财务人员岗位工作职责（20篇范文）

第1篇 财务人员岗位工作职责

财务人员岗位职责范文

一、 收款 严格按公司的收入管理规定办理收款业务,收款时用验钞器审验人民币真 伪,认真清点,不得发生少收、多收款现象,否则责任自负;收客户款应在收据 上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合 同编号等,在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号,同时将有关资 料输入计算机,做到及时准确无误。

二、 付款 严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务, 工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付,不得发生少付、多 付现象。

三、 制单与记帐

1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制 单,做到字迹清楚,数字准确,摘要言简意赅,当日凭证当日制单,积 压单不得超过 2 个工作日;

2、负责现金账和银行账的记账工作,当天的业务必须当天入账,做到日清 月结;

3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符,及时核对银行存款余额,月 末编制《银行存款余额调节表》 ;

4、月末与会计核对本月发生额及累计余额,做到账证、账实、账账相符。

四、 现金和票据管理

1、每日库存现金为 2000 元,其余存入银行,如因延误引起其他事故发生, 公司将追究其经济责任;

2、不得坐支现金;

3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据,并追踪票据使用情况, 尤其是所收取支票的入账情况。

五、 工资管理

1、根据工资管理规定按时核算员工工资,编制工资源共享表,交会计审核;

2、根据会计和公司经理审核后的工资表,进行工资发放。

六、 报表规定 根据报表管理规定每日向深港财务上报《现金/银行存款日报表》 ,每月上报 《工程收入月报表》和《管理人员工资表》 。

第2篇 投资公司计划财务部人员岗位职责

投资开发公司计划财务部人员岗位职责

1.计划财务部经理

(1)负责主持财务部全面工作,贯彻落实部门工作任务和部门各项工作。

(2)根据公司实际情况,拟订并完善内部财务管理制度。

(3)合理筹集资金,做好融资相关工作。合理安排资金使用,尽力保障资金平�。

(4)加强资金使用安全,掌握银行余额,定期检查银行对帐单。

(5)加强财务活动控制,审核资金和费用支出,审核记帐凭证,定期汇报公司财务状况、经营情况和资金变动情况。

(6)负责组织编制财务收支预决算,检查监督财务收支执行情况。

(7)根据公司安排,会签涉及财务收支的重大经济合同和协议。

(8)负责组织各项审计方面工作。

(9)做好与公司内部、财政、税务、工商、银行等相关单位协调工作。

(10)完成领导交办的其他工作。

2.会计一

(1)负责审核原始凭证。

(2)负责制单、记帐、制表,做到账目清楚、帐实相符,保证财务报告的真实性和准确性。会计月报表次月10个工作日内上报。

(3)月末现金明细帐余额与日记流水帐余额核对并相符;银行存款明细帐余额与日记流水帐帐面余额、银行对帐单余额核对并相符。

(4)保管法人印章、密码及钥匙,做到人走章锁,不得任意转交他人代为保管。

(5)及时将凭证、帐簿、报表打印齐全,装订成册,定期对软件数据备份,电子数据、会计软件资料应作为会计档案保管。

(6)完成领导交办的其他工作。

3.会计二

(1)协助做好会计核算工作。

(2)收集整理融资所需资料,办理融资所需的相关手续。

(3)保管食堂、工会法人印章和发票专用章,做到人走章锁,负责票据领用、保管、核销工作,保证票据使用的真实性、完整性。

(4)及时办理涉税相关事项,申报各项税费。

(5)协助做好审计方面相关工作。

(6)做好财产物资的清查工作,定期将存货、固定资产帐面数与实物管理部门核对。各种债权债务明细帐余额定期与有关单位或个人核对。

(7)及时将相关财务会计资料收集齐全,整理装订并归档。

(8)完成领导交办的其他工作。

4.委派会计

(1)认真贯彻执行财经法律法规和规章制度,行使财务监管职能,依法进行会计监督,确保会计信息的真实性、合法性和完整性。

(2)建立健全企业财务管理制度,认真组织好企业财务管理和会计核算工作,健全内部控制制度,防范和化解财务风险。

(3)向委派单位报告制度。报告要客观分析企业财务状况、资产经营情况等重大事项。

(4)对企业违纪、违规行为和可能造成公有资产损失的经营行为,应当及时发现和制止,并向委派单位报告。

5.出纳

(1)严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,对已审核和办妥财务审批手续的原始凭证进行复核,审核无误后办理款项的支付。

(2)负责保管库存现金、有价证券和银行保函。库存现金不得超过限额5000元,不得以“白条”抵充库存现金,更不得挪用和坐支现金。现金收付款,要加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。设立备查簿,登记银行保函进出情况。

(3)随时掌握银行存款余额,每周填报资金周报表。妥善保管支票,严禁签发空头支票。签发支票时,必须注明收款单位名称、金额、用途。对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并附在原始凭证之后。支票遗失时,要立即向银行办理挂失和止付手续。

(4)根据已办理的收付凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水帐,做到日清月结。月末日记帐余额应与明细帐余额核对并相符;现金日记帐帐面余额与现金实际库存数核对相符;银行存款日记帐帐面余额与银行对帐单相核对,如不一致,应编制余额调节表调节相符。银行存款余额对帐次月5个工作日内核对完毕。

(5)及时将收付款凭证传递给会计,不得积压,每星期传递一次。

(6)对于暂借款,要督促个人及时办理报帐手续。

(7)负责保管财务专用印章、密码及钥匙,做到人走章锁,不得任意转交他人代为保管。

(8)及时向会计人员领用、核销票据,保证票据使用的真实完整。

(9)及时打印现金、银行存款流水日记帐、银行对帐单、银行余额调节表收集装订。

(10)完成领导交办的其他工作。

第3篇 企业财务人员岗位工作职责

职责一:企业财务人员岗位职责——财务经理岗位职责

全面负责财务部的日常管理工作;

