第1篇 资金管理经理岗位职责
职责描述:
1、负责协调拟定融资项目预算;融资渠道的开发,维护和管理;
2、负责集团资金管理,制定资金管理制度;
3、负责集团资金预算全面管理,以及执行过程中的监督和控制,统筹资金上划、下拨工作并负责资金核算工作;
4、负责资金报表编制,erp资金模块与银行的自动化对接,实施自动化业务处理;
5、分析资金使用情况,统计资金管理数据;
6、完成领导交付的其他任务;
任职要求
1、2年以上资金管理经验;
2、年龄35岁以下;
3、初级会计师以上职称;
4、具备良好的沟通能力,团队合作精神,执行力强,目标性强;
5、本科以上学历,最好是会计,财务,金融相关专业;
第2篇 资金管理会计岗位职责及职位要求
资金管理会计职位要求
1.有财务核算或资金管理相关工作经验；
2.扎实的财务知识，熟练使用财务软件、常用办公软件；
3.熟悉基本会计知识、出纳工作流程；
4.较强的学习能力，良好的团队合作意识，认真细致、能吃苦耐劳。
资金管理会计岗位职责
1.负责资金明细帐及附表的统计工作，为资金管理及时提供信息；
2.认真执行资金管理制度，管好库存现金，并做到“日清月结”；
3.负责现金、银行存款日常收付结算工作，办理日常报销工作；
4.负责使用并保管好各类票据、印章工作；
5.每月负责编制工作表格；
6.及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单；
7.月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。
第3篇 燃气公司出纳员资金管理岗位职责
燃气公司出纳员(资金管理)岗位职责
1、按照国家《会计法》,'企业会计制度'和'会计基础工作规范'等制度的要求办理出纳业务;管理公司库存现金,有价证券,印鉴和有关票据等;
2、根据审核后的会计凭证办理银行存款和现金结算业务(对外汇兑业务,必须索取对方财务部门相关手续原件);
3、负责银行存款办理和现金日记账记录,核对,保证资金安全;
4、上报银行存款,有价证券余额表月度表,为领导决策提供信息;
5、保证资金支付,借款,票据领用和盖章等行为手续的完备;
6、对借有支票,备用金未核销的部门和人员,经通知后仍不予核销的,可拒绝办理,同时将有关情况报告领导;
7、完成领导交办的其他工作.
第4篇 erp实施顾问资金管理岗位职责描述岗位要求
职位描述：
岗位职责:
1、负责erp管理软件资金管理及财务项目的实施和项目管理；
2、调研和分析客户的需求，设计和优化业务流程，制定有针对性的解决方案，并通过专业的项目管理，协助和引导客户完成系统实施工作。
岗位要求：
1、财务相关专业，正规院校本科以上学历（若具有3年以上知名软件公司erp顾问经验者优先，且专业不限）
2、有erp软件资金管理模块的应用经验；
3、能够在压力下工作，可以适应浙江省内出差。
具备以上条件的同时，具备以下条件之一者优先录用：
1、财务会计专业或具有财务会计实务经验优先；
2、具有资金管理项目甲方或乙方实施工作经验，或有大型集团企业资金管理经验；
3、熟悉国家相关财务、税务、审计法规与政策，cpa优先考虑；
4、熟悉用友erp产品、有咨询公司管理咨询背景优先。
第5篇 财务资金管理岗位职责任职要求
职责描述:
1、根据公司财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平�;
2、组织编制年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行;
3、组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议;
4、负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率;
5、负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动;
6、定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点;
7、完成领导交办的其他任务。
任职要求:
1、金融、财务等相关专业统招本科以上学历;
2、2年以上资金管理岗位相关工作经验，有房产公司经验者优先;
3、关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。
财务资金管理岗位
第6篇 资金财务管理岗位职责
职责描述:
(1)复核预售合同、开具收款收据;
(2)填制支票进帐单及现金解缴单;
(3)记录各项收款,包括vip卡、定金、预收房款、代收代付等;
(4)银行按揭手续的办理,含按揭资料的收集、送银行、保持同银行之间的及时沟通、跟进按揭办理进度等;
(5)编制销售日报、周报;
(6)将收款记录输入营销系统、财务系统;
(7)登记收款明细账,实时完成应收款账龄分析,并出具应收款催款单;
(8)每日盘点现金及票据,填写盘点报告;
(9)客户退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的审核,并按流程付款,填制退款报告;
(10)办理交房手续;
(11)财务档案管理;
任职要求:
(1)大专以上学历;
(2)工作认真仔细,执行力强,沟通能力强;
(3)敬业,责任心强,工作严谨,熟悉房地产销售业务流程。
第7篇 资金管理管理岗位职责任职要求
资金管理管理岗位职责
资金管理 1.根据相关管理政策，进行账户管理。完成账户的开户、销户与变更，定期实施账户清查工作。
