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第1篇 某某物业管理公司年度管理评审报告
某物业管理公司2023年度管理评审报告
2023年10月29日,由管理者代表zz主持召开了管理评审会议,参会人员有副经理bb、南苑管理处主任cc、西苑管理处客户助理yy、行政部行政秘书jj、财务部主管gg、行政部保洁专业主管kk、行政部工程专业主管ll、行政部保安专业主管ii。会议情况详见本次会议记录。
会上根据《管理评审计划》的评审内容进行了讨论,并认为:
一、根据今年以来质量体系的运行情况和10月分进行的内审来看,本公司实行的iso9001质量体系满足标准的要求,客户的反馈也可以印证这一点--从半年满意度调查至现在,不论南苑、西苑还是公司其它部门均未接到客户关于物业管理的重大投诉。
二、公司对小区业主和住户提供的物业管理服务工作,从本次评审来看,尚无增设新项目或对现有服务项目进行较大改动的必要。
三、从本月进行的内审并结合本次管理评审情况可以看到,公司目前的9001质量体系文件本身还有待改进之处。这样改进包括:质量手册与二层、三层文件之间的逻辑关系还不很清楚;某些三层文件有重复,可以调整合并;5s管理制度目前作为质量体系文件的附录,但为便于控制和持续改进,建议将其纳入质量体系文件或者并入《员工手册》;公司架构自年初发生变化后,各管理处职能部门的负责人(助理一级)对整个质量体系的全面了解明显不足,大部分仅限于对本部门的掌握,而这种情况可能导致各部门接口工作产生问题。
四、对上述待改进之处,作为下一个年度的重要工作纳入公司计划。
编写:zz审批: 2023年10月30日
第2篇 物业管理公司年度财务预算编制说明
物业管理有限公司2023年度财务预算编制说明
根据2023年公司经营情况,采用固定预算方法,预测2023年度相关指标如下:
一、预计主营业务收入
计划2023年实现各项收入400万元,较上年增加100万元,增幅33.33%。主要收入是:物业费收入300万元,占总收入75%,门面收入30万元,占总收7.5 %;停车费收入10万元,占总收入2.5%。其他业务收入60万元,占总收入15%。
二、预计主营业务成本
预计2023年各项成本、费用390万元,较上年增加89万元,增幅为29.48%。增加原因是某楼盘今年交房,随着物业进驻,有关的人头费用、材料、维修、水电、办公、绿化、保洁垃圾清运、税费等成本、费用也相应增加。主要支出为:人头费用195万元,材料、维修费71万元,水、电费24万元,垃圾清运费8.5万元,绿化维护费 3.9万元,保洁费 2万元,易耗品支出10万元,秩序维护费5万元,折旧费3万元,公共设施维护费6.8万元,税费23万元,另外,办公费、差旅费、招待费、电话费等其他费用37.8万元。各项成本、费用占收入的97.5%。
三、预计利润
预计2023年收入400万,成本、费用支出390万,利润10万元,较上年实际增长100%。成本、费用利润率2.56%,较上年增加0.76%。
四、预计现金收支
预计2023年现金收入400万元,其中,主营业务收入340万元,其他业务收入60万元。
现金支出394万元,其中,主营业务支出317.2万元,管理费支出41.9万元,营业费支出7.96万元,税金支出23万元,财务费用-600,固定资产投入4万元。预计年末现金余额60.4万元。
五、非生产性支出比率
预计2023年非生产性的支出64.84万元,占营业额的16.21%,较上年减少24.17%。
六、速动比率
预计2023年速动资产90.1万元,流动负债71万元,速动比率126.8%,较上年减少0. 64%。
附:
表1:2023年度资产负债预算表
表2:2023年度利润预算表
表3:2023年现金收支预算表
表4:2023年度期间费用预算表
表5:2023年度主营业务成本预算表
表6:2023年度成本费用利润率预算表
表7:2023年度筹资计划表
z物业管理有限公司
2022-4-9
