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第1篇 财务管理岗位工作职责
职责一:财务管理工作人员岗位职责
1、严格按国家对固定资产、耐久品、低耗品的管理要求建立、建全各类总帐、明细帐。
2、每学期要有计划的采购文具纸张,除平时对文具保管、分发外,每学期一次把教学用品(墨水、粉笔、备课纸)送到各室。对文具纸张用量要严格控制,厉行节约。并定期统计各组室消耗情况,及时报送有关领导及有关部门。
3、负责对劳保用品的保管,并建立个人劳保用品的档案。按规定发放和回收工作。
4、对库存物品做到心中有数,请购物品时必须定期检查并结出库存余数。库存做到不积压、不断档,仓库内保持整洁有序。
5、建立各类财产、物品收付、借用明细帐,每学期清理一次,做到帐帐相符,帐物相符。每季末结出固定资产、耐久品、低耗品余额报送有关领导、有关部门。
6、建立固定资产、耐久品、低耗品的验收领用制度。收到物品必须填制一式三联的入库单;领用时必须填制一式三联的出库单。并由领导签字方可领用。季末做好结帐工作,一式三联的入库单、一式三联的出库单按序编号,汇总金额报会计室冲转有关帐目。
7、每天到学校各巡逻一遍,发现有财产乱丢乱放,要及时处理。对学校财产做到心中有数,做到帐帐相符,帐物相符。
8、做好外单位借用物品的管理工作,及时归还。教工借用的物品,调出单位需立即收回。
9、对班级财产每月两次定期检查、记录、公布。并通知有关班主任。
10、合理安排勤务人员,协助勤务工对学校财物(指棉布品)的清洗工作。
11、负责各组室报废物品的回收、废纸的处理。大件物品由学校统一处理,回收款项按国家有关规定处理。
12、与学校会计密切配合,辅导并督促、检查学校各分保管员的工作,务必做到帐帐相符、帐表相符、帐物相符。并及时归档。
13、按有关规定整理好全校的固定资产档案,并及时按要求归档。
职责二:财务总监管理岗位职责
岗位职责:全面负责集团公司财务管理工作,对集团公司总裁(董事长)负责。
1、贯彻执行总裁办公会议决议。在总裁(董事长)的领导下,负责分管财务部门的管理工作。
2、组织领导集团公司财务管理,成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作,加强公司经济管理,提高经济效益;
3、组织执行国家有关财经纪律,法规、方针、政策,督导公司遵守国家财经纪律以及董事会决议,保障公司合法经营,维护股东权益。
4、参与集团公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策;
5、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等;
6、建立健全公司内部核算的组织、数据管理体系、核算和财务管理的规章制度,组织公司有关部门开展经济活动分析,努力降低成本、增收节支、提高效益;
7、负责主管业务的检查改进与研究发展,掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,并及时向总裁(董事长)报告工作;
8、主持制定公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计、库管工作的规章制度及工作程序,经批准后组织实施并监督检查落实情况;、
9、组织财务系统的培训和考核工作,提高财务系统人员的业务素质,及时、准确传达上级领导指示并贯彻执行;
10、依法制定集团公司及子公司财务、会计、审计机构负责人的任免、晋升、调动、奖惩事项;
11、定期主持财务系统例会,召集集团公司财务方面的会议;
职责三:财务管理岗位职责
1、负责大学和研究院的会计稽核及各类报表的审核管理工作;
2、负责大学和研究院国有资产的财务管理及国资年报汇总工作;
3、负责物价收费的年鉴工作和各类税收审核工作;
4、负责票据管理工作和财务处资产管理工作;
5、负责财务处对外用章的管理,审核用章数据及资料;
6、负责对校办产业、经济实体及附属单位财务管理的监督、指导工作;
