园林绿化公司出纳员管理制度

园林绿化公司出纳员管理制度

园林绿化工程公司出纳员管理制度

1.认真保管登记银行、现金日记帐,做到日清月结。

2.管好现金,库存现金不超过规定限额:3000元,当日销售款当日存入银行,不准坐支现金。

3.严格履行借款手续,未经领导批准,不准私自借款,或占用公款,每月开资,必须扣清借款。用款额不超过三仟元可请示主管财经的副总经理批准,三仟元以上必须经总经理批准,特殊情况除外。

4.严格执行报销制度,按规定把好资金支出关,报销手续必须齐全,没有领导审批不予受理。

5.按照有关规定严格支票管理,作好记录,使用支票要经领导审批,一日内督促报销或及时收回。

6.月末主动与会计和银行对帐,必须两帐相符。

7.取送款要注意安全,避免发生意外。