公司管理评审控制程序（15篇范文）

第1篇 公司管理评审控制程序

公司管理手册:管理评审控制程序

1.目的

按计划的时间间隔评审管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

2.范围

适用于对质量、环境管理体系的评审。

3.职责

3.1总经理主持管理评审会议,批准管理评审计划及管理评审报告。

3.2管理者代表负责向总经理报告管理体系运行情况,提出改进建议,编写管理评审报告。

3.3办公室协助管理者代表工作,负责管理评审计划的制订、收集并提供管理评审所需的资料,负责对评审后的纠正措施和预防措施进行跟踪和验证,管理评审记录。

3.4各有关部门的负责人负责准备并提供与本部有关的管理评审所需的资料,负责落实评审中提出的纠正措施和预防措施的实施。

4.程序

4.1管理评审计划

4.1.1每年至少进行一次管理评审,时间间隔不超过12个月,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。

4.1.2办公室于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》,报管理者代表审核,总经理批准。计划主要内容包括:

a)评审时间;

b)评审目的;

c)各部门输入资料要求

d)参加评审的部门及人员;

a)评审的形式;

4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次:

a)企业的组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;

b)发生重大质量、环境事故或相关方有严重投诉时;

c)经济形势或市场需求发生重大变化时;

d)当法律、法规、标准及其他要求有变化时;或管理体系标准发生重大修订时;

e)即将进行第二、三方审核时;

f)审核中发现严重不合格时。

4.2管理评审输入

管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进机会:

a)审核结果,包括第一方、第二方、第三方管理体系审核和合规性评价的结果;

b)顾客及相关方的反馈,包括满意程度的测量结果及与相关方沟通的结果等;

c)过程的业绩和产品的符合性,包括过程、产品测量和监控的结果;

d)改进、预防和纠正措施的状况,包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正措施和预防措施的实施及其有效性的监控结果;

e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;

f)可能影响管理体系的变化,包括内外环境的变化,如法律法规的变化,新技术、新工艺、新设备的开发等;

g)管理体系运行状况,包括方针和目标的适宜性和有效性。

4.3评审准备

4.3.1办公室在预定评审前一周内,向参加管理评审的部门和人员发出通知,要求作好相应的准备。

4.3.2管理者代表起草现阶段管理体系运行情况的报告;

4.3.3办公室负责根据评审输入的要求,组织评审资料的收集,准备必要的文件。

4.3.4各部门为管理评审提供资料主要有:

a)管理者代表提供质量、环境管理体系运行报告,纠正措施或预防措施综合报告;

b)技检部提供产品质量、环境监测情况综合报告、不合格处理报告以及监测计量装置的控制状况的报告;

c)生产部提供生产计划完成情况的报告,设备管理情况报告;

d)营销部提供顾客意见反馈及处理报告,产品销售情况及市场信息;

e)办公室提供环境目标和指标、环境管理方案完成情况报告。

f)各部门提供工作总结及下一步改进计划;

g)总经理或管理者代表认为有必要提交的其他报告。

4.4管理评审会议

a)总经理主持评审会议,各部门负责人和有关人员发言汇报情况,并对评审输入做出评价,对于存在的或潜在的不合格项提出纠正和预防措施,确定责任人和整改时间;

b)总经理对所涉及的评审内容做出结论(包括进一步调查和验证等)。

4.5管理评审输出

4.5.1管理评审的输出应包括以下方面的有关措施:

a)质量管理体系及其过程的改进,包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价;

b)与顾客要求有关的产品的改进,对现有产品符合要求的评价;

c)资源需求,包括对内外部环境的变化考虑自身资源的适宜性。

4.5.2会议结束后,由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结,编写《管理评审报告》,交总经理批准,并发至相应部门和相关方进行监控执行。本次管理评审的输出将作为下次管理评审的输入。

4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证

管理者代表根据《改进控制程序》的规定,对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证,作好记录。

4.7如果评审结果引起文件更改,应执行《文件控制程序》中的有关规定。

4.8管理评审产生的有关的记录应由办公室按《记录控制程序》保管,包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录、管理评审报告以及会议签到表等。

5.相关文件

5.1《内部审核程序》

5.2《改进控制程序》

5.3《文件控制程序》

5.4《记录控制程序》

6.记录

6.1《会议签到表》

6.2《管理评审计划》

6.3《管理评审报告》

6.4《纠正和预防措施处理单》

北京***公司

第2篇 z物业管理公司工程部质量目标

物业管理公司工程部质量目标

根据公司总质量目标,工程部特制定以下分目标,作为公司维修工作及各管理处维修工作考核依据:

1、房屋及公共配套设施完好率98%以上;配电房、消防水泵供水率达100%;

2、房屋零修、设备零修、急修及时率98%以上;

3、用户报修处理及时率达95%以上;

4、业主对管辖区维修服务满意率达95%以上;;

5、有效投诉处理100%;

6、维修工上岗前培训合格率达100%。

第3篇 股份有限公司管理章程格式

小编为大家整理了一篇股份有限公司的管理章程,仅供大家参考。

第一章 释义

一、在本章程中“法规”指《公司法》;“印鉴”指公司的通常印鉴;“书记员”指任何被指派履行公司书记员职务的人;如无相反旨意,书面材料应解释为包括印刷、平版印刷、拍照和其它可见的文字表现或复制形式材料;本章程所含的单词和词组应按《法律解释法》以及本章程对公司产生约束力之日有效的《公司法》的规定予以解释。

二、根据《公司法》规定,董事会可发行公司股票,所发行的股票可附有董事会按公司通常决议所决定的有关红利、投票资本利润率、或其它事项的优先、延期、或其它特殊权利或限制,但不得影响已经授予任何现存股票股东的任何特权。

三、根据《公司法》,经一般决议通过,任何优先股均可发行为可赎股份,或按公司意愿,发行成必须赎回的股份。

四、当股份资本分为不同种类的股票时,每种股票所附带的权利(除非该种股票的发行条件另有规定),经该种发行股票75%的股民书面认可,或经该种股票股民召开股东特别大会通过决议专门许可,则可以变更。本章程有关股东大会的规定在细节上作必要修改后可适用于此种股东特别大会,但会议法定人数至少必须为两人,持有或代表该发行股票三分之一的股份,且任何参加大会的股东或股东代表均可要求进行投票。

五、股民所拥有的优先股的权利或其它权利,除非股票发行条款另有明文规定,均应视为可因设立或发行同等股票而作变更。

六、公司有权按《公司法》规定支付佣金,但应将支付或同意支付的佣金比率或数额按《公司法》规定的方式予以披露,且佣金比率不得超过有关股份发行价格的10%,或佣金数额不得超过等同于该发行价格10%的数额(依情况而定)。此种佣金可用现金支付,或用缴清股票或缴清部分股票的股票支付,或部分用现金部分用股票支付。在每次发行股票时,公司也可依法如此支付经纪费。

七、除非法律另有规定,公司不承认任何人按信托持有任何股份,公司无义务或责任承认(即使出有有关通知)任何股票或股票单位所附的衡平法上的权益、或有权益、未来权益或部分权益(除非本章程或法律另有规定)或与任何股票有关的任何其它权益,注册股东享有的总体绝对权利除外。

八、根据《公司法》规定,凡注册登记的股民均有权免费得到盖有公司印记的股权证,就数人持一股或数股情况而言,公司无义务向所有联合股东发放卡证,每股只需向其中一个股东发放一张卡证即可。

九、对所有已经催交的或在规定时间应交的股款(不管目前是否应交)的股份(未缴清股款的股份),公司都享有优先留置权,对所有以个人名义登记的,目前应由他或用他的财产向公司支付股款的所有股份(缴清股款的股份除外),公司也享有优先留置权;但董事会可随时宣布任何股份全部或部分不受本章程规定约束。公司对股份享有的留置权,如果有,应当扩大适用到与股份有关的所有红利上。

十、公司可按董事会认为适当的方式出售公司享有留置权的股份,但只有当与留置权有关的一笔款项到期应付后,或在将要求支付与留置权有关的应付部分款项的书面通知送交注册股东,或因股东死亡或破产而送交有权接收股份的人14天后方可进行出售。

十一、为执行此种销售,董事会可授权某人将所售股份转让给买方。买方应登记作为所转让股份的股东,他无义务注意购买资金的使用,他对股份的所有权也不得因销售程序的不正规或无效而受影响。

十二、销售所得应由公司接收,用于支付所属留置部分现已到期应付的款项,如有剩余,应当(扣除在出售前同样属于留置款项,但目前尚还未到期的款额)交付给在销售之日股份的持有人。

十三、董事会可随时向股东催缴股款(不论是就票面价值或是溢价),而不必按股票分配条款规定的期限,只要催缴的款额未超过股票票面价值的25%,或缴日期超过上次催缴所定支付日期一个月,所有股东必须(但至少得在14天前收到通知,说明缴款的时间或地点)在规定的时间和地点向公司缴纳所催缴的款额。董事会可以撤销或延长缴款通知。

十四、催缴股款通知应被视为在董事会通过催缴通知决议时已经发出,且可规定分期支付。

十五、一股份的联合股东可共同或分别支付所催缴的股款。

十六、如果在规定之日没有缴清所催缴的某笔股款,应交股款的人应缴纳从规定缴款之日起到事实上缴清款项之时为止的利息,年利率不得超过本金的8%,数目由董事会决定,但董事会也有权全部或部分免去此种利息。

十七、凡按股票发行条款规定在分配时或在某一规定日期应缴纳的股款,不论是票面价值或溢价,根据本章程规定,均应视为是发有正式催缴通知,且应在股票发行条款规定的日期予以缴款,倘若不缴,应视正式催缴股款后款项到期支付,于是将执行本章程所有有关利息和各种费用的支付、没收、或其它事项的有关规定。

十八、一旦股票发行,董事会便可按所催缴股款的数额和支付时间区分股东。

十九、只要认为恰当,董事会可接收股东自愿提交缴纳的未经催缴的全部或部分股款,且就提前缴纳的全部或部分股款支付利息(直到如不提前交付,该股票到期应付为止),年利率不得超过(公司股东大会另有决议除外)8%,具体可由董事会和股东在提前缴款时协商。

第二章 股份转让

二十、根据本章程规定,任何股东均可转让其全部或部分股份,转让应经通常或一般形式或董事会同意的其它形式的书面文件进行。文件可由转让人或其代理人作成,转让人对股份的持有权一直维持到转让登记注册且受让人的姓名被记入股东登记簿为止。

二十一、转让文书必须交公司登记处登记,同时缴纳登记费,登记费不得超过1美元,董事会可随时规定,转让时还得带上有关的股权证和董事会随时可能合理规定表明转让人有权转让股权的其它证据,根据这些证据,公司将按董事会根据本章程赋予的权力登记受让人作为股东,并将转让文件保留。

二十二、董事会可拒绝登记将股份、未完全缴清股款的股份转让给其不赞成的人,并可拒绝就公司具有留置权的股份转让进行登记。

二十三、董事会可随时决定从某时起暂时中止一段时间登记转让,但每年中止转让的日期总和不得超过30天。

第三章 股份过户

二十四、当一股东死亡,如果死亡股东是个联合持股人,公司应承认其它联合股东有权享有股份权益,如果死亡股东为单独持股人,则其法定个人代表有权享有股份权益;但不得适用本章程之规定去免除一死亡联合股东的与他和其它人所持股份相关的财产的任何义务。

二十五、凡因股东死亡或破产而取得股份所有权的人,一旦出示董事会随时正当要求出示的证据,可按以下规定,或自己登记作为股东,或提名让某人登记作为受让人,但这两种情况,董事会均有权按该股东死亡或破产前转让其股份时的情况一样,拒绝或中止登记。