7、完成处长交办的其他工作。
第2篇 某物业管理公司财务部工作标准
物业管理公司财务部工作标准
1.会计核算工作能有条不紊地进行。(即从收支两条线分别来看,收入方面从款项取得直到交纳税款、报表反映;支出方面从款项提取至报表反映,中间各个环节环环相扣,每个环节操作正常以保证整个过程按会计核算的要求进行。)
2.及时准确地提供各项财务信息,包括收入情况、支出情况及银行存款余额情况或某项经济业务的效益情况。
3.及时准确地编制会计报表及报表说明、财务分析报告。
4.加强收入的管理,保证公司收入不流失。
5.加强支出管理,保证一切支出都在受控制状态,包括工资性支出以及水、电、维修材料、办公用品等费用的支出。
6.加强预算管理,保证日常的收支状况与财务预算基本一致。
7.制定切实可行的财务管理制度和操作流程,并对部门内员工进行岗位培训与指导,保证部门员工基本上能履行各岗位的职责。
8.与税务、金融等部门沟通良好,不因为公关工作不到位导致公司利益受损失。
第3篇 工会财务管理工作标准规定
前言
本标准是根据***供电公司标准化工作需要,为规范工会工作而制定。
本标准由***供电公司标准化委员会提出。
本标准起草单位:工会
本标准主要起草人:aaa
本标准主要审查人:bbb
本标准主要批准人:ccc
本标准委托公司工会负责解释。
工会财务管理
1 范围
本标准规定了***供电公司财务工作的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。
本标准适用于***供电公司工会财务的管理。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
gb/t 1.1-2000标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则
gb/t 15496-2003企业标准体系 要求
gb/t 15497-2003企业标准体系--技术标准体系
gb/t 15498-2003企业标准体系―管理标准、工作标准体系
gb/t 13016-1991标准体系表编制原则和要求
gb/t 13017-1995标准体系表编制指南
3 管理职能
工会财务会计在工会主席领导下负责工会财会工作。
4 管理内容与要求
4.1 职责
4.1.1 负责对会计凭证、帐簿、会计报表及工会全部经济活动审核。
4.1.2 以实际发生的经济业务事项为依据进行会计核算,包括现金、银行存款、有价证券、财物的收发、增减和使用、收入、支出的计算、债权债务的发生和结算及其他。
4.1.3 负责编制并严格执行财务计划、预算和决算。
4.2 权限
4.2.1 有权拒绝不符合现金业务事项的付款。
4.2.2 对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受,并向单位负责人报告;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,并按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。
4.2.3 有权不予办理违反统一财务、财政制度规定的收支。
4.2.4 有权监督检查本单位各分会的财务收支,资金使用和财产保管等情况。
4.3 现金管理
4.3.1 不收白条、借据抵充现金,不挪用现金。
4.3.2 不坐支现金,库存不超过银行核定的现金限额。
4.3.3 保证库存现金与帐面核对相符。
4.3.4 收付款后,记帐凭证加盖收、付讫章。
4.3.5 根据已办理完毕的收、付款凭证、序时逐笔登记现金日记帐,且记帐余额与库存现金核对相符。
4.3.6 严禁设帐外“小金库”。
4.4 银行结算管理
4.4.1 在银行开立的帐户,只限本单位使用。
4.4.2 正确填写支票,不签发空头、远期支票。
4.4.3 设支票借支登记薄,注明支票鉴发日期、款项、用途、规定限额,用途必须与原始凭证相符。
4.4.4 作废支票应与存根一起保存。
