财务审计岗位工作职责（20篇范文）

第1篇 财务审计岗位工作职责

财务审计工作职责范文

(一)、部门描述

财务审计部是公司经营管理的重要职能部门,主要任务 是制定、执行公司的各项财务管理制度、成本控制制度、财 产管理制度,对公司各部门涉及财务方面的一切工作实行统 一管理,定期对公司的财务、经营状况进行分析,为公司的 经营决策、工程项目投资控制提供重要的依据和建议。

(二)、具体职责

一、负责组织贯彻执行《会计法》、《公司法》 、 企业会计 准则等财经法律法规,建立健全公司财务管理的各项规章制 度。

二、在总经理的直接领导下,严格执行公司财务管理规 章制度。

三、负责搞好公司的财务核算工作,负责按时做账、报 表,做到手续齐备、内容真实、数字准确、账目整洁,按时 做财务分析,及时为相关部门提供准确、齐全、完整的会计 信息。

四、加强财务管理,做好财务结算,正确合理调度使用 资金,提高资金使用效率,为公司发展积累资金。

五、负责与财政、税务、国资委、审计局、金融部门的 联系, 协助总经理处理好与相关部门的关系, 及时掌握财政、 税务及融资动向。

六、遵守、维护国家的财经法律法规,严格费用开支,认真执行成本费用开支的审批权限、费用报销制度。

七、参与公司的经营管理,围绕提高公司的管理水平和 经济效益,当好公司的理财、经营参谋。

八、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品 等财产、物资的保管、使用情况,注意发现和提出财产、物 资管理、使用过程中存在问题的处理意见,确保公司财产、 物资的合理使用和安全管理。

九、督促有关人员作好工程欠款的清理工作,为公司提 供准确的财务资料。

十、严格按照《国有建设单位基本建设会计制度》规定 对投资项目进行财务核算,做到单独建账、单独核算、账目 真实准确,每月按时填报基建报表,随时接受各级检查。保 证专项资金的“专户储存、专账核算” ,坚持建设项目的五 制要求,做好专项资金的预算、资金划拨、效益分析管理。

十一、负责定期组织召开财务分析会,考核经营成果, 分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进公 司不断提高管理水平。

十二、严格按《会计档案管理制度》的要求,保管公司 财务工作方面的文件、资料、合同和协议,督促本部门完整 地保管公司的会计凭证、会计账薄、财务报告、其它会计核 算资料。

十三、负责完成公司安排的其他工作。

第2篇 财务审计主管岗位职责

财务审计主管 步步高 步步高商业连锁股份有限公司,步步高,步步高 岗位描述:

1、参与制定部门年度审计计划,并负责实施;

2、对审计发现的问题改善情况进行跟踪,必要时进行跟踪审计;

3、协助部门负责人推进流程、制度和规范建设,提升审计效率和质量;

4、部门负责人交代的其他事项。

任职资格:

1、25至40周岁,财务、金融类专业全日制本科及以上学历;

2、三年以上企业审计管理经验或会计师事务所审计经验;

3、具备丰富的审计专业知识、较强的计划执行能力;

4、熟悉税法等经济法规,对内控与风险有一定的理解;

5、责任心与原则性强,敬业,工作积极主动;

6、持有cia、cpa资格证书者优先考虑。

公司福利:

1、购买五险一金

2、享受年底双薪

3、子女升学奖励

4、同济互助、福光基金

5、员工生日礼物、节假日福利

6、新年红包、医疗住院慰问金

7、年假、婚假、产假、病假、医疗假、工伤假等假期

8、外派生活补贴、防寒防暑补贴等福利

第3篇 财务审计副总经理岗位职责

财务审计副总经理 深圳市颐安投资集团有限公司 深圳市红荷庭苑房地产开发有限公司,深圳市颐安投资集团有限公司,红荷庭苑 1、负责指导实施财务日常审计和专项审计,对集团内部的资产、负债和损益、财务收支情况、资金管理等进行审计;

2、负责对集团及各子公司的经营目标进行审计,对审计结果做出相应的评价;