二十六、如取得所有权的人要自己登记作为股东,他必须向公司送达亲自签署的书面通知,说明他的选择。如果他选择让他人登记,他必须给他人制作一份股份转让书以证明他的选择。本章程上述所有有关转让权利和转让登记的限制、限定和规定均应适用于此种通知书或转让书,就原股东未死亡或未破产而由该股东自己签署通知书或转让书一样。

第四章 股份的没收

二十七、如果股东在规定缴款的日期没有交付催缴的股款或分期交付的股款,此后,董事会可在未缴清催缴股款期内的任何时间向股东送达通知,要求他缴付未交足的催款或分期股款,以及可能已经产生的利息。

二十八、通知上应另定一个日期(从送达通知之日算起,至少得14天之后),规定应在该日或之前缴纳股款,并规定如果在规定之日或之前不予缴纳,所催缴股款的股份应被没收。

二十九、如果不遵守上述通知书上的规定,在此之后,在通知的股款未缴清之前,可随时根据董事会所作出的有关决议没收所通知的任何股份。此种没收应包括有关被没收股的全部已经宣布,但在没收前尚未真正支付的红利。

三十、被没收的股份可以出售或按董事会认为恰当的条件和方式予以处置,如董事会认为恰当,可在出售或处置之前随时取消没收。

三十一、凡股份被没收的人将不再是被没收股份的股东,但他仍然应负责支付至没收之日应由他向公司支付的有关股份的所有款额(连同年利率为8%的就该笔未偿付款额利息,从没收之日算起,如果董事会认为应当支付此种利息),但如果他交足所有有关股份的此种款项,其责任应从缴清之时予以终止。

三十二、制作一份书面声明,说明声明人是公司的一名董事或书记,并声明公司的某一股份已经在声明书中所述的日期被合法没收,该书面声明将是证明所声明事实属实,任何人也不能对股份提出所有权要求的确凿证据。

三十三、出售或处置股份如有所得,公司可以接受,且可向股份购买人或接受处置股份的人签发转让书,凭此他可登记作为股东,如果有购买资金,他无义务负责资金的使用,他对股份的所有权不得因没收、出售、或处置股份的程序不当或不合法而受影响。

三十四、本章程有关没收的规定应适用于任何按股票发行条件在规定时间应付而没有支付的情况,不管款项是按股票票面价值或是按溢价计算,正如正式催缴股款并通知而应以支付一样。股票与证券的转换

三十五、公司可经股东大会普通决议通过,将缴足股本的股票转变成证券以及将任何证券转变成任何种类的缴足股本的股票。

三十六、根据转变成证券前股票的转让规则以及方式,或按情况按近似规则或方式,证券持有人可将全部或部分证券予以转让;但董事会可随时决定转让证券的最低数额,并限制或禁止把此数额分零转让,但最低数额不得超过转换成证券的股票的面额。

三十七、证券持有人应按所持证券的数额,享有如同持有转换证券的股票的股东享有的有关红利分配、在公司会议上投票、以及就其它事项的权利和特权,但部分证券持有权不赋有此种特权或权益(除参与公司红利和利益的分配以及参与公司解散时的资产分析外),因为即使是部分股票持有权也不赋有此种特权或权益。

三十八、凡适用于缴足股本股票的公司规则也应适用于证券,规则中的“股票”和“股东”两词应包括“证券”和“证券持有人”。

第五章 资本的变更

三十九、经普通决议公司可随时:

1.将股本增加到等同于决议所规定的股额和股数的数额;

2.将全部或部分股金合并或划分成数额大于现有股份的股份;

3.将全部或部分股份划分成数额小于通知所规定的股份;不管任何划分,被划小的股份已经缴纳(如果有)和未缴纳股款的比例应与股份未划分前的比例相同;

4.取消在决议通过之日尚未被人认领或同意认领的股份,或已经被没收的的股份,并通过取消股份而减少公司的股本数额。

四十、根据股东大会可能会作出的任何相反的决定,所有新股在发行之前,均得向在招股之日,有权得到公司股东大会通知的人进行招股,招股按他们现有股份的比例进行。招股应发放通知,具体说明出售股份的数额及招股的期限,倘若不接受邀请,则视为拒绝,期限一过,或从被招股人处收到通知,说他拒绝接受所要约的股份,董事会可按其认为最有利于公司的方式处置这些股份。董事会同样可以处置董事会认为按本章程不便作招股邀请的(按新股与有权得到出售新股邀请的人所持股的比例计算)任何新股。

四十一、经特别决议,公司可用任何方式和因为或根据法律所核准、同意和规定的任何附带条件而裁减股本,偿还资本准备基金或股份溢价帐户。

第六章 股东大会

四十二、根据《公司法》规定每年应召开一次公司股东年会。年会以外的所有股东大会均应称为临时股东大会。

四十三、只要认为恰当,任何董事均可提请召开临时股东大会,临时股东大会应经董事提请召开,或如无董事提请,可由《公司法》所规定的提请人提请召开。

四十四、根据《公司法》有关特别决议以及简短通知的决议,至少应在14天前(通知送出或认为送出之日除外,但包括通知送达之日)向有权从公司得到此种通知的人士发放通知,说明开会地点、日期和时间,如果是有关特别议题,还应说明议题的大概性质。

四十五、临时股东大会讨论的议题必须都是特别议题,股东年会讨论的议题,除公布股息、审核帐目、资产负债表和董事会报告及审计报告、选举董事以填补退休空缺、任命审计员和确定其酬金等之外,也都如此。

第七章 股东大会程序

四十六、在大会讨论议题时,如出席大会的股东未达到法定人数,股东大会不能处理任何议题。除非本章程另有规定,否则两名股东亲自到场即构成法定人数。按本章程的意见,“股东”包括代理出席人或法人股东代表。

四十七、如在开会时间过后半小时内出席会议的人仍达不到法定人数,且本次会议是经股东提请召开的,则此次会议应当解散;在其它情况,会议应延期到下周同一天同一时间同一地点召开,或延期至董事会决定的日期、时间和地点召开。

四十八、董事会如有董事长,应由他作为主席主持每次的公司股东大会,如果没有董事长,或如果开会时间过后15分钟内他没有出席会议或他不愿主持会议,出席会议的股东应推选他们当中的一员作为会议主席。

四十九、经达到法定人数大会的批准主席可以,如经大会指示主席应该,随时随地中止会议,但除了上次会议遗留未决的议题外,延期大会不得处理任何议题。如果大会延期长达30天或以上,如同初次开会一样必须送发延期会议通知。除上述规定外,不必因延期会议或因在延期会议上处理的事务而送发通知。

五十、凡交股东大会表决的决议均应通过举手表决予以决定,除非(在宣布举手表决结果之前或刚宣布结果后):

1.由主席要求投票表决;

2.由最少3名亲自或代理出席大会的股东要求投票表决;

3.由占出席会议具有投票权的股东的总投票权10%或以上亲自或代理出席大会的股东或股东们要求投票表决;或

4.由出席大会且持有公司附有投票权股票,所交付股款总数不少于所有附有投票权股票股款10%的股东或股东们要求投票表决。除非由此要求投票表决,否则将由大会主席宣布一决议经举手表决一致或多数通过,或被否决,并将结果记录在公司股东大会会议记录册中,作为确证,而赞成或反对决议的人数或比例则不用说明。投票表决要求可以撤回。

第4篇 物业管理公司安防保安培训资料

物业管理公司安防(保安)培训资料

1.物业管理的'物业'是什么

答:是指已建成投入使用的住宅区各类房屋及公共设备、公用设施、附属场地等。

2.'物业管理'是指什么

答:是指物业管理企业按照委托合同的约定对物业所进行的养护、维修管理和位业主、房屋使用人提供的服务。

3.什么要实行物业管理

答:是为了适应社会主义市场经济和住房制度改革的要求,建立业主自治与与物业管理相结合的物业管理新体制,规范物业管理行为,提高城市住宅区物业管理水平,为小区居民创造和保持政界、文明、安全、方便的居住环境,延长物业使用年限及确保其功能的正常发挥,事业主的物业保值、增值。

4.业管理的'业主'和'房屋使用人'是指什么

答:业主是指住宅区内各类房屋的所有人;房屋使用人是指房屋的承租人和其他非业主使用人。

5.物业管理企业的作用是什么

答:为业主创造一个安全、舒适、文明、和谐的生活与工作环境;

提高城市管理的社会化、专业化能力;

延长物业使用年限确保其功能的正常发挥;

使业主的物业保值、增值。

6.安防的职责是什么

答:安防的职责是:

a)安防员上岗必须穿制服,佩戴装备(对讲机),严整仪容,纠正违章时先礼,必须做到以礼待人。

b)作风正派,遵纪守法,坚守岗位,提高警惕,发现违法犯罪分子要及时汇报领班及部门领导。

c)值班安防人员要认真做好放火、防盗、防劫工作,认真检查设备设施,发现安全隐患立即查明情况,排除险情,并及时报告领班吉部门领导,确保管区的安全。

d)执勤过程中要勤巡查,要有敏锐的目光,注意发现可疑的人、事、物,预防案件、事故的发生,力争做到万无一失。

e)爱护设施设备、公共财物。对岗位内一切设施、财产不得随便乱用。

f)严格遵守上下班时间及值班纪律,对在岗位发生的各种情况要认真处理,并且做好详细的书面记载。

g)对业主及访客的进出机动车辆应行军礼放行。

h)严格执行交接班制度、按时按规定交接班。

i)对小区的住户做好公司的规章制度及治安保卫的宣传工作。

7.有礼貌的查询进入小区的访客,并尽可能登记身份证,如有怀疑,应通知有关住户。

8.若发生案件,应采取一系列步骤以协助破案:

(1)立即汇报部门领导和拨打110电话,并留在现场直至公安人员到达;

(2)切勿移动或容许他人移动、触摸现场物品,保留现场证据,方便取证工作;

(3)禁止任何人在现场走动,并礼貌地劝阻闲人进入现场,以方便公安人员现场调查;

(4)向公安人员提供相关案件详情。

9.小区对装修施工单位与那些规定

答:进入小区的施工单位必须有装修企业的《营业执照》、《资质证书》和装饰装修图纸。与物业管理公司签订《装修安全责任书》和《装修施工承诺表》,并领取《施工许可证》。

办理《临时出入证》,交身份证复印件两张、申报工种、人数(暂住人员)、装修时间。办理《临时出入证》须向公司缴纳工本费n元/人。

保证公共设施完好,保持住宅、绿地、道路政界、美观;不乱协、不乱画、不乱堆建筑材料,装修建筑垃圾必须袋装(编织袋或麻袋),定时堆放指定地点。

保证安全施工,落实防火措施,由于违章所造成的事故,由施工队负一切经济损失和法律责任。

装修时间为8:00-12:00,14:00-20:00,非此时间段,不得装修(发出噪音)。

装修施工人员的车辆一律不得进入小区。

10.什么是业主大会什么是业主委员会

答:业主大会是全体业主组成决定本物业管理重大事项的业主自治组织。

业主委员会是业主大会的常设执行机构,经所在地政府物业管理主管部门登记确认批准成立后,维护全体业主的物业权益,依法行使各项权利,业委会委员从全体业主中产生。

业主大会和业主委员会均应受物业管理主管部门的指导和监督。

11.物业管理公司和业主委员会的关系是什么

答:物业管理公司与业主委员会共同管理者一定范围的物业,是平等的,双方存在一定的法律关系和经济关系。

法律关系是:业主委员会和物业管理公司是委托和受托、聘用和受聘的关系。

经济关系是:物业管理企业提供的物业管理服务是有偿的,在提供一定的物业管理服务的同时应获得相应的报酬。同样,业主在享受物业管理服务的同时也应付出相应的费用。双方的经济关系是通过物业管理委托合同确认和保证的。

12.日常工作中常遇问题及解答。

1)如有业主想装有线电视,找到我们,请我们带为办理,如何解释

答:a.如果是初装户,代办费为n元,请住户缴纳初装费n元(别墅的价格),将身份证和联系电话留下,两天内可以代为办理。b.如果是移机,代办费为n元,请住户缴纳移机费n元,将身份证、最近一次缴纳有线电视费用单和联系电话留下,两天内可以代为办理。

