业务管理部主任副主任岗位责职（15篇范文）

第1篇 业务管理部主任副主任岗位责职

1.制定剧院全年业务计划,安排业务活动,督导业务训练,确保演出质量,落实完成各项政府指令性任务。

2.配合中心及剧院其他业务职能部门,统筹安排演出团、混合乐队、业务指导小组、艺校的相关工作,科学合理地调配业务人员,确保业务工作的顺利进行。

3.制定人才培养计划,并组织实施。组织专家组对新进员工进行业务考核,主持实施专业人员年度考核工作,并向人事部门提供聘任、晋升的相关业务资料。

4.完成院领导交办的其他任务。

5.副主任协助主任开展工作。

第2篇 油气生产成本管理业务控制矩阵

油气生产成本管理业务控制矩阵

业务目标

业务风险

控制点

适用单位

不相容

岗位

控制点分值

控制点相关资料

相关制度索引

会计报表认定

会计报表项目

1存在和发生/真实性;2完整性;3权利与义务;4估价或分摊;5表达和披露;6准确性

1.年度预算分解和下达

1.1经营风险：成本预算未按规定进行分解，导致成本难以有效控制。

1.1分(子)公司财务部门依据股份公司下达的成本预算制定分解方案，报经理(预算委员会)审批后，下达到所属单位。

分(子)公司

8成本费用预算分解方案(表)

2.13.11.2人工成本预算的分解及控制。参见《3.2人工成本管理业务流程》。

分(子)公司

1.1经营风险：未按规定编制分解预算，降低物资采购成本效果。

1.3分(子)公司财务部门结合物资采购部门提交的本年度物资采购方案制定物资采购成本预算，报分管副经理(或物资采购委员会主任)审批后，分解到各下级单位。

分(子)公司

物资采购成本预算(分解表)

2.13.11.13.1经营风险：未按规定编制分解安全成本预算，降低安全措施成本效果。

1.4分(子)公司财务部门结合安全部门提交的本年度安全措施和预算方案制定安全性成本预算方案(包括保安系统、消防系统、财产保险、环境保护等)，报分管副经理(总会计师)审批后，分解到各下级单位。

分(子)公司

安全性成本预算(分解表)

2.13.19.319.321.1经营风险：未合理编制折旧预算方案，导致折旧不能准确计提。

1.5分(子)公司财务部门结合资产管理部门提供的各下级单位年度资产规模和投资计划制定折旧预算方案，报分管副经理(总会计师)审批后，分解到各下级单位。

分(子)公司

折旧预算(分解表)

2.13.11.1经营风险：重大或不易控制的支出项目未有效实施控制，降低成本控制效果。

1.6在油气生产成本中，对电费、井下作业成本、三次采油费用等比重较大或经常变化不易控制的支出项目，分(子)公司必须设置专门的项目组，负责预算分解、方案实施和过程控制。

分(子)公司

2.13.11.1经营风险：成本预算责任不落实，降低成本控制效果。

1.7所有成本预算都以经济责任人承诺书的形式下达，由各部门、各单位、各项目负责人签字承诺。

分(子)公司

经济责任人承诺书(或文件)

2.13.11.1经营风险：预算未在ERP系统正确维护，导致不能实现系统控制。

1.8分(子)公司财务部门根据批准的预算，在ERP系统对各基金中心的承诺项目进行年度预算分配，并按月下达。

分(子)公司

预算指标审批表

2.13.12.10.12.账务设置

2.1财务风险：成本费用未按规定核算，影响财务报告。

2.1分(子)公司根据股份公司内部会计制度及成本费用核算管理办法的有关规定，在ERP系统维护各类成本中心、内部订单等，按照矿区、产品类别等进行成本项目的核算，同时按照费用要素和所管辖单位设置费用要素账和各种管理台账。成本核算账务设置类别由财务部门负责人审批。

分(子)公司

费用要素账和各种管理台账

成本中心主数据变更申请表

1.6.112.10.11.13.2√

营业成本

3.成本控制、归集、核算与分配

1.1经营风险：预算调整未经审批，导致总预算目标无法落实。

3.1分(子)公司生产开发部门负责监督和控制开发方案的执行。下属采油厂开发方案涉及产量调整影响预算目标的，在经分管厂长审批签字后，报分(子)公司开发部门审核，经预算委员会(或预算部门)审批，财务部门进行相应的调整。分(子)公司开发方案调整，影响预算总目标的，报油田事业部审批。

分(子)公司

预算方案(表)

预算调整审批资料

(涉及产量调整的)开发方案资料等

2.13.11.12.1经营风险、财务风险：未落实技改、降本增效措施，导致成本难以控制，影响财务报告。

3.2分(子)公司生产工艺技术部门负责技术改进措施、降本增效措施的落实。生产工艺技术部门负责人对技术改造措施、节能降耗支出的费用单据审核后，财务部门据以入账。

分(子)公司

2.13.1√√√

营业成本

2.12.2财务风险：统计数据错误，影响财务报告。

3.3分(子)公司计划统计部门负责编制和统计产品产量、工作进度、实物工作量和各种生产报表，并由部门负责人审核签字，以保证数字的真实、准确。

分(子)公司

统计报表

生产报表等√

营业成本

3.4生产过程中人工成本相关费用支出的控制。参见《3.2人工成本管理业务流程》。

分(子)公司

1.1经营风险：超限额、超项目进度和超预算使用材料，成本不能有效控制。

3.5分(子)公司物资采购部门负责全年的物资采购和供应管理，制定各单位、各指定项目的全年材料限额一览表，并交财务部门备案。对超过限额、超过项目进度和预算进度的，限制领料、发料和购料。

分(子)公司全年材料限额一览表

2.1财务风险：未经审核确认，相关支出不实，影响财务报告。

3.6消防、财产保险、环境保护、安全措施等支出须经安全、环保部门负责人审核签字，财务部门据以入账。

分(子)公司

1.6.11√√√

营业成本

2.1财务风险：未经审核确认，导致成本核算不实。

3.7分(子)公司各个专业项目组(如电费、井下作业成本、三次采油费用等)或承包单位负责项目的实施和控制，专业项目组或承包单位负责人对预算中的项目支出审核签字，财务部门据以入账。

分(子)公司

1.6.11√√√

营业成本

2.1财务风险：折旧或折耗未按规定计提，影响财务报告。

3.8财务部门按规定每月在ERP系统计提折旧与折耗。折旧汇总表交财务部门负责人复核签字。

分(子)公司

记账

审核

折旧汇总表

1.6.10√√√√

营业成本

累计折旧

2.1财务风险：分配方法不准确，或成本结转规则未在ERP中系统正确设置，影响财务报告。

3.9分(子)公司财务部门按照股份公司《油气生产成本核算与管理办法》核算油气生产成本，在ERP系统运行分配、分摊等功能进行油气生产成本的分配。成本结转规则设置与修订按规定程序审核。

对跨期成本，依据有关规定计算和分配。相关会计凭证需附计算依据。

分(子)公司

记账

审核

成本结转规则设置与修订程序审批单(方案)

