公司销售员财务管理手册

公司销售员财务管理手册

公司销售员手册:财务管理

第一节费用管理

1、报销程序:

1)、公司销售人员基本生活费补贴,由经理审核后发放(休假期间扣除)。

2)、浮动经费经考核审批后,由公司财务部统一划拨。

3)、招待费报销时,应注明招待对象及人数,并需经办人、负责人签字后方可报销。所有报销单据均为正式发票,收据一律无效。

4)、各销售人员费用应及时报销。在出差回公司后三日内,将原始单据按规定粘贴好后报回公司财务部。

第二节资金管理

一、要求:

1、凡向财务部提出的各种费用申请、财务表单,应一律写明经理和经办人签名。对无签名的申请和表单,一律视为无效申请或无效报表。

2.在填写差旅费用报销单时,应填写出差时间、地点。

3.办事处应对所填报的各种报表内容的真实性、准确性负责。

二、报销注意事项

1.用报销单的附件应整齐粘贴在费用报销单背面的左上角,如附件较多应用原始凭证粘贴单,不得用信签纸粘贴,并且不得用订书机或回形针装订。

2.报销时必须由部门负责人审核、签字,方可报销。

3.用报销单及差旅费报销单上附件张数,填写时一定要在报销单据上注明。

4.填写报销单时,请用钢笔填写,不得用圆珠笔或铅笔填写。