2)如果业主家户外水表爆裂,找到我们,如何解释

答:由于水表产权系属自来水公司所有,任何人不得随意更换,因此,请住户自己来联系自来水公司丁卯分公司,反映情况。也可以我们代为反映情况。自来水公司丁卯分公。

3)春节期间,如业主家中水电出现问题,到门卫处报修,如何解释

答:一方面安慰业主宽心,一方面立刻拨打电话………反映情况,或直接拨答手机………..找*****(水电维修工),问清何时能来后,向业主解释。

4)如有访客来访,如何接待

答:当值安防应敬礼,并说:'您好,请问你找那一栋,那一位'

如果对方准确说出姓名、位置,应询问是否已联系过,如已联系过,应敬礼放行;如未联系,应让对方车辆靠边活到值班室登记,并联系对方要找的住户。如业主确认,可礼貌放行。如业主不在家,或不愿意相见,应礼貌的向对方说:'对不起,你要找的住户暂时不在家,请您下次再来。'

如果对方不能说出要找的住户的姓名或位置,应请其到值班室登记,并请他主动电话联系,或我们联系业主确认。

如果来人不愿登记或说不出要访的人的姓名及楼栋且要强闯小区时,应立刻汇报领班,并拨打报警电话*****,领班应在5分钟内抵达现场。

如果来人是装修

施工人员,应核对有无有效的临时出入证,如有,验证后,应登记后放行;

如果没有,则要求其办理临时出入证后方可进入。

如果来访人员携带有易燃、易爆、剧毒等危险物品时,当之安防应礼貌的拒绝物主讲此类物品带入小区。

13.如有住户要求寄存物品并代为保管时,如何解释。

答:如果寄存为普通物品,应请其说出明细来,签字确认,并说出来取时间,原则上不应超过三天。如超期未取,应将物品上缴领班,做好详细的值班纪录。

如果为贵重物品,应委婉拒绝;如对方请求代为保管时,不得超过一天,并请其签字确认。如超期未取,应立即将物品上缴领班,做好详细的值班纪录。

14.大宗物件出小区,应如何处理

答:应确认对方身份,如对方为业主,应请其填写物品放行登记表,填写无误后,礼貌放行;

如对方不是业主,应请其填写物品放行登记表,并请其联系业主或直接联系业主确认;确认无误后,礼貌放行;如有误,应制止其出小区,并联系业主到现场确认。

15.突发事件处理程序:

快速反应原则:

--正门当值安防一名3分钟内赶至现场;

安防领班3分钟内赶至现场。

统一指挥原则;

--处理突发事件有主管经理负责统一指挥;

特殊情况下,有安防领班负责统一指挥。

服从命令原则:

--任何工作人员须无条件服从主管经理的命令,安防领班负责对突发事件的处理过程的详细记录。

团结协作原则:

1)盗窃。

当安防员、安防领班发现有盗窃现象或接到盗窃安防时,立即用通讯器材(对讲机或电话)想安防领班/主管经理报告现场的具体位置,然后留在被盗现场,或迅速赶到被盗现场,维护现场安防,保护现场,禁止一切人员进出现场:

a.安防员到达现场后立即了解被盗的具体地点、时间及情况;

b.安防员到达现场前,案犯已逃离现场时,可用电话或对讲机报告,但在使用时对讲机公用频道时不应随意泄漏案件的性质。正确的呼叫对讲术语:'队长,请你速到**位置;

c.安防员到达现场时,如案犯仍未逃跑或已抓捕,可使用通讯器材向领班汇报。

安防领班接到报告后立即用通讯器材交待前后门卫,并迅速赶赴现场指挥:

d.对案发现场进行保护;

e.领班到达现场立即了解案情及相关资料(询问笔录),根据案情需要及案件损失大小向公安机关报告案情。

2)打架斗殴

当值安防在巡逻发现打架斗殴行为或接到打架斗殴安防是:

a.应立即上前制止或迅速赶赴现场制止,同时向保安领班报告具体位置,以伤人数、参与打架的人数;

b.将现场围观的人员隔离或劝离现场,维护现场的道路交通安防,保护好现场;

安防领班接到报告后,3分钟内赶至现场,领班到达现场后,立即了解案情及相关资料,根据现场的事态做出布置:

--对事态轻微的事件进行调解,事后向公安机关报案;

--对事态严重的,应立即报告公安机关。

3)抢劫

当值安防巡逻中发现抢劫或接到抢劫报案时:

a.应立即制止或赶赴现场制止,对现场进行保护,同时向领班汇报;

b.向事主了解抢劫过程中人身是否受到损伤及财务的损失情况,如事主受伤则应视其伤势的情况送医院救治;

c.在追捕犯罪嫌疑人时,应采取:'敌逃我追,敌强我缠,一边追一边联络'的方法,等支援的安防或公安人员赶到现场后一起擒获,以免造成不必要的损伤。

4)凶杀

当值安防巡逻中发现凶杀行为或接到凶杀报案时:

a.立即向安防领班汇报,并制止犯罪行为,对现场进行保护;

b.封锁案发现场,在公安机关人员到达前,坚决禁止任何人进出现场(如受害者家属、朋友等)

c.对伤者应立即报救护车送往医院抢救;

d.公安人员到达时,立即向公安机关报告。

5)中毒(如住户煤气、食物中毒等)

当值安防巡逻中发现有中毒情况或接到中毒报案时:

a.立即向安防领班汇报,并留在现场或赶赴现场切断毒源,使毒物不再扩散,疏散现场周围的围观者;

b.对煤气中毒者,尽快将中毒者撤离现场,将中毒者移到空气通畅处,松开衣扣和腰带,并尽快报救护车送往医院抢救;

c.对其他类别的中毒者,应尽快将中毒者撤离现场,消除口腔异物,维持呼吸道通,注意保温并立即报救护车送往医院抢救;

d.将中毒人数、地点及抢救措施报告给领班领班接到报告后,立即赶赴现场抢救:

e.维护现场,疏散人群及抢救中毒人员;

f.调查中毒原因,核准毒源是否已切断,防止有漏毒现象而继续造成不必要的伤亡;

6)交通意外事故

当值安防巡逻中发现有交通意外事故或接到交通意外事故报案时:

a.立即向领班报告发生交通意外事故现场的具体位置

b.留在现场或迅速赶赴现场维护交通安防和保护现场,抢救伤者领班接到报告后,立即赶赴现场抢救:

a.维护现场安防、交通安防;

b.将重伤者报救护车送往医院抢救

7)可疑爆炸物品

a.迅速报警,不要轻易动可疑爆炸物,尽可能保护、控制现场,并立即通知公司领导和各部门经理人员到场。

b.各部门人员到现场后的职责:布置以可疑爆炸物或爆炸物为中心的警界线,控制现场;同时报告公安机关。

c.工程部立即关闭可能引起恶性事故的设备,撤走可以移动的贵重物品。

d.总经理、副总经理立即组织临时指挥部,组织指挥各项工作,统一指令采取扑救,布置善后工作。

e.值班经理、客务经理传达指挥部的指示,协调工作,记录现场处理经过,安定客人情绪,疏散客人及贵重物品。

f.办公室做好抢救伤员的准备与急救中心联系。要求物业公司员工沉着、冷静,听从指挥,坚守岗位,配合排除险情。

16.我国消防管理的方针是'预防为主,防消结合'。消防设备保证随时有效地供水至关重要,物业管理公司应该怎样加强对消防设备维修管理哪

答:消防设备维修管理:1、对于室内消防设备与室内供水管道部分的维修相同,室外的管道,应做好冬季防冻保温工作;2、对于消防栓接圈的封闭及水龙带,应

按有关规定进行定时检查、保养及试验工作,不合格的应及时更换;3、储水池应存足够的水量,并随时补足;离心泵及其电机,定时检查保养并设置备用水泵。

17.门卫是物业安全的第一卫士,在物业治安管理中具有极其重要的作用,你知道如何做好门卫工作吗

答:门卫的工作除治安管理职能外,更重要的是为用户及客人提供各种服务:1、提供引导服务及简单咨询服务。2、帮助用户及客人有安防地乘电梯出入。3、当大堂人流过多拥挤时,引导部分客人从消防电梯厅进出。4、客人携带较多物品时,为其提供必要的帮助。5、为老弱病残及需要帮助的用户提供必要的可行的服务。

18.巡逻是物业安全的又一保障,必须加强安防巡逻,消除各种不安全因素,请你说出对巡逻范围和巡逻方式有哪些具体规定

答:巡逻治安管理:1、巡逻范围只限定为公共地方,如绿化区、公共走廊、电梯厅、通道、洗手间等。未经许可,不许进入用户的房间内。2、巡逻方式主要有定时和不定时巡逻、穿制服和着便衣巡逻、白天和夜间巡逻等方式。

19.我国消防管理的方针'预防为主,防消结合'一旦要发生火警时你知道应急措施吗

答:发生火警时的应急措施:1、打'119'并报告上级;2、组织人员抢救,并查找原因;3、控制火势;4、组织群众撤离危险区;5、严防坏人趁火打劫;6、协助有关部门做好善后处理工作。

20.火灾起初阶段是灭火的最佳时期,你掌握常用的灭火方法吗

答:灭火通常有四种方法:1、冷却法;2、窒息法;3、隔离法;4、抑制法。

21.噪声污染妨碍人们的工作,学习和生活,你知道产生噪声污染的类型吗并说出物业环境噪声污染的控制方法。

答:噪声污染的产生:1、车辆交通噪声;2、建筑施工噪声;3、社会生活噪声。噪声污染的控制:1、禁止在住宅,文教区设立产生噪声污染的生产、经营项目;2、禁止在夜间规定不得作业的时间(一般指晚上10:00-次日晨6:00)内从事施工作业;3、禁止机动车、船在禁止鸣笛区域内鸣笛;4、从事娱乐性文化娱乐活动。应采取有效措施控制音响。

22.礼仪规范

礼仪的涵义是:礼的本意是敬神,泛指特定民族、人群或国家基于历史传统而形成的,以确立、维护社会等级安防为核心内容的价值观念、道德规范以及与之相适应的典章制度、行为方式。规范自身形式的礼,称为礼仪。规范对他人态度和行为的礼,称为礼貌。礼节是礼貌的具体体现。

物业管理工作中礼仪接待服务工作必须注意的问题:注意礼节,讲究原则;一视同仁,举止得当;严于律己,宽于待人。

礼仪接待服务工作中最基本的礼仪有两大类:一类是体现在语言上的礼节,有称呼礼节、问候礼节、应答礼节;另一类是体现在行为举止上的礼节,有迎送礼节、操作礼节和次序礼节。

仪表、仪容的基本要求是:仪表即人的外表,它包括容貌、姿态、服饰三个方面。仪容主要是指人的容貌。

23.仪态的具体要求有:站姿;坐姿;步姿;手势;表情。

24.物业管理礼仪接待工作的主要规程是:接待服务,应思想集中、精神饱满、真诚微笑、着装整齐,仪表、仪容端庄、整洁,热情问候、一视同仁、依次接待.让人感到你是乐于助人的,做到百问不厌,有问必答。

25.治安管理主要是:必须通过现行的科学技术手段与管理手段,依靠各种先进设备与工具,防止和终止任何危及或影响物业管理辖区内的业主或非业主使用人的生命财产与身心健康的行为与因素,比如电线短路、煤气泄露、电梯关人、水管破裂、火警、偷盗、滋扰以及噪声等,还有如自然灾害、人为事故、流氓活动以及各种破坏活动的预防与阻止,确保业主或非业主使用人人身不受伤害,财物不受损失,工作、生活安防正常。

