cb国际酒店仓库管理流程
某国际酒店仓库管理工作流程
一、验收的物品入库
1.凡经验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;
2.进仓后的物资,必须填制“入库单”,一式三份,其中的一份留仓库记帐,一份交成本会计,另一份交结帐会计。同时将送货单交采购部;
3.物资经验收合格,办理进仓手续后,所发生的一切物资短缺、变质、变形、霉烂等问题,均由仓库负责上报,经批准后按照相应程序处理。
二、保管与抽查
1.凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置码放。码放要有条理,注意整齐美观。不能挤压的物品要用层架平放;
2.对库存物资要认真看管、勤于检查、防鼠咬、防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度;
3.仓库保管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查、检查实物与卡片或记帐是否相符,若不符者要及时查找原因解决;
4.仓库保管员要经常检查库存物资的保持期限,将快到期物资提前1个月汇报财务和采购部;
5.成本会计以及相关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查、检查是否帐物相符,帐卡相符,帐帐相符和是否有过期物资。
三、物资的发放
1.领用部门领物品时,必须填制领用单,经部门经理签字后方能领料;(领料单一式三份,领料部门自留一份,库房管理员一份,凭单记帐,成本会计一份)
2.库管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货,严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货;
3.财务部有权对领用的物资进行追踪检查,各部门不得隐瞒和拒绝检查;
4.发货时,仓库保管员要注意先进的物品先发,后进的后发。
四、盘点
1.仓库物资要求每周小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点;
2.每日设定发货时间,盘点期间停止发货;
3.为及时反映库存物资数额,配合供应部门编好采购计划,以节约使用资金,仓库保管人员应每月月末编制“库存物资盘点表”,送交财务部、采购部各一份。
五、记帐
1.按记帐的原则、方法和要求设立帐簿和登记帐。帐簿要整齐、清洁、一目了然;
2.帐簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立帐户;不同的物资不得登在一个帐户上。
3.记帐前要先审核发票和验收单无误后再入帐;发现有错时,在未弄清和更正前不得入帐;
4.月终前三天按时将材料会计报表连同验收单,领料单等报送财务部成本会计处。
六、建立库存档案制度
1.库管员的仓库档案有验收单、领料单和实物帐簿;
2.材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐、材料会计报表。