组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;

制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;

负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;

负责公司全面的资金调配,成本核算、会计核算和分析工作;

负责资金、资产的管理工作;

监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;

管理与银行及其他机构的关系;

协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作;

完成上级交给的其他日常事务性工作。

职责二:企业财务人员岗位职责——总帐会计

1、负责总帐日常核算工作和相关的数据稽核检查工作

2、负责长期投资相关科目的核算及管理

4、负责所有者权益相关科目的核算及管理。

4、负责月末结转损益。

5、负责制作上报集团的各种报表(包括月报、季报和年报)。

6、负责财务分析工作。

7、负责完成领导交办的其他工作。成本会计1按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定,负责拟订公司各处成本核算实施细则,在上级批准后组织执行。

8、主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划,提供有关的成本资料。

9当公司推行全面成本核算管理和内部银行何等制时,协助有关主管制定总体方案和实施办法,确定各类成本定额、标准,并协助各部门和下属企业的推广培训。4不断监督、调查各部门执行成本计划情况,并就出现问题及时上报。

10、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作,提出降低成本的控制措施和建议。

11、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

12、完成财务部部长临时交办的其他任务。

职责三:企业财务人员岗位职责——核算会计岗位职责

1、在财务部长的领导下,负责公司的会计核算工作,承担相应的财务管理职责。

2、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。

3、负责设置核算帐薄体系,协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。

4、规范会计基础工作和核算流程,认真审核原始凭证,正确编制记帐凭证,准确登帐。

5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督,对超权限的,在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。

6、及时进行入库单和采购发票的核对,按规定进行存货和销售成本核算。月末,在财务主管的组织下,进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作,对差异事项及时作出处理。

7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。

8、严格费用单据的审核,按规定进行费用控制。规范费用的帐务处理,开展费用分析。

9、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提,以及待摊费用的摊销。

10、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算,不得人为调节利润。

11、及时编制本部会计报表报送集团,并负责编制公司的合并报表。

12、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作,严格增值税发票的管理。

13、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。

第4篇 财务人员岗位职责工作内容及任职资格要求

财务人员工作职责

区域销售经理是指负责公司销售部在某一省市或地区的销售服务工作。

岗位职责：

1、负责产品的区域拓展、客户发展、区域运营的策划制定及执行。

2、根据公司整体运营策略，提炼出适合各区域市场的运作模式。

3、与客户建立良好关系，及时反馈客户信息，满足客户需求，提高客户满意度。

4、制定销售目标、市场拓展计划，审核客户的各种计划并监督执行。

5、参与制定各类市场推广方案并实施。

6、完成月度、季度和年底区域销售预测，定期汇报工作情况。

7、建立完整的地区经销商网络，整合资源实现公司销售总目标。

企业对财务人员要求

以下内容来自制度大全企业对财务人员的职责要求

岗位职责及任职资格a

1、本科以上学历，财会类专业；

2、有一年以上工作经验，具备一定财务技能及记账经验。

3、能吃苦耐劳，有团队合作精神。

4、工作地点：青岛保税区

岗位职责及任职资格b

资格要求：

1、遵纪守法，坚持原则，廉洁奉公，诚实敬业，热爱本职工作，遵守职业道德；

2、具有本科（含本科）以上财务会计专业学历 ，或中级职称以上；

3、熟悉增值税核算与与相关管理；

4、有一定的文字表达能力及财务分析能力；

5、工作认真、严谨、责任心强，具备较强的组织能力与协调能力，服从组织安排，服从上级领导；

6、熟悉会计电算化系统，具备一定的计算机操作技能。excel运用特别熟练的优先；

7、从事财务工作5年以上者优先，

8、已婚、能出差者优先；

岗位职责及任职资格c

岗位职责

1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；

2、主要负责贷款业务，做好和银行的对接工作；

3、负责和客户的沟通交流工作，做好客户维护。

任职资格

1、财务、会计专业大专以上学历，持有会计证；

2、有财务会计工作经历一年及以上者优先；

3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神；

第5篇 项目财务人员岗位职责

岗位职责:

1、负责项目公司现金和银行出纳工作,按日做好现金和银行日记帐,按月与银行、公司会计进行现金、银行帐的核对,确保帐帐相符;

2、按《银行帐户管理制度》要求及时办理项目公司银行开户、、销户、变更等工作,做好银行印鉴、有价凭证、网银k匙及付款管理;

3、对工程项目部零星费用支出按集团授权进行审核支付,定期报帐;集团财务以定额备用金形式进行管理;

4、做好项目公司涉及财务方面合同等纸质、电子合同管理、会计档案管理工作;

5、协助项目会计做好费用和分包台帐登记工作;

6、协助做好项目税务沟通、不限于外经证备案、预缴税款、发票领用、纳税申报等。

条件要求:

1、会计类中专以上学历,2年出纳或会计工作经验;

2、需提供担保人、严谨认真,有出纳或报税工作经验优先;

3、良好沟通及表达能力。

注:本职位工作地在“广东省茂名市化洲”