4.4.5 支票遗失应立即向银行办理挂失手续。
4.5 会计凭证
4.5.1 会计科目
4.5.1.1 按全国总工会统一规定设置和使用总帐科目。
4.5.1.2 按工会管理和经济业务要求,正确设置和使用明细科目和子目。
4.5.1.3 确定会计科目时,对应关系清楚,记帐方向正确。
4.5.2 原始凭证
4.5.2.1 审核原始凭证,包括填制单位名称、填制日期、原始凭证名称、抬头人,经济业务内容、金额大小写相符,填制单位公章及填制人签章等。
4.5.2.2 原始凭证内容真实,所记载的各项内容均不得涂改,如记载的内容有错误的,应当由开具单位重开或更正,并在更正处加盖出具单位印章;金额出现错误不得更正,只能由原始凭证开具单位重新开具。
4.5.2.3 原始凭证经济业务内容合法。
4.5.2.4 原始凭证不能用复印件代替。
4.5.3 记帐凭证
4.5.4 记帐凭证内容填写齐全。包括填制日期、凭证名称和编号、经济业务事项摘要、会计科目、方向和金额、附件张数、会计部门有关人员的签名或印章等。
4.5.5 根据审核无误的原始凭证,填制记帐凭证,如填制错误,应当重新填制,并连续编号装订,装订后封面填写齐全。包括:企业名称、凭证种类、时间、起讫号、装订人、主管人签章。
4.6 会计帐簿
4.6.1 设置帐簿
4.6.1.1 按全国总工会统一规定设置帐户,使用帐簿。
4.6.1.2 帐簿设置齐全、合理,查阅方便,在用帐簿专人保管存放,一般帐簿一年更换一次。
4.6.2 记帐规定
4.6.2.1 以审核无误的记帐凭证为依据记帐,内容与记帐凭证保持一致。
4.6.2.2 日记帐及时登记。
4.6.2.3 记帐要用蓝黑墨水或碳素墨水书写,不得使用圆珠笔或铅笔书写,书写的文字和数字上面要留有适当空格,不要写满格,一般应占格距的二分之一。
4.6.2.4 各种帐簿按页次顺序连续登记,不得跳行、隔页。如果发生跳行、隔页,应当将空行、空页划线注销,或者注明“此行空白”、“此页空白”字样,并由记帐人员签名或者盖章。
4.6.2.5 登记帐簿时发生错误,不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹,不准重新抄写,必须按规定方法进行更正。
4.6.2.6 帐页转页写“过次页”次页写“承前页”。
4.6.2.7 订本帐簿帐页不得撕毁,活页式不准缺页。
4.6.3 对帐清帐
4.6.3.1 做到帐证核对、帐帐核对、帐实核对相符。
4.6.3.2 固定资产、低值易耗品、材料、备品定期盘点达到帐、卡、物相符。
4.6.3.3 及时清理债权、债务。
4.7 会计报表
4.7.1 报表按《工会财会制度》统一格式要求编制,做到真实、准确、报送及时。
4.7.2 报表封面印章齐全。
4.8 会计交接
4.8.1 交接时,有监交人监交。
4.8.2 编制移交清册,帐簿同时移交。
5 检查与考核
5.1 按能用考核管理标准有关规定检查与考核。
5.2 本标准的执行在工会主席领导下,由工会主席、经审委员会检查与考核。
第4篇 财务管理岗岗位工作职责
简介:财务管理(financial management)是在一定的整体目标下,关于资产的购置(投资),资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金),以及利润分配的管理。财务管理是企业管理的一个组成部分,它是根据财经法规制度,按照财务管理的原则,组织企业财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。简单的说,财务管理是组织企业财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。
财务管理岗岗位描述(模板一)
岗位职责:
1、负责制定和完善公司相关的财务管理制度、会计核算办法等,负责公司总账管理,维护和完善公司会计科目体系;
2、负责公司成本管理,组织实施公司年度费用预算的编制、调整,监测和分析,落实其他运营成本的管理;
