油品储运管理系统流程操作要点
为进一步规范计量操作、计量数据处理、单据录入等操作,现做出如下规定:
l计量数据处理最重要也是最基础的步骤为:计量台帐录入。计量台帐录入要贯彻:及时,清晰,准确,完整的填写要求,计量台帐录入分为a:台帐维护;b:台帐审核;c:台帐取消审核;
1.台帐维护功能——计量操作类型有以下:
序号
计量类型
原因分析(备注类型)
数据处理原则
1
收油前:
卸**船(船名)前尺:
卸c5(油品名)车前尺:
v101转v102罐,102罐收油前尺:
pl102管线顶水前尺:
数据差额超耗,需复测查找原因。万方:2000kg;千方:500kg
2
收油后:
卸**船(船名)后尺:船检数量:m船检密度:p20;罐收数量:其中v101收入,v102收入。并注明:油罐计算密度的依据。
卸c5(油品名)车后尺:过磅数量:抽样密度:(取平均值);罐收数量:并注明:油罐计算密度的依据。
v101转v102罐,102罐收油后尺:v101转出数量:;v102 转入数量:;并注明:管线存油情况。
pl102管线顶水后尺:卸**船后,从码头顶水入101罐,收入水体积:50m3
3
发油前:
装**船(船名)前尺:
发车前尺:
v101转v102罐前尺:101罐发油前尺:
油罐脱水前尺:
4
发油后:
装**船(船名)后尺:船检数量:m船检密度:p20;罐发数量:其中v101发出,v102发出。并注明:管线存油情况。
发车后尺:过磅数量:kg/10单/9车。
v101转v102罐前尺:101罐发油前尺:v101转出数量:;v102 转入数量:;并注明:管线存油情况。
油罐脱水前尺:排水体积:50m3
5
非动转:
三天不动罐计量
复测计量
盘点计量
打循环5小时,后尺:
数据差额超耗,需复测查找原因。万方:2000kg;千方:500kg
2.台帐审核功能:班长负责审核数据是否正确,损耗是否合理,备注是否完整,如没问题,当班时间内审核。
3.台帐取消审核功能:部门负责人用于修改错误的数据。
4.台帐维护是完成验收单据、起运单据、转罐确认单据的原始依据,因此必须保证计量数据的准确性及完整性。
l入库验收单据录入
在与客户确认罐收数量无误后,方可进行验收单据的录入。录入步骤如下:
1.入库管理模块→进仓计量管理→①计量证明书管理→②计量证明书审核→③客户来货通知书确认→④客户来货通知书查询并打印验收单
2.卸船验收单的操作顺序为①→②→③→④,卸车验收的操作顺序为③→④。
3.验收单的操作目的是针对卸船(以罐收数记账)和卸车(以过磅数记账)作业的数量确认并在帐表中记账,所以数据要准确,备注要清晰完整。
l油品起运单(船)
在与客户确认罐收数量与装船数量无误后,开制油品起运单的录入并填写水运清单。录入步骤如下:
1.出仓管理模块→出仓计量管理→出仓作业单查询(找到相对应的单号)→①出仓计量证明录入→②船单发货确认并打印起运单
2.油品起运单(船)是对装船数量(以罐出数记账)的确认并在帐表中记账,油品起运(车单)以过磅数量记账,在计量台帐中维护。
l内部输转单(油罐转罐确认单)
在维护好转出罐与转入罐计量台帐数据后,进行输转单据记账操作。录入步骤如下:
1.库存管理模块→转罐管理→①转罐维护→①转罐确认并打印内部输转单
2.罐转罐(要关联台帐)、调试发油台位、顶管线量都应进行内部输转确认
账务管理
(一)账户设置
1.油库商品保管总账。分品种规格设立,用于记载全库所有油品的收、发、存的数量情况(由账务统计员负责登统)。
2.油库商品保管分户账。按油品所有权(含代管)分品种规格设立,用于记载各客户寄存在油库的油品收、发、存的数量情况(由账务统计员负责登统)。
3.油罐动态分户账。分油罐设立,用于记载各油罐收、发、存的数量情况(由账务统计员负责登统)。
4.管线账。分品种按管线编号设立,用于记载各管线范围的存油数量,存油数量应作实际库存量处理(由账务统计员负责登统)。
(二)记账规则
1.记账必须按会计规定,根据合法的原始凭证(如油品入库验收单、输转单、油品出库单、油品调整单、提货单、油品损溢单和客户代保管收(发)货确认单等)进行登账;否则,不能登账,账页内不能记其他无关数字。
2.登账的基本规定是:正确、及时、完整、有效。正确:录入的数据有依据、有凭证、做到凭单计账,达到单账相符、账账相符、账表相符、表表相符、账实相符;及时:按规定的时间完成数据的录入、计算、计账、对账、结账,各种账表须日清月结,分旬、分月核对;完整:报表各项目填写完整,原始资料归档齐全;有效:按照《散装成品油计量操作实施细则》要求、使用合规定的计量器具采集有效原始数据,凭证有效。
3.账表填写必须用黑色墨水的签字笔或钢笔,不得使用铅笔、圆珠笔;中文字体用仿宋体,逐个书写,不得连笔;数字大小占行距的三分之二;数字书写时宜倾斜45度。
4.账表摘要简单扼要,严禁涂、改、挖、擦、补,不得跳页隔行,空行划斜红线注销。数字错记,用红线更正法改正(在本格错记的数据组上划一道红线,在错记数据上面写上正确清晰的数字,并盖更正人章)。
5.每组数据末位数靠右边,每列数据的个位、十位、百位、千位应竖行对齐,若小数点位数不够则加0(如:1234.532,1324.500,1234.000)。
6.使用单位符合国家《计量法》规定,取数规范。高度以毫米位单位,取整数;体积以升为单位,取整数;重量以千克为单位(计量账务系统取三位小数);密度以kg/m3为单位,保留一位小数;温度以℃为单位,保留一位小数。
7.所有账表的时间填写应序时,年月日时完整、准确。
8.采用电脑制表时,报表式样要按统一格式,数据录入执行手工录入要求,有关人员进行手工签名认可。
(三)对账平衡关系
1.对账平衡关系
①油库商品保管总账(分品种)库存=油罐动态分户账(分品种)库存之和+管线账(分品种)库存之和=油库商品保管分户账(分品种)库存之和。
②账面库存-实际库存=损耗(或溢余)
2.对账时间
公司业务部对油库台账统计班各类账每日一次自行对账,每天将各单位的对账表及其当天单据送有关单位核对;月末盘点后,须与各单位对账并书面确认。发现账账不符时,须及时查清处理。