第6篇 财务人员岗位职责说明书

财务人员岗位职责

会计岗位职责

一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

三、协助经理编制并执行全院预算。

四、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

五、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符。

六、上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。

七、每月书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。

八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案由学校档案室保管。

九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

十、负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。

十一、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。

十二、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。

十三、严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。

出纳员岗位职责

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。

五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

第7篇 某医院物业财务人员岗位职责

医院物业财务人员岗位职责

1、严格执行管理中心的《财务管理规定》。

2、负责医院各项费用的缴交工作。

3、做好医院固定资产的登记管理工作。

4、严格理财、及时完善财务手续。

5、负责医院管理中心员工工资的发放工作。

6、按时公开财务收支情况。

7、办理管理中心人员招聘、离、辞退手续。

8、负责管理中心员工的出勤、考核工作。

9、负责本处管理中心的现金和转帐票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据,要在银行下班前送存银行,不得积压,保险箱内不能积压500元以上的现金过夜。

10、对办理报销的单据;除按会计审查程序重新审核处,还必须有其部门主管和经理审批后才可付款,凡手续不完备或未经管理中心签批的单据,一律拒绝报销。

第8篇 公司财务审计处人员岗位职责

公司财务审计处人员岗位职责(五)

财务审计处处长岗位职责

1.贯彻和执行国家的有关财经纪律和财务制度,在公司总经理和总会计师的领导下,组织编制公司财务收支计划,组织财务活动。

2.根据生产经营的需要,合理地筹措和使用资金,加强对固定资产和流动资产的管理,负责向公司领导和职代会报告财务状况和经营成果,审查对外提供的会计资料。

3.组织公司的经济核算工作、人员培训工作,组织编制会计报表和经济活动分析,参与经营决策,当好领导参谋。

财务审计处副处长岗位职责

1.负责业务及国有资产管理

(1)贯彻执行国家的财政方针政策,严格遵守财经纪律,在公司总经理、总会计师领导下,协助处长工作。

(2)依据批准的财务计划,组织实施,编制会计报表及分析报表。

(3)负责会计档案管理工作,组织立卷、归档及必要的查帐工作与活动。

(4)会同有关部门人员催收工程款,参与生产会议及与所属各基层单位签定经营承包合同。

(5)协助处长组织全公司的经济核算工作,管理好国有资产,当好领导参谋。

2.负责审计及结算中心管理工作

(1)贯彻执行国家的财经纪律,财务制度,遵纪守法。在公司总经理、总会计师的领导下,协助工作。

(2)制定内部审计计划,并负责实施,把审计工作与财务管理工作有机地结合起来,为企业提高经济效益服务。

(3)做好公司结算中心的管理工作、业务核算及档案管理工作,更好地发挥结算中心的职能,提高公司资金使用效率,为企业生产经营服务。

(4)参加生产会议及与所属各基层单位签订经营承包合同。

(5)会同有关部门人员催收工程款,及时为公司提供生产、经营管理资料,当好领导参谋。

成本、工资核算员岗位职责

1.根据国家有关规定,结合本单位有关具体情况,拟定本单位成本核算方法。

2.正确归集、分配、核算成本费用,登记成本费用等明细帐。

3.进行工资核算及附加费的提取,登记工资明细帐。

报帐员岗位职责

1.严格执行国家财经纪律,认真做好对原始凭证的审核,做好报帐工作。

2.办理应收、应付、备用金、内部往来等帐的核对与清算工作。

3.建立必要的手续、制度,编制管理费用表格,做好管理费用、内部往来等帐目管理与登记工作。

固定资产及资金管理员岗位职责

1.对公司固定资产的数量和金额认真做好核算工作,保证帐物相符,做好固定资产折旧、购入、调拨、封存、报废等手续及做好固定资产清理工作,并负责会计凭证的审核和档案管理工作,负责帐务凭证的整理、装订工作。

2.负责固定资产、折旧、临时设施、专项工程支出等帐的登记工作。

出纳员岗位职责

1.严格执行国家现金管理和银行结算制度,认真做好原始凭证的复核。

2.及时办理收付款业务,认真及时登记现金日记帐,银行存款日记帐,做好现金和银行帐的核对工作。

3.编制好银行余额调节表,做好有价证券、定额库存现金、支票等的保管工作。

4.做好工资汇总表和含量工资表及现金,银行存款凭证的装订。

微机管理员岗位职责

做好微机及软件的保管工作,做好财务凭证报表的输入输出,工资单的打印及汇总,以及会计资料电脑数据的保存等工作。

第9篇 学校财务人员岗位工作职责

职责一:学校财务人员岗位职责

学校财务人员是学校管理工作的重要组成部分,是执行方针、政策的具体体现,是完成各项目标任务的基础。会计人员应做好以下工作:

1.按照国家财务制度的规范,认真编制并严格执行财务计划,分清资金渠道,合理使用,保证学校各项工作的顺利完成。

2.认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况,发现问题及时反映,并按月做好结帐工作。

3.认真记好固定资产帐。按季与保管人员进行对帐,做到:进物清、领物明,结余实。作到帐物相符。

4.认真做好学校收费组织工作。

5.根据国家财务制度的规定,及时认真做好经费存款及其它各项费用的现金和转帐收付工作。对所支付费用做到签章齐全(经手、验收、主管人员签字),并严格审核原始凭证。对违反财经制度的一切收付应坚决抵制。

6.收付现金要做到及时、准确、无误,严格执行收支两条线的政策,严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存;能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错,如有差错应查明原因及时汇报并改正。

7.按照现金管理的有关规定和实施办法,做好现金管理工作,根据每天发生的收付凭证,及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐;不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作,做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务,做到帐帐相符。

8.出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。在与会计结帐期前,了结定期办理的收付业务,结出定期收付发生额合计和余额,并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计,经双方核实、签章做到准确、无误;做到帐款相符。