3、负责公司税务管理,制订和完善公司税务管理制度,参与业务开拓和产品研发过程中的税务事项管理,组织协调公司纳税申报、税款缴纳等工作;
4、负责审核公司财务收支和账务处理。
任职要求:
1、教育背景:财务会计类本科以上学历;具有会计人员从业资格证书,中级以上财会类任职资格证书者优先考虑;
2、工作经验:具有一定年限的财务管理经验及财务会计从业经历;
3、专业技能:掌握基础会计、财务会计、成本会计、管理会计等理论知识,系统掌握财经类法律法规及相关政策,了解国际财务、会计通则,能熟练使用财务管理系统软件进行账务处理及报表编制;
4、从业能力:具有良好的沟通交流能力,具有较强的财务规划、分析决策能力,具有良好的沟通协调能力,原则意识突出,时间观念强;
5、性格特征:思路清晰,廉洁守法,严守机密,坚持原则。财务管理岗岗位描述(模板二)
岗位职责:
1、负责公司经济业务的会计核算工作;
2、负责编制公司会计报表及月度、年度财务报告;
3、负责公司年度预算、决算和资产负债计划的编制、监测和执行情况分析;
4、负责公司的收益率管理、资本管理、数据统计等工作;
5、负责会计凭证、账簿、财务会计报告和其他会计档案的归档和保管工作;
6、协助制定部门预算。
任职要求:
1、35周岁及以下,财务、经济管理等相关专业研究生及以上学历,会计从业资格,中级会计师任职资格,具有注册会计师资格者优先;
2、具有3年及以上资产管理公司、银行等金融机构或会计师事务所相关工作经历,熟悉预算编制、会计核算、资产负债管理和收益率管理等工作和流程;
3、具有一定的财务、会计、统计等专业知识,熟悉金融市场,具有资金运作、资本管理能力、会计业务管理与指导能力、财务分析能力以及应变能力;
4、具有较强的语言表达能力、文字应用能力、独立工作与解决问题能力,具备政策的理解和执行能力、熟练运用办公自动化设备进行工作的能力。财务管理岗岗位描述(模板三)
岗位职责:
1、负责对每个理财产品进行单独管理、建账和核算,确保每个理财产品均有独立、准确的理财三表,现金流测算。
2、负责向监管部门履行相关信息报备职责,报送月度、季度相关报表,确保各项报表的准确性。
3、负责完善资管业务会计核算制度,对总分行理财业务会计核算执行情况进行监督和检查等工作;
4、负责资管业务资金清算账务核等工作;
5、完成其他资产管理工作安排;
任职要求:
1、年龄在35岁以下;
2、全日制本科及以上学历,金融、经济、会计类等相关专业,了解银行资产管理业务专业知识;
3、2年以上金融机构从事会计核算、计划财务工作经验。
4、熟悉会计准则、三表核算、及监管部门信息报送要求等。
5、取得cpa、cfa、acca等资格证书者优先。财务管理岗岗位描述(模板四)
岗位职责:
1、按照总行制度,制定机构财务支出管理办法、实施细则和操作规定;
2、执行总、分行财务支出管理规定及操作细则;
3、执行国家税务规定;
4、编制分、支行财务预算;
5、审核分、支行财务支出;
6、财务费用管理及报销;
7、为业务单位开展财务知识培训,提供财务服务支持。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,了解基本的会计和税务知识,会计、经济、金融相关专业优先;
2、一年以上财务管理工作经验,熟悉国家税务政策,参与过预算编制和有银行业计财部门工作经验者优先;
3、责任心强、工作仔细、具有较强的逻辑能力、学习能力和沟通能力;
4、具有高度服务意识,具备较强的抗压能力。财务管理岗岗位描述(模板五)
岗位职责:
1、落实及传达总机构财务管理政策制度,测算预算额度,落实预算相关工作。
2、制定费用管理制度及管理办法,分解下达预算,制定考核办法,监控预算执行情况并进行考核。
3、制定业务费用分割及分摊规则,将费用分配到各机构、各业务线。
4、对费用项目或业务专项费用投入效果进行评估,协助各部门制定节支增效管理方案并实施。
5、、负责所辖机构费用预算的日常审批工作。
任职要求:
1、学历要求:全日制本科及以上学历;
2、专业要求:会计、财务管理、经济专业优先考虑;具备会计从业资格证;
