
(三)、每日现金收入记录表编制程序
每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明,又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来,根据该记录格式要求,对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写,再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中,合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
四、差额核对:
1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。
2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后,送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联,同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对,并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联,而没有审计联,要在“差额登记表”中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的,要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。
3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中,缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰,正负数要分明,每一笔正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的,要立即查明原因。如果是登记错误,要立刻更正并在更改处加盖私章后,在备注栏说明原因;如凭证没送到,要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。
差额核对完毕后,将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后,交会计存档。
五、银行日报表编制程序
银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的,根据实际存款情况,将帐户报表分为两部分。
1、收入部分:根据每日现金收入记录内容填写,括号内的反映人民币金额,并根据该金额,转入人民币银行日报表。
2、支出部分。根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数,逐笔填写。
六、现金支出报销程序
宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单,根据性质不同,部门经理同意,由财务部经理审核,经总经理或总经理书面授权人审批后,方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后,首先检查签字手续是否齐全,验收手续是否完备,经核实无误后,方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后,送财务部经理审批,支出核算员审核无误,开现金支票,补足备用金。
七、登记现金日记帐程序
登记日记帐要根据业务内容,逐笔登记。登记业务内容摘要要简练,数字不得涂改。如发生登记错误时,应采用正确更正方法进行补救,登记帐目时,要以有借必有贷,借贷必须相等为原则,作到日清月结。现金帐余额为周转金的固定金额。
八、抽查备用金工作程序
收入出纳应与审计主管一起,不定期地对宾馆内部周转金进行抽查,监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵帐行为。在抽查前,要做好保密工作,以体现真实性。工作程序是:首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金,按照票面额大小顺序,在备用金检查表上一一填写,并计算出定额,要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致,便属于长短款。出现长款时,应立即开出财务正式收据,将多余部分上缴;出现短款时,由收银员本人及部门主管负责写出书面报告,阐明短款原因,报送财务部,并提出处理意见。
九、处理收银员长短款工作程序
经财务部日审查明,收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异,则为长短款。出现长款时,要通过帐务处理,转入宾馆营业外收入;出现短款时,由日审填写短款报告,报送审计主管,审计主管督促本人写出短款报告,并提出处理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿,开出财务部正式收据,冲销其短款金额。
第4篇 前厅部收银员工作规章制度-范本
这是一篇关于饭店前厅部收银员工总规章制度,由制度职责大全为您收集整理,希望可以给您提供参考!
前厅收银服务工作,直接体现饭店服务水平,因此,要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,作到结帐工作忙而不乱,资金收回准确无误,及时与营业部门沟通,掌握第一手资料,其主要的工作内容包括:
(一)班前准备工作
1、前厅收银员准时到岗签到,由前厅收银员领班监督执行,并编报考勤表。
2、清点上一班转来的周转金,各种资料齐全后,在登记簿上签字办理转交手续。
3、领用前厅收据,检查顺序号,如有缺号、短页应立即退回;下班时,未使用的收据应办理退回或转交手续。
4、阅读主管留言记事本,注意主管提出的问题,在该班工作中加以纠正。
(二)原始单据的使用:
1、预收房金收据:此单据连号三联。当客人入住付费后,开出此单据,第一联留存;第二联交给客人;第三联同原始订房单一起,放在客人帐单里。(注:在收取散客客人房金时,需多收一天房费为住房押金。如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单,国内长途100元,国际长途 1000元)。
2、杂项收费单:此单据共两联,用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证,如预收冰箱费等。开出此单据时,需要注明收费名称及收取日期,并请客人签字。第一联留存;第二联放在客人的帐单里。(注:此单据必须有客人签字)如果客人入住时结清此项费用,则无须开出此份单据,而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期,将发票的“第三联”与客人帐单放在一起。