26.治安管理的主要内容是:防扰乱安防、防盗、防破坏、防流氓活动、防灾害事故。治安管理的目的是人身不受伤害,财物不受损失,工作、生活安防正常。

27.物业公司的治安管理队伍可采用委托安防公司实施安防服务和自建安防队伍实施安防服务。

28.普法学习;职业道德教育;军训。

29.安防人员在岗培训的主要内容包括:安防操作规程;队列训练、擒拿格斗、体能训练、消防灭火训练、交通指挥训练等。

30.安防人员单兵队列考核标准是:军人军姿;停止间转法;齐步走与立定;正步走与立定;跑步走与立定;敬礼。

31.安防人员擒拿技术动作的基本内容是:基本功:直打、侧打、勾打;弹踢、侧踹、勾踢;综合练习。擒敌拳等。

32.安防人员军事体能测试标准是:百米跑14秒以内;俯卧撑50个以上;爬楼20层60秒以内。

33.安防守护工作的涵义是指安防人员根据有关特别服务的协议(委托管理合同、业主公约以外的协议),采取各种有效措施,对指定的人、财物、场所地以及其他对象所进行的看护和守卫活动。从宏观的涵义来看,对一个住宅小区、对一栋或一组大厦以及对一个工业区等物业的安防工作实际上就是安防守护工作,只不过物业管理单位不承担生命及财产的保险责任。

34.安防守护工作主要有:保护人身安全;保护财产安全;维护客户单位内部正常的安防。在守护过程中可能遇到的主要问题是:火灾;盗窃;破坏;扰乱安防;业主或非业主使用人求助。

35.巡逻安防服务的主要任务是:维护巡逻区域内和保护目标周围的正常治安安防;预防、发现、制止各种违法犯罪行为;及时发现各种可疑情况,抓获现行违法犯罪分子;警戒、保护刑事案件、治安事件和治安灾害事故现场;检查发现防范方面的漏洞;平息巡逻中突发事件和意外事故。

36.遇有违法犯罪分子实施犯罪行为的主要处理方法是:及时予以制止,并尽量将其抓获;迅速报告公安机关;疏散无辜群众。

37.遇有聚众闹事的问题的主要处理方法是:控制、稳住领头者;疏散围观者;迅速报告有关部门及公安机关,平息事件;协助客户单位处理问题;防止事态扩大。

38.遇有疯、傻、醉汉闯入守护目标的主要处理方法是:将其劝出守护目标范围,无效时,通知其家属、单位及公安机关实施控制、监护。

39.守护目标范围内发生盗窃案件的主要处理方法是:迅速向公安机关报案;保护好现场;安抚受害者;注意守护目标范围内可疑人员。如抓获犯罪嫌疑人,应迅速移交公安机关,防止其逃跑。遇闯卡车辆,应记下车牌号及车辆特征,必要时报告公安机关。

40.发现守护范围内有形迹可疑人时的主要处理方法是:留心观察,注意其行为发展,并及时向有关领导报告,做好控制工作。

41.遇有守护范围突然停电情况下的主要处理方法是:遇夜间突然停电或守护灯光突然熄灭,特别加强门卫和要害部位的守护,在照明恢复前,严格控制人员进出。

42.遇有业主

或住户当面或电话向安防人员反映情况时的主要处理方法是:问清反映者姓名、房号、单位,详细记录报告的内容;对当面报告者要记清其相貌、衣着特征;对报告内容及时向有关领导汇报。

43.安防巡逻工作的主要方法是:采取定线、不定线相结合的巡逻线路;采取点与线结合的方法。

44.安防巡逻工作应注意的事项是:在时空控制上应注重系统管理;经常结合治安方面的情况,及时调整力量和巡逻方法;经常教育巡逻人员增强危险观念,要求每个巡逻人员在巡逻中,要全神贯注,细心观察,不忽视一点可疑迹象,不放过

任何应该解决处理的问题,夜间巡逻要更加注意行人、车辆表现出来的可疑点,以及不正常的烟、光等。

45.违反治安管理行为的主要内容是:扰乱公共安防的行为;妨害公共安全行为;侵犯他人人身权利行为;侵犯公共财产的行为;妨害社会管理安防行为;违反消防管理行为;违反交通管理行为;违反户口或居民身份证管理行为。

违反治安管理行为与犯罪的主要区别是:情节轻重和对社会危害大小不同;触犯的法律不同;应当受到的处罚不同。

46.正当防卫的条件是:1.正当防卫的不法侵害条件:必须有真实存在的不法侵害行为,才能进行正当防卫;必须针对正在进行的不法侵害行为,才能实行正当防卫。2.正当防卫的防卫条件:正当防卫必须针对不法侵害者本人实行;正当防卫不能超过必要限度,造成不应有的损害。

47.真实存在的不法侵害行为:指客观上发生了危害社会的行为。

48.正当防卫的必要限度:要看防卫行为是否能有效制止住不法侵害;要把防卫行为与侵害行为进行比较,凡是经综合分析认为防卫行为与侵害行为在性质、强度、手段等方面大体相当,即可认定是制止不法侵害所必须的限度。

49.非正当防卫的性质:属于不法行为。

50.常见的非正当防卫有:假想防卫;防卫挑拨;不适时防卫;局外防卫;抗拒防卫;互殴行为;防卫过当。

51.防卫过当:指行为人的防卫行为超过了必要限度,给对方造成了不应有的损害的行为。紧急避险的定义是:为了公共利益、本人或他人的人身及其他权利免受正在发生的危险,不得已采取的损害另一合法利益的行为。

52.紧急避险的构成要件主要是:必须是合法利益受到紧急危险的威胁;危险必须是正在发生的;避险行为必须是为了使合法利益免遭损害而实施;避险行为必须是在没有其他方法可以排除危险,在迫不得已的情况下实施的;紧急避险必须是实际存在的,不能是假想的或推断的;避险行为不能超过必要的限度。

53.安防员处理问题应遵循的原则:安防员在履行自己的职责时,会遇到许多问题需要处理,在维护业主(租户)的安全和利益的同时,依法办事,依法执行政策,不徇私情,以理服人。

54.安防员处理问题应遵循的方法:对不同性质的问题采取不同的处理方法。对一般违反法规和管理规定的问题,如民事纠纷,可通过说服教育的方法解决,主要是分清是非,耐心劝导,对一时解决不了又有扩大趋势的问题,应采取'可散不可聚,可解不可结,可缓不可急,可顺不可逆'的处理原则,尽力劝解,把问题引向缓和,千万不要将矛盾激化,因为这样不利于解决问题。对处理问题上,坚持教育与处罚相结合的原则,如违反情节轻微,不需处罚的,可当场教育,或协助所在单位、家属进行教育,如需要治安处罚的,交公安机关处理。违反其他行政规定的,交行政机关处理。对于犯罪行为,应及时制止,并把犯罪分子扭送公安机关。

第5篇 商业广场物业管理投标书公司简介

商业广场物业管理投标书:公司简介

sy物业管理有限公司简介

一、企业概况

sy物业管理有限公司成立于2001年,七年来,y物业凭借自身力量,创新发展,业绩优良。现为国家物业管理一级资质企业,中国物业管理协会常务理事单位,s房地产业协会常务理事单位。

公司经多年发展探索,积累了丰富的物业管理经验,所管的物业类型多样,涉及住宅小区(多层、高层、别墅)、商业用房、办公楼、工业厂区、农贸市场。现管理十多处物业,面积 100多万平方米。

随着物业管理市场化进程加快,公司不断拓展管理范围,精益求精,依靠先进的管理模式、优质的服务品牌,为业主竭诚提供舒适的生活与工作环境。

二、管理机制

为树立良好的企业形象,公司秉承'勤俭务实、诚信为上、和谐社区'的企业精神,贯彻'服务第一、管理第二、安全文明、舒适温馨'的质量方针,内强素质,外树形象。在s地区同行业中率先实施iso9002质量管理体系,并通过了质量认证机构的认证。

三、人员储备

公司按照'对外招聘高级管理人才,对内培养有发展潜力的人才'的原则,建立了一支高素质的员工队伍。公司现有员工 1500多名,其中专业管理人员36名,大、中专以上文化程度占90%。在完备的培训体系下,100%的部门经理通过了全国物业管理岗位培训,各专业岗位的持证上岗率达100%。

四、 企业信誉

本着注重企业信誉、创造企业品牌的宗旨,在管理服务方面,实行目标责任制管理,并制定各项服务指标,接受来自各方的指导与监督。

1、国家物业管理一级资质企业。

2、自2001年始先后多个项目获得市优、部优荣誉。4、2002年被中国质量检验协会评为'重质量、讲信誉物业管理企业',如上南花城、新s花园洋房于2001年获得部优,碧云别墅和上房金丰苑、中福城分别于2004年、2000年、2002年被评为市优小区。

五、物业管理业绩

1、'*城'。

2、's花园洋房'。

3、'*别墅'。

4、'*苑'。

5、'*城'。

6、'*花园'。

7、'*名邸'。

8、'*庭'。

9、'*花园'。

10、'*公寓'。

六、 物业管理特色

sy物业管理有限公司凭借一贯的创新精神及规模、管理、服务、技术、人才等优势,不断引入国内先进的管理理念,对现有管理技术与经验进行扬弃,去其疏漏,取其精华,通过持续创新不断丰富企业内涵,精炼物管品牌,促进地区物业管理行业发展 。从理论研究到实践经验,摸索出了金佳特色的'人性服务、精细管理'的经营模式。

完善的管理体系。 对物业进行专业化管理,并一直致力于管理机制的创新和完善。区同行业中率先实施iso9002质量管理体系,并通过了国际质量认证机构的认证。

创新的发展战略。 公司自成立初,即坚持探索物业管理市场化发展战略,逐步形成了' 面向市场服务至上创品牌 ,拓宽思路多种经营增实力,以人为本严格管理强素质,上下一心和谐奋进谋发展' 的经营决策总体指导思想。 在无开发商支撑的背景下,依靠自身力量,不断创新发展,并专门成立了市场部,目前管理面积已达100多万平方米,项目类型多样。

优质的服务品牌。 为树立良好的企业形象,公司倡导'以人为本'的服务理念,在多年的 iso9000质量管理体系标准实施中,服务质量得到不断提高。

以市场为导向:公司一向面向市场,服从规律,把市场作为提升公司实力的竞技场。

以服务为宗旨:员工皆以服务为己任,对业主热情周到, 友谊互助。

以人才为根本:内培外引,提升管理团队的整体素质。

以质量为保证:好的质量打造好的口碑,好的口碑铸就好的品牌。

稳健的经营思路 。经多年经营发展,公司经济实力不断得到增强, 打破原思路,拓宽经营思路,转变增长方式,走一业为主、多元开拓的路子,为企业长远发展奠定了坚实、雄厚的经济基础。

七、项目认识

**广场c、d总占地8.88万平米,物业设计充分显示精品建筑特点,配置40%以上的绿化率,独巨匠心的绿化园艺设计,给人以豪华、尊贵、舒适、温馨的感觉。**广场按高档住宅类型设计,设备配置先进齐全,治安防范、通讯技术充分应用,是技术与自然完美结合的建筑精品。

定位准确:

**广场销售取价主体为具有较高身价和品味的事业成功人士和房地产投资人士。设计具有现代人文建筑风格,体现了为少数人提供传世精品的理念,建筑品质在锡成绝无仅有。

极具前景:

**广场项目选在滨湖区市民休闲广场旁、锡成河埒板块是极具战略眼光的。商业氛围浓厚,交通便捷,又是市政规划重点打造的城市副中心项目,**广场环境位置优越、发展前景广阔,充满商业机会。

优势互补:

w**商业广场投资有限公司是颇具实力的开发企业,有丰富的项目储备和良好的市场前景;sy物业管理公司是一家具有一级资质的物业服务企业,具备完善的服务管理能力,如果贵我双方合作成功,将会把**广场打造成w乃至全国房地产市场的精品,使其不断升值,并提升各自公司的知名度。