9.认真保管好各项单凭据、印章和钥匙,严守财经秘密;并定期参加财务继续教育培训。

职责二:某学校财务管理工作人员岗位职责——会计人员工作职责

为了加强我校的会计基础工作,建立科学的会计工作秩序,正确地行使国家赋予给会计人员的职权,提高会计管理水平,发挥会计在学校的财务管理的积极作用,结合本校的实际,特制定本会计人员工作规则:

1、会计人员必须贯彻执行国家的财经方针、政策、法律、制度,维护国家的利益,对经济活动进行严格的核算和监督;给单位提供一切真实完整的会计资料,提高资金的经济效益。

2、会计人员必须加强政治学习,认真学习《会计法》《浙江省会计工作管理办法》《会计基础工作规范化管理办法》,不断地提高政治思想水平,坚持四项基本原则,忠于职守、遵纪守法、实事求是、廉洁奉公,全心全意为学校教育第一线服务。

3、努力地钻研业务,不断地丰富会计理论知识,提高业务工作能力,正确地处理会计账务,熟练运用计算技术和分析方法,做好本职工作,积极地参加上级的各种业务培训和继续教育,不断地更新专业水平。

4、在分工明确的前提下,出纳和会计发扬协作的精神,紧密配合,共同做好会计工作,做到事事有人管、人人有专责、办事有要求、工作有检查,保证会计有秩序地进行。

5、会计必须认真地按财政部统一的会计科目使用,认真填制会计凭证,对不合法的凭证有权退回给经办人;填制凭证字迹清晰、工整、不得潦草;认真地按规定设置总账、明细账、日记账,认真地记账、算账、报账。

6、会计人员认真地书写阿拉伯数字,数字大写应准确书写:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、正,不得马虎。

7、会计人员要按照国家和《会计档案管理办法》的规定和要求,对各种会计凭证、会计账薄、会计报表、财务计划等会计资料,定期收集审查核对,整理立卷,编制目录,装订成册,指定专人保管,以防损坏。

8、会计人员离职前要做好移交工作,并造移交清册一式三份,交接双方各执一份,存档一份。接替人员应继续使用移交的账薄,不得自已另立新账,以保证账薄本的连续性。

9、认真地计算各种营业税等各税金和代扣代缴个人所得税;认真地进行各种财务年检工作。

10、定期地编制财务分析报告、财务预测和财务说明书,加强资金的经济效益。

11、及时地上报财务报表和上报每月财务的状况,及时地审报上缴各种税金,为单位决策方案提供资料。

12、为了保证电算化数据的可靠,必须及时地做好数据备份工作,定期地打印账册和报表。

职责三:学校财务人员岗位职责

1、财务室是学校的安全要害部位,财会人员应认真执行《会计法》和财会管理制度,各类帐目都必须做到帐册齐全、手续完备,安全保卫责任落实。

2、现金管理必须专人负责,财会室存放现金必须执行银行方面的统一规定,超规定存放现金要报经校领导批准,同时落实防护措施。否则发生事故,由当事人承担责任。

3、树立安全防范的意识,财务室门窗、防盗,报警设施经常检查,确保安全、牢固、有效。使用经公安、技监部门检测合格的保险柜(箱),保险柜过夜现金不得超出公安机关或银行核定库存现金限额,保险柜(箱)应及时关锁,钥匙会计随身携带,不准放在办公桌内或转交他人。

4、财会人员应按现金管理制度使用现金,一般超出现金支付数额的,要使用银行支票支付方式进行结算,特除情况去银行存取现金数额较大时,必须两人以上,不得单身去银行存取款。