1.6.111.6.10√√√√

营业成本

存货

长期待摊费用

2.1财务风险：随意改变油气生产间接成本和跨期的成本项目的分配标准或方法，影响财务报告。

3.10分(子)公司对油气生产间接成本和跨期成本项目，需要改变分配标准和方法的，列出本单位需分配的间接成本、跨期的成本项目汇总一览表经财务部门负责人审核后，报财务部批准实行。

分(子)公司

记账

审核

成本分配表

变更申请批复等相关资料

1.6.10√

营业成本

长期待摊费用

2.1财务风险：未按规定核算油气产品的商品产品成本，影响财务报告。

3.11分(子)公司财务部门根据统计部门在ERP系统维护的油气产品商品数量，计算各种油气产品的商品产品成本，并由财务部门负责人进行审核。

分(子)公司

统计月报表

油气产品成本计算表

1.6.102.10.1√√√

存货

2.1财务风险：未按规定结转销售成本，造成销售成本数据不准确，影响财务报告。

3.12分(子)公司财务部门根据销售部门在ERP系统维护的油气产品销售数量，结转各种油气产品的销售成本，材料成本差异月末结转为零，并由财务部门负责人进行审核。

分(子)公司

油气销售统计报表

1.6.102.10.1√√√

营业成本

存货

4.编制成本报表

2.2财务风险：未按规定编制报表，影响财务报告。

4.1分(子)公司财务部门按照股份公司内部会计制度规定及本单位管理需要，每月编制油气生产成本报表，经财务部门负责人、总会计师审核后，向上一级主管部门报送。

分(子)公司

油气生产成本报表

1.6.10√√

营业成本

存货

5.分析与考核

1.1经营风险：未按规定进行成本分析，对问题不落实，导致成本难以有效控制。

5.1分(子)公司财务部门每月组织对油气生产成本进行分析，形成分析报告，及时发现问题并提出建议。

分(子)公司

成本分析报告

1.6.101.1经营风险：未按规定对预算指标完成情况进行考核，降低成本费用控制效果。

5.2分(子)公司财务部门向绩效考核部门提供审核后的油气生产成本费用发生情况，由绩效考核部门对各单位预算指标的完成情况进行考核。

分(子)公司绩效考核结果

第3篇 石油公司利率汇率风险管理业务流程

利率汇率风险管理业务流程

一、业务目标

经营目标

1.1利用远期、期货、期权、互换等金融衍生工具进行保值，规避利率、汇率的价格波动引起的风险。

1.2保证进行风险管理业务资金的安全。

2财务目标

2.1保证风险管理业务损益的计算与摊销、资金收支核算的真实、准确、完整。

3合规目标

3.1利率汇率的风险管理业务符合国家有关部门的管理规定和股份公司内部规章制度。

3.2合同的订立及执行符合国内、国际市场的法规及惯例。

二、业务风险

1经营风险

1.1未经授权或超越授权范围进行交易，瞒报或不报交易结果，导致交易损失。

1.2与未经批准的交易对手进行交易，发生损失。

1.3未严格按照风险管理方案交易，导致风险管理效果不能达到预期目标或损失。

1.4交易指令未能准确、及时、有序地记录和传递，导致丧失交易机会或发生交易损失。

2财务风险

2.1风险管理方案风险匹配错误，导致实际损失。

2.2未能真实、准确、及时、完整地进行风险管理业务及资金收支的会计核算，导致财务信息失真。

3合规风险

3.1风险管理业务不符合股份公司内部规章制度的要求，造成损失。

3.2未按照国家法律法规规定开展金融衍生工具业务，受到处罚。

三、业务流程步骤与控制点

1风险分析及方案制定

1.1财务部定期及不定期编制金融市场月报，对利率、汇率变动方向及变动水平做出预测，通过财务信息网下发各分(子)财务部门参考。

1.2全资子公司根据上述预测，结合各自资产负债情况，进行风险分析，与财务部一起商谈利用金融衍生工具进行风险管理的方案。

1.3控股子公司根据各自的分析自行制定风险管理方案，获公司内部授权批准后将方案上报财务部备案。

1.4全资子公司在确定风险管理方案后，应将方案上报财务部。上报的方案应包括：业务风险分析、风险管理方案内容、风险管理目标、方案利弊分析、敏感性测试、对报表损益的影响，交易流程等。

2方案审批授权

2.1财务部根据全资子公司上报的风险管理方案(保值方案)或自己提出的风险管理方案(保值方案)进行分析评价，选择最佳方案，按规定权限报批后，根据业务需要授权全资子公司分管经理签署相关交易文件。

2.2法律事务部对交易合同及相关交易文件审核并出具法律意见书。

2.3交易对手的选择由财务部与各分(子)公司商量后按规定权限报批，按照市场招标的结果确定最终交易对手。

2.4对于后续的动态管理，由财务部主任对新方案进行审批并签署相关的交易文件。

3方案执行和后续的动态管理

3.1财务部或相关分(子)公司业务人员根据风险管理方案(保值方案)的内容和授权区间，选择合适的市场时机向经批准的交易对手下达交易指令。交易对手根据我方的指令进入交易市场完成交易。

3.2保值交易执行完毕后，财务部或各分(子)公司相关业务人员须于当日将成交结果以书面或口头方式通知财务部分管主任。在交易完成第二日应以书面形式向财务部报告交易结果，内容包括交易时间、交易最终对手、交易价格、金额等。

3.3保值交易执行后，各相关业务人员应建立风险管理台账，记录每笔交易的盈亏及市值，并进行相应的动态管理。

3.4财务部应于每月5日前，将财务部及各分(子)公司保值方案的市值及盈亏等情况进行汇总，经财务部主任审核后上报总裁班子成员。

3.5对于金融市场与预期的走势背离极大，需要对原有的保值方案进行动态管理(如平盘、反向操作等)的情况，全资子公司应报财务部主任批准。

4会计核算与对账

4.1财务部和各分(子)公司应按照股份公司内部会计制度的规定对金融衍生工具进行确认、计量和报告。

4.2保值交易执行完毕后，各相关业务人员应将具体保值方案抄送财务部门以进行会计核算。并于每月5日前将保值方案的市值评估结果抄送财务部门进行会计核算。

4.3保值交易平盘或到期后，各相关业务人员应将交易结果抄送财务部门进行账务处理。

4.4业务人员与财务人员每月核对交易结果及结算情况，及时处理差异。

4.5财务部门应妥善保管金融衍生产品交易的各项原始资料等业务档案，保存期应不少于5年。

第4篇 公司销售员业务管理手册

公司销售员手册:业务管理

第一节合同管理

订货合同是载明公司对外商务活动的依据,是明确公司与客户之间商业利益关系的法律性文件,合同的签订、执行必须认真。

1、合同签订应建立在对客户的深入了解基础上。在对客户情况深入了解以后并在合同原件传回公司或之前须填制《客户资料卡》。

2、对新客户合同签订前需要特别了解:

a、对方是否具有独立法人资格;

b、对方签约的目的,对方是否具有履约能力;

c、对方签约人是否有权代表对方公司签约;

3、合同签订时对合同用语必须字斟句酌;

4、合同签订后先由需方盖章后传回公司审批;