3、负责对各项目的经营状况进行审计,对审计结果提出处理评价与建议;

4、协助对集团各级授权管理的实施情况进行监察;

5、协助对管理信息系统控制的规范性进行监察;

6、协助对集团重大会议的决策程序进行监察;

7、协助会同相关部门对违规违纪等事项进行专项监察工作;

8、其它上级交办的工作。

第4篇 财务审计岗位职责职位要求

岗位职责：

1、负责集团审计制度的起草及年度审计计划的编制；

2、负责各项审计工作底稿设计、审计通知、实质性测试、符合性测试等具体工作；

3、负责集团内部审计具体执行计划的执行和实施审计工作；

4、负责编制审计工作底稿、审计内部报告以及审计建议书的起草；

5、负责审计报告和审计建议书提出的各项审计整改进行跟踪、督办；

6、负责办理委托社会审计的具体事项；

7、负责对集团经营活动财务上合法合规、内控制度执行的有效性进行评价并定期出具评价报告；

8、负责不定期检查出纳的库存现金和银行存款情况；

9、参与集团年度资产清点工作；

10、配合开展集团对各项投资项目、开发项目的财务评价工作；

职位要求：

1、财会、审计类相关专业本科以上学历；

2、3年以上审计类相关工作经历；

3、具备财务、会计、审计、经济、金融、造价等专业知识；

4、具有一定的判断与决策能力、协调能力、人际沟通能力、计划与执行能力；

5、熟练使用各类办公软件；

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-5年

第5篇 财务审计经理岗位职责职位要求

岗位职责:

1、参与制定财务审计制度及流程；

2、根据公司财务工作安排，每季度项目公司财务进行现场内审；

3、撰写审计报告，汇总分析审计调查结果，对重点问题，提出优化建议并

追踪整改落实情况；

4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。

任职资格:1、财会、审计相关专业本科及以上学历，至少5年以上相关工作经验； 2、至少中级会计师职称及以上，注册会计师、注册税务师、注册内审师优先； 3、有内审或外审实务经验，能独立带队实施审计项目； 4、熟悉财会、监察、审计、法律知识具备良好的数理逻辑思维能力，较强 的财务分析能力。

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1-3年

第6篇 财务审计审计经理岗位职责

财务审计经理 成都百庆置业集团有限公司 成都百庆置业集团有限公司,百庆 一、岗位职责:

1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作 。

3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务 。

4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作 。

5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议 。

6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求 。

7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。

8、负责审计档案整理、归档工作。

9 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。

10、完成领导临时交办的工作。

二、任职资格:

1、大学本科以上学历,审计、财会等相关专业;

2、五年以上相关工作经验,中级及以上职称;

3、通晓审计和财会相关理论知识,熟悉审计和财会相关政策法规;

4、具有良好的职业道德和沟通、协调能力。

第7篇 财务审计主管岗位职责职位要求

岗位职责:

1、参与制定财务审计制度及流程；

2、根据公司财务工作安排，每季度项目公司财务进行现场内审；

3、撰写审计报告，汇总分析审计调查结果，对重点问题，提出优化建议并

追踪整改落实情况；

4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。

任职资格:1、财会、审计相关专业本科及以上学历，至少5年以上相关工作经验； 2、至少中级会计师职称及以上，注册会计师、注册税务师、注册内审师优先； 3、有内审或外审实务经验，能独立带队实施审计项目； 4、熟悉财会、监察、审计、法律知识具备良好的数理逻辑思维能力，较强 的财务分析能力。

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

第8篇 财务审计助理岗位职责

岗位职责:

1、 参与公司财务审计、财务咨询等项目工作;

2、 配合主审完成工作底稿编制等相关辅助工作。

任职条件:

1、 审计、财务、金融等专业大专以上学历,有会计师事务所工作经验优先;

2、 熟悉审计、税务等业务流程;

3、 熟练使用办公软件和审计方法,较强的数据、信息整合能力;

4、 良好的沟通能力和学习能力,敬业精神和团队协作意识;