贵司选择锡成业内有较高知名度和有着良好业绩的sy物业管理有限公司实施物业管理,将使**广场的建筑精品得到精心的呵护,将使**广场光彩夺目,更加诱人。

经营前景良好:

**广场项目住户群体档次普遍较高,项目设计充分满足广大购房者的需求,项目管理运行前景较好。

第6篇 x物业公司综合管理部职能

物业公司综合管理部职能

(1)负责人力资源管理,招聘人员,开展员工培训工作,为其他部门储备人才。

(2)负责员工工作考勤。

(3)负责收集、整理和保存物业管理公司筹备、建立和发展的资料及人事档案管理。

(4)负责处理业主的咨询、投诉,并提供协助。

(5)负责对外承办、接待工作,与政府部门、各社会团体保持良好的沟通。

(6)负责物业管理公司所需物品的后勤采购工作。

(7)负责员工餐厅的监督、检查和管理工作。

(8)组织、开展企业文化活动。

第7篇 x公司管理人员守则

一、廉洁勤勉,公私分明,以员工和公司利益为重,一心为公司,当好本部门的带头人。

二、以身作则,严于律己,严格遵守公司制度,模范执行公司纪律。

三、忠于职守,尽职尽责,勇于负责,敢于承担责任,凡属本职岗位范围内的工作,务必按时按质按量完成。

四、以我为主,主动团结,主动配合,主动合作,主动支持。出了问题不推诿,不埋怨,不随意指责别人。

五、自觉接受公司的领导,树立全局观点,严格执行公司的决议、决定和工作安排,有不同意见通过正当渠道沟通,不得背后议论,更不准自行其是,影响团结和工作。

六、增强领导与管理意识,严格要求,严格管理,秉公办事,不徇私情。

七、注重工作态度,讲究工作方法,敬业爱岗,扎实细致,讲求效率、效益,不断提高工作质量。

八、严格保守秘密,不该说的绝对不说,不该问的绝对不打听,没有必要向员工讲的话,不得在员工中随便议论。

第8篇 物业分公司管理处组建程序

项目物业分公司及管理处组建程序

1总则

1.1各项目所在公司应重视物业分公司及管理处的组建工作,为保证组建工作的有序进行,项目所在公司必须按本手册及其支持文件规定做好各项组建工作,并在项目开发进度计划中应具体明确物业分公司的组建的节点时间和责任人员。

1.2物业分公司及管理处的组建必须保证相关物业人员能够及时地参与项目前期的物业介入工作,以及物业管理方案制订的时间要求。

2相关职责界定

2.1物业分公司(筹建处)总经理负责物业分公司组建过程的具体操作,以及对管理处组建工作全面负责。

2.2项目所在公司负责审核物业分公司组建工作计划,并监督执行。

2.3管理公司物业管理部负责指导物业分公司组建工作,并负责审批物业分公司、及管理处的组建工作计划。

3物业分公司组建

3.1物业分公司总经理招聘

3.1.1一般情况下,新开发项目在项目规划设计方案确定后,应着手物业分公司总经理的招聘,并在施工图设计开始前完成。

3.1.2物业分公司总经理的招聘面试工作由集团人力资源部和管理公司物业管理部共同完成。

3.1.3物业分公司总经理由项目所在公司申请,报集团审批。

3.1.4物业分公司总经理到位后,根据项目规划阶段的实际工作需要,招聘主要工作人员,组建物业分公司筹建处。

3.2物业分公司组建工作计划

3.2.1在管理公司物业管理部的指导和监控下,物业分公司总经理负责提出物业分公司组建工作计划(含组织机构及岗位设置)、前期服务工作方案。以上两个方案必须在项目开盘前3个月报送项目所在公司审核,管理公司经营管理委员会批准,

并报物业管理部备案。

3.2.2物业分公司组建工作计划的内容应至少包括三个部分:物业分公司组建方案、组建工作进度安排、开办费用测算等。

3.2.3物业分公司组建方案内容包括,但不限于:

a)公司名称;

b)成立的时间;

c)办公地点;d)注册资金;e)法人代表;f)股东授权;g)股权分配;h)公司章程;

i)组织架构及人员编制;

j)物业管理用房的使用等。

3.2.4在制订物业分公司组建工作进度安排时,应至少考虑到以下方面的工作内容:

a)人员招聘(分批进行,应在时间进度上明确);

b)经营资质报批;

c)公司注册登记;

d)资质备案及资质等级证明申办;

e)物业管理用房、物业经营用房的划分和配置;

f)办公设备、作业工具设备及其他必要物资的采购;

g)建立健全各项规章制度;

h)制定相关管理服务制度和规程;

i)完成上岗人员的岗前培训;

j)完成项目入伙前相关准备工作。

3.2.5物业分公司组建必须保证关键的时间节点,如总经理招聘到位、物业管理方案、公司注册、骨干人员到位、完成入伙准备工作等。

3.2.6除总经理和少数骨干人员的招聘外,其他组建工作一般在入伙前2个月完成,

因此必须将各项组建工作进行适当的安排,确保工作的有序和高效。

3.2.7组建工作进度安排应将每项工作的起止时间落实到具体工作日,持续时间按工作日计算,并采用横道图表示工作进度安排。

3.2.8针对每一项工作必须明确主要负责人,以及负责配合的协办人员。责任人应具体落实到工作岗位(职务或具体姓名),不宜使用公司名称或部门名称。

3.2.9开办费用测算是物业分公司组建工作计划中必须的内容,具体按管理公司《开办费用测算指引》的规定执行。物业分公司组建工作计划中不仅包含开办费用测算的总体结果,而且应有具体费用科目的测算结果,对测算结果的审批包括对总体测算结果和各科目细项测算结果的审批。

3.2.10在组建工作过程中,对开办费用的控制以各科目细项的成本标准(测算结果经批准或调整后批准)为依据。

3.3物业分公司组建

3.3.1物业分公司组建工作计划经批准后,物业分公司总经理负责具体组织实施,项目所在公司负责根据工作计划安排和费用额度提供支持和协助,管理公司物业管理部负责提供业务指导,并对组建工作进度进行监控。

3.3.2为保证组建工作的顺利开展,物业分公司总经理进一步细化分解组建工作进度计划,拟订组建工作的月(或周)进度计划。

3.3.3在进度计划规定的节点时间,物业分公司应向项目所在公司和管理公司物业管理部报告工作进度情况。

3.3.4物业分公司组建过程中,相关组建工作必须遵循集团公司、管理公司的相关规定,以及经批准的组建工作计划、物业管理方案执行。

3.3.5物业分公司组建工作必须在项目正式入伙前2个月全面完成,并开始独立运作。物业分公司正式成立后,筹建处自行撤销。

4物业分公司管理处设立

4.1管理处主任招聘

4.1.1项目开盘前3个月,物业分公司总经理向项目所在公司提出招聘管理处主任

的申请,由项目所在公司申报,经管理公司核准后报集团审批。

4.1.2管理处主任的招聘面试由项目所在公司与物业分公司共同负责。

4.1.3管理处主任的任命按5.1章节《人力资源》的2.3条款执行。

4.1.4开盘前1个月,管理处主任正式到位。

4.2管理处的组建

4.2.1根据国家、地方及行业标准,按照该项目物业管理方案的要求,在物业分公司的指导下,管理处主任在入伙前3个月开始管理处的组建工作。

4.2.2管理处组建必须有计划地进行,管理处主任负责拟订管理处组建工作计划,落实工作责任和进度要求。管理处组建工作计划的内容参照上述3.2.2-3.2.9条的规定执行。

4.2.3管理处组建工作计划经物业分公司总经理审核、项目所在公司审批,报管理公司物业管理部备案。

4.2.4物业分公司总经理负责对组建工作进度进行监督检查,并督促各职能部门按组建工作计划的要求协助管理处主任的工作。

4.2.5在管理处组建过程中,相关组建工作必须遵循集团公司、管理公司的相关规定,以及经批准的管理处组建工作计划、物业管理方案执行,工作内容包括(不限于):

a)管理处

机构设置、人员编制、岗位职责及任职资格要求;

b)物业管理用房的使用;

c)办公物资及作业工具采购;

d)人员招聘、培训;

e)服务程序/规程的制订;

f)项目入伙前的相关准备工作等。

4.2.6根据项目进展情况,在项目入伙前2个月管理处必须正式组建完毕。

5支持文件

5.1wdwy-wi-mm6101开办费用测算指引

第9篇 石油公司利率汇率风险管理业务流程

利率汇率风险管理业务流程

一、业务目标

经营目标

1.1利用远期、期货、期权、互换等金融衍生工具进行保值，规避利率、汇率的价格波动引起的风险。

1.2保证进行风险管理业务资金的安全。

2财务目标

2.1保证风险管理业务损益的计算与摊销、资金收支核算的真实、准确、完整。

3合规目标

3.1利率汇率的风险管理业务符合国家有关部门的管理规定和股份公司内部规章制度。

3.2合同的订立及执行符合国内、国际市场的法规及惯例。

二、业务风险

1经营风险

1.1未经授权或超越授权范围进行交易，瞒报或不报交易结果，导致交易损失。

1.2与未经批准的交易对手进行交易，发生损失。

1.3未严格按照风险管理方案交易，导致风险管理效果不能达到预期目标或损失。

1.4交易指令未能准确、及时、有序地记录和传递，导致丧失交易机会或发生交易损失。

2财务风险

2.1风险管理方案风险匹配错误，导致实际损失。

2.2未能真实、准确、及时、完整地进行风险管理业务及资金收支的会计核算，导致财务信息失真。

3合规风险

3.1风险管理业务不符合股份公司内部规章制度的要求，造成损失。

3.2未按照国家法律法规规定开展金融衍生工具业务，受到处罚。

三、业务流程步骤与控制点

1风险分析及方案制定

1.1财务部定期及不定期编制金融市场月报，对利率、汇率变动方向及变动水平做出预测，通过财务信息网下发各分(子)财务部门参考。

1.2全资子公司根据上述预测，结合各自资产负债情况，进行风险分析，与财务部一起商谈利用金融衍生工具进行风险管理的方案。

1.3控股子公司根据各自的分析自行制定风险管理方案，获公司内部授权批准后将方案上报财务部备案。

1.4全资子公司在确定风险管理方案后，应将方案上报财务部。上报的方案应包括：业务风险分析、风险管理方案内容、风险管理目标、方案利弊分析、敏感性测试、对报表损益的影响，交易流程等。

2方案审批授权

2.1财务部根据全资子公司上报的风险管理方案(保值方案)或自己提出的风险管理方案(保值方案)进行分析评价，选择最佳方案，按规定权限报批后，根据业务需要授权全资子公司分管经理签署相关交易文件。

2.2法律事务部对交易合同及相关交易文件审核并出具法律意见书。

2.3交易对手的选择由财务部与各分(子)公司商量后按规定权限报批，按照市场招标的结果确定最终交易对手。

2.4对于后续的动态管理，由财务部主任对新方案进行审批并签署相关的交易文件。

3方案执行和后续的动态管理

3.1财务部或相关分(子)公司业务人员根据风险管理方案(保值方案)的内容和授权区间，选择合适的市场时机向经批准的交易对手下达交易指令。交易对手根据我方的指令进入交易市场完成交易。

3.2保值交易执行完毕后，财务部或各分(子)公司相关业务人员须于当日将成交结果以书面或口头方式通知财务部分管主任。在交易完成第二日应以书面形式向财务部报告交易结果，内容包括交易时间、交易最终对手、交易价格、金额等。