5、合同审批程序及时间要求:

a、合同签订后应立即交公司主管营销经理进行审核。主管营销经理认为合同可行后,签明自己意见后将合同原件交回财务/销售内勤处。时间要求不超过合同收到后三个工作日。

b、批准执行的合同由财务/销售内勤加盖公司合同专用章并留复印件存档,合同原件财务/内勤各留一份存档,其余的转给销售人员交给需方。

c、未批准的合同由销售人员退回需方。

6、合同必须经公司签章后才是有效合同并据以执行。合同未经公司批准前,任何人不得先期执行,否则由此造成的一切后果由责任人自行负责。

7、如果在合同执行过程中发生意外情况必须对合同内容进行修改或终止执行时,需与对方签订变更、终止合同协议。

8、合同规定有预付款或现款现货的,应在确认货款已到我方账号后在发货。合同规定分期结款的,到期前应事先联系结款并按期前往结款。

9、对合同进行分类登记,到期提醒结款。

10、合同系公司经营机密,未经批准不得借阅。

第二节客户管理

一、建立客户档案

客户档案是销售人员了解市场的重要工具之一,通过它可以连续了解客户实情,从中看到客户的销售动态。据此销售管理人员就可以对实态做出判断,并采取相应的行动。

1、客户档案以销售人员为基础,销售内勤负责收集、整理。坚持'一户一卡',杜绝'有户无卡'现象。

2、客户档案包括以下四个部分:

基本情况,即客户的最基本资料,包括:客户名称、地址、电话、客户类型等。此部分销售人员应按照公司《客户资料卡》所列内容认真、准确、尽可能详尽的填写。对这部分一时难以准确填写的内容,可在了解清楚后再填写,但关于客户情况的关键性内容不得缺填,如客户名称、地址、电话、客户类型、经营范围、覆盖范围、关键人情况等。对客户资料卡所列各项内容,须加强监控。客户情况如发生变化。须以修改或另填写客户资料卡的方式予以记录,并及时传报公司。

二、客户拜访

1、访客户可以增进与客户的感情,帮助客户树立信心,解决销售中出现的问题,同时了解客户销售状况、库存情况、督促客户销售与进货。

2、每月销售人员应对本月需拜访的客户、拜访的时间、拜访的次数做出计划,并按期执行拜访。

3、拜访前应查阅客户档案,对本期拜访的目的。可能遇到的问题做到心中有数。

4、拜访时应对客户的销售情况、库存情况、终端铺货情况进行了解。对客户在销售中遇到的问题进行询问,能及时解决的立即解决,不能立即解决的承诺在一定时间内给与答复。

5、拜访时还应对客户的基本情况进行了解,发现有异动情况时,应立即了解清楚,同时判断可能对我公司市场管理造成的可能变动,并立即向上级汇报,以便采取相应的行动。

三、客户评定

销售管理人员应定期对本地区所有客户进行评定。通过评定可以及时了解客户的资信状况、合作态度、销售能力等情况,为我们及时调整工作重点提供参考。

客户评定的主要内容包括:

销售业绩:本期内销售额

信用状况:有无信用危机。

协同状况:是否提供有效建议、是否协同促销或主动促销、是否有损害我公司或产品的言行等。

客户评定的方法:

采用书面报告形式,可根据客户综合情况进行分类,作为客户调整的依据。

客户评定的时间可根据地区情况自行安排。

客户评定结束后应将评定报告装入客户档案中,并根据评定结果调整工作重点。

客户评定以销售主管主持为主。经理应定期检查、督促。评定结束应将评定报告传销售内勤处。

四、客户投诉事件的有效处理

(一)、如何面对客户抱怨

客户投诉问题的处理首先面对的就是客户的抱怨。

1、重视客户意见

在接到客户抱怨时应该放低姿态,仔细倾听,随时记录。切忌急于辩白、解释,因为人在满腔怒火的时候根本听不进去任何的解释,任何解释都会被当作狡辩,这无疑于火上浇油。

2、设身处地为顾客着想

要以诚为本,对于满腔怨气的客户应该以一种理解的语气解释。诚心诚意地为客户解决问题,而不是推三阻四,左右回避。

3、如果客户情绪非常激动,可以先简单安慰,答应客户'回头我们会给您一个满意的答复',待客户心情稍微平静后,在通过电话了解具体情况后进行处理。

4、以静制动。客户在抱怨时,由于情绪比较激动,难免会说一些过头的话。这时,处理人员一定要保持冷静,切忌针锋相对,使事态扩大。

(二)、投诉处理注意事项

1、在未弄清事实真相时,不要轻易做出判断或许诺。

2、尊重事实,对确系我方责任的要勇于承担,积极处理;对非我方责任的情况,也应感谢客户对公司的关心。

3、对客户进行解释时,要掌握分寸,严守公司机密,婉转回答。

4、客户来电要求及时答复,就算该客户不属您所管辖,您也应该仔细倾听随时记录,进行解释时态度要和蔼,用词要委婉。

5、投诉处理完后,需要将投诉物品取回或采取样本,以便进行分析改善。

6、建立详细的客户资料库,经常和客户保持联系,吸取宝贵的意见,并且及时将这种意见向公司相关部门人员反映。

五、业务沟通技巧

业务沟通是一项技巧性很强的工作,平庸的业务员与成功的业务员之间的主要区别在于:后者了解销售的真谛,将各种销售技巧烂熟于心,因而面对各种各样的客户能够胸有成竹,攻无不克。成功的业务代表必须具有的素质是a、非常熟悉所介绍的产品;b、对客户的情况非常了解;c、有高超的语言技巧,刺激客户合作或购买欲望;d、有把握洽谈气

氛的能力和技巧;e、有极强的下单和回收货款能力。

(一)对新客户的沟通技巧

1、给予良好的第一印象

注重礼仪,态度要虔诚,语言要谦恭,要避免紧张,首先心平气和地双手地上名片,然后说明来意。

2、重点向客户介绍我们能够给您带来什么

不同的客户都有不同的需求,您必须在了解其需求的情况下,把我们满足其需求的意思向其表达。

3、吃了闭门羹,如何打开僵局

当您面对对方时,对方态度冷漠,这种情况并不鲜见,这时正确的做法是;态度诚恳的打招呼,引起对方注意,即向对方介绍:'对不起,打搅你了,我是达华公司的业务经理。'如对方继续保持沉默,则继续重复上面的话,一般会见效。但重复次数以3-4次为限,如无效,只好告辞。但是,不应该放弃,在不同的时间,通过不同的方式,我们还可以努力。

4、若对方回答不经营这种产品时

虽然谈话气氛融洽,当对方提出由于公司产品知名度不高而不愿意经销这种商品时,应打消对方疑虑:'我们公司会配合产品的推广进行积极的宣传和促销活动。''请放心,这种产品绝对会畅销的。''如果产品销不出去我们不会强人所难的。'最好您应该将公司的推广促销计划向他介绍。

5、若对方讲'请下次再来时商谈'

不管对方是否有意推辞,听到此话后,要象拿到订单一样高兴地致谢,因为这为下次上门推销提供了契机。

6、若对方讲'现在正忙,改日再谈'

