监理组财务管理制度
项目监理组财务管理制度
1总监办财务由总监理工程师和总监指定的出纳共同进行管理,出纳对总监负责。
2当需要办公用品、生活用品时,使用人或后勤管理员要向总监理工程师提出申请,经批准后进行采购。采购活动须有两人以上参加,票据上须有经手人和验收人签字,由总监理工程师审批后,到出纳处报销。
3食堂生活用品采购每次须有二人以上参与,一人经手,一人验收。后勤管理员每月5日前汇总上月生活费使用情况,由总监审核后,在食堂张贴对全体监理人员公布。
4公司配备车辆须加油时,须提前或电话告知总监,并如实记录加油时的里程表读数。
5公司配备车辆需维修、保养时,由当事驾驶员或监理人员到指定维修点进行咨询,开具维修、保养清单,并初步核算维修、保养费用,书面报到总监,经同意后方可进行维修、保养,维修、保养完后总监指定出纳或其他人员结算并开具发票。
6未经总监同意而发生的费用不予报销。