5、 具有中国注册会计师资格优先。

第9篇 财务审计主管总部岗位职责职位要求

职责描述：

1.岗位职责：

1.负责对公司的生产、运营、财务数据进行汇总分析、控制监督审核；

2.对公司经营活动合规性进行检查并纠错。

3.对公司内部经济合同进行审核；

4.负责对各分子公司财务收入、费用支出、合并报表进行专项审计；

5.负责实施包括离任审计、经济责任审计等各种专项审计；

6.揭示内部控制中存在的弊病和漏洞，优化内控体系，发现可能面临的现有或潜在内外风险，提出相应意见和建议；

7、负责公司经济合同管理等相关法务工作。

1、全日制本科以上学历，会计学、审计学等相关专业；

2.三年以上企业内部风险控制、审计、外部会计师事务所工作经验，具有会计或审计中级职称，熟悉快速消费品制造业优先；

3. 熟练审计相关理论和专业知识，熟悉内控审计的工作流程和审计方法；

4. .具备良好的逻辑思维及分析能力，良好的沟通协调能力和较强的文字写作能力。

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：5-7年经验

第10篇 公司财务审计处人员岗位职责

公司财务审计处人员岗位职责(五)

财务审计处处长岗位职责

1.贯彻和执行国家的有关财经纪律和财务制度,在公司总经理和总会计师的领导下,组织编制公司财务收支计划,组织财务活动。

2.根据生产经营的需要,合理地筹措和使用资金,加强对固定资产和流动资产的管理,负责向公司领导和职代会报告财务状况和经营成果,审查对外提供的会计资料。

3.组织公司的经济核算工作、人员培训工作,组织编制会计报表和经济活动分析,参与经营决策,当好领导参谋。

财务审计处副处长岗位职责

1.负责业务及国有资产管理

(1)贯彻执行国家的财政方针政策,严格遵守财经纪律,在公司总经理、总会计师领导下,协助处长工作。

(2)依据批准的财务计划,组织实施,编制会计报表及分析报表。

(3)负责会计档案管理工作,组织立卷、归档及必要的查帐工作与活动。

(4)会同有关部门人员催收工程款,参与生产会议及与所属各基层单位签定经营承包合同。

(5)协助处长组织全公司的经济核算工作,管理好国有资产,当好领导参谋。

2.负责审计及结算中心管理工作

(1)贯彻执行国家的财经纪律,财务制度,遵纪守法。在公司总经理、总会计师的领导下,协助工作。

(2)制定内部审计计划,并负责实施,把审计工作与财务管理工作有机地结合起来,为企业提高经济效益服务。

(3)做好公司结算中心的管理工作、业务核算及档案管理工作,更好地发挥结算中心的职能,提高公司资金使用效率,为企业生产经营服务。

(4)参加生产会议及与所属各基层单位签订经营承包合同。

(5)会同有关部门人员催收工程款,及时为公司提供生产、经营管理资料,当好领导参谋。

成本、工资核算员岗位职责

1.根据国家有关规定,结合本单位有关具体情况,拟定本单位成本核算方法。

2.正确归集、分配、核算成本费用,登记成本费用等明细帐。

3.进行工资核算及附加费的提取,登记工资明细帐。

报帐员岗位职责

1.严格执行国家财经纪律,认真做好对原始凭证的审核,做好报帐工作。

2.办理应收、应付、备用金、内部往来等帐的核对与清算工作。

3.建立必要的手续、制度,编制管理费用表格,做好管理费用、内部往来等帐目管理与登记工作。

固定资产及资金管理员岗位职责

1.对公司固定资产的数量和金额认真做好核算工作,保证帐物相符,做好固定资产折旧、购入、调拨、封存、报废等手续及做好固定资产清理工作,并负责会计凭证的审核和档案管理工作,负责帐务凭证的整理、装订工作。