5、财务室内注意来往人员,陌生人不准进入财会室,非财会人员不准接触保险柜。

6、注意防火安全,经常检查防火设施是否安全有效,财务室内不准吸烟或带入其它火种。

职责四:学校财务人员岗位职责

为了更好的加强学校财务管理制度,明确财务人员的岗位责任,有必要完善和制订学校财务人员岗位责任制度。

一、制订本制度的指导思想。

1、明确学校财务人员的岗位职能。

2、强调学校财务人员的岗位责任。

3、树立学校财务人员的服务意识。

二、学校财务人员的岗位职能。

1、熟悉财经政策、法令,遵守国家财经纪律和会计制度。

2、认真执行学校预算,分清资金渠道,合理使用资金。

3、做好岗位工作,对违反财经政策、财务制度的收支要坚持原则。

4、根据主管和有关部门规定,定期编报各种会计统计报表。

5、掌握学校各类收支数据和情况,当好领导“参谋”。

三、学校财务人员的岗位责任。

1、明确学校财务的管理网络。

学校财务室在校长的领导下,在总务主任的管理下开展工作。同时接受和执行教育局计财处、结报中心相关的财务政策和有关规定。

2、明确财务人员的分工负责,做好财务统计报表。

3、熟悉掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格把关,对不符合财务制度的开支有权抵制。

4、认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定的应拒绝办理。

第10篇 医院财务人员岗位工作职责

职责一:医院财务人员岗位职责——主办会计工作职责

1. 协助科长组织会计核算和财务管理工作。

2. 认真检查和督促日常会计核算工作。

3. 管理和控制各部门经费指标,坚决杜绝无预算支出和超预算支出。

4. 负责年末结转的帐务处理 。

5. 负责年终决算报表的编制和分析。

6. 对月报表进行审核、分析。

7. 监督管理计算机的使用和保养情况,做好会计电算化软件的应用开发工作。负责计算机网络服务器的日常管理,确保会计数据的安全。

8. 配合完成上级有关部门的财务检查工作。

9. 完成其他所指派的工作。

职责二:医院财务人员岗位职责——财务处科长

一、在财务处处长的领导下,主持各科室的工作,制定本科室各项制度,并不断更新和完善

二、定期研究、布置、检查、总结本科室的各项工作,严格遵守财经纪律和各项规章制度及医保政策,抵制不合理开支,发现问题及时向处领导汇报,

三、合理调度和运用资金,保证各项资金的安全运行。

四、负责对科内上报的各种报表进行审核,审核无误后方可报出。

五、定期对各科室的经济运行情况,进行综合分析,对存在的问题,及时提出解决问题的意见和建议,上报处领导。

六、合理安排工作岗位,不定期地针对存在的问题,组织业务学习,不断提高本科室人员的业务素质和职业道德水平。

七、做好科内人员的思想工作,增强服务意识,严肃工作纪律,转变工作作风,做好与处内各科室及其他部门的沟通、协调工作。

八、作好本科室的安全工作,保证各类网络的正常运行。

九、完成院、处领导交办的其他工作。

职责三:医院财务人员岗位职责

1、严格执行管理中心的《财务管理规定》。

2、负责医院各项费用的缴交工作。

3、做好医院固定资产的登记管理工作。

4、严格理财、及时完善财务手续。

5、负责医院管理中心员工工资的发放工作。

6、按时公开财务收支情况。

7、办理管理中心人员招聘、离、辞退手续。

8、负责管理中心员工的出勤、考核工作。

9、负责本处管理中心的现金和转帐票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据,要在银行下班前送存银行,不得积压,保险箱内不能积压500元以上的现金过夜。

10、对办理报销的单据;除按会计审查程序重新审核处,还必须有其部门主管和经理审批后才可付款,凡手续不完备或未经管理中心签批的单据,一律拒绝报销。

职责四:医院财务人员岗位职责

1、在院长领导下,负责本院的财务工作。领导财务人员认真履行职责,做好各项财务管理工作,为医疗第一线提供优质的服务,保证医疗任务的完成。

2、贯彻国家财政财务相关法律法规制度,遵守国家财政纪律。按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求,建立相应的部门管理制度以及岗位责任制。

3、根据事业计划和按照规定的统一收费标准,合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则,精打细算,节约各项开支,监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。

4、根据医院收入增减因素和事业需要、业务活动需要和财力可能,正确、及时的编制年度和季度(或月份)的预算,定期对预算执行情况进行分析,并按照国家规定编制和上报预决算。

5、按照医院财务管理需要和内部控制的要求合理设置财务人员工作岗位,按照医院会计制度组织财务人员进行会计核算,按照规定的格式和期限报送会计月报和年报。

6、对医院的财务工作进行研究、布置、检查、总结,根据本单位的实际情况,制定各项内部会计控制制度和财务制度。督促财务人员严格遵守财经纪律和各项规章制度,保证本单位各项财务制度健全有效。

7、保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全,进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存,克服浪费和物资积压,以防止不良现象的发生

8、按照按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则,组织好单位的奖金分配工作。

9、按照国家物价制度,做好本单位的物价管理工作。

10、定期和不定期对单位财务状况进行分析,及时向医院管理层提供全面、真实、可靠的财务信息。对修建工程、大型设备购置、对外投资,从财务角度进行可行性分析和论证,为领导决策当好参谋。

11、负责医院的经济管理及其他有关财务制度之掌握和财务管理工作。

职责五:医疗保险管理科财务人员岗位职责

一、遵守国家财政方针及医院各项财务制度,严格执行医保政策和法规。

二、负责省、市、区、县各类医保病人的住院费用及长期门诊核算。

三、每月按时将参保人员上月发生的费用清单及结算报表经科长审核后,报送各级医疗保险管理部门,同时上报医院财务部门。做好拨款登记并认真核对拨款金额,对医保局不及时拨回的款项进行催拨和询问。

四、做好每月医保病人统计分析工作,及时向科长汇报。

五、及时准确发送出、入院周报,妥善保管医保证,不随意外借,做好传送登记。

六、积极参与参保人员住院管理,及时向科长报告本岗位发生的问题。按照财务制度要求做好核算工作,定期对账,做到账账相符。

七、做好本岗位文件材料收集、整理、归档工作。

八、负责解答医保患者、临床科室对医保事宜的咨询。

九、完成处室交办的各项工作。

第11篇 控股公司财务人员岗位职责

某控股公司财务人员岗位职责

财务部经理

1.根据实际发生的经济业务事项组织财务部依法进行财务核算,实行财务监督;

2.审核会计记账凭证、会计报表,编制年终决算报告;

3.研究企业经营活动过程,定期进行财务成本分析,找出成本超支原因,做好成本预测预控,为领导决策提供重要依据;

4.做好投资的审核,部门费用的审核,审核项目可行性报告中资金流量的合理性;

5.负责财务部人员的调配、财务档案的保管;

6.负责协调市工商、税务、财政、银行等方面的关系。

管理会计

1.负责公司的资金筹集,调度、融通、拆借及运用。根据上级批准的建设计划和公司

业务性质及经营规模,编制公司财务收支计划、资金使用计划、筹措项目贷款资金,确保资金足额收时到位;

2.对公司拟建项目进行市场调研、成本预测,确定项目利润招标,配合公司编制项目可行性报告,为领导决策提供信息;

3.编制财务预算,进行日常财务管理,对企业经营情况的异常变动及时反馈,查找原因,努力寻求降低成本费用途径,进行财务状况及现金流量分析,评价企业经济业绩;

4.协调市工商、税务、财政、银行等单位的业务关系,按时纳税申报。

成本会计

1.根据实际发生的经济业务事项依法进行会计核算,实行会计监督,以票据、凭证为依据,对企业的经济活动进行确认,如实反映企业的经营状况;