这时不能马上回去,应向对方道歉:'实在对不起,只占用你一点时间。'或'实在对不起,请你再听我讲几句话。'如此反复几次,有望获得成果。

7、有效沟通四要素:讲述、发问、倾听和了解

以上四个基本要素并非就是一个个简单的词组,它们概括了沟通过程中所有的关键要素,每一个要素都需要在沟通过程中不断地完善。

8、尽量用通俗易懂的语言向客户介绍产品的功能、性能和特点,但不能强求客户合作(包括铺货和购买),应该自然地诱发其购买动机。

9、与新客户洽谈时,首先不要急于谈成生意,应该将主要精力用于三大调查,即客户基本情况调查、信用调查和支付货款情况调查。调查结束后,应将上述情况以书面报告的形式报告给销售主管,作为重要的参考资料。

(二)对老客户的沟通技巧

1、首先以一些与业务无关的事情打开话题,以寻找时机,直接切入主题。在时机成熟的情况下,向客户提出定货要求,需注意的是,应让客户感到对方完全在为自己所思所虑。

2、对于老客户,当他们客观提到公司的产品价格在同等技术含量的情况下,高于同类产品时,切勿争辩。

这时的用语应该非常地婉转,以一种理解的姿态面对他,尽量将话题转移到质量上,告诉他'首先我们会保证产品的质量上乘、稳定'或'相信我们能短期内产生规模效应,我们的价格会越来越合理。'

3、对于老客户提出的质量问题,合理解答处理。

如果客户提出公司某种产品的技术指标不过关,或者出现质量问题,这时销售人员除了立即勘察原因以外,还应该巧妙地沟通'产品的质量问题既然出现了,我们一定会配合你们合理解决,首先保证你们的产品的质量合格。'

确定定货后,除了与客户商谈关于数量或者供货时间等问题以外,同时还应该就货款支付问题进行商谈,有关问题一定要敲实,以免以后出现不必要的麻烦。

第三节绩效考核

一、考核的目的:

规范员工行为,激励员工,将员工的行为引向企业的总体目标,在企业内部形成良好的竞争机制,通过优胜劣汰,保持企业的竞争优势。

二、考核的内容

包括营销中心销售人员的工作业绩、工作态度和工作能力等。

三、考核的对象

包括销售部经理及所有销售人员。

四、考核的流程和操作(见操作手册-绩效考核与薪酬管理)

五、考核管理大纲

1、销售人员应自觉接受并配合完成公司的各项考核,使公司管理不断走向规范化与正规化,同时也为自身在公司的发展提供必要的依据。

2、完成公司下达的各项销售指标是每一个销售人员所首要完成的工作,也是公司考核的首要内容,业务考核可根据公司具体情况通过设定其占整个绩效考核的权重来制定相应的考核办法。

3、公司对各级销售人员进行业务考核的同时也注重对其进行日常的行政考核,行政考核主要包括考勤、内务、工作态度、敬业精神等各项内容的考核。

4、每位销售人员在进入公司后都应认真接受公司对其进行的初步培训与学习考核,销售部和企划部也有职责对所属销售人员定期或不定期进行销售技能、产品知识等的培训,并将学习态度、培训结果等作为考核内容记录在案。

5、人事考核由营销中心配合公司人事部门进行。人事考核是对上述各项考核内容的综合评定(每半年一次),并与薪酬挂钩。

第5篇 地产置业业务类对外收款管理程序

1、目的

为确保各种业务类对外收款资金结算符合公司实际业务及日常运作需要,对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范,对外结算业务在财务授权体系监控下进行,特制定本办法。

2、适用范围

2.1本程序适用于本公司文字描述不很清楚。

2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部,其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。

3、相关程序及文件

3.1支票管理程序 fm-tm-04-01

3.2汇票管理程序 fm-tm-04-02

4、工作程序

4.1银行票据收款

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

1

票据汇缴

经办人

营销部、物业管理处、物业出租部经办人将银行收款凭据交财务部。

2

票据审验和交接

出纳

财务部经理

经办人

出纳审验票据后,开具《收款单》,财务部经理签字,经办人确认签字,出纳签字并保留其中一联。

3

票据银行缴存

出纳

出纳于当日将支票等付款票据缴存开户行

4

入帐

出纳

出纳将《收款单》和银行进帐单交财务入帐和开具发票。

4.2 现金收款

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

1

现金汇缴

经办人

现金收款的,各部门经办人将现金与收款凭证交财务部

2

现金清点及交接

出纳

财务部经理

经办人

出纳清点数目后,开具《收款单》,财务部经理签字,经办人确认签字,出纳签字并保留其中一联。

3

现金缴存

出纳

出纳于当日将现金缴存开户行

4

入帐

出纳

出纳将《收款单》和银行进帐单交财务入帐和开具发票。

5、单据与记录

6、流程图

6.1收款流程(见附件一)

第6篇 一通三防综合管理科业务保安责任制

第一条 贯彻执行国家有关煤矿安全及“一通三防”法律、法规和煤业公司相关规定,确保所属矿井的通防技术管理安全、合理。

第二条 负责各矿通风系统、瓦斯治理、局部通风等技术管理工作,负责矿井通防质量标准化建设管理工作,对通防部各种技术资料、文件、台账、记录等归档管理工作,及时上报有关报表。

第三条 经常深入基层,动态掌握煤业公司矿井通风系统、通风设施、瓦斯管理、瓦斯抽放、局部通风、通风质量标准化等方面存在的技术问题,发现问题及时向部长汇报,督促各矿落实处理,杜绝通防重特大事故的发生。

第四条 负责本部室工作会议的组织、会务和记录,起草会议纪要,督促检查会议议定事项的落实。

第五条 积极参加煤业公司安全大检查和“一通三防”专业检查,落实“一通三防”所管业务方面隐患整改及跟踪处理。

第六条 积极推进矿井通防各种技改工作。

第七条 完成上级和领导交办的其它工作。

第7篇 万科物业租售中介业务管理程序

vk物业租售中介业务管理程序

1.目的:

确保租售业务操作的规范性。

2.范围

适用于公司物业服务中心及租售中心的租售业务。

3.职责

部门/岗位工作内容

财务管理部监督租售业务各项收付款工作

物业服务中心租赁业务的独立操作,转让业务的现场接待、委托受理工作;

已设租售中心接待点或地铺的小区,物业服务中心不再开展租售中介业务

租售中心租赁、转让业务的跟进、洽谈和手续办理,对公司租售业务管理监督;

租售专员业务培训及指导;地产尾盘、车位、商铺租售代理

租售人员客户收款工作的沟通及各项租售业务办理

4.方法和过程控制

4.1 基本要求

4.1.1业务操作必须遵循法津和行业规定,不得违规操作。

4.1.2熟悉小区内已委托的租、售房的信息,如朝向、面积、楼层、有无装修、价格等,并清楚每套房的优、劣势;熟悉小区内的配套设施及周边相应的配套设施。

4.2接待、签约

4.2.1对前来委托、咨询的业主,给予及时、热情的接待。业主委托房屋租售时,通过听、问、看等方式,尽可能多了解其房屋的具体情况。

4.2.2当业主确定委托时,与其签订《出售(出租)物业委托书》,如业主通过电话委托或不愿正式签订委托书,可先在房源信息表或租售软件系统上进行登记。签订《出售(出租)物业委托书》时要注意核实产权证明资料、业主身份证等有关资料原件,在业主同意的情况下保存复印件。如业主委托代理人办理须提交合法的委托书。