3、发票:当客人结清有关费用时,需将发票的第三联撕下,与客人的原始帐单放在一起(会议代表自付帐目的发票之第三联,则需统一保存在会议帐单内)。
4、备用金:分为两类情况,第一类:收银员收入比备用金多的押金时,下班时与当班次单班结帐单放在一起,投入保险柜中;第二类收银员本班次退款大于收银,即已动用备用金时,下班时应将本班次单班结帐单与剩余备用金一起转入下一班次,直到可以补够备用金时为止。
5、结帐单:
(1)客人结帐时,打印出“汇总帐单”,请客人签字后与客人帐单放在一起保存。
(2)当班次结束时,由各收银员打印出“收银员帐目明细表”与本人本班次结清客人帐单归放一起,单独放置在相应的帐单夹里,以供当日夜审审核。
6、信用卡、外币、支票的传递:由接班的收银员核查(金额、号码、有效期)后负责签收,同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别注意支票和信用卡的有效期(对于预收长包房客人的信用卡必须一月一结帐,不得出现信用卡过期;支票如有签发日期则签发日起10天内有效)。
7、电脑班次更换:本班次结束前,打印出“今日收银员帐目明细表”、“单班帐目明细表”和“单班结帐单”,及时退出个人操作号。
(三)、配合计算机操作时的规定接待员每日早班在中午 12:00,中班在18:00,夜班在 23:30之前核准计算机房态,由当班领班抽查。
如经当日夜审审查明,确属房态不准造成计算机多加房费,责任归当班接待员。
1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息(姓名、进离店日期、房价、签证有效期、帐务是否超限),特别对于长包房客人的签证加以核查,填写客人信息表,为次日早班催促客人,补登新的信息。
2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表”,及时催客人办续住手续。
3、收银员每日打印两份单班帐单,由每日夜班整理当日四班次单班结帐单及总班结帐单,并分别放入帐夹内。
4、结帐时以电脑为准。如客人或收银员出现任何疑问时,应请机房人员或当日领班签字后调整计算机。
5、必须加强对拖欠帐款的催收。当日应离未离宾客由接待员通知客人办理续住手续;首次出现欠款的客人,由早班收银员根据夜班提供的“挂帐超限表”填写催款单,通知到客人本人,此事由早班领班负责落实;对于连续三次出现超限的客人,早班领班出具名单,交大堂付理报保卫部进行封门处理。
(四)、发票、兑换水单作废帐单的管理
1、发票管理
1)每位收银员领用的发票由本人保管及核销,不得他人代领和代核销。领用发票第一本使用完后,要及时送财务部核销,再领用第二本备用;核销时作废的页号折开,其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内,以此类推。
2)填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中,要签上姓名的全称),客人消费单要附在发票副联的后面。
3)核销发票时,如发现发票副联没附上客人联的消费单或发票不连号时,经管人除要附上书面说明,还要承担由此而产生的一切经济损失;
4)丢失发票要及时以书面形式上报财务部,丢失发票声明作废的登报费用由经管人负责。
2、兑换水单管理
1)兑换水单由本人领用和保管,用完45套后,要及时到出纳处再领,由出纳员根据收银员上交报表和水单负责核销。
2)根据客人要求兑换的外币要辩别真假,按金额填写水单。填写时,一式三联,写明外币金额、币别,按当天汇率折算人民币的金额,日期及经办人,并请客人签名,注明外币编号,写明房号和证件号码;水单不得涂改,兑换时不得不开水单,私自套换外币者作严厉处理;遗失兑换水单的视同套换外币处理。
3)作废的水单必须一式三联注明作废,并由领班以上证实签名并上交出纳处核销。
3、作废帐单管理
1)收银员当班结束时,对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核,作废单必须由领班以上人员签名证实,注明作废原因。
2)如事后发现有差错,但又查不到保存的帐单,其经济责任应由收银当事人承担,同时还要追究原因。
(五)、现金、信用卡、支票的收受程序
1、现金
1)收现金时,应注意辨别真假、币面是否完整无损;外币应确认币别,按当天汇率折算,缺角和被涂划明显的外币拒收(马币、新加坡币不能有裂痕,日元、美金不能有缺角);除人民币外,其他币别硬币不接受;
2)除兑换台币须致电到中行计划科查询汇率外,其它只接受汇率表范围内的外币。
2、信用卡
1)收授信用卡时,应先检查卡的有效期和是否在接受使用范围内的信用卡,查核该卡是否已被列入止付名单内(刷错信用卡单、过期、止付期及非接受范围内的信用卡一律拒收)。
2)客人结算时,将消费金额填入签购单消费栏,请持卡人签名,认真核对卡号,有效期,签名应与信用卡一致。正确无误后,撕下持卡人存根联,随同帐单交客人。
3)代他人付款,而持卡人没有入住本宾馆或先离店,须请持卡人在签购单上先签名,填写付款确认书。收银员应认真核对卡号和签名,按预住天数预计金额授权,取得授权后,在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名,写上授权金额和授权号码。
4)信用卡超过限额的,一律要致电银行信用卡授权中心或通过edc取得授权,如实际消费超过授权金额应再补授权,一笔消费只能用一个授权码,多个授权码应分单套购,方可接受使用。
5)签购金额如超过授权金额10%以内,原授权码仍可使用,不须再授权。
3、支票
1)收银员当班接收客人使用的支票时,应用大写在支票填上使用的年、月、日(如果当日不解缴银行的可填为次日的日期),填上“××宾馆”的收银人名称,其他项目均按规定填入(避免遗失被盗用)。
2)填写支票一律用黑色钢笔墨水填写;(不得用其他颜色水笔或圆珠笔)。
3)小写金额前一位必须写上币号“$”,以防涂改;
4)汉字大写金额数字;一律用正楷字或行书字书写,不得任意自造简化字;大写金额数字到元或角为止,在“元”或“角”字之后应写“整”或“正” 字;大写金额数字有分的,分字后面不写“整”字、大小写金额不得涂改,印鉴不可重复,一经涂改,该支票即刻作废;如因收银员填错支票的,一律由收银员负责催换支票,直至收到款为止。
5)收取支票时,应检查是否有开户行帐号和名称,印鉴完整清晰,一般印鉴是一个公章二个私章以上,如有欠缺,应先问交票人是否印鉴相符,并留下联系人姓名和联系电话;本宾馆不接受私人支票,如由宾馆经理以上人员担保接受的支票,该支票出现问题时,由担保人承担一切责任。
(六)、下班前现金及未使用收据交接程序
前厅收银员结帐工作完毕后,将所收的现金,在现金袋上分别填写,然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录金额一致,并在现金收入交接记录簿上签字,办理现金交接手续,并在接班人的监督下将现金袋放入保险柜中;当交班人下班时,由接班人一一清点现金口袋,核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致,无误后在转交人姓名栏内签字。a,b,c,d班依次类推,手续不变,直到第二天总出纳清点前为止。