2.负责财务明细账、总账的登记、汇总,设置并登记辅助账簿,进行项目成本分析,编制财务会计报告及项目成果报告,为领导决策提供信息;

3.建立合同拨款管理台账,控制核对合同拨款金额,建立部门、个人往来帐,核算部门、个人承包指标。

出纳

根据实际发生的经济业务事项依法进行会计核算,实行会计监督,审核原始凭证,编制记账凭证,登记现金日记账、银行存款日记账及有关辅助账,编制月银行存款调节表。负责工程款的拨付、核对。负责日常报销工作。

第12篇 z机关财务人员岗位职责

本文摘要:.加强现金管理:不能以“白条”抵库,现金支付结算起点(1000元)以下零星支出...为进一步做好会计核算工作,规范会计基础工作,根据会计制度的有关规定,结合我局会计工作实际,制订了***市气象局财务人员岗位职责如下:

一、财务人员岗位职责

1.遵守会计法律、法规和制度及会计人员职业道德,严格执行国家财务会计制度,严格遵守财经纪律,维护财务制度,依照会计法和会计制度的规定办理本单位会计事务,实行会计监督。

2.要认真审核原始发票:一是经济业务是否符合实际,是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等,费用开支标准是否符合有关规定;二是审核原始发票要素填写是否正确,原始发票大、小金额是否一致;审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后,才能付款;审核发票是否为收款单位所在地的发票,发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票,必须有经办人、验收人在发票上签字;转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。

3.大额支出申报:凡支付金额在5000元以上(发放职工工资、津补贴、奖金等除外)必须向市局申报,待同意后付款。

4.资金调度使用:每日应根据银行对帐单余额情况合理安排使用资金;对类、款、项科目之间的大额余款,应提出资金使用建议,合理安排资金,提高资金使用效益。

5.做好原始凭据的交接:每月25-30日将当月的票据报送市局核算中心。市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整,并填写交接清单。

6.现金归存银行,不得坐收坐支现金:当天收入金额较大且超过库存限额的现金,及时归存银行,确保资金安全,避免坐收坐支现金。

7.固定资产管理:认真做好购买物质的管理,达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人,切实加强资产的管理。

8.登记现金和银行存款日记帐,保管库存现金、金银和各种有价证券、印章、空白收据和支票。

9.加强现金管理:不能以“白条”抵库,现金支付结算起点(1000元)以下零星支出,1000元以上的大额支出应以银行转账方式支付;工程款一律以银行存款帐户支付给施工单位,不得以现金、银行存款帐户转付给个人。

10.加强票据的管理。各单位应以县(市)气象局、防雷中心为核算单位分别购买经营性收据和非经营性收据。严禁将气象局与防雷中心购买的经营性收据、非经营性收据混用。

11.做好会计档案管理。每次录入凭证及记账后,做好数据资料备份(双备份)。打印现金出纳账并装订成册,保管一年后移交档案部门保管。在账簿扉页上应当填写“经管人员一览表”及科目目录,有关人员应加盖印章和单位公章。

第13篇 财务人员安全生产岗位职责及责任

1、按国家对安全技术措施的规定，每年在固定资产更新和技术改造资金中提取专项安全资金，用于改善劳动条件，必须专款专用；

2、保证宣传教育费用的支付；

3、对违章的罚款要单独立帐保管，用于安全生产施工现场标准化工作奖励所用；

4、对企业的财务收支进行监督，积极配合各职能部门的税收和检查等工作；

5、监督现金收支行为是否符合现金管理条例和各项规章制度的要求，维护财经纪律，保护现金安全。

6、认真贯彻执行上级有关安全生产的法律、法规、方针、政策和各项规章制度，对本岗位安全负责。

7、搞好办公场所的安全管理，发现事故隐患及时处理，正确使用、保养本岗位的办公机具与设备，保证人身安全。

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1、按国家对安全技术措施的规定，每年在固定资产更新和技术改造资金中提取专项安全资金，用于改善劳动条件，必须专款专用；

2、保证宣传教育费用的支付；

3、对违章的罚款要单独立帐保管，用于安全生产施工现场标准化工作奖励所用；

4、对企业的财务收支进行监督，积极配合各职能部门的税收和检查等工作；

5、监督现金收支行为是否符合现金管理条例和各项规章制度的要求，维护财经纪律，保护现金安全。

6、认真贯彻执行上级有关安全生产的法律、法规、方针、政策和各项规章制度，对本岗位安全负责。

7、搞好办公场所的安全管理，发现事故隐患及时处理，正确使用、保养本岗位的办公机具与设备，保证人身安全。

第14篇 商贸公司财务部人员岗位职责

商贸公司财务部人员岗位职责

一、财务负责人

1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则,提出财会岗位设置和人员配备方案;负责组织软件系统运行环境的建立,确定操作使用人员,并对操作人员的权限作出规定;负责会计电算化日常工作管理,协调各电算化岗位的工作关系,经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性;在系统发生故障时,及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。

2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规,严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查,发现问题,及时纠正,如发现重大问题,应及时向单位负责人或上级主管部门报告。

3、根据本单位的发展规划、业务工作计划和及上级下达的各项控制指标,按年度编制各类财务计划、预算,并组织实施。同时加强预算分析,及时提供信息,调整预算,加强业务收支管理。

4、按有关规定,严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项,并督促及时办理交纳手续,做到按时、足额上交。

4.1、运用会计资料,采用科学方法,进行经济预测,找出管理中的漏洞和不足之处,提出改进意见和措施,充分挖掘增收节支的潜力,为领导决策当好参谋。

4.2、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导,发现违反财经法规的行为及时制止和纠正,对问题重大的及时向单位负责人和有关部门报告。