4.2.3对前来求租、求购的客户,应热情接待,在听取客户需求后,介绍适合的房屋,并带领看房,客户初次看房前必须填写《看楼服务确认书》。如客户选中意向房屋,要与其签订《求购(求租)物业委托书》(注意核实客户身份证),并及时与业主和租售中心相关人员联系,促进买卖双方达成交易;如客户当时并没有特别满意的,要将其需求登记在客户信息表或租售软件系统中,有合适房源再与其联系。

4.2.4对于登记委托的业主和客户,要做好后续服务,每月至少需联系一次,告知房屋的租售情况,并了解业主、客户委托意向是否更改。沟通方式不限。

4.2.5租赁交易时,在签订《物业租赁合约》前必需核对业主的产权证明资料,并保存复印件;房屋租赁合约一式四份,签约后告知出租方、承租方须按国家规定到相关部门登记备案。

转让交易时,则应由买卖双方和租售中心三方共同签订《房地产经纪合同》。

4.2.6转让交易时,必须买方、卖方和租售中心人员三方到场后方可签订《房地产经纪合同》;签订时必须经部门授权审核租售合同人员审核后,方可在经纪方上盖公司租售业务专用章。

4.2.7交易时,可向交易双方提供房标的物业家私电器清单、费用结算确认单,供交易双方使用。

4.3信息报送

4.3.1租售信息报送

4.3.2租售资料保管

4.3.2.1物业服务中心所填写的初始租售资料,应明确专人严格保管,除上级领导、财务管理部和租售中心指定工作人员外,不得提供他人使用或借阅。

4.3.2.2在进行委托登记时,租售人员必须注意登记资料的保管,避免客户看到其它相关资料。租售人员应熟悉委托记录,当有业主或客户来咨询时,要口述房屋委托情况,不可将重要资料出示给客户。

4.3.2.3对已失效的租售资料,各部门需至少再保存二年;《房地产经纪合同》、《物业租赁合约》至少保存五年。

4.3.3邮件发送租售业务表格时,要把所发内容用颜色区分:新增或新更改的用红色字体,对之前已报送的信息用黑色字体。

4.3.4租售信息以年度为单位保存,在下年开始时,启用新表格,相应序号、合同号从001开始登记。对于跨年度仍然有效的委托,要顺延至下一年度,但原编号不变。

4.3.5每季度租售中心应对公司租售业务工作情况进行分析总结。

4.4财务管理

4.4.1物业服务中心的出纳负责物业服务中心租售业务款项的收取,并按公司要求及时存入指定账号。

4.4.2租售中心各业务分点,由专人向公司领取收款收据,并按公司财务规定定期将本月收取的收款凭证上交公司财务部结算,及时核销已使用完的收据。

4.4.3租售中心各业务分点,收款收据不可遗失、损坏,作废的收款收据必须完整保存,地铺负责人对收据负保管责任。

4.4.3租售中心各业务分点,由各业务员负责催收各自达成交易的款项,收据由地铺内指定人员开具。

4.4.4租售中心各业务分点,在收款时注意单笔现金款项不能超过人民币两万元,大额款项的收取必须要求客户通过银行转账方式存入公司指定银行帐号中。

4.4.5所有租售业务人员不得接受客户任何形式的馈赠。

4.4.6所有收款应于当天存入公司指定账户,如银行已下班,应于第二天第一时间存入银行。

4.4.5现场需公示公司收据样式,并公示:'温馨提示:单笔现金收款不得超出人民币两万元。'

5.记录表格

vkwy7.5.1-j03-f1 《出售(出租)物业委托书》

vkwy7.5.1-j03-f2 《求购(求租)物业委托书》

《物业租赁合约》(格式化合同)

《房地产经纪合同》(格式化合同)

第8篇 仪表与其它专业的业务划分管理

1.仪表专业负责范围

装置检测及控制仪表、dcs、plc、esd、工业pc机归属仪表车间管理；工业电视由检修车间维修站管理（锅炉的火焰tv除外）。

2.装置与仪表车间的业务分工

2.1  仪表与生产装置的伴热线应当分设，做到互不影响，仪表专用伴热线由仪表维护班负责，仪表的隔离液系统（泵和电机由仪表主责，机械和电器配合）、除尘脱水罐（含）之后的仪表净化风系统由仪表车间来负责 。

2.2  直读式仪表中的压力表、水银温度计、温包式温度计、双金属温度计、不带远传的玻璃板（管）液面计、磁翻板液面计、转子流量计及自力式调节阀等由生产装置负责管理。作为仪表设备附属配件的转子流量计、限流孔板等归仪表车间负责。

2.3  仪表操作室的仪表盘后和dcs机房卫生归仪表维护班负责，仪表盘面及操作室的卫生由生产装置负责。

2.4  工艺设备和管线上的仪表管嘴、一次阀（含）阀前引压管的安装和焊接由机动处指定的有施工资质的队伍负责，归属设备专业。一次阀后归仪表管理。仪表专业负责维护的dn50以上(含dn50)气动、电动、液动调节阀的拆装由所在装置负责；高压临氢介质的调节阀拆装应由具有资质的专业人员施工，所在生产厂负责协调施工队伍；

2.5 由装置工艺人员负责：特阀的油站系统中每个检修期换油，对油箱按规定进行清理，对过滤器定期进行更换，按季节冷却水和换热水的投用。

3.与电气专业的业务分工

3.1  进入仪表电源箱端子后，所有仪表用的电源归仪表维护班管理；进出仪表控制室的信号线以端子排为界，去电气侧的由仪表维护班管理，来自电气侧的由电气班管理，电源箱、端子柜及端子排由仪表维护班管理。

3.2  电气配电间内的检测、控制仪表及附件由电气专业负责（包括继电器、电磁阀、计时器和限时器、温控器、plc等）；仪表控制室至装置现场中的检测、控制仪表及附件由装置仪表维护班负责。

3.3  对于电动阀的维护电仪专业的分工要根据机电仪厂生产协调部的界面划分规定来开展工作。

3.4  对于控制系统的接地系统，每个检修期由仪表专业进行检查并记录，接地不合格的系统上报生产协调部协调电气专业负责处理。

4.与机械专业的业务分工

4.1  气缸阀、滑阀、蝶阀、隔膜阀等控制信号部分由装置仪表维护班负责，其它部分的修理或检修由设备维修单位负责（由机电仪厂或机动处指定），仪表车间对阀门的检修主责，主要是指对阀门进行调试。

4.2  检修的孔板、调节阀委托仪表维修单位或专业厂或机动处指定的施工单位负责拆装更换。

5.与计量检定中心的业务分工

5.1 可燃气体报警器维护由计量检定中心维护班负责；烟雾报警器、火灾报警器由计量检定中心维护及其它消防报警设施由装置或环保安全处负责管理。

5.2 进出装置的涉及装置物料平衡、能量平衡的流量仪表、衡器等由计量检定中心负责。

5.3 装置中的测量元件除常规的压力变送器、差压变送器、压力开关等由仪表车间有校验证的人员（计量检测中心培训后授权的）负责校验外，其他的测量元件或设备均由计量检定中心负责检定或外委检定。

