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吴兴高级中学财务管理制度

发布时间:2024-11-29 查看人数:78

吴兴高级中学财务管理制度

吴兴高级中学财务管理制度

为规范学校财务管理,积极推进校务公开,学校财务实行行政副校长主管、校长负责监督,重大经费开支由校长办公会议或行政会议集体讨论决定。现对学校经费开支审批作以下规定,以便全校教职工明确财务报销审批手续,也有利于互相监督。

一、学校基建项目审批

学校基建和大规模维修,由校长办公会议提出意向,报请市教委有部门立项批准,实行公开招投标,确定施工单位,由行政副校长和总务主任负责监督。

二、学校物品采购审批

学校购物,实行请购制度,先由使用部门填写《请购单》报总务处,500元以下由总务处负责人同意并组织采购;500元-2000元须行政副校长同意;2000元-10000元由行政副校长请示校长同意。10000元-20000元须校长办公会议或行政会议讨论同意,20000元以上报请示教委采购中心组织招投标或定向议标。500元以上采购须两人以上选择两个以上的出售单位进行选购。

三、学校教学实验器材添置,由实验员或教研组提出方案,报教学副校长审核汇总,请示校长同意,由行政副校长组织相关人员采购,或与教委装备站联系配备或补助购买。

四、学校图书资料订购。

由教务处会同教研组提出方案,报教学副校长审核;政治思想教育用书由政教处、团委提出方案报分管领导审核;行政副校长汇总,请示校长同意并组织有关人员采购,或报教委装备站给予配备或补贴。

五、经费开支审批权限

根据市财政局、教育局学校各种经费开支必须由财务主管负责签字的规定,购买物品和基建维修款项由总务主任预审签字;购买教学资料、图书款项由分管教学副校长预审签字;然后交财务分管校长审批签字。 1000元以上行政副校长审批签字,最后请校长签字才能支出。公务招待费一律由行政副校长签字后交校长签字才能报销。

六、报销手续

购买、订制物品,经办人检查出售单位发票是否规范,写明用途,经手人签字,把物品交给仓库保管员入库登记签字;购买教学参考书,购买人填好请购单,50元以下报教务主任同意,100元以上报教学副校长同意才能购买,报销前到图书资料保管员处登记签字;差旅费报销,出差时先经要关处室同意,安排好课务和工作,报销时由相关处室出具出差证明,填写好差旅费报销单;学费退款,学生写好退学申请,家长签字,班主任签名并报教务处办理退学手续,由行政副校长请示校长确定退款数额。

七、学校支票使用规定

学校财务专用章、印鉴章由报帐会计管理,支票付款必须加盖核算中心印章才能生效,付款前领用支票必须填写《学校领用支票申请单》并由行政付校长同意签名,才能领取支票。

八、因公借款审批

因公出差或购物现金一般先由当事人垫付,需大额现金的可到财务处借款,但必须由行政副校长在借款单上签字,才能出借。

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