2.负责固定资产、折旧、临时设施、专项工程支出等帐的登记工作。

出纳员岗位职责

1.严格执行国家现金管理和银行结算制度,认真做好原始凭证的复核。

2.及时办理收付款业务,认真及时登记现金日记帐,银行存款日记帐,做好现金和银行帐的核对工作。

3.编制好银行余额调节表,做好有价证券、定额库存现金、支票等的保管工作。

4.做好工资汇总表和含量工资表及现金,银行存款凭证的装订。

微机管理员岗位职责

做好微机及软件的保管工作,做好财务凭证报表的输入输出,工资单的打印及汇总,以及会计资料电脑数据的保存等工作。

第11篇 财务审计类岗位职责

岗位职责:

1对上市公司进行年报、半年报报表审阅,并向审计委员会提交审核报告;

2对下属子公司财务核算情况进行审计监督,并提出审计意见;

3对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计;

4及各级子公司进行管理审计,包括合同执行情况管理审计、招投标管理审计、货币资金管理审计、计划执行情况管理审计等;

5根据部门领导部署对子公司法定代表人、子公司总经理进行离任审计;

任职资格:

1.经济类专业 本科以上学历。

2.8年以上财务管理或业务管理工作经验,或6年以上审计工作经验

3.有注册会计师或注册内部审计师或审计中级职称或其他经济类相关的中级资格职称

第12篇 财务审计部主任岗位职责

1.负责组织公司的财务管理、会计核算和内部审计工作，力求实现收入最大化和利润最大化。

2.负责组织制定公司财务管理办法和内部会计控制规范，建立科学的核算体系。

3.负责组织编定财务收支计划、各项预算，对执行情况进行检査，对财务核算进行审核。

4.负责组织目标成本及成本费用的控制、分析和考核。

5.负责做好财务分析，并提出分析报告。

6.负责与财政、税收、银行等部门的联系，执行国家财政、税收、金融等法律法规，灵活运用有关政策，维护公司的合法权益。

7.负责银行负债的管理工作。

8.负责部室工作调配，协调基本建设项目资金的管理。

9.配合有关部室搞好电价的测算与监督工作。

10.完成领导交办的其他工作。

第13篇 财务审计经理岗位职责

财务审计经理 成都百庆置业集团有限公司 成都百庆置业集团有限公司,百庆 一、岗位职责:

1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作 。

3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务 。

4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作 。

5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议 。

6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求 。

7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。

8、负责审计档案整理、归档工作。

9 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。

10、完成领导临时交办的工作。

二、任职资格:

1、大学本科以上学历,审计、财会等相关专业;

2、五年以上相关工作经验,中级及以上职称;

3、通晓审计和财会相关理论知识,熟悉审计和财会相关政策法规;

4、具有良好的职业道德和沟通、协调能力。

第14篇 财务审计岗位职责

财务审计经理 成都百庆置业集团有限公司 成都百庆置业集团有限公司,百庆 一、岗位职责:

1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作 。

3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务 。

4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作 。

5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议 。

6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求 。

7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。

8、负责审计档案整理、归档工作。

9 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。

10、完成领导临时交办的工作。

二、任职资格:

1、大学本科以上学历,审计、财会等相关专业;

2、五年以上相关工作经验,中级及以上职称;

3、通晓审计和财会相关理论知识,熟悉审计和财会相关政策法规;

4、具有良好的职业道德和沟通、协调能力。

第15篇 财务部审计主管岗位职责

岗位职责:

1、负责建立健全企业会计核算、财务管理、内部控制等有关制度;

2、负责企业财务审核、会计核算、资金管理、预算管理、财务分析管理等工作;

3、负责企业票据管理、纳税申报、税收筹划等工作;

4、负责企业各类经济合同的监管工作;

5、负责完成集团布置的内部审计工作。

任职资格:

1、取得全日制院校会计学、财务管理、审计等财经专业本科及以上学历,获得会计师职称5年以上。

2、具有5年以上财务管理工作经验且在大中型企业担任财务主管以上职务3年以上,取得注册会计师资格并在会计师事务所担任主审3年以上或有在大中型集团从事内部审计工作3年以上者优先考虑。

3、能熟练掌握并运用国家会计制度、会计准则和财税、金融、审计、证券等有关政策,能熟练使用各种财务软件和其他办公软件。

4、年龄在40周岁以内,身体健康,积极上进,有良好的语言表达和沟通协调能力,工作责任心强,有团队协作精神。

第16篇 财务审计师岗位职责

财务审计师 宝能控股(中国)有限公司 宝能地产股份有限公司,宝能控股(中国)有限公司,宝能 岗位职责::