(七)、客房订金处理程序
宾馆对于已签合同的长住户,根据合同的具体内容,预收半年至一年的房租订金,作为抵消长住户房租费用。根据权责发生制的会计核算原则,将已收客房订金分期体现在客房帐上;当宾馆财务部收到一笔订金时,前厅收银也相应地做一笔增加,当客人入住时,以月为核算期,按照房租金额将预付订金转入在客房帐上,由此房租费用与订金相互抵消,使房租客帐单为零。
(八)、外币兑换工作程序
1、兑换周转金出入库程序
根据宾馆与银行签订代兑换外币业务协议内容规定。银行地区分行向宾馆提供一定数量的兑换周转金,由兑换领班专人管理,单设保险柜,并建立严格出入库手续,确保外币兑换工作的顺利进行。外币兑换周转金通常每天入库一次,出库二次。每笔金额出入库都要做到签字手续齐全,准确无误。
2、兑换前准备工作程序
1)收银员每天早上要按时收听并录音中国银行公布的外汇牌价,及时更改当天的外汇牌价表。
2)领用当天所使用的兑换水单,检查是否连号,是否有短号现象,并办理领用手续。
3)领用并配备大小面值的兑换周转金,办理出库手续。
3、外币兑换及承付现金程序
1)问候:先生/小姐/女士,您好!请问您换钱吗
2)当客人兑换时,首先请客人出示护照或其他证件,方可填写水单。
3)经办人接到客人填好的水单时,应注意检查客人的国籍、姓名、护照号码、房间号码、兑换外币金额等内容是否填写齐全,判断识别真假外币,凡是旅行支票,都要检查支票及水单签字与支票背书是否一致。检查后,由经办人根据中国银行卖价或现钞价,核算成外汇人民币转交复核员,经复核员再次审核无误后,即可承付现金交经办人。经办人接现金后,复核承付现金是否正确,无误后连同水单一起呈交客人。
4)问候:先生/小姐/女士,请您查收,欢迎您下次再来。
4、外币兑换营业日报表的编制程序
当一笔兑换业务完毕时,由复核员将水单号码,兑换外币种类及金额分别填写在兑换营业日报上,编表要求是:
1)按照水单顺序号码一一填写;
2)外币现金、支票分别填写;
3)每笔现金、支票金额分别以现钞价或卖价等于兑换外汇人民币金额。
5、兑换员下班前,外币及周转金交接程序:
1)外币交接程序:兑换营业日报表编制完毕后,兑换员应将外币日报表包捆好装入现金袋内封好,并在口袋封口处签上自己的名字,放在指定保险箱内,待第二天领班查处、清点、汇总。
2)兑换周转金的交接程序:当a班下班后将兑换周转金余额清点好转交给b班兑换员,并办理交接签字手续。当b班工作结束时,将兑换周转金余额清点好装入现金袋内,袋内现金应与现金袋上记录及兑换营业日报表周转金余额一致,与外币现金袋一同放到指定保险箱内。
(九)、超定额客房挂帐催款程序
按照宾馆规定,对凡超客房挂帐5000元以上的住店客房,每星期要进行两次催款。催款程序为:
1、打印一份超定额客房挂帐清单。
2、在明细清单上注明客人离店日期。
3、取消长住户超定额挂帐,待月结帐一次发单催款。
4、对持信用卡的客人,如费用发生额超出该信用卡最高限额,应与信用卡公司联系要授权号码,此客人不列为发单催款之内。
5、编制宾客欠款明细表,转交前厅部经理查阅宾客欠款表,前厅经理根据客人的情况,决定实际发单催款名单。由收银主管签发催款通知书,如果客人仍不付款,则由财务经理签发催款通知书。
(十)、客人保险箱使用程序
首先由客人填写保险箱记录卡,将房间号码及姓名填写在该卡上,经前厅收银员检查无误后,将保险箱钥匙号码填写在该卡内,待客人把钱、物放入保险箱之后,立即锁好箱门,将钥匙交给客人。当客人要求打开保险箱时,要在登记卡背后栏内逐项登记,登记内容:开箱时间、房间号码、客人签字等。客人签字要与登记卡正面签字一致,方可取出钱物。当客人退还保险箱钥匙时,立即注销登记卡。
第5篇 学校后勤会馆餐厅收银员规章制度
学校后勤会馆餐厅收银员规章制度
1、着装整齐,仪表端正,坚守岗位,认真负责。
2、熟记餐厅的基本情况,对就餐人员要主动、耐心、热情,以礼相待,有问必答。
3、就餐客人结帐时,如有损失物品,根据损失程度赔偿后准其离开,否则不予结帐。
4、记录好结算款项,严防丢失,所收经费及时上缴财务。
5、禁止私拉电线,禁止私自用火;
6、不许漏岗、误岗;上班期间,不许打闹、嬉耍、聊天、听音乐等与值班无关的事;对待客人态度要和蔼,不许同客人争吵、打骂;
7、严格执行交接班制度,对现存问题要交接清楚;
8、对因漏岗、值班期间离岗或做其它与岗位无关的事而造成的一切后果,由当事人承担。
9、对负责收银和结帐工作,做到一丝不苟,大公无私,不多收、少收客人的现金,严格遵守财务规章制度,按规定办事,不弄虚作假,原则上的问题要多请示、勤汇报,自作主张或责任心不强出现帐亏,钱亏,责任自负。
10、要求做到,心理素质好,有较高的自身函养,对客人说话时要口齿伶俐,语言清晰,简练,温和,自然得体,大方,面部始终带有微笑,语言要使用普通话,衣着要整洁、整齐,不许染发,留奇异发型,不许着浓妆,染指甲,佩带与工作无关的佩物,不许吃带有异味的食品。
11、工作中光明磊落,出现挪用公款、贪污钱财,视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。
12、配合好服务人员的工作,主动向顾客打招呼,客人结帐时一定要向客人报清消费的服务项目及各种项目的价位,找给客人零钱,要对顾客说道:找您**元,请点好。
13、由于责任心不强或马虎大意出现错算、漏算等情况,要承担经济损失。
14、当好领导好管家,把好经济关,一切以大局为重,个人利益服从集体利益,严字当头,做好本职工作,除了向经理汇报经营情况外,不能向任何人讲经营数字。
15、熟练掌握消防设施的使用方法,能及时扑救初期火灾。
第6篇 收银员规章制度范本
酒店收银员规章制度参考
1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事,在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度,对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发,起到有效的监督作用。
2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收,对于各种钞票必须验明真伪。
3、工作时间不得携带私人款项上岗,每日收入现金,必须切实执行'长缴短补'的规定,不得以长补短,发现长款或短款,须如实向上级汇报。备用金,必须班班交接,天天核对,具有书面记录,并在班前班后准备足够零钞。
4、不得将公款挪作私用。
5、接受信用卡结账时,应认真依照银行有关规定受理。
6、每班营业结束时,必须认真核对报表数与实收数是否一致,并做好交班工作,不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
7、认真填写交款清单,钱款与清单一致,投款必须填写投款报告,与财务人员交接时必需双方签名。
8、爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等),并做好清洁保养工作。