3、经验要求:2年以上财务工作经验,熟悉中国会计准则及相关的法律和法规,具备一定金融行业知识优先考虑 。
第5篇 小区管理处财务工作职责-2
小区管理处财务工作职责(二)
1.控制客户帐期,催收帐款如每月管理费月费等。
2.每月首七个工作天内将客户欠帐情况做出明细分析表。
3.将有关付帐及其他费用原始凭证做出记帐凭证并准确记帐。
4.定期列出每个开支项目之发生及余额。
5.负责收入货币送缴银行,现金管理及日常报销支出。
6.登记现金入银行日记帐。
7.负责管理处固定资产的登记、盘点和统计工作
第6篇 苏大财务处预算管理科工作职责
苏大财务处预算管理科工作职责
工作人员：z(科长)、
办公地点：z楼809
联系电话：
工作职责：
1.负责起草与本科室业务相关的规章制度;
2.负责编制学校部门预算;
3.负责校内年度预算编制、下达工作;
4.负责国库集中支付指标申请、下达工作;
5.负责编制非税资金上缴计划;
6.负责专项经费预算编制的审核以及指标下达工作;
7.负责月度、年度预算执行情况的通报及分析;
8.负责编制各类统计报表;
9.负责完成每月资金的分析工作;
10.负责完成学校贷款还款计划工作及贷款额度上报工作;
11.负责经济合同的收集、分类及归档工作;
12.负责全处财务系统的系统数据初始化以及年终结账工作;
13.负责财务管理需要的新软件的开发联系、培训工作;
14.负责财务系统数据平衡检查，并做好系统数据处理工作;
15.负责系统和设备的维护工作;
16.完成领导交办的其他工作。
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第7篇 物业管理处财务岗位工作职责
项目物业管理处财务岗位工作职责
1.控制客户帐期,催收帐款如每月管理费月费等。
2.每月首七个工作天内将客户欠帐情况做出明细分析表。
3.将有关付帐及其他费用原始凭证做出记帐凭证并准确记帐。
4.定期列出每个开支项目之发生及余额。
5.负责收入货币送缴银行,现金管理及日常报销支出。
6.登记现金入银行日记帐。
7.负责管理处固定资产的登记、盘点和统计工作。
第8篇 物业管理公司财务部工作职责10
物业管理公司财务部工作职责(十)
一、根据《企业会计准则》和《企业财务通则》的规定、要求,结合公司的具体情况,制订适合专业物业管理需要的会计核算制度和财务管理制度。
二、根据服务合同、委托协议和公司运作情况,编制财务预算,确定合理可行的管理费用。
三、组织日常的会计核算,遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准,做到帐实相符、帐帐相符、帐表相符。
四、统一归口管理各类票据、现金、存款,监督检查有关收费项目的收支凭证和帐目,杜绝公司收益和资产的流失。
五、定期检查财务预算的执行情况,加强与部门(项目)间的协调,发现问题及时调整,确保管理费收支基本平衡。
六、及时催收应交的管理费、水费、电费等各项应缴费用,按期上缴各种税收。
七、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表及其他相关档案资料,负责会计电算化的系统维护保管和重要资料的备份、存档。
八、参与公司重大业务以及合同签约和管理业务开拓的可行性研究,为总经理室决策提供参考意见。
第9篇 企业财务管理工作会县长欢迎词
县长在全州企业财务管理工作会上的欢迎词
尊敬的各位领导、各位来宾、同志们：
早上好!
在这美酒飘香、硕果满枝的金秋八月，全州企业财务管理工作会议在天城隆重召开了!各位领导和长期从事企业财务管理工作的同志们不辞辛苦，来到我们这里，就如何做好企业财务管理工作，不断提高管理的质量和水平进行研究、讨论和交流，这是我们更好地学习各兄弟单位好经验的极好机会。在此，我谨代表*天城县委、县人民政府和天城县50万各族人民向出席此次会议的各位领导、各位来宾表示最热烈的欢迎!向长期以来关心、支持我县经济社会各项事业发展的各位领导和各位来宾表示最衷心的感谢!
