餐厅签单挂帐折扣管理制度

餐厅签单挂帐折扣管理制度

xxxxxx有限公司会所签单挂帐和折扣管理办法第1条为规范会所收银管理,避免呆帐、死帐的出现,并促进会所销售业务的开展,结合实际情况,特制定本办法:第2条为了促进会所销售业务的开展,公司可以给予部分单位消费签字挂帐的权利,个人消费严禁签字挂帐。第3条 单位签字挂账规定:3.1各单位若签字挂账,必须签署《签单消费协议书》。协议签订前,首先由销售部门和财务部负责调查单位资信情况。若可行经销售部门负责人签字并上报公司总经理审批后;方可签订消费挂账协议。若私自挂帐造成的经济损失由该经办人全额赔偿,同时给于违纪处理。3.2签字挂账协议必须明确签字人员,并预留签字人的签字字样,双方单位盖章,法定代表人签字,明确各自权利义务。3.3小型机关、行政、事业单位、新办企业原则上不允许签字;如签字造成损失,按3.1条处理;必须每月一结算,如果到期不结账,必须停止签字。财务部要以书面的形式将拟停止挂帐的单位及时上报公司总经理。经审批后由财务部及时通知到会所收银员。3.4原则上不允许担保签字,有特殊情况,关系单位或关系人需临时挂帐(无挂帐协议)的;遇有这种情况,必须由餐厅经理(销售部经理)或者公司副总经理以上管理人员同意并签字担保才能挂帐,并由担保人负责回收,公司其他人(含其他部门经理)无权担保挂帐。第4条 挂帐应收账款的催收4.1应收账款由财务部和销售部共同负责催收,财务部安排专人负责应收帐款和催收工作。4.2财务部催收时间为双方协议规定时间,销售部应经常做好客户的联系工作,在做好推销的工作同时帐款催收工作。销售部和财务部应交流客户情况和催收帐款情况。4.3催收人员应做好详细的催收情况记录,收回的款项做好标记,并在回单位后与出纳员办好款项交接手续,未能收回的款项要详细注明原因,经三次催收未能收回并预计今后无法收回的款项,报总经理批准后,及时做出相应的处理。4.4催收记录应妥善保存,作为评价顾客资信的重要依据之一。第5条 挂帐账单及传递的管理5.1各吧台收银员对签字账单的合规性负责,审核内容包括:签字单位是否与本公司协议挂账,签字人是否协议规定的人员,字迹是否属实、清楚,金额是否正确。若签字账单存在上述问题,款项由该收银员负责收回,无法收回的,负赔偿责任。5.2财务部往来帐款会计,应对账单的合规性、真实性负审核责任。若经往来账款会计审核过的账单存在瑕疵且出呆账、死账的,该往来账款会计负连带责任,按过失处理。5.3财务部往来帐款会计于每月5日、15日、25日上午 10 点前把截至当前的签单挂帐明细表打印报财务部经理、销售部经理、分管副总经理和总经理。5.4吧台之间帐单传递:当班收银员必须做好帐单的传递工作,不得延误。若出现因传递不及时造成漏结账现象,由该收银员全部赔偿并作违纪处理。5.5往来财款会计审核后退回吧台的账单,即因收银员工作责任心不强造成的签字不清、不实而形成的欠款,由该经办收银员补办手续,若出现呆账、死账,由该收银员全部赔偿。第5条 公司内部消费签单规定5.1公司内部招待严格按照公司制度办理,公司在会所内的所有招待均须经总经理同意批准。5.2各部门可根据本部门实际业务需要,由部门负责人提出申请,经公司总经理签字批准后按标准要求进行招待。5.3凡属招待的账单必须详细说明被招待人的姓名和招待事由,并有经办人员的签字。5.4各部门招待结算签单时须向收银员出示总经理签字同意招待的批示,收银员将批示原件附在帐单后送交财务部;如当时无批示原件,部门负责人须将帐单提交副总经理以上管理人员签字确认。否则由个人承担。第6条 折扣的管理规定6.1折扣包括:正常的菜金折扣、免零、赠券、送菜等。6.2偶发事件折扣:通常是指因服务质量或菜品质量引发的宾客投诉,可按菜金九折处理,如遇客人有严重投诉直接影响公司声誉的,可视具体情况提高折扣率,事后按规定对责任人进行处理。6.3会所经理、销售经理、财务经理经协商后制定不同折扣标准,经分管副总经理或总经理批准后实施。折扣标准的制定要考虑促进销售、vip持卡客户和签单协议、公司成本等多方因素。折扣标准经批准或者变动批准后,须在当天由财务部书面通知收银员。6.4会所收银员在收现金时可以进行免零折扣,标准如下:消费金额在50元以上200元以下的,可以折扣不满5元的零头和大于5元不满10元的部分。消费金额在200元以上者,可以折扣不满10元的部分。6.5公司副总经理以下人员无直接打折的权利,如遇特殊情况可通过会所经理按规定批准执行。6.6在处理客人投诉或遇紧急情况时,经会所经理或者销售经理批准后,餐厅经理以上管理人员可先做超出权力范围折扣或招待处理,并在账单上签字,但事后必须落实责任人说明原因,由会所经理补签字并做出内部处理意见,然后报公司总经理决定处理意见。6.7正常情况下,会所经理或者销售经理有菜金八折及送菜的权利,每餐送菜 3个的权利,且单菜价格不得超过20元;餐厅经理有菜金八八折、每餐送菜2个的权利,单菜价格不得超过15元。各级人员当天送菜个数不得累计使用。一般情况下,打折不送菜,送菜不打折,因工作需要超出权限要报请上一级领导批准,并签字确认,若发现私自加菜、低标高上、一桌多送等弄虚作假的现象,一经发现将给予当餐消费金额2倍的罚款及公司通报批评。6.8超规定权限的折扣账单必须说明原因,所有折扣均不得以常客或熟客为由。属于服务或菜品质量问题的要附上处理结果和内部处理意见,由经办人、会所经理或者销售经理签字,报分管副总经理以上管理人员审批。6.9所有折扣均须客人和当班主管以上管理人员签字确认,缺少者由收银员负责赔偿折扣部分。第7条本管理办法由财务部负责起草、修改和解释工作。第8条本管理办法制定、修改经总经理签批后实施执行。第9条 本管理办法从2008年07月01日实施。