3.3保值交易执行后，各相关业务人员应建立风险管理台账，记录每笔交易的盈亏及市值，并进行相应的动态管理。

3.4财务部应于每月5日前，将财务部及各分(子)公司保值方案的市值及盈亏等情况进行汇总，经财务部主任审核后上报总裁班子成员。

3.5对于金融市场与预期的走势背离极大，需要对原有的保值方案进行动态管理(如平盘、反向操作等)的情况，全资子公司应报财务部主任批准。

4会计核算与对账

4.1财务部和各分(子)公司应按照股份公司内部会计制度的规定对金融衍生工具进行确认、计量和报告。

4.2保值交易执行完毕后，各相关业务人员应将具体保值方案抄送财务部门以进行会计核算。并于每月5日前将保值方案的市值评估结果抄送财务部门进行会计核算。

4.3保值交易平盘或到期后，各相关业务人员应将交易结果抄送财务部门进行账务处理。

4.4业务人员与财务人员每月核对交易结果及结算情况，及时处理差异。

4.5财务部门应妥善保管金融衍生产品交易的各项原始资料等业务档案，保存期应不少于5年。

第10篇 公司销售员财务管理手册

公司销售员手册:财务管理

第一节费用管理

1、报销程序:

1)、公司销售人员基本生活费补贴,由经理审核后发放(休假期间扣除)。

2)、浮动经费经考核审批后,由公司财务部统一划拨。

3)、招待费报销时,应注明招待对象及人数,并需经办人、负责人签字后方可报销。所有报销单据均为正式发票,收据一律无效。

4)、各销售人员费用应及时报销。在出差回公司后三日内,将原始单据按规定粘贴好后报回公司财务部。

第二节资金管理

一、要求:

1、凡向财务部提出的各种费用申请、财务表单,应一律写明经理和经办人签名。对无签名的申请和表单,一律视为无效申请或无效报表。

2.在填写差旅费用报销单时,应填写出差时间、地点。

3.办事处应对所填报的各种报表内容的真实性、准确性负责。

二、报销注意事项

1.用报销单的附件应整齐粘贴在费用报销单背面的左上角,如附件较多应用原始凭证粘贴单,不得用信签纸粘贴,并且不得用订书机或回形针装订。

2.报销时必须由部门负责人审核、签字,方可报销。

3.用报销单及差旅费报销单上附件张数,填写时一定要在报销单据上注明。

4.填写报销单时,请用钢笔填写,不得用圆珠笔或铅笔填写。

第11篇 物业管理公司年度财务预算编制说明

物业管理有限公司2023年度财务预算编制说明

根据2023年公司经营情况,采用固定预算方法,预测2023年度相关指标如下:

一、预计主营业务收入

计划2023年实现各项收入400万元,较上年增加100万元,增幅33.33%。主要收入是:物业费收入300万元,占总收入75%,门面收入30万元,占总收7.5 %;停车费收入10万元,占总收入2.5%。其他业务收入60万元,占总收入15%。

二、预计主营业务成本

预计2023年各项成本、费用390万元,较上年增加89万元,增幅为29.48%。增加原因是某楼盘今年交房,随着物业进驻,有关的人头费用、材料、维修、水电、办公、绿化、保洁垃圾清运、税费等成本、费用也相应增加。主要支出为:人头费用195万元,材料、维修费71万元,水、电费24万元,垃圾清运费8.5万元,绿化维护费 3.9万元,保洁费 2万元,易耗品支出10万元,秩序维护费5万元,折旧费3万元,公共设施维护费6.8万元,税费23万元,另外,办公费、差旅费、招待费、电话费等其他费用37.8万元。各项成本、费用占收入的97.5%。

三、预计利润

预计2023年收入400万,成本、费用支出390万,利润10万元,较上年实际增长100%。成本、费用利润率2.56%,较上年增加0.76%。

四、预计现金收支

预计2023年现金收入400万元,其中,主营业务收入340万元,其他业务收入60万元。

现金支出394万元,其中,主营业务支出317.2万元,管理费支出41.9万元,营业费支出7.96万元,税金支出23万元,财务费用-600,固定资产投入4万元。预计年末现金余额60.4万元。

五、非生产性支出比率

预计2023年非生产性的支出64.84万元,占营业额的16.21%,较上年减少24.17%。

六、速动比率

预计2023年速动资产90.1万元,流动负债71万元,速动比率126.8%,较上年减少0. 64%。

附:

表1:2023年度资产负债预算表

表2:2023年度利润预算表

表3:2023年现金收支预算表

表4:2023年度期间费用预算表

表5:2023年度主营业务成本预算表

表6:2023年度成本费用利润率预算表

表7:2023年度筹资计划表

z物业管理有限公司

2022-4-9

第12篇 物业管理公司员工守则11

物业管理公司员工守则(十一)

1、热爱企业,热爱本职工作,维护公司利益和声誉。

2、服从管理、履行职责,讲求工作效率,努力钻研业务,不断提高业务技术水平、法制水准和工作能力,努力完成本职工作。

3、遵守各项规章制度,维护正常工作秩序和生活秩序,不迟到、早退、旷工;忠于职守、遵纪守法、廉洁奉公,不利用工作之便谋私利,自觉抵制不正之风。

4、注重职业道德,树立企业和个人的良好形象,讲文明、讲礼貌;团结协作、艰苦奋斗、勤俭节约、爱护公物、顾全大局。

5、增强保密观念,保管好各种业务资料,不外泄公司内部情况和信息。

6、遵守安全规定和各项操作规程,严防各类事故的发生。

第13篇 物业公司标识管理程序

**物业管理有限公司程序文件

--标识管理程序

1.目的

配合企业整体形象规划,提升物业整体管理形象;为顾客提供标识识别,明确服务状态,避免因服务过程对顾客造成影响或标识不当引起经营、法律风险。

2.范围适用于公司各部门。

3.职责

3.1 部门经理负责本部门标识的监督检查与完善。

3.2 部门各责任人负责标识工作的具体落实。

3.3 总经理办公室负责各类标识设计、制作、验收。

4.方法和过程控制 4.1 标识的分类

4.1.1 警示类:使用消防栓、'如遇火警,请勿使用升降机'等标识。

4.1.2图标警示类:小心地滑、高压危险、严禁攀爬、请勿戏水、垃圾收集点等标识。

4.1.3 设备物件类:防烟门、喷淋给水阀、水泵房、天台、消防用沙、污水泵等标识。

4.1.4提示类:桑拿房乐趣、阅览室注意事项、儿童娱乐设施注意事项等标识。

4.1.5温馨提示类:宠物牌、天气气温标识、水温室温等标识。

4.1.6交通类:禁止通行、左拐弯、人行通道、禁止驶入等标识。

4.1.7管理服务区域入口类:私家地方 闲人免进、物业管理人等标识。

4.1.8方向指示类:出口指示、洗手间指示等标识。

4.1.9管理门牌类:经理室、健身房、值班室等标识。

4.1.10其他类:汽车防盗手册、泳池救生技巧、绿化牌等标识。

4.2标识使用

4.2.1各类设施、设备、场所应张贴相应名称、作用或提示标识。

4.2.2在服务过程中,应根据服务的内容、性质在显眼位置设立提示标识,服务完成后,撤除提示标识:

服务过程标识状态标识放置位置

电梯例行检修电梯安全检查电梯厅门边

高空作业1、用警戒带圈出警戒区域

2、高空作业,危险勿近作业影响区域

供配电设备维修有人工作,禁止合闸开关上

潮湿下雨天气小心地滑出入口

清洗地面小心地滑清洁位置

公共设施、场所因故停用1、暂停使用

2、工作进行中设施或场所处

在公共场所刷油漆油漆未干,请勿触摸刷漆位置附近

待清洁区域及楼梯楼层保洁工作时此区域正在清洁中

清洁区域

绿化消杀消杀进行中

此区域消杀中,请勿靠近消杀现场显眼位置

四害消杀此区域已喷洒杀虫剂及放置有毒鼠饵投放药品处

绿化修剪绿化养护中绿化修剪处

路面抢修1、用警戒带圈出警戒区域

2、'请绕行'标识路面维修处

停车场车位已满'车位已满'标识车场入口处

4.3 ci产品的制作

4.3.1 ci产品设计必须符合公司ci手册的规定。

4.3.2 ci制作时,由使用部门填写《ci产品制作申请表》,报总经理办公室审核后,品质管理部协助审核中文内容后,方可制作。

4.3.3新成立物业ci产品制作时,由使用部门填写《ci产品制作申请表》,总经理办公室经现场规划、整体协调后,确定识别产品制作清单,由总经理办公室负责制作。

4.3.4标识制作完成后,由申请部门负责人、总经理办公室负责对所有标识的效果、质量进行验收,且申请部门负责人、总经理办公室须分别在《ci产品制作申请表》上签字确认,方可办理报销手续。

4.4标识的管理

4.4.1各部门负责标识的日常维护与清洁。

4.4.2如发现标识已经被污染、涂抹、撕毁、破损或已失去标识意义,应及时更换、替补或撤消。

4.4.3当所设置的固定标识需要更改部位或予以撤消时,须经部门经理同意后方能执行。

4.4.4总经理办公室将不定期对各业务部门的标识应用情况进行检查,对不符合公司ci手册应用规范要求的,应及时整改。

5.质量记录表格

**wy7.5.3-z01-f1《ci产品制作申请表》

第14篇 投资公司财务管理操作规程

永兴县城市建设经营投资有限责任公司财务管理操作规程

为适应公司发展的需要，进一步规范公司财务的收支管理，本着厉行节约的原则，确保资金使用合理，特制定本财务管理规程。

一、财务审核

财务审核人员应着重审核费用开支的真实性、合法合理性，对于不合理开支予以剔除，对于弄虚作假的票据予以截留并及时向领导汇报，其次审核票据的规范性和完整性，对于不完整、不规范的票据予以拒付退回。

二、资金支付管理

1、发票报账时间以开出时间为准，原则上最迟不超过60天。

2、报账发票的粘贴应按面额从小到大排列，票据上应备注经手人及相关事由，未备注的不予报账。

3、各部室业务招待原则上在食堂进行，由指定人员签单，部室负责人在发票上签字确认。指定人员以外的签单一律不予报账。

4、所有原始凭证需有经办人、部室负责人、分管部室副总签字，报账手续不全的财务不予办理付款。

5、公司的对外签单开支，由财务室初审后，开具税务发票或其他有效支付凭证，经分管财务副总审核，报总经理审批。

6、支付项目前期费用时，支付凭证应具备发票、项目前期费用支付申请表（附表1）、合同协议及委托书（支付到合同签署人以外的收款人时）。项目前期费用支付申请表由相关部室承办，审批流程为：相关部室初审、工程部审定、相关部室分管领导审核、财务核定、总经理审批。

7、支付土方工程及其他工程款时，应同时具备发票、工程项目支付申请表（附表2）、合同协议及委托书（支付到合同签署人以外的收款人时）。在审计结果未出之前，工程款支付额度不得超过已完成工程量的70%。工程项目支付申请表由项目部承办，审批流程为：项目部初审、工程部审定、项目部分管领导审核、财务核定、总经理审批。

8、支付土地征用、报批、拆迁、青苗补偿、附属物及其它与征地拆迁相关款项时，支付凭证应具备发票或领款单、土地征用及报批支付申请表（附表3）、合同协议及委托书（支付到合同签署人以外的收款人时）。土地征用及报批支付申请表由资产经营部承办，审批流程为：项目部初审、资产经营部审定、资产经营部分管领导审核、财务核定、总经理审批。

报批缴费凭审批完毕的支付申请表支付资金，正式票据由资产经营部收集补办支付手续。

征拆工作经费必须在完成征地、青苗及拆迁等补偿后才予办理支付。

三、出差费用管理

1、因公出差需预支出差费用的，应填写借款申请单，并有主管财务副总和总经理的审批。

2、出差结束后，15个工作日之内，凭核准的出差审批单及报账手续齐全的发票到财务办理费用报销手续。

3、借款要及时清还，公务结束后15日内到财务部结清还款，无正当理由过期不结清者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