1、编制和执行项目审计方案,优化、完善和具体执行审计工作程序;

2、编制审计工作底稿,协同项目小组收集、分析审计事项有关的审计证据 ;

3、协同项目小组总结审计发现,并与被审计事项或单位进行充分的沟通、交流,获得有效的审计意见反馈材料 ;

4、对集团及各城市公司的经营报表进行结算审计,财务管理进行审计监督;

5、完善财务稽核、审计等内部控制,并监督检查其执行情况;及时发现被审计公司潜在问题和风险,提出改进意见。

岗位要求:

1、大学本科及以上学历,审计、财会等相关专业;

2、五年以上地产行业财务审计相关工作经验,中级会计师、国际注册内部审计师(cia)、注册会计师(cpa)优先;

3、通晓审计和财会相关理论知识,熟悉审计和财会相关政策法规;

4、具备良好的职业素养与职业道德,敬业、诚信、务实,具备较强的逻辑、分析能力,良好的组织、沟通、协调与文字表达能力。

第17篇 财务内控审计岗位职责

岗位职责:

(一)、内控管理体系的建设

1、负责组织制定集团内控管理体系、制度和相关流程;

2、负责组织集团下属企业制定相应的内控管理体系、制度和流程。

3、根据集团发展状况,负责组织对内控管理体系的完善工作。

(二)、管理制度与流程的建立和完善

1、就集团规章制度及流程建设,组织制定年度工作计划,跟踪、督促有关部门按时完成工作任务;

2、负责指导下属企业规章制度及流程建设工作,督促下属企业严格执行司规章制度;

3、不断完善规章制度及流程管理体系,提高公司制度化管理水平。

(三)、内部风险评估和监控;设计控制活动,预防和规避相关风险

1、根据内控管理体系的要求,组织对集团关键风险控制点进行梳理,设定目标,评估风险,协作制定避险、降险相关的解决方案,并对内控执行情况进行监督和检查。

2、协助集团下属企业制定内控和风险管理体系,对集团下属企业的内控和风险管理体系进行评估与审核;

3、对集团下属企业内控和风险控制目标进行监控,做出必要的修订,不断完善下属企业的内控和风险管理体系。

4、识别风险控制点,设计控制活动,预防和规避相关风险。

5、参与企业文化建设,了解企业战略以及各职能体系化管理制度,打造控制环境。

6、确定相应的控制措施、设计适用的工具表单等。

(四)、评价和培训

1、编制内部控制重大风险和重要风险评定标准以及内部控制评价办法;

2、定期评价内部控制设计和运行的有效性和适用性,提出改进意见,并组织整改;

3、协助部门负责人向公司各部门培训和宣传内控相关知识;

岗位要求:

1.本科以上学历,会计、经济、管理等财经相关专业;

2.熟悉coso《内部控制-整合框架》体系,以及中国的《企业内部控制基本规范》及配套指导;

3.具有风险识别、风控点梳理的实战经验,熟练掌握风险评估的方法与技术;拥有梳理内部流程、设计工具表单、编写内控制度的经验;

4. 要求懂双语,中文和英文,或柬文和英文,会柬、中、英三种语言者优先。

5.拥有cics或cia等相关证书者优先;

6. 遵守职业道德,为人正直,原则性强;勤奋努力,踏实肯干,能够承担较大的工作压力,愿意挑战自己;

7.年龄不限,男女不限。

第18篇 公司内部财务审计岗位职责

公司内部财务审计岗位职责(五)

1、负责审查公司各项财务制度的落实情况;

2、负责审查监督内部财务控制制度的健全性,有效性;

3、负责审查企业资金受控情况;

4、负责内部财务审计,审查财务收支项目的合法合规性和记帐的完整性;

5、负责审查费用开支,报销单据,各项付款是否签字手续齐全,符合要求;

6、负责审查发票,凭证,帐册,报表是否符企业财务制度要求;

7、负责保密公司经济信息,按规定使用所获取的财务资料.