9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生,保持桌面的整齐、干净。
10、以员工手册为准绳,自觉遵守酒店的一切规章制度。
11、积极参加培训。
12、严格按照规定穿着工服,保持个人仪表仪容的整洁大方。
13、积极完成上级分配的其他工作。
美发店收银员规章制度参考
1、前台收银员是公司接待客人的一个重要窗口,应自行规范,努力提高自身素质,增强工作效率。
2、前台收银员上班时间为10:00——22:00 。前台收银员不上班时应委托其他人员代职,违者罚款10元。
3、前台收银员上班时必须衣着整洁大方、化淡妆、说普通话。违者罚款5元。
4、前台收银员负责接听客户咨询电话。接电话时要使用礼貌用语:“您好,××美容!”说话时语气要平和,声音要甜美。违者罚款10元。
5、前台电话由前台收银员负责管理,不得打私人电话(公司其他人员一律不允许在前台打电话),接听电话每次不得超过3分钟。违者每次罚款10元。
6、前台收银员负责管理店内音像放映工作,其他人员不得私自动用公司音像设备,违者罚款10元。店内光盘丢失,每张罚款10元。
7、前台收银员未经主管部门允许不得私自离开工作岗位,违者罚款5元。
8、前台收银员在工作时间不得打闹、嬉笑,坐姿、站姿要端正,对待客人要热情,说话语气要平和,违者罚款5元。
9、前台收银员不得私自给客人打折;如发型师给客人打折,前台收银员应和店长进行核对,否则按私自打折处理,并罚款50元。
10、前台收银员应搞好前台卫生工作,保持前台卫生、整洁无异味,违者罚款5元。
11、前台收银员应按时将所产生的收据、发票、票据上报公司,及时进行对帐,不虚报不谎报,违者视情节罚款10—200元。
12、前台收银员不得挪用公款,否则后果自负。情节严重者公司将上报给公安部门处理。
13、前台收银员负责协助会计开展财务方面相关工作。
14、前台收银员应完成上级主管临时交给的任务。
15、前台收银员应做好各类帐目的记录工作,确保无乱帐、无错帐。如有缺帐,所缺款项应由前台收银员自行补上,违者除补齐所缺款项外另罚款50元。如有多帐,应将多余部分在帐本上做好记录,并上报会计查清原由,违者罚款20元。
16、关于前台收银员使用软件的相关制度:
(1)前台收银员只能登陆到自己的使用者身份操作系统。
(2)前台收银员必须熟练的操作自己需要掌握的模块。
(3)客户做完护理或购买产品时,为准确记录客户消费时间,前台收银必须在结帐时及时将单据录入系统;如漏输或有意拖延时间,一经发现,罚款10元/每单据。
(4)如遇软件操作问题,请及时与公司系统管理员或者软件供应商联系寻求帮助;前台收银如不清楚美容师开单项目,请主动询问,美容师有义务积极配合。
(5)单据录入过程中,错误单据一天最多不得超过3次,以后每错一次罚款5元。
(6)前台收银的数据关系直接到员工工资的计算,请务必输入服务项目或者产品销售的员工编号,否则按第5条处理。
(7)前台收银员每天完成自己工作后,必须严格核对,确保电脑帐与现金帐的正确性;后期如涉及美容师业绩相关数据统计有问题,前台收银付有完全责任。
17、前台收银员应将所收现金妥善保管,做好交接工作。
第7篇 财务出纳及收银领班工作规章制度-范文
一、工资表的编制程序
职工工资的发放,是根据上个月考勤情况计算出来的。人力资源部按时向财务部提供升、降、缺勤工资变动表,工资核算员则根据工资的变动内容,编制工资表。工资核算员以部门为核算单位编制工资表,然后填写工资汇总表,作为编制工资记帐的凭证。并负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。推荐:规章制度
二、提取福利费等工作程序
1、提取福利费工作程序
根据企业提取职工福利费的有关规定,按照工资总额计提14%福利费, 1.5%教育经费。
2、提取工会经费程序
根据工会法的有关规定,按照职工个人收入总额计提2%工会经费,提取基数内容包括:正式职工工资、临时工工资、加班费、夜班费。四项之和的2%为工会经费总额。
3、提取住房补贴程序
根据企业提取职工福利费的有关规定,按照正式职工人数上缴住房基金。
三、银行调节表的编制
支出出纳待有关银行收支凭证输录完毕后,打印各银行存款科目发生额,根据银行对帐单,逐笔进行核对。将未达帐项一一摘录,并编制银行调节表。
编表公式为:银行对帐单期末余额a
加:宾馆已收,银行未收银b
银行已支,宾馆未支款c
减:银行已收,宾馆未收银d
宾馆已支,银行未支款e
银行存款帐户余额:a+b+c-d-e九、出纳员的工作及程序
(一)、现金收入清点、整理程序
收入出纳与收银领班一起,将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开,核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
(二)、出纳员现款记录表编制程序
出纳员现款记录表分为两部分:第一部分是实收现款部分,反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分,反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写,并将财务部正式收据同时汇入此表中,该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。
(三)、每日现金收入记录表编制程序
每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明,又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来,根据该记录格式要求,对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写,再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中,合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
四、差额核对:
1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。
2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后,送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联,同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对,并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联,而没有审计联,要在“差额登记表”中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的,要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。