四、付款流程

经手人签字并注明事由→部室负责人核实签字→分管部室副总确认签字→分管财务副总审核签字→总经理审批→财务部根据审批后的原始凭证付款（如需办理资金支付申请表的还需附带支付申请表）。

五、对外合同、协议签订

凡属公司与外单位签订的各项合同、协议，必须安排一名财务人员参与，以便对合同、协议相关财务内容的监控。合同签订后，须递交一套完整的资料、工程合同书及预算书到财务部存档，财务部按合同调度资金。

六、办公用品、业务费用管理

1、烟酒茶叶等特殊招待用品统一由公司办公室、财务部购买，交办公室统一管理，各部室、项目部需要时到公司办公室造册登记领取。特殊情况报总经理同意后，可酌情处理。月终，办公室将登记领取的票据汇总，交财务做账。

2、办公用品需批量采购的应由公司办公室、财务部购买，交办公室统一管理。月终，办公室将登记领取的票据汇总，交财务做账。

3、各部室业务费及其他费用管理：除食堂用餐及办公室统一购买的烟酒、茶叶、办公用品外，特殊情况需发生的业务招待必须事前向分管副总申请批准，经批准后方可进行。

七、固定资产管理

1、财务部、办公室每年定期对公司的固定资产进行清点，原则上是谁使用谁保管，如遇丢失应追究使用人责任。

2、固定资产的合理损耗及报废应提出相关的申请报告，按有关规定审批后进行维修或报废。

3、因工作需要添置固定资产的，由使用部室申报，经办公室及财务部审核后，报总经理批准。

八、原有制度与本规程不一致的，以本规程为准。

附表1：项目前期费用支付申请表

时间：*年*月*日

项目名称

合同编号

承建单位

收款单位

开户行

银行账号

合同金额

累计支

付金额

本次申

请金额

本次实际

支付金额

款项用途：

相关部室初审意见：

经办人：

部室长：

工程部审定意见：

相关部室分管领导意见：

财务审核意见：

项目会计：

分管财务副总：

公司总经理审批意见：

注：可研、规划编制、咨询等项目前期费用支出的支付填报此表。

附表2：工程项目支付申请表

时间：*年*月*日

项目名称

合同编号

承建单位

收款单位

开户行

银行账号

合同金额

累计支

付金额

本次申

请金额

本次实际

支付金额

款项用途：

项目部初审意见：

经办人：

项目部部长：

工程部审定意见：

项目部分管领导意见：

财务审核意见：

项目会计：

分管财务副总：

公司总经理审批意见：

注：工程设计、勘探、监理、建设等项目支出的支付填报此表。

附表3：

土地征用及报批支付申请表

时间：*年*月*日

项目名称

合同编号

收款单位

征地面积

付款性质

开户行

银行账号

合同金额

累计支

付金额

本次申

请金额

本次实际

支付金额

项目部初审意见：

经办人：

项目部部长：

资产经营部审定意见：

资产经营部分管领导意见：

财务审核意见：

项目会计：

分管财务副总：

公司总经理审批意见：

注：土地征用、报批、青苗补偿、拆迁、附属物及其它与征地拆迁相关的项目支出的支付填报此表。

第15篇 分公司费用报销付款申请借支管理

分公司费用报销、付款申请及借支管理

为了规范公司的费用报销、付款和借款管理,公司执行先申请、再执行、后报销或请款的管理模式及公司各项费用额度控制和例外支出申请审批制度。

一、费用管理原则

1.费用报销必须严格按照财务制度办理,任何人报销费用必须手续齐全,符合程序;

2.报销费用的票据必须有经办人签字,注明时间和用途,并附有原始单据、入出库等相关单据;

3、不得报销与工作无直接关系的个人用品及工作无直接关系的费用支出,如特殊原因购买的办公用品,个人离职时应收回,无法收回的应按新旧程度按购买价折价扣回;

4、当期费用须当期报销;

5.费用在一定的合理额度范围内控制使用,额度的依据是工作量、销售额、工作职务、员工人数等。

二、费用报销、资金支付审批权限

1、公司的支出审批根据'适当授权、分级分项控制'的原则进行管理;

2、公司的费用报销、借款、工资发放、付款等支出由被总公司授权人在授权范围内进行审批,超过授权范围的,由被总公司授权人审核后,报送总公司审批;

3、 各部门所发生的费用等各项支出必须由部门主管进行审核后,送到财务部审核后,方可送到被授权人及总公司进行逐级审批;

4、公司被授权人的借款、报销、请款的审批人为上一级有审批权限的主管或总公司总裁;

5、有审核、审批权限的被授权人、应在财务部门签留字样备案。

三、费用报销、请款、借款流程

(一)费用报销流程及规定

1、公司员工因公借款或报销,经办人统一填制、整理好借款单、费用报销单、车票、采购申请单、验收单、发票等单据(要求单据按照类别及时间顺序整理分类),并在全部原始凭证后签名,先由各部门主管签署审核意见后送到公司财务部审核,然后送往被授权人、总公司审批后,出纳方可给予办理借款或报销;

2、员工出差应填写 '出差申请单',并按规定程序报批后,可据此办理借款申请及办理机票、客房等事项预订工作,借款申请经审批后,方可到财务部门预借差旅费;

3、员工出差返回、采购、招待完毕后,须及时整理好有关费用单据,填写'费用报销单',并附上相关单据,并于出差返回或事务办理完毕后3日内将报销单据交部门主管审核,再送财务部,延期递交的,财务有权拒绝受理,一切费用由经办人自行承担。

(二)员工差旅费报销标准

1、本地差旅

(1)报销市内交通车(船)费时,应在报销报告附件上注明每次行程的事由、起迄点及费用;

(2)严格控制市内的的士费报销。市内办事搭乘的士,应说明事由并事先取得分公司负责人的批准,方予报销。如没有分公司负责人的批准,凡搭乘'的士'的费用一律不予报销。对弄虚作假者,一经查出,将从严处理;

(3)本地出差员工派用公司车辆的,不再报销相关的交通费;

(4)现金报销实行周报制度,即上周发生的各项现金报销费用,应及时整理并于本周星期三前办理报销手续。一般不允许跨月报销;

(5) 本地出差,无法在用餐时间(参照公司的作息时间表)前赶回的,每人每餐补助10元,不再报销其他餐费。如无经审批的出差申请单,不发补助,也不报销相关费用。

2. 外地差旅

(1)出差审批

所有需要到外地出差的员工,必须填写'出差申请单'经部门主管审核后,由分公司经理批准,方可出差;

'出差申请单':在出差前必须把手续完备的申请表存根联交给考勤部门考勤,而保留财务联直到报销为止;

(2)出差交通费报销标准

分公司要求各出差员工尽可能选择最经济的交通工具,限制员工随意乘坐飞机、火车软卧。分公司负责人以下的出差员工需要乘坐飞机、火车软卧,应事先经总公司总裁的批准。

a. 机场至市区往返应乘坐大巴,并根据发票报销;

b. 公司到外地及返回,应乘坐大巴或火车,如需要乘坐飞机,应在出差申请单上注明从哪里到哪里需要乘坐飞机,报送总公司总裁审批;

c. 外地出差的市内交通费报销额度:

各出差人员,应提供外地出差的市内交通车票,车票总额在每日市内交通限额与实际在外出差天数的乘积范围之内,据实报销,超过部分由个人承担。

两人或两人以上一同出行的,乘坐公交车的,交通费可以按同行人数计算;同坐出租车的,只能按照较高级别的一人额度计算,超过部分,由同行人员共同分担;同行人,分开乘坐的,按照各自的额度报销。

d. 外地出差人员住宿费用报销额度:

一般员工住宿条件为公寓、招待所、普通饭店、宾馆,部门主管级别住宿条件不超过三星级酒店,分公司负责人可以据实选择。如果开会需要,由会议主办方统一安排住宿,造成超出标准的,须说明原因,经分公司负责人审批后方可报销。

如果是两人或两人以上人员出差同一地区,应尽量安排至少两人住同一房间。不同级别的员工合住房间,适用其中较高级别员工的住宿标准。不论是否合住房间,尽可能按人分别付款,分别开具住宿发票,以便准确核算部门费用。

公司将外地出差区域划分以下三类地区:

一类地区:包括北京、上海、广州、深圳、天津、重庆等。

二类地区:上述一类地区之外的省会城市和经济发达地区城市(包括国家规定的十四个经济开放城市)。

三类地区:其他地区。

各地区,各级别员工的住宿费报销限额如下:

出差员工尽可能入住公司指定的代理订房或与公司有优惠协议的酒店,住宿费在限额内据实报销,到外地参加会议、培训等活动,统一安排住宿的,住宿费可以据实报销。

3.出差人员伙食补贴标准

补贴天数的计算办法:出发当天,以机票/车票时间为准,在12点前出发的算1天,12点半后出发的算半天,返程到达当天不计算补贴天数,即算头不算尾。

出差人员趁出差之便,经上级主管批准并通知考勤部门就近回家探亲、办事,其间的交通费自理,并且该期间视同请假,不享受出差补贴。

除以上规定外,出差人员不享受任何其他出差补贴。

4.出差分公司所在地区以外的员工移动话费,享有话费报销额度的

,按照额度范围内报销,并提供正式发票,不享有话费报销额度的,按每人每天10元进行补贴;

5.特殊情况

若有特殊情况而不能按照公司差旅报销管理规定或者公司差旅报销管理规定没有涉及的事项进行的费用报销的情形,应以合理为原则,事先取得分公司负责人的批准,方可办理相关报销手续。

(三)员工差旅费报销具体规定:

1. 住宿费及交通费按规定标准执行,超标自付(如有特殊情况需总裁批准方可报销);

2. 伙食补贴按规定标准和出行时间计算领取,不得报销与此相关的费用。如果出差参会,由会议主办方统一安排膳食并已包含在会务费中报支的,不得享受伙食补贴;

3. 差旅期间发生的日常交际应酬费用须事先告知分公司负责人,事后报销交际应酬费用时,须注明应酬原因与事由等相关内容,并单独填写费用报销单,经总经理批准方可报销。应酬发生在用餐时间,也不得享受伙食补贴;

4.本地出差不享受住宿补助;

5.员工出差返回后应于7个工作日内报销,未按规定时间报销的,财务部门应于当月工资中直接扣回该员工预借的差旅费;逾期报销的(在1个月内),须书面注明原因,经分公司负责人批准后,方可报销;

6. 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,财务部门不予报销。有关人员偏离正常出差行驶路线或擅自改变出差申请单上批准的方式与路线造成的费用,一律由本人自行承担;

7. 财务部有权对有疑问的出差费用报销单据向员工出差居住地酒店直接核实,如有虚假行为,公司将按情节轻重及公司规定对当事人进行处罚;

8. 报销外地差旅费者,必须在费用报销单附上相应的'出差申请表'财务联、'出差工作总结'、考勤部门出具的出勤情况表及按照时间顺序分门别类整理好的相关原始单证,并用附表详列每天行程及出差期间工作内容,送部门主管审核后,转送财务部审核,最后由财务统一呈报给分公司负责人审批。

(四)员工借款管理规定

公司员工因工作、生活原因需要借款,履行以下规定:

1. 员工生活费借款

员工因家庭、生活原因需要借款的,应填写'借款单',报部门主管审核后,送工资核算员审核后送被分公司负责人审批,出纳方可办理借款手续。出纳将在借款当月或次月发放该员工的工资时扣回。借款原则不超过未发工资60%,特殊原因借款数额超过员工未发放工资时,借款人应找担保人,并要求担保人在借款单上签字确认。

2. 员工差旅借款

(1)员工差旅借款执行'前款不清,后款不借'的原则;

(2)员工因公出差需要借款时,必须根据审批后的出差申请单,填写'借款单',报部门主管审核后送分公司负责人审批,财务方可给予办理借款手续;