4.3、组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务,遵守职业道德,不断提高会计人员的政治思想素质和业务水平,并对所属人员按照各自的岗位职责进行检查考核,奖惩分明,公正处事,促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。

二、出纳岗位

1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度,按照规定办理现金收付和银行结算业务,对一切货币资金收、付凭证进行认真复核,对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。

2、遵守现金保管有关规定,确保库存现金安全。不得用白条抵库,不得挪用资金。保守保险箱密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定,超过库存限额部分的现金及时存入银行。

3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额,严禁签发空头支票;对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存;支票遗失要及时办理挂失手续;对空白收据要妥善保管,并认真按规定办理领用、注销手续。

4、及时确认记录收付款凭证,核对帐面余额与库存现金,按照规定管理好银行存款,每月与银行对帐,保持双方余额的一致,未达帐项要及时查询、清理。

5、负责收取酒店的各项收入,按实收金额开出收款收据,并将收取的款项及时缴存银行。

6、负责职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。

7、认真完成财务负责人交办的其它事项。

三、制单岗位

1、根据审核无误的各类原始凭证,按公司会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确,摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系,凭证内容完整,手续齐备、填制及时。

2、负责打印输出记帐凭证,及时装订。同时做好数据备份工作。

3、及时编制银行存款余额调节表,核实未达帐项,使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。

4、对操作过程中出现的问题、故障应随时记录,并及时向财务负责人汇报。

4.1、按统一的会计科目,设置总分类帐、明细分类帐及备查薄,运用 计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。

4.2、月末终了,根据总帐科目余额平�表,与各明细帐核对,保证帐帐相符,同时,还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对,做到帐证、帐实相符。 4.3、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。

4.4、对以前已记帐务的个别调帐、错误冲正等,应经财务负责人同意后,方可在计算机上执行。

五、稽核岗位

1、按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定,负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核,包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。

2、对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐,再进行重新填制与审核。

3、对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核,确保会计报表数字、内容与帐薄一致,且表表相符。

4、根据稽核中发现 的问题,提出进一步完善会计核算制度,改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象,主动向财务负责人汇报。

六、报表编制岗位

1、按照上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表,做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编制及时。

2、根据预算执行情况,开展财务专题分析,每季编写财务分析报告,分析盈亏增减变化原因,提出建设性意见,为领导提供经济决策依据。

3、负责年终会计决算编制工作,撰写综合分析报告。

第15篇 后勤总公司财务人员岗位职责

学院后勤总公司财务人员岗位职责

一、严格遵守党纪国法、校规校纪、总公司章程和规章。

二、树立良好的职业道德和服务意识,爱岗、敬业、奉献,坚持“三服务、三育人”宗旨,了解服务对象的各种需求,做到服务热情、周到、及时、礼貌。

三、坚持原则,廉洁奉公,维护财经纪律,遵守财务制度,做到“严谨、完整、安全、干净”。

四、实事求是,帐目清楚,定期汇报,当好领导的经济参谋。

五、做好借款、收款、报帐工作,严格执行“一支笔”审批制度。

六、做好发票、收据的管理、使用及月报、季度、年度财务决算的编制工作。

七、及时办理现金收付、登记和银行结算业务。

八、完成总公司交办的其他任务。

第16篇 总务处后勤财务人员岗位职责

学校总务处后勤财务人员岗位职责

1.掌握有关财务规章制度,严格执行财经政策法规,按照《会计法》、《会计基础工作规范》办理会计事务和会计核算;

2.负责学校经费款项收支等日常财务工作,做好现金、银行存款管理;

3.认真做好原始凭证的审核,根据发生业务的性质,按照国家预算支出分类和不同的管理规定安排开支;抵制各种违反财务制度的行为,做到收有凭,支有据。

4.按时提交财务报表,协助总务主任编制财务预算,及时提供经费使用过程的数据,按会计核算规定,检查分析预算执行情况和财务状况,提出建议,做好财务参谋;

5.及时、正确地做好工资福利等发放工作和代收代管款项结算工作;

6.贯彻执行学校财、物管理制度,负责学校账务管理,指导并帮助财产管理员建立固定资产实物账,期末做好账账核对、账物核对,确保账账相符、账实相符;

7.协助总务主任和财产管理员管理和清查学校财产,定期与财产管理员核对固定资产账目;协助总务主任做好食堂管理;

8.负责各种财务数据报表填报和提供财务统计数据,做好财务档案管理、资金安全与财务保密工作;