8、协助强化财务管理与控制,提出改进建议.

9、完成领导交办的其他任务.

第19篇 财务审计专员岗位职责

岗位职责:

1、 带领审计助理独立完成企业的年报审计、专项审计等中小型审计项目,参与集团年报审计、条线项目审计、经济责任审计、绩效评价、预算评审、内控咨询等大、中型审计、咨询业务。收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

2、 编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;

3、 协调组内成员,并进行指导和培训,使小组成员尽快得到成长;

4、 做好与所在项目的客户的沟通协调工作;

5、 参与公司业务流程或制度改进和风险评估。

任职资格:

1、 审计、会计、财务、法律等专业大专以上学历,具有注册会计师或审计师资格;

2、 具有二年以上事务所审计工作经历,有独立带队主导审计项目经验者优先;

3、 精通企业审计流程及公司财务管理流程,熟悉国家规定的各类准则、规范;

4、 工作主动性强,能够按时按质完成所分配的工作,负责现有审计业务的质量控制和审核,对助理人员进行有效的督导;

5、 工作认真踏实,有责任心;较强的沟通及协调能力,敬业精神和团队协作意识;

6、 优秀的书面写作和口头表达能力;

7、 能承受高强度的工作压力,能适应经常加班。

第20篇 某酒店财务部审计主管岗位职责

酒店财务部审计主管岗位职责2

1.服从财务经理的安排,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确。

2.负责复核夜审完成的各项报告,发现问题立即改正,其程序与标准如下:

2.1审核夜审收入日报,夜审平�表,检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确;

2.2核对酒店各项经营活动汇总表,检查是否存在未入账的收入。

2.3将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分别存档。

2.4审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符,发现问题及时查找,并通知有关部门纠正。

2.5审核前台收入调减和杂项收入。审核收入调减,首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准,审查原因是否清楚、合理,每笔折扣所放入的账号是否准确,若有不符合,立即调整;审核杂项收入账号是否正确,如不符合立即调整;与夜审所做的收入数额核对无误后,上交财务总监、总经理审批后存档。

3.通过《morningreport》检查夜审所做的不同类别的房费收入是否正确,同时检查出租率、平均房价,发现问题及时调整。

4.在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。

5.完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档。

6.根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。

7.每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对。

8.审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。

9.审核酒店内部人员长途电话费用,并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。

10.复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款。

11.审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内(在酒店具备电脑店收费系统情况下,检查电脑极力是否正确)。

12.审核其它营业点收入诸如:桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等。

13.对照收到的宴会通知单,检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。

14.对照电脑记录是否与实际单据相符。

15.符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等,将有疑问的单据交财务经理/财务总监。

16.确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因,抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。

17.检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用,调查任何遗失账单原因。

18.核查每日住店客人账单余额及寻找异常变动。

19.调查跑账问题,并将所有详细资料交应收账跟进并入账。

20.复核并将夜间核数“d”(收入报告)报告、每日餐厅收入表及总出纳报表入账,检查信贷政策与程序执行情况;将发现餐厅收银员发生的过错通过餐厅收银领班转告,责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地方提交财务经理/财务总监,由财务经理/财务总监与各有关部门商量改进。

21.将“d”报告与各有关部门报表相核对。

22.突击检查空房、健身房及对外洗衣的情况。

23.突击检查收银员备用金。

24.根据总出纳报表及“d”报告、编制收银员长短款报表,并送财务经理审阅。

25.编制每日报表送财务经理审阅;建立保存所有审计记录档案。

26.依据酒店有关的政策与程序,检查客用保管箱情况,编制保险箱钥匙控制表。

27.检查前台有无逾时或待处理的客人账单,查明原因并采取正确及时措施,并知会财务经理/财务总监。

28.对照收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。

29.制订并执行培训计划,对核数员进行考核评定,向上级提出对员工的奖惩建议。

30.督导夜审核算员工作,检查考勤,安排工作。

31.完成上级交办的其它工作。