(3)员工出差返回公司后,应在7天内根据公司费用报销管理规定及时办理报销手续,冲销差旅费借款,否则,财务部门将先行从出行员工的工资中扣除借款。

3.其他事项借款

(1)允许分公司各专职司机借用备用金1000元,原则上要求各司机每周汇总报销一次,若经常跑长途,发生费用超过备用金额,也可在累计发生费用超过备用金时,及时办理费用报销手续,并年底或离职前结清备用金借款。若车辆需要进行较全面的保养、维护所需金额超过备用金时,单独办理借款手续,执行'专款专用'原则,若车辆在属于公司定点维护,按月结算的维修单位维护,不得另行办理借款手续;

(2)因工伤需要,由行政部门负责办理借款及报销结算手续;

(3)因应酬需要,根据审批后的费用申请办理借款手续;

(4)各营业终端需要交纳的各种税费,由经办人员根据有关的合同协议的规定事先办理借款,接着办理各营业终端的支付事宜,然后按费用报销流程办理报销手续;

(5)各营业终端,由各收银员借款人民币500元,作为各营业终端流通备用金;

(6)因其他事项需要借款的,以有审批权限公司领导的审批手续办理借款事宜;

(7)、各项借款和备用金在春节放假前全部结清,未结清者不予发放工资,合理的备用金春节完上班后再办理备用金借款手续予与付款;

(六)领用公司物资,各部门应先向公司物资保管部门查询相关办公用品库存情况,若有库存,各部门需要填写领料申请单,报部门主管审批后到物资保管部门领用。物资保管应根据领料申请单或生产指令单,填写领料单(存根联、仓库联、财务联),并要求领料人签字后发料;若无库存,应填写物资采购申请表,送公司领导审批,转交给采购部进行采购。采购部参照公司采购管理规定执行;

(七)关于通讯,分公司将根据各部门各人员岗位特点给每个员工制定通讯费报销额度。员工申请话费报销,应填写费用报销单,并附上话费发票,送部门主管和财务审核后送公司领导审批,在额度范围内,分公司据实给予报销;超出额度的,分公司原则上不给予报销,情况特殊需要报销的,员工还应填写费用支出申请表,送给公司领导审批,审批后,分公司方可据实给予报销,否则分公司将按额度给予报销;

(八)关于公司车辆使用,对于日常的油费、过路费、停车费、洗车费等费用,要求公司司机一周填写一次费用报销单,并附上派车单、发票等相关单据,送分公司负责人审批,后给予报销;对于需要支付车辆保险费、养路费、维修费,公司司机应事先填写费用支出申请单,送分公司负责人审批后办理借款手续,出纳方可付款。借款之日起一周内,经办人员应填写费用报销单,并附上发票等相关单据,送分公司负责人审批,出纳方可给予报销;

(九) 关于邮寄费,分公司原则上长期与一家快递公司合作,按月结算,各部门收到上述快递公司送来或要求快递分公司送出的邮件时应及时填写邮件接收发送单,月末汇总后三日内将汇总表、邮件接收发送单送到公司财务部,由财务部与快递公司进行结算;对于其他零星的邮寄,经办人员应在邮寄后三天内,填写费用报销单,并附上发票等相关单据,送分公司负责人审批,后给予报销。

(十)工资结算

1、对于新招聘人员,人事部门,应将该员工的待遇情况,及时书面通知工资结算人员;

2、提成人员工资,各营业终端主管应及时上报各员工的提成计算表上报给公司工资结算人员;

3、考勤部门和各营业终端主管应及时将各员工的出勤情况及时报送给工资结算员;

4、根据公司规定对于员工进行的奖惩,由各部门主管上报给行政主管审批后进行公告,并报送给工资结算员;

5、工资结算员,应按照规定的期限上报工资汇总表及明细表,并附上新增人员待遇通知书、奖惩单据,交给财务审核,再上报给分公司负责人审批。出纳再根据审批后的工资表,按规定时间发放工资。各部门要积极配合工资结算人员工作,及时做好各自的资料报送工

作,不要随意找借口搪塞,影响公司员工工资的按时发放;

6、对于开除的员工,由行政部门安排相关部门及时办理好该人员的离厂手续,并通知工资结算人员结算该人员工资,并交给出纳签字,并注明该员工的借款情况,并交给分公司负责人审批,出纳再给予结算工资;

7、对于擅自离职的员工,相关部门应及时向行政管理部门进行汇报。行政部门应进行查证,属实的,应及时安排相关部门办理该人员的离厂手续,并通知工资结算员,结该员工未结算工资,后转交财务进行账务处理;

8、员工因合同到期或者辞职获批准后,办理了辞职和离厂手续。行政部门,应通知工资结算人员结算该人员工资,并交给出纳签字,并注明该员工的借款情况,并交给财务审核和分公司负责人审批,出纳再给予结算工资;

9、分公司核算员计算工资后,报给财务审核,然后报送分公司负责人审批;

10、公司部门主管及以上级别人员的待遇,应上报总公司人力中心审核,并报总公司财务中心备案;

11、其他合同和公司制度未规定的员工过节费、各种补贴、津贴、奖金等福利待遇,由分公司拟定申请,并上报总公司总裁审批后实施。

(十一)其他报销事项

分公司临时发生的需要支付的无法预测的财务制度没有规定的其他事务,公司要求各部门执行'先申请,后执行'的审批制度,由经办人员事先填写费用申请单,报送分公司负责人审批后执行。执行之后,在财务规定的报销时间内,经办人员应填写费用报销单、附上发票、送货单、验收单、收款收据、审批后的费用申请单等有关单据,报部门主管和财务审核后,送公司领导审批,出纳方可给予办理报销手续。若经办人需要借款,按照财务规定借款流程实施。

四、付款申请

(一)现金采购

采购员根据审批后的采购申请单以采购备用金或借款进行采购后,交给公司指定人员进行验收,填写费用报销单,附上采购申请单、供应商送货单、发票、验收单等,在采购完成后一周内送部门主管和财务审核及公司领导审批。

(二)预付及月结采购

1、需要预付的采购,采购员根据审批后的采购申请和采购合同、协议等条款填写付款申请单,并附上审批后的合同、协议、采购申请单复印件、收款账户、付款委托书(收款单位与合同签署单位不一致时提供),送部门主管和财务审核后,送审批权限的分公司负责人审批后,转给出纳付款。采购物资验收合格后,采购员根据合同协议的要求及与供应商的对账单,填写付款申请单,参照预付款办理流程执行,并负责催讨税务发票;

2、月结或先发货后付款的采购,采购员根据合同、协议的要求及与供应商对账情况,填写付款申请单,参照预付款流程办理付款手续,并负责催讨税务发票。

五、报销手续及要求

1、各分公司经营发生的各项对外资金支付,包括原材料、存货采购,支付的货款及运杂费,按合同规定支付的预付货款款等支出,由资金使用部门提出申请并经部门主管签字后,送财务部门审核用款的,属正常用款的由主办会计签字后,报分公司负责人审批使用。对有问题的开支,财务部门有权拒绝支付;

特别提示:不能用收到的销售款(包括承兑汇票等)直接支付费用。收到的货款应先交存入货款户,支付的费用款等按规定办理。否则按违规处理!

2、一般财务事项报销,要有经手人(申请人)、部门主管签字;采购物品,除经手人(申请人)、部门主管签字外,还要有验收人或证明人签字;日常办公物品、低值易耗品、各类业务推广、业务宣传、企业宣传项目等的采购或者维修申请固定资产的物品,金额较大的(超过2000元或it电子设备超过1000元),必须附上经总公司董事长或总裁审批的'请购单'或经批准的'报价单'、'合同'(批准文件必须作为报销附件,为必要条件),办理完入库手续后有经手人(申请人)、验收人、部门主管及分公司领导签字,方可报销;

3、 分公司总经理、副总经理和部门主管的签字批准权限,根据公司统一的授权政策执行;

4、新开店必须严格按先申请后开支原则。装修、房租、购买固定资产必须事先申请,经总公司董事长或总裁书面批准的装修预算、合同、固定资产购买预算作为支出申请必备附件,特殊情况电话等口头申请的,应及时补办书面手续,没有书面批准文件的不得开支,已开支的责任人负相应经济责任;

5、分公司单次费用超过2000元的应事先申请,经总公司董事长或总裁书面批准后方可列支,批准文件作为开支必备附件之一;

6、报销购物发票,如果未能在发票上列明物品明细,则无论金额大小,都要有购物清单。如对方单位确实不能提供清单的,需由经手人(申请人)根据购物单价、购物数量等补列购物清单,经验收人、部门主管核对无误并签字后凭正式发票、送货单和自制购物清单报销;

7、各部门报销招待餐费,须列明用餐的人员、时间和事由,严格执行先申请后招待的流程,报销单据应为正式发票并附详细菜单;

8 、因公出差的,必须附上经总经理批准的'出差申请单',本地出差,由部门主管批准,严格执行先申请后出差的流程。交通费用凭乘车人、部门主管签字报销,每次报销的车票要求在背后写清楚起止地点和时间,经手人(申请人)须将车票按金额整理、粘贴汇总,填写总金额。报销住宿费用,应提供正式的酒店住宿发票和清单。市内交通费不得超过报销限额。未经批准改变行程产生的费用不予报销。差旅费报支应严格按公司标准列支;

9、严禁报支非公务活动产生的费用,分公司为个人充值的电话费、交通卡等限公务活动中使用,发现非公务活动中使用的,一律按违规金额5倍扣回;

10、公务活动中个人违法、违章、违规等罚款不得报销;

11、合理的费用支出应取得对方的手续完整(包括对方公章、经办人、收款人、收款人联系方式、联系电话等)正式发票,不得用自己填写的收据或白条代替,特殊原因不能取得票据的仅限于低于100元并写明原因, 分公司负责人审批后报销;高于100元的未取得对方的手续完整的发票无论何种原因都不能报销列支;

12、分公司对外签订的合同、协议等经济活动文书应全部报一份分公司主办会计,作为费用支出审核依据,未将手续完备的合同、协议未报主办会计备案的主办会计有权拒绝退回处理;分公司主办会计应妥善保管相关文书,定期交总公司财务留档,作为总公司审计公公司费用合理性的依据,不得擅自丢弃、销毁等;

13、分公司财务负责人应认真审核财务开支的必要性、真实性、合理性、合法性;

14、分公司财务负责人应认真审核支出手续的完整性(包括支出凭证、经批准的预算、申请单、合同、协议书面依据等);

19、情况特殊需要特别处理的费用报销单或付款申请,必须经常董事长或总裁书面签字认可。任何口头通知都不得作为财务部执行的依据。

六、费用报销单填列规

范。

1、费用报销单必须用蓝、黑水笔或蓝、黑书钢笔书写,不得使用圆珠笔等,用胶水粘贴附件,不得使订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的,财务部门作退回处理;

2、报销的原始发票原则要求是正规发票,除定额票据外,其余票据都必须是经复写纸一次性套写清楚的票据,收据(财政票据除外)及白条不予报销;特殊原因无法取得,需写明原因,领导审批;发票级次:增值税发票-普通发票-正式收据;

特别提示:能索取正式发票(增值税发票、普通正式发票)不索取用小票、收据等不规范发票报销的,财务部门有权退回;

3、原始单据不得涂改,挖补。发现原始单据有错误的,应当由开出单位重开或者更正,更正处应当加盖开出单位的公章;

4、票据背后写明经办事由、经手人、证明人、经办日期;

5、费用报销申请单只能用公司统一印制的规范的单据填写,不得用复印件填写;

6、借款原则:前款不清,后款不借;

7、报销单据使用说明

单据名称

使用说明

出差申请单

外地出差申请

差旅费报销单

差旅费报销(车、船、飞机票、住宿费等)。

费用报销单

非差旅费的日常费用的报销。

原始凭证粘贴单

对小票较多,按类别分层次粘贴。

付款申请单

原辅材料付款申请;外协加工付款申请;服装、配件加工付款申请等;

借款单