9.完成学校交办的其他工作。

第17篇 建设集团财务科职责权限人员岗位职责

建设集团公司财务科职责、权限及人员岗位职责

财务科职责

一、根据国家财经政策的规定及管理办法,负责健全会计机构,组织制定本单位的各项财务管理、成本管理制度,并监督贯彻执行。

二、做好会计基础工作,定期组织岗位技能培训和电算化培训。

三、组织工程处的会计核算工作。

四、负责工程处的财务管理工作,并向单位领导和职代会提供财务状况和经营成果。

五、负责资金的筹措和调度,同时根据投标需要办理各种银行保函业务。

六、参与企业经营决策,会同有关部门定期召开经济活动分析会,研究成本升降原因。

七、负责组织对债权、债务的清理工作。

八、负责组织和协调有关部门进行财务税务、审计检查和资产评估工作。

九、负责代扣、代交、个人所得税、养老保险、医疗保险、住房公积金业务。

财务科权限

一、对所属单位的财务工作进行全面检查。

二、建议对财务人员进行调动和任免。

三、组织本单位财务人员培训。

四、审批所属单位的财务收支计划。

财务科科长、副科长

一、负责组织全处财务管理工作。

二、负责组织制定全处内部财务制度,健全企业各项会计核算指标体系,并负责会计核算工作。

三、负责完善全处财务管理的各项基础工作。

四、协助工程处领导建立成本控制管理体系,指导检查各基层单位的成本核算。

五、协助组织全处的经济活动分析。

六、组织编制各项财务收支计划。

七、负责审核机关经费支出情况。

八、负责编报审核会计报表。

九、负责组织和协调有关部门进行财务税收、审计检查工作。

十、负责资金的筹措和调配,根据投标需要办理各种银行保函业务。

十一、分析全处的财务状况和经营成果,考核各单位各项指标完成情况,并进行预测,提供经营决算资料。

财务科会计员

一、按照财务制度规定,建立健全各种帐簿。

二、审核各项原始凭证,登记各类会计帐簿。

三、按规定审核各项费用开支报销工作。

四、按规定保管会计帐簿、会计凭证等各项资料。

五、负责对会计资料整理、装订及归档。

六、抓好成本管理基础工作,建立健全各项原始记录,正确计算工程成本,按照成本管理办法,正确归集分配生产费用,进行会计核算工作。

七、负责编制财务收支预算和资金使用预算,对预算完成情况的反馈进行分析。

八、会同其他部门计提、代扣、交纳各种社会保险和税金。

财务科出纳员

一、认真贯彻执行现金管理制度,严格遵守库存现金定额。

二、负责登记现金日记帐和银行存款日记帐。

三、负责签发支票和付款委托书等。

四、负责保管现金、印鉴、单据帐簿凭证、空白支票。

五、负责银行对帐工作。

六、负责工资发放工作。

财务科工作目标

一、做好会计基础工作,定期组织岗位技能培训和电算化培训。

二、进行日常的会计核算工作。

三、负责工程处的财务管理工作,按时提供财务状况和经营成果等会计报表。

五、负责资金的筹措和调度,同时根据投标需要办理各种银行保函业务。

六、组织对债权、债务的清理工作。

七、负责组织和协调有关部门进行财务税务、审计检查和资产评估工作。

八、负责代扣、代交、个人所得税、养老保险、医疗保险、住房公积金业务。

第18篇 财务会计人员-岗位职责

每一个公司的财务会计人员,以负责公司的会计核算工作,会计监督等工作为主,具体的岗位职责有哪些呢以下是详细的财务会计人员岗位职责,可供参考。

一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策,遵守《会计法》的规定,严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。

二、会计核算工作。按规定设置总帐、明细账及辅助账(页),做好收入、支出、费用、债权债务等业务的会计凭证填制、会计帐簿登记工作,做到判断准确,科目使用无误;每月按时结帐,定期与出纳核对现金日记帐和银行存款日记帐,及时清理往来帐目;及时、完整编制财务报告,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

三、会计监督工作。定期进行财产清查,做到账账相符、账实相符、账表相符;定期检查财会制度的执行情况,发现问题及时向领导报告、提出建议;对单位制定的预算、财务计划、业务计划的执行情况进行监督;积极宣传、维护国家财经制度和纪律,预防违法违纪行为发生。

四、资金管理工作。严格按规定会同出纳到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务,妥善保管银行存款预留印鉴卡片、定期存款凭据和有价证券,确保资金安全;定期核对银行帐户及存款余额,及时、准确地做好结息工作。

五、票据管理工作。严格执行发票(收据)管理使用规定,做好发票(收据)登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。

六、档案管理工作。严格执行《会计档案管理办法》,妥善保管会计凭证、帐簿和财务报告等会计档案资料,并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。

第19篇 卫生财务人员岗位工作职责

职责一:卫生财务人员岗位职责

一、严格执行财务制度的规定,严守财经纪律,坚持原则,秉公办事。

二、做好银行存款、库存现金的收付工作,及时记账,每月做出银行对账调节表,清理未达账项。

三、对收付款项要逐笔核对,随时核对库存现金和银行存款余额。

四、一切开支都要先审查其是否合理、合法、真实,原始凭证要有领导签字,再看有无经手人签字,经审查无误后方可办理。

第20篇 高速公路监控中心财务人员岗位职责

高速公路监控指挥中心财务人员岗位职责

一、认真贯彻执行上级有关方针政策,及时向中心主任请示、汇报工作情况,加强业务学习和理论休养,遵守国家财经法律法规和单位财务会计制度,协助中心主任做好日常管理工作。

二、负责记好各种账目,根据记账凭证收付现金,制作相关报表,定期装订,妥善保管和存档。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

三、严格执行现金管理制度,领取或收交现金数额较大的应有专人陪送。对支付的现金,工作借款,报销票据等工作须经中心主任签字后严格按程序实施。作好工资、奖金、补贴等制表、发放工作。保管好库存现金和支票、收据、印章等。库存现金不能超过规定限额,超过部分及时存入银行。

四、按照上级和中心规定的财务制度和开支标准认真审核各类报销凭证,将符合财务制度和开支标准的凭证逐笔登帐、报账,设置银行日记账、现金日记账,做到日清月结,定期与银行对帐,做到准确无误。

五、协助中心主任编制并执行全年预算,要严格掌握开支范围和开支标准。每月书面向领导汇报财务情况,当好领导参谋,发挥财务监督作用。配合办公室做好劳保、慰问品、办公用品的购买、发放、登记工作。

六、负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入账。上级财务机关检查工作时,要提供准确资料,反映实际情况。

七、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全责任问题。

八、完成领导交办的其它工作。