3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中,缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰,正负数要分明,每一笔正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的,要立即查明原因。如果是登记错误,要立刻更正并在更改处加盖私章后,在备注栏说明原因;如凭证没送到,要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。
差额核对完毕后,将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后,交会计存档。
五、银行日报表编制程序
银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的,根据实际存款情况,将帐户报表分为两部分。
1、收入部分:根据每日现金收入记录内容填写,括号内的反映人民币金额,并根据该金额,转入人民币银行日报表。
2、支出部分。根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数,逐笔填写。
六、现金支出报销程序
宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单,根据性质不同,部门经理同意,由财务部经理审核,经总经理或总经理书面授权人审批后,方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后,首先检查签字手续是否齐全,验收手续是否完备,经核实无误后,方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后,送财务部经理审批,支出核算员审核无误,开现金支票,补足备用金。
七、登记现金日记帐程序
登记日记帐要根据业务内容,逐笔登记。登记业务内容摘要要简练,数字不得涂改。如发生登记错误时,应采用正确更正方法进行补救,登记帐目时,要以有借必有贷,借贷必须相等为原则,作到日清月结。现金帐余额为周转金的固定金额。
八、抽查备用金工作程序
收入出纳应与审计主管一起,不定期地对宾馆内部周转金进行抽查,监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵帐行为。在抽查前,要做好保密工作,以体现真实性。工作程序是:首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金,按照票面额大小顺序,在备用金检查表上一一填写,并计算出定额,要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致,便属于长短款。出现长款时,应立即开出财务正式收据,将多余部分上缴;出现短款时,由收银员本人及部门主管负责写出书面报告,阐明短款原因,报送财务部,并提出处理意见。
九、处理收银员长短款工作程序
经财务部日审查明,收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异,则为长短款。出现长款时,要通过帐务处理,转入宾馆营业外收入;出现短款时,由日审填写短款报告,报送审计主管,审计主管督促本人写出短款报告,并提出处理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿,开出财务部正式收据,冲销其短款金额。
第8篇 前厅部收银员工作规章制度范本
这是一篇关于饭店前厅部收银员工总规章制度,由制度职责大全为您收集整理,希望可以给您提供参考前厅收银服务工作,直接体现饭店服务水平,因此,要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,作到结帐工作忙而不乱,资金收回准确无误,及时与营业部门沟通,掌握第一手资料,其主要的工作内容包括:
(一)班前准备工作
1、前厅收银员准时到岗签到,由前厅收银员领班监督执行,并编报考勤表。
2、清点上一班转来的周转金,各种资料齐全后,在登记簿上签字办理转交手续。
3、领用前厅收据,检查顺序号,如有缺号、短页应立即退回;
下班时,未使用的收据应办理退回或转交手续。
4、阅读主管留言记事本,注意主管提出的问题,在该班工作中加以纠正。
(二)原始单据的使用:
1、预收房金收据:此单据连号三联。
当客人入住付费后,开出此单据,第一联留存;
第二联交给客人;
第三联同原始订房单一起,放在客人帐单里。
(注:在收取散客客人房金时,需多收一天房费为住房押金。
如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单,国内长途100元,国际长途 1000元)。
2、杂项收费单:此单据共两联,用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证,如预收冰箱费等。
开出此单据时,需要注明收费名称及收取日期,并请客人签字。
第一联留存;
第二联放在客人的帐单里。
(注:此单据必须有客人签字)如果客人入住时结清此项费用,则无须开出此份单据,而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期,将发票的“第三联”与客人帐单放在一起。
3、发票:当客人结清有关费用时,需将发票的第三联撕下,与客人的原始帐单放在一起(会议代表自付帐目的发票之第三联,则需统一保存在会议帐单内)。
4、备用金:分为两类情况,第一类:收银员收入比备用金多的押金时,下班时与当班次单班结帐单放在一起,投入保险柜中;
第二类收银员本班次退款大于收银,即已动用备用金时,下班时应将本班次单班结帐单与剩余备用金一起转入下一班次,直到可以补够备用金时为止。
5、结帐单:
(1)客人结帐时,打印出“汇总帐单”,请客人签字后与客人帐单放在一起保存。
(2)当班次结束时,由各收银员打印出“收银员帐目明细表”与本人本班次结清客人帐单归放一起,单独放置在相应的帐单夹里,以供当日夜审审核。
6、信用卡、外币、支票的传递:由接班的收银员核查(金额、号码、有效期)后负责签收,同时传递人和接收人共同签名后认可。
要特别注意支票和信用卡的有效期(对于预收长包房客人的信用卡必须一月一结帐,不得出现信用卡过期;
支票如有签发日期则签发日起10天内有效)。
7、电脑班次更换:本班次结束前,打印出“今日收银员帐目明细表”、“单班帐目明细表”和“单班结帐单”,及时退出个人操作号。
(三)、配合计算机操作时的规定接待员每日早班在中午 12:00,中班在18:00,夜班在 23:30之前核准计算机房态,由当班领班抽查。
如经当日夜审审查明,确属房态不准造成计算机多加房费,责任归当班接待员。
1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息(姓名、进离店日期、房价、签证有效期、帐务是否超限),特别对于长包房客人的签证加以核查,填写客人信息表,为次日早班催促客人,补登新的信息。
2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表”,及时催客人办续住手续。