天城县位于滇东南部，红河州北部，总面积4004平方公里，居住着汉、彝、傣、苗、回、壮等21种民族，少数民族占全县总人口的42%，是一个典型的多民族聚居县。本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料全县辖10镇3乡，矿产资源、水资源、生物资源十分丰富，盛产粮、烟、糖、畜、葡萄等。“红河”牌卷烟和“云南红”葡萄酒蜚声中外。是“据滇中之地利，享热温之天时，有交通之优势，协民众之活力，具烟糖之基础，藏煤电之资源，蕴旅游之潜富”的南滇福地。天城人杰地灵，物华天宝，养育了大观楼长联作者孙髯翁、明末兵部尚书杨纯武、清末巨商王炽、大数学家熊庆来、抗日名将张冲等杰出人士。是蜚声海内外的“阿细跳月”的故乡。
近年来，天城县的经济社会事业有了较快的发展。****年GDP总量达74.98万元，县域工农业总产值完成100.6亿元，县属工农业总产值完成25.35亿元，财政总收入5.8亿元，地方财政一般预算收入2.38亿元。综合实力在全国西部的800多个县中具第15位，在全省排在安宁、大理之后具第3位。今年上半年，生产总值完成40.8亿元，财政收入3.28亿元，地方财政总收入完成2.23亿元，县域工业总产值完成51.2亿元，县属工业总产值完成8.5亿元，全县经济继续保持了持续、快速、健康、全面发展的良好态势。
尊敬的各位领导和各位来宾，天城的发展离不开你们的关心、支持和指导，恳请你们对天城今后的发展给予一如既往的关心和支持。最后，我代表*天城县委、县人民政府预祝这次会议圆满成功!祝愿各位领导、各位来宾身体健康，生活愉快!
谢谢大家。
第10篇 碧园管理处财务工作人员考核标准奖惩办法
碧园管理处财务工作人员考核标准及奖惩办法
1、严格执行财务收支制度,建立财务管理公开、监督制度。
2、管好用好固定资产和低值易耗品以及资金等的合理使用,防止资金浪费和资产流失。
3、建立和不断完美各项财务制度,做到日清月结,帐目清楚,手续齐全,帐帐相符,帐表相符,准确无误,准时向上级公司报送各项报表。
4、定期做好财务分析,每半年向业主公布财务报表。
5、配合领导,合理使用资金及其他工作任务。
第11篇 s财务部预算管理工作职责
1.协助部门负责人制定、完善公司财务预算管理制度。
2.参与公司年度经营计划制订,汇总、编制公司年度财务预算。
3.跟踪预算执行情况,编制预算执行情况报告。
4.参与组织绩效考核,准确提供财务数据。
5.妥善办理部门负责人安排的其他工作。
第12篇 公路局财务资产管理科工作职责
公路管理局财务资产管理科工作职责
一、认真贯彻执行上级有关财务资产管理方面的政策规定。
二、负责编制管理局年度经费预算建议计划,组织实施各项经费收、支预算,做好预算分析、控制、检查和监督工作。
三、负责各类资金的筹措、调配、拨付工作。
四、负责管理局月、季度会计报表,年终财务决算汇审和编报工作。
五、负责管理局国有资产管理工作。做好国有资产购置、调配、处置及收益收解工作,做好政府采购手续的报批等相关工作。
六、负责机械设备的管理,做好机械设备的购置、调配、处理报废等全过程管理工作。
七、配合相关部门做好物资材料的采购、调配工作,督促管理单位做好物资材料的出入库、现场管理、退库、盘点清查及仓库日常管理等工作。
八、参与经济合同和协议的会签,并监督执行。
九、负责二级收费公路车辆通行费征收管理工作,做好通行费征收情况的汇总、分析、上报,负责免征车辆的审批工作,做好征收工作的督查等。
十、负责财务会计档案的归档保管工作。
十一、负责组织财会人员业务学习和培训工作,协调有关单位做好财会人员继续教育工作。
十二、负责对局属单位财务资产工作的监督、检查和指导。
十三、完成领导交办的其它工作。
第13篇 某物业管理公司财务会计工作程序
物业管理公司财务会计工作程序