第9篇 地产置业非业务类付款管理程序

1、目的

为确保非业务类对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需要,对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范,对外结算业务在财务授权体系监控下进行,特制定本办法。

2、适用范围

2.1本程序适用于本公司。

2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部,其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。

3、相关程序及文件

3.1支票管理程序

3.2汇票管理程序

4、工作程序

4.1固定资产购置付款

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

1

申请付款

总裁办公室

总裁办公室持固定资产请购单和相关购置合同向财务部申请付款,提交《付款审批单》,经办公室主任审签。

2

付款申请审核

主管副总

总裁

主管副总、财务总监、总裁审批。

3

付款申请审核

财务经理

出纳

财务经理审签后出纳执行付款。

4-7还贷付款

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

1

还贷付款提示

财务部资金管理员

财务部资金管理员在贷款利息到期及本金到期前15天,向财务部经理提示将有还款付款支出。

2

付款申请审核

资金管理员

财务部经理

财务总监

总裁

资金管理人员填制《大额付款申请单》,说明业务内容(内部融通资金还款或对外还贷),财务部经理、财务总监及总裁审签。

3

付款执行

出纳

出纳根据经审批的《大额付款申请单》执行付款。

4.2分红及权益资金付款

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

2

付款申请审核

资金管理员

财务部经理

财务总监

总裁

董事会年度分红决议经股东大会审议批准后,财务部资金管理员制《大额付款申请单》,附分红决议为附件,财务总监、财务部经理及总裁审签。

3

付款执行

出纳

出纳根据经审批的《大额付款申请单》执行付款。

4.3其他类型付款管理

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

1

付款申请

各部门经办人

部门经理

对于零星付款支出,如小额对外劳务费等,由各部门经办人填报《付款审批单》,附相关合同或其他文件,部门经理审签。

2

付款申请初审

预算管理员

财务部预算管理员根据月度用款计划审核借款申请。

如借款申请不属于《月度资金计划》列支范围,或金额超过计划,在单据上注明“计划外”或“超计划”等字样,并作说明。

如借款申请在计划范围内,签字确认。

3

付款申请复审

分管副总

财务部经理

计划内付款,分管副总审批,财务部经理审核付款申请单据,交出纳现金支款。

4

计划外付款审核

总经理

分管副总

财务总监

财务部经理

计划外付款,交总裁办公会审议,经分管副总、财务总监和总裁审签;财务部经理审核后,交出纳支款。

5、单据与记录

《大额付款申请单》(见附件一)

6、流程图

6.1固定资产购置付款流程(见附件二)

6.2还贷及权益资金大额付款流程(见附件三)

6.3其他类型付款流程(见附件四)

第10篇 建筑工程项目部业务招待费误餐费管理程序

建筑工程项目部业务招待费和误餐费管理

1、业务招待费仅限于招待与本项目有关的单位及个人。

2、因办理经理部相关业务事项,发生的误餐费,可以报销。

3、业务招待费和误餐费必须取得正式发票,并在发票后注明时间、经办人及证明人。

4、业务招待费原则上由部门负责人以上报销,但发生业务招待费前应告知项目经理。其他人员一般情况不得报销业务招待费,若特殊情况需由部门负责向项目经理反映审批后方可发生,报销程序按财务日常工作办法执行。

5、业务招待过程中发生的无票支出,由项目经理同意后,财务统一办理。

6、项目部各部门的业务招待费,应本着节约的原则合理开支。

第11篇 置业公司母公司开发业务工程付款管理程序

1、目的

为确保母公司开发类业务工程款的对外资金付款结算符合公司实际业务及日常运作需要,对外付款内容、手续及程序符合内部控制规范,对外结算业务在财务授权体系监控下进行,特制定本办法。

2、适用范围

2.1本程序适用于母公司开发类业务工程款的付款活动。

2.2本办法适用于本公司财务部、工程管理部,其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。

3、相关程序及文件

3.1支票管理程序

3.2汇票管理程序

4、工作程序

4.1母公司开发业务工程付款程序(计划内)

步骤

工作内容

涉及岗位

岗位岗

步骤说明

1

工程量确定

工程管理部

法律合约部

每月,母公司工程管理部按监理单位的完工量核实确定工程报量,向法律合约部提交《工程进度报量审批表》或其他文件,由法律合约部负责人审签。

2

付款申请

工程管理部

工程管理部具体项目责任人按确定的工程报量或合同履行进度,与合同对方协商一致,提交《付款审批单》,并注明为计划内支出,附《工程进度报量审批表》或其他附件,经工程管理部经理审签后,交财务部。

3

付款申请预算审核

预算管理岗

财务部预算管理员根据月度用款计划审核开发业务工程付款申请,按预算控制要求审签付款申请;

如付款申请不属于《月度资金计划》列支范围,或金额超过计划,并未附《计划外付款申请说明》的,返回工程管理部执行计划外工程付款程序,见4.2。

4

付款申请合同审核

财务部经理

财务部经理核对相应合同,签字确认。

5

付款申请复审

分管副总

财务总监

总裁

付款申请经分管副总和财务总监审签后;

单笔付款金额超过2万元,交总裁审签。

6

付款执行

出纳

经各级审签完毕,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳据此办理付款。

7

付款情况登记

财务部

工程管理部

法律合约部

已付款情况,财务部、工程管理部和法律合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。

4.2母公司开发业务工程付款程序(计划外)

步骤

工作内容

涉及岗位

步骤说明

1

工程量确定

工程管理部

法律合约部

每月,母公司工程管理部按监理单位的完工量核实确定工程报量,向法律合约部提交《工程进度报量审批表》或《合同进度审批表》,由法律合约部负责人审签。

2

付款申请

工程管理部

工程管理部具体项目责任人按确定的工程报量或合同履行进度,与合同对方协商一致,提交《付款审批单》,并注明为计划外支出,附《工程进度报量审批表》或其他文件,以及《计划外付款申请说明》,经工程管理部经理审签后,交财务部。

3

付款申请预算审核

预算管理岗

财务部预算管理员根据月度用款计划审核开发业务工程付款申请;

如未附《计划外付款申请说明》,或该说明与实际超计划情况不符的,返回工程管理部重新执行步骤2;

如已附《计划外付款申请说明》,且该说明与实际超计划情况一致,预算管理员根据预算控制情况审签。

4

付款申请合同审核

财务部经理

财务部经理核对相应合同,签字确认后,交总裁办公会。

5

付款申请复审

总裁办公会

分管副总

财务总监

总裁

总裁办公会审核通过后,分别经分管副总、财务总监审签后,交总经理审签。

6

付款执行

出纳

经各级审签完毕,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳据此办理付款。

7

付款情况登记

财务部

工程管理部

法律合约部

已付款情况,财务部、工程管理部和法律合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。

5、单据与记录

5.1《付款审批单》(见附件一)

6、流程图

6.1母公司计划内工程付款流程(见附件二)

6.2母公司计划外工程付款流程(见附件三)