3、收银员每日打印两份单班帐单,由每日夜班整理当日四班次单班结帐单及总班结帐单,并分别放入帐夹内。
4、结帐时以电脑为准。
如客人或收银员出现任何疑问时,应请机房人员或当日领班签字后调整计算机。
5、必须加强对拖欠帐款的催收。
当日应离未离宾客由接待员通知客人办理续住手续;
首次出现欠款的客人,由早班收银员根据夜班提供的“挂帐超限表”填写催款单,通知到客人本人,此事由早班领班负责落实;
对于连续三次出现超限的客人,早班领班出具名单,交大堂付理报保卫部进行封门处理。
(四)、发票、兑换水单作废帐单的管理
1、发票管理
1)每位收银员领用的发票由本人保管及核销,不得他人代领和代核销。
领用发票第一本使用完后,要及时送财务部核销,再领用第二本备用;
核销时作废的页号折开,其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内,以此类推。
2)填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中,要签上姓名的全称),客人消费单要附在发票副联的后面。
3.)核销发票时,如发现发票副联没附上客人联的消费单或发票不连号时,经管人除要附上书面说明,还要承担由此而产生的一切经济损失;
4)丢失发票要及时以书面形式上报财务部,丢失发票声明作废的登报费用由经管人负责。
2、兑换水单管理
1)兑换水单由本人领用和保管,用完45套后,要及时到出纳处再领,由出纳员根据收银员上交报表和水单负责核销。
2)根据客人要求兑换的外币要辩别真假,按金额填写水单。
填写时,一式三联,写明外币金额、币别,按当天汇率折算人民币的金额,日期及经办人,并请客人签名,注明外币编号,写明房号和证件号码;
水单不得涂改,兑换时不得不开水单,私自套换外币者作严厉处理;
遗失兑换水单的视同套换外币处理。
3.)作废的水单必须一式三联注明作废,并由领班以上证实签名并上交出纳处核销。
3、作废帐单管理
1)收银员当班结束时,对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核,作废单必须由领班以上人员签名证实,注明作废原因。
2)如事后发现有差错,但又查不到保存的帐单,其经济责任应由收银当事人承担,同时还要追究原因。
(五)、现金、信用卡、支票的收受程序
1、现金
1)收现金时,应注意辨别真假、币面是否完整无损;
外币应确认币别,按当天汇率折算,缺角和被涂划明显的外币拒收(马币、新加坡币不能有裂痕,日元、美金不能有缺角);
除人民币外,其他币别硬币不接受;2)除兑换台币须致电到中行计划科查询汇率外,其它只接受汇率表范围内的外币。
2、信用卡
1)收授信用卡时,应先检查卡的有效期和是否在接受使用范围内的信用卡,查核该卡是否已被列入止付名单内(刷错信用卡单、过期、止付期及非接受范围内的信用卡一律拒收)。
2)客人结算时,将消费金额填入签购单消费栏,请持卡人签名,认真核对卡号,有效期,签名应与信用卡一致。
正确无误后,撕下持卡人存根联,随同帐单交客人。
3.)代他人付款,而持卡人没有入住本宾馆或先离店,须请持卡人在签购单上先签名,填写付款确认书。
收银员应认真核对卡号和签名,按预住天数预计金额授权,取得授权后,在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名,写上授权金额和授权号码。
4)信用卡超过限额的,一律要致电银行信用卡授权中心或通过edc取得授权,如实际消费超过授权金额应再补授权,一笔消费只能用一个授权码,多个授权码应分单套购,方可接受使用。
5)签购金额如超过授权金额10%以内,原授权码仍可使用,不须再授权。
3、支票
1)收银员当班接收客人使用的支票时,应用大写在支票填上使用的年、月、日(如果当日不解缴银行的可填为次日的日期),填上“____宾馆”的收银人名称,其他项目均按规定填入(避免遗失被盗用)。
2)填写支票一律用黑色钢笔墨水填写;
(不得用其他颜色水笔或圆珠笔)。
3.)小写金额前一位必须写上币号“$”,以防涂改;
4)汉字大写金额数字;
一律用正楷字或行书字书写,不得任意自造简化字;
大写金额数字到元或角为止,在“元”或“角”字之后应写“整”或“正” 字;
大写金额数字有分的,分字后面不写“整”字、大小写金额不得涂改,印鉴不可重复,一经涂改,该支票即刻作废;
如因收银员填错支票的,一律由收银员负责催换支票,直至收到款为止。
5)收取支票时,应检查是否有开户行帐号和名称,印鉴完整清晰,一般印鉴是一个公章二个私章以上,如有欠缺,应先问交票人是否印鉴相符,并留下联系人姓名和联系电话;
本宾馆不接受私人支票,如由宾馆经理以上人员担保接受的支票,该支票出现问题时,由担保人承担一切责任。
(六)、下班前现金及未使用收据交接程序前厅收银员结帐工作完毕后,将所收的现金,在现金袋上分别填写,然后将现金装入袋内。
要求内装现金与现金袋上记录金额一致,并在现金收入交接记录簿上签字,办理现金交接手续,并在接班人的监督下将现金袋放入保险柜中;
当交班人下班时,由接班人一一清点现金口袋,核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致,无误后在转交人姓名栏内签字。
a,b,c,d班依次类推,手续不变,直到第二天总出纳清点前为止。
(七)、客房订金处理程序宾馆对于已签合同的长住户,根据合同的具体内容,预收半年至一年的房租订金,作为抵消长住户房租费用。
根据权责发生制的会计核算原则,将已收客房订金分期体现在客房帐上;
当宾馆财务部收到一笔订金时,前厅收银也相应地做一笔增加,当客人入住时,以月为核算期,按照房租金额将预付订金转入在客房帐上,由此房租费用与订金相互抵消,使房租客帐单为零。
(八)、外币兑换工作程序
1、兑换周转金出入库程序根据宾馆与银行签订代兑换外币业务协议内容规定。
银行地区分行向宾馆提供一定数量的兑换周转金,由兑换领班专人管理,单设保险柜,并建立严格出入库手续,确保外币兑换工作的顺利进行。
外币兑换周转金通常每天入库一次,出库二次。
每笔金额出入库都要做到签字手续齐全,准确无误。
2、兑换前准备工作程序
1)收银员每天早上要按时收听并录音中国银行公布的外汇牌价,及时更改当天的外汇牌价表。
2)领用当天所使用的兑换水单,检查是否连号,是否有短号现象,并办理领用手续。
3.)领用并配备大小面值的兑换周转金,办理出库手续。
3、外币兑换及承付现金程序
1)问候:先生/小姐/女士,您好请问您换钱吗 2)当客人兑换时,首先请客人出示护照或其他证件,方可填写水单。
3.)经办人接到客人填好的水单时,应注意检查客人的国籍、姓名、护照号码、房间号码、兑换外币金额等内容是否填写齐全,判断识别真假外币,凡是旅行支票,都要检查支票及水单签字与支票背书是否一致。
检查后,由经办人根据中国银行卖价或现钞价,核算成外汇人民币转交复核员,经复核员再次审核无误后,即可承付现金交经办人。
经办人接现金后,复核承付现金是否正确,无误后连同水单一起呈交客人。
4)问候:先生/小姐/女士,请您查收,欢迎您下次再来。