1.0目的
为公司及时提供真实可靠的财务信息,提高公司经济效益。
2.0适用范围
对帐单凭据、原始凭据、记帐凭证、会计帐薄、会计帐薄的稽查及财务成本计划的审核、编制。
3.0程序要点
3.1对营业收入有关单据的审核。主要审核公司每月营业收入的有关帐单、凭据及报表。3.2原始凭证的审核
3.2.1填制凭证单位的名称、日期及填制人员的签章,其中从外单位取得的原始凭证须盖有单位的公章。
3.2.2经济业务的内容是否合法、真实。
3.2.3数量、单价和大小写金额是否相符。
3.2.4报销手续是否完备。
3.2.5自制原始凭证须有经办部门负责人签章,对外开出的原始凭证,必须加盖本单位的人公章。 3.3记帐凭证的审核
3.3.1审核经济业务的摘要是否简明扼要。
3.3.2会计科目使用是否准确。
3.3.3填列的金额是否准确,与原始凭证是否相符。
3.3.4所附原始凭证是否完整,未附原始凭证的除按规定可无原始凭证的外,是否注明原始凭证的存放处。
3.3.5制证日期是否填制,制证人员(现金、银行转帐)是否盖章或签字。 3.4填制及审核会计帐薄
3.4.1填写会计帐薄
3.4.2检查会计帐簿是否及时记帐,是否符合规定。
3.4.3帐帐(总帐与明细帐)、帐表(明细帐与有关报表)的金额是否相符。
3.5填制会计报表
3.5.1核算会计报表是否平衡,帐表金额是否相符
3.5.2会计报表各表之间的相互关系是否正确。 3.6制定财务成本、预算计划。3.7应遵守执行有关财政制度和财经纪律,坚决对违反制度和纪律的收支业务应予抵制,并做好说明教育工作。
第14篇 苏大财务处科研经费管理科工作职责
苏大财务处科研经费管理科工作职责
工作人员：z(科长)、
办公地点：z楼809
联系电话：
工作职责：
1.负责学校各类科研经费的立项工作。
2.负责根据科学技术研究部、人文社会科学处、人事处的经费通知单下达科研经费指标。
3.负责审核科研项目预算调整申请表，修改财务系统预算。
4.负责学校科研项目申报的财务预算的指导、审核工作。
5.负责学校科研项目经费中期检查、结题决算的审核、审计材料核对汇总工作。
6.负责学校相关职能部门科研项目预算审核工作，例如：后勤公用房使用费计提、人事处专职科研人员、博士后、科研助理等人员的劳务费计提、研究生院博士生活补贴计提等。
7.负责各类科研项目立项奖、成果奖发放的指标核对，专利转让收入的核对工作。
8.负责军工质量成本管理数据收集、整理工作。
9.负责科研项目减免税认证工作。
10.每月审核科研项目支出明细账，通知会计科及时修改支出项目不合理的凭证。
11.负责各类科研经费管理办法的宣传和解释工作。
12.负责学校科研相关财务报表申报工作。
13.财务系统中科研项目、大类、模板的管理、维护工作。
14.负责本科室下拨的国库财政资金项目资金使用进度的月通报工作。
15.负责各类科研文件的收集工作。
16.负责完成处领导交办的其他事项。
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第15篇 苏大财务处收费管理科工作职责
苏大财务处收费管理科工作职责
工作人员：z(科长)、
办公地点：z楼809
联系电话：
工作职责：
1.负责学校社会服务收入项目的管理及分配;
2.负责各类学生收费及社会创收的管理及会计核算;
3.负责学生助学贷款、学费减免的账务处理工作;
4.负责科室会计核算凭证归档工作;
5.负责各类财政票据的申领、启用、核销、销毁;
6.负责税务票据的申领、认证及报税;
7.负责新生入学及毕业生离校相关事宜;
8.负责起草与本科室业务相关的规章制度;
9.负责各类收费项目及标准的报批、备案、立项、检查;
10.负责学校收费项目的变更、年检和教育收费公示;
11.负责学校附属单位工资结算、管理费上缴催缴工作。