第12篇 财税管理咨询业务介绍

财税管理咨询业务介绍

咨询内容摘要

一、服务承诺：

二、主要人员简介

三、主要业务范围

四、主要业务内容介绍

财务审计鉴证类

财税咨询服务类：

工程管理造价咨询类：

管理咨询类：

五、联系方式

年会计事务所审计咨询执业经验及二十余年中大型企业财务全盘管理经验，熟悉各行业财税制度及实务操作，擅长纳税筹划及内控体系设计，可为您提供财务顾问、兼职会计、兼职内审及财税相关服务，上门服务，为您排忧解难，保您企业财务税务安全无忧，有需要的请联系我。

你也许想自己进行些纳税筹划、财务筹划，可你自己无法说服你的老板、你的同事；或者你无法承受筹划失败带来的责任和压力，那么，让专业机构、专业的人员来帮助你说服他们，来帮助你的企业，实现你的梦想吧！请联系我们。

一、服务承诺

敬业、专业、躬身贴身周到服务于你的企业，为您出谋划策，保驾护航。

二、负责人基本情况介绍

姓名：王先生

性别：男

年龄：43岁

工作年限：22年

专业资格：

注册会计师（1999年取得注册会计师资格）

专长

十五年财务工作经验

六年财经教学经历

熟悉房地产开发、酒店餐饮、工业、流通、软件开发及服务、能源矿产等各行业会计、财务、税收政策法规及业务流程

擅长整体财务规划及纳税筹划，

擅长业务模式和管理模式的规划及制度流程体系设计、建立和实施；

擅长集团资金管理、预算管理体系和绩效考核体系的建立和调控。

擅长计算机管理软件环境下，业务数据管理系统的统筹规划/系统设置/指导检查较丰富的跨行业集团总部财务管控、团队管理和内部审计管理经验

多年的会计事务所工作经历，丰富的独立审计执业经验

企业工作业绩：

1.迅速扭转了会计核算和财务管理的混乱局面；使之正朝着规范、有序、高效的方向发展；

2.根据企业的经营特点、实际状况和管理要求，制定核算和财务管理模式，包括各种特殊业务会计处理办法、标准工作程序和财务管理制度体系。

3.制定了简明规范的经营流程和管理流程；指导收银系统、供应系统软件的编制调整工作，提高了工作效率和业务控制的有效性。完善涉税业务会计处理，降低了涉税风险；

4.建立完善工程、采购业务管理，建立从立项、规划设计、预算、招投标、合同管理、决算审计等完备的管理制度体系。通过制度的有效执行，为公司节约了资金数千万元。

5.建立推行全面预算管理体系和总经理绩效考核体系。

6.建立推行集团资金集中统管和收支两条线管理模式。

7.理顺酒店管理系统的系统设置、报表，理顺前后台收银业务管理流程。

8.指导收银系统、供应系统软件的编制调整工作，提高了工作效率和业务控制的有效性。

9.全程主导、参与下属公司的免税筹划、实施、申报工作，企业免税顺利获得批准。

10.主导新项目的经济可行性分析和投资控制。

11.通过指导和培训，提高了下属业务素质和正确处理业务的能力；建成了积极高效的财务团队。

12.组织、实施清理前期帐务，使之清晰、简洁；

会计事务所工作业绩:

组织参与大中型国有工矿企业年报审计、工程结算审计、基建财务审计、离任审计、司法会计鉴定、银行信贷资信等级评定、财务顾问、矿业财务管理咨询等各类项目二百余个,熟悉了各行业和不同架构企业单位的经营和财务管理模式、财税体系。

敬业、专业、躬身贴身周到服务于你的企业，为您出谋划策，保驾护航。

主要业务范围：

财务审计类：财务审计、离任审计、专项审计、设立验资、变更验资、资产评估

内部审计外包

财税服务类：投融资财务顾问、企业财务顾问、税收筹划、会计税务代理、、财务管理人员派遣

工程类：工程预算编制、结算审计、竣工财务决算审计、招标代理等工程造价咨询、工程技术人员输出

管理咨询类：企业管理诊断咨询、企业内控及ERP流程管理、工商、财税咨询

主要业务介绍：

财务审计鉴证类

一、财务报表审计

二、离任审计

三、专项审计

四、设立验资、变更验资

五、资产评估：各类资产评估

六、内部审计外包：将企业内部审计业务外包给专业机构，定期和不定期审计核查，并出具管理建议书、整改方案，持续督导整改。

财税咨询服务类：

一、投资财务顾问

投资项目财务可行性分析、整体财税筹划方案、方案建议、方案调整。投资管控模式的设计、合作方式优化、股权结构优化安排，实施过程的财务控制，偏差纠正。

二、企业资产重组、收购兼并顾问：

为企业及其控股或者控制的公司根据企业总体的经营战略、财务管理目标确定公司设立方案（包括公司战略、组织结构、管控模式、资产重组、债务重组、再融资、支持政策、融资方案等一揽子解决方案）以及为其在日常经营活动之外通过购买、出售资产或者其他方式进行资产交易导致企业的主营业务、资产、收入发生重大变化的资产交易行为提供专业顾问意见的专业服务。

三、融资财务顾问：

若果你的企业有自己的核心竞争优势，有规模扩张、收购兼并、周转、增资扩股的资金需求，请联系我们，我们帮助你寻找合适的资金及投资者，协助制定资本结构规划和融资方式优化，担任你的融资财务顾问。

四、常年财务顾问：提供的日常性、资讯类和综合性的咨询服务、财税咨询并提供咨询方案，财税规划，风险预警及处置建议。

五、税收筹划：重大财税事前筹划，帮您合法节约税收支出。

六、涉税鉴定：财产损失鉴定、所得税汇算清缴鉴定、土地增值税汇算清缴

七、会计税务代理、兼职财务负责人、兼职会计、八、财务管理人员面试、选聘，绩效考核、人员派遣

九、财务从业者个人职业生涯规划、应聘辅导。

工程管理造价咨询类：

如果你是项目甲方：

一、项目可研报告编制、审核，模式优化，合理确定建设规模和建设标准，避免投资浪费和重复投资。

二、工程预算编制：工程量清单编制，工程清单计价及拦标价编制，工程量及清单计价的复核

三、结算审计：工程竣工结算审计，帮你合理确定工程实际造价，与施工方对量对价，出具法定竣工结算造价报告。

四、全方位全过程造价控制管理指导或承包。

五、竣工财务决算审计：指导基建期财务决算编制，财务决算的审核，出具法定审计报告，考虑未来运营需要合理规划运营模式、财务框架，指导账务处理及税收筹划。

六、招标服务：招标全程指导，包括招标规划、招标策略及招标方案、承包方式的确定，科学合理分标；招标前期准备工作标准及流程安排，指导招标文件的编制及审核，招标过程的指导，协助工程合同的起草编制，最大限度事前防范规避各种陷阱和风险，合理控制工程造价，节约工程成本支出，并可在甲方授权范围内进行代理招标。