2.监控资金流动性日常管理工作，杜绝流动性风险，应急处理重大资金事件。
3.负责公司支付管理相关工作，完成资金日常收支和调拨。
4.配合完成公司治理相关的资本管理事项。
5.资金业务数据管理，对接银行、监管等外部机构，提供数据支持。 1、全日制本科及以上学历，35岁以下;
2、3年以上资金运营工作经验;
3、熟悉企业的境内外银行账户管理、跨境资本流动相关操作;
4、了解中国大陆、香港、新加坡等地区金融监管政策;
5、有2年以上大型持牌金融机构或跨国企业国际业务部、资金财务部、运营管理部工作经验者优先。 1.根据相关管理政策，进行账户管理。完成账户的开户、销户与变更，定期实施账户清查工作。
2.监控资金流动性日常管理工作，杜绝流动性风险，应急处理重大资金事件。
3.负责公司支付管理相关工作，完成资金日常收支和调拨。
4.配合完成公司治理相关的资本管理事项。
5.资金业务数据管理，对接银行、监管等外部机构，提供数据支持。
资金管理管理岗位
第8篇 资金管理专员岗位职责
工作职责:
1.负责资金日常统计及管理,编制公司年度、月度资金支出汇总;分析现金流状况,揭示现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施;
2.审核子公司预算执行分析报告,并提出改进意见;
3.子公司资金支付终极审核;
4.严格执行集团子公司资金审批权限及费用报销等要求,控制费用开支;
5.协调子公司与集团资金中心的资金管理关系;
6.领导安排的其他任务。
任职条件:
1.22-35周岁,全日制本科及以上学历,会计、财管、审计、金融、经济等相关专业;
2.能熟练使用office、用友等办公软件;
3.工作经验不限,有学校财务工作经验者优先;
4.需具备初级会计师资格;沟通能力强;热爱教育事业。
第9篇 资金管理岗位岗位职责
工作职责:
1、负责组织项目成本核算的实施管理,建立和完善项目成本核算体系,加强项目成本月度核算及完全成本核算管理;
2、负责按集团公司要求协同推进竣工项目成本锁定工作,完成项目竣工结算清理的财务相关工作;
3、负责参与项目各类合同的财务评审;
4、负责对项目分包分供结算书的审核;
5、负责对项目分包、分供付款和现场经费付款的审核,不超预结和合同付款比例;
6、负责定期开展对境内项目财务工作的检查;
7、负责项目会计凭证的审核;
8、负责研究和执行税收政策,进行公司整体税负测算。负责公司各类税金的申报和缴纳,督导管理项目税款的计提、申报、缴纳工作;
9、负责税务机关、久其、管控系统等税务报表的编制、审核、汇总和报送;
10、负责对项目税务工作的检查指导,税收法规的宣贯及培训;
11、领导交办的其他工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,财务管理、会计学相关专业;
2、具有中级会计师者优先考虑;
3、 2年以上会计从业经验;
4、熟练掌握财务、资金、税收管理制度,熟练使用办公软件;
5、责任心强、认真细致、工作耐心、良好的沟通技巧、团队合作精神。
第10篇 财务部资金管理岗位职责
职责描述:
1、负责资金内外的调拨;
2、费用报销款项支付;
3、收付费业务操作;
4、库存现金、财务重要单证及印章保管;
5、网上银行操作;
6、完成领导交办的其他任务。
任职要求:
1、学历:大学本科及以上学历;
2、专业:财会类相关专业;
3、工作经验要求:1-2年财务岗位工作经验,同时具备一定保险业知识;
4、能力要求:具有独立工作和学习的能力,工作认真细心,具有较强组织协调和沟通能力,能承受一定压力并服从公司其他工作安排。
第11篇 资金管理部经理岗位职责
职责描述:
1、 负责完善集团资金管理制度体系、优化资金控制流程;
2、 根据集团发展规划,统筹编制集团年度、季度、月度资金计划;
3、 配合集团业务发展需求,高效调度集团资金、有效控制资金成本、提前预警资金安全;
4、 积极开拓银行及非银行金融机构等多种筹融资渠道,做好筹融资后续管理;
5、 负责集团各事业部资金平衡分析预警,推进项目“以收定支”,完善项目资金管控;
6、 参与集团重大项目的资金支持前期项目可行论证、尽职调查、手续落实办理及后续跟踪;
7、 参与集团经营、投融资款项的大额支付审核及统筹安排;
8、 协助集团处理好与金融机构等相关部门关系;
9、 上级临时安排的其他相关工作等。
任职要求:
1、金融、银行、财务管理或会计相关专业,本科及以上学历,中级会计师以上职称;
2、8年以上工作经验,其中大型企业集团3年以上相关管理经验者优先;
3、责任心强、作风严谨,有较强的判断和决策、计划和执行能力;
4、具备良好的口头及书面表达能力以及良好的组织、协调和团队协作精神,能承受较大的工作压力。
第12篇 资金管理会计岗位职责任职要求
资金管理会计岗位职责
岗位职责:
1、负责集团资金的上收和下拨工作，执行收支两条线;
2、审核分公司月度资金计划，上报集团资金计划;
3、负责集团支付款项的审核工作;
4、负责对接银行融资、保函、账户开立、变更、注销等工作;
5、负责管理资金付款平台系统;
6、完成领导安排的其他工作。
任职要求:
1、财务管理类本科(含)及以上学历;
2、持会计上岗证，初级会计职称及以上优先考虑;
3、具有1年及以上会计工作经验;
4、能够掌握计算机基础操作技能，熟练使用excel等办公软件。
5、具有逻辑思维能力、判断和决策能力、计划和执行能力;
6、较强的学习能力和沟通能力、性格开朗、自信;
7、工作仔细、态度严谨。
资金管理会计岗位
