酒店营业款上交管理流程
营业款上交流程
项次
流程步骤
要点说明
服务语述
配备
一
营业款
上交
1.当班的收银员含前厅收银、商务中心、美容美发、精品店等在下班时应根据当班次的营业收入情况,将收到的营业现金、信用卡、支票等放入交款袋。
2.据收入情况认真填写《营业款上缴清单》一式二联,填写时字迹清晰工整,不可涂改,用中文正楷签名,其中一联放入交款袋,另一联与营业报表账单含洗衣房帐单一起放至指定地点交给夜审。
3.收银员将投款袋封好后,电话通知保安,在保安人员的护送下将当班次的现金收入投放到保险箱里,并与保安人员双方在投款登记表上签名,注明交款时间、营业点、交款人、保安、交款袋数等。填写时字迹清晰工整,不可涂改,用中文正楷签名,交款袋数必须是中文大写数字。
4.总出纳每天早上与保安员一起至保险箱处,根据投款登记表上的记录 ,开箱清点交款袋,确认无误后,双方签字确认。
5.在保安员的陪同下,出纳将收集到的交款袋与投款登记表一起带回办公室。
6.在会计/收银主管领班的见证下,出纳开启交款袋,并根据《营业款上缴清单》与见证人清点袋中的现金、支票、信用卡等。
7.清点无误后,清点双方在每一张《营业款上缴清单》上签字确认。
8.出纳在清点工作结束后,需填制《营业款日报表》交给日审,日审根据日报表与夜审转交的营业收入报表核对,如有差异,日审应立即通知收银负责人查明原因当天上报。
9.出纳将信用卡分天、分类整理好后,交给应收会计保管,对收到的支票应及时到银行去兑换。
10. 应收会计在收到信用卡后与银行信用卡回单核对,了解信用卡到账情况,做好手续费的核算并登入账。