七、工程技术人员输出、派遣、管理、绩效考核。

如果你是项目乙方：

一、代为编制投标报价文件。

二、投标文件：指导或者代为编制全套投标文件，协助制定投标策略，最大限度全面回应招标文件，分析复核工程量，合理利用投标策略谋取最大效益。

三、竣工结算文件的指导编制或预审核：避免工程项目缺漏项，工程量少计或错误，正确计价，防止错漏或者重复给你带来不必要的损失。

四、工程技术人员输出、派遣、管理、绩效考核

特别声明：本机构不同期接受同一项目的甲方和乙方委托。

管理咨询类：

一、企业管理诊断咨询：根据企业经营需要提供专业化解决方案（包括战略咨询、组织架构、管控模式、财务分析、财务预测、人力资源等专项咨询顾问服务）

二、企业内控体系及ERP流程管理的规划、设计、优化调整。

三、工商、财税咨询

四、企业法律咨询

联系我们：

第13篇 物管培训:物业管理公司的业务内容

物业管理公司的业务内容包括基本业务、辅助业务及内部业务。物业管理公司一业为主、多种经营、微利服务、规模管理的基本特性,决定了它的业务内容的广泛性的特点。

一、物业管理公司的基本业务

物业管理公司的基本业务涉及范围相当广泛,主要包括:

(一)前期物业管理

前期物业管理包括从规划设计开始,到物业建设以及物业的销售、租赁活动的管理。

(二)物业的使用管理

物业的使用管理包括建筑物的维修和定期养护,辅助设备的定期检修保养,保证供水、电、热、气以及电梯和消防系统的正常运转,保证道路、污水排放管道畅通无阻。

(三)环境养护与管理

环境养护与管理包括维护物业整体规划不受破坏,制止乱搭乱建、乱贴乱画等行为;做好物业管理绿化和室外保洁工作;做好防盗、治安保卫工作,维护公共秩序和交通秩序等。

(四)物业产权户籍管理

物业产权产籍管理包括产权、户籍的登记和确认,以及房屋交换的管理等。

(五)提供全方位、多层次的后期服务

全方位、多层次的后期服务包括专项服务及特约服务。专项服务包括房屋装饰、装修、家电维修、代收各种费用等,特约服务包括代卖代租物业、代办票务、代接送小孩入托、代换液化气、代办酒席、代收发信件、介绍工作和家教等。

二、物业管理公司的辅助业务

物业管理公司的辅助业务是指物业管理以外的各种经营活动,如兴办餐饮服务业,开办房屋装饰材料、卫生洁具、家用电器公司等,创办幼儿园、托儿所、门诊部、图书馆、电影院、歌舞厅等文化娱乐场所等。物业管理公司可根据自己的特长,兴办物业管理以外的服务业务。

三、物业管理公司的内部业务

物业管理公司的内部业务是指企业内部的管理与协调工作。物业管理公司的内部业务主要应该抓好以下工作:

(一)人才的选用与培训

人才是企业之本。企业的竞争最终是人才的竞争。物业管理公司要重视和加强人才管理,就必须做好人才的选拔、培训和使用等各方面工作。特别是人才的培训与再培训,是提高员工的专业技能和职业道德、提高物业管理水平和服务质量的关键。

(二)劳动与分配管理

采用聘任制招聘人才,制订合理的劳动定额和岗位责任,严肃劳动纪律,确定报酬和奖惩方式,实行报酬与绩效挂钩,能者多劳,多劳多得多奖。这是企业高效运转和实现目标的重要保障。

(三)设备维修管理

物业管理公司在对物业进行维修、养护、清洁、检查时,必须配备一整套的仪器设备和专用工具,对这些设备也需要管理和维护,要做到有专人负责,定期维修保养,严格按照操作要求使用,等等。

(四)服务质量管理

物业管理公司要向业主和用户提供优质服务,首先必须根据合同要求确定质量标准,要培训员工,使他们都达到标准的要求;其次则要实行全员质量管理,抓好服务质量的考核与监督,真正做到以优质的服务维护好业主和用户的切身利益。

(五)多种经营管理

多种经营效益的好坏,在物业管理公司中具有很重要的地位。经营得好,不仅能为业主和用户提供更为丰富的服务内容,而且可弥补物业管理经费的不足,并为企业创造更大的经济效益。所以,多种经营的好坏对物业管理公司也是非常重要的。

第14篇 机电管理部业务保安责任制范本

一、负责全矿机电、运输的安全业务指导。

二、指导和检查全矿的供电安全,督促各单位正确使用好安全设备、安全防护装置和继电保护设施,并负责联系试验和校核。

三、督促各单位搞好三大保护,使其达到齐全、可靠、安全运行。

四、督促各单位搞好季节性的防排水、防雷电、防冻等机电工作,并使其达到安全可靠运行。

五、建立健全切实可行的机电运输岗位责任制、交接班制、要害部门管理制度以及操作规程,督促各单位认真实施并做好各种记录。

六、搞好井下电气设备管理,消灭失爆,井下供电做到“三无”、“四有”、“两齐”、“三全”、“三坚持”、“十不准”要求。

七、督促各单位加强对锅炉及压力容器的管理,确保安全运行。

八、按照《煤矿安全规程》规定,定期对提升、运输设备的安全保护装置进行检查,发现问题督促整改。

九、参与机电、运输事故追查、分析、提出防范措施。

十、参加每周一次的安全检查和每月一次的的安全办公会,定期组织机电、运输安全隐患排查,并落实整改措施。

十一、负责组织机电、运输质量标准化检查验收工作。

十二、协助教培站抓好机电、运输各岗位工种的安全技术培训。

十三、负责机电设备检查验收工作,抓好机电设备的防爆检查关、入井关及安装验收关。

第15篇 市场管理部业务代表岗位责任书

公司市场管理部业务代表岗位责任书

一、岗位名称:业务代表

二、隶属单位:市场管理部销售科

三、岗位职级:

四、直接上级:客户经理/客户主管/客户代表

五、直接下级:

六、岗位职责:

1.负责完成月度销售指标。

2.负责所辖超市的产品分销、陈列及价格体系维护。

3.负责所辖客户终端的建设、日常管理及维护。

4.负责促销活动的策划、洽谈、上报、准备、执行、检查及反馈。

5.负责所辖区域的网络开发及维护。

6.负责终端报表及市场信息的提供及反馈。

7.负责售后服务工作。

8.负责上级交办的其他工作。

七、工作内容与要求:

1.完成超市渠道和商场渠道月度销售指标。

2.完成市场终端的建设与达标工作,确保专柜销量、产品分销达标。

3.落实超市渠道的开发工作,维护超市价格体系,确保ka、kc超市产品的陈列和分销品种达到公司要求。

4.透彻理解促销活动方案,做好与超市、商场的沟通洽谈,做好促销活动的准备工作(分配促销品、宣传物料、确定活动场地、人员招聘、培训等)。随时监督促销活动的执行情况。严禁超越职权改动活动方案。全面评价活动效果,做好活动的总结工作并将情况反馈。

5.每月定期对市场促销品进行盘点,并按规定完成超市类核销工作。

6.与客户保持积极良好的沟通,及时传达公司的各项销售政策,并做好相关解释工作,确保客户对政策的充分理解。

7.做好各项报表(经销商库存及其他临时性报表)的准时填报,做到数据真实、准确,填写完整、无误。

8.了解本市场竞争品牌的销售及促销情况,并及时反馈相关信息。

9.按公司统一标准、原则及时处理消费者投诉事件。

10.因业务需要,由市场负责人安排的其他工作。