4、外币兑换营业日报表的编制程序当一笔兑换业务完毕时,由复核员将水单号码,兑换外币种类及金额分别填写在兑换营业日报上,编表要求是:
1)按照水单顺序号码一一填写;2)外币现金、支票分别填写;3.)每笔现金、支票金额分别以现钞价或卖价等于兑换外汇人民币金额。
5、兑换员下班前,外币及周转金交接程序:
1)外币交接程序:兑换营业日报表编制完毕后,兑换员应将外币日报表包捆好装入现金袋内封好,并在口袋封口处签上自己的名字,放在指定保险箱内,待第二天领班查处、清点、汇总。
2)兑换周转金的交接程序:当a班下班后将兑换周转金余额清点好转交给b班兑换员,并办理交接签字手续。
当b班工作结束时,将兑换周转金余额清点好装入现金袋内,袋内现金应与现金袋上记录及兑换营业日报表周转金余额一致,与外币现金袋一同放到指定保险箱内。
(九)、超定额客房挂帐催款程序按照宾馆规定,对凡超客房挂帐5000元以上的住店客房,每星期要进行两次催款。
催款程序为:
1、打印一份超定额客房挂帐清单。
2、在明细清单上注明客人离店日期。
3、取消长住户超定额挂帐,待月结帐一次发单催款。
4、对持信用卡的客人,如费用发生额超出该信用卡最高限额,应与信用卡公司联系要授权号码,此客人不列为发单催款之内。
5、编制宾客欠款明细表,转交前厅部经理查阅宾客欠款表,前厅经理根据客人的情况,决定实际发单催款名单。
由收银主管签发催款通知书,如果客人仍不付款,则由财务经理签发催款通知书。
(十)、客人保险箱使用程序首先由客人填写保险箱记录卡,将房间号码及姓名填写在该卡上,经前厅收银员检查无误后,将保险箱钥匙号码填写在该卡内,待客人把钱、物放入保险箱之后,立即锁好箱门,将钥匙交给客人。
当客人要求打开保险箱时,要在登记卡背后栏内逐项登记,登记内容:开箱时间、房间号码、客人签字等。
客人签字要与登记卡正面签字一致,方可取出钱物。
当客人退还保险箱钥匙时,立即注销登记卡。
第9篇 收银员日常管理规章制度
1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事,在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度,对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发,起到有效的监督作用。
2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收,对于各种钞票必须验明真伪。
3、工作时间不得携带私人款项上岗,每日收入现金,必须切实执行'长缴短补'的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向上级汇报。备用金,必须班班交接,天天核对,具有书面记录,并在班前班后准备足够零钞。
4、不得将公款挪作私用。
6、每班营业结束时,必须认真核对报表数与实收数是否一致,并做好交班工作,不得向无关人员泄露有关本店营业收入情况资料及数据。
7、认真填写交款清单,钱款与清单一致,投款必须填写投款报告,投款需有人见证,并在'收点交款袋报告'上签名。
8、爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等),并做好清洁保养工作。
9、做好交接班前、后的收款岗内外卫生,保持桌面的整齐、干净。
10、以员工手册为准绳,自觉遵守店的一切规章制度。
11、积极参加培训。
12、严格按照规定穿着工服,保持个人仪表仪容的整洁大方。
13、积极完成上级分配的其他工作。
第10篇 公司收银规章制度
规范公司收银，提高收银效率和服务水平，特制定本制度。
一、备用金管理
1、收银人员上岗前(新店)要到财务部办理借支“收银备用金”，统一挂收银主管或店长。
2、收银人员发生异动，原收银员和新收银员要同时到账务部办理备用金交接手续。
3、收银备用金只能用于店铺销售时找零。
4、其他用途的备用金，也只能专款专用，但要建立备用金台账，详细记录备用金收付情况。
二、收银规范
1、收银人员在工作时不可携带现金，以免引起不必要的误解和可能产生的挪用公款现象。
2、收银人员在进行收银工作时，不可擅自离开收银台，以免造成现金遗失，或引起等候顾客的不满与抱怨。
3、收银人员不可任意打开收银抽屉查看数字和清点现金。随意打开抽屉既会引人注目，引发不安全因素，也会使人产生对收银员营私舞弊的怀疑。
4、收款时对所收现金要唱收唱付，及时验钞，对有疑问的钞票，应立即请求顾客更换，现金损失由当事人负责赔偿。
5、各店铺收银员要建立收银营业款、提货券等相关事项的班次交接记录，并将实收现金与系统销售核对一致，当场清点现金，交接班时双方签名确认，视为交接完成。
6、收银时出现短款，由当班收银员赔偿，并追究相关责任。
7、收银员在录入公司系统时，必须将现金、刷卡及现金券金额分开录入，如刷卡误录现金，部分相应的刷卡手续费由输单人员承担。
8、店铺在做销售时不准跨期、拼单、毁单，所有销售在发生时必须全部录入系统，不得将小票留滞以后工作日确认销售。一旦发现，将追究当事人及该店店长责任，并赔偿相应损失。
9、收银人员不得私自用信用卡套取现金，一经发现同时处以店长和收银员套取金额的两倍罚款，并追究相应人员的管理责任(区店或收银主管)。
10、晚上结业后，需将钱款、备用金、发票等票据存放在保险柜中，将保险柜锁好，以备第二天的收银工作。
11、每日营业日报表、销售小票、营业款要经店长签字(外埠街店应由区域主管审核确认)。
三、营业款送存
1、各店铺及各大本营上午10：00前，送存前天下午至晚上的营业款。
2、各店铺及各大本营在当天营业到下午交接班，将营业款送存银行一次，下午班至晚上账余下的营业额按规定存放在公司指定的保险柜内。
3、存款时各店必须由店长或店助陪同收银员，大本营必须由督导陪同送抵银行。
4、存款过程中要注意资金和个人安全环视一下周围的情况，提高警惕，不可将营业款裸露在外，采取必要的防范措施。
5、如因送款途中护送人员失职，发生安全事故，由护送人员负责。
四、销售报表
1、每日11点之前应交前一天报表，每月1日9点之前提交上月最后一天营业报表。
2、提交销售日报表前，应将报表现金、信用卡、现金券金额与系统金额核对一致，按时填写好日销售报表及缴款单，并粘贴好刷卡小票。
3、外地店铺则应按时发送电子销售报表。
五、退换货管理
1、发生销售退换货时各店长要报区域主管现场核实，区域主管在其核决权限内决定退货行为并报财务数据及品牌经理备案。
2、活动券购买的商品按活动折扣退货，银联刷卡单，不能直接退现金给顾客，应找财务部出纳领取退单申请表，要求顾客填写退单申请表，收银员签字，最后交给出纳受理退单。
六、发票管理
1、发票领用、保管
(1)各店铺对发票实行专人管理，领取发票由专人负责，责任到人，财务部设发票管理台账，由领用人签字，在发票联加盖发票专用章。
(2)填开发票前，必须对所领用的发票进行检查，如发现有缺联、少页、重号、少号、模糊不清等印刷质量问题，应停止使用发票，及时整本交回财务部处理。
(3)发票只限在本店铺合法经营范围内使用，不准向外转借、代开、买卖。
2、发票填开
(1)开具发票的前提必须是：确认有销售收入并与开票金额一致。
(2)填开发票时，应按日期、顺序号、全份复写。填开项目齐全，内容真实字迹清楚，包括客户名称、项目数量、单位、金额，未填写的大写金额单位写上“零”。大小写与剪裁金额一致。
(3)开具发票不能涂改，如有差错，应注明作废(每本发票作废份数不准超过三份)，每份作废发票须一次复写，填上作废(中间写一个，裁剪部分写一个)全部联次不能撕下。另再重新开具。作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样。
(4)团体购物需退货时，应持原发票，如因已报帐不能提供原发票的，应有购货部门证明发票复印件才能开具红字发票，证明信及发票复印件附在发票存根联后。
(5)严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、拆本和单联填写。
3、发票收回
(1)使用发票的部门应妥善保管发票，不得丢失。如发票丢失，应于丢失当日书面报告财务部，再由财务部上报处理。
(2)发票用完一本后，整本交给公司出纳，存根联同时上交，并按月份统计该本的销售金额及作废份数及相应栏目。销售小票单独装订成册。
(3)各店长应于所领发票到期的前一个月内(发票的有效期为购买日起九十日内，购买每本发票右上角手写日期)，无论发票用完与否，均应交回财务核销，否则，每延期一天处以店长10元的罚款，由此导致的税务罚款，由店长全额承担。
(4)财务部在收回发票存根时，将严格对发票的填开情况进行自查，如发现有不规范填开，处以开票人每张30元罚款，在交付税务验旧检查时被查出并罚款，罚款金额超出30元一并由开票人补齐。
(5)如因发票管理不善而发生税务部门罚款，公司将直接追究有关部门和人员的经济责任。
七、现金券管理
1、由店铺区店(大本营主管)统一从出纳处领取现金券，交收银员保管，存放保险柜。
2、现金券必须按券号的顺序一并发放并在现金券上注明活动的有效日期。
3、活动用券的退回，应在活动结束后的第二天连同报表一起交回给出纳，输用券出库，外埠地区以邮件形式将未使用券号发到出纳邮箱，办理出库。
八、其他管理
1、系统出现故障时，开不了电脑，小票要用公司备用小票填开销售单，待正常时将销售补入，将手工单与营业报表一同上报。
2、收银人员发生人事变动，前任有义务培训新上岗人员，在新上岗人员完全掌握相关操作之后，前任方可离开，并做好书面交接记录。工作交接手续要清，做到各尽其职，各负其责。
九、收银员考核
1、考核计分与罚款累积，每扣1分对应1元。
2、由各个店店长综合收银员在各方面的表现进行考核，考核结果上报。
3、月扣分在40分以上者，则为考核不合格，不合格的将进行重新培训。
十、本规章制度自颁发之日起生效。
风险提示：企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的“法律”，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。
第11篇 酒吧收银员规章制度
第一条:按时上班打卡、穿戴整洁、检查个人仪容仪表、做好岗前准备工作。
第二条:收银员在收款过程中应当做到快、准、不漏收、不多收等,并且要对各种钞票都要进行验钞操作,防止收到假钱。
第三条:为了安全起见,收银员规章制度中还明确指出不得携带私人款项上岗
第四条:每日收入现金,必须切实执行'长缴短补'的规定,不得以长补短,发现长款或短款,须如实向上级汇报。备用金,必须班班交接,天天核对,具有书面记录,并在班前班后准备足够零钞
第五条:严禁收银员私自挪用公款,如果违反者不但扣除当月奖金而且会给予经济处罚.若金额巨大将移交公安机关处理。
第六条:当接受信用卡结账时,应认真依照银行有关规定受理核对资料。
第七条:所有从事收银员工作岗位的人员需要爱护和妥善保管收银各种相关设备,并且做好保养与清洁工作
第八条:积极的去完成上级所分配的其他工作任务,在遇到突发情况应向经理通知,以及时处理。
第九条:收银没有对任何现金款项免零或打折签单的权限。
第十条:收银在处理签单时必须保证客人将以下要素填写完毕:1·真实姓名 2·工作单位 3·电话号码 4·签单的大写金额 第十一条:授权人签字、收银员处理免单时必须保证客人将以下要素:1免单理由2·授权人签字3·老板签字、收银员处理免零时必须有经理或以上管理人员授权签字,方可生效。
第十二条:收银在处理打折时,见卡打折,打折时必须拓号并请持卡人签字,签字内容必须是本持卡人的真实姓名(全名)。
第十三条:上岗时间内不得以任何理由擅自离岗或脱岗,除当班管理人员特同意情况除外。
第十四条:营业时间内任何人不得进入收银工作台.如有其他工作人员强行进入,收银员未进行驱逐.并追究当班员工责任。
第十五条:当班营业结束时,认真核对报表与实收数是否一致,做好交班工作,认真填写交款清单,钱款与清单一致,与财务人员交接时必需双方签名。
第十六条:收银员离开时应清理工作台面卫生、检查各项设备、关闭电源、锁好门窗。
第12篇 学校后勤会馆前台收银员规章制度
学校后勤会馆前台收银员规章制度
1、总台收银员要求做到,心理素质好,有较高的自身涵养,对客人说话时要口齿伶俐,语言清晰,简练,温和,自然得体,大方,面部始终带有微笑,语言要使用普通话,衣着要整洁、整齐,不许染发,留奇形发工,不许着浓妆,染指甲,佩带与工作无关的佩物,不许吃带有异味的食品。
2、对负责收银和结帐工作,做到一丝不苟,大公无私,不多收、少收客人的现金,严格遵守财务规章制度,按规定办事,不弄虚作假,原则上的问题要多请示、勤汇报,自作主张或责任心不强出现帐亏,钱亏,责任自负。
3、实行帐钱分离,不许一人即管帐又管钱,不许自作主张少收客人的现金,工作中光明磊落,出现挪用公款、贪污钱财,视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。
4、根据接待员送来入住单据准确录入,认真核对。同时收款时要做到快、准,对各种钞票必须认真核对,验明真伪,对签名结账者,必须由经理签字。
5、每日收入现金,必须切实执行'长缴短补'的规定,不得以长补短发现长款或短款,必须如实向领导汇报。
6、每天收入的现款必须与帐单核对相符,并填写营业日报表,同时将营业额连同营业日报表一起送财务签收。
7、备用金必须天天核对,不得以白条抵库,任何人不得挪用营业款。
8、耐心解答客人所提出的有关帐务方面的问题,自觉维护本单位声誉,不得怠慢客人。
9、住宿客人结帐时,如有损失物品,根据损失程度赔偿后准其离馆,否则不予结帐离馆。
10、负责各种数据统计及各种报表的上报工作。
11、负责及时通知有关部门催缴各种到期费用。
12、主动向顾客打招呼,客人结帐时一定要向客人报清消费的服务项目及各种项目的价位,找给客人零钱,要对顾客说道:找您**元,请点好。
13、由于责任心不强或马虎大意出现错算、漏算等情况,由本人承担经济损失。
虚心听取客人对会馆提出的意见及建议,并及时向领导汇报。
14、严格遵守'会馆奖惩条例'。
15、认真填写外国人登记表,并及时输入电脑公安网登记,如有漏登、错登,一切后果有本人负责。
16、对vip接待,前台服务员做到准确、及时、周到、热情。
17、熟练使用消防设施,会扑救初期火灾。并遵守会馆